M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.79%	-3.13%	-3.20%	3.08%	14.13%	37.48%	13.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.33%	-0.46%	-0.14%	6.84%	16.44%	43.69%	14.85%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.12%	-0.50%	-0.41%	5.67%	14.95%	28.80%	13.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.46%	-0.54%	-1.78%	6.13%	13.25%	28.66%	11.89%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.01%	-3.11%	-0.81%	6.74%	24.67%	62.02%	23.50%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.01%	-3.20%	-1.07%	5.74%	22.71%	56.94%	21.76%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.01%	-3.21%	-1.13%	5.54%	22.26%	55.76%	21.36%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.79%	-5.08%	-3.09%	10.31%	28.57%	40.24%	29.13%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.74%	-5.48%	-5.14%	8.91%	24.72%	26.79%	25.93%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.78%	-4.92%	-2.70%	11.34%	31.05%	45.60%	31.37%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.19%	-2.82%	4.12%	13.10%	25.26%	39.03%	22.12%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.17%	-3.15%	-2.91%	1.59%	18.42%	21.14%	14.56%
日本股票基金Y/美元	-0.56%	-4.11%	-3.61%	-0.18%	8.53%	20.36%	6.97%
日本股票基金A/美元	-0.57%	-4.12%	-3.68%	-0.38%	8.09%	19.40%	6.59%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.06%	-2.76%	-0.71%	3.07%	21.86%	34.01%	17.97%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.07%	-2.77%	-0.78%	2.86%	21.37%	32.94%	17.55%
日本股票基金Y3/日圓	-0.46%	-3.71%	-1.42%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.01%	-1.72%	-2.92%	-2.42%	10.88%	17.79%	8.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.01%	-2.14%	-2.79%	-1.58%	12.77%	31.58%	8.92%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.09%	-2.56%	-4.86%	-2.86%	9.06%	18.59%	5.98%
基金平均績效	0.04%	-2.58%	-1.35%	4.42%	17.74%	32.44%	15.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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