安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2419.01 0.79 0.03% 2017/02/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-15.92% -34.58% 1.41% 2.52% -9.36% 16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/22 2419.01 0.03% 2017/02/08 2345.12 0.52%
2017/02/21 2418.22 0.35% 2017/02/07 2332.91 -0.41%
2017/02/20 2409.76 0.33% 2017/02/06 2342.62 0.33%
2017/02/17 2401.88 -0.37% 2017/02/03 2334.87 -0.19%
2017/02/16 2410.74 0.01% 2017/02/02 2339.37 -0.89%
2017/02/15 2410.60 0.95% 2017/02/01 2360.45 0.67%
2017/02/14 2387.90 -0.12% 2017/01/31 2344.68 -1.03%
2017/02/13 2390.82 0.78% 2017/01/30 2369.01 0.06%
2017/02/10 2372.24 1.46% 2017/01/27 2367.48 1.84%
2017/02/09 2338.08 -0.30% 2017/01/24 2324.78 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.03% 0.35% 3.06% 10.38% 25.47% 23.19% 3.62%
東證二部指數 -0.01% 1.39% 5.88% 17.78% 31.75% 36.36% 8.19%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.45% -0.24% 2.84% 5.24% 15.53% 18.13% 1.84%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.44% -0.22% 2.91% 5.53% 15.93% 18.13% 2.02%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.25% 2.37% 1.94% 14.03% 20.59% 9.81% 2.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.04% 1.30% 5.61% 7.15% 13.55% 30.07% 5.57%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.04% 0.59% 3.73% 7.14% 6.58% 24.86% 6.74%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.22% 1.30% 4.84% 9.89% 26.12% 37.94% 5.89%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)
0.22% 1.29% 4.89% 9.50% 25.45% 38.04% 5.90%
法巴百利達日本小型股票基金N(日圓)
0.22% 1.29% 4.82% 9.29% 24.97% 37.00% 5.78%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.24% 1.94% 6.64% 12.18% 27.47% 44.26% 8.92%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.20% 0.36% 3.99% 4.65% 15.81% 19.93% 4.04%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.25% 0.79% 4.34% 8.88% 12.55% 32.35% 9.03%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.08% 0.41% 4.77% 5.04% 14.21% 34.28% 4.06%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.65% 0.91% 5.66% 5.73% 1.91% 33.62% 8.32%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.00% 0.49% 4.90% 5.43% 15.00% 35.00% 4.37%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.16% 0.02% 3.60% 5.10% 12.50% 16.93% 2.58%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.28% 1.41% 5.60% 6.59% 11.40% 31.22% 8.04%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.10% 0.53% 2.66% 3.14% 3.76% 14.52% 5.40%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.09% 0.50% 2.58% 2.93% 3.34% 13.59% 5.26%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.18% 0.80% 5.41% 8.85% 26.08% 32.63% 4.51%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.18% 0.78% 5.34% 8.62% 25.57% 31.55% 4.38%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.00% -0.08% 2.48% 5.32% 17.43% 15.74% 1.97%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.04% 2.59% 7.62% 6.81% 14.62% 30.59% 8.07%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.33% 1.06% 5.48% 8.15% 20.49% 25.38% 4.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.58% 2.04% 6.11% 6.49% 6.95% 24.17% 8.44%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.02% 0.83% 3.74% 6.58% 15.26% 26.31% 5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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