安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3040.37 23.99 0.80% 8.07% 2025/06/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/26 3040.37 0.80% 2025/06/12 2966.52 -0.04%
2025/06/25 3016.38 0.15% 2025/06/11 2967.79 0.38%
2025/06/24 3011.93 0.56% 2025/06/10 2956.66 -0.11%
2025/06/23 2995.25 -0.05% 2025/06/09 2959.91 0.26%
2025/06/20 2996.76 -0.31% 2025/06/06 2952.11 0.21%
2025/06/19 3006.13 0.25% 2025/06/05 2946.05 -0.37%
2025/06/18 2998.58 0.44% 2025/06/04 2956.99 0.61%
2025/06/17 2985.39 0.74% 2025/06/03 2939.09 0.13%
2025/06/16 2963.43 0.52% 2025/05/30 2935.40 0.63%
2025/06/13 2948.22 -0.62% 2025/05/29 2917.16 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.80% 1.14% 5.27% 6.01% 9.69% 10.42% 8.07%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.29% 1.55% 3.84% 6.86% 5.23% 9.87% 5.23%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.07% 0.76% 0.05% 2.61% 2.37% 11.50% 2.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.04% 2.50% 3.58% 11.07% 15.04% 22.10% 15.04%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.45% 3.24% 7.05% 9.14% 7.58% 15.41% 8.62%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.46% 3.19% 6.77% 7.85% 5.25% 10.47% 6.35%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.47% 3.18% 6.70% 7.65% 4.86% 9.64% 5.95%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.60% 3.48% 7.32% 15.85% 11.85% 17.48% 12.55%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.33% 4.11% 7.00% 21.00% 21.97% 30.35% 22.04%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.60% 3.50% 7.69% 17.32% 14.45% 21.83% 15.09%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.42% 2.89% 2.31% 6.94% 16.30% 17.14% 16.30%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.19% 2.27% 1.92% 9.27% 18.97% 14.44% 17.44%
日本股票基金Y/美元 1.07% 2.99% 2.86% 9.22% 13.57% 17.71% 12.02%
日本股票基金A/美元 1.06% 2.97% 2.78% 9.00% 13.12% 16.77% 11.57%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.16% 1.46% 2.43% 4.70% 9.19% 2.87% 7.28%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.16% 1.44% 2.36% 4.48% 8.76% 2.05% 6.86%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.59% 1.25% 1.83% 3.90% 3.59% 6.36% 3.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.04% 2.51% 5.55% 8.40% 6.73% 4.98% 7.71%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.92% 3.31% 5.23% 13.20% 16.59% 16.54% 17.40%
基金平均績效 0.58% 2.37% 4.39% 8.78% 11.29% 12.85% 9.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)