M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.88%	0.67%	3.88%	22.21%	11.26%	10.96%	9.29%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.02%	1.69%	2.37%	16.83%	10.06%	9.39%	5.80%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.40%	0.50%	-1.08%	10.26%	3.52%	9.65%	1.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.44%	-0.28%	0.80%	13.50%	18.08%	17.72%	13.36%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.30%	1.09%	5.60%	22.30%	12.01%	15.10%	9.27%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.30%	1.05%	5.33%	21.01%	9.78%	10.26%	6.85%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.30%	1.03%	5.26%	20.79%	9.38%	9.44%	6.43%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.75%	-2.99%	1.10%	29.60%	9.57%	14.39%	9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.10%	-2.87%	1.03%	30.28%	19.36%	27.63%	18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.77%	-2.93%	1.37%	31.23%	12.10%	18.59%	11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.24%	-0.28%	1.61%	16.35%	15.97%	16.12%	15.97%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.78%	0.31%	1.93%	15.15%	21.64%	15.76%	17.32%
日本股票基金Y/美元	-1.70%	-1.97%	-0.05%	12.67%	12.34%	11.20%	9.29%
日本股票基金A/美元	0.11%	-1.98%	-0.11%	12.44%	11.90%	10.31%	8.83%
日本小型公司股票基金Y3/美元	2.09%	1.97%	3.02%	14.43%	12.22%	4.83%	8.59%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.16%	1.95%	2.95%	14.20%	11.78%	3.99%	8.13%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.16%	-1.36%	-0.29%	13.98%	2.40%	6.26%	2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.33%	-1.23%	3.45%	20.72%	6.38%	3.77%	6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.07%	-1.20%	2.82%	21.75%	15.99%	15.81%	15.99%
基金平均績效	-0.09%	-0.11%	2.50%	17.20%	12.23%	11.64%	8.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF

M&G日本小型股基金-A(歐元)

M&G日本小型股基金-A
(歐元)