安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2977.15 -28.26 -0.94% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-34.58% 1.41% 2.52% -9.36% 16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66% 28.22%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 2977.15 -0.94% 2018/05/30 2941.37 -1.45%
2018/06/13 3005.41 0.12% 2018/05/29 2984.63 -0.40%
2018/06/12 3001.95 0.16% 2018/05/28 2996.59 -0.31%
2018/06/11 2997.05 0.36% 2018/05/25 3005.87 -0.37%
2018/06/08 2986.27 -0.38% 2018/05/24 3017.16 -1.25%
2018/06/07 2997.68 0.46% 2018/05/23 3055.41 -0.32%
2018/06/06 2984.08 -0.02% 2018/05/22 3065.07 -0.17%
2018/06/05 2984.76 0.91% 2018/05/21 3070.25 0.14%
2018/06/01 2957.79 -0.05% 2018/05/18 3065.85 0.20%
2018/05/31 2959.40 0.61% 2018/05/17 3059.82 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.94% -0.31% -2.62% 2.40% 0.80% 17.63% -0.54%
東證二部指數 -1.18% 0.95% 2.20% 0.74% 3.94% 24.68% 2.47%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.06% -0.85% -2.13% 2.90% 2.62% 17.48% 2.08%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.02% -0.79% -1.98% 3.41% 3.61% 19.37% 2.86%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-1.21% -0.81% -1.62% 4.11% 1.56% 23.60% -0.08%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.03% 0.46% 0.11% 5.76% 5.28% 19.50% 5.16%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.01% -1.28% -1.19% 0.07% 3.43% 24.03% 2.11%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-1.90% -1.76% -3.28% -0.25% -1.32% 19.14% -2.91%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-1.96% -1.82% -3.42% -0.73% -2.14% 17.40% -3.67%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.10% 0.95% -1.62% 0.45% 0.66% 18.73% -2.08%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.21% -0.51% -4.54% 1.47% -2.15% 8.16% -1.50%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.56% -2.11% -3.09% -1.65% -4.17% 18.82% -4.46%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-1.35% -2.06% -3.72% -4.18% -3.17% 9.69% -4.25%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.28% 1.18% 3.04% 1.87% 9.18% 34.06% 6.53%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.73% 0.79% 3.60% -2.62% 11.22% 34.98% 8.49%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.27% 1.26% 3.30% 2.50% 10.46% 36.38% 7.50%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.10% 1.58% 0.99% 0.56% 5.20% 31.18% 3.08%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-2.54% -1.84% -3.02% -6.58% 2.03% 27.15% 1.08%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.39% -1.51% -1.66% -3.52% 1.71% 21.02% 1.37%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.40% -1.52% -1.72% -3.71% 1.30% 20.06% 0.99%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-2.10% -1.38% -3.26% -2.27% 0.10% 26.37% -0.81%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-2.11% -1.40% -3.32% -2.47% -0.31% 25.36% -1.18%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.94% -1.05% -1.91% 0.93% -0.22% 20.28% -0.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.82% 0.22% 0.08% 6.68% 5.42% 21.32% 5.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.27% -0.92% -1.76% 4.98% 1.85% 25.30% 0.14%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.53% -1.42% -1.32% 0.79% 3.74% 26.03% 2.04%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -1.09% -0.69% -1.95% -0.01% 1.93% 22.08% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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