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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.26 |
0.07 |
0.33% |
22.04% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
21.26 |
0.33% |
2025/06/12 |
20.66 |
0.63% |
| 2025/06/26 |
21.19 |
1.58% |
2025/06/11 |
20.53 |
0.20% |
| 2025/06/25 |
20.86 |
0.92% |
2025/06/10 |
20.49 |
0.20% |
| 2025/06/24 |
20.67 |
1.22% |
2025/06/06 |
20.45 |
-0.39% |
| 2025/06/20 |
20.42 |
-0.68% |
2025/06/05 |
20.53 |
0.44% |
| 2025/06/19 |
20.56 |
0.19% |
2025/06/04 |
20.44 |
-0.10% |
| 2025/06/18 |
20.52 |
0.34% |
2025/06/03 |
20.46 |
0.10% |
| 2025/06/17 |
20.45 |
-0.82% |
2025/06/02 |
20.44 |
1.09% |
| 2025/06/16 |
20.62 |
0.78% |
2025/05/30 |
20.22 |
1.15% |
| 2025/06/13 |
20.46 |
-0.97% |
2025/05/28 |
19.99 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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