日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 11542.8666 -135.9608 -1.16% 21.56% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 11542.8666 -1.16% 2026/06/24 11480.1596 -0.47%
2026/07/07 11678.8274 -1.18% 2026/06/23 11534.4025 -2.09%
2026/07/06 11818.4708 0.60% 2026/06/22 11780.4459 0.16%
2026/07/03 11747.6390 1.96% 2026/06/19 11761.8785 -0.26%
2026/07/02 11521.6958 0.17% 2026/06/18 11792.4051 0.73%
2026/07/01 11502.3859 -0.18% 2026/06/17 11706.7047 1.09%
2026/06/30 11522.7602 -0.13% 2026/06/16 11580.3606 0.88%
2026/06/29 11537.6667 1.10% 2026/06/15 11479.6194 2.05%
2026/06/26 11412.0241 -0.82% 2026/06/12 11248.5862 0.78%
2026/06/25 11506.1031 0.23% 2026/06/11 11162.0603 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.16% 0.35% 2.02% 5.34% 19.04% 35.78% 21.56%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.48% 0.49% 3.75% 9.45% 17.77% 41.89% 20.83%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.95% -1.77% 1.94% 4.28% 14.31% 43.69% 16.87%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.10% -1.97% 1.54% 4.09% 12.87% 33.13% 15.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.34% -1.85% 0.37% 1.55% 10.40% 29.75% 12.28%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -2.88% -1.85% 0.90% 14.01% 25.67% 63.25% 28.85%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -2.88% -1.89% 0.69% 13.20% 23.83% 58.32% 26.87%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -2.88% -1.91% 0.62% 12.98% 23.37% 57.14% 26.37%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -3.00% -3.50% -0.89% 6.11% 27.67% 39.46% 31.41%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -3.32% -3.32% -2.39% 3.48% 23.20% 25.68% 26.66%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -2.94% -3.36% -0.57% 7.11% 30.13% 44.74% 34.00%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.67% -2.33% 1.31% 12.87% 22.37% 40.66% 24.48%
日本小型公司股票基金Y/美元 -1.26% 0.65% 0.86% 2.94% 15.31% 23.40% 17.32%
日本股票基金Y/美元 -1.59% -0.60% 0.30% 0.21% 7.54% 22.34% 8.82%
日本股票基金A/美元 -1.59% -0.61% 0.24% 0.02% 7.12% 21.36% 8.37%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.16% 0.37% 2.08% 5.55% 19.52% 36.87% 22.07%
日本股票基金Y3/日圓 -1.49% -0.87% 1.55% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.46% -0.21% 2.09% 0.13% 10.26% 23.92% 12.92%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.37% -0.10% 2.43% 0.21% 11.56% 35.07% 13.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.78% 0.02% 0.82% -2.59% 7.75% 20.04% 9.41%
基金平均績效 -1.69% -0.98% 1.32% 5.25% 16.82% 34.14% 18.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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