法巴日本小型股票基金-H
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 203.43 0.00 0.00 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11%

法巴日本小型股票基金-H(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 203.43 0.00% 2019/12/27 200.81 0.72%
2020/01/16 203.43 -0.25% 2019/12/24 199.37 -0.04%
2020/01/15 203.95 0.70% 2019/12/23 199.45 -0.73%
2020/01/14 202.54 0.24% 2019/12/20 200.91 0.98%
2020/01/10 202.05 0.31% 2019/12/19 198.97 -0.12%
2020/01/09 201.43 0.99% 2019/12/18 199.21 -0.42%
2020/01/08 199.46 0.02% 2019/12/17 200.05 0.29%
2020/01/07 199.43 0.75% 2019/12/16 199.47 1.01%
2020/01/06 197.95 -0.50% 2019/12/13 197.47 -0.68%
2019/12/30 198.95 -0.93% 2019/12/12 198.83 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.00% 0.68% 1.69% 11.54% 15.91% 21.05% 2.25%
東證二部指數 -0.94% -0.14% 1.98% 9.60% 13.19% 13.54% 2.04%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.67% 0.04% 0.60% 7.07% 12.53% 22.27% 0.36%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.69% 0.07% 0.80% 7.71% 13.83% 25.25% 0.46%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.30% -0.61% -1.68% 5.41% 9.25% 13.95% -1.30%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.24% -0.29% 0.60% 8.03% 17.76% 18.70% -0.18%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.37% -0.19% -0.08% 6.94% 16.64% 21.04% -0.14%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.21% -0.54% -0.08% 6.38% 15.07% 17.92% -0.83%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.01% 0.66% 1.53% 11.02% 14.78% 18.28% 2.17%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.01% 0.64% 1.46% 10.81% 14.35% 17.38% 2.13%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
1.09% 1.13% 0.25% 8.03% 11.57% 7.42% 1.18%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.78% 0.04% 1.54% 10.25% 17.53% 20.13% 3.26%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.51% -0.22% -0.25% 6.44% 15.59% 25.27% -0.92%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.70% -1.89% 1.37% 10.18% 9.02% 8.34% -1.27%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.79% -2.20% 0.60% 8.63% 6.38% 7.63% -2.72%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.77% -1.83% 1.52% 10.78% 10.26% 11.00% -1.19%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.42% 0.31% 0.98% 10.63% 15.69% 18.72% 0.21%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.62% 0.11% 0.27% 6.57% 9.01% 14.88% 0.76%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.61% 0.10% 0.21% 6.35% 8.57% 13.97% 0.71%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.34% 0.82% 1.67% 12.19% 18.32% 19.53% 1.10%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.33% 0.81% 1.61% 11.97% 17.87% 18.62% 1.05%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.53% 0.62% 0.97% 8.07% 11.49% 15.67% 1.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.68% -1.05% -1.53% 5.00% 9.50% 16.10% -0.20%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.52% -0.69% -0.81% 5.96% 10.57% 13.67% -0.27%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.53% -1.16% -1.59% 4.40% 8.12% 12.90% -1.19%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.28% -0.16% -0.05% 7.34% 11.78% 15.24% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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