日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 7766.2274 23.2345 0.30% -1.80% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.69% 8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7766.2274 0.30% 2025/02/26 7706.1304 -0.17%
2025/03/12 7742.9929 1.23% 2025/02/25 7718.9309 -0.46%
2025/03/11 7649.2678 -0.49% 2025/02/21 7754.3266 -0.92%
2025/03/10 7687.1716 -0.23% 2025/02/20 7826.0184 -1.29%
2025/03/07 7705.2450 -1.13% 2025/02/19 7928.4573 -0.03%
2025/03/06 7792.9653 1.29% 2025/02/18 7930.8210 0.43%
2025/03/05 7693.3924 0.43% 2025/02/17 7896.9519 -0.88%
2025/03/04 7660.2205 -0.65% 2025/02/14 7966.7047 0.10%
2025/03/03 7709.9694 0.82% 2025/02/13 7958.9862 0.92%
2025/02/28 7647.0406 -0.77% 2025/02/12 7886.2630 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.30% -0.34% -2.42% -1.04% 1.97% 0.13% -1.80%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.46% -0.52% -1.95% -2.27% 5.81% -0.19% -2.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.82% -0.03% -2.17% -2.92% 3.80% 4.58% -4.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.32% -0.86% -3.09% -3.13% 0.14% 4.54% -2.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.43% -0.66% 0.35% 0.44% -1.81% 4.33% 1.41%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.00% -0.31% -4.24% -3.86% 8.33% 13.36% -4.25%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.05% -0.39% -4.44% -4.82% 5.95% 8.37% -5.03%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.05% -0.41% -4.50% -5.00% 5.56% 7.56% -5.18%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.11% 0.50% -7.16% -7.40% -1.48% -2.44% -6.64%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.70% 0.47% -3.42% -3.85% -6.30% -2.38% -1.03%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.18% 0.60% -7.01% -6.45% 0.69% 1.26% -5.88%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.26% -1.23% 1.71% 6.65% 0.65% 0.88% 6.75%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.85% 0.07% 1.92% 2.53% -2.27% 0.88% 5.07%
日本股票基金Y/美元 0.63% -1.63% 0.50% -2.55% -2.89% 4.35% -0.25%
日本股票基金A/美元 0.63% -1.64% 0.43% -2.73% -3.27% 3.52% -0.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.30% -0.33% -2.36% -0.85% 2.36% 0.94% -1.64%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.55% -0.86% -4.58% -3.12% -0.80% -2.10% -2.18%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.14% -0.17% -3.90% -3.38% 2.11% -2.77% -3.92%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.26% -0.61% -0.37% 0.05% -2.97% -2.88% 2.19%
基金平均績效 0.38% -0.18% -1.48% -1.13% 2.67% 3.03% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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