柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2042.76 -18.24 -0.89% 2017/01/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 8.18% 5.41% -18.12% 27.46% 69.20% 16.15% 12.12% -4.16%

柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)   
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/16 2042.76 -0.89% 2016/12/28 2052.45 1.30%
2017/01/13 2061.00 0.66% 2016/12/22 2026.06 -0.05%
2017/01/12 2047.43 -1.18% 2016/12/21 2027.17 -0.58%
2017/01/11 2071.93 0.22% 2016/12/20 2038.99 0.47%
2017/01/10 2067.33 -0.55% 2016/12/19 2029.47 0.09%
2017/01/06 2078.72 0.29% 2016/12/16 2027.66 0.42%
2017/01/05 2072.78 0.09% 2016/12/15 2019.13 0.11%
2017/01/04 2070.83 1.70% 2016/12/14 2016.95 -0.07%
2016/12/30 2036.19 0.33% 2016/12/13 2018.33 0.36%
2016/12/29 2029.50 -1.12% 2016/12/12 2011.07 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.89% -1.73% 0.74% 9.33% 12.63% 5.61% 0.32%
東證二部指數 -1.09% -2.71% 3.94% 18.03% 26.87% 19.82% 1.18%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.50% -3.13% -0.97% 5.97% 11.67% 9.43% -1.05%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.54% -3.13% -0.80% 6.08% 12.01% 8.87% -0.93%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.62% -0.42% 2.51% 17.00% 19.76% 6.68% 1.81%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.25% 2.37% 1.94% 14.03% 20.59% 9.81% 2.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.45% -1.76% -0.57% 4.58% 8.85% 18.56% 0.22%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.47% -0.67% 2.17% 1.87% 5.21% 15.89% 2.67%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-1.47% -1.86% 1.59% 10.51% 15.01% 24.28% 0.69%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)
-1.50% -1.89% 1.47% 9.97% 14.23% 24.62% 0.62%
法巴百利達日本小型股票基金N(日圓)
1.15% -0.42% 2.96% 12.73% 14.63% 20.74% 2.12%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.08% 0.77% 2.00% 13.41% 25.38% 34.98% 4.03%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.09% -1.65% 0.79% 7.51% 9.18% 8.12% 1.22%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.57% 0.75% 2.95% 5.50% 14.43% 28.67% 3.60%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.75% -1.08% 4.02% 6.07% 3.12% 24.50% 0.59%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.27% 1.24% 7.66% -3.02% -4.41% 28.04% 3.07%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.75% -0.99% 4.26% 6.39% 3.81% 24.12% 0.76%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.76% -1.77% 2.40% 6.15% 5.67% 6.20% 0.57%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.93% -0.14% 4.68% 0.32% 7.89% 23.22% 2.11%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.32% 0.17% 4.40% -0.32% 4.31% 8.93% 2.98%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.27% 0.20% 4.38% -0.46% 3.95% 8.06% 2.95%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-1.49% -2.02% 1.03% 10.03% 16.52% 19.49% -0.53%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-1.49% -2.03% 0.96% 9.81% 16.04% 18.52% -0.56%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.17% -0.15% 2.17% 3.51% 8.41% 20.43% 2.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.23% -1.78% 0.12% 8.95% 11.25% 13.15% 0.43%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.67% 0.32% 3.61% -0.42% 3.30% 16.35% 2.87%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.73% -0.84% 1.61% 5.94% 9.88% 16.86% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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