景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.55 -0.23 -1.22% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 64.04% -14.07% 1.07% 16.53% 48.15% -16.89% 16.80%

景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 18.55 -1.22% 2020/06/30 18.93 -0.42%
2020/07/13 18.78 1.57% 2020/06/29 19.01 -2.26%
2020/07/10 18.49 -0.27% 2020/06/26 19.45 0.46%
2020/07/09 18.54 -0.05% 2020/06/25 19.36 -1.07%
2020/07/08 18.55 -3.13% 2020/06/24 19.57 1.03%
2020/07/07 19.15 1.65% 2020/06/23 19.37 0.00%
2020/07/06 18.84 1.40% 2020/06/22 19.37 0.68%
2020/07/03 18.58 1.53% 2020/06/19 19.24 0.42%
2020/07/02 18.30 -1.77% 2020/06/18 19.16 1.00%
2020/07/01 18.63 -1.58% 2020/06/17 18.97 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-1.22% -3.13% -1.28% 20.06% -9.82% -1.43% -9.86%
東證二部指數 -0.52% -1.35% 2.58% 18.25% -11.57% -1.55% -9.48%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.43% -0.71% -1.01% 12.54% -8.10% 2.61% -7.88%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.44% -0.71% -0.96% 12.76% -8.04% 3.88% -7.76%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
2.58% -0.96% -1.29% 9.99% -18.76% -11.05% -19.33%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.76% -0.92% -0.27% 14.68% -9.60% 6.12% -9.50%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.12% -1.52% -0.98% 10.32% -9.55% 5.56% -9.56%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.79% -0.60% -0.19% 14.65% -7.36% 6.92% -7.68%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
1.70% 0.79% 1.89% 18.10% -5.15% 8.66% -3.67%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
1.70% 0.78% 1.86% 17.90% -5.45% 7.25% -4.02%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
1.69% 0.77% 1.78% 17.67% -5.81% 6.44% -4.42%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.98% -0.46% -1.70% 8.59% -15.50% -7.21% -15.55%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.85% -0.51% 3.76% 16.32% -4.01% 12.09% -0.80%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.52% -0.68% -2.18% 7.78% -12.34% 1.06% -13.54%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.99% -3.43% -1.33% 19.95% -11.95% -2.29% -10.89%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.92% -3.41% -1.25% 20.35% -11.96% -1.18% -10.86%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.92% -0.84% -2.66% 18.36% -14.98% -2.35% -15.07%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.83% -0.23% -0.02% 11.33% -9.47% -1.30% -8.90%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.83% -0.25% -0.08% 11.11% -9.84% -2.09% -9.29%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.58% -1.08% -2.49% 17.94% -17.05% -3.29% -16.50%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.58% -1.10% -2.56% 17.70% -17.38% -4.05% -16.87%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.48% -0.48% 0.16% 10.94% -11.68% -2.25% -10.44%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.17% -1.86% -1.09% 9.97% -6.81% 1.15% -7.03%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.62% -1.46% -0.54% 13.97% -6.92% 1.41% -7.13%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.77% -1.22% -0.50% 14.00% -4.62% 2.28% -5.56%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.36% -0.97% -1.10% 13.44% -9.94% 1.52% -9.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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