安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2730.00 21.49 0.79% 1.61% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 2730.00 0.79% 2024/11/05 2657.07 0.75%
2024/11/18 2708.51 -0.19% 2024/11/01 2637.31 -1.70%
2024/11/15 2713.80 0.52% 2024/10/31 2683.04 0.49%
2024/11/14 2699.63 -0.58% 2024/10/30 2669.92 2.65%
2024/11/13 2715.27 -0.46% 2024/10/25 2601.04 -0.80%
2024/11/12 2727.81 0.07% 2024/10/24 2622.04 0.14%
2024/11/11 2725.80 0.20% 2024/10/23 2618.43 -1.00%
2024/11/08 2720.27 -0.19% 2024/10/22 2644.85 -1.53%
2024/11/07 2725.46 1.30% 2024/10/21 2685.98 -0.20%
2024/11/06 2690.41 1.25% 2024/10/18 2691.40 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.79% 0.08% 1.43% 6.76% 0.57% 6.18% 1.61%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.23% -0.21% 1.32% 3.31% 2.26% 18.98% 17.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.82% -0.14% 0.55% 2.30% 5.54% 17.92% 12.00%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.24% -0.70% -2.50% -2.98% 2.35% 13.47% 6.19%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.27% -0.88% 2.58% 8.90% 6.81% 25.91% 24.09%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.26% -1.00% 2.10% 7.45% 4.36% 20.09% 19.16%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.26% -1.01% 2.03% 7.25% 3.96% 19.19% 18.37%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -0.02% -0.72% -2.58% -1.54% -1.63% 9.65% 3.73%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.32% 0.11% 0.69% 6.85% 5.60% 13.88% 9.49%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.86% -0.63% -3.14% 0.41% 5.56% 8.27% -0.58%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.27% 0.13% 0.98% 8.05% 6.98% 18.37% 13.00%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.14% -1.27% -6.23% -7.93% -3.22% -2.86% -11.27%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.76% -0.01% -5.44% -7.38% -4.14% -0.23% -9.05%
日本股票基金Y/美元 -1.08% -0.90% -2.96% -2.86% 3.46% 16.75% 12.69%
日本股票基金A/美元 -1.08% -0.91% -3.03% -3.06% 3.04% 15.81% 11.88%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.01% 0.34% -1.84% -1.92% -4.17% 4.29% 0.13%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.01% 0.33% -1.91% -2.12% -4.55% 3.46% -0.58%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.71% -1.09% -2.82% -0.09% -0.14% 0.31% -6.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.57% -1.03% -1.83% 1.26% -3.18% 1.62% -1.97%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.88% -1.82% -5.53% -4.96% -2.92% -3.09% -10.73%
基金平均績效 -0.28% -0.38% -0.80% 1.70% 3.07% 10.10% 5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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