施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.1779	0.00	0.04%	11.01%	2025/05/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/29	1.1779	0.04%	2025/05/15	1.1464	-0.57%
2025/05/28	1.1774	-0.54%	2025/05/14	1.1530	1.02%
2025/05/27	1.1838	0.16%	2025/05/13	1.1414	-1.01%
2025/05/26	1.1819	1.59%	2025/05/12	1.1531	-0.49%
2025/05/23	1.1634	0.40%	2025/05/09	1.1588	0.92%
2025/05/22	1.1588	-0.03%	2025/05/08	1.1482	0.68%
2025/05/21	1.1592	0.08%	2025/05/07	1.1404	0.77%
2025/05/20	1.1583	0.29%	2025/05/02	1.1317	0.17%
2025/05/19	1.1549	0.11%	2025/05/01	1.1298	0.81%
2025/05/16	1.1536	0.63%	2025/04/30	1.1207	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.04%	1.65%	4.60%	10.80%	9.00%	14.94%	11.01%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.45%	1.89%	5.33%	4.53%	7.09%	7.55%	3.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.57%	3.24%	6.07%	7.47%	5.02%	9.29%	1.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.09%	2.36%	5.55%	3.43%	1.96%	13.82%	2.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.18%	2.38%	5.09%	12.46%	9.36%	18.93%	11.06%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.13%	2.34%	6.62%	5.95%	5.38%	11.40%	1.46%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.15%	2.30%	6.33%	4.69%	3.07%	6.52%	-0.39%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.15%	2.28%	6.25%	4.50%	2.68%	5.72%	-0.71%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.69%	4.03%	10.83%	13.55%	6.82%	13.23%	5.60%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.60%	3.58%	10.20%	18.42%	12.43%	23.17%	14.75%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.69%	4.14%	11.12%	15.02%	9.45%	17.41%	7.61%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.18%	1.01%	2.23%	9.78%	14.61%	15.57%	13.87%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.52%	1.19%	3.47%	12.82%	14.12%	14.81%	14.63%
日本股票基金Y/美元	-0.62%	1.15%	4.01%	10.56%	8.42%	14.20%	8.22%
日本股票基金A/美元	-0.63%	1.13%	3.94%	10.34%	7.99%	13.29%	7.87%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.15%	1.75%	3.93%	8.34%	8.62%	5.73%	4.89%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.15%	1.73%	3.86%	8.13%	8.19%	4.88%	4.55%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.32%	1.17%	4.61%	1.59%	1.41%	9.82%	1.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.04%	2.25%	5.39%	6.21%	4.96%	5.58%	1.80%
基金平均績效	0.35%	2.09%	5.61%	8.52%	8.36%	11.39%	5.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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