施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.0405	-0.01	-0.88%	-10.73%	2024/11/20

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-3.85%	20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	1.0405	-0.88%	2024/11/06	1.0651	0.22%
2024/11/19	1.0497	0.44%	2024/11/05	1.0628	-0.49%
2024/11/18	1.0451	0.05%	2024/11/01	1.0680	0.05%
2024/11/15	1.0446	-0.68%	2024/10/31	1.0675	-0.79%
2024/11/14	1.0517	-0.76%	2024/10/30	1.0760	1.00%
2024/11/13	1.0598	-1.25%	2024/10/29	1.0653	0.96%
2024/11/12	1.0732	-0.73%	2024/10/28	1.0552	0.41%
2024/11/11	1.0811	0.50%	2024/10/25	1.0509	-0.28%
2024/11/08	1.0757	0.08%	2024/10/24	1.0539	0.46%
2024/11/07	1.0748	0.91%	2024/10/23	1.0491	-2.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.88%	-1.82%	-5.53%	-4.96%	-2.92%	-3.09%	-10.73%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.79%	0.08%	1.43%	6.76%	0.57%	6.18%	1.61%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.23%	-0.21%	1.32%	3.31%	2.26%	18.98%	17.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.82%	-0.14%	0.55%	2.30%	5.54%	17.92%	12.00%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.24%	-0.70%	-2.50%	-2.98%	2.35%	13.47%	6.19%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.27%	-0.88%	2.58%	8.90%	6.81%	25.91%	24.09%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.26%	-1.00%	2.10%	7.45%	4.36%	20.09%	19.16%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.26%	-1.01%	2.03%	7.25%	3.96%	19.19%	18.37%
M&G日本小型股基金-A/歐元	-0.02%	-0.72%	-2.58%	-1.54%	-1.63%	9.65%	3.73%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.32%	0.11%	0.69%	6.85%	5.60%	13.88%	9.49%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.86%	-0.63%	-3.14%	0.41%	5.56%	8.27%	-0.58%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.27%	0.13%	0.98%	8.05%	6.98%	18.37%	13.00%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.14%	-1.27%	-6.23%	-7.93%	-3.22%	-2.86%	-11.27%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.76%	-0.01%	-5.44%	-7.38%	-4.14%	-0.23%	-9.05%
日本股票基金Y/美元	-1.08%	-0.90%	-2.96%	-2.86%	3.46%	16.75%	12.69%
日本股票基金A/美元	-1.08%	-0.91%	-3.03%	-3.06%	3.04%	15.81%	11.88%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.01%	0.34%	-1.84%	-1.92%	-4.17%	4.29%	0.13%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.01%	0.33%	-1.91%	-2.12%	-4.55%	3.46%	-0.58%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.71%	-1.09%	-2.82%	-0.09%	-0.14%	0.31%	-6.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.57%	-1.03%	-1.83%	1.26%	-3.18%	1.62%	-1.97%
基金平均績效	-0.28%	-0.38%	-0.80%	1.70%	3.07%	10.10%	5.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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