安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2707.69 -38.27 -1.39% 0.78% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 2707.69 -1.39% 2024/04/11 2774.39 -0.15%
2024/04/24 2745.96 1.41% 2024/04/10 2778.61 0.26%
2024/04/23 2707.76 0.12% 2024/04/09 2771.44 0.67%
2024/04/22 2704.40 1.24% 2024/04/08 2753.07 0.36%
2024/04/19 2671.37 -2.20% 2024/04/05 2743.12 -0.83%
2024/04/18 2731.51 1.05% 2024/04/04 2766.07 -1.25%
2024/04/17 2703.12 -1.05% 2024/03/28 2801.12 -1.23%
2024/04/16 2731.72 -1.89% 2024/03/27 2836.09 0.69%
2024/04/15 2784.47 -0.06% 2024/03/26 2816.79 0.39%
2024/04/12 2786.02 0.42% 2024/03/25 2805.88 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.39% -0.87% -3.50% -0.48% 12.59% 8.70% 0.78%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.21% 2.20% -1.16% 10.05% 22.26% 33.43% 13.98%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.31% 0.28% -3.46% 5.37% 15.29% 17.20% 6.02%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.37% 0.66% -4.65% 3.79% 17.06% 13.21% 2.24%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.98% 1.51% -0.84% 8.44% 21.64% 38.09% 12.49%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 2.05% 1.47% -1.29% 7.16% 18.71% 31.32% 10.92%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 2.04% 1.45% -1.36% 6.95% 18.26% 30.35% 10.64%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -0.27% -0.51% -3.59% 3.46% 12.53% 11.77% 4.49%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.68% 0.11% -5.96% 1.49% 17.34% 14.90% 1.55%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.13% -1.36% -9.23% -4.44% 12.49% -2.27% -8.34%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.68% 0.15% -5.43% 2.73% 20.41% 21.18% 3.19%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.03% -0.09% -5.92% -4.87% 5.81% 0.67% -9.00%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.50% 1.52% -3.94% -3.37% 7.53% -11.11% -7.01%
日本股票基金Y/美元 0.39% 0.91% -5.96% 5.43% 18.94% 17.65% 6.56%
日本股票基金A/美元 0.38% 0.89% -6.03% 5.22% 18.44% 16.68% 6.27%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.98% 2.82% -0.71% 2.27% 11.77% 4.02% 2.86%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.98% 2.81% -0.78% 2.06% 11.32% 3.18% 2.59%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.08% -1.68% -4.29% -5.48% 3.82% -2.95% -6.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.10% 0.30% -2.05% -1.03% 10.09% 10.48% 0.42%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.30% -1.20% -5.48% -6.82% 5.43% -5.88% -9.21%
基金平均績效 0.56% 0.65% -2.96% 2.62% 14.66% 12.03% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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