法巴日本小型股票基金-H
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 193.86 -0.16 -0.08% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11%

法巴日本小型股票基金-H(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 193.86 -0.08% 2020/07/21 195.6100 1.26%
2020/08/05 194.02 0.67% 2020/07/20 193.1700 0.06%
2020/08/04 192.7300 1.08% 2020/07/17 193.0600 0.88%
2020/08/03 190.6700 0.89% 2020/07/16 191.37 -0.09%
2020/07/31 188.9800 -0.30% 2020/07/15 191.54 0.82%
2020/07/30 189.5500 -1.41% 2020/07/14 189.98 -0.87%
2020/07/29 192.2600 -0.17% 2020/07/13 191.65 1.70%
2020/07/28 192.5900 -0.69% 2020/07/10 188.45 -0.30%
2020/07/27 193.9300 -0.81% 2020/07/09 189.01 -0.80%
2020/07/22 195.5100 -0.05% 2020/07/08 190.53 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.08% 2.27% 1.95% 11.89% -2.57% 13.58% -2.56%
東證二部指數 0.36% 3.85% -3.01% 15.16% -10.91% -0.07% -11.00%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.27% 2.71% -2.39% 7.40% -6.25% 5.56% -9.45%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.27% 2.76% -2.34% 7.54% -6.24% 6.79% -9.27%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.32% 0.48% -2.42% 4.64% -17.87% -7.85% -20.52%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.71% 3.38% -2.51% 7.99% -8.61% 11.43% -10.95%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.39% 3.71% -4.90% -0.37% -11.80% 6.21% -12.67%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.13% 3.25% -0.84% 8.79% -5.37% 11.25% -7.90%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.09% 2.22% 1.93% 11.85% -2.77% 12.22% -2.92%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.09% 2.20% 1.87% 11.62% -3.14% 11.38% -3.37%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.27% 4.21% -3.74% 0.75% -18.99% -6.75% -18.33%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.17% 3.16% -0.13% 14.27% -1.22% 17.64% -0.42%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.84% 3.85% 1.85% 6.85% -11.02% 4.75% -11.33%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-1.77% 2.77% -0.69% 12.43% -3.15% 5.01% -8.36%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-1.87% 1.79% 1.20% 13.33% 0.68% 5.50% -5.83%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-1.78% 2.79% -0.64% 12.61% -3.26% 6.04% -8.31%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.29% 2.60% 2.34% 12.73% -10.05% 1.87% -12.35%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.27% 2.27% 2.21% 12.45% -7.14% 3.90% -6.67%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.27% 2.25% 2.13% 12.21% -7.51% 3.06% -7.13%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.18% 3.79% 0.45% 12.03% -13.59% 1.19% -15.21%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.19% 3.77% 0.37% 11.80% -13.93% 0.39% -15.63%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.16% 3.46% 0.32% 11.75% -10.79% 3.21% -9.72%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.36% 0.01% -5.87% -1.33% -11.01% 0.22% -10.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.47% 0.35% -3.26% 7.26% -7.57% 5.57% -8.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.50% -0.10% -1.43% 8.15% -3.92% 5.79% -5.76%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.65% 2.35% -1.16% 8.30% -7.74% 5.57% -9.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。