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法巴日本小型股票基金-H (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
335.45 |
-6.31 |
-1.85% |
10.30% |
2024/04/25 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
11.38% |
11.17% |
44.51% |
-25.51% |
22.11% |
13.97% |
15.03% |
-9.91% |
29.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
335.45 |
-1.85% |
2024/04/11 |
345.97 |
0.63% |
2024/04/24 |
341.76 |
0.73% |
2024/04/10 |
343.79 |
-0.16% |
2024/04/23 |
339.30 |
0.42% |
2024/04/09 |
344.34 |
0.14% |
2024/04/22 |
337.89 |
0.26% |
2024/04/08 |
343.85 |
0.52% |
2024/04/19 |
337.00 |
-1.25% |
2024/04/05 |
342.06 |
-0.83% |
2024/04/18 |
341.28 |
0.58% |
2024/04/04 |
344.92 |
1.76% |
2024/04/17 |
339.32 |
-0.21% |
2024/04/02 |
338.96 |
-2.19% |
2024/04/16 |
340.02 |
-2.89% |
2024/03/28 |
346.55 |
0.25% |
2024/04/15 |
350.13 |
1.00% |
2024/03/27 |
345.67 |
0.19% |
2024/04/12 |
346.67 |
0.20% |
2024/03/26 |
345.00 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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