日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 11479.6194 231.0332 2.05% 20.90% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 11479.6194 2.05% 2026/05/29 11757.5236 0.19%
2026/06/12 11248.5862 0.78% 2026/05/28 11734.9372 0.20%
2026/06/11 11162.0603 -1.07% 2026/05/27 11711.1996 -0.88%
2026/06/10 11282.2622 -0.57% 2026/05/26 11815.5173 -0.17%
2026/06/09 11347.3914 0.29% 2026/05/25 11835.8441 -0.01%
2026/06/08 11314.7927 -2.33% 2026/05/22 11836.5934 1.87%
2026/06/05 11584.1665 0.90% 2026/05/21 11619.3250 1.40%
2026/06/04 11480.5569 -0.68% 2026/05/20 11458.4125 -1.52%
2026/06/03 11558.7870 -0.19% 2026/05/19 11635.6954 0.70%
2026/06/02 11580.9362 -1.50% 2026/05/18 11554.9315 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 2.05% 1.46% -0.27% 8.22% 22.45% 37.66% 20.90%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.50% -1.15% -2.80% 5.07% 15.34% 38.75% 15.13%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 2.32% 2.50% 2.39% 9.64% 18.09% 47.97% 17.51%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 2.03% 1.82% 1.57% 7.68% 15.72% 32.15% 16.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 2.45% 2.47% 1.51% 9.17% 14.28% 33.20% 14.63%
法巴日本小型股票基金-H/美元 2.22% 0.85% 1.34% 13.65% 26.35% 69.07% 27.60%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 2.21% 0.78% 1.08% 12.67% 24.42% 63.81% 25.80%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 2.20% 0.77% 1.01% 12.45% 23.96% 62.58% 25.36%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.33% -0.76% -2.97% 12.91% 30.27% 44.20% 31.58%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.34% -0.82% -4.01% 12.38% 26.07% 30.01% 28.69%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.37% -0.68% -2.60% 13.95% 32.74% 49.63% 33.86%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 2.57% 2.78% 8.44% 20.33% 26.85% 45.33% 26.28%
日本小型公司股票基金Y/美元 2.18% 1.55% -1.25% 7.97% 19.19% 24.49% 18.14%
日本股票基金Y/美元 2.03% 1.98% -0.90% 5.82% 9.22% 24.78% 10.64%
日本股票基金A/美元 2.03% 1.96% -0.97% 5.61% 8.79% 23.79% 10.24%
日本小型公司股票基金Y3/美元 2.06% 1.47% -0.21% 8.44% 22.94% 38.77% 21.34%
日本股票基金Y3/日圓 1.91% 1.90% 0.16% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.15% 0.13% -2.27% 1.87% 11.31% 22.09% 10.74%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.53% 0.88% -1.41% 3.74% 13.56% 36.65% 12.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.60% 0.76% -2.37% 3.08% 10.04% 23.12% 9.35%
基金平均績效 1.60% 1.06% 0.22% 8.76% 18.81% 36.59% 18.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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