日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10552.9833 130.404 1.25% 11.14% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 10552.9833 1.25% 2026/01/27 9716.0136 0.06%
2026/02/10 10422.5793 1.90% 2026/01/26 9710.4299 -1.66%
2026/02/09 10228.0000 2.33% 2026/01/23 9874.4429 0.74%
2026/02/06 9994.6815 0.26% 2026/01/22 9801.7539 1.14%
2026/02/05 9968.3068 0.56% 2026/01/21 9690.8231 -0.68%
2026/02/04 9912.6871 0.12% 2026/01/20 9757.3632 -0.82%
2026/02/03 9900.6127 2.08% 2026/01/19 9838.5173 -0.43%
2026/01/30 9698.4809 1.04% 2026/01/16 9881.3344 0.55%
2026/01/29 9598.7207 -0.07% 2026/01/15 9827.6074 0.96%
2026/01/28 9605.2211 -1.14% 2026/01/14 9734.4717 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.25% 5.87% 8.59% 15.02% 19.54% 33.81% 11.14%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.87% 6.11% 10.13% 16.56% 24.02% 45.13% 13.42%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.48% 2.23% 7.58% 15.92% 23.48% 47.63% 11.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.29% 4.43% 9.86% 14.68% 17.23% 29.87% 13.32%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.50% 4.77% 11.71% 16.97% 18.79% 48.10% 14.04%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.24% 5.89% 11.16% 20.89% 32.76% 60.16% 15.80%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.19% 5.81% 10.92% 20.03% 30.76% 54.72% 15.47%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.18% 5.80% 10.85% 19.81% 30.26% 53.56% 15.36%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.12% 5.96% 8.24% 13.02% 13.46% 34.55% 14.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.20% 5.30% 11.66% 13.04% 7.05% 33.56% 15.34%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.22% 2.96% 8.18% 12.97% 13.52% 38.40% 13.45%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.16% 7.08% 7.10% 19.53% 21.46% 39.14% 12.28%
日本小型公司股票基金Y/美元 2.89% 8.69% 11.77% 16.40% 16.26% 35.51% 13.30%
日本股票基金Y/美元 3.01% 10.33% 13.21% 15.59% 21.30% 43.12% 14.52%
日本股票基金A/美元 3.01% 10.31% 13.13% 15.36% 20.81% 41.98% 14.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.25% 5.88% 8.66% 15.25% 20.02% 34.89% 11.24%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.89% 3.67% 7.01% 12.28% 12.27% 20.62% 10.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -2.09% 1.67% 4.93% 13.58% 18.35% 37.45% 8.86%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.97% 4.23% 8.92% 14.75% 13.97% 37.84% 11.09%
基金平均績效 0.33% 5.06% 8.99% 14.57% 19.03% 36.13% 11.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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