柏瑞日本小型公司股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 107.1178 -0.1980 -0.18% 2021/03/08

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-12.69% 13.96% 48.11% 5.03% 8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55%

柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/08 107.1178 -0.18% 2021/02/18 111.8038 -1.25%
2021/03/05 107.3158 -1.21% 2021/02/17 113.2153 -0.07%
2021/03/04 108.6352 -1.31% 2021/02/16 113.2996 -0.88%
2021/03/03 110.0757 -0.34% 2021/02/15 114.3044 0.33%
2021/03/02 110.4559 -0.91% 2021/02/12 113.9339 0.18%
2021/03/01 111.4745 -0.43% 2021/02/10 113.7250 0.42%
2021/02/25 111.9581 0.41% 2021/02/09 113.2440 0.97%
2021/02/24 111.5038 -1.58% 2021/02/08 112.1580 0.42%
2021/02/22 113.2884 1.37% 2021/02/05 111.6918 0.45%
2021/02/19 111.7576 -0.04% 2021/02/04 111.1919 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.18% -3.91% -4.49% -0.11% 16.81% 34.26% -2.00%
東證二部指數 -0.12% -1.11% -0.28% 8.96% 14.34% 19.72% 10.93%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.39% -1.41% -4.85% 1.14% 13.35% 31.98% -2.94%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.39% -1.39% -4.80% 1.35% 13.59% 32.34% -2.83%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.68% 2.76% -0.37% 5.17% 11.00% 11.95% 3.33%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.22% -0.22% -1.01% 10.22% 19.34% 34.96% 5.48%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.06% -0.89% -2.71% 7.62% 15.25% 24.62% 3.67%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.22% -2.23% -4.15% 5.44% 16.22% 30.48% 0.40%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.27% -0.91% -3.80% 2.20% 14.86% 38.62% -0.62%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.28% -0.94% -3.87% 1.99% 14.44% 37.97% -0.75%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.29% 1.16% -3.03% 1.82% 13.69% 32.90% -0.60%
M&G日本小型股基金-A(歐元)
0.61% 0.91% 6.06% 25.79% 38.45% 51.03% 23.32%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.64% -1.08% -2.83% 1.93% 18.34% 43.23% 0.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-1.01% -3.15% -7.56% -2.00% 8.63% 34.68% -4.10%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-1.14% -4.79% -10.05% -6.07% 6.38% 30.62% -8.99%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.94% -3.05% -7.42% -1.76% 9.12% 35.28% -3.93%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
0.08% -2.02% -3.82% 6.27% 20.37% 32.71% 3.60%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.42% -2.41% -4.32% 3.25% 14.09% 26.24% 0.04%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.42% -2.43% -4.38% 3.05% 13.64% 25.23% -0.11%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.01% -2.20% -1.76% 4.13% 19.33% 37.70% 2.89%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.01% -2.21% -1.83% 3.92% 18.85% 36.60% 2.74%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.16% -1.02% -5.77% 0.73% 11.19% 25.27% -1.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.34% -0.65% -4.24% 3.02% 14.70% 35.58% -0.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.55% -2.51% -7.08% -1.33% 11.84% 31.32% -5.31%
基金平均績效 -0.16% -1.26% -3.10% 3.90% 15.78% 30.79% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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