施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.4774	-0.0267	-1.78%	9.41%	2026/07/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%	27.25%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	1.4774	-1.78%	2026/06/24	1.4743	0.87%
2026/07/07	1.5041	-0.78%	2026/06/23	1.4616	-3.14%
2026/07/06	1.5159	0.07%	2026/06/22	1.5090	0.73%
2026/07/03	1.5149	0.51%	2026/06/19	1.4981	0.09%
2026/07/02	1.5072	2.04%	2026/06/18	1.4968	0.77%
2026/07/01	1.4771	0.03%	2026/06/17	1.4854	0.69%
2026/06/30	1.4766	-1.05%	2026/06/16	1.4752	-0.09%
2026/06/29	1.4922	0.87%	2026/06/15	1.4765	1.60%
2026/06/26	1.4794	-0.98%	2026/06/12	1.4532	1.54%
2026/06/25	1.4940	1.34%	2026/06/11	1.4311	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-1.78%	0.02%	0.82%	-2.59%	7.75%	20.04%	9.41%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.48%	0.49%	3.75%	9.45%	17.77%	41.89%	20.83%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.95%	-1.77%	1.94%	4.28%	14.31%	43.69%	16.87%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.10%	-1.97%	1.54%	4.09%	12.87%	33.13%	15.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.34%	-1.85%	0.37%	1.55%	10.40%	29.75%	12.28%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-2.88%	-1.85%	0.90%	14.01%	25.67%	63.25%	28.85%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-2.88%	-1.89%	0.69%	13.20%	23.83%	58.32%	26.87%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-2.88%	-1.91%	0.62%	12.98%	23.37%	57.14%	26.37%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-3.00%	-3.50%	-0.89%	6.11%	27.67%	39.46%	31.41%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-3.32%	-3.32%	-2.39%	3.48%	23.20%	25.68%	26.66%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-2.94%	-3.36%	-0.57%	7.11%	30.13%	44.74%	34.00%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.86%	-0.26%	0.43%	19.41%	24.10%	43.29%	26.59%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.26%	0.65%	0.86%	2.94%	15.31%	23.40%	17.32%
日本股票基金Y/美元	-1.59%	-0.60%	0.30%	0.21%	7.54%	22.34%	8.82%
日本股票基金A/美元	-1.59%	-0.61%	0.24%	0.02%	7.12%	21.36%	8.37%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.16%	0.37%	2.08%	5.55%	19.52%	36.87%	22.07%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.16%	0.35%	2.02%	5.34%	19.04%	35.78%	21.56%
日本股票基金Y3/日圓	-1.49%	-0.87%	1.55%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.46%	-0.21%	2.09%	0.13%	10.26%	23.92%	12.92%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.37%	-0.10%	2.43%	0.21%	11.56%	35.07%	13.83%
基金平均績效	-1.70%	-0.89%	1.28%	5.56%	16.90%	34.26%	18.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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