安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4112.09 -15.30 -0.37% 15.02% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 4112.09 -0.37% 2026/03/30 3790.04 -2.48%
2026/04/14 4127.39 1.00% 2026/03/27 3886.59 0.25%
2026/04/13 4086.71 -0.12% 2026/03/26 3876.76 -0.49%
2026/04/10 4091.56 0.40% 2026/03/25 3895.91 2.52%
2026/04/09 4075.18 -0.68% 2026/03/24 3799.98 1.94%
2026/04/08 4102.98 3.96% 2026/03/23 3727.68 -3.49%
2026/04/07 3946.85 2.15% 2026/03/19 3862.37 -2.77%
2026/04/02 3863.77 -1.24% 2026/03/18 3972.44 2.25%
2026/04/01 3912.13 4.37% 2026/03/16 3884.96 -0.48%
2026/03/31 3748.44 -1.10% 2026/03/13 3903.62 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.37% 0.22% 5.34% 8.36% 21.20% 53.53% 15.02%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.06% 1.68% 3.95% 6.65% 22.59% 56.69% 12.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.22% 1.42% 1.79% 4.51% 14.94% 35.20% 10.46%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.77% 2.33% 4.43% 6.46% 16.54% 40.80% 10.93%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.19% 1.17% 4.40% 12.44% 31.06% 78.05% 18.65%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.19% 1.13% 4.03% 11.56% 29.17% 72.25% 17.58%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.18% 1.12% 3.97% 11.36% 28.69% 70.96% 17.32%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.66% 2.83% 7.17% 18.79% 28.64% 63.25% 25.55%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.63% 2.86% 7.22% 18.07% 22.31% 46.59% 23.61%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.68% 2.87% 7.44% 19.99% 31.01% 69.63% 26.93%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.30% 2.50% 6.12% 7.90% 18.23% 36.88% 11.49%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.81% 1.38% 4.86% 11.42% 15.88% 31.50% 14.35%
日本股票基金Y/美元 1.20% 2.42% 5.66% 4.62% 13.13% 36.30% 9.75%
日本股票基金A/美元 1.20% 2.40% 5.59% 4.42% 12.68% 35.21% 9.50%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.66% 1.37% 4.54% 11.87% 21.67% 46.59% 16.46%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.66% 1.35% 4.47% 11.65% 21.19% 45.43% 16.19%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.01% -0.74% 0.32% 4.25% 13.69% 32.71% 9.88%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.09% 0.13% 2.89% 6.43% 20.96% 53.65% 12.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.08% 2.77% 5.71% 14.86% 37.75% 10.06%
基金平均績效 0.71% 1.49% 4.59% 9.33% 20.08% 43.99% 13.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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