亨德森遠見日本小型公司基金-A2股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 53.7200 0.4400 0.83% 2017/04/25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85%

亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/25 53.7200 0.83% 2017/04/07 53.2200 1.12%
2017/04/24 53.2800 -0.43% 2017/04/06 52.6300 -1.81%
2017/04/21 53.5100 1.06% 2017/04/05 53.6000 -0.22%
2017/04/20 52.9500 -0.36% 2017/04/04 53.7200 -0.50%
2017/04/19 53.1400 -0.02% 2017/04/03 53.9900 0.33%
2017/04/18 53.1500 0.06% 2017/03/31 53.8100 -1.36%
2017/04/13 53.1200 -0.15% 2017/03/30 54.5500 -1.18%
2017/04/12 53.2000 -0.37% 2017/03/29 55.2000 0.16%
2017/04/11 53.4000 0.04% 2017/03/28 55.1100 1.05%
2017/04/10 53.3800 0.30% 2017/03/27 54.5400 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.83% 1.07% -2.33% 0.92% 6.06% 17.01% 6.36%
東證二部指數 0.67% 2.40% -2.91% 6.09% 23.89% 30.45% 9.51%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.76% 3.17% -0.25% 2.43% 7.13% 10.01% 2.59%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.78% 3.19% -0.17% 2.60% 7.42% 10.13% 2.89%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.87% 3.05% -2.39% 1.95% 13.52% 11.21% 1.52%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.25% 2.37% 1.94% 14.03% 20.59% 9.81% 2.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.46% -0.42% -1.58% 2.36% 5.29% 16.40% 3.11%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.78% 1.57% -0.66% 3.97% 5.66% 12.67% 7.47%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
1.48% 3.74% -0.59% 3.85% 14.55% 23.46% 6.67%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)
1.50% 3.79% -0.60% 3.82% 14.07% 23.28% 6.59%
法巴百利達日本小型股票基金N(日圓)
0.74% 2.98% -2.14% 3.67% 11.82% 18.61% 4.76%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.88% 0.65% -1.67% 4.19% 12.29% 30.72% 6.80%
富達日本小型企業基金(日圓)
1.60% 4.25% 0.61% 2.24% 8.93% 8.27% 4.47%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.67% 1.86% -2.90% 1.43% 5.88% 8.94% 2.12%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.39% 0.39% -2.46% 4.32% 0.26% 9.56% 8.11%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.66% 1.84% -2.95% 1.58% 6.28% 9.52% 2.44%
摩根日本小型企業基金(日圓)
1.03% 3.18% 0.89% 3.49% 7.19% 3.43% 3.31%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
1.10% 2.33% -0.29% 7.75% 9.12% 15.19% 11.60%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.80% 1.75% -1.02% 2.63% 2.12% 5.21% 6.61%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.80% 1.74% -1.09% 2.45% 1.71% 4.38% 6.31%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
1.13% 3.42% -1.31% 4.59% 15.14% 14.08% 5.04%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
1.13% 3.40% -1.37% 4.39% 14.67% 13.16% 4.77%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.83% 2.83% -2.03% -0.37% 7.75% 4.19% 0.35%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.17% -0.27% -1.69% 3.53% 3.75% 16.80% 5.93%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.94% 3.30% -1.40% 2.31% 9.91% 11.96% 3.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.47% 1.53% -0.87% 4.93% 4.05% 12.74% 9.40%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.76% 2.14% -1.65% 3.00% 8.03% 12.77% 4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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