駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.65 -0.35 -0.50% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% -

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 69.65 -0.50% 2020/12/04 68.42 0.94%
2020/12/17 70.00 -0.04% 2020/12/03 67.78 0.82%
2020/12/16 70.03 0.94% 2020/12/02 67.23 -0.24%
2020/12/15 69.38 0.36% 2020/12/01 67.39 1.46%
2020/12/14 69.13 0.52% 2020/11/30 66.42 -1.85%
2020/12/11 68.77 0.73% 2020/11/27 67.67 0.91%
2020/12/10 68.27 -0.76% 2020/11/26 67.06 0.86%
2020/12/09 68.79 1.24% 2020/11/25 66.49 -0.42%
2020/12/08 67.95 0.80% 2020/11/24 66.77 0.88%
2020/12/07 67.41 -1.48% 2020/11/23 66.19 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓) -0.74% 3.39% 0.11% -4.76% -12.14% -15.38% -12.14%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) -0.75% 3.44% 0.02% -4.78% -12.07% -15.37% -12.07%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.71% -1.14% 2.17% 7.77% 4.23% 11.72% 2.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.57% 2.16% 5.52% 16.34% 14.02% 35.68% 13.29%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.39% 0.95% 5.02% 11.85% 10.51% 17.23% 8.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.37% 0.61% 6.33% 11.42% 12.85% 20.01% 6.83%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.71% 3.59% 4.53% 14.65% 13.76% 41.00% 11.81%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.66% 3.45% 4.10% 13.38% 10.80% 33.92% 10.82%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.65% 3.43% 4.03% 13.17% 10.37% 32.91% 10.63%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.77% 2.04% 3.70% 7.99% 4.07% 13.25% 6.25%
富達日本小型企業基金(日圓) 0.00%% -2.15% -6.05% -8.88% -3.60% -3.24% -5.73%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.87% 2.70% 3.84% 11.01% 13.37% 20.09% 7.25%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.62% 1.08% 4.67% 6.36% 12.37% 6.88% 1.90%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.88% 2.79% 4.22% 12.53% 16.51% 26.54% 8.32%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.75% 0.23% 4.20% 1.46% 4.82% 8.36% -2.50%
日本小型公司股票基金Y/美元 -1.28% -1.51% 2.98% 0.45% -1.62% -6.68% -3.58%
日本股票基金Y/美元 -0.31% -2.48% 4.57% 12.15% 10.31% 27.77% 10.13%
日本股票基金A/美元 -0.32% -2.49% 4.49% 11.92% 9.86% 26.72% 9.94%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.80% -1.04% 1.87% 5.14% -0.98% 2.82% 1.32%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.81% -1.06% 1.80% 4.93% -1.38% 1.99% 1.15%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.71% 0.80% 0.09% 1.63% -2.56% -1.10% -2.34%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.94% 2.07% 0.55% 5.88% 0.47% 14.22% 1.25%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 0.53% 1.41% 1.34% -0.40% 1.23% -3.77%
基金平均績效 0.58% 0.90% 3.66% 8.68% 8.29% 15.85% 4.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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