景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.58 0.27 1.03% 28.59% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.53% 48.15% -16.89% 16.80% 15.69% -4.91% -25.80% 3.51% 0.17% 18.66%

景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 26.58 1.03% 2026/07/01 27.08 0.56%
2026/07/14 26.31 0.11% 2026/06/30 26.93 -0.63%
2026/07/13 26.28 -1.43% 2026/06/29 27.10 1.01%
2026/07/10 26.66 1.25% 2026/06/26 26.83 -1.76%
2026/07/09 26.33 0.57% 2026/06/25 27.31 1.04%
2026/07/08 26.18 -3.32% 2026/06/24 27.03 -3.50%
2026/07/07 27.08 -1.74% 2026/06/22 28.01 2.19%
2026/07/06 27.56 -0.54% 2026/06/19 27.41 0.44%
2026/07/03 27.71 2.14% 2026/06/18 27.29 0.33%
2026/07/02 27.13 0.18% 2026/06/17 27.20 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.03% 1.53% -0.08% 5.73% 22.88% 28.72% 28.59%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.49% -0.93% 3.97% 3.69% 13.88% 38.90% 19.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.52% 0.86% 0.31% 6.37% 11.38% 43.26% 17.88%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.54% 0.86% 0.58% 7.52% 10.61% 33.68% 16.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.36% 1.07% -1.00% 4.29% 9.01% 31.29% 13.49%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.30% 1.77% 1.74% 9.62% 22.72% 61.98% 29.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.29% 1.71% 1.53% 8.83% 20.87% 57.03% 27.72%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.29% 1.69% 1.47% 8.63% 20.43% 55.86% 27.21%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.03% 1.43% 1.30% 7.93% 25.75% 41.46% 33.29%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.07% 1.46% 1.57% 8.92% 28.15% 46.75% 35.96%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.55% 0.31% -1.12% 13.44% 21.57% 39.94% 24.86%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.33% 1.22% 0.52% 4.68% 16.67% 25.41% 18.75%
日本股票基金Y/美元 1.04% 1.30% -0.36% 1.65% 5.32% 25.48% 10.24%
日本股票基金A/美元 1.04% 1.28% -0.43% 1.44% 4.90% 24.48% 9.76%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.24% 1.21% 1.82% 6.78% 19.33% 37.72% 23.55%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.24% 1.20% 1.75% 6.57% 18.86% 36.63% 23.02%
日本股票基金Y3/日圓 0.95% 1.30% 0.95% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.71% 1.00% 2.98% 3.78% 8.96% N/A% 14.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.74% 1.06% 2.62% 2.53% 9.61% N/A% 15.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.56% 1.27% 1.33% 0.59% 7.37% N/A% 10.81%
基金平均績效 0.71% 1.15% 1.40% 5.82% 15.32% 36.05% 19.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)