景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.38 0.14 0.81% -0.23% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.07% 16.53% 48.15% -16.89% 16.80% 15.69% -4.91% -25.80% 3.51% 0.17%

景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 17.38 0.81% 2025/02/28 16.88 -2.03%
2025/03/13 17.24 0.70% 2025/02/27 17.23 0.53%
2025/03/12 17.12 1.24% 2025/02/26 17.14 -0.29%
2025/03/11 16.91 -0.76% 2025/02/25 17.19 -0.12%
2025/03/10 17.04 -0.93% 2025/02/24 17.21 -0.64%
2025/03/07 17.20 0.23% 2025/02/21 17.32 -1.42%
2025/03/06 17.16 0.88% 2025/02/20 17.57 -0.40%
2025/03/05 17.01 0.59% 2025/02/19 17.64 -0.68%
2025/03/04 16.91 -0.47% 2025/02/18 17.76 -0.17%
2025/03/03 16.99 0.65% 2025/02/17 17.79 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.81% 1.05% -2.96% -3.07% -5.54% -1.92% -0.23%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.55% -0.83% -2.61% -1.01% 7.15% 1.30% -1.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.82% -0.03% -2.17% -2.92% 3.80% 4.58% -4.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.32% -0.86% -3.09% -3.13% 0.14% 4.54% -2.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.43% -0.66% 0.35% 0.44% -1.81% 4.33% 1.41%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.59% 1.46% -2.26% -2.33% 10.06% 14.96% -2.73%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.59% 1.39% -2.45% -3.31% 7.64% 9.92% -3.52%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.59% 1.37% -2.52% -3.49% 7.23% 9.10% -3.67%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.39% 1.73% -5.49% -6.12% -0.11% -1.19% -5.34%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.38% 1.85% -5.32% -5.16% 2.08% 2.51% -4.58%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.17% -0.84% 2.44% 6.83% 0.82% 0.27% 6.93%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.44% 0.25% 0.34% 2.08% -2.70% -0.22% 4.61%
日本股票基金Y/美元 0.29% -0.16% 0.12% -2.27% -2.61% 4.33% 0.04%
日本股票基金A/美元 0.28% -0.17% 0.05% -2.46% -3.00% 3.49% -0.13%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.20% 1.00% -2.27% -0.65% 2.57% 0.37% -1.45%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.19% 0.98% -2.33% -0.85% 2.16% -0.43% -1.61%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.55% -0.39% -3.55% -2.59% -0.26% -1.93% -1.64%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.19% 0.85% -2.28% -2.22% 3.33% -1.82% -2.77%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.77% -0.15% 0.00% 0.82% -2.22% -2.25% 2.98%
基金平均績效 0.65% 0.55% -1.00% -0.57% 3.27% 3.40% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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