日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11424.2838 48.8533 0.43% 18.12% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.57% 9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 11424.2838 0.43% 2025/08/28 11103.3082 -0.02%
2025/09/10 11375.4305 0.31% 2025/08/27 11105.8974 -0.15%
2025/09/09 11340.2618 0.00% 2025/08/26 11122.1636 -0.29%
2025/09/08 11340.1969 0.98% 2025/08/25 11154.8541 0.87%
2025/09/05 11230.2118 1.01% 2025/08/22 11058.8227 0.12%
2025/09/04 11118.1556 0.56% 2025/08/21 11045.0645 -0.15%
2025/09/03 11055.9410 -0.22% 2025/08/20 11062.0167 -0.12%
2025/09/02 11080.1810 0.01% 2025/08/19 11075.6908 0.62%
2025/09/01 11078.6436 -0.45% 2025/08/18 11007.5432 0.64%
2025/08/29 11128.5253 0.23% 2025/08/15 10937.5716 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.43% 2.75% 4.55% 10.86% 21.93% 24.05% 18.12%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.35% 2.49% 3.63% 14.60% 23.57% 31.06% 20.44%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.10% 1.06% 3.74% 16.90% 27.81% 30.13% 20.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.13% 0.90% 3.49% 12.28% 19.53% 17.88% 14.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.35% 0.61% 4.01% 13.56% 28.31% 25.11% 28.88%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.57% 3.30% 5.59% 20.08% 34.16% 43.74% 25.53%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.56% 3.22% 5.16% 19.01% 31.34% 37.63% 21.98%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.56% 3.20% 5.08% 18.79% 30.84% 36.61% 21.33%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.30% 2.43% -0.09% 10.17% 31.54% 28.33% 20.22%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.05% 2.68% -0.22% 8.09% 31.22% 22.80% 27.38%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.28% 2.47% 0.28% 11.10% 34.48% 34.10% 23.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.11% 2.52% 3.55% 9.97% 17.65% 20.20% 25.60%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.31% 3.11% 4.25% 8.92% 21.28% 18.68% 26.24%
日本股票基金Y/美元 -0.16% 2.22% 4.38% 9.74% 21.16% 19.10% 20.05%
日本股票基金A/美元 -0.16% 2.21% 4.31% 9.52% 20.67% 18.15% 19.38%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.43% 2.74% 4.48% 10.63% 21.44% 23.06% 17.46%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.48% 3.21% 2.90% 9.61% 17.57% 15.24% 12.98%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.61% 3.24% 3.35% 14.26% 25.96% 27.07% 19.41%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.63% 3.85% 3.58% 12.06% 26.27% 22.57% 27.45%
基金平均績效 0.24% 2.39% 3.64% 11.77% 24.09% 23.65% 19.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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