亨德森遠見日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 52.1300 -0.2400 -0.46% 2019/02/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85% 25.64% -24.38%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/20 52.1300 -0.46% 2019/02/06 51.8900 0.12%
2019/02/19 52.3700 -0.21% 2019/02/05 51.8300 0.54%
2019/02/18 52.4800 2.18% 2019/02/04 51.5500 1.32%
2019/02/15 51.3600 0.04% 2019/02/01 50.8800 -0.37%
2019/02/14 51.3400 -0.35% 2019/01/31 51.0700 1.73%
2019/02/13 51.5200 0.92% 2019/01/30 50.2000 -1.04%
2019/02/12 51.0500 1.03% 2019/01/29 50.7300 -0.14%
2019/02/11 50.5300 -0.28% 2019/01/28 50.8000 -0.55%
2019/02/08 50.6700 -1.55% 2019/01/25 51.0800 0.39%
2019/02/07 51.4700 -0.81% 2019/01/24 50.8800 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.46% 1.18% 3.15% -1.10% -8.06% -18.94% 8.63%
東證二部指數 0.51% 2.35% 3.76% -6.99% -3.99% -7.81% 8.68%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.02% 1.73% 7.51% 0.61% -1.24% -7.86% 9.51%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.02% 1.77% 7.74% 1.28% -0.05% -5.91% 9.89%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.25% 1.82% 4.22% -2.82% -7.51% -12.07% 7.73%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.57% 0.39% 3.39% -1.53% -10.99% -14.53% 8.62%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.22% -0.02% 2.40% 0.35% -10.65% -10.03% 9.31%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.39% 0.36% 2.08% -0.16% -11.34% -17.36% 8.46%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.33% 1.42% 4.25% -0.68% -7.20% -16.15% 8.81%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
0.34% 1.36% 4.04% -1.28% -8.33% -17.82% 8.39%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.14% 1.42% 3.62% -3.96% -9.76% -18.53% 7.92%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.48% 1.12% 1.42% -0.92% -7.95% -9.67% 6.77%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.33% 1.27% 5.91% 0.70% -7.40% -15.77% 10.59%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
1.16% 2.63% 3.06% -2.31% -5.84% -12.82% 8.33%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
1.12% 2.38% 1.83% -0.84% -6.00% -15.78% 7.49%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
1.17% 2.65% 3.33% -1.59% -4.67% -10.82% 8.70%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.23% 1.57% 6.71% 1.06% -6.66% -12.44% 11.17%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.27% 2.03% 5.06% 0.21% -7.08% -21.37% 10.97%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.31% 1.61% 4.14% 2.41% -3.75% -12.91% 9.20%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.31% 1.60% 4.07% 2.20% -4.14% -13.60% 9.08%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.06% 2.22% 6.53% -1.23% -6.85% -18.51% 11.47%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.06% 2.21% 6.46% -1.43% -7.23% -19.18% 11.34%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.52% 1.80% 5.60% 0.93% -3.51% -9.73% 9.70%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.23% 1.11% 3.95% 0.61% -3.42% -4.43% 8.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.27% 1.47% 4.69% -1.39% -3.83% -9.43% 8.06%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.14% 1.53% 3.40% 0.01% -4.14% -11.95% 7.63%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.21% 1.44% 3.61% -0.84% -6.31% -12.56% 8.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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