施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.3076	-0.0113	-0.86%	23.23%	2025/10/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	1.3076	-0.86%	2025/10/14	1.2607	-1.19%
2025/10/27	1.3189	0.90%	2025/10/10	1.2759	-2.71%
2025/10/24	1.3071	0.37%	2025/10/09	1.3115	0.70%
2025/10/23	1.3023	0.06%	2025/10/08	1.3024	-1.30%
2025/10/22	1.3015	0.55%	2025/10/07	1.3195	-0.84%
2025/10/21	1.2944	-1.06%	2025/10/06	1.3307	0.60%
2025/10/20	1.3083	1.05%	2025/10/03	1.3227	0.26%
2025/10/17	1.2947	0.07%	2025/10/02	1.3193	0.00%
2025/10/16	1.2938	0.00%	2025/10/01	1.3193	-1.48%
2025/10/15	1.2938	2.63%	2025/09/30	1.3391	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.86%	1.02%	-2.72%	5.10%	16.12%	23.92%	23.23%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.23%	2.96%	1.86%	9.45%	26.95%	32.34%	23.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.98%	1.40%	-0.20%	11.86%	26.05%	31.28%	21.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.50%	0.70%	-1.52%	8.86%	15.63%	22.63%	12.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.30%	1.16%	-1.70%	9.14%	18.68%	32.15%	25.84%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.84%	1.52%	-0.02%	13.24%	31.69%	37.64%	26.79%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.90%	1.53%	-0.26%	12.27%	29.62%	32.33%	22.76%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.90%	1.52%	-0.33%	12.06%	29.14%	31.34%	22.00%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.59%	1.01%	-1.03%	4.32%	24.86%	25.34%	18.97%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.20%	0.94%	-2.38%	1.86%	17.81%	25.93%	22.68%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.55%	1.13%	-0.52%	5.40%	27.32%	30.89%	23.30%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.57%	0.85%	-1.21%	5.83%	12.10%	25.15%	24.87%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.74%	-0.98%	-4.54%	2.44%	9.19%	23.49%	20.95%
日本股票基金Y/美元	0.68%	0.15%	0.58%	9.18%	16.42%	25.02%	21.14%
日本股票基金A/美元	0.68%	0.13%	0.51%	8.96%	15.95%	24.02%	20.34%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.28%	-0.42%	-2.42%	5.27%	15.44%	23.68%	16.51%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.28%	-0.43%	-2.49%	5.06%	14.98%	22.69%	15.75%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.89%	0.78%	-2.34%	5.28%	13.26%	15.21%	9.99%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.46%	1.13%	-1.04%	8.06%	23.31%	23.47%	19.12%
基金平均績效	-0.93%	0.93%	-0.35%	7.38%	19.44%	24.24%	18.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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