施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.0295	-0.01	-1.10%	-2.98%	2025/01/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	1.0295	-1.10%	2024/12/18	1.0784	-0.12%
2025/01/09	1.0409	-0.28%	2024/12/17	1.0797	-0.13%
2025/01/08	1.0438	-1.39%	2024/12/16	1.0811	-0.25%
2025/01/07	1.0585	-0.86%	2024/12/13	1.0838	-0.32%
2025/01/06	1.0677	0.62%	2024/12/12	1.0873	-0.28%
2024/12/30	1.0611	-0.68%	2024/12/11	1.0903	0.07%
2024/12/27	1.0684	1.03%	2024/12/10	1.0895	-0.99%
2024/12/23	1.0575	0.27%	2024/12/09	1.1004	0.48%
2024/12/20	1.0546	-1.08%	2024/12/06	1.0951	0.29%
2024/12/19	1.0661	-1.14%	2024/12/05	1.0919	1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-1.10%	-2.98%	-5.51%	-6.94%	-3.08%	-10.95%	-2.98%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.92%	-1.77%	-0.52%	1.03%	-0.27%	2.59%	-1.77%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.63%	-3.20%	-1.60%	0.43%	-0.42%	14.44%	-3.87%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.17%	-3.19%	-2.95%	0.74%	7.53%	12.46%	-2.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.78%	-3.67%	-5.49%	-5.63%	1.81%	5.32%	-3.99%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.37%	-2.45%	-1.28%	5.05%	2.76%	21.99%	-2.45%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.39%	-2.67%	-1.70%	3.75%	0.44%	16.43%	-2.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.39%	-2.70%	-1.76%	3.56%	0.05%	15.56%	-2.70%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.11%	-0.94%	-2.26%	1.12%	3.14%	9.17%	-1.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.06%	-1.39%	-6.11%	-4.75%	5.44%	0.18%	-2.07%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.09%	-0.82%	-1.80%	2.28%	4.57%	13.39%	-1.17%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.66%	-1.17%	-2.80%	-5.44%	0.28%	-9.18%	-1.17%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.26%	-3.55%	-5.48%	-8.97%	-4.83%	-8.60%	-3.55%
日本股票基金Y/美元	-0.64%	-2.72%	-5.04%	-5.00%	-1.02%	11.79%	-2.72%
日本股票基金A/美元	-0.65%	-2.75%	-5.11%	-5.20%	-1.42%	10.89%	-2.75%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.14%	-3.24%	-1.23%	-3.30%	-6.59%	-0.11%	-3.24%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.15%	-3.27%	-1.31%	-3.51%	-6.97%	-0.91%	-3.27%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.57%	-1.72%	-3.03%	-0.69%	2.34%	-5.00%	-1.72%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.52%	-2.29%	-1.22%	-0.75%	-4.80%	-2.81%	-2.29%
基金平均績效	-0.34%	-1.91%	-1.91%	-0.61%	1.92%	5.52%	-1.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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