柏瑞日本小型公司股票基金A3
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 8155.8946 -50.5643 -0.62% 2018/04/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 17.71% - - - 79.17% 19.43% 7.69% 8.12% 46.11%

柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/19 8155.8946 -0.62% 2018/04/03 8243.2218 0.34%
2018/04/18 8206.4589 1.52% 2018/03/29 8215.4839 1.89%
2018/04/17 8083.7801 -0.98% 2018/03/28 8063.4413 -0.12%
2018/04/16 8164.1430 -0.08% 2018/03/27 8073.5143 2.48%
2018/04/13 8170.7681 0.72% 2018/03/26 7878.4189 0.47%
2018/04/12 8112.5671 -0.09% 2018/03/23 7841.4959 -4.52%
2018/04/11 8119.6439 -0.46% 2018/03/22 8212.8280 0.94%
2018/04/10 8156.9697 -0.31% 2018/03/20 8136.2260 -2.19%
2018/04/09 8182.1563 0.08% 2018/03/16 8318.1794 -0.31%
2018/04/06 8175.9491 -0.82% 2018/03/15 8343.9693 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.62% 0.53% -1.95% -6.42% 10.72% 42.05% -0.66%
東證二部指數 -0.07% -0.50% -4.79% -8.05% 1.28% 23.08% -4.00%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.37% 1.93% 2.85% -2.92% 9.15% 26.71% 1.27%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.36% 1.98% 3.05% -2.56% 10.06% 28.53% 1.76%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
1.10% 0.88% 1.85% -3.91% 5.09% 27.45% -1.63%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.17% 1.47% 2.46% -5.64% 8.23% N/A% -2.96%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.28% 0.89% 0.74% -3.78% 8.44% 15.98% -1.52%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.37% 1.45% 1.17% -2.81% 13.26% 34.03% 1.98%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.48% -0.76% 1.03% -7.27% 6.67% 33.76% -3.95%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.48% -0.80% 0.89% -7.58% 5.86% 32.20% -4.38%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
1.39% -0.03% -1.06% -5.89% 5.06% 33.06% -4.14%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.00% 1.95% 3.68% -1.17% 3.34% 7.06% -0.82%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.03% 0.56% 0.12% -10.15% 4.86% 31.93% -4.54%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.35% 2.71% 2.40% -3.06% 6.97% 19.78% 0.30%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.78% -1.72% -4.11% -5.75% 6.77% 39.60% -1.66%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.95% -1.97% -5.21% -2.80% 11.89% 41.54% 3.02%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.70% -1.68% -3.90% -5.24% 7.80% 41.78% -1.11%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.60% 0.98% 0.43% -4.42% 13.96% 44.06% 0.44%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.69% 0.08% -3.44% -3.34% 17.02% 44.97% 4.48%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.50% 0.67% -2.19% -3.55% 11.59% 33.31% 2.77%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.51% 0.65% -2.26% -3.74% 11.15% 32.25% 2.52%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.61% 0.55% -1.88% -6.24% 11.17% 43.20% -0.42%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.43% 1.15% -0.61% -6.44% 6.01% 31.70% -2.05%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.01% 0.35% 0.17% -4.26% 6.82% 17.78% -2.73%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.01% 0.97% 1.89% -6.01% 6.62% 34.10% -4.19%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.10% 0.87% 0.70% -3.19% 11.78% 36.00% 0.47%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.31% 0.48% -0.68% -4.97% 8.22% 31.36% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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