日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 9647.0853 105.5194 1.11% 1.60% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 9647.0853 1.11% 2025/12/15 9374.8188 1.17%
2026/01/05 9541.5659 0.49% 2025/12/12 9266.7905 0.76%
2025/12/30 9495.4831 0.71% 2025/12/11 9196.5851 -1.32%
2025/12/24 9428.1164 -0.47% 2025/12/10 9319.8141 0.52%
2025/12/23 9472.7733 0.86% 2025/12/09 9271.3057 -0.48%
2025/12/22 9392.2351 -0.09% 2025/12/08 9316.1713 1.25%
2025/12/19 9400.4808 0.91% 2025/12/05 9201.5757 -0.54%
2025/12/18 9315.2518 0.64% 2025/12/04 9251.1934 1.20%
2025/12/17 9256.1566 0.01% 2025/12/03 9141.5893 -0.60%
2025/12/16 9254.9091 -1.28% 2025/12/02 9197.1580 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.11% 1.60% 4.84% 4.37% 15.16% 24.04% 1.60%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.05% 0.60% 2.78% 7.39% 18.52% 28.42% 1.05%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.80% 1.48% 3.86% 8.42% 25.91% 33.52% 1.48%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.79% 1.95% 2.55% 3.86% 17.00% 19.19% 1.95%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.98% 1.31% 3.06% 3.93% 16.28% 34.28% 1.31%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.86% 1.55% 2.44% 9.62% 29.23% 38.92% 1.55%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.85% 1.48% 2.15% 8.80% 27.16% 33.84% 1.48%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.85% 1.47% 2.09% 8.59% 26.68% 32.83% 1.47%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.26% 1.13% 0.13% 0.09% 10.02% 20.30% 1.36%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.38% 0.77% -0.66% -3.85% 1.55% 20.79% 1.45%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.28% 1.19% 0.42% 1.08% 12.07% 25.31% 1.40%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.41% 1.92% 3.62% 6.48% 14.28% 33.23% 1.92%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.53% 1.32% 3.76% 0.34% 6.68% 26.08% 1.32%
日本股票基金Y/美元 2.42% 3.38% 3.64% 4.07% 14.45% 28.35% 3.38%
日本股票基金A/美元 2.41% 3.37% 3.57% 3.86% 13.99% 27.33% 3.37%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.11% 1.61% 4.91% 4.58% 15.63% 25.03% 1.61%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.98% 1.63% 3.58% 2.49% 11.53% 13.82% 1.63%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.00% 1.29% 4.89% 7.18% 20.19% 27.76% 1.29%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.30% 1.19% 4.11% 2.68% 11.02% 27.98% 1.19%
基金平均績效 0.96% 1.57% 3.17% 4.67% 15.94% 24.81% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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