瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 28.1336 -0.9189 -3.16% 2020/02/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
37.00% -7.97% 16.38% 28.78% 16.29% 24.41% 20.52% 14.38% -17.43% 11.76%

瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品,高市佔率,進入障礙);強健的現金流量;價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位,將日本小型股基金納入投資組合,以掌握未來漲升契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/24 28.1336 -3.16% 2020/02/10 30.2098 -1.11%
2020/02/21 29.0525 -0.06% 2020/02/07 30.5495 0.07%
2020/02/20 29.0702 -1.30% 2020/02/06 30.5284 2.22%
2020/02/19 29.4524 -0.11% 2020/02/05 29.8646 1.06%
2020/02/18 29.4839 -1.26% 2020/02/04 29.5508 0.32%
2020/02/17 29.8594 -1.29% 2020/02/03 29.4563 -0.81%
2020/02/14 30.2484 -0.25% 2020/01/31 29.6977 0.48%
2020/02/13 30.3249 0.38% 2020/01/30 29.5552 -1.96%
2020/02/12 30.2110 -0.25% 2020/01/29 30.1470 -2.11%
2020/02/11 30.2869 0.26% 2020/01/24 30.7968 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-3.16% -5.78% -8.65% -6.00% 6.42% -2.56% -7.16%
東證二部指數 0.00% -2.77% -7.18% 1.28% 7.94% 0.28% -5.68%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-4.13% -6.85% -10.68% -11.06% 0.95% -0.04% -11.74%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-4.14% -6.84% -10.57% -10.59% 2.06% 2.33% -11.51%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.15% -2.81% -6.99% -5.45% 7.57% 1.21% -7.77%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-4.21% -5.10% -8.96% -6.22% 10.35% 3.79% -9.92%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-3.47% -5.88% -8.51% -6.33% 8.29% 8.37% -8.42%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-3.41% -5.81% -10.03% -7.98% 6.11% 3.71% -10.98%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-1.57% -3.75% -7.79% -1.10% 10.42% 7.21% -5.21%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-1.60% -3.83% -7.97% -1.66% 9.34% 4.74% -5.49%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-1.61% -3.85% -8.04% -1.86% 8.92% 3.96% -5.59%
富達日本小型企業基金(日圓)
-3.59% -5.58% -9.09% -5.58% 9.84% 2.33% -6.94%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-3.31% -6.85% -9.67% -7.59% 7.83% 10.52% -9.94%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-2.91% -5.35% -10.09% -5.15% 2.64% -3.78% -11.40%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-2.47% -6.67% -11.19% -7.59% -1.77% -4.25% -13.61%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-2.86% -5.37% -9.98% -4.65% 3.74% -1.51% -11.16%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.96% -6.16% -8.90% -3.96% 7.37% 3.00% -8.79%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.02% -3.68% -5.09% -2.95% 6.44% 4.17% -4.82%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.03% -3.70% -5.16% -3.15% 6.01% 3.33% -4.93%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.94% -4.52% -7.46% -1.19% 12.54% 3.89% -6.66%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.95% -4.54% -7.53% -1.40% 12.09% 3.08% -6.77%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.00% -1.99% -3.59% -0.15% 11.56% 5.07% -2.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.33% -4.62% -5.55% -5.84% 3.69% 5.52% -5.86%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.42% -3.24% -6.66% -5.33% 6.02% 1.46% -6.88%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.30% -5.04% -8.16% -8.13% 0.91% 0.36% -9.11%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -1.79% -4.51% -8.05% -5.02% 6.00% 2.40% -6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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