柏瑞日本小型公司股票基金A3
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 8080.0400 5.4642 0.07% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 17.71% - - - 79.17% 19.43% 7.69% 8.12% 46.11%

柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 8080.0400 0.07% 2018/06/06 8160.3184 -0.65%
2018/06/20 8074.5758 0.82% 2018/06/05 8214.1052 0.36%
2018/06/19 8009.1637 -1.28% 2018/06/01 8184.3463 -0.17%
2018/06/18 8113.0752 -2.11% 2018/05/31 8198.6529 1.05%
2018/06/14 8287.6682 -0.07% 2018/05/30 8113.8465 -1.19%
2018/06/13 8293.2534 0.04% 2018/05/29 8211.9091 -1.06%
2018/06/12 8290.0868 0.75% 2018/05/28 8299.8438 0.07%
2018/06/11 8228.0854 0.41% 2018/05/25 8293.9132 -0.44%
2018/06/08 8194.7516 -0.02% 2018/05/24 8330.4684 -0.93%
2018/06/07 8196.0236 0.44% 2018/05/23 8408.3587 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.07% -2.51% -4.14% -0.69% -1.29% 22.01% -1.58%
東證二部指數 0.43% -1.75% 1.95% 2.13% 3.08% 22.07% 2.39%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.19% -2.06% -3.11% 3.20% 1.72% 15.15% 1.05%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.20% -2.03% -2.98% 3.66% 2.62% 16.96% 1.80%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.36% -3.06% -4.97% 2.18% -2.40% 13.21% -2.67%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.07% -1.98% -2.48% 5.01% 0.56% 20.76% -0.96%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.09% -1.25% -0.38% 7.42% 6.01% 17.72% 4.64%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.12% -1.81% -1.81% 1.30% 3.52% 22.44% 1.48%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.53% -3.26% -4.72% 0.11% -2.70% 15.09% -4.36%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
0.51% -3.31% -4.85% -0.33% -3.49% 13.41% -5.10%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
-1.98% -3.80% -5.39% -0.55% -3.79% 12.81% -5.91%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.74% -1.27% -5.16% 1.40% -2.35% 4.59% -2.55%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.65% -3.61% -5.72% -2.00% -6.58% 14.02% -6.37%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-1.02% -3.59% -5.13% -3.95% -3.78% 7.20% -5.66%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.96% -0.33% 2.99% 5.22% 8.60% 29.81% 6.47%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.57% -0.82% 3.51% 1.14% 11.61% 30.79% 8.40%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.98% -0.32% 3.24% 5.78% 9.81% 32.12% 7.45%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.61% -1.69% -1.75% 2.48% 1.31% 26.20% 1.24%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.33% -2.99% -3.43% -4.22% 1.77% 23.76% 0.61%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.40% -2.20% -2.12% -1.58% 1.38% 18.15% 0.53%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.41% -2.22% -2.18% -1.77% 0.98% 17.21% 0.15%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.07% -2.49% -4.07% -0.49% -0.89% 23.00% -1.21%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.01% -1.70% -2.77% 2.26% -1.27% 17.43% -1.28%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.18% -3.20% -2.00% 6.88% 3.40% 16.12% 2.87%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.00% -3.93% -4.35% 4.60% -1.73% 19.35% -2.56%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.22% -4.02% -3.49% 0.95% 1.05% 20.73% -0.53%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.20% -2.33% -3.15% 1.04% 0.68% 18.51% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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