景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.06 0.01 0.06% -2.07% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.07% 16.53% 48.15% -16.89% 16.80% 15.69% -4.91% -25.80% 3.51% 0.17%

景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 17.06 0.06% 2024/12/23 17.35 0.93%
2025/01/09 17.05 0.00% 2024/12/20 17.19 -1.72%
2025/01/08 17.05 -1.16% 2024/12/19 17.49 -1.69%
2025/01/07 17.25 -0.63% 2024/12/18 17.79 0.57%
2025/01/06 17.36 0.35% 2024/12/17 17.69 -0.62%
2025/01/03 17.30 -0.63% 2024/12/16 17.80 -0.73%
2025/01/02 17.41 -0.06% 2024/12/13 17.93 -0.61%
2024/12/31 17.42 -0.46% 2024/12/12 18.04 -0.06%
2024/12/30 17.50 0.40% 2024/12/11 18.05 -0.66%
2024/12/27 17.43 0.46% 2024/12/10 18.17 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.06% -1.39% -6.11% -4.75% 5.44% 0.18% -2.07%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.92% -1.77% -0.52% 1.03% -0.27% 2.59% -1.77%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.63% -3.20% -1.60% 0.43% -0.42% 14.44% -3.87%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.17% -3.19% -2.95% 0.74% 7.53% 12.46% -2.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.78% -3.67% -5.49% -5.63% 1.81% 5.32% -3.99%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.37% -2.45% -1.28% 5.05% 2.76% 21.99% -2.45%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.39% -2.67% -1.70% 3.75% 0.44% 16.43% -2.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.39% -2.70% -1.76% 3.56% 0.05% 15.56% -2.70%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.11% -0.94% -2.26% 1.12% 3.14% 9.17% -1.30%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.09% -0.82% -1.80% 2.28% 4.57% 13.39% -1.17%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.66% -1.17% -2.80% -5.44% 0.28% -9.18% -1.17%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.26% -3.55% -5.48% -8.97% -4.83% -8.60% -3.55%
日本股票基金Y/美元 -0.64% -2.72% -5.04% -5.00% -1.02% 11.79% -2.72%
日本股票基金A/美元 -0.65% -2.75% -5.11% -5.20% -1.42% 10.89% -2.75%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.14% -3.24% -1.23% -3.30% -6.59% -0.11% -3.24%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.15% -3.27% -1.31% -3.51% -6.97% -0.91% -3.27%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.57% -1.72% -3.03% -0.69% 2.34% -5.00% -1.72%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.52% -2.29% -1.22% -0.75% -4.80% -2.81% -2.29%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.10% -2.98% -5.51% -6.94% -3.08% -10.95% -2.98%
基金平均績效 -0.34% -1.91% -1.91% -0.61% 1.92% 5.52% -1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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