法巴日本小型股票基金-H
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 187.17 0.69 0.37% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11%

法巴日本小型股票基金-H(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 187.17 0.37% 2020/05/12 182.86 1.17%
2020/05/26 186.48 0.23% 2020/05/11 180.75 1.87%
2020/05/25 186.06 1.75% 2020/05/08 177.43 0.41%
2020/05/22 182.86 -0.44% 2020/05/07 176.71 1.99%
2020/05/20 183.66 1.34% 2020/04/30 173.26 0.16%
2020/05/19 181.23 -0.32% 2020/04/28 172.98 2.20%
2020/05/18 181.81 1.81% 2020/04/27 169.25 0.90%
2020/05/15 178.57 1.68% 2020/04/24 167.74 -0.90%
2020/05/14 175.62 -3.19% 2020/04/23 169.27 1.77%
2020/05/13 181.40 -0.80% 2020/04/22 166.33 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.37% 1.91% 10.59% 7.69% -3.94% 9.91% -5.92%
東證二部指數 0.88% 4.64% 10.99% 2.14% -13.24% -6.96% -14.90%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.36% 3.67% 10.92% 11.34% -7.46% 3.76% -7.19%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.36% 3.68% 10.93% 11.23% -7.18% 5.30% -7.14%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.52% 3.82% 9.35% -3.82% -16.46% -5.80% -17.46%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.10% 3.84% 11.69% 12.14% -5.93% 10.46% -8.14%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.33% 3.13% 8.70% 12.11% -4.64% 13.83% -5.65%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.12% 3.66% 10.65% 12.84% -4.36% 12.27% -6.68%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
0.37% 1.92% 10.54% 7.69% -4.52% 8.02% -6.25%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.38% 1.92% 10.49% 7.50% -4.88% 7.23% -6.54%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.82% 6.94% 10.10% 5.29% -9.15% 2.16% -10.07%
富達日本小型企業基金(日圓)
1.35% 4.20% 9.29% 11.23% -4.89% 10.15% -4.48%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.88% 5.52% 9.71% 7.79% -6.29% 13.87% -8.39%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.96% 3.00% 11.71% 16.79% -4.19% 0.07% -8.80%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-0.99% 2.83% 10.64% 17.88% -2.67% 1.56% -8.07%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.90% 3.02% 11.86% 16.70% -3.88% 1.45% -8.78%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.12% 4.32% 13.64% 6.04% -10.49% 3.56% -13.79%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
1.69% 5.16% 8.46% 3.03% -8.74% -0.39% -9.78%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
1.68% 5.15% 8.39% 2.83% -9.11% -1.18% -10.08%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.36% 4.39% 14.28% 5.02% -11.81% 1.95% -14.85%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.36% 4.38% 14.20% 4.81% -12.16% 1.14% -15.13%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
1.93% 5.23% 9.06% 2.03% -10.09% -1.94% -10.89%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.05% 2.47% 8.33% 15.11% -3.85% 6.67% -3.43%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.04% 2.76% 11.00% 14.67% -5.27% 3.46% -6.14%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.16% 2.72% 9.84% 15.49% -3.74% 5.08% -4.92%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.31% 3.54% 9.59% 8.49% -6.89% 4.95% -8.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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