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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
69.65 |
-0.35 |
-0.50% |
2020/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
12.90% |
30.25% |
3.98% |
17.04% |
17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
- |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/18 |
69.65 |
-0.50% |
2020/12/04 |
68.42 |
0.94% |
| 2020/12/17 |
70.00 |
-0.04% |
2020/12/03 |
67.78 |
0.82% |
| 2020/12/16 |
70.03 |
0.94% |
2020/12/02 |
67.23 |
-0.24% |
| 2020/12/15 |
69.38 |
0.36% |
2020/12/01 |
67.39 |
1.46% |
| 2020/12/14 |
69.13 |
0.52% |
2020/11/30 |
66.42 |
-1.85% |
| 2020/12/11 |
68.77 |
0.73% |
2020/11/27 |
67.67 |
0.91% |
| 2020/12/10 |
68.27 |
-0.76% |
2020/11/26 |
67.06 |
0.86% |
| 2020/12/09 |
68.79 |
1.24% |
2020/11/25 |
66.49 |
-0.42% |
| 2020/12/08 |
67.95 |
0.80% |
2020/11/24 |
66.77 |
0.88% |
| 2020/12/07 |
67.41 |
-1.48% |
2020/11/23 |
66.19 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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