M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.45%	2.52%	4.27%	6.50%	20.24%	31.32%	2.52%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.45%	1.93%	4.32%	9.25%	25.65%	33.95%	1.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.48%	2.44%	3.04%	5.02%	17.37%	20.05%	2.44%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.34%	1.65%	3.41%	5.30%	16.94%	35.32%	1.65%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.86%	1.55%	2.44%	9.62%	29.23%	38.92%	1.55%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.85%	1.48%	2.15%	8.80%	27.16%	33.84%	1.48%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.85%	1.47%	2.09%	8.59%	26.68%	32.83%	1.47%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.08%	2.45%	1.21%	1.91%	10.00%	21.85%	2.45%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.05%	2.52%	0.38%	-1.81%	2.22%	22.84%	2.52%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.10%	2.52%	1.53%	2.92%	12.01%	26.97%	2.52%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.08%	2.00%	3.70%	7.08%	15.47%	32.09%	2.00%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.31%	1.63%	4.08%	0.65%	7.32%	25.73%	1.63%
日本股票基金Y/美元	-1.30%	2.04%	2.29%	3.09%	13.98%	25.50%	2.04%
日本股票基金A/美元	-1.30%	2.02%	2.22%	2.88%	13.52%	24.50%	2.02%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.39%	2.01%	5.32%	4.57%	15.80%	24.91%	2.01%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.39%	1.99%	5.25%	4.36%	15.33%	23.92%	1.99%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.68%	2.32%	4.28%	3.84%	12.29%	15.34%	2.32%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.54%	1.83%	5.45%	7.91%	20.84%	28.68%	1.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.50%	1.70%	4.62%	4.07%	11.57%	29.73%	1.70%
基金平均績效	0.43%	1.93%	3.46%	5.15%	16.22%	25.14%	2.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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