法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 495.98 -9.32 -1.84% 26.79% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 495.98 -1.84% 2025/10/14 475.21 -1.96%
2025/10/27 505.30 1.33% 2025/10/10 484.72 -2.66%
2025/10/24 498.66 0.67% 2025/10/09 497.97 0.50%
2025/10/23 495.35 0.73% 2025/10/08 495.51 -0.35%
2025/10/22 491.74 0.66% 2025/10/07 497.27 0.06%
2025/10/21 488.53 -0.61% 2025/10/06 496.98 2.12%
2025/10/20 491.53 1.44% 2025/10/03 486.68 0.94%
2025/10/17 484.53 -0.24% 2025/10/02 482.13 0.29%
2025/10/16 485.69 -0.08% 2025/10/01 480.72 -1.91%
2025/10/15 486.10 2.29% 2025/09/30 490.09 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.84% 1.52% -0.02% 13.24% 31.69% 37.64% 26.79%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.23% 2.96% 1.86% 9.45% 26.95% 32.34% 23.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.98% 1.40% -0.20% 11.86% 26.05% 31.28% 21.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.50% 0.70% -1.52% 8.86% 15.63% 22.63% 12.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.30% 1.16% -1.70% 9.14% 18.68% 32.15% 25.84%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.90% 1.53% -0.26% 12.27% 29.62% 32.33% 22.76%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.90% 1.52% -0.33% 12.06% 29.14% 31.34% 22.00%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.59% 1.01% -1.03% 4.32% 24.86% 25.34% 18.97%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.20% 0.94% -2.38% 1.86% 17.81% 25.93% 22.68%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.55% 1.13% -0.52% 5.40% 27.32% 30.89% 23.30%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.57% 0.85% -1.21% 5.83% 12.10% 25.15% 24.87%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.74% -0.98% -4.54% 2.44% 9.19% 23.49% 20.95%
日本股票基金Y/美元 0.68% 0.15% 0.58% 9.18% 16.42% 25.02% 21.14%
日本股票基金A/美元 0.68% 0.13% 0.51% 8.96% 15.95% 24.02% 20.34%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.28% -0.42% -2.42% 5.27% 15.44% 23.68% 16.51%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.28% -0.43% -2.49% 5.06% 14.98% 22.69% 15.75%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.89% 0.78% -2.34% 5.28% 13.26% 15.21% 9.99%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.46% 1.13% -1.04% 8.06% 23.31% 23.47% 19.12%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.86% 1.02% -2.72% 5.10% 16.12% 23.92% 23.23%
基金平均績效 -0.93% 0.93% -0.35% 7.38% 19.44% 24.24% 18.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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