M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.51%	-0.68%	0.61%	3.44%	19.14%	26.49%	25.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.28%	0.37%	3.83%	4.76%	22.28%	29.42%	26.45%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.35%	0.07%	2.46%	0.02%	11.54%	14.46%	14.05%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.27%	0.04%	3.63%	-0.24%	13.93%	27.98%	28.35%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.45%	-1.32%	2.18%	8.91%	29.82%	36.87%	35.52%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.45%	-1.40%	1.90%	8.13%	27.78%	31.79%	30.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.46%	-1.41%	1.84%	7.93%	27.30%	30.81%	29.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.18%	-3.02%	-1.36%	-2.89%	7.56%	16.90%	16.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.63%	-2.29%	-1.82%	-8.70%	0.05%	15.66%	17.45%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.14%	-2.98%	-1.16%	-1.99%	9.53%	21.86%	21.23%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.19%	-0.51%	3.35%	0.14%	12.34%	27.50%	27.38%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.38%	0.07%	0.11%	-6.53%	3.30%	19.90%	19.76%
日本股票基金Y/美元	-0.46%	0.48%	0.12%	1.36%	11.76%	21.47%	22.31%
日本股票基金A/美元	-0.46%	0.46%	0.06%	1.16%	11.31%	20.50%	21.37%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.02%	-0.67%	0.62%	-0.79%	10.80%	21.02%	17.95%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.01%	-0.68%	0.56%	-0.98%	10.35%	20.06%	17.04%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.34%	-0.12%	0.77%	-1.29%	7.98%	9.55%	10.21%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.27%	-0.06%	2.35%	3.81%	17.67%	23.66%	22.87%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.71%	0.67%	2.00%	-2.22%	9.67%	22.34%	24.48%
基金平均績效	-0.27%	-0.39%	1.64%	1.49%	13.97%	21.05%	20.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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