安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3451.53 -25.40 -0.73% 22.68% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 3451.53 -0.73% 2025/10/17 3370.31 -0.85%
2025/11/04 3476.93 0.10% 2025/10/16 3399.04 0.18%
2025/10/31 3473.42 0.66% 2025/10/15 3392.89 1.54%
2025/10/30 3450.68 1.03% 2025/10/14 3341.49 -2.13%
2025/10/29 3415.60 -1.02% 2025/10/10 3414.17 -1.41%
2025/10/28 3450.89 -0.55% 2025/10/09 3463.03 0.69%
2025/10/24 3470.05 0.23% 2025/10/07 3439.22 -0.06%
2025/10/23 3462.24 1.19% 2025/10/06 3441.32 2.29%
2025/10/21 3421.61 0.25% 2025/10/03 3364.30 0.34%
2025/10/20 3413.11 1.27% 2025/10/01 3352.94 -1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.73% 1.05% 2.59% 7.17% 23.49% 29.90% 22.68%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.39% -0.60% 0.40% 4.91% 24.79% 26.27% 20.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.78% -0.52% -0.41% 1.39% 14.48% 17.87% 12.17%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.28% -0.13% -1.10% 0.83% 16.63% 26.29% 24.58%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.16% 0.14% 0.69% 9.53% 32.94% 35.82% 27.93%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.13% 0.07% 0.46% 8.59% 30.83% 30.54% 23.78%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.13% 0.06% 0.40% 8.39% 30.34% 29.57% 22.99%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.04% -2.52% -2.89% -2.26% 20.93% 20.93% 16.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.10% -2.17% -5.00% -6.12% 12.67% 21.45% 18.94%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.07% -2.44% -2.44% -1.24% 23.29% 26.30% 20.84%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.56% -0.67% -2.59% -0.03% 8.12% 21.56% 21.25%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.12% -1.18% -5.40% -3.72% 6.88% 17.92% 17.09%
日本股票基金Y/美元 0.82% -0.05% -0.54% 8.22% 16.24% 22.26% 21.61%
日本股票基金A/美元 0.81% -0.06% -0.60% 8.00% 15.77% 21.28% 20.79%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.06% -0.92% -3.00% 0.34% 13.22% 17.82% 14.07%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.06% -0.94% -3.06% 0.14% 12.76% 16.88% 13.29%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.28% -0.45% -1.85% 0.37% 11.74% 12.37% 9.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.06% -1.27% -0.76% 3.68% 20.87% 20.39% 18.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.26% -0.79% -3.14% -0.41% 13.89% 21.01% 21.47%
基金平均績效 0.06% -0.41% -0.64% 3.03% 17.87% 20.97% 17.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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