施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2075 0.00 0.07% 13.80% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.00% 3.06% 46.06% -18.48% 18.93% 15.31% -9.33% -20.93% 7.33% -8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1.2075 0.07% 2025/06/05 1.1959 -0.09%
2025/06/18 1.2067 0.19% 2025/06/04 1.1970 0.00%
2025/06/17 1.2044 -0.58% 2025/06/03 1.1970 -0.42%
2025/06/16 1.2114 1.02% 2025/06/02 1.2020 0.92%
2025/06/13 1.1992 -1.24% 2025/05/30 1.1911 1.12%
2025/06/12 1.2142 0.61% 2025/05/29 1.1779 0.04%
2025/06/11 1.2068 1.24% 2025/05/28 1.1774 -0.54%
2025/06/10 1.1920 -0.12% 2025/05/27 1.1838 0.16%
2025/06/09 1.1934 0.08% 2025/05/26 1.1819 1.59%
2025/06/06 1.1924 -0.29% 2025/05/23 1.1634 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% -0.55% 4.55% 9.71% 13.26% 14.83% 13.80%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.44% 1.04% 4.93% 5.51% 8.48% 11.79% 6.58%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.08% 1.08% 4.90% 5.56% 6.32% 10.43% 3.63%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.67% 0.00% 1.80% 1.29% 3.10% 11.97% 1.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.29% -0.06% 4.25% 7.72% 14.23% 20.27% 12.23%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.35% 0.92% 5.54% 6.56% 5.19% 14.29% 5.14%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.35% 0.86% 5.26% 5.30% 2.90% 9.42% 3.00%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.35% 0.85% 5.20% 5.10% 2.51% 8.60% 2.64%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.81% 1.00% 7.25% 14.25% 9.30% 18.28% 9.69%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.19% -0.48% 6.58% 17.49% 17.55% 28.10% 18.03%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.82% 1.09% 7.73% 15.81% 11.91% 22.66% 12.11%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.79% -1.86% 0.74% 4.21% 14.61% 14.91% 13.05%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.52% -1.64% 1.69% 8.42% 16.94% 14.39% 15.59%
日本股票基金Y/美元 -0.74% -0.74% 2.53% 6.77% 10.81% 16.44% 9.43%
日本股票基金A/美元 -0.74% -0.76% 2.46% 6.56% 10.37% 15.51% 9.02%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.28% -0.62% 1.86% 5.48% 8.51% 5.42% 6.34%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.29% -0.64% 1.79% 5.27% 8.08% 4.58% 5.94%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.31% 0.61% 2.56% 4.15% 2.62% 7.51% 2.99%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.52% 1.03% 4.95% 6.36% 5.06% 5.84% 5.18%
基金平均績效 0.02% 0.25% 4.12% 7.29% 9.77% 12.73% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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