安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2532.33 -42.79 -1.66% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-9.36% 16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 2532.33 -1.66% 2021/02/04 2592.18 -0.11%
2021/02/24 2575.12 -1.25% 2021/02/03 2595.08 0.71%
2021/02/22 2607.82 0.75% 2021/02/02 2576.67 1.24%
2021/02/19 2588.35 -0.77% 2021/02/01 2545.09 0.70%
2021/02/18 2608.42 -1.76% 2021/01/29 2527.29 -1.27%
2021/02/17 2655.12 -0.37% 2021/01/28 2559.87 -0.51%
2021/02/16 2665.04 -0.03% 2021/01/27 2572.93 0.92%
2021/02/15 2665.91 0.48% 2021/01/26 2549.36 -0.83%
2021/02/09 2653.24 1.58% 2021/01/25 2570.75 0.53%
2021/02/05 2611.97 0.76% 2021/01/22 2557.28 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-1.66% -2.16% -0.67% 2.94% 7.55% 1.45% 0.56%
東證二部指數 0.63% -0.45% 4.31% 12.78% 16.62% 21.76% 12.17%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
1.93% -2.22% -0.69% 0.86% 15.16% 31.47% -1.55%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
1.94% -2.20% -0.65% 1.07% 15.39% 31.78% -1.46%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
1.97% 0.15% 3.66% 8.81% 19.51% 32.31% 5.72%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
2.48% -0.39% 2.46% 6.20% 18.03% 22.52% 4.60%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
1.80% -1.24% 2.06% 6.60% 18.87% 34.53% 2.69%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
1.82% -1.36% -1.56% 3.18% 15.48% 38.41% 0.29%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
1.84% -1.34% -1.59% 2.98% 15.09% 37.67% 0.19%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-1.62% -2.73% -5.51% 2.45% 12.33% 21.88% -1.74%
M&G日本小型股基金-A(歐元)
1.32% -1.56% 15.05% 25.10% 41.31% 41.38% 22.21%
富達日本小型企業基金(日圓)
2.09% -1.98% 0.35% 2.42% 19.63% 41.72% 1.88%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
1.60% -2.28% -2.17% -1.77% 11.79% 39.17% -0.98%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
1.25% -3.35% -3.89% -3.93% 10.81% 41.81% -4.41%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
1.60% -2.28% -2.13% -1.61% 12.13% 39.64% -0.92%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
1.75% -1.82% 2.82% 9.36% 24.66% 35.70% 5.74%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.43% -1.60% 1.94% 4.23% 22.85% 39.94% 1.98%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.35% -2.34% 2.07% 5.38% 16.78% 29.39% 2.51%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.35% -2.35% 2.01% 5.17% 16.32% 28.35% 2.37%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.11% -0.86% 3.74% 6.50% 23.88% 37.04% 5.20%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.10% -0.87% 3.68% 6.28% 23.39% 35.94% 5.06%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
1.64% -1.11% -1.71% -1.31% 13.37% 24.01% -0.94%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
1.38% -0.67% -0.37% 1.40% 14.84% 33.69% 0.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
1.06% -1.88% -1.98% -0.81% 13.98% 36.05% -2.87%
基金平均績效 0.85% -1.42% 1.10% 4.44% 17.76% 30.80% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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