安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3047.79 -6.45 -0.21% 8.33% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 3047.79 -0.21% 2025/06/19 3006.13 0.25%
2025/07/02 3054.24 -0.59% 2025/06/18 2998.58 0.44%
2025/07/01 3072.41 -0.04% 2025/06/17 2985.39 0.74%
2025/06/30 3073.64 0.22% 2025/06/16 2963.43 0.52%
2025/06/27 3066.92 0.87% 2025/06/13 2948.22 -0.62%
2025/06/26 3040.37 0.80% 2025/06/12 2966.52 -0.04%
2025/06/25 3016.38 0.15% 2025/06/11 2967.79 0.38%
2025/06/24 3011.93 0.56% 2025/06/10 2956.66 -0.11%
2025/06/23 2995.25 -0.05% 2025/06/09 2959.91 0.26%
2025/06/20 2996.76 -0.31% 2025/06/06 2952.11 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.21% 0.24% 3.70% 12.97% 8.33% 9.97% 8.33%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.65% -0.48% 1.66% 23.94% 6.61% 8.84% 4.73%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.15% -1.56% -1.88% 16.61% 2.28% 11.06% 0.77%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.22% -1.40% 1.07% 25.07% 15.72% 20.48% 13.43%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.29% -0.78% 4.48% 23.42% 7.77% 13.86% 7.77%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.31% -0.87% 4.19% 21.76% 5.42% 9.00% 5.42%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.31% -0.89% 4.12% 21.54% 5.01% 8.18% 5.01%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.75% -2.99% 1.10% 29.60% 9.57% 14.39% 9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.10% -2.87% 1.03% 30.28% 19.36% 27.63% 18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.77% -2.93% 1.37% 31.23% 12.10% 18.59% 11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.24% -0.28% 1.61% 16.35% 15.97% 16.12% 15.97%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.47% -0.88% 1.14% 15.26% 16.41% 14.86% 16.41%
日本股票基金Y/美元 -0.27% -0.75% 1.67% 17.26% 11.18% 14.54% 11.18%
日本股票基金A/美元 -0.27% -0.76% 1.60% 17.02% 10.72% 13.62% 10.72%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.12% -0.86% 1.34% 13.85% 6.36% 2.68% 6.36%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.13% -0.87% 1.26% 13.62% 5.92% 1.86% 5.92%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.16% -1.36% -0.29% 13.98% 2.40% 6.26% 2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% -1.23% 3.45% 20.72% 6.38% 3.77% 6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% -1.20% 2.82% 21.75% 15.99% 15.81% 15.99%
基金平均績效 -0.20% -0.83% 2.25% 18.41% 10.31% 11.65% 8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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