柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 2253.2240 -34.9840 -1.53% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.41% -18.12% 27.46% 69.20% 16.15% 12.12% -4.16% 31.91% -19.31% 18.21%

柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 2253.2240 -1.53% 2020/06/26 2311.1673 -0.17%
2020/07/09 2288.2080 0.07% 2020/06/23 2315.0812 0.50%
2020/07/08 2286.7135 -0.82% 2020/06/22 2303.5647 -0.10%
2020/07/07 2305.7317 -0.17% 2020/06/19 2305.7623 -0.04%
2020/07/06 2309.7341 1.22% 2020/06/18 2306.7367 -0.21%
2020/07/03 2281.8403 0.83% 2020/06/17 2311.6418 -0.27%
2020/07/02 2263.0577 -0.05% 2020/06/16 2317.9242 3.96%
2020/07/01 2264.1094 -1.25% 2020/06/15 2229.5685 -2.68%
2020/06/30 2292.7290 0.62% 2020/06/12 2290.8582 -1.19%
2020/06/29 2278.7051 -1.40% 2020/06/11 2318.4926 -1.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-1.53% -1.25% -4.74% 10.09% -12.95% -3.94% -12.06%
東證二部指數 -1.27% -0.41% -0.83% 19.11% -11.24% -2.36% -9.92%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.37% -0.63% -5.54% 13.17% -9.56% 1.04% -9.25%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.37% -0.62% -5.46% 13.46% -9.47% 2.31% -9.12%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.72% 0.22% -6.37% 8.94% -19.61% -11.47% -20.10%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-1.68% -0.75% -6.27% 12.78% -11.02% 5.13% -11.02%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.10% -0.61% -5.27% 11.02% -10.28% 6.45% -9.92%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.29% -0.02% -5.75% 14.84% -8.61% 7.09% -8.73%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.30% 0.46% -2.40% 16.13% -6.73% 5.89% -5.28%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.30% 0.46% -2.45% 15.93% -7.03% 4.50% -5.63%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.81% 0.90% -1.03% 16.07% -6.81% 4.78% -5.71%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.92% -1.04% -8.44% 8.58% -17.59% -8.40% -17.14%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.13% 1.00% -0.04% 15.87% -4.56% 10.52% -1.78%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-1.68% -1.80% -8.50% 7.45% -15.22% 0.00% -15.63%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.85% -1.20% -5.87% 21.64% -12.27% -3.93% -11.72%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-0.27% -0.48% -5.33% 24.01% -9.89% -1.96% -10.16%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.80% -1.13% -5.82% 22.15% -12.21% -2.74% -11.63%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-1.20% 0.19% -7.78% 20.51% -15.90% -2.80% -15.99%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.16% -0.66% -4.30% 12.23% -10.75% -2.07% -10.17%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.17% -0.68% -4.37% 12.00% -11.11% -2.86% -10.56%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-1.56% -0.40% -8.20% 18.22% -17.98% -4.66% -17.75%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-1.57% -0.42% -8.27% 17.98% -18.31% -5.42% -18.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.31% -0.45% -3.31% 11.03% -7.90% 0.70% -7.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.13% -0.55% -4.53% 12.84% -8.71% -0.55% -8.33%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.75% 0.12% -4.05% 15.00% -6.27% 1.08% -6.30%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.98% -0.42% -5.55% 13.63% -11.09% 0.39% -10.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。