法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 516.34 2.43 0.47% 32.00% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 516.34 0.47% 2025/10/29 489.35 -1.34%
2025/11/12 513.91 1.58% 2025/10/28 495.98 -1.84%
2025/11/11 505.92 -0.14% 2025/10/27 505.30 1.33%
2025/11/10 506.62 1.68% 2025/10/24 498.66 0.67%
2025/11/07 498.26 -0.43% 2025/10/23 495.35 0.73%
2025/11/06 500.43 0.16% 2025/10/22 491.74 0.66%
2025/11/05 499.62 -0.53% 2025/10/21 488.53 -0.61%
2025/11/04 502.26 0.10% 2025/10/20 491.53 1.44%
2025/10/31 501.77 0.41% 2025/10/17 484.53 -0.24%
2025/10/30 499.71 2.12% 2025/10/16 485.69 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.47% 3.18% 6.52% 9.65% 32.09% 35.61% 32.00%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.14% 1.77% 3.45% 6.54% 22.25% 30.07% 25.54%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.27% 2.66% 6.88% 6.37% 25.38% 29.18% 24.15%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.14% 1.57% 4.88% 1.85% 14.49% 18.43% 13.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.20% 1.92% 5.27% 1.57% 18.61% 30.39% 26.97%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.46% 3.13% 6.32% 8.77% 29.98% 30.41% 27.66%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.46% 3.11% 6.25% 8.57% 29.49% 29.44% 26.82%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.52% 1.25% 4.56% -1.26% 15.28% 19.21% 17.73%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.42% 0.29% 2.72% -6.44% 8.73% 20.17% 19.35%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.46% 1.33% 4.94% -0.18% 17.60% 24.55% 22.18%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.73% 1.74% 2.83% 1.46% 9.80% 27.95% 23.52%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.76% 1.19% 0.30% -2.00% 6.58% 22.78% 18.90%
日本股票基金Y/美元 -0.45% 1.58% 5.14% 4.76% 15.27% 25.31% 22.46%
日本股票基金A/美元 -0.46% 1.57% 5.07% 4.54% 14.80% 24.31% 21.61%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.78% 2.04% 2.16% 3.53% 12.01% 21.85% 16.48%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.79% 2.02% 2.08% 3.31% 11.55% 20.88% 15.67%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.07% -0.28% 2.01% -1.04% 8.34% 11.42% 8.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.29% 0.78% 4.11% 3.52% 18.40% 21.62% 19.44%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.93% 0.33% 2.74% -1.24% 12.33% 23.15% 22.06%
基金平均績效 -0.34% 1.62% 4.20% 3.23% 16.65% 22.34% 19.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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