安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2444.72 44.66 1.86% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.52% -9.36% 16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 2444.72 1.86% 2020/09/10 2361.08 0.79%
2020/09/25 2400.06 0.94% 2020/09/09 2342.66 -0.83%
2020/09/24 2377.69 -1.31% 2020/09/08 2362.21 1.03%
2020/09/23 2409.33 -0.62% 2020/09/07 2338.16 -0.26%
2020/09/18 2424.42 0.64% 2020/09/04 2344.29 -0.71%
2020/09/17 2409.06 -0.06% 2020/09/03 2361.10 0.29%
2020/09/16 2410.39 0.43% 2020/09/02 2354.16 0.49%
2020/09/15 2400.03 -0.20% 2020/09/01 2342.66 -0.29%
2020/09/14 2404.88 0.99% 2020/08/31 2349.43 1.30%
2020/09/11 2381.35 0.86% 2020/08/28 2319.30 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
1.86% 0.84% 5.41% 5.67% 15.90% -5.19% -13.01%
東證二部指數 -0.28% 0.73% -0.64% -2.16% 14.63% -6.16% -12.30%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.67% -0.25% 3.85% 10.65% 26.31% 10.14% 3.50%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.69% -0.23% 3.88% 10.75% 26.62% 10.96% 3.78%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
1.31% 0.89% 2.81% 4.51% 20.76% 3.40% -4.23%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
2.01% 0.69% 2.54% 3.36% 14.00% 0.94% -5.65%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
2.36% 1.53% 2.96% 6.98% 24.39% 7.31% 0.26%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.13% 0.09% 2.53% 6.99% 25.83% 13.75% 5.20%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.15% 0.05% 2.46% 6.84% 25.54% 12.75% 4.65%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.94% 0.05% 2.55% 8.14% 23.58% 13.08% 4.17%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
1.78% 0.19% 1.49% 7.87% 17.19% -2.94% -8.94%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.28% 0.20% 4.68% 7.63% 29.41% 14.39% 7.95%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
1.91% 1.70% 3.40% 12.94% 25.95% 7.31% 0.41%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.23% 0.59% 9.20% 16.33% 41.09% 20.85% 8.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
0.96% 1.14% 8.35% 19.02% 44.58% 25.15% 12.20%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.16% 0.55% 9.26% 16.51% 41.71% 21.54% 8.49%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
1.09% 0.30% 4.21% 16.45% 39.60% 11.78% 2.50%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.89% -0.23% -0.54% 7.48% 22.82% 4.68% -0.63%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.89% -0.25% -0.60% 7.26% 22.33% 3.84% -1.28%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.80% 0.04% 4.75% 14.21% 36.72% 8.44% -1.18%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.80% 0.02% 4.68% 13.99% 36.18% 7.58% -1.82%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
1.25% -0.12% 1.45% 5.77% 18.01% 4.94% 0.23%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.63% 0.12% 1.79% 7.01% 25.71% 7.47% 1.75%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
1.71% 0.74% 1.60% 9.67% 29.27% 11.52% 6.20%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.90% 0.37% 2.91% 8.98% 25.87% 9.17% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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