駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.65 -0.35 -0.50% 2020/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% -

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/18 69.65 -0.50% 2020/12/04 68.42 0.94%
2020/12/17 70.00 -0.04% 2020/12/03 67.78 0.82%
2020/12/16 70.03 0.94% 2020/12/02 67.23 -0.24%
2020/12/15 69.38 0.36% 2020/12/01 67.39 1.46%
2020/12/14 69.13 0.52% 2020/11/30 66.42 -1.85%
2020/12/11 68.77 0.73% 2020/11/27 67.67 0.91%
2020/12/10 68.27 -0.76% 2020/11/26 67.06 0.86%
2020/12/09 68.79 1.24% 2020/11/25 66.49 -0.42%
2020/12/08 67.95 0.80% 2020/11/24 66.77 0.88%
2020/12/07 67.41 -1.48% 2020/11/23 66.19 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓) -0.74% 3.39% 0.11% -4.76% -12.14% -15.38% -12.14%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) -0.75% 3.44% 0.02% -4.78% -12.07% -15.37% -12.07%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.59% 1.26% 4.05% 9.89% 8.56% 11.08% 8.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.24% -1.41% 1.06% 17.01% 4.77% 7.24% 4.05%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.06% -1.64% -2.78% 10.26% -0.29% 9.71% 0.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.07% -1.21% 0.38% 18.02% 14.07% 19.65% 13.69%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.71% 0.96% 5.23% 17.84% 8.09% 14.55% 8.09%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.71% 0.89% 4.94% 16.37% 5.75% 9.66% 5.75%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.71% 0.88% 4.87% 16.16% 5.34% 8.85% 5.34%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
富達日本小型企業基金(日圓) 0.00%% -2.15% -6.05% -8.88% -3.60% -3.24% -5.73%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.33% -1.67% 2.61% 23.09% 10.41% 15.08% 10.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.29% -1.46% 2.05% 25.56% 20.69% 29.53% 19.86%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.34% -1.59% 2.97% 24.59% 12.97% 19.34% 12.58%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.09% 0.38% 1.51% 10.35% 16.25% 17.79% 16.25%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.21% -0.22% 0.86% 11.62% 16.96% 15.16% 16.96%
日本股票基金Y/美元 0.05% 0.58% 1.52% 12.84% 11.48% 15.89% 11.48%
日本股票基金A/美元 0.05% 0.57% 1.45% 12.61% 11.03% 14.97% 11.03%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.26% -0.57% 1.47% 7.03% 6.49% 2.31% 6.49%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.27% -0.59% 1.40% 6.81% 6.06% 1.50% 6.06%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.64% -0.62% -0.38% 6.43% 2.57% 6.57% 2.57%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.01% 0.12% 3.88% 12.25% 6.73% 4.03% 6.73%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.78% -0.36% 2.75% 15.48% 15.91% 16.12% 15.91%
基金平均績效 -0.05% -0.06% 2.45% 13.32% 10.32% 11.99% 8.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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