景順基金淨值

景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.15	-0.43	-1.62%	26.51%	2026/07/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.53%	48.15%	-16.89%	16.80%	15.69%	-4.91%	-25.80%	3.51%	0.17%	18.66%

景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	26.15	-1.62%	2026/07/02	27.13	0.18%
2026/07/15	26.58	1.03%	2026/07/01	27.08	0.56%
2026/07/14	26.31	0.11%	2026/06/30	26.93	-0.63%
2026/07/13	26.28	-1.43%	2026/06/29	27.10	1.01%
2026/07/10	26.66	1.25%	2026/06/26	26.83	-1.76%
2026/07/09	26.33	0.57%	2026/06/25	27.31	1.04%
2026/07/08	26.18	-3.32%	2026/06/24	27.03	-3.50%
2026/07/07	27.08	-1.74%	2026/06/22	28.01	2.19%
2026/07/06	27.56	-0.54%	2026/06/19	27.41	0.44%
2026/07/03	27.71	2.14%	2026/06/18	27.29	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.62%	-0.68%	-2.82%	2.35%	20.84%	27.56%	26.51%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.54%	0.59%	2.99%	5.67%	14.51%	40.94%	21.54%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-3.02%	-4.14%	-5.80%	-0.11%	6.53%	34.86%	12.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-2.90%	-4.60%	-5.72%	0.70%	5.25%	25.06%	11.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-3.03%	-4.48%	-7.04%	-2.67%	3.61%	23.44%	7.96%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.77%	-1.01%	-1.16%	7.47%	20.84%	59.37%	27.52%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.78%	-1.07%	-1.37%	6.70%	19.03%	54.52%	25.45%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.78%	-1.08%	-1.44%	6.49%	18.59%	53.36%	24.94%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.71%	-0.30%	-1.71%	4.36%	23.97%	39.04%	31.01%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.73%	-0.86%	-1.42%	5.27%	26.32%	44.22%	33.61%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.23%	-0.39%	-2.36%	10.62%	19.35%	40.62%	23.33%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.24%	-0.04%	-1.55%	2.56%	14.27%	25.35%	17.28%
日本股票基金Y/美元	-1.23%	0.05%	-1.25%	-0.79%	3.79%	24.98%	8.88%
日本股票基金A/美元	-1.23%	0.04%	-1.32%	-0.99%	3.38%	23.98%	8.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.31%	-0.11%	-0.38%	4.70%	17.13%	36.70%	21.94%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.31%	-0.13%	-0.45%	4.49%	16.67%	35.61%	21.41%
日本股票基金Y3/日圓	-1.29%	-0.01%	-0.06%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-2.40%	-1.54%	0.47%	1.30%	5.60%	N/A%	11.31%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-2.17%	-1.44%	0.37%	0.40%	6.86%	N/A%	12.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-2.25%	-1.36%	-0.85%	-1.58%	4.04%	N/A%	8.32%
基金平均績效	-1.51%	-0.90%	-1.07%	3.15%	13.05%	33.89%	17.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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