日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10411.4976 -42.9465 -0.41% 7.64% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.57% 9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 10411.4976 -0.41% 2025/06/17 10296.2162 0.23%
2025/06/30 10454.4441 0.75% 2025/06/16 10272.1694 0.35%
2025/06/27 10376.3270 0.16% 2025/06/13 10236.0737 -1.10%
2025/06/26 10359.4112 0.29% 2025/06/12 10349.6695 0.43%
2025/06/25 10329.5804 -0.14% 2025/06/11 10305.3983 1.08%
2025/06/24 10344.3953 0.73% 2025/06/10 10195.0928 -0.07%
2025/06/23 10269.5771 0.41% 2025/06/09 10202.0956 0.59%
2025/06/20 10227.1868 -0.56% 2025/06/06 10142.5956 0.04%
2025/06/19 10285.1376 -0.28% 2025/06/05 10138.6487 -0.13%
2025/06/18 10314.3393 0.18% 2025/06/04 10151.7591 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.41% 0.65% 1.85% 8.19% 7.64% 4.20% 7.64%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.22% 2.62% 4.71% 7.74% 9.25% 11.63% 9.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.41% 0.94% 3.41% 10.01% 4.80% 9.13% 4.80%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.29% 0.46% -0.23% 4.90% 2.07% 12.05% 2.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.34% 2.18% 3.93% 14.65% 15.43% 22.78% 15.43%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.47% 2.76% 6.44% 10.72% 8.11% 15.21% 8.11%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.52% 2.65% 6.13% 9.40% 5.79% 10.24% 5.79%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.53% 2.63% 6.06% 9.19% 5.39% 9.41% 5.39%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.69% 1.32% 4.43% 20.62% 11.30% 17.26% 11.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.14% 2.85% 5.14% 26.02% 22.04% 32.13% 22.04%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.68% 1.39% 4.81% 22.06% 13.88% 21.61% 13.88%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.22% 2.80% 2.00% 10.46% 17.05% 19.33% 17.05%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.28% 1.71% 2.00% 12.89% 18.29% 16.69% 18.29%
日本股票基金Y/美元 -0.66% 2.56% 1.18% 13.07% 11.70% 16.88% 11.70%
日本股票基金A/美元 -0.66% 2.55% 1.11% 12.84% 11.25% 15.95% 11.25%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.41% 0.63% 1.78% 7.97% 7.21% 3.37% 7.21%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.26% 0.55% 0.62% 6.55% 3.40% 7.37% 3.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.47% 0.98% 4.19% 11.66% 6.76% 4.55% 6.76%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.50% 2.31% 4.66% 16.58% 17.48% 17.89% 17.48%
基金平均績效 -0.21% 1.77% 3.56% 11.56% 11.00% 13.29% 9.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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