安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4215.15 -27.54 -0.65% 17.90% 2026/05/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/27 4215.15 -0.65% 2026/05/13 4278.17 1.03%
2026/05/26 4242.69 0.13% 2026/05/12 4234.36 0.51%
2026/05/25 4237.19 1.32% 2026/05/11 4212.98 0.33%
2026/05/22 4182.16 0.95% 2026/05/08 4199.16 0.42%
2026/05/21 4142.89 1.38% 2026/05/07 4181.48 3.31%
2026/05/20 4086.37 -1.39% 2026/05/01 4047.68 -0.30%
2026/05/19 4144.11 -0.28% 2026/04/30 4060.00 -0.90%
2026/05/18 4155.82 -1.23% 2026/04/28 4097.05 1.39%
2026/05/15 4207.49 -0.39% 2026/04/27 4040.87 -0.01%
2026/05/14 4224.01 -1.27% 2026/04/24 4041.38 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.65% 3.15% 4.31% -0.56% 18.74% 45.30% 17.90%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.15% 1.02% 4.47% -0.85% 16.61% 48.42% 15.85%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.09% 0.49% 5.40% -1.54% 13.75% 31.05% 14.87%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.25% 0.92% 5.05% -2.79% 14.38% 34.99% 13.56%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.33% 3.41% 7.25% 4.35% 27.73% 72.98% 27.78%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.32% 3.40% 6.99% 3.43% 25.77% 67.62% 26.19%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.32% 3.39% 6.92% 3.24% 25.30% 66.37% 25.81%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.72% 4.86% 9.03% 11.06% 35.34% 54.74% 37.88%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.78% 4.60% 9.13% 8.58% 32.61% 39.97% 35.37%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.70% 4.83% 9.30% 11.97% 37.81% 60.51% 39.88%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.88% 4.54% 11.99% 6.80% 28.46% 42.81% 25.06%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.14% 0.76% 7.64% 3.06% 22.23% 29.62% 21.22%
日本股票基金Y/美元 -0.40% 0.60% 3.71% -3.81% 11.83% 27.27% 11.90%
日本股票基金A/美元 -0.40% 0.58% 3.64% -3.99% 11.39% 26.26% 11.54%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.20% 1.01% 7.71% 5.30% 24.72% 43.06% 23.99%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.20% 0.99% 7.65% 5.09% 24.23% 41.92% 23.58%
日本股票基金Y3/日圓 -0.33% 0.86% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.02% 1.60% 3.47% -2.64% 13.24% 24.34% 12.76%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.13% 2.07% 2.85% -1.98% 16.27% 41.05% 13.79%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.09% 1.95% 2.93% -3.93% 13.83% 27.93% 11.55%
基金平均績效 0.08% 2.17% 6.14% 2.38% 20.84% 40.31% 20.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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