安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3577.56 16.45 0.46% 27.16% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 3577.56 0.46% 2025/12/09 3554.76 -0.19%
2025/12/22 3561.11 0.16% 2025/12/08 3561.63 1.33%
2025/12/19 3555.35 0.94% 2025/12/05 3514.91 -0.87%
2025/12/18 3522.31 -0.02% 2025/12/04 3545.87 0.78%
2025/12/17 3522.85 -0.22% 2025/12/03 3518.44 -0.08%
2025/12/16 3530.61 -1.51% 2025/12/02 3521.31 -0.13%
2025/12/15 3584.89 0.46% 2025/12/01 3525.94 -1.17%
2025/12/12 3568.53 1.34% 2025/11/28 3567.82 0.50%
2025/12/11 3521.50 -1.13% 2025/11/27 3549.94 0.70%
2025/12/10 3561.70 0.20% 2025/11/26 3525.24 1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.46% 1.33% 3.36% 5.00% 19.44% 28.79% 27.16%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.94% 1.72% 3.96% 6.38% 24.38% 30.89% 28.89%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.29% 0.80% 1.77% 0.72% 13.42% 16.13% 15.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.36% 0.55% 4.01% 0.46% 15.91% 31.52% 30.09%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.82% 1.26% 4.41% 8.50% 30.23% 37.98% 37.23%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.84% 1.21% 4.13% 7.72% 28.18% 32.86% 32.25%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.84% 1.20% 4.06% 7.53% 27.70% 31.87% 31.27%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.06% 1.91% 2.50% -1.84% 9.39% 19.34% 18.97%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 2.01% 1.17% 3.02% -7.05% 2.01% 20.06% 19.58%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.09% 2.03% 2.72% -0.90% 11.39% 24.40% 23.87%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.24% 0.26% 5.61% 1.76% 14.35% 29.91% 29.25%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.26% 1.71% 2.99% -4.42% 4.74% 23.39% 21.81%
日本股票基金Y/美元 -0.24% 0.88% 3.34% 2.26% 13.30% 25.10% 23.39%
日本股票基金A/美元 -0.25% 0.86% 3.26% 2.04% 12.83% 24.11% 22.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.46% 1.88% 2.36% 0.56% 12.36% 22.31% 20.17%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.47% 1.86% 2.28% 0.35% 11.90% 21.33% 19.22%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.08% 1.27% 2.87% -0.25% 10.26% 12.50% 12.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.75% 2.30% 4.85% 5.40% 20.09% 26.66% 26.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.29% 1.26% 5.14% -0.30% 13.23% 27.39% 26.95%
基金平均績效 0.41% 1.36% 3.67% 2.40% 15.38% 23.24% 21.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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