瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 29.8489 -0.4408 -1.46% 2017/06/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 37.00% -7.97% 16.38% 28.78% 16.29% 24.41% 20.52%

瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品,高市佔率,進入障礙);強健的現金流量;價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位,將日本小型股基金納入投資組合,以掌握未來漲升契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/28 29.8489 -1.46% 2017/06/14 30.1487 -0.73%
2017/06/27 30.2897 -0.49% 2017/06/13 30.3718 0.07%
2017/06/26 30.4380 -0.27% 2017/06/12 30.3498 -0.63%
2017/06/23 30.5212 -0.01% 2017/06/09 30.5430 0.38%
2017/06/22 30.5241 -0.24% 2017/06/08 30.4268 -0.96%
2017/06/21 30.5981 -0.49% 2017/06/07 30.7210 0.94%
2017/06/20 30.7475 1.43% 2017/06/06 30.4336 -0.46%
2017/06/19 30.3136 1.36% 2017/06/05 30.5739 0.41%
2017/06/16 29.9057 -1.05% 2017/06/02 30.4498 1.11%
2017/06/15 30.2219 0.24% 2017/06/01 30.1149 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.46% -2.45% 0.24% -3.75% 2.21% 29.08% 3.96%
東證二部指數 -0.74% 0.21% 2.67% 2.73% 16.72% 50.81% 16.94%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.94% -0.12% 2.83% 6.38% 8.79% 28.30% 9.61%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.93% -0.10% 2.93% 6.64% 9.29% 29.00% 10.09%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.39% 0.06% 2.28% 7.05% 10.15% 35.98% 10.30%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.93% -0.15% 2.25% N/A% N/A% 29.00% 10.11%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.74% -2.57% -0.37% 0.68% 4.14% 14.76% 5.41%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.98% -0.51% 1.50% 5.42% 14.02% 18.06% 14.68%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-1.50% -0.50% 3.89% 10.82% 18.82% 42.59% 19.61%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)
-1.46% -0.49% 3.80% 10.77% 18.66% 41.80% 19.45%
法巴百利達日本小型股票基金N(日圓)
0.23% 1.07% 5.28% 13.63% 20.91% 46.92% 20.78%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.10% -0.28% 1.51% 9.20% 12.11% 27.63% 14.26%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.34% 0.30% 2.90% 1.65% 10.62% 26.00% 10.91%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-2.09% -1.59% 3.11% 8.28% 15.16% 16.54% 15.06%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-2.44% -2.33% 1.96% 6.72% 20.93% 6.32% 19.92%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-2.06% -1.50% 3.22% 8.51% 15.81% 17.59% 15.71%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-1.67% -1.04% 3.57% 11.28% 14.05% 22.56% 14.58%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-2.23% -1.30% 2.71% 8.21% 22.72% 27.48% 22.83%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.78% -1.25% 1.83% 6.15% 14.69% 16.69% 15.19%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.78% -1.27% 1.75% 5.93% 14.24% 15.74% 14.71%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-1.63% -0.39% 3.26% 9.79% 17.32% 40.33% 17.84%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-1.63% -0.40% 3.18% 9.57% 16.85% 39.20% 17.38%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-1.17% -0.33% 2.37% 7.69% 9.64% 28.45% 10.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.25% -1.53% 2.88% 3.05% 10.89% 18.77% 12.07%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.68% 0.55% 4.30% 9.23% 15.01% 33.00% 15.44%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.78% 0.09% 4.06% 7.53% 20.89% 21.54% 20.44%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -1.26% -0.74% 2.03% 6.37% 13.26% 26.33% 13.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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