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施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3732 |
0.0068 |
0.50% |
1.70% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.06% |
46.06% |
-18.48% |
18.93% |
15.31% |
-9.33% |
-20.93% |
7.33% |
-8.96% |
27.25% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
1.3732 |
0.50% |
2025/12/16 |
1.3303 |
-0.86% |
| 2026/01/06 |
1.3664 |
1.30% |
2025/12/15 |
1.3418 |
1.89% |
| 2026/01/05 |
1.3488 |
-0.11% |
2025/12/12 |
1.3169 |
0.36% |
| 2025/12/30 |
1.3503 |
-0.18% |
2025/12/11 |
1.3122 |
0.01% |
| 2025/12/29 |
1.3528 |
0.42% |
2025/12/10 |
1.3121 |
-0.38% |
| 2025/12/23 |
1.3471 |
1.29% |
2025/12/09 |
1.3171 |
-0.60% |
| 2025/12/22 |
1.3299 |
-0.24% |
2025/12/08 |
1.3250 |
0.95% |
| 2025/12/19 |
1.3331 |
0.32% |
2025/12/05 |
1.3125 |
-0.16% |
| 2025/12/18 |
1.3289 |
0.61% |
2025/12/04 |
1.3146 |
1.18% |
| 2025/12/17 |
1.3209 |
-0.71% |
2025/12/03 |
1.2993 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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