安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4086.52 -13.99 -0.34% 14.30% 2026/04/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/20 4086.52 -0.34% 2026/04/02 3863.77 -1.24%
2026/04/17 4100.51 -1.22% 2026/04/01 3912.13 4.37%
2026/04/16 4151.32 0.95% 2026/03/31 3748.44 -1.10%
2026/04/15 4112.09 -0.37% 2026/03/30 3790.04 -2.48%
2026/04/14 4127.39 1.00% 2026/03/27 3886.59 0.25%
2026/04/13 4086.71 -0.12% 2026/03/26 3876.76 -0.49%
2026/04/10 4091.56 0.40% 2026/03/25 3895.91 2.52%
2026/04/09 4075.18 -0.68% 2026/03/24 3799.98 1.94%
2026/04/08 4102.98 3.96% 2026/03/23 3727.68 -3.49%
2026/04/07 3946.85 2.15% 2026/03/19 3862.37 -2.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.34% -0.00% 5.80% 7.52% 19.73% 51.65% 14.30%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.18% -1.38% 6.02% 5.46% 19.44% 54.18% 10.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.38% -1.26% 3.95% 4.43% 12.32% 33.00% 8.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.44% -1.52% 6.03% 4.83% 13.83% 37.74% 8.52%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.22% -0.31% 8.34% 13.70% 30.79% 77.88% 19.10%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.22% -0.36% 7.99% 12.82% 28.89% 72.06% 17.97%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.22% -0.37% 7.92% 12.61% 28.40% 70.77% 17.70%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.33% 1.40% 10.90% 21.68% 27.20% 64.58% 26.42%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.18% 1.14% 10.49% 20.71% 21.40% 47.36% 24.33%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.30% 1.42% 11.14% 22.85% 29.43% 70.88% 27.80%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.23% 1.44% 6.73% 8.75% 16.83% 35.17% 11.24%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.18% -1.13% 4.11% 11.00% 12.28% 27.72% 11.89%
日本股票基金Y/美元 -0.22% 0.99% 5.30% 5.65% 10.29% 33.45% 8.38%
日本股票基金A/美元 -0.22% 0.98% 5.23% 5.44% 9.85% 32.38% 8.12%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.23% -1.35% 3.80% 11.62% 17.89% 42.11% 13.97%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.24% -1.37% 3.73% 11.40% 17.42% 40.98% 13.69%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.67% -1.44% 1.55% 5.42% 12.12% 30.49% 8.89%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.51% -1.53% 4.31% 6.48% 18.90% 51.07% 10.93%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.70% -1.82% 3.65% 5.61% 13.56% 35.04% 8.86%
基金平均績效 -0.01% -0.10% 5.96% 9.85% 18.36% 42.42% 12.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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