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法巴日本小型股票基金-H
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
658.22 |
14.63 |
2.27% |
22.69% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.17% |
44.51% |
-25.51% |
22.11% |
13.97% |
15.03% |
-9.91% |
29.42% |
28.63% |
37.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
658.22 |
2.27% |
2026/04/16 |
636.56 |
0.19% |
| 2026/04/30 |
643.59 |
0.69% |
2026/04/15 |
635.33 |
-0.88% |
| 2026/04/28 |
639.20 |
1.10% |
2026/04/14 |
640.96 |
1.54% |
| 2026/04/27 |
632.27 |
-0.06% |
2026/04/13 |
631.25 |
-0.11% |
| 2026/04/24 |
632.68 |
0.42% |
2026/04/10 |
631.95 |
0.44% |
| 2026/04/23 |
630.06 |
-0.60% |
2026/04/09 |
629.17 |
-1.54% |
| 2026/04/22 |
633.88 |
-0.80% |
2026/04/08 |
638.99 |
5.39% |
| 2026/04/21 |
638.96 |
-0.22% |
2026/04/07 |
606.33 |
1.15% |
| 2026/04/20 |
640.34 |
-0.90% |
2026/04/02 |
599.46 |
-1.85% |
| 2026/04/17 |
646.15 |
1.51% |
2026/04/01 |
610.78 |
4.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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