安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3383.34 -30.02 -0.88% 20.26% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 3383.34 -0.88% 2025/09/02 3321.80 0.05%
2025/09/16 3413.36 0.10% 2025/09/01 3320.03 -0.17%
2025/09/12 3409.80 0.53% 2025/08/29 3325.59 -0.15%
2025/09/11 3391.79 0.10% 2025/08/28 3330.63 0.55%
2025/09/10 3388.32 0.35% 2025/08/27 3312.27 -0.01%
2025/09/09 3376.36 0.03% 2025/08/26 3312.44 -0.43%
2025/09/08 3375.51 0.82% 2025/08/25 3326.87 -0.00%
2025/09/05 3348.15 0.68% 2025/08/22 3327.01 0.46%
2025/09/04 3325.42 0.59% 2025/08/21 3311.80 -0.18%
2025/09/03 3306.00 -0.48% 2025/08/20 3317.61 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.88% -0.15% 2.30% 13.33% 21.22% 30.81% 20.26%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.66% -0.04% 1.61% 16.72% 23.74% 30.68% 20.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.18% -0.73% 0.71% 11.52% 16.05% 18.42% 14.02%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.52% -0.52% 1.46% 14.20% 25.11% 25.11% 28.66%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.22% -0.31% 3.90% 19.21% 27.08% 39.64% 24.43%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.23% -0.38% 3.49% 18.17% 24.48% 33.82% 20.84%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.23% -0.39% 3.42% 17.94% 24.01% 32.82% 20.19%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.04% 0.86% 0.04% 11.43% 26.23% 27.05% 21.25%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.31% 1.31% 0.13% 9.55% 28.31% 22.17% 29.05%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.01% 0.94% 0.38% 12.36% 28.96% 32.63% 24.95%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.18% 1.09% 4.08% 11.42% 17.41% 19.70% 26.97%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.44% 1.04% 4.63% 9.78% 20.52% 18.15% 27.56%
日本股票基金Y/美元 0.10% 0.62% 1.83% 9.56% 18.39% 18.36% 20.79%
日本股票基金A/美元 0.10% 0.60% 1.76% 9.34% 17.91% 17.41% 20.10%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.19% 0.84% 4.65% 11.69% 18.58% 23.05% 19.10%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.18% 0.82% 4.58% 11.46% 18.11% 22.07% 18.42%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.53% -0.65% 2.02% 9.34% 13.86% 14.29% 12.25%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.10% 0.20% 3.13% 14.35% 21.62% 26.23% 19.65%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.11% 0.00% 3.07% 12.07% 23.08% 21.18% 27.45%
基金平均績效 0.02% 0.43% 2.78% 11.92% 20.82% 22.65% 19.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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