施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.4422 -0.01 -0.70% 2021/03/05

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-9.38% 6.90% 25.81% -3.85% 20.00% 3.06% 46.06% -18.48% 18.93% 15.31%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/05 1.4422 -0.70% 2021/02/18 1.4917 -2.01%
2021/03/04 1.4523 -0.78% 2021/02/17 1.5223 -0.95%
2021/03/03 1.4637 -0.81% 2021/02/16 1.5369 -0.77%
2021/03/02 1.4757 0.31% 2021/02/15 1.5489 0.34%
2021/03/01 1.4712 1.06% 2021/02/12 1.5436 -0.49%
2021/02/26 1.4558 -0.98% 2021/02/10 1.5512 -0.19%
2021/02/25 1.4702 0.20% 2021/02/09 1.5541 0.69%
2021/02/24 1.4673 -2.14% 2021/02/08 1.5434 1.39%
2021/02/22 1.4994 -0.34% 2021/02/05 1.5223 0.34%
2021/02/19 1.5045 0.86% 2021/02/04 1.5171 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.70% -0.93% -5.26% -2.59% 12.43% 29.39% -4.78%
東證二部指數 -0.29% -0.36% 0.51% 8.47% 13.56% 16.84% 11.06%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.09% 0.89% -3.73% 0.26% 14.19% 29.14% -2.56%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.08% 0.91% -3.67% 0.48% 14.44% 29.46% -2.45%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.55% 0.37% -0.29% 4.46% 10.25% 11.19% 2.64%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.21% 1.51% -0.25% 8.69% 19.04% 29.98% 5.25%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.44% 1.51% -1.97% 6.52% 15.87% 20.32% 3.61%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.62% -0.25% -2.85% 4.37% 16.97% 28.06% 0.61%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.29% 1.16% -2.93% 2.23% 14.53% 34.46% -0.36%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
0.29% 1.17% -2.98% 2.01% 14.12% 33.91% -0.47%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.24% -0.77% -3.80% 1.53% 13.36% 30.25% -0.89%
M&G日本小型股基金-A(歐元)
0.07% 1.62% 6.66% 24.34% 40.94% 44.25% 22.57%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.70% 0.35% -2.01% 0.28% 18.62% 37.62% 0.14%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.36% -0.59% -6.15% -2.21% 10.10% 31.58% -3.12%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-1.35% -2.49% -8.59% -6.20% 7.77% 29.70% -7.94%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.39% -0.55% -6.10% -2.01% 10.50% 31.96% -3.02%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.41% -0.39% -2.16% 5.45% 22.75% 29.51% 3.52%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-1.21% -4.15% -3.92% -0.15% 18.84% 31.36% -1.82%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.28% -3.32% -2.39% 2.47% 14.73% 25.04% 0.46%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.29% -3.34% -2.45% 2.27% 14.27% 24.04% 0.31%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.17% -2.10% -1.38% 4.04% 21.24% 32.50% 2.88%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.18% -2.12% -1.44% 3.83% 20.75% 31.43% 2.73%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.29% 0.77% -4.57% -0.73% 11.42% 21.47% -1.79%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.21% 1.07% -2.77% 1.57% 14.57% 31.37% 0.23%
基金平均績效 -0.21% -0.27% -2.18% 3.22% 16.50% 27.68% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。