瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 32.9447 0.0823 0.25% 2018/04/23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 37.00% -7.97% 16.38% 28.78% 16.29% 24.41% 20.52% 14.38%

瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品,高市佔率,進入障礙);強健的現金流量;價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位,將日本小型股基金納入投資組合,以掌握未來漲升契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/23 32.9447 0.25% 2018/04/09 32.2091 0.05%
2018/04/20 32.8624 0.90% 2018/04/06 32.1927 3.06%
2018/04/19 32.5703 -0.00% 2018/03/29 31.2364 0.50%
2018/04/18 32.5717 0.94% 2018/03/28 31.0804 0.10%
2018/04/17 32.2696 0.08% 2018/03/27 31.0498 2.01%
2018/04/16 32.2446 0.14% 2018/03/26 30.4369 -0.74%
2018/04/13 32.2008 0.80% 2018/03/23 30.6625 -3.34%
2018/04/12 31.9460 -0.97% 2018/03/22 31.7220 0.51%
2018/04/11 32.2600 0.33% 2018/03/21 31.5621 0.37%
2018/04/10 32.1547 -0.17% 2018/03/20 31.4466 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.25% 2.17% 7.44% -1.49% 4.35% 6.43% 0.32%
東證二部指數 0.33% 2.06% -0.76% -8.49% 2.72% 24.39% -2.74%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.64% 0.37% 5.95% -4.74% 7.75% 25.32% 0.78%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.62% 0.41% 6.14% -4.38% 8.68% 27.12% 1.27%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.11% 0.79% 3.23% -4.79% 4.52% 26.57% -1.67%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.85% 2.46% 7.45% -5.57% 7.66% N/A% -1.79%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.11% 1.59% 4.44% -4.21% 7.97% 17.68% -0.76%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.17% 0.60% 3.53% -5.49% 12.30% 32.47% 1.58%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.30% 1.00% 3.64% -7.02% 5.72% 34.29% -3.04%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
0.28% 0.94% 3.48% -7.32% 4.90% 33.35% -3.50%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.64% 0.09% 1.01% -7.16% 5.19% 31.99% -3.99%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.96% 0.60% 4.78% -10.04% 3.24% 31.47% -3.96%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.53% 1.26% 4.09% -4.33% 7.63% 18.89% 0.25%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.36% -0.48% -0.06% -7.64% 5.68% 37.85% -1.66%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.91% -1.41% -2.96% -5.70% 11.19% 39.00% 2.22%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.41% -0.53% 0.12% -7.26% 6.59% 39.95% -1.16%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.45% 0.24% 5.11% -6.20% 11.57% 42.53% 0.12%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.20% -0.19% 1.83% -4.42% 16.80% 44.46% 4.53%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.55% -0.36% 1.81% -5.04% 10.54% 32.39% 2.19%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.55% -0.38% 1.74% -5.23% 10.10% 31.34% 1.94%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.12% 0.39% 4.57% -7.10% 10.73% 42.53% 0.06%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.12% 0.37% 4.50% -7.29% 10.29% 41.38% -0.19%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.22% 0.22% 4.55% -7.70% 4.80% 30.63% -2.18%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.58% 0.66% 3.25% -5.37% 5.06% 16.98% -2.36%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.52% 0.35% 5.42% -7.36% 4.17% 32.71% -4.14%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.99% -0.49% 2.43% -5.51% 9.58% 33.80% -0.29%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.18% 0.37% 2.80% -6.13% 7.33% 30.49% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。