施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.4093	-0.0367	-2.54%	4.37%	2026/04/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%	27.25%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	1.4093	-2.54%	2026/03/18	1.4489	0.26%
2026/04/01	1.4460	4.46%	2026/03/17	1.4452	-0.06%
2026/03/31	1.3843	-0.61%	2026/03/16	1.4460	0.95%
2026/03/30	1.3928	-0.19%	2026/03/13	1.4324	0.70%
2026/03/27	1.3955	-1.84%	2026/03/12	1.4225	-3.45%
2026/03/26	1.4217	-1.13%	2026/03/11	1.4733	0.32%
2026/03/25	1.4379	2.20%	2026/03/10	1.4686	2.79%
2026/03/24	1.4070	0.11%	2026/03/09	1.4288	-2.74%
2026/03/23	1.4054	-0.90%	2026/03/06	1.4691	-1.40%
2026/03/19	1.4181	-2.13%	2026/03/05	1.4899	1.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-2.54%	-0.87%	-8.23%	4.37%	6.82%	32.33%	4.37%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.10%	-1.36%	-11.57%	4.85%	9.98%	34.87%	4.85%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.43%	0.56%	-9.01%	5.32%	16.30%	43.47%	5.32%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.23%	0.78%	-8.65%	5.40%	9.17%	26.39%	5.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.92%	0.62%	-10.09%	3.13%	7.37%	34.56%	3.13%
法巴日本小型股票基金-H/美元	4.27%	0.47%	-7.02%	13.85%	27.06%	63.64%	13.85%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	4.25%	0.31%	-7.43%	12.95%	25.18%	57.99%	12.95%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	4.25%	0.30%	-7.49%	12.73%	24.71%	56.81%	12.73%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	6.31%	-0.90%	-6.73%	15.79%	17.38%	48.71%	15.79%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-3.00%	-0.61%	-11.16%	10.29%	6.40%	36.16%	10.93%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-2.25%	-0.49%	-9.26%	13.41%	18.17%	51.51%	14.32%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	4.38%	0.88%	-9.03%	6.53%	11.94%	30.73%	6.53%
日本小型公司股票基金Y/美元	5.58%	0.98%	-6.16%	10.38%	9.29%	29.12%	10.38%
日本股票基金Y/美元	6.09%	1.70%	-8.98%	5.89%	9.08%	31.93%	5.89%
日本股票基金A/美元	6.08%	1.68%	-9.04%	5.68%	8.64%	30.88%	5.68%
日本小型公司股票基金Y3/美元	4.65%	0.44%	-4.81%	12.08%	17.55%	36.34%	12.08%
日本小型公司股票基金A3/日圓	4.65%	0.43%	-4.88%	11.86%	17.08%	35.25%	11.86%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.88%	-0.73%	-6.87%	6.52%	8.78%	24.22%	6.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.87%	-0.82%	-7.01%	6.66%	15.89%	41.61%	6.66%
基金平均績效	1.54%	0.35%	-6.33%	8.48%	14.09%	35.06%	8.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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