日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 11480.5569 -78.2301 -0.68% 20.91% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 11480.5569 -0.68% 2026/05/20 11458.4125 -1.52%
2026/06/03 11558.7870 -0.19% 2026/05/19 11635.6954 0.70%
2026/06/02 11580.9362 -1.50% 2026/05/18 11554.9315 0.38%
2026/05/29 11757.5236 0.19% 2026/05/15 11510.7131 -0.08%
2026/05/28 11734.9372 0.20% 2026/05/14 11519.9014 2.60%
2026/05/27 11711.1996 -0.88% 2026/05/13 11228.2817 0.36%
2026/05/26 11815.5173 -0.17% 2026/05/12 11187.9621 -0.55%
2026/05/25 11835.8441 -0.01% 2026/05/11 11250.0561 0.28%
2026/05/22 11836.5934 1.87% 2026/05/08 11218.3891 1.80%
2026/05/21 11619.3250 1.40% 2026/05/07 11019.9201 2.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.68% -2.17% 6.60% 10.26% 24.10% 38.78% 20.91%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.21% -0.45% 3.67% 2.32% 19.26% 42.77% 17.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.40% -0.40% 3.39% 4.42% 18.08% 45.83% 15.38%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.81% -0.30% 2.32% 2.96% 15.20% 29.23% 14.53%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.25% -0.93% 1.29% 2.70% 14.44% 30.28% 12.50%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.17% -0.25% 6.25% 11.38% 29.18% 69.45% 27.46%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.19% -0.32% 5.96% 10.40% 27.20% 64.22% 25.78%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.19% -0.34% 5.89% 10.19% 26.73% 62.99% 25.38%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -2.23% -1.33% 7.80% 16.57% 34.87% 49.30% 36.05%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -2.31% -1.57% 5.92% 14.65% 30.34% 34.74% 33.24%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -2.18% -1.23% 8.14% 17.51% 37.30% 54.81% 38.17%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.22% 0.48% 11.04% 14.45% 27.39% 43.17% 25.67%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.62% -2.42% 4.07% 8.80% 20.94% 25.96% 18.29%
日本股票基金Y/美元 -0.69% -0.32% 2.61% 4.69% 11.20% 25.55% 11.55%
日本股票基金A/美元 -0.70% -0.33% 2.55% 4.48% 10.76% 24.55% 11.17%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.67% -2.15% 6.67% 10.48% 24.59% 39.90% 21.32%
日本股票基金Y3/日圓 -0.75% -0.04% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.93% -2.50% 1.02% -0.19% 12.00% 20.29% 9.94%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.65% -2.19% 2.06% 1.49% 15.40% 36.63% 11.30%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.61% -2.50% -0.02% -0.14% 11.72% 22.70% 8.77%
基金平均績效 -0.63% -0.84% 4.60% 7.46% 20.67% 37.21% 19.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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