日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14514.3868 29.6773 0.20% 23.99% 2026/05/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03% 21.03%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 14514.3868 0.20% 2026/05/14 14244.0593 2.60%
2026/05/27 14484.7095 -0.88% 2026/05/13 13883.1829 0.36%
2026/05/26 14613.4091 -0.17% 2026/05/12 13833.0274 -0.55%
2026/05/25 14638.2276 -0.00% 2026/05/11 13909.4938 0.28%
2026/05/22 14638.8342 1.88% 2026/05/08 13870.0382 1.81%
2026/05/21 14369.2007 1.41% 2026/05/07 13623.7749 2.33%
2026/05/20 14169.8995 -1.52% 2026/05/01 13314.0874 -1.19%
2026/05/19 14388.8137 0.70% 2026/04/28 13474.9338 1.02%
2026/05/18 14288.6296 0.39% 2026/04/27 13338.4935 0.57%
2026/05/15 14233.6380 -0.07% 2026/04/24 13263.4311 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.20% 1.01% 7.71% 5.30% 24.72% 43.06% 23.99%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.65% 3.15% 4.31% -0.56% 18.74% 45.30% 17.90%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.15% 1.02% 4.47% -0.85% 16.61% 48.42% 15.85%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.09% 0.49% 5.40% -1.54% 13.75% 31.05% 14.87%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.25% 0.92% 5.05% -2.79% 14.38% 34.99% 13.56%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.33% 3.41% 7.25% 4.35% 27.73% 72.98% 27.78%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.32% 3.40% 6.99% 3.43% 25.77% 67.62% 26.19%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.32% 3.39% 6.92% 3.24% 25.30% 66.37% 25.81%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.72% 4.86% 9.03% 11.06% 35.34% 54.74% 37.88%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.78% 4.60% 9.13% 8.58% 32.61% 39.97% 35.37%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.70% 4.83% 9.30% 11.97% 37.81% 60.51% 39.88%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.88% 4.54% 11.99% 6.80% 28.46% 42.81% 25.06%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.14% 0.76% 7.64% 3.06% 22.23% 29.62% 21.22%
日本股票基金Y/美元 -0.40% 0.60% 3.71% -3.81% 11.83% 27.27% 11.90%
日本股票基金A/美元 -0.40% 0.58% 3.64% -3.99% 11.39% 26.26% 11.54%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.20% 0.99% 7.65% 5.09% 24.23% 41.92% 23.58%
日本股票基金Y3/日圓 -0.33% 0.86% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.02% 1.60% 3.47% -2.64% 13.24% 24.34% 12.76%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.13% 2.07% 2.85% -1.98% 16.27% 41.05% 13.79%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.09% 1.95% 2.93% -3.93% 13.83% 27.93% 11.55%
基金平均績效 0.08% 2.17% 6.14% 2.38% 20.84% 40.31% 20.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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