安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4047.68 -12.32 -0.30% 13.22% 2026/05/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/01 4047.68 -0.30% 2026/04/16 4151.32 0.95%
2026/04/30 4060.00 -0.90% 2026/04/15 4112.09 -0.37%
2026/04/28 4097.05 1.39% 2026/04/14 4127.39 1.00%
2026/04/27 4040.87 -0.01% 2026/04/13 4086.71 -0.12%
2026/04/24 4041.38 0.17% 2026/04/10 4091.56 0.40%
2026/04/23 4034.33 -0.94% 2026/04/09 4075.18 -0.68%
2026/04/22 4072.75 -0.62% 2026/04/08 4102.98 3.96%
2026/04/21 4098.16 0.28% 2026/04/07 3946.85 2.15%
2026/04/20 4086.52 -0.34% 2026/04/02 3863.77 -1.24%
2026/04/17 4100.51 -1.22% 2026/04/01 3912.13 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.30% 0.16% 3.46% 7.96% 16.53% 44.70% 13.22%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.20% 2.50% 7.14% 4.60% 22.10% 52.37% 14.38%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.48% 2.18% 7.67% 5.40% 17.73% 34.78% 14.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.34% 2.85% 9.57% 4.94% 19.65% 39.55% 14.23%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.69% 2.15% 10.01% 13.31% 28.79% 71.92% 19.97%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.64% 2.06% 9.69% 12.37% 26.77% 66.63% 18.71%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.64% 2.05% 9.62% 12.17% 26.30% 65.38% 18.41%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.53% 3.00% 12.24% 18.99% 33.26% 58.65% 30.75%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.92% 3.48% 14.71% 19.52% 30.54% 45.33% 30.91%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.55% 3.08% 12.52% 20.21% 35.64% 64.55% 32.46%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 3.61% 3.61% 10.61% 12.12% 25.60% 35.91% 17.26%
日本小型公司股票基金Y/美元 2.15% 3.10% 6.18% 10.90% 21.12% 27.26% 16.11%
日本股票基金Y/美元 2.15% 2.91% 6.72% 5.62% 13.37% 27.95% 11.04%
日本股票基金A/美元 2.14% 2.89% 6.65% 5.41% 12.93% 26.93% 10.73%
日本小型公司股票基金Y3/美元 2.33% 1.10% 3.84% 10.47% 23.39% 39.19% 16.38%
日本小型公司股票基金A3/日圓 2.32% 1.09% 3.77% 10.26% 22.91% 38.08% 16.05%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 2.73% 0.74% 2.96% 5.32% 14.99% 27.84% 11.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 2.65% 1.10% 2.56% 4.55% 19.25% 44.45% 11.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 2.85% 1.43% 4.84% 4.97% 17.03% 32.48% 11.89%
基金平均績效 1.01% 2.08% 7.22% 9.45% 21.42% 39.49% 15.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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