安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3876.76 -19.15 -0.49% 8.44% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 3876.76 -0.49% 2026/03/10 3943.52 2.13%
2026/03/25 3895.91 2.52% 2026/03/09 3861.25 -4.16%
2026/03/24 3799.98 1.94% 2026/03/06 4029.06 0.02%
2026/03/23 3727.68 -3.49% 2026/03/05 4028.13 2.10%
2026/03/19 3862.37 -2.77% 2026/03/04 3945.16 -3.80%
2026/03/18 3972.44 2.25% 2026/03/03 4101.02 -2.96%
2026/03/16 3884.96 -0.48% 2026/03/02 4226.18 -0.30%
2026/03/13 3903.62 -0.35% 2026/02/27 4239.07 1.37%
2026/03/12 3917.17 -1.88% 2026/02/26 4181.81 1.20%
2026/03/11 3992.31 1.24% 2026/02/24 4132.35 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.49% 0.37% -7.29% 8.51% 13.07% 35.17% 8.44%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.39% -0.97% -11.60% 3.44% 9.81% 34.38% 3.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.45% -1.41% -11.65% 3.27% 4.18% 18.76% 3.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.59% -1.45% -13.65% 1.18% 2.81% 26.93% 0.87%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.70% -0.12% -10.33% 9.73% 18.74% 51.31% 9.80%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.76% -0.22% -10.66% 8.87% 16.98% 46.02% 9.00%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.76% -0.24% -10.72% 8.67% 16.54% 44.94% 8.80%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.92% -2.07% -10.08% 11.20% 10.05% 36.18% 11.64%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -2.04% -2.84% -12.30% 8.50% 3.24% 28.63% 9.34%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.86% -1.95% -9.75% 12.39% 12.31% 41.91% 12.75%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.64% -1.46% -12.30% 3.32% 5.65% 22.79% 2.70%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.11% 0.67% -8.02% 8.87% 4.65% 23.38% 8.19%
日本股票基金Y/美元 -0.35% -0.01% -11.54% 2.66% 5.17% 23.51% 2.91%
日本股票基金A/美元 -0.36% -0.03% -11.59% 2.45% 4.75% 22.52% 2.71%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.16% 1.08% -5.75% 11.77% 12.49% 31.08% 10.98%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.15% 1.07% -5.81% 11.55% 12.04% 30.03% 10.76%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.68% -1.61% -8.91% 5.86% 5.27% 18.65% 5.50%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.63% -0.53% -8.88% 5.96% 10.94% 34.41% 5.79%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.84% -1.59% -11.00% 3.59% 3.82% 26.82% 3.35%
基金平均績效 -1.03% -0.41% -8.08% 6.85% 9.81% 28.28% 6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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