日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.5002 -0.4594 -0.52% 14.63% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 87.5002 -0.52% 2025/05/14 85.1638 1.07%
2025/05/27 87.9596 0.21% 2025/05/13 84.2629 -0.27%
2025/05/26 87.7731 1.36% 2025/05/12 84.4883 -0.41%
2025/05/23 86.5977 0.27% 2025/05/09 84.8340 0.29%
2025/05/22 86.3639 -0.12% 2025/05/08 84.5845 -0.92%
2025/05/21 86.4695 0.26% 2025/05/07 85.3666 2.08%
2025/05/20 86.2436 -0.61% 2025/05/02 83.6242 -0.52%
2025/05/19 86.7722 0.04% 2025/05/01 84.0599 -0.59%
2025/05/16 86.7401 0.73% 2025/04/28 84.5622 0.68%
2025/05/15 86.1088 1.11% 2025/04/25 83.9922 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.52% 1.19% 3.47% 12.82% 14.12% 14.81% 14.63%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.45% 1.89% 5.33% 4.53% 7.09% 7.55% 3.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.57% 3.24% 6.07% 7.47% 5.02% 9.29% 1.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.09% 2.36% 5.55% 3.43% 1.96% 13.82% 2.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.18% 2.38% 5.09% 12.46% 9.36% 18.93% 11.06%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.13% 2.34% 6.62% 5.95% 5.38% 11.40% 1.46%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.15% 2.30% 6.33% 4.69% 3.07% 6.52% -0.39%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.15% 2.28% 6.25% 4.50% 2.68% 5.72% -0.71%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.69% 4.03% 10.83% 13.55% 6.82% 13.23% 5.60%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.60% 3.58% 10.20% 18.42% 12.43% 23.17% 14.75%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.69% 4.14% 11.12% 15.02% 9.45% 17.41% 7.61%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.18% 1.01% 2.23% 9.78% 14.61% 15.57% 13.87%
日本股票基金Y/美元 -0.62% 1.15% 4.01% 10.56% 8.42% 14.20% 8.22%
日本股票基金A/美元 -0.63% 1.13% 3.94% 10.34% 7.99% 13.29% 7.87%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.15% 1.75% 3.93% 8.34% 8.62% 5.73% 4.89%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.15% 1.73% 3.86% 8.13% 8.19% 4.88% 4.55%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.32% 1.17% 4.61% 1.59% 1.41% 9.82% 1.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.04% 2.25% 5.39% 6.21% 4.96% 5.58% 1.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.04% 1.65% 4.60% 10.80% 9.00% 14.94% 11.01%
基金平均績效 0.35% 2.09% 5.61% 8.52% 8.36% 11.39% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)