日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 8268.4176 12.2154 0.15% 4.55% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.69% 8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8268.4176 0.15% 2025/05/14 8200.2489 0.55%
2025/05/27 8256.2022 0.76% 2025/05/13 8155.0286 0.62%
2025/05/26 8193.8185 0.85% 2025/05/12 8105.1589 0.50%
2025/05/23 8124.7578 0.33% 2025/05/09 8064.6836 0.89%
2025/05/22 8097.7136 -0.37% 2025/05/08 7993.9007 0.17%
2025/05/21 8127.5896 -0.28% 2025/05/07 7980.5698 0.44%
2025/05/20 8150.8193 -0.97% 2025/05/02 7945.8895 -0.10%
2025/05/19 8230.7569 0.02% 2025/05/01 7953.7868 -0.09%
2025/05/16 8229.3048 0.35% 2025/04/28 7960.9968 0.87%
2025/05/15 8200.6473 0.00% 2025/04/25 7892.0097 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.15% 1.73% 3.86% 8.13% 8.19% 4.88% 4.55%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.45% 1.89% 5.33% 4.53% 7.09% 7.55% 3.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.57% 3.24% 6.07% 7.47% 5.02% 9.29% 1.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.09% 2.36% 5.55% 3.43% 1.96% 13.82% 2.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.18% 2.38% 5.09% 12.46% 9.36% 18.93% 11.06%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.13% 2.34% 6.62% 5.95% 5.38% 11.40% 1.46%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.15% 2.30% 6.33% 4.69% 3.07% 6.52% -0.39%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.15% 2.28% 6.25% 4.50% 2.68% 5.72% -0.71%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.69% 4.03% 10.83% 13.55% 6.82% 13.23% 5.60%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.60% 3.58% 10.20% 18.42% 12.43% 23.17% 14.75%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.69% 4.14% 11.12% 15.02% 9.45% 17.41% 7.61%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.18% 1.01% 2.23% 9.78% 14.61% 15.57% 13.87%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.52% 1.19% 3.47% 12.82% 14.12% 14.81% 14.63%
日本股票基金Y/美元 -0.62% 1.15% 4.01% 10.56% 8.42% 14.20% 8.22%
日本股票基金A/美元 -0.63% 1.13% 3.94% 10.34% 7.99% 13.29% 7.87%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.15% 1.75% 3.93% 8.34% 8.62% 5.73% 4.89%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.32% 1.17% 4.61% 1.59% 1.41% 9.82% 1.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.04% 2.25% 5.39% 6.21% 4.96% 5.58% 1.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.04% 1.65% 4.60% 10.80% 9.00% 14.94% 11.01%
基金平均績效 0.35% 2.09% 5.61% 8.52% 8.36% 11.39% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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