安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2765.46 15.22 0.55% -1.70% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 2765.46 0.55% 2025/02/27 2775.31 0.43%
2025/03/12 2750.24 1.46% 2025/02/25 2763.37 -0.77%
2025/03/11 2710.55 -1.15% 2025/02/21 2784.87 -0.09%
2025/03/10 2742.01 -0.49% 2025/02/20 2787.34 -1.28%
2025/03/07 2755.57 -1.19% 2025/02/19 2823.59 -0.24%
2025/03/06 2788.65 0.87% 2025/02/18 2830.40 0.30%
2025/03/05 2764.64 0.48% 2025/02/17 2821.97 -0.17%
2025/03/04 2751.35 -0.71% 2025/02/14 2826.81 -0.45%
2025/03/03 2771.01 1.13% 2025/02/13 2839.64 1.24%
2025/02/28 2740.09 -1.27% 2025/02/12 2804.96 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.55% -0.83% -2.61% -1.01% 7.15% 1.30% -1.70%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.17% 2.26% -0.75% -1.17% 5.26% 5.52% -3.50%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.68% 0.27% -2.91% -1.79% 2.11% 5.50% -2.13%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.06% 0.95% 1.15% 2.09% 0.29% 5.79% 2.49%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.66% 3.91% -0.90% -1.11% 9.88% 14.57% -2.08%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.62% 3.77% -1.12% -2.09% 7.50% 9.50% -2.92%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.61% 3.75% -1.19% -2.27% 7.10% 8.68% -3.08%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.93% 4.07% -3.20% -4.16% 0.44% -0.32% -4.46%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.09% 3.11% -1.24% -0.68% -4.87% -0.23% 0.86%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.95% 4.16% -3.00% -3.17% 2.58% 3.39% -3.67%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.18% -0.01% 3.54% 8.29% 1.57% 2.39% 8.19%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.44% 0.25% 0.34% 2.08% -2.70% -0.22% 4.61%
日本股票基金Y/美元 0.29% -0.16% 0.12% -2.27% -2.61% 4.33% 0.04%
日本股票基金A/美元 0.28% -0.17% 0.05% -2.46% -3.00% 3.49% -0.13%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.20% 1.00% -2.27% -0.65% 2.57% 0.37% -1.45%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.19% 0.98% -2.33% -0.85% 2.16% -0.43% -1.61%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.44% 0.66% -3.18% -1.80% 0.00% -1.33% -1.21%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.82% 2.55% -0.93% -1.34% 3.49% -1.21% -1.97%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.72% 1.32% 0.82% 1.94% -1.94% -1.16% 3.72%
基金平均績效 0.58% 1.65% -0.25% 0.29% 3.65% 3.85% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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