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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.99 |
0.12 |
0.60% |
14.75% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
19.99 |
0.60% |
2025/05/14 |
19.12 |
2.47% |
| 2025/05/27 |
19.87 |
0.30% |
2025/05/13 |
18.66 |
-1.48% |
| 2025/05/26 |
19.81 |
1.49% |
2025/05/12 |
18.94 |
1.39% |
| 2025/05/23 |
19.52 |
0.72% |
2025/05/08 |
18.68 |
0.32% |
| 2025/05/22 |
19.38 |
0.41% |
2025/05/07 |
18.62 |
1.25% |
| 2025/05/21 |
19.30 |
-0.62% |
2025/05/06 |
18.39 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
19.42 |
0.67% |
2025/05/05 |
18.38 |
0.99% |
| 2025/05/19 |
19.29 |
-0.16% |
2025/05/02 |
18.20 |
-0.76% |
| 2025/05/16 |
19.32 |
1.58% |
2025/04/30 |
18.34 |
0.11% |
| 2025/05/15 |
19.02 |
-0.52% |
2025/04/29 |
18.32 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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