施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.3902	-0.0201	-1.43%	2.95%	2026/01/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%	27.25%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	1.3902	-1.43%	2026/01/05	1.3488	-0.11%
2026/01/19	1.4103	0.32%	2025/12/30	1.3503	-0.18%
2026/01/16	1.4058	0.88%	2025/12/29	1.3528	0.42%
2026/01/15	1.3935	1.34%	2025/12/23	1.3471	1.29%
2026/01/14	1.3751	-0.16%	2025/12/22	1.3299	-0.24%
2026/01/13	1.3773	0.45%	2025/12/19	1.3331	0.32%
2026/01/09	1.3711	0.00%	2025/12/18	1.3289	0.61%
2026/01/08	1.3711	-0.15%	2025/12/17	1.3209	-0.71%
2026/01/07	1.3732	0.50%	2025/12/16	1.3303	-0.86%
2026/01/06	1.3664	1.30%	2025/12/15	1.3418	1.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-1.43%	0.94%	4.28%	6.26%	13.76%	32.43%	2.95%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.06%	3.79%	7.48%	13.38%	23.16%	40.45%	6.89%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.51%	0.49%	5.35%	13.26%	26.33%	42.00%	4.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.42%	-0.01%	4.91%	7.55%	17.27%	23.73%	4.05%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.47%	0.56%	4.87%	8.59%	17.87%	39.67%	3.52%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.21%	1.51%	5.05%	17.09%	31.49%	49.19%	5.75%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.19%	1.44%	4.78%	16.29%	29.41%	43.92%	5.59%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.18%	1.42%	4.72%	16.07%	28.92%	42.85%	5.55%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-2.64%	-1.42%	3.82%	4.47%	8.85%	25.11%	3.32%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-2.44%	-0.70%	3.57%	-0.19%	2.51%	23.98%	2.56%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-2.60%	-1.37%	4.05%	5.31%	10.84%	30.13%	3.43%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.47%	2.01%	5.21%	7.91%	17.35%	34.96%	3.27%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.01%	0.21%	2.82%	0.77%	8.10%	26.46%	1.21%
日本股票基金Y/美元	-1.28%	1.15%	4.56%	4.88%	18.40%	29.64%	3.58%
日本股票基金A/美元	-1.28%	1.13%	4.49%	4.67%	17.93%	28.61%	3.53%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.82%	-0.16%	3.86%	5.90%	15.09%	28.36%	2.81%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.82%	-0.17%	3.80%	5.69%	14.63%	27.34%	2.76%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-2.29%	0.36%	4.16%	5.51%	13.00%	17.35%	3.21%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.49%	0.27%	4.61%	11.30%	20.98%	34.21%	4.02%
基金平均績效	-0.72%	0.72%	4.57%	7.89%	17.23%	29.33%	3.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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