安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2815.33 13.61 0.49% 2017/10/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-15.92% -34.58% 1.41% 2.52% -9.36% 16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/19 2815.33 0.49% 2017/10/03 2764.49 0.42%
2017/10/18 2801.72 -0.24% 2017/09/29 2752.96 0.37%
2017/10/17 2808.52 0.04% 2017/09/28 2742.93 1.15%
2017/10/16 2807.36 0.18% 2017/09/27 2711.70 0.31%
2017/10/13 2802.31 0.42% 2017/09/26 2703.27 0.09%
2017/10/12 2790.67 0.13% 2017/09/25 2700.76 0.79%
2017/10/11 2786.98 -0.29% 2017/09/22 2679.53 -0.07%
2017/10/10 2795.09 1.12% 2017/09/21 2681.38 0.23%
2017/10/06 2764.09 0.04% 2017/09/20 2675.20 0.07%
2017/10/04 2762.93 -0.06% 2017/09/19 2673.30 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.49% 0.88% 5.31% 8.41% 21.33% 36.08% 20.60%
東證二部指數 -0.51% -0.50% 3.13% 10.46% 21.31% 48.83% 31.19%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.27% 0.38% 4.31% 4.80% 16.72% 22.35% 16.36%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.25% 0.40% 4.45% 5.13% 17.38% 23.37% 17.35%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.01% 0.16% 2.72% 7.00% N/A% 32.45% 20.57%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.46% -0.68% 2.68% 3.71% 7.13% 12.57% 10.02%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.96% -1.33% 0.87% 5.71% 17.30% 21.17% 24.02%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.86% -1.28% 0.95% 6.63% 25.40% 40.89% 30.13%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.85% -1.30% 0.82% 6.33% 24.89% 39.65% 29.45%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.86% -1.31% 0.75% 6.12% 24.41% 38.60% 28.67%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.34% 0.22% 4.47% 4.05% 3.60% 16.64% 9.78%
富達日本小型企業基金(日圓)
1.05% 0.33% 1.99% 10.38% 26.27% 34.65% 28.35%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.94% -1.14% 0.07% 4.41% 11.31% 16.14% 16.69%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.45% -1.52% 4.00% 10.72% 30.79% 35.57% 31.90%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.15% -2.45% 2.20% 9.80% 26.07% 24.14% 36.20%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.51% -1.43% 4.21% 11.07% 31.64% 36.99% 33.19%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.60% 0.63% 3.67% 8.63% 27.21% 32.90% 27.99%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.13% -1.28% 2.73% 7.07% 24.12% 31.16% 36.51%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.01% -0.27% 2.82% 7.25% 19.62% 20.07% 26.27%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.00% -0.28% 2.75% 7.03% 19.14% 19.13% 25.42%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.01% -0.20% 4.30% 8.11% 29.17% 43.10% 31.95%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.00% -0.22% 4.23% 7.88% 28.64% 41.94% 31.09%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.15% 0.82% 4.39% 8.29% 24.50% 31.00% 22.06%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.59% 0.16% 3.85% 3.95% 10.26% 15.90% 16.99%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.31% 0.16% 3.56% 7.58% 25.77% 36.02% 26.36%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.03% 0.02% 2.53% 6.70% 21.67% 25.04% 31.28%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.14% -0.45% 2.31% 6.37% 20.32% 28.41% 24.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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