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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.60 |
-0.47 |
-2.04% |
9.34% |
2026/03/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
18.66% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
22.60 |
-2.04% |
2026/03/13 |
23.67 |
0.00% |
| 2026/03/26 |
23.07 |
-3.11% |
2026/03/12 |
23.67 |
-0.96% |
| 2026/03/25 |
23.81 |
3.88% |
2026/03/11 |
23.90 |
-0.13% |
| 2026/03/24 |
22.92 |
-0.17% |
2026/03/10 |
23.93 |
4.00% |
| 2026/03/23 |
22.96 |
-1.29% |
2026/03/09 |
23.01 |
-4.12% |
| 2026/03/20 |
23.26 |
1.00% |
2026/03/06 |
24.00 |
-1.88% |
| 2026/03/19 |
23.03 |
-3.68% |
2026/03/05 |
24.46 |
1.83% |
| 2026/03/18 |
23.91 |
1.57% |
2026/03/04 |
24.02 |
0.38% |
| 2026/03/17 |
23.54 |
-1.22% |
2026/03/03 |
23.93 |
-7.28% |
| 2026/03/16 |
23.83 |
0.68% |
2026/03/02 |
25.81 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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