安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2788.50 -13.71 -0.49% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-9.36% 16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 2788.50 -0.49% 2021/10/04 2726.26 -0.45%
2021/10/19 2802.21 0.51% 2021/10/01 2738.45 -2.06%
2021/10/18 2787.97 -0.20% 2021/09/30 2796.19 -0.71%
2021/10/15 2793.43 1.85% 2021/09/29 2816.07 -1.13%
2021/10/14 2742.58 -0.22% 2021/09/28 2848.27 -0.62%
2021/10/12 2748.71 -0.53% 2021/09/27 2866.03 -0.86%
2021/10/11 2763.37 1.46% 2021/09/24 2890.94 2.37%
2021/10/08 2723.57 1.06% 2021/09/22 2824.08 -0.94%
2021/10/06 2694.89 0.17% 2021/09/21 2850.87 -1.98%
2021/10/05 2690.36 -1.32% 2021/09/17 2908.54 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓) -0.49% 1.45% -4.13% 6.35% 2.09% N/A% 10.73%
東證二部指數 -0.85% 0.96% -0.70% -0.26% 3.92% 20.73% 17.07%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓) -1.38% 0.54% -5.08% 3.97% 3.66% 12.58% 4.68%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) -1.38% 0.53% -5.10% 3.97% 3.66% 12.80% 4.84%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓) -1.56% 1.26% -1.99% 6.43% 8.51% 23.60% 15.47%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元) -1.15% 0.63% -5.19% 3.60% 6.32% 15.64% 10.69%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元) -1.16% 1.05% -5.89% 2.50% 3.07% 13.55% 5.08%
法巴日本小型股票基金-H(美元) -1.96% 2.10% -4.16% 2.62% 4.48% 18.36% 9.25%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓) -2.01% 2.16% -4.07% 2.67% 4.43% 18.25% 9.27%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓) -2.01% 2.15% -4.12% 2.48% 4.04% 17.37% 8.61%
M&G日本小型股基金-A(歐元) -1.21% 1.04% -5.54% 1.12% 4.10% 41.95% 30.82%
富達日本小型企業基金(日圓) -2.26% -0.33% -3.71% 4.01% 4.81% 16.89% 5.63%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓) -2.62% 2.54% -2.11% 2.88% 6.35% 8.71% 7.27%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元) -2.20% 2.03% -5.95% -0.56% 0.87% 0.00% -3.02%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元) -2.59% 2.42% -2.21% 2.89% 6.24% 8.92% 7.27%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.63% 0.27% -4.95% -0.30% 0.59% 14.70% 5.58%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元) -1.49% 1.29% -6.42% -1.82% -1.12% 12.07% 2.98%
柏瑞日本股票基金Y(美元) -1.11% 0.15% -5.36% 2.38% 3.30% 14.82% 3.24%
柏瑞日本股票基金A(美元) -1.11% 0.13% -5.42% 2.19% 2.89% 13.91% 2.58%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元) -1.81% 1.76% -2.66% 1.80% 4.32% 21.41% 13.60%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓) -1.81% 1.75% -2.72% 1.61% 3.91% 20.45% 12.87%
柏瑞日本股票基金Y3(日圓) 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元) -1.89% -0.88% -7.37% -1.46% -1.98% 2.59% -2.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓) -2.10% -0.20% -4.24% 0.80% 0.17% 9.68% 2.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元) -1.85% -0.56% -8.12% -2.49% -4.99% 0.69% -7.26%
基金平均績效 -1.51% 1.05% -3.84% 2.69% 4.42% 13.88% 6.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
貝萊德基金 - 摩根基金 - 富蘭克林基金 - 安聯基金淨值 - 聯博基金 - 法巴基金淨值 - 富達基金