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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.24 |
0.12 |
0.70% |
-1.03% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/13 |
17.24 |
0.70% |
2025/02/27 |
17.23 |
0.53% |
2025/03/12 |
17.12 |
1.24% |
2025/02/26 |
17.14 |
-0.29% |
2025/03/11 |
16.91 |
-0.76% |
2025/02/25 |
17.19 |
-0.12% |
2025/03/10 |
17.04 |
-0.93% |
2025/02/24 |
17.21 |
-0.64% |
2025/03/07 |
17.20 |
0.23% |
2025/02/21 |
17.32 |
-1.42% |
2025/03/06 |
17.16 |
0.88% |
2025/02/20 |
17.57 |
-0.40% |
2025/03/05 |
17.01 |
0.59% |
2025/02/19 |
17.64 |
-0.68% |
2025/03/04 |
16.91 |
-0.47% |
2025/02/18 |
17.76 |
-0.17% |
2025/03/03 |
16.99 |
0.65% |
2025/02/17 |
17.79 |
-0.67% |
2025/02/28 |
16.88 |
-2.03% |
2025/02/14 |
17.91 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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