日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.5595 0.6968 0.78% 17.32% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 89.5595 0.78% 2025/06/23 86.9845 -0.77%
2025/07/04 88.8627 -0.47% 2025/06/20 87.6593 -0.65%
2025/07/03 89.2788 -0.21% 2025/06/19 88.2349 -0.52%
2025/07/02 89.4677 -0.92% 2025/06/18 88.6961 0.22%
2025/07/01 90.2980 -0.28% 2025/06/17 88.4975 -0.27%
2025/06/30 90.5476 1.00% 2025/06/16 88.7407 -0.06%
2025/06/27 89.6498 0.19% 2025/06/13 88.7920 -1.02%
2025/06/26 89.4788 1.02% 2025/06/12 89.7056 1.39%
2025/06/25 88.5765 -0.23% 2025/06/11 88.4787 0.70%
2025/06/24 88.7769 2.06% 2025/06/10 87.8677 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 0.78% 0.31% 1.93% 15.15% 21.64% 15.76% 17.32%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.88% 0.67% 3.88% 22.21% 11.26% 10.96% 9.29%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.02% 1.69% 2.37% 16.83% 10.06% 9.39% 5.80%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.40% 0.50% -1.08% 10.26% 3.52% 9.65% 1.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.44% -0.28% 0.80% 13.50% 18.08% 17.72% 13.36%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.30% 1.09% 5.60% 22.30% 12.01% 15.10% 9.27%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.30% 1.05% 5.33% 21.01% 9.78% 10.26% 6.85%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.30% 1.03% 5.26% 20.79% 9.38% 9.44% 6.43%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.75% -2.99% 1.10% 29.60% 9.57% 14.39% 9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.10% -2.87% 1.03% 30.28% 19.36% 27.63% 18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.77% -2.93% 1.37% 31.23% 12.10% 18.59% 11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.24% -0.28% 1.61% 16.35% 15.97% 16.12% 15.97%
日本股票基金Y/美元 -1.70% -1.97% -0.05% 12.67% 12.34% 11.20% 9.29%
日本股票基金A/美元 0.11% -1.98% -0.11% 12.44% 11.90% 10.31% 8.83%
日本小型公司股票基金Y3/美元 2.09% 1.97% 3.02% 14.43% 12.22% 4.83% 8.59%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.16% 1.95% 2.95% 14.20% 11.78% 3.99% 8.13%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.16% -1.36% -0.29% 13.98% 2.40% 6.26% 2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% -1.23% 3.45% 20.72% 6.38% 3.77% 6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% -1.20% 2.82% 21.75% 15.99% 15.81% 15.99%
基金平均績效 -0.09% -0.11% 2.50% 17.20% 12.23% 11.64% 8.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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