景順日本小型企業基金-A股/分派 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.78 0.15 1.03% 2020/03/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 64.04% -14.07% 1.07% 16.53% 48.15% -16.89% 16.80%

景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)   基金月報
本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/30 14.78 1.03% 2020/03/16 13.06 -5.50%
2020/03/27 14.63 2.52% 2020/03/13 13.82 -5.60%
2020/03/26 14.27 1.21% 2020/03/12 14.64 -3.75%
2020/03/25 14.10 -0.42% 2020/03/11 15.21 -4.10%
2020/03/24 14.16 8.76% 2020/03/10 15.86 4.89%
2020/03/23 13.02 -6.40% 2020/03/09 15.12 -8.86%
2020/03/20 13.91 6.35% 2020/03/06 16.59 -1.83%
2020/03/19 13.08 -3.25% 2020/03/05 16.90 0.78%
2020/03/18 13.52 -1.31% 2020/03/04 16.77 0.60%
2020/03/17 13.70 4.90% 2020/03/03 16.67 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
1.03% 13.52% -7.91% -27.80% -19.80% -21.80% -28.18%
東證二部指數 -0.26% 1.89% -13.71% -28.10% -18.96% -22.91% -28.10%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-3.27% 7.71% -5.11% -20.89% -13.63% -9.61% -20.90%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-3.27% 7.80% -5.55% -21.14% -13.32% -8.20% -21.14%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
3.89% 16.00% -12.54% -25.45% -18.19% -18.28% -24.95%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
1.19% 10.84% -3.09% -20.62% -11.03% -7.95% -20.62%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
1.17% 11.47% -3.20% -18.53% -11.95% -3.73% -18.53%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
1.43% 13.87% -2.60% -19.45% -10.89% -5.39% -19.45%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.20% 8.24% -4.00% -20.72% -11.00% -10.27% -20.72%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.20% 8.43% -4.01% -20.88% -11.60% -12.01% -20.88%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.56% 9.46% -8.99% -21.62% -11.93% -12.69% -20.87%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
1.45% 15.10% -10.76% -23.60% -17.64% -19.00% -23.78%
富達日本小型企業基金(日圓)
1.17% 12.30% -1.97% -16.14% -8.34% -8.13% -15.82%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
1.60% 15.17% -6.74% -20.31% -10.95% -2.30% -20.74%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.18% 10.93% -8.60% -28.63% -19.79% -23.80% -28.63%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.17% 10.94% -9.11% -28.96% -19.72% -22.72% -28.96%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-1.15% 14.05% -14.31% -30.34% -20.88% -19.95% -30.34%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.17% 14.82% -7.02% -18.59% -13.15% -11.05% -18.59%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.18% 14.80% -7.08% -18.75% -13.49% -11.76% -18.75%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-1.80% 11.90% -14.87% -30.98% -20.64% -21.83% -30.98%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-1.80% 11.88% -14.93% -31.12% -20.95% -22.43% -31.12%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.83% 12.66% -7.63% -19.34% -12.88% -13.14% -19.34%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.19% 8.37% -2.39% -18.11% -13.56% -8.60% -18.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.29% 8.26% -2.37% -20.09% -12.42% -12.40% -20.09%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.48% 10.59% -2.14% -19.43% -12.64% -10.39% -19.43%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.08% 10.75% -6.92% -21.20% -13.60% -12.34% -20.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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