施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.9793 -0.0643 -6.16% 2020/04/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
23.08% -9.38% 6.90% 25.81% -3.85% 20.00% 3.06% 46.06% -18.48% 18.93%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/03 0.9793 -6.16% 2020/03/17 0.9336 4.92%
2020/03/31 1.0436 -1.39% 2020/03/16 0.8898 -5.05%
2020/03/30 1.0583 0.48% 2020/03/13 0.9371 -0.72%
2020/03/27 1.0532 2.44% 2020/03/12 0.9439 -9.41%
2020/03/26 1.0281 6.87% 2020/03/11 1.0419 -2.61%
2020/03/25 0.9620 -3.57% 2020/03/10 1.0698 2.66%
2020/03/24 0.9976 4.24% 2020/03/09 1.0421 -4.58%
2020/03/23 0.9570 1.32% 2020/03/06 1.0921 -2.02%
2020/03/19 0.9445 2.06% 2020/03/05 1.1146 -1.25%
2020/03/18 0.9254 -0.88% 2020/03/04 1.1287 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-6.16% -7.02% -13.16% -25.44% -18.93% -18.10% -25.44%
東證二部指數 2.51% -0.55% -14.45% -28.19% -20.67% -25.27% -28.31%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.41% -8.94% -11.40% -25.53% -17.96% -15.65% -25.53%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.33% -8.77% -11.63% -25.62% -17.55% -14.21% -25.62%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-7.43% -4.60% -17.95% -31.08% -25.15% -24.94% -31.08%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-1.82% -7.80% -14.08% -27.67% -17.89% -16.62% -27.67%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-2.36% -6.28% -11.76% -24.54% -17.81% -11.15% -24.54%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-2.91% -8.13% -14.74% -27.04% -19.29% -14.42% -27.04%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.57% -6.92% -13.93% -26.07% -15.93% -17.55% -26.07%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.59% -7.04% -13.96% -26.30% -16.57% -19.21% -26.30%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-1.86% -5.97% -12.81% -26.01% -17.03% -19.35% -26.01%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.85% 6.75% -12.41% -25.19% -19.17% -20.50% -25.19%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.13% -6.91% -11.12% -22.58% -13.51% -16.58% -22.55%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-8.52% -6.96% -16.01% -27.77% -18.35% -12.46% -27.42%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-8.33% -7.11% -17.78% -33.10% -24.60% -28.86% -33.82%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-8.22% -6.84% -18.24% -33.38% -25.64% -27.00% -33.77%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-8.26% -7.03% -18.19% -33.35% -24.47% -27.86% -34.07%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-9.29% -10.43% -23.66% -36.88% -27.81% -27.63% -36.88%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-5.05% -7.50% -14.12% -24.56% -18.57% -17.93% -24.56%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-5.06% -7.51% -14.18% -24.72% -18.90% -18.59% -24.72%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-9.62% -11.17% -23.69% -37.57% -27.34% -29.84% -37.57%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-9.63% -11.19% -23.75% -37.70% -27.63% -30.39% -37.70%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-5.40% -8.26% -14.15% -25.38% -18.03% -20.44% -25.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-4.47% -5.24% -10.40% -22.55% -17.52% -14.83% -22.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-6.01% -6.93% -12.48% -25.85% -17.72% -20.15% -25.85%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -4.51% -6.44% -14.56% -26.37% -18.72% -18.76% -25.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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