柏瑞日本小型公司股票基金A3
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 7871.7066 -139.6318 -1.74% 2018/02/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 17.71% - - - 79.17% 19.43% 7.69% 8.12% 46.11%

柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/13 7871.7066 -1.74% 2018/01/29 8875.3730 -0.08%
2018/02/09 8011.3384 -2.11% 2018/01/26 8882.5187 0.80%
2018/02/08 8183.7701 1.11% 2018/01/25 8812.1741 -0.83%
2018/02/07 8093.8456 0.25% 2018/01/24 8885.5789 0.53%
2018/02/06 8073.8059 -6.61% 2018/01/23 8839.0710 0.65%
2018/02/05 8645.2013 -2.12% 2018/01/22 8782.2551 0.76%
2018/02/02 8832.2311 -0.54% 2018/01/19 8715.6479 1.78%
2018/02/01 8879.9227 1.26% 2018/01/18 8562.8615 -0.41%
2018/01/31 8769.5584 0.20% 2018/01/17 8597.9448 0.48%
2018/01/30 8751.6802 -1.39% 2018/01/16 8556.9949 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-1.74% -2.50% -7.02% 2.67% 16.98% 36.22% -4.12%
東證二部指數 1.77% 0.89% -3.44% 8.96% 13.74% 30.71% 0.80%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.55% -1.45% -5.79% 1.39% 9.17% 17.51% -3.47%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.56% -1.42% -5.69% 1.84% 10.00% 19.00% -3.30%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-1.94% -8.18% -7.68% -3.64% 9.00% 21.46% -5.13%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
2.50% 2.79% -5.78% 4.22% 17.24% 29.26% -3.11%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
2.67% 3.64% -3.29% 4.69% 13.33% 15.60% -1.02%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
2.10% 4.58% -2.31% 9.82% 19.41% 34.34% 2.50%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-2.03% -4.93% -10.05% -3.83% 8.90% 26.87% -7.88%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-2.03% -4.94% -10.18% -4.27% 8.10% 25.54% -8.07%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
-2.03% -4.95% -10.24% -4.45% 7.68% 24.60% -8.16%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.57% -1.06% -7.25% -3.51% 5.27% 3.11% -4.48%
富達日本小型企業基金(日圓)
-2.24% -3.89% -10.62% -4.49% 13.17% 24.31% -6.63%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
2.43% 2.82% -1.31% 8.13% 12.89% 18.25% 2.11%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-1.04% -1.35% -7.73% 0.62% 14.99% 33.03% -4.39%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.09% -0.09% -4.72% 6.00% 16.49% 40.61% -0.05%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-1.02% -1.26% -7.63% 1.04% 15.83% 34.81% -4.25%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.75% -1.12% -9.40% 0.21% 16.43% 31.46% -6.15%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.45% -1.32% -3.83% 8.33% 19.84% 44.69% 0.34%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.76% 0.44% -5.09% 3.73% 13.84% 28.93% -0.76%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.75% 0.43% -5.15% 3.52% 13.38% 27.88% -0.86%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-1.74% -2.49% -6.96% 2.87% 17.45% 37.31% -4.03%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.55% -0.74% -8.18% -1.50% 11.56% 22.35% -5.08%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.70% -1.38% -8.23% -2.69% 6.29% 14.15% -7.17%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.45% -3.07% -9.92% -2.27% 9.68% 25.33% -8.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.16% -1.38% -6.54% 2.92% 11.74% 32.64% -4.41%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.43% -1.31% -7.12% 0.78% 12.01% 26.17% -3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。