瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 25.4408 -0.0444 -0.17% 2020/05/22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
37.00% -7.97% 16.38% 28.78% 16.29% 24.41% 20.52% 14.38% -17.43% 11.76%

瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品,高市佔率,進入障礙);強健的現金流量;價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位,將日本小型股基金納入投資組合,以掌握未來漲升契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/22 25.4408 -0.17% 2020/05/06 24.6224 0.78%
2020/05/20 25.4852 0.78% 2020/05/05 24.4330 2.94%
2020/05/19 25.2891 1.08% 2020/05/04 23.7359 -5.53%
2020/05/18 25.0196 0.13% 2020/04/30 25.1256 0.48%
2020/05/15 24.9868 0.39% 2020/04/29 25.0061 1.02%
2020/05/14 24.8904 -1.70% 2020/04/28 24.7534 2.48%
2020/05/13 25.3199 0.07% 2020/04/27 24.1555 0.35%
2020/05/12 25.3013 -1.93% 2020/04/24 24.0709 0.93%
2020/05/11 25.7995 5.02% 2020/04/23 23.8483 3.55%
2020/05/07 24.5655 -0.23% 2020/04/22 23.0318 -2.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.17% 1.82% 10.46% -12.43% -15.00% -3.28% -16.05%
東證二部指數 -0.13% 2.78% 8.27% -13.89% -12.78% -11.34% -18.78%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.67% 2.94% 9.89% -3.41% -10.39% 1.28% -11.07%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.66% 2.94% 9.92% -3.61% -10.10% 2.83% -11.02%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.30% 3.53% 7.97% -13.55% -18.26% -9.44% -20.26%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.23% 2.95% 12.31% -6.15% -8.12% 6.19% -11.74%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.49% 1.89% 12.09% -3.10% -5.97% 11.56% -8.06%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.29% 2.44% 12.55% -2.62% -7.22% 8.88% -10.24%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
1.34% 1.25% 8.94% -4.14% -4.13% 8.25% -7.69%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
1.35% 1.25% 8.86% -4.24% -4.74% 6.33% -8.02%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
1.35% 1.22% 8.79% -4.42% -5.10% 5.52% -8.29%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.09% 3.29% 7.96% -4.95% -6.91% 5.65% -8.25%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-1.12% 1.91% 9.17% -7.83% -11.91% 7.38% -14.15%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.21% 3.56% 16.64% -3.19% -5.42% -3.59% -11.65%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.16% 3.14% 16.78% 0.77% -4.52% -0.92% -10.74%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.27% 3.62% 16.89% -3.44% -5.22% -2.17% -11.69%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.02% 3.56% 15.29% -9.39% -13.29% 0.57% -17.35%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.62% 0.97% 6.25% -10.43% -13.34% -4.57% -14.74%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.62% 0.95% 6.18% -10.60% -13.69% -5.34% -15.01%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.32% 3.72% 15.04% -12.90% -14.27% -2.20% -18.69%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.32% 3.71% 14.96% -13.07% -14.62% -2.98% -18.96%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.95% 1.13% 6.02% -13.90% -14.32% -7.19% -16.13%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.61% 2.40% 11.70% 0.72% -5.44% 6.69% -5.18%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.40% 3.69% 11.85% -2.31% -7.69% 1.49% -9.03%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.27% 3.05% 12.00% 1.57% -6.82% 4.12% -7.69%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.06% 2.36% 9.83% -6.01% -8.84% 1.22% -10.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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