亨德森遠見日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 63.6100 -0.4700 -0.73% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85% 25.64%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 63.6100 -0.73% 2018/02/08 63.2900 0.44%
2018/02/21 64.0800 -0.36% 2018/02/07 63.0100 -0.35%
2018/02/20 64.3100 -0.76% 2018/02/06 63.2300 -4.83%
2018/02/19 64.8000 2.43% 2018/02/05 66.4400 -1.45%
2018/02/16 63.2600 2.15% 2018/02/02 67.4200 0.48%
2018/02/15 61.9300 0.57% 2018/02/01 67.1000 1.04%
2018/02/14 61.5800 -1.28% 2018/01/31 66.4100 -0.33%
2018/02/13 62.3800 -1.02% 2018/01/30 66.6300 -0.91%
2018/02/12 63.0200 0.35% 2018/01/29 67.2400 0.76%
2018/02/09 62.8000 -0.77% 2018/01/26 66.7300 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.73% 2.71% -3.28% 4.13% 10.57% 15.21% 0.24%
東證二部指數 0.20% 1.83% -5.08% 6.54% 11.94% 29.60% 0.86%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.60% 2.72% -5.58% 3.77% 13.79% 21.18% -1.02%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.59% 2.76% -5.49% 4.26% 14.66% 22.73% -0.80%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.42% 5.19% -5.09% 0.27% 13.27% 21.34% -1.97%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.76% 2.61% -6.73% 2.60% 16.25% N/A% -3.00%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
1.05% 3.30% -3.75% 2.98% 14.03% 14.86% -0.40%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.81% 2.12% -3.61% 6.90% 18.84% 33.53% 2.52%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.89% 4.08% -6.73% -0.30% 13.72% 32.26% -3.30%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.90% 4.11% -6.79% -0.69% 12.94% 30.89% -3.49%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.94% 7.68% -5.93% 0.44% 14.64% 30.66% -2.72%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.10% 3.52% -2.95% -2.32% 6.63% 2.14% -2.50%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.66% 3.07% -8.63% -1.51% 16.00% 30.20% -2.71%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.41% 5.76% -3.18% 4.40% 19.71% 38.44% 1.31%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.18% 5.23% -0.04% 9.10% 21.92% 45.92% 6.27%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.40% 5.76% -3.11% 4.81% 20.53% 40.19% 1.45%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.56% 4.11% -6.04% 3.43% 23.73% 39.56% -0.98%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.45% 3.75% -3.49% 10.00% 25.04% 49.27% 5.04%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.62% 1.10% -4.38% 3.73% 16.99% 32.90% 2.08%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.62% 1.09% -4.44% 3.53% 16.52% 31.84% 1.96%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.73% 4.85% -6.36% 5.52% 22.84% 41.49% 0.21%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.73% 4.84% -6.43% 5.30% 22.34% 40.36% 0.09%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.89% 2.18% -7.22% -0.50% 14.93% 25.98% -2.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.13% 5.29% -4.08% -0.44% 12.40% 15.92% -2.45%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.74% 4.18% -6.94% -0.43% 15.04% 28.41% -4.85%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.18% 3.63% -3.58% 4.32% 17.68% 35.75% 0.21%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.31% 3.64% -5.32% 2.39% 15.71% 29.29% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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