法巴日本小型股票基金-H
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 195.89 -0.63 -0.32% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 11.38% 11.17% 44.51% -25.51%

法巴日本小型股票基金-H(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 195.89 -0.32% 2019/11/21 190.69 -0.46%
2019/12/04 196.52 2.22% 2019/11/20 191.57 -0.46%
2019/12/03 192.26 -0.81% 2019/11/19 192.46 0.31%
2019/12/02 193.83 -0.40% 2019/11/18 191.86 0.57%
2019/11/29 194.60 -0.05% 2019/11/15 190.78 1.32%
2019/11/28 194.69 -0.08% 2019/11/14 188.29 -0.87%
2019/11/27 194.85 0.79% 2019/11/13 189.95 -1.04%
2019/11/26 193.33 0.30% 2019/11/12 191.95 0.41%
2019/11/25 192.76 0.74% 2019/11/11 191.16 0.46%
2019/11/22 191.34 0.34% 2019/11/08 190.28 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.32% 0.62% 3.19% 14.82% 15.90% 4.78% 20.23%
東證二部指數 0.52% -0.27% 5.98% 13.00% 9.80% 2.95% 15.66%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.10% -0.52% 1.59% 12.30% 12.86% 13.18% 22.97%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.11% -0.44% 1.76% 12.92% 14.18% 16.04% 25.74%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.70% 1.01% 1.35% 13.74% 14.29% 6.07% 17.31%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.23% 0.75% 2.86% 18.44% 19.82% 10.86% 22.55%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.63% 0.89% 3.24% 16.07% 21.25% 17.94% 28.80%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.23% 1.43% 3.03% 16.14% 19.04% 14.46% 24.62%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.32% 0.58% 3.05% 14.41% 14.63% 2.36% 17.57%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.33% 0.56% 2.99% 14.19% 14.19% 1.59% 16.75%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.79% 1.09% 1.60% 13.21% 14.42% 4.13% 11.70%
富達日本小型企業基金(日圓)
1.39% 1.87% 3.80% 15.64% 17.68% 14.05% 23.48%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.39% 1.87% 2.05% 16.78% 23.29% 22.55% 32.82%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.60% 0.73% 4.05% 10.17% 7.36% -5.31% 10.81%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.82% 1.65% 4.38% 8.51% 7.04% -1.05% 12.20%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.62% 0.81% 4.13% 10.77% 8.61% -2.89% 13.25%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.51% 1.47% 3.57% 14.50% 17.99% 10.37% 22.47%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.18% 1.49% 1.42% 9.12% 10.19% 13.76% 19.16%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.18% 1.48% 1.35% 8.90% 9.75% 12.84% 18.27%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.31% 0.69% 3.28% 16.29% 18.61% 6.06% 20.56%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.31% 0.67% 3.21% 16.07% 18.14% 5.23% 19.69%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.01% 0.72% 1.14% 10.82% 10.77% 9.31% 17.31%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.64% 0.48% 2.48% 9.42% 12.25% 8.20% 22.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.46% 0.52% 2.27% 11.85% 11.01% 1.17% 16.94%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.51% 1.27% 2.40% 9.81% 10.12% 5.54% 18.59%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.34% 0.85% 1.97% 11.74% 13.08% 7.22% 18.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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