施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.4765	0.0233	1.60%	9.35%	2026/06/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%	27.25%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	1.4765	1.60%	2026/06/01	1.4995	-0.98%
2026/06/12	1.4532	1.54%	2026/05/29	1.5143	0.53%
2026/06/11	1.4311	-0.09%	2026/05/28	1.5063	-0.09%
2026/06/10	1.4324	-1.72%	2026/05/27	1.5076	-1.39%
2026/06/09	1.4575	-0.54%	2026/05/26	1.5288	0.80%
2026/06/08	1.4654	-0.68%	2026/05/25	1.5166	1.33%
2026/06/05	1.4754	0.46%	2026/05/22	1.4967	1.30%
2026/06/04	1.4687	-0.61%	2026/05/21	1.4775	0.24%
2026/06/03	1.4777	-0.01%	2026/05/20	1.4739	-1.36%
2026/06/02	1.4778	-1.45%	2026/05/19	1.4942	-1.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.60%	0.76%	-2.37%	3.08%	10.04%	23.12%	9.35%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.50%	-1.15%	-2.80%	5.07%	15.34%	38.75%	15.13%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	2.32%	2.50%	2.39%	9.64%	18.09%	47.97%	17.51%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	2.03%	1.82%	1.57%	7.68%	15.72%	32.15%	16.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	2.45%	2.47%	1.51%	9.17%	14.28%	33.20%	14.63%
法巴日本小型股票基金-H/美元	2.22%	0.85%	1.34%	13.65%	26.35%	69.07%	27.60%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	2.21%	0.78%	1.08%	12.67%	24.42%	63.81%	25.80%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	2.20%	0.77%	1.01%	12.45%	23.96%	62.58%	25.36%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.33%	-0.76%	-2.97%	12.91%	30.27%	44.20%	31.58%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.34%	-0.82%	-4.01%	12.38%	26.07%	30.01%	28.69%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.37%	-0.68%	-2.60%	13.95%	32.74%	49.63%	33.86%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	2.57%	2.78%	8.44%	20.33%	26.85%	45.33%	26.28%
日本小型公司股票基金Y/美元	2.18%	1.55%	-1.25%	7.97%	19.19%	24.49%	18.14%
日本股票基金Y/美元	2.03%	1.98%	-0.90%	5.82%	9.22%	24.78%	10.64%
日本股票基金A/美元	2.03%	1.96%	-0.97%	5.61%	8.79%	23.79%	10.24%
日本小型公司股票基金Y3/美元	2.06%	1.47%	-0.21%	8.44%	22.94%	38.77%	21.34%
日本小型公司股票基金A3/日圓	2.05%	1.46%	-0.27%	8.22%	22.45%	37.66%	20.90%
日本股票基金Y3/日圓	1.91%	1.90%	0.16%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.15%	0.13%	-2.27%	1.87%	11.31%	22.09%	10.74%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.53%	0.88%	-1.41%	3.74%	13.56%	36.65%	12.10%
基金平均績效	1.60%	1.06%	0.22%	8.76%	18.81%	36.59%	18.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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