安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2901.02 12.92 0.45% 3.12% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 2901.02 0.45% 2025/05/13 2889.04 0.68%
2025/05/26 2888.10 0.77% 2025/05/12 2869.63 0.56%
2025/05/23 2865.94 0.58% 2025/05/09 2853.61 1.20%
2025/05/22 2849.30 0.10% 2025/05/08 2819.78 0.41%
2025/05/21 2846.46 -0.02% 2025/05/07 2808.40 0.48%
2025/05/20 2847.12 -0.43% 2025/05/02 2795.03 -0.08%
2025/05/19 2859.28 0.05% 2025/05/01 2797.37 -0.04%
2025/05/16 2857.71 -0.04% 2025/04/30 2798.47 0.75%
2025/05/15 2858.79 -0.41% 2025/04/28 2777.71 0.85%
2025/05/14 2870.52 -0.64% 2025/04/25 2754.34 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.45% 1.89% 5.33% 4.53% 7.09% 7.55% 3.12%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.57% 3.24% 6.07% 7.47% 5.02% 9.29% 1.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.09% 2.36% 5.55% 3.43% 1.96% 13.82% 2.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.18% 2.38% 5.09% 12.46% 9.36% 18.93% 11.06%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.13% 2.34% 6.62% 5.95% 5.38% 11.40% 1.46%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.15% 2.30% 6.33% 4.69% 3.07% 6.52% -0.39%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.15% 2.28% 6.25% 4.50% 2.68% 5.72% -0.71%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.69% 4.03% 10.83% 13.55% 6.82% 13.23% 5.60%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.60% 3.58% 10.20% 18.42% 12.43% 23.17% 14.75%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.69% 4.14% 11.12% 15.02% 9.45% 17.41% 7.61%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.18% 1.01% 2.23% 9.78% 14.61% 15.57% 13.87%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.52% 1.19% 3.47% 12.82% 14.12% 14.81% 14.63%
日本股票基金Y/美元 -0.62% 1.15% 4.01% 10.56% 8.42% 14.20% 8.22%
日本股票基金A/美元 -0.63% 1.13% 3.94% 10.34% 7.99% 13.29% 7.87%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.15% 1.75% 3.93% 8.34% 8.62% 5.73% 4.89%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.15% 1.73% 3.86% 8.13% 8.19% 4.88% 4.55%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.32% 1.17% 4.61% 1.59% 1.41% 9.82% 1.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.04% 2.25% 5.39% 6.21% 4.96% 5.58% 1.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.04% 1.65% 4.60% 10.80% 9.00% 14.94% 11.01%
基金平均績效 0.35% 2.09% 5.61% 8.52% 8.36% 11.39% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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