安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2755.14 -8.44 -0.31% -2.07% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 2755.14 -0.31% 2024/12/19 2764.07 -0.01%
2025/01/09 2763.58 -0.92% 2024/12/18 2764.28 -0.22%
2025/01/08 2789.13 -0.44% 2024/12/17 2770.28 -0.75%
2025/01/07 2801.56 0.38% 2024/12/16 2791.27 -0.08%
2025/01/06 2790.96 -0.80% 2024/12/13 2793.62 -0.73%
2024/12/30 2813.37 -0.33% 2024/12/12 2814.16 0.64%
2024/12/27 2822.66 1.84% 2024/12/11 2796.35 0.77%
2024/12/24 2771.76 -0.21% 2024/12/10 2775.11 -0.11%
2024/12/23 2777.72 0.74% 2024/12/09 2778.10 0.70%
2024/12/20 2757.32 -0.24% 2024/12/06 2758.85 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.31% -2.07% -0.72% 1.02% -0.38% 1.33% -2.07%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.04% -3.44% -3.46% -1.67% -2.32% 12.43% -5.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.94% -2.25% -4.02% -0.77% 3.93% 10.06% -3.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.34% -3.21% -6.03% -6.64% -2.04% 3.01% -5.12%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.52% -2.70% -2.56% 3.44% 2.39% 22.02% -2.96%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.59% -2.87% -3.03% 2.09% 0.07% 16.38% -3.25%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.60% -2.88% -3.10% 1.89% -0.31% 15.51% -3.28%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.64% -2.19% -3.34% -1.52% 0.97% 8.36% -2.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.30% -2.32% -6.02% -6.75% 1.75% -0.35% -3.27%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.67% -2.04% -2.92% -0.31% 2.45% 12.61% -2.33%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.57% -2.79% -2.48% -6.04% -4.31% -10.01% -2.39%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.57% -3.20% -6.42% -9.68% -8.58% -8.68% -4.10%
日本股票基金Y/美元 -0.97% -3.74% -5.88% -6.01% -2.60% 8.78% -3.66%
日本股票基金A/美元 -0.97% -3.75% -5.94% -6.20% -2.99% 7.91% -3.70%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.12% -3.20% -3.55% -4.32% -9.52% -0.91% -4.32%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.13% -3.22% -3.62% -4.51% -9.88% -1.70% -4.35%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.34% -1.74% -3.00% -1.36% 0.57% -4.99% -2.05%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.87% -3.04% -2.59% -2.09% -5.92% -3.10% -3.14%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.37% -3.10% -5.36% -7.49% -5.34% -11.09% -3.34%
基金平均績效 -0.31% -2.24% -2.73% -1.73% 0.05% 4.65% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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