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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
17.29 |
-0.15 |
-0.86% |
-0.58% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-14.07% |
1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
17.29 |
-0.86% |
2024/11/06 |
17.06 |
-0.06% |
2024/11/19 |
17.44 |
0.40% |
2024/11/05 |
17.07 |
-1.61% |
2024/11/18 |
17.37 |
0.00% |
2024/11/04 |
17.35 |
-0.06% |
2024/11/15 |
17.37 |
0.40% |
2024/10/31 |
17.36 |
-0.29% |
2024/11/14 |
17.30 |
-0.57% |
2024/10/30 |
17.41 |
1.16% |
2024/11/13 |
17.40 |
-1.86% |
2024/10/29 |
17.21 |
1.41% |
2024/11/12 |
17.73 |
0.23% |
2024/10/28 |
16.97 |
0.65% |
2024/11/11 |
17.69 |
0.06% |
2024/10/25 |
16.86 |
-0.65% |
2024/11/08 |
17.68 |
1.96% |
2024/10/24 |
16.97 |
0.24% |
2024/11/07 |
17.34 |
1.64% |
2024/10/23 |
16.93 |
-2.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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