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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.43 |
0.07 |
0.31% |
28.76% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
22.43 |
0.31% |
2025/09/01 |
22.15 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
22.36 |
0.77% |
2025/08/29 |
22.15 |
-0.81% |
| 2025/09/11 |
22.19 |
-0.05% |
2025/08/28 |
22.33 |
1.04% |
| 2025/09/10 |
22.20 |
0.18% |
2025/08/27 |
22.10 |
-0.58% |
| 2025/09/09 |
22.16 |
0.27% |
2025/08/26 |
22.23 |
-0.18% |
| 2025/09/08 |
22.10 |
1.56% |
2025/08/25 |
22.27 |
1.09% |
| 2025/09/05 |
21.76 |
0.69% |
2025/08/22 |
22.03 |
0.27% |
| 2025/09/04 |
21.61 |
0.14% |
2025/08/21 |
21.97 |
-0.90% |
| 2025/09/03 |
21.58 |
0.42% |
2025/08/20 |
22.17 |
-0.98% |
| 2025/09/02 |
21.49 |
-2.98% |
2025/08/19 |
22.39 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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