安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2577.67 -42.56 -1.62% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.41% 2.52% -9.36% 16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 2577.67 -1.62% 2019/04/04 2595.11 -0.11%
2019/04/17 2620.23 0.43% 2019/04/03 2598.06 0.68%
2019/04/16 2608.90 -0.05% 2019/04/01 2580.40 1.44%
2019/04/15 2610.19 1.56% 2019/03/29 2543.84 0.31%
2019/04/12 2570.19 0.15% 2019/03/28 2535.88 -1.76%
2019/04/11 2566.28 -0.23% 2019/03/27 2581.21 0.73%
2019/04/10 2572.18 -0.51% 2019/03/26 2562.59 2.22%
2019/04/09 2585.29 -0.27% 2019/03/25 2507.01 -2.00%
2019/04/08 2592.37 -0.57% 2019/03/22 2558.05 0.36%
2019/04/05 2607.14 0.46% 2019/03/20 2548.82 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-1.62% 0.44% 2.27% 4.71% -6.82% -12.45% 8.24%
東證二部指數 -0.09% 0.19% -0.11% 4.83% -3.72% -2.39% 10.44%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
1.24% 0.53% 5.13% 12.75% 3.08% -5.20% 13.75%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
1.28% 0.58% 5.39% 13.44% 4.43% -3.03% 14.64%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.09% -1.19% 2.57% 4.64% -8.18% -15.36% 8.77%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.37% -0.40% 1.35% 4.16% -6.01% -10.64% 9.65%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.03% -1.16% 0.74% 2.73% -8.10% -18.04% 7.55%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.25% -1.06% 4.34% 7.71% -3.34% -14.79% 10.91%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.29% -1.12% 4.05% 7.03% -4.57% -16.67% 9.93%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
-1.16% 1.96% 3.09% 5.62% -7.80% -16.69% 10.00%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.32% -0.28% -1.01% -0.61% -5.13% -13.57% 5.01%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.40% -0.49% 6.85% 13.38% -0.09% -10.84% 15.42%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
1.12% 0.36% 2.14% 6.43% -0.80% -15.92% 11.46%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.80% -0.33% 2.58% 7.16% -5.68% -8.75% 10.45%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.79% -0.31% 1.16% 4.99% -5.30% -11.72% 8.57%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.83% -0.25% 2.85% 7.81% -4.51% -6.59% 11.29%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.88% -0.56% 2.47% 12.77% -0.96% -9.32% 15.78%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.67% -1.07% -0.36% 5.18% -4.52% -21.88% 9.51%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.66% -0.37% 1.21% 6.76% -0.14% -10.74% 10.77%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.65% -0.39% 1.14% 6.55% -0.54% -11.45% 10.49%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.64% -1.05% 0.65% 7.35% -4.92% -18.95% 10.99%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.64% -1.07% 0.58% 7.14% -5.30% -19.61% 10.71%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.63% -0.36% 2.23% 8.96% -0.56% -7.40% 12.26%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.11% -0.49% 2.33% 7.40% 0.39% -3.37% 10.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.30% -1.19% 3.32% 8.18% -1.94% -8.35% 9.91%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.31% -1.19% 1.54% 6.11% -1.77% -11.44% 8.32%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.27% -0.45% 1.69% 6.43% -3.29% -11.22% 10.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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