安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4279.50 20.90 0.49% 19.70% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 4279.50 0.49% 2026/06/29 4278.50 0.70%
2026/07/13 4258.60 -0.81% 2026/06/26 4248.87 -1.17%
2026/07/10 4293.53 0.65% 2026/06/25 4299.34 1.31%
2026/07/09 4265.79 -1.25% 2026/06/24 4243.69 -0.51%
2026/07/07 4319.81 -1.48% 2026/06/23 4265.51 -2.14%
2026/07/06 4384.66 0.64% 2026/06/22 4358.65 1.36%
2026/07/03 4356.60 1.53% 2026/06/19 4300.19 0.11%
2026/07/02 4291.02 -0.16% 2026/06/18 4295.38 1.32%
2026/07/01 4297.79 -0.03% 2026/06/16 4239.61 0.48%
2026/06/30 4298.91 0.48% 2026/06/15 4219.18 2.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.49% -0.93% 3.97% 3.69% 13.88% 38.90% 19.70%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.52% 0.86% 0.31% 6.37% 11.38% 43.26% 17.88%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.54% 0.86% 0.58% 7.52% 10.61% 33.68% 16.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.36% 1.07% -1.00% 4.29% 9.01% 31.29% 13.49%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.25% 0.45% 3.68% 8.33% 24.24% 61.95% 29.43%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.24% 0.38% 3.47% 7.57% 22.39% 57.02% 27.35%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.23% 0.37% 3.41% 7.36% 21.93% 55.85% 26.84%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.03% 1.43% 1.30% 7.93% 25.75% 41.46% 33.29%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.03% 1.53% -0.08% 5.73% 22.88% 28.72% 28.59%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.07% 1.46% 1.57% 8.92% 28.15% 46.75% 35.96%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.55% 0.31% -1.12% 13.44% 21.57% 39.94% 24.86%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.33% 1.22% 0.52% 4.68% 16.67% 25.41% 18.75%
日本股票基金Y/美元 1.04% 1.30% -0.36% 1.65% 5.32% 25.48% 10.24%
日本股票基金A/美元 1.04% 1.28% -0.43% 1.44% 4.90% 24.48% 9.76%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.24% 1.21% 1.82% 6.78% 19.33% 37.72% 23.55%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.24% 1.20% 1.75% 6.57% 18.86% 36.63% 23.02%
日本股票基金Y3/日圓 0.95% 1.30% 0.95% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.71% 1.00% 2.98% 3.78% 8.96% N/A% 14.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.74% 1.06% 2.62% 2.53% 9.61% N/A% 15.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.56% 1.27% 1.33% 0.59% 7.37% N/A% 10.81%
基金平均績效 0.83% 0.97% 1.67% 5.64% 15.54% 36.05% 19.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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