亨德森遠見日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 52.7900 -0.8700 -1.62% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85% 25.64% -24.38%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 52.7900 -1.62% 2019/08/01 55.1800 -0.77%
2019/08/14 53.6600 -0.39% 2019/07/31 55.6100 -0.05%
2019/08/13 53.8700 -1.52% 2019/07/30 55.6400 0.72%
2019/08/12 54.7000 0.61% 2019/07/29 55.2400 0.04%
2019/08/09 54.3700 0.22% 2019/07/26 55.2200 -1.04%
2019/08/08 54.2500 0.30% 2019/07/25 55.8000 0.85%
2019/08/07 54.0900 0.67% 2019/07/24 55.3300 0.42%
2019/08/06 53.7300 -0.07% 2019/07/23 55.1000 0.84%
2019/08/05 53.7700 -1.65% 2019/07/22 54.6400 -0.24%
2019/08/02 54.6700 -0.92% 2019/07/19 54.7700 2.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-1.62% -2.91% -4.88% 2.41% 2.78% -6.18% 10.00%
東證二部指數 0.45% -0.70% -4.08% -5.16% -4.67% -10.70% 1.76%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.42% 0.02% -3.41% -0.75% -0.17% -3.90% 7.37%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.40% 0.07% -3.25% -0.15% 1.06% -1.54% 9.04%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-1.15% -1.40% -6.94% -3.75% -5.81% -15.06% -0.40%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.37% -1.18% -6.33% -3.65% -7.36% -18.58% -0.25%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.92% -0.58% -3.39% 0.58% -2.03% -12.73% 7.21%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.20% -1.59% -4.58% -0.39% -3.70% -15.22% 3.91%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.33% -1.34% -4.61% -2.13% -3.83% -12.47% 3.32%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.35% -1.39% -4.78% -2.82% -5.13% -14.68% 1.57%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
-1.79% 0.38% -4.49% -1.38% -4.28% -16.99% 1.44%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.48% -1.37% -5.27% 0.39% -8.09% -15.84% -2.94%
富達日本小型企業基金(日圓)
1.41% 1.41% -3.77% -4.23% -5.36% -13.45% 3.49%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-2.21% -2.28% -4.79% -5.51% -4.72% -14.08% 0.29%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-2.46% -2.87% -3.38% -2.56% -1.14% -10.40% 3.69%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-2.22% -2.22% -4.60% -4.91% -3.59% -12.00% 1.82%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.27% -2.18% -2.22% 1.41% -2.24% -12.00% 5.87%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.50% -1.23% -3.49% -0.83% -0.65% -6.03% 6.50%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.50% -1.24% -3.56% -1.04% -1.04% -6.79% 5.96%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.11% -1.96% -3.95% -1.67% -5.95% -15.73% 1.80%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.10% -1.97% -4.02% -1.88% -6.31% -16.40% 1.30%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.34% -1.01% -5.20% -3.85% -4.41% -10.01% 2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.84% -0.73% -2.79% -0.13% 0.20% -4.23% 8.84%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.41% -1.24% -5.65% -4.17% -5.11% -10.27% 1.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.23% -1.86% -4.05% -1.15% -1.38% -6.68% 5.17%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.27% -1.16% -4.47% -1.99% -3.14% -10.57% 3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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