貝萊德日本特別時機基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 34.06 0.36 1.07% 2010/09/09

貝萊德日本特別時機基金(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動而市值較小的公司之股權證券。市值較小的公司是指於購入時佔歐洲股票市場資本30%的公司。
●獨特的主題式投資，掌握"新日本"成長契機。以六大投資主題投資於較能受惠於"新日本"經濟結構轉型下資本支出及內需帶動的景氣復甦趨勢之標的。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/09/09 34.06 1.07% 2010/08/26 33.09 0.12%
2010/09/08 33.70 -2.01% 2010/08/25 33.05 0.18%
2010/09/07 34.39 0.26% 2010/08/24 32.99 -0.75%
2010/09/06 34.30 2.48% 2010/08/23 33.24 -0.09%
2010/09/03 33.47 0.15% 2010/08/20 33.27 -2.38%
2010/09/02 33.42 0.78% 2010/08/19 34.08 1.19%
2010/09/01 33.16 0.64% 2010/08/18 33.68 1.14%
2010/08/31 32.95 -2.31% 2010/08/17 33.30 -0.12%
2010/08/30 33.73 0.66% 2010/08/16 33.34 0.21%
2010/08/27 33.51 1.27% 2010/08/13 33.27 0.39%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本特別時機基金(美元) 1.07% 1.92% -1.19% 2.99% -0.87% -0.41% 3.53%
東證二部 -0.10% 0.65% -2.33% -4.04% -2.04% -9.79% 0.12%
貝萊德日本特別時機基金(日圓) 0.75% 1.13% -3.42% -5.65% -7.61% -9.31% -6.52%
貝萊德日本特別時機基金(歐元) 0.94% 2.45% 2.61% -2.69% 5.57% 13.85% 16.68%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 -1.75% 1.45% -5.61% -8.00% -10.84% -18.93% -8.94%
富達日本小型企業基金 0.53% 2.01% -4.31% -7.22% -11.63% -12.94% -11.50%
景順日本企業基金 - A股 1.15% 2.33% -1.70% -0.27% -7.00% -6.43% -8.06%
景順日本企業基金 - B股 1.13% 2.29% -1.79% -0.53% -7.46% N/A% -8.65%
景順日本企業基金 - C股 1.15% 2.33% -1.66% -0.15% -6.74% N/A% -7.68%
景順日本小型企業基金 - A股 0.96% 1.74% -3.66% -8.20% -13.29% -14.75% -16.77%
景順日本小型企業基金 - B股 1.08% 1.74% -3.70% -8.59% -13.76% N/A% -17.31%
景順日本小型企業基金 - C股 0.91% 1.64% -3.63% -8.24% -13.16% N/A% -16.49%
JF日本小型企業(日圓)基金 0.03% 0.37% -3.73% -11.66% -17.26% -21.03% -15.70%
百利達日本小型公司基金 -1.09% 1.15% -5.64% -10.35% -5.98% -11.23% -7.80%
保誠M&G日本小型股EUR基金 0.68% 2.15% 0.05% -7.40% 4.05% 8.81% 20.76%
柏瑞日本小型公司股票基金Y 0.41% 2.02% -1.69% 0.69% 0.32% -5.59% 3.93%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y 0.48% 2.44% -0.69% 4.52% 2.79% 2.76% 6.28%
柏瑞日本中小型公司增值基金A 0.48% 2.42% -0.76% 4.32% 2.37% 1.94% 5.70%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 1.33% 1.99% 8.85% 8.51% 4.26% 37.21% 12.89%
柏瑞日本小型公司股票基金A3 1.33% 1.98% 8.77% 8.30% 3.85% 36.12% 12.62%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y3 0.66% 1.81% -2.95% -4.40% -4.37% -7.03% -3.55%
施羅德日本小型公司(歐元)基金 0.00% 2.33% 4.76% -4.35% 10.00% 12.82% 22.22%
施羅德日本小型公司(日圓)基金 0.40% 1.96% -0.63% -5.59% -4.91% -9.24% -2.23%
施羅德日本小型公司基金 0.00% 3.70% 1.82% 1.82% 1.82% -1.75% 7.69%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 -1.49% 1.09% -7.95% -7.06% -7.05% -10.28% -3.67%


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