瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 32.8543 -0.5116 -1.53% 2018/01/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 37.00% -7.97% 16.38% 28.78% 16.29% 24.41% 20.52% 14.38%

瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品,高市佔率,進入障礙);強健的現金流量;價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位,將日本小型股基金納入投資組合,以掌握未來漲升契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/18 32.8543 -1.53% 2018/01/04 33.1589 1.33%
2018/01/17 33.3659 -0.18% 2018/01/03 32.7226 0.01%
2018/01/16 33.4275 -0.14% 2018/01/02 32.7198 -0.36%
2018/01/15 33.4749 -1.02% 2017/12/29 32.8396 0.14%
2018/01/12 33.8183 -1.36% 2017/12/28 32.7924 -0.59%
2018/01/11 34.2853 0.55% 2017/12/27 32.9862 -0.02%
2018/01/10 34.0968 0.13% 2017/12/22 32.9922 0.67%
2018/01/09 34.0526 1.53% 2017/12/21 32.7718 -0.54%
2018/01/08 33.5404 0.67% 2017/12/20 32.9506 -0.29%
2018/01/05 33.3162 0.47% 2017/12/19 33.0455 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.53% -4.17% -0.61% 3.88% 8.97% 12.11% 0.04%
東證二部指數 0.68% 1.84% 5.83% 10.14% 22.29% 42.29% 4.40%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.64% 1.20% 4.59% 12.62% 18.76% 31.41% 4.04%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.63% 1.22% 4.91% 13.15% 19.71% 33.02% 4.14%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.22% 0.16% 4.32% 9.71% 19.15% 32.86% 2.93%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.82% 0.18% 4.61% 14.70% 23.93% 35.08% 2.84%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
1.17% 0.03% 2.88% 12.70% 17.66% 24.20% 2.34%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
1.11% 0.92% 6.70% 16.53% 25.07% 43.60% 4.93%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.17% -0.03% 3.69% 12.32% 21.57% 47.84% 2.02%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.17% -0.08% 3.52% 11.86% 20.70% 46.56% 1.90%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.84% 0.43% 4.69% 11.19% 20.42% 46.51% 2.04%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.83% 0.95% 5.12% 14.40% 26.68% 46.22% 4.80%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-1.89% -2.61% 3.31% 9.07% 14.46% 23.20% 2.16%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.74% 0.29% 5.72% 11.77% 25.40% 47.79% 3.15%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-1.21% 0.64% 6.91% 13.21% 26.34% 50.61% 4.29%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.73% 0.34% 6.04% 12.21% 26.35% 49.70% 3.20%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.90% 0.45% 4.65% 18.27% 30.10% 51.39% 4.17%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.82% 2.51% 6.67% 18.25% 28.88% 59.03% 5.67%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.16% 0.68% 5.37% 13.80% 24.08% 40.33% 5.02%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.16% 0.66% 5.30% 13.58% 23.58% 39.21% 4.98%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.41% 2.01% 5.29% 17.02% 27.79% 56.11% 4.34%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.41% 2.00% 5.22% 16.78% 27.28% 54.86% 4.30%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.74% 0.19% 4.02% 12.62% 23.03% 37.76% 3.70%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.69% -2.33% 0.08% 9.23% 14.86% 27.42% 0.05%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.13% -0.92% 2.68% 11.99% 20.96% 43.29% 0.96%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.44% -0.56% 3.95% 13.73% 21.75% 46.30% 2.25%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.66% 0.12% 3.66% 12.06% 21.19% 39.91% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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