柏瑞日本小型公司股票基金A3
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 7803.8251 20.8287 0.27% 2017/11/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 17.71% - - - 79.17% 19.43% 7.69% 8.12%

柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/22 7803.8251 0.27% 2017/11/08 7794.1530 -0.30%
2017/11/21 7782.9964 1.02% 2017/11/07 7817.7199 0.86%
2017/11/20 7704.4700 0.55% 2017/11/06 7751.2614 0.12%
2017/11/17 7662.3443 0.66% 2017/11/02 7742.0156 0.66%
2017/11/16 7612.0315 1.41% 2017/11/01 7691.0943 0.93%
2017/11/15 7506.1002 -2.02% 2017/10/31 7620.4118 0.45%
2017/11/14 7660.5956 -0.09% 2017/10/27 7586.1571 0.51%
2017/11/13 7667.2795 -0.31% 2017/10/26 7547.8393 0.86%
2017/11/10 7691.3138 -0.76% 2017/10/25 7483.4934 -0.24%
2017/11/09 7750.2549 -0.56% 2017/10/24 7501.5807 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.27% 3.97% 5.94% 16.18% 23.70% 44.52% 38.88%
東證二部指數 0.00% 3.19% 0.21% 5.11% 16.16% 43.44% 31.76%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.00% 1.48% 1.98% 9.48% 11.58% 23.11% 19.28%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.02% 1.53% 2.12% 9.81% 12.33% 24.43% 20.48%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.21% 2.37% 4.13% 13.16% 17.15% 33.80% 25.61%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.19% 1.50% 3.44% 13.16% N/A% 31.39% 26.88%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.89% 1.39% 4.29% 9.86% 10.80% 18.42% 16.67%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.28% 2.45% 5.72% 10.94% 18.04% 33.50% 32.99%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.45% 4.64% 6.75% 14.05% 22.17% 45.46% 40.17%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
0.43% 4.58% 6.62% 13.73% 21.48% 44.00% 39.27%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.42% 4.57% 6.55% 13.51% 21.01% 42.92% 38.33%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.03% 2.90% 3.85% 9.43% 10.85% 17.61% 14.20%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.35% 1.61% 5.82% 17.52% 22.89% 38.15% 37.34%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.83% 3.18% 4.21% 7.22% 14.35% 21.79% 21.96%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.00% 3.74% 4.27% 13.94% 25.00% 38.79% 38.32%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.82% 5.63% 6.82% 12.12% 25.12% 38.80% 45.49%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.00% 3.81% 4.39% 14.29% 25.77% 40.54% 39.83%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.09% 4.48% 7.97% 19.62% 25.29% 41.58% 38.19%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.72% 4.87% 7.09% 13.67% 23.41% 44.23% 46.19%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.93% 4.60% 6.84% 12.78% 20.15% 32.02% 34.91%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.92% 4.59% 6.77% 12.55% 19.67% 30.95% 33.91%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.27% 3.98% 6.01% 16.41% 24.20% 45.69% 39.88%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.48% 3.72% 5.77% 15.51% 20.92% 33.35% 29.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.18% 6.27% 7.07% 12.90% 17.94% 24.41% 25.88%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.01% 4.81% 5.38% 15.54% 24.04% 39.04% 34.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.42% 5.45% 6.62% 12.80% 23.24% 37.78% 40.30%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.19% 3.50% 4.69% 12.27% 18.99% 33.75% 31.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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