亨德森遠見日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 56.9000 -0.4400 -0.77% 2017/07/25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/25 56.9000 -0.77% 2017/07/11 56.0800 0.52%
2017/07/24 57.3400 0.65% 2017/07/10 55.7900 -0.11%
2017/07/21 56.9700 0.92% 2017/07/07 55.8500 -0.99%
2017/07/20 56.4500 0.18% 2017/07/06 56.4100 0.05%
2017/07/19 56.3500 -0.51% 2017/07/05 56.3800 0.27%
2017/07/18 56.6400 -0.07% 2017/07/04 56.2300 -0.81%
2017/07/17 56.6800 0.64% 2017/07/03 56.6900 -0.07%
2017/07/14 56.3200 0.30% 2017/06/30 56.7300 0.44%
2017/07/13 56.1500 -0.14% 2017/06/29 56.4800 0.82%
2017/07/12 56.2300 0.27% 2017/06/28 56.0200 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.77% 0.46% 1.83% 5.92% 6.89% 23.43% 12.65%
東證二部指數 0.69% 1.90% 3.34% 10.13% 16.85% 48.97% 20.60%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.75% 0.63% 0.28% 7.46% 10.07% 22.41% 10.24%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.75% 0.67% 0.44% 7.77% 10.56% 23.34% 10.88%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.22% 1.50% 2.64% 10.74% 12.90% 30.73% 12.42%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.31% 1.20% 2.05% N/A% N/A% 26.24% 12.56%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.27% 0.64% -2.90% 2.21% 4.63% 12.81% 5.39%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.78% 1.64% 1.75% 9.68% 14.04% 20.19% 17.88%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.00% 2.27% 2.79% 16.27% 20.74% 39.80% 24.02%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
0.01% 2.23% 2.67% 16.05% 20.48% 38.59% 23.69%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.63% 2.19% 2.60% 17.57% 21.88% 37.60% 23.16%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.20% 0.21% -1.00% -1.47% 2.66% 24.41% 5.24%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.32% 1.57% 2.46% 12.22% 14.73% 25.23% 17.23%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.07% 3.03% 2.81% 18.31% 20.00% 22.89% 20.81%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.49% 3.77% 2.83% 17.39% 22.45% 17.31% 26.90%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.07% 3.13% 2.99% 18.79% 20.67% 24.29% 21.68%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.36% 1.86% 1.77% 13.94% 17.92% 22.42% 17.71%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.36% 3.19% 4.35% 16.06% 25.05% 36.02% 29.52%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.26% 2.17% 1.55% 11.21% 14.13% 19.88% 18.56%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.26% 2.16% 1.49% 10.99% 13.71% 18.89% 18.00%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.50% 2.03% 4.01% 16.81% 22.17% 42.08% 22.69%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.50% 2.01% 3.95% 16.57% 21.68% 40.93% 22.13%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.40% 1.02% 1.22% 11.93% 11.51% 25.21% 12.32%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.25% 0.27% -1.43% 5.94% 9.68% 16.35% 12.22%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.32% 1.13% 3.29% 14.62% 17.27% 30.22% 18.68%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.96% 1.42% 3.08% 13.72% 19.33% 23.93% 24.41%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.42% 1.59% 1.27% 11.18% 14.75% 26.01% 16.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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