法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 678.42 2.90 0.43% 26.46% 2026/05/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63% 37.14%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/18 678.42 0.43% 2026/04/24 632.68 0.42%
2026/05/15 675.52 -0.25% 2026/04/23 630.06 -0.60%
2026/05/13 677.19 1.66% 2026/04/22 633.88 -0.80%
2026/05/12 666.11 -0.28% 2026/04/21 638.96 -0.22%
2026/05/11 667.95 -0.44% 2026/04/20 640.34 -0.90%
2026/05/08 670.92 1.93% 2026/04/17 646.15 1.51%
2026/05/07 658.22 2.27% 2026/04/16 636.56 0.19%
2026/04/30 643.59 0.69% 2026/04/15 635.33 -0.88%
2026/04/28 639.20 1.10% 2026/04/14 640.96 1.54%
2026/04/27 632.27 -0.06% 2026/04/13 631.25 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.43% 1.57% 4.99% 9.20% 34.70% 74.11% 26.46%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.39% 0.20% 2.32% 3.76% 19.89% 47.18% 17.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.05% -0.90% 2.18% 0.80% 21.72% 49.45% 14.83%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.23% -0.85% 3.40% -0.59% 18.47% 31.64% 14.22%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.01% -1.98% 1.81% -1.97% 18.98% 36.96% 12.94%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.41% 1.53% 4.73% 8.22% 32.65% 68.66% 24.96%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.40% 1.52% 4.66% 8.01% 32.16% 67.40% 24.60%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.65% 0.10% 6.31% 14.28% 37.28% 53.52% 33.38%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.95% -0.98% 6.51% 10.58% 34.31% 40.63% 31.45%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.55% 0.21% 6.65% 15.34% 39.75% 59.47% 35.29%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.76% 0.04% 5.78% 4.49% 27.07% 36.46% 17.33%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.11% 1.50% 6.66% 5.71% 25.70% 29.19% 19.77%
日本股票基金Y/美元 -1.11% -0.51% 2.06% -3.59% 14.81% 27.35% 10.41%
日本股票基金A/美元 -1.11% -0.53% 1.99% -3.79% 14.35% 26.34% 10.07%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.39% 2.73% 6.33% 9.72% 28.83% 41.54% 22.06%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.38% 2.71% 6.27% 9.49% 28.32% 40.41% 21.69%
日本股票基金Y3/日圓 -0.84% 0.68% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.04% 1.78% 2.28% 2.94% 19.22% 26.21% 13.27%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.25% 1.73% 0.87% 4.71% 22.51% 43.25% 13.99%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.17% 0.72% 0.70% 0.99% 19.77% 31.33% 12.20%
基金平均績效 -0.24% 0.63% 4.09% 5.12% 24.47% 40.55% 18.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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