亨德森遠見日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 58.3500 -0.5500 -0.93% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 58.3500 -0.93% 2017/09/07 57.7300 0.38%
2017/09/20 58.9000 0.46% 2017/09/06 57.5100 0.84%
2017/09/19 58.6300 1.12% 2017/09/05 57.0300 -0.70%
2017/09/18 57.9800 -0.02% 2017/09/04 57.4300 -0.81%
2017/09/15 57.9900 -0.02% 2017/09/01 57.9000 0.45%
2017/09/14 58.0000 -0.45% 2017/08/31 57.6400 -0.38%
2017/09/13 58.2600 0.60% 2017/08/30 57.8600 -0.58%
2017/09/12 57.9100 -0.31% 2017/08/29 58.2000 0.83%
2017/09/11 58.0900 -0.22% 2017/08/28 57.7200 0.82%
2017/09/08 58.2200 0.85% 2017/08/25 57.2500 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.93% 0.60% 1.85% 4.48% 5.23% 17.83% 15.52%
東證二部指數 -1.02% -1.12% 1.43% 7.03% 12.12% 50.10% 25.62%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.37% 0.05% 1.88% 0.81% 8.62% 21.74% 10.82%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.37% 0.07% 1.92% 1.13% 9.22% 22.71% 11.64%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.07% 1.05% 3.29% 3.96% 8.94% 37.03% 14.59%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.47% 0.19% 4.45% 5.70% N/A% 31.38% 16.59%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.55% -0.77% 0.30% -2.14% 2.33% 11.21% 6.22%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.17% -0.80% 2.15% 4.96% 13.21% 18.29% 21.59%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.13% 1.37% 6.16% 7.20% 18.88% 49.39% 28.73%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.13% 1.35% 6.11% 6.92% 18.42% 48.19% 28.22%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.14% 1.33% 6.03% 6.72% 17.97% 47.08% 27.53%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.05% 1.85% 1.34% -0.83% -2.98% 16.89% 5.69%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.01% 0.43% 7.73% 8.73% 19.92% 36.64% 24.57%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.80% -1.46% 3.93% 6.70% 19.90% 34.36% 25.38%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.37% -2.19% 1.30% 6.00% 19.08% 20.77% 30.82%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.79% -1.51% 3.94% 6.97% 20.42% 35.74% 26.39%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.64% 0.11% 6.41% 5.93% 18.92% 31.98% 22.66%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-1.30% -0.82% 1.48% 5.38% 18.04% 32.01% 31.15%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.51% -1.02% 0.93% 3.69% 12.34% 17.81% 20.95%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.51% -1.03% 0.87% 3.48% 11.89% 16.86% 20.22%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.27% 1.14% 4.80% 6.64% 17.85% 45.41% 26.16%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.28% 1.12% 4.73% 6.43% 17.37% 44.24% 25.43%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.48% 0.94% 4.24% 4.94% 12.16% 29.76% 16.36%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.29% -0.22% 0.29% -1.58% 3.79% 14.47% 12.02%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.09% 1.69% 4.64% 5.98% 14.27% 36.51% 21.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.92% -0.03% 1.45% 5.21% 14.37% 22.37% 26.61%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.55% 0.09% 2.60% 3.94% 12.55% 28.92% 19.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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