日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 7619.1342 -0.8674 -0.01% -0.58% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.43% 7.69% 8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7619.1342 -0.01% 2024/11/06 7665.8267 0.85%
2024/11/19 7620.0016 0.68% 2024/11/05 7600.8756 0.68%
2024/11/18 7568.8831 -0.51% 2024/11/01 7549.2164 -2.23%
2024/11/15 7607.6401 0.53% 2024/10/31 7721.4052 0.65%
2024/11/14 7567.5394 -0.35% 2024/10/29 7671.7959 2.83%
2024/11/13 7594.1780 -0.87% 2024/10/25 7460.6715 -1.26%
2024/11/12 7661.1820 -0.20% 2024/10/24 7555.7689 -0.18%
2024/11/11 7676.3727 -0.38% 2024/10/23 7569.0814 -0.99%
2024/11/08 7705.6830 -0.48% 2024/10/22 7644.8224 -1.62%
2024/11/07 7742.7900 1.00% 2024/10/21 7771.0849 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.01% 0.33% -1.91% -2.12% -4.55% 3.46% -0.58%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.79% 0.08% 1.43% 6.76% 0.57% 6.18% 1.61%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.23% -0.21% 1.32% 3.31% 2.26% 18.98% 17.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.82% -0.14% 0.55% 2.30% 5.54% 17.92% 12.00%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.24% -0.70% -2.50% -2.98% 2.35% 13.47% 6.19%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.27% -0.88% 2.58% 8.90% 6.81% 25.91% 24.09%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.26% -1.00% 2.10% 7.45% 4.36% 20.09% 19.16%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.26% -1.01% 2.03% 7.25% 3.96% 19.19% 18.37%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -0.02% -0.72% -2.58% -1.54% -1.63% 9.65% 3.73%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.32% 0.11% 0.69% 6.85% 5.60% 13.88% 9.49%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.86% -0.63% -3.14% 0.41% 5.56% 8.27% -0.58%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.27% 0.13% 0.98% 8.05% 6.98% 18.37% 13.00%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.14% -1.27% -6.23% -7.93% -3.22% -2.86% -11.27%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.76% -0.01% -5.44% -7.38% -4.14% -0.23% -9.05%
日本股票基金Y/美元 -1.08% -0.90% -2.96% -2.86% 3.46% 16.75% 12.69%
日本股票基金A/美元 -1.08% -0.91% -3.03% -3.06% 3.04% 15.81% 11.88%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.01% 0.34% -1.84% -1.92% -4.17% 4.29% 0.13%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.71% -1.09% -2.82% -0.09% -0.14% 0.31% -6.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.57% -1.03% -1.83% 1.26% -3.18% 1.62% -1.97%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.88% -1.82% -5.53% -4.96% -2.92% -3.09% -10.73%
基金平均績效 -0.28% -0.38% -0.80% 1.70% 3.07% 10.10% 5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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