日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.5855 2.5490 2.50% 11.78% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83% 22.57%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 104.5855 2.50% 2026/03/03 105.3468 -4.03%
2026/03/16 102.0365 -0.33% 2026/03/02 109.7669 -0.26%
2026/03/13 102.3724 -0.48% 2026/02/27 110.0555 1.77%
2026/03/12 102.8656 -2.50% 2026/02/25 108.1363 1.15%
2026/03/11 105.5083 0.03% 2026/02/24 106.9043 -0.40%
2026/03/10 105.4735 3.32% 2026/02/20 107.3359 1.26%
2026/03/09 102.0849 -4.05% 2026/02/12 106.0040 2.89%
2026/03/06 106.3884 0.99% 2026/02/10 103.0262 2.61%
2026/03/05 105.3501 3.57% 2026/02/09 100.4078 2.50%
2026/03/04 101.7222 -3.44% 2026/02/06 97.9620 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 2.50% -0.87% -1.34% 13.98% 7.41% 29.45% 11.78%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.48% 0.61% -4.19% 10.04% 13.82% 39.19% 8.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.00% -2.33% -5.10% 10.37% 15.62% 43.08% 8.10%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.23% -2.29% -5.77% 9.61% 9.64% 27.24% 8.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.36% -2.82% -8.13% 7.60% 7.35% 34.31% 5.84%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.05% -1.84% -1.90% 14.96% 25.20% 59.10% 13.60%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.06% -1.92% -2.18% 14.19% 23.47% 53.70% 12.96%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.06% -1.93% -2.25% 13.98% 23.02% 52.56% 12.77%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.51% 0.34% 0.64% 19.76% 14.79% 44.90% 17.45%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.57% 0.04% -2.69% 17.38% 6.36% 36.47% 15.67%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.50% 0.39% 0.99% 20.95% 17.06% 50.96% 18.45%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 2.81% -0.27% -4.11% 9.77% 10.28% 29.47% 7.68%
日本股票基金Y/美元 2.43% -0.71% -7.08% 7.60% 8.43% 28.37% 6.40%
日本股票基金A/美元 2.43% -0.72% -7.15% 7.39% 8.00% 27.35% 6.22%
日本小型公司股票基金Y3/美元 2.18% -0.55% 2.32% 16.06% 15.67% 37.16% 13.83%
日本小型公司股票基金A3/日圓 2.17% -0.56% 2.25% 15.83% 15.21% 36.07% 13.63%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.40% -1.00% -0.38% 11.25% 9.75% 24.96% 9.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.62% -1.01% 0.63% 11.76% 15.58% 40.56% 9.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.26% -1.66% -3.41% 9.03% 7.14% 31.86% 7.30%
基金平均績效 0.90% -0.67% -1.58% 11.83% 13.50% 34.16% 10.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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