日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12332.4688 33.3483 0.27% 5.35% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03% 21.03%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 12332.4688 0.27% 2026/01/22 12089.9345 1.15%
2026/02/05 12299.1205 0.56% 2026/01/21 11952.8474 -0.68%
2026/02/04 12230.2275 0.12% 2026/01/20 12034.6542 -0.82%
2026/02/03 12215.0611 2.09% 2026/01/19 12134.4803 -0.43%
2026/01/30 11964.8985 1.04% 2026/01/16 12187.0211 0.55%
2026/01/29 11841.3100 -0.07% 2026/01/15 12119.9667 0.96%
2026/01/28 11849.0682 -1.14% 2026/01/14 12004.8469 -0.41%
2026/01/27 11985.4814 0.06% 2026/01/13 12053.8622 0.58%
2026/01/26 11978.3304 -1.66% 2026/01/09 11984.4160 0.24%
2026/01/23 12180.3845 0.75% 2026/01/08 11956.1772 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.27% 3.07% 3.68% 11.78% 12.16% 28.50% 5.35%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.79% 3.46% 7.13% 12.14% 20.17% 38.59% 8.26%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.83% 4.93% 7.76% 16.28% 24.49% 46.11% 9.35%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.59% 4.06% 6.43% 10.82% 14.99% 24.21% 8.51%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.71% 3.35% 7.44% 13.70% 16.87% 41.66% 8.85%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.88% 5.23% 9.71% 19.44% 30.82% 54.19% 11.41%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.90% 5.27% 9.58% 18.67% 28.86% 48.99% 11.20%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.90% 5.26% 9.51% 18.45% 28.38% 47.88% 11.11%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.87% 4.67% 8.42% 11.74% 9.22% 29.42% 9.89%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.94% 2.54% 7.96% 9.27% 2.58% 25.57% 9.53%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.88% 4.76% 8.67% 12.59% 11.20% 34.49% 10.19%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.26% 0.75% 2.61% 12.16% 12.14% 31.32% 4.59%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.44% 1.03% 3.33% 9.60% 5.52% 24.98% 4.70%
日本股票基金Y/美元 1.30% 1.23% 1.70% 6.41% 15.15% 28.83% 5.14%
日本股票基金A/美元 1.29% 1.22% 1.62% 6.19% 14.69% 27.80% 5.05%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.26% 3.05% 3.60% 11.55% 11.71% 27.47% 5.26%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.54% 2.78% 4.44% 9.06% 9.46% 15.63% 6.15%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.74% 3.61% 5.71% 14.16% 18.36% 36.01% 7.07%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.54% 1.90% 5.33% 11.66% 11.20% 31.82% 6.58%
基金平均績效 1.19% 3.02% 5.85% 11.57% 15.51% 30.38% 7.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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