法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 381.60 -1.41 -0.37% -2.45% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 381.60 -0.37% 2024/12/19 390.99 0.30%
2025/01/09 383.01 -0.80% 2024/12/18 389.82 0.65%
2025/01/08 386.08 -1.04% 2024/12/17 387.32 -0.89%
2025/01/07 390.13 -0.52% 2024/12/16 390.78 0.31%
2025/01/06 392.17 0.25% 2024/12/13 389.57 0.36%
2024/12/30 391.18 -0.96% 2024/12/12 388.19 -0.51%
2024/12/27 394.96 1.52% 2024/12/11 390.19 0.95%
2024/12/24 389.06 0.06% 2024/12/10 386.53 -0.94%
2024/12/23 388.84 0.42% 2024/12/09 390.21 1.09%
2024/12/20 387.22 -0.96% 2024/12/06 385.99 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.37% -2.45% -1.28% 5.05% 2.76% 21.99% -2.45%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.31% -2.07% -0.72% 1.02% -0.38% 1.33% -2.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.04% -3.44% -3.46% -1.67% -2.32% 12.43% -5.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.94% -2.25% -4.02% -0.77% 3.93% 10.06% -3.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.34% -3.21% -6.03% -6.64% -2.04% 3.01% -5.12%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.39% -2.67% -1.70% 3.75% 0.44% 16.43% -2.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.39% -2.70% -1.76% 3.56% 0.05% 15.56% -2.70%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.89% -3.01% -3.96% -1.63% 0.32% 7.67% -3.16%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.52% -3.23% -6.30% -6.87% 1.45% -0.65% -3.56%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.84% -2.90% -3.57% -0.40% 1.77% 11.86% -2.98%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.80% -2.43% -3.03% -6.86% -4.85% -10.52% -2.94%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.26% -3.55% -5.48% -8.97% -4.83% -8.60% -3.55%
日本股票基金Y/美元 -0.64% -2.72% -5.04% -5.00% -1.02% 11.79% -2.72%
日本股票基金A/美元 -0.65% -2.75% -5.11% -5.20% -1.42% 10.89% -2.75%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.14% -3.24% -1.23% -3.30% -6.59% -0.11% -3.24%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.15% -3.27% -1.31% -3.51% -6.97% -0.91% -3.27%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.57% -1.72% -3.03% -0.69% 2.34% -5.00% -1.72%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.52% -2.29% -1.22% -0.75% -4.80% -2.81% -2.29%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.10% -2.98% -5.51% -6.94% -3.08% -10.95% -2.98%
基金平均績效 -0.60% -2.20% -2.26% -1.23% 0.82% 4.92% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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