施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.3031 -0.00 -0.18% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 23.08% -9.38% 6.90% 25.81% -3.85% 20.00% 3.06% 46.06% -18.48%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 1.3031 -0.18% 2019/11/21 1.2994 0.26%
2019/12/04 1.3054 2.10% 2019/11/20 1.2960 -0.71%
2019/12/03 1.2786 -0.94% 2019/11/19 1.3053 0.30%
2019/12/02 1.2907 -0.20% 2019/11/18 1.3014 0.77%
2019/11/29 1.2933 -0.32% 2019/11/15 1.2915 1.56%
2019/11/28 1.2974 -0.54% 2019/11/14 1.2716 -0.46%
2019/11/27 1.3045 0.19% 2019/11/13 1.2775 -0.68%
2019/11/26 1.3020 -0.38% 2019/11/12 1.2862 0.55%
2019/11/25 1.3070 0.45% 2019/11/11 1.2792 0.57%
2019/11/22 1.3012 0.14% 2019/11/08 1.2719 -1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.18% 0.44% 1.61% 9.22% 9.57% 5.01% 17.99%
東證二部指數 0.52% -0.27% 5.98% 13.00% 9.80% 2.95% 15.66%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.04% -1.29% 0.94% 12.17% 12.75% 10.42% 22.84%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.06% -1.27% 1.10% 12.78% 14.06% 13.21% 25.61%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.06% -0.08% 1.79% 14.86% 15.62% 4.59% 16.50%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.40% 0.22% 2.74% 18.10% 19.54% 7.47% 22.26%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.35% -0.02% 2.70% 15.85% 20.50% 13.97% 28.00%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.28% 0.87% 2.88% 16.15% 18.77% 11.74% 24.34%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.32% 0.62% 3.19% 14.82% 15.90% 4.78% 20.23%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.32% 0.58% 3.05% 14.41% 14.63% 2.36% 17.57%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
2.21% 0.80% 4.73% 16.70% 16.74% 1.07% 17.13%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.32% 0.17% 1.39% 11.88% 13.50% 1.91% 10.82%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.67% -0.17% 2.11% 14.11% 15.84% 7.87% 21.79%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.43% 1.63% 2.09% 15.69% 22.50% 20.22% 32.30%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.59% 0.33% 2.17% 9.04% 6.72% -5.87% 10.15%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.76% 0.87% 2.19% 6.81% 6.17% -1.85% 11.29%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.62% 0.38% 2.29% 9.56% 7.94% -3.49% 12.55%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.24% 1.11% 3.04% 13.19% 17.39% 7.22% 21.85%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.03% 0.64% 0.87% 8.71% 9.99% 11.31% 18.95%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.03% 0.63% 0.81% 8.49% 9.55% 10.42% 18.06%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.13% 0.61% 3.13% 15.74% 18.24% 3.23% 20.18%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.13% 0.60% 3.07% 15.52% 17.77% 2.44% 19.32%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.34% 0.14% 0.97% 11.16% 10.79% 7.17% 17.32%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.04% -0.33% 1.67% 8.89% 11.54% 7.51% 21.90%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.05% -0.14% 1.57% 11.29% 10.50% 0.70% 16.40%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.04% 0.30% 1.51% 11.37% 12.82% 5.38% 18.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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