日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 110.2142 1.5758 1.45% 17.80% 2026/05/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83% 22.57%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/08 110.2142 1.45% 2026/04/17 105.0612 -1.81%
2026/05/07 108.6384 2.15% 2026/04/16 106.9932 0.81%
2026/05/01 106.3492 0.92% 2026/04/15 106.1385 0.24%
2026/04/28 105.3746 0.97% 2026/04/14 105.8859 1.49%
2026/04/27 104.3633 0.84% 2026/04/13 104.3286 -0.29%
2026/04/24 103.4966 0.01% 2026/04/10 104.6320 -0.86%
2026/04/23 103.4830 -0.80% 2026/04/09 105.5352 -1.03%
2026/04/22 104.3174 -0.35% 2026/04/08 106.6342 4.22%
2026/04/21 104.6872 -0.18% 2026/04/07 102.3156 1.39%
2026/04/20 104.8807 -0.17% 2026/04/02 100.9135 -2.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 1.45% 3.63% 3.36% 12.51% 22.88% 30.30% 17.80%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 3.31% 2.99% 5.94% 7.60% 21.41% 48.89% 16.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.12% 3.64% 3.20% 5.77% 23.47% 53.76% 15.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.92% 3.12% 3.61% 6.38% 18.82% 36.30% 15.43%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.00% 3.88% 4.34% 5.99% 20.85% 41.98% 15.37%
法巴日本小型股票基金-H/美元 2.27% 2.27% 8.56% 10.13% 32.10% 73.02% 22.69%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 2.20% 2.20% 8.24% 9.10% 30.04% 67.71% 21.32%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 2.18% 2.18% 8.17% 8.89% 29.56% 66.46% 21.00%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.54% 4.58% 7.21% 20.82% 35.31% 58.90% 32.76%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.29% 4.82% 8.34% 21.07% 32.22% 46.73% 32.61%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.56% 4.69% 7.53% 22.08% 37.76% 64.82% 34.52%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 3.61% 3.61% 10.61% 12.12% 25.60% 35.91% 17.26%
日本股票基金Y/美元 -0.21% 1.93% 2.04% 5.39% 13.13% 28.72% 10.81%
日本股票基金A/美元 -0.22% 1.92% 1.97% 5.18% 12.68% 27.69% 10.49%
日本小型公司股票基金Y3/美元 2.33% 1.10% 3.84% 10.47% 23.39% 39.19% 16.38%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.80% 4.17% 2.38% 12.24% 25.12% 40.34% 18.14%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 2.73% 0.74% 2.96% 5.32% 14.99% 27.84% 11.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 2.65% 1.10% 2.56% 4.55% 19.25% 44.45% 11.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 2.85% 1.43% 4.84% 4.97% 17.03% 32.48% 11.89%
基金平均績效 1.86% 2.58% 5.79% 9.38% 22.52% 40.16% 16.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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