安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2261.88 -20.20 -0.89% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.52% -9.36% 16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 2261.88 -0.89% 2020/06/22 2311.34 -0.13%
2020/07/07 2282.08 -0.31% 2020/06/19 2314.43 -0.21%
2020/07/06 2289.18 1.67% 2020/06/18 2319.21 -0.01%
2020/07/03 2251.66 0.49% 2020/06/17 2319.41 -0.04%
2020/07/02 2240.64 -0.41% 2020/06/16 2320.37 3.81%
2020/07/01 2249.76 -1.51% 2020/06/15 2235.28 -2.68%
2020/06/30 2284.19 0.20% 2020/06/12 2296.86 -1.57%
2020/06/29 2279.65 -1.46% 2020/06/11 2333.57 -2.60%
2020/06/26 2313.54 1.14% 2020/06/10 2395.93 -0.10%
2020/06/25 2287.50 -1.03% 2020/06/09 2398.31 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.89% 0.54% -5.76% 10.36% -17.93% -11.29% -19.52%
東證二部指數 -0.98% 1.89% 1.75% 21.22% -9.57% -0.80% -8.76%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.33% 1.88% -3.91% 14.74% -7.87% 2.34% -7.99%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.33% 1.89% -3.83% 15.04% -7.79% 3.64% -7.86%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.01% 0.96% -4.39% 14.70% -8.92% 7.49% -9.50%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.32% 0.86% -3.70% 12.26% -8.73% 8.04% -8.91%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.33% 1.35% -3.89% 16.34% -6.92% 9.22% -7.54%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.80% 0.91% -0.91% 16.47% -6.17% 6.97% -5.00%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.81% 0.92% -0.97% 16.28% -6.46% 5.57% -5.34%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.50% 0.83% -1.33% 20.57% -5.12% 5.01% -4.95%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.35% 0.49% -6.74% 9.59% -16.61% -7.97% -16.37%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.51% 1.27% 0.17% 16.01% -4.41% 10.06% -1.90%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.42% 0.61% -7.24% 9.29% -13.76% 2.24% -14.19%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.28% 1.15% -2.09% 22.69% -11.24% -2.70% -10.96%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-0.05% 1.31% -1.44% 24.35% -9.47% -1.33% -9.91%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.27% 1.15% -2.02% 23.13% -11.24% -1.51% -10.92%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.08% 2.64% -5.39% 21.97% -14.72% -2.14% -14.97%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.34% 1.34% -2.68% 13.55% -9.39% -1.27% -9.12%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.33% 1.33% -2.75% 13.33% -9.75% -2.06% -9.50%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.35% 2.40% -6.06% 20.10% -16.36% -3.53% -16.45%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.36% 2.39% -6.13% 19.87% -16.69% -4.29% -16.80%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.07% 1.11% -3.38% 11.80% -11.12% -2.68% -10.69%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.64% 0.41% -2.19% 11.38% -7.94% 1.56% -6.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.47% 0.71% -2.45% 14.13% -7.96% 1.29% -7.28%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.16% 1.10% -1.81% 15.86% -6.05% 2.80% -5.59%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.32% 1.14% -3.82% 14.91% -9.96% 1.47% -9.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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