景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.06 -0.25 -0.92% 30.91% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.53% 48.15% -16.89% 16.80% 15.69% -4.91% -25.80% 3.51% 0.17% 18.66%

景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 27.06 -0.92% 2026/04/22 25.60 -0.39%
2026/05/06 27.31 5.08% 2026/04/21 25.70 1.18%
2026/05/05 25.99 -0.04% 2026/04/20 25.40 -0.43%
2026/05/04 26.00 -0.57% 2026/04/17 25.51 -0.16%
2026/04/30 26.15 2.71% 2026/04/16 25.55 1.63%
2026/04/29 25.46 -0.70% 2026/04/15 25.14 -1.06%
2026/04/28 25.64 0.94% 2026/04/14 25.41 1.88%
2026/04/27 25.40 0.91% 2026/04/13 24.94 -0.80%
2026/04/24 25.17 0.48% 2026/04/10 25.14 1.21%
2026/04/23 25.05 -2.15% 2026/04/09 24.84 -1.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.92% 3.48% 14.71% 19.52% 30.54% 45.33% 30.91%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.30% 0.16% 3.46% 7.96% 16.53% 44.70% 13.22%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.12% 3.64% 3.20% 5.77% 23.47% 53.76% 15.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.92% 3.12% 3.61% 6.38% 18.82% 36.30% 15.43%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.00% 3.88% 4.34% 5.99% 20.85% 41.98% 15.37%
法巴日本小型股票基金-H/美元 2.27% 2.27% 8.56% 10.13% 32.10% 73.02% 22.69%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 2.20% 2.20% 8.24% 9.10% 30.04% 67.71% 21.32%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 2.18% 2.18% 8.17% 8.89% 29.56% 66.46% 21.00%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.53% 3.00% 12.24% 18.99% 33.26% 58.65% 30.75%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.55% 3.08% 12.52% 20.21% 35.64% 64.55% 32.46%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 3.61% 3.61% 10.61% 12.12% 25.60% 35.91% 17.26%
日本小型公司股票基金Y/美元 2.15% 3.10% 6.18% 10.90% 21.12% 27.26% 16.11%
日本股票基金Y/美元 2.15% 2.91% 6.72% 5.62% 13.37% 27.95% 11.04%
日本股票基金A/美元 2.14% 2.89% 6.65% 5.41% 12.93% 26.93% 10.73%
日本小型公司股票基金Y3/美元 2.33% 1.10% 3.84% 10.47% 23.39% 39.19% 16.38%
日本小型公司股票基金A3/日圓 2.32% 1.09% 3.77% 10.26% 22.91% 38.08% 16.05%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 2.73% 0.74% 2.96% 5.32% 14.99% 27.84% 11.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 2.65% 1.10% 2.56% 4.55% 19.25% 44.45% 11.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 2.85% 1.43% 4.84% 4.97% 17.03% 32.48% 11.89%
基金平均績效 1.41% 2.24% 6.42% 9.15% 22.03% 39.88% 16.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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