日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13633.3986 89.3149 0.66% 16.46% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03% 21.03%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 13633.3986 0.66% 2026/03/31 12537.8120 -1.07%
2026/04/15 13544.0837 0.15% 2026/03/30 12673.6529 -2.45%
2026/04/14 13524.1755 1.17% 2026/03/27 12991.4066 0.16%
2026/04/13 13367.9639 -0.05% 2026/03/26 12970.5929 -0.71%
2026/04/10 13374.1000 -0.56% 2026/03/25 13063.0978 3.63%
2026/04/09 13449.3179 -0.66% 2026/03/24 12605.6733 2.12%
2026/04/08 13538.0304 3.19% 2026/03/23 12344.5553 -3.95%
2026/04/07 13119.8828 1.64% 2026/03/19 12852.4144 -3.55%
2026/04/02 12907.7004 -1.62% 2026/03/18 13324.9309 2.18%
2026/04/01 13120.8542 4.65% 2026/03/16 13041.1050 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.66% 1.37% 4.54% 11.87% 21.67% 46.59% 16.46%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.37% 0.22% 5.34% 8.36% 21.20% 53.53% 15.02%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.06% 1.68% 3.95% 6.65% 22.59% 56.69% 12.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.22% 1.42% 1.79% 4.51% 14.94% 35.20% 10.46%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.77% 2.33% 4.43% 6.46% 16.54% 40.80% 10.93%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.19% 1.17% 4.40% 12.44% 31.06% 78.05% 18.65%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.19% 1.13% 4.03% 11.56% 29.17% 72.25% 17.58%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.18% 1.12% 3.97% 11.36% 28.69% 70.96% 17.32%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.66% 2.83% 7.17% 18.79% 28.64% 63.25% 25.55%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.63% 2.86% 7.22% 18.07% 22.31% 46.59% 23.61%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.68% 2.87% 7.44% 19.99% 31.01% 69.63% 26.93%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.30% 2.50% 6.12% 7.90% 18.23% 36.88% 11.49%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.81% 1.38% 4.86% 11.42% 15.88% 31.50% 14.35%
日本股票基金Y/美元 1.20% 2.42% 5.66% 4.62% 13.13% 36.30% 9.75%
日本股票基金A/美元 1.20% 2.40% 5.59% 4.42% 12.68% 35.21% 9.50%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.66% 1.35% 4.47% 11.65% 21.19% 45.43% 16.19%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.01% -0.74% 0.32% 4.25% 13.69% 32.71% 9.88%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.09% 0.13% 2.89% 6.43% 20.96% 53.65% 12.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.08% 2.77% 5.71% 14.86% 37.75% 10.06%
基金平均績效 0.71% 1.49% 4.59% 9.33% 20.08% 43.99% 13.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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