M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.03%	1.27%	1.37%	9.86%	20.21%	39.88%	20.21%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.50%	0.74%	3.42%	14.11%	20.18%	48.75%	20.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.34%	0.84%	4.07%	13.72%	19.86%	37.47%	19.86%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.25%	0.97%	2.58%	12.83%	16.36%	33.47%	16.36%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.25%	0.32%	1.94%	15.03%	30.96%	66.41%	30.96%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.26%	0.27%	1.70%	14.20%	28.98%	61.36%	28.98%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.26%	0.26%	1.64%	13.99%	28.50%	60.16%	28.50%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.67%	-0.99%	-0.77%	19.57%	34.20%	45.23%	35.26%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.18%	-0.66%	-1.77%	18.32%	30.50%	29.56%	31.25%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.66%	-0.93%	-0.46%	20.49%	36.64%	50.55%	37.75%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.61%	-0.82%	2.64%	23.27%	28.22%	43.56%	28.22%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.66%	0.16%	-1.77%	8.80%	17.34%	22.71%	17.34%
日本股票基金Y/美元	0.55%	0.69%	-1.01%	6.55%	10.08%	21.61%	10.08%
日本股票基金A/美元	0.55%	0.67%	-1.07%	6.35%	9.64%	20.64%	9.64%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.17%	0.15%	-0.45%	10.49%	21.83%	38.10%	21.83%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.17%	0.14%	-0.51%	10.28%	21.34%	37.00%	21.34%
日本股票基金Y3/日圓	0.06%	0.68%	0.35%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.34%	0.03%	3.78%	7.65%	14.67%	24.83%	14.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.96%	0.35%	2.77%	7.86%	15.04%	36.05%	15.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	2.04%	0.88%	1.99%	6.95%	11.62%	21.59%	11.62%
基金平均績效	0.29%	0.35%	1.36%	11.88%	20.93%	36.16%	20.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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