施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.4687	-0.0090	-0.61%	8.77%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%	27.25%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	1.4687	-0.61%	2026/05/21	1.4775	0.24%
2026/06/03	1.4777	-0.01%	2026/05/20	1.4739	-1.36%
2026/06/02	1.4778	-1.45%	2026/05/19	1.4942	-1.37%
2026/06/01	1.4995	-0.98%	2026/05/18	1.5150	0.17%
2026/05/29	1.5143	0.53%	2026/05/15	1.5124	-0.66%
2026/05/28	1.5063	-0.09%	2026/05/14	1.5225	0.63%
2026/05/27	1.5076	-1.39%	2026/05/13	1.5130	0.36%
2026/05/26	1.5288	0.80%	2026/05/12	1.5076	0.23%
2026/05/25	1.5166	1.33%	2026/05/11	1.5042	-0.47%
2026/05/22	1.4967	1.30%	2026/05/08	1.5113	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.61%	-2.50%	-0.02%	-0.14%	11.72%	22.70%	8.77%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.21%	-0.45%	3.67%	2.32%	19.26%	42.77%	17.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.40%	-0.40%	3.39%	4.42%	18.08%	45.83%	15.38%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.81%	-0.30%	2.32%	2.96%	15.20%	29.23%	14.53%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.25%	-0.93%	1.29%	2.70%	14.44%	30.28%	12.50%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.17%	-0.25%	6.25%	11.38%	29.18%	69.45%	27.46%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.19%	-0.32%	5.96%	10.40%	27.20%	64.22%	25.78%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.19%	-0.34%	5.89%	10.19%	26.73%	62.99%	25.38%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-2.23%	-1.33%	7.80%	16.57%	34.87%	49.30%	36.05%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-2.31%	-1.57%	5.92%	14.65%	30.34%	34.74%	33.24%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-2.18%	-1.23%	8.14%	17.51%	37.30%	54.81%	38.17%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.22%	0.48%	11.04%	14.45%	27.39%	43.17%	25.67%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.62%	-2.42%	4.07%	8.80%	20.94%	25.96%	18.29%
日本股票基金Y/美元	-0.69%	-0.32%	2.61%	4.69%	11.20%	25.55%	11.55%
日本股票基金A/美元	-0.70%	-0.33%	2.55%	4.48%	10.76%	24.55%	11.17%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.67%	-2.15%	6.67%	10.48%	24.59%	39.90%	21.32%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.68%	-2.17%	6.60%	10.26%	24.10%	38.78%	20.91%
日本股票基金Y3/日圓	-0.75%	-0.04%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.93%	-2.50%	1.02%	-0.19%	12.00%	20.29%	9.94%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.65%	-2.19%	2.06%	1.49%	15.40%	36.63%	11.30%
基金平均績效	-0.63%	-0.84%	4.60%	7.46%	20.67%	37.21%	19.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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