亨德森遠見日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 55.4400 -0.2900 -0.52% 2018/10/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85% 25.64%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/18 55.4400 -0.52% 2018/10/03 57.8200 -0.79%
2018/10/17 55.7300 1.38% 2018/10/02 58.2800 0.21%
2018/10/16 54.9700 0.51% 2018/10/01 58.1600 -0.41%
2018/10/15 54.6900 -1.07% 2018/09/28 58.4000 -0.39%
2018/10/12 55.2800 -0.25% 2018/09/27 58.6300 -1.28%
2018/10/11 55.4200 -2.57% 2018/09/26 59.3900 0.13%
2018/10/10 56.8800 -1.25% 2018/09/25 59.3100 0.39%
2018/10/08 57.6000 0.45% 2018/09/24 59.0800 0.05%
2018/10/05 57.3400 -0.78% 2018/09/21 59.0500 0.99%
2018/10/04 57.7900 -0.05% 2018/09/20 58.4700 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.52% 0.04% -3.41% -3.95% -12.60% -6.73% -12.64%
東證二部指數 0.20% 1.90% 0.20% -1.96% 3.46% 4.80% -0.62%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.39% -0.15% -3.44% -6.34% -7.02% 2.32% -5.48%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.37% -0.09% -3.30% -5.87% -6.11% 4.19% -4.10%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
2.01% -1.83% 0.49% -2.52% -4.27% -0.73% -6.86%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.62% -0.50% -2.68% -5.75% -4.71% 3.34% -7.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.62% 0.08% -1.16% -4.31% -2.21% 6.19% -3.43%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.02% -0.54% -2.94% -5.49% -9.26% 3.73% -7.12%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.19% -0.14% -3.20% -6.89% -8.45% -2.72% -11.65%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.19% -0.19% -3.40% -7.32% -9.29% -4.33% -12.85%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
1.35% -1.85% -1.74% -6.03% -8.20% -5.43% -13.21%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.32% 0.90% -0.74% 1.47% -4.64% -1.79% -5.42%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.02% -0.55% -5.13% -4.97% -7.87% -3.00% -11.13%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.61% 2.18% -1.15% -5.26% -1.86% 5.40% -2.73%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.77% 2.03% -1.43% -4.84% -6.44% 5.63% -2.69%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.64% 2.23% -0.99% -4.82% -0.82% 7.40% -1.22%
摩根日本小型企業基金(日圓)
1.74% 0.62% -4.16% -6.20% -6.86% 6.87% -5.88%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.86% 0.48% -4.96% -7.18% -16.16% -1.30% -11.80%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.64% 0.56% -2.69% -2.23% -8.67% 2.22% -5.67%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.65% 0.55% -2.75% -2.43% -9.04% 1.41% -6.27%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.65% 0.69% -4.66% -7.66% -12.10% -1.23% -11.93%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.65% 0.67% -4.73% -7.85% -12.47% -2.04% -12.51%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.43% 0.78% -2.39% -2.73% -4.25% 2.30% -5.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.19% -0.09% 0.01% -3.53% -0.24% 5.95% -2.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.24% -0.50% -1.43% -4.78% -2.81% 3.29% -6.89%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.48% -0.72% -1.74% -4.54% -7.40% 3.58% -6.87%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.30% 0.14% -3.01% -5.12% -6.93% 1.76% -7.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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