亨德森遠見日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 63.6200 -0.3400 -0.53% 2018/04/23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85% 25.64%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/23 63.6200 -0.53% 2018/04/09 62.5500 0.51%
2018/04/20 63.9600 0.49% 2018/04/06 62.2300 -0.46%
2018/04/19 63.6500 0.35% 2018/04/05 62.5200 0.81%
2018/04/18 63.4300 1.05% 2018/04/04 62.0200 -0.08%
2018/04/17 62.7700 -0.10% 2018/04/03 62.0700 0.42%
2018/04/16 62.8300 0.74% 2018/03/29 61.8100 0.19%
2018/04/13 62.3700 0.65% 2018/03/28 61.6900 -0.03%
2018/04/12 61.9700 -0.71% 2018/03/27 61.7100 1.81%
2018/04/11 62.4100 -0.26% 2018/03/26 60.6100 -0.83%
2018/04/10 62.5700 0.03% 2018/03/23 61.1200 -2.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.53% 1.26% 4.09% -4.33% 7.63% 18.89% 0.25%
東證二部指數 0.96% 0.68% -1.09% -8.77% 2.57% 23.69% -3.06%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.64% 0.37% 5.95% -4.74% 7.75% 25.32% 0.78%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.62% 0.41% 6.14% -4.38% 8.68% 27.12% 1.27%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.11% 0.79% 3.23% -4.79% 4.52% 26.57% -1.67%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.21% 0.86% 6.55% -6.36% 7.52% N/A% -2.61%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.03% 1.14% 4.32% -4.20% 8.48% 15.59% -0.87%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.33% -0.21% 3.35% -4.66% 12.85% 32.11% 1.41%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.30% 1.00% 3.64% -7.02% 5.72% 34.29% -3.04%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
0.28% 0.94% 3.48% -7.32% 4.90% 33.35% -3.50%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.64% 0.09% 1.01% -7.16% 5.19% 31.99% -3.99%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.25% 2.17% 7.44% -1.49% 4.35% 6.43% 0.32%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.96% 0.60% 4.78% -10.04% 3.24% 31.47% -3.96%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.36% -0.48% -0.06% -7.64% 5.68% 37.85% -1.66%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.91% -1.41% -2.96% -5.70% 11.19% 39.00% 2.22%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.41% -0.53% 0.12% -7.26% 6.59% 39.95% -1.16%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.45% 0.24% 5.11% -6.20% 11.57% 42.53% 0.12%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.20% -0.19% 1.83% -4.42% 16.80% 44.46% 4.53%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.55% -0.36% 1.81% -5.04% 10.54% 32.39% 2.19%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.55% -0.38% 1.74% -5.23% 10.10% 31.34% 1.94%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.12% 0.39% 4.57% -7.10% 10.73% 42.53% 0.06%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.12% 0.37% 4.50% -7.29% 10.29% 41.38% -0.19%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.22% 0.22% 4.55% -7.70% 4.80% 30.63% -2.18%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.58% 0.66% 3.25% -5.37% 5.06% 16.98% -2.36%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.52% 0.35% 5.42% -7.36% 4.17% 32.71% -4.14%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.99% -0.49% 2.43% -5.51% 9.58% 33.80% -0.29%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.23% 0.26% 2.76% -6.13% 7.36% 30.39% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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