亨德森遠見日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 50.0500 -1.1300 -2.21% 2018/12/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85% 25.64%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/12/14 50.0500 -2.21% 2018/11/30 53.6000 0.41%
2018/12/13 51.1800 1.27% 2018/11/29 53.3800 0.45%
2018/12/12 50.5400 1.47% 2018/11/28 53.1400 1.03%
2018/12/11 49.8100 -1.81% 2018/11/27 52.6000 0.54%
2018/12/10 50.7300 -2.35% 2018/11/26 52.3200 0.10%
2018/12/07 51.9500 -0.12% 2018/11/23 52.2700 0.11%
2018/12/06 52.0100 -1.51% 2018/11/22 52.2100 0.48%
2018/12/05 52.8100 -1.01% 2018/11/21 51.9600 -1.42%
2018/12/04 53.3500 -1.68% 2018/11/20 52.7100 0.02%
2018/12/03 54.2600 1.23% 2018/11/19 52.7000 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-2.21% -3.66% -3.79% -11.79% -19.40% -20.15% -21.13%
東證二部指數 -1.45% -3.31% -6.96% -5.19% -10.52% -5.62% -6.75%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.58% -2.86% -2.88% -7.06% -13.18% -9.24% -10.43%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.55% -2.75% -2.65% -6.55% -12.21% -7.39% -8.77%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.95% -0.69% -3.29% -6.17% -14.45% -13.14% -14.10%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-1.61% -2.57% -3.89% -11.75% -18.13% -14.83% -17.28%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.16% -2.40% -3.24% -10.05% -17.92% -11.66% -13.02%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.67% -3.25% -3.63% -12.99% -20.50% -15.53% -17.84%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-1.34% -2.98% -3.17% -9.45% -17.84% -16.31% -18.69%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-1.36% -3.02% -3.33% -10.02% -18.68% -17.83% -20.10%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.28% -0.58% -2.12% -7.77% -17.79% -17.01% -19.58%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.30% -2.33% -4.78% -7.90% -12.66% -13.96% -13.80%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.68% -1.12% -3.52% -11.64% -17.19% -17.71% -19.56%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
N/A% -7.12% -2.68% -9.05% -17.33% -8.37% -11.69%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
N/A% -7.21% -2.42% -10.48% -19.98% -9.16% -12.55%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
N/A% -6.98% -2.46% -8.57% -16.51% -6.47% -10.01%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-2.60% -4.44% -2.80% -11.84% -17.24% -12.60% -14.78%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-2.58% -4.76% -4.89% -14.12% -23.85% -19.66% -21.02%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.93% -2.51% -3.93% -11.25% -17.32% -13.60% -15.01%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.94% -2.53% -3.99% -11.42% -17.65% -14.29% -15.66%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-2.44% -4.10% -5.17% -12.87% -21.43% -19.07% -20.39%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-2.45% -4.12% -5.24% -13.04% -21.76% -19.75% -21.02%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-1.79% -1.84% -4.21% -9.95% -14.69% -12.97% -14.33%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.36% -6.50% -3.35% -4.78% -14.94% -8.84% -9.61%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.88% -7.10% -3.76% -6.68% -15.38% -12.39% -14.17%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.97% -7.19% -3.45% -8.00% -17.96% -13.07% -14.98%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -1.57% -3.68% -3.97% -9.86% -17.02% -12.84% -15.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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