景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.84 -0.14 -0.67% 19.63% 2025/11/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.07% 16.53% 48.15% -16.89% 16.80% 15.69% -4.91% -25.80% 3.51% 0.17%

景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/11 20.84 -0.67% 2025/10/28 21.37 -1.20%
2025/11/10 20.98 1.21% 2025/10/27 21.63 1.60%
2025/11/07 20.73 0.05% 2025/10/24 21.29 0.42%
2025/11/06 20.72 0.10% 2025/10/23 21.20 -0.14%
2025/11/05 20.70 -1.71% 2025/10/22 21.23 0.28%
2025/11/04 21.06 -1.08% 2025/10/21 21.17 -0.33%
2025/11/03 21.29 -0.28% 2025/10/20 21.24 1.68%
2025/10/31 21.35 0.80% 2025/10/17 20.89 0.00%
2025/10/30 21.18 0.57% 2025/10/16 20.89 0.05%
2025/10/29 21.06 -1.45% 2025/10/15 20.88 3.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.67% -1.04% 0.53% -6.29% 11.56% 17.81% 19.63%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.00% 0.15% 1.89% 6.40% 21.91% 27.88% 23.65%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.30% 2.43% 5.16% 6.97% 24.23% 28.22% 24.38%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.95% 1.14% 3.61% 3.01% 14.14% 17.23% 14.17%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.74% 2.03% 3.68% 2.31% 18.84% 27.82% 26.77%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.68% 0.97% 4.52% 8.94% 32.61% 35.01% 29.51%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.65% 0.86% 4.33% 8.00% 30.53% 29.80% 25.27%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.65% 0.83% 4.27% 7.79% 30.04% 28.83% 24.46%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.57% -0.57% 1.57% -2.15% 18.90% 18.16% 17.73%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.60% -0.53% 1.88% -1.09% 21.15% 23.43% 22.09%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.54% -0.70% -0.20% 0.11% 9.56% 21.77% 21.43%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.24% 0.33% -1.61% -2.05% 6.73% 19.07% 18.61%
日本股票基金Y/美元 -0.22% -1.17% 1.59% 4.59% 12.49% 19.16% 20.29%
日本股票基金A/美元 -0.22% -1.18% 1.52% 4.38% 12.04% 18.22% 19.46%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.15% 0.73% -0.56% 2.54% 13.26% 19.47% 15.84%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.15% 0.72% -0.63% 2.33% 12.81% 18.52% 15.04%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.32% -0.35% 1.82% 0.10% 9.05% 10.58% 9.91%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.22% 0.84% 2.89% 3.75% 19.00% 20.46% 19.87%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.60% 2.09% -0.24% 12.41% 20.49% 22.76%
基金平均績效 0.26% 0.48% 2.38% 3.10% 17.02% 20.31% 18.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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