施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2299	-0.01	-0.78%	15.91%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	1.2299	-0.78%	2025/06/19	1.2075	0.07%
2025/07/02	1.2396	-0.56%	2025/06/18	1.2067	0.19%
2025/07/01	1.2466	0.50%	2025/06/17	1.2044	-0.58%
2025/06/30	1.2404	-0.43%	2025/06/16	1.2114	1.02%
2025/06/27	1.2457	0.92%	2025/06/13	1.1992	-1.24%
2025/06/26	1.2343	1.45%	2025/06/12	1.2142	0.61%
2025/06/25	1.2167	-0.15%	2025/06/11	1.2068	1.24%
2025/06/24	1.2185	2.42%	2025/06/10	1.1920	-0.12%
2025/06/23	1.1897	-1.34%	2025/06/09	1.1934	0.08%
2025/06/20	1.2058	-0.14%	2025/06/06	1.1924	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.78%	-0.36%	2.75%	15.48%	15.91%	16.12%	15.91%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.59%	1.26%	4.05%	9.89%	8.56%	11.08%	8.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.24%	-1.41%	1.06%	17.01%	4.77%	7.24%	4.05%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.06%	-1.64%	-2.78%	10.26%	-0.29%	9.71%	0.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.07%	-1.21%	0.38%	18.02%	14.07%	19.65%	13.69%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.71%	0.96%	5.23%	17.84%	8.09%	14.55%	8.09%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.71%	0.89%	4.94%	16.37%	5.75%	9.66%	5.75%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.71%	0.88%	4.87%	16.16%	5.34%	8.85%	5.34%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.33%	-1.67%	2.61%	23.09%	10.41%	15.08%	10.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.29%	-1.46%	2.05%	25.56%	20.69%	29.53%	19.86%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.34%	-1.59%	2.97%	24.59%	12.97%	19.34%	12.58%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.09%	0.38%	1.51%	10.35%	16.25%	17.79%	16.25%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.21%	-0.22%	0.86%	11.62%	16.96%	15.16%	16.96%
日本股票基金Y/美元	0.05%	0.58%	1.52%	12.84%	11.48%	15.89%	11.48%
日本股票基金A/美元	0.05%	0.57%	1.45%	12.61%	11.03%	14.97%	11.03%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.26%	-0.57%	1.47%	7.03%	6.49%	2.31%	6.49%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.27%	-0.59%	1.40%	6.81%	6.06%	1.50%	6.06%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.64%	-0.62%	-0.38%	6.43%	2.57%	6.57%	2.57%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.01%	0.12%	3.88%	12.25%	6.73%	4.03%	6.73%
基金平均績效	-0.05%	-0.06%	2.45%	13.32%	10.32%	11.99%	8.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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