法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 696.45 2.11 0.30% 29.82% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63% 37.14%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 696.45 0.30% 2026/06/30 704.29 0.35%
2026/07/14 694.34 1.25% 2026/06/29 701.83 -0.22%
2026/07/13 685.77 -0.77% 2026/06/26 703.37 0.53%
2026/07/09 691.08 0.99% 2026/06/25 699.68 -0.09%
2026/07/08 684.33 -1.00% 2026/06/24 700.28 -3.29%
2026/07/07 691.25 -2.88% 2026/06/22 724.14 1.81%
2026/07/06 711.72 0.39% 2026/06/19 711.29 0.46%
2026/07/03 708.94 0.25% 2026/06/18 708.02 1.31%
2026/07/02 707.15 0.65% 2026/06/17 698.85 0.97%
2026/07/01 702.55 -0.25% 2026/06/16 692.16 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.30% 1.77% 1.74% 9.62% 22.72% 61.98% 29.82%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.49% -0.93% 3.97% 3.69% 13.88% 38.90% 19.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.52% 0.86% 0.31% 6.37% 11.38% 43.26% 17.88%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.54% 0.86% 0.58% 7.52% 10.61% 33.68% 16.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.36% 1.07% -1.00% 4.29% 9.01% 31.29% 13.49%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.29% 1.71% 1.53% 8.83% 20.87% 57.03% 27.72%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.29% 1.69% 1.47% 8.63% 20.43% 55.86% 27.21%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.03% 1.43% 1.30% 7.93% 25.75% 41.46% 33.29%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.03% 1.53% -0.08% 5.73% 22.88% 28.72% 28.59%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.07% 1.46% 1.57% 8.92% 28.15% 46.75% 35.96%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.55% 0.31% -1.12% 13.44% 21.57% 39.94% 24.86%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.33% 1.22% 0.52% 4.68% 16.67% 25.41% 18.75%
日本股票基金Y/美元 1.04% 1.30% -0.36% 1.65% 5.32% 25.48% 10.24%
日本股票基金A/美元 1.04% 1.28% -0.43% 1.44% 4.90% 24.48% 9.76%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.24% 1.21% 1.82% 6.78% 19.33% 37.72% 23.55%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.24% 1.20% 1.75% 6.57% 18.86% 36.63% 23.02%
日本股票基金Y3/日圓 0.95% 1.30% 0.95% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.71% 1.00% 2.98% 3.78% 8.96% N/A% 14.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.74% 1.06% 2.62% 2.53% 9.61% N/A% 15.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.56% 1.27% 1.33% 0.59% 7.37% N/A% 10.81%
基金平均績效 0.71% 1.15% 1.40% 5.82% 15.32% 36.05% 19.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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