安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2943.25 -3.19 -0.11% 2018/04/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-34.58% 1.41% 2.52% -9.36% 16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66% 28.22%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/20 2943.25 -0.11% 2018/04/06 2892.28 -0.01%
2018/04/19 2946.44 0.07% 2018/04/05 2892.70 1.48%
2018/04/18 2944.38 1.10% 2018/03/29 2850.50 0.35%
2018/04/17 2912.36 -0.61% 2018/03/28 2840.55 -0.17%
2018/04/16 2930.37 0.35% 2018/03/27 2845.47 2.57%
2018/04/13 2920.15 0.67% 2018/03/26 2774.07 0.15%
2018/04/12 2900.74 -0.61% 2018/03/23 2769.94 -3.52%
2018/04/11 2918.66 0.69% 2018/03/22 2870.89 0.69%
2018/04/10 2898.79 0.21% 2018/03/20 2851.21 -1.37%
2018/04/09 2892.76 0.02% 2018/03/16 2890.83 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.11% 0.79% 3.23% -4.79% 4.52% 26.57% -1.67%
東證二部指數 0.33% 2.06% -0.76% -8.49% 2.72% 24.39% -2.74%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.64% 0.37% 5.95% -4.74% 7.75% 25.32% 0.78%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.62% 0.41% 6.14% -4.38% 8.68% 27.12% 1.27%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.85% 2.46% 7.45% -5.57% 7.66% N/A% -1.79%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.11% 1.59% 4.44% -4.21% 7.97% 17.68% -0.76%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.17% 0.60% 3.53% -5.49% 12.30% 32.47% 1.58%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.30% 1.00% 3.64% -7.02% 5.72% 34.29% -3.04%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
0.28% 0.94% 3.48% -7.32% 4.90% 33.35% -3.50%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.64% 0.09% 1.01% -7.16% 5.19% 31.99% -3.99%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.25% 2.17% 7.44% -1.49% 4.35% 6.43% 0.32%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.96% 0.60% 4.78% -10.04% 3.24% 31.47% -3.96%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.53% 1.26% 4.09% -4.33% 7.63% 18.89% 0.25%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.36% -0.48% -0.06% -7.64% 5.68% 37.85% -1.66%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.91% -1.41% -2.96% -5.70% 11.19% 39.00% 2.22%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.41% -0.53% 0.12% -7.26% 6.59% 39.95% -1.16%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.45% 0.24% 5.11% -6.20% 11.57% 42.53% 0.12%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.20% -0.19% 1.83% -4.42% 16.80% 44.46% 4.53%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.55% -0.36% 1.81% -5.04% 10.54% 32.39% 2.19%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.55% -0.38% 1.74% -5.23% 10.10% 31.34% 1.94%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.12% 0.39% 4.57% -7.10% 10.73% 42.53% 0.06%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.12% 0.37% 4.50% -7.29% 10.29% 41.38% -0.19%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.22% 0.22% 4.55% -7.70% 4.80% 30.63% -2.18%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.58% 0.66% 3.25% -5.37% 5.06% 16.98% -2.36%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.52% 0.35% 5.42% -7.36% 4.17% 32.71% -4.14%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.99% -0.49% 2.43% -5.51% 9.58% 33.80% -0.29%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.18% 0.37% 2.80% -6.13% 7.33% 30.49% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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