M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.37%	0.22%	5.34%	8.36%	21.20%	53.53%	15.02%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.34%	0.78%	2.97%	5.54%	20.98%	56.50%	11.20%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.32%	-0.10%	0.42%	3.25%	13.67%	35.15%	9.13%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.17%	0.65%	2.88%	4.61%	14.76%	39.95%	9.00%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.19%	1.17%	4.40%	12.44%	31.06%	78.05%	18.65%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.19%	1.13%	4.03%	11.56%	29.17%	72.25%	17.58%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.18%	1.12%	3.97%	11.36%	28.69%	70.96%	17.32%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.66%	2.83%	7.17%	18.79%	28.64%	63.25%	25.55%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.63%	2.86%	7.22%	18.07%	22.31%	46.59%	23.61%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.68%	2.87%	7.44%	19.99%	31.01%	69.63%	26.93%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.30%	2.50%	6.12%	7.90%	18.23%	36.88%	11.49%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.81%	1.38%	4.86%	11.42%	15.88%	31.50%	14.35%
日本股票基金Y/美元	1.20%	2.42%	5.66%	4.62%	13.13%	36.30%	9.75%
日本股票基金A/美元	1.20%	2.40%	5.59%	4.42%	12.68%	35.21%	9.50%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.66%	1.37%	4.54%	11.87%	21.67%	46.59%	16.46%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.66%	1.35%	4.47%	11.65%	21.19%	45.43%	16.19%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.01%	-0.74%	0.32%	4.25%	13.69%	32.71%	9.88%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.09%	0.13%	2.89%	6.43%	20.96%	53.65%	12.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.08%	2.77%	5.71%	14.86%	37.75%	10.06%
基金平均績效	0.56%	1.31%	4.42%	9.14%	19.87%	43.94%	13.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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