柏瑞日本小型公司股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 98.1128 -0.0793 -0.08% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
17.84% -12.69% 13.96% 48.11% 5.03% 8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12%

柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 98.1128 -0.08% 2020/01/06 97.2112 -0.79%
2020/01/20 98.1921 0.42% 2019/12/30 97.9896 0.07%
2020/01/17 97.7781 -0.39% 2019/12/27 97.9203 1.17%
2020/01/16 98.1605 -0.11% 2019/12/24 96.7853 0.18%
2020/01/15 98.2699 0.39% 2019/12/23 96.6128 -0.65%
2020/01/14 97.8897 0.00% 2019/12/20 97.2428 0.27%
2020/01/10 97.8872 0.19% 2019/12/19 96.9856 0.34%
2020/01/09 97.7047 1.00% 2019/12/18 96.6610 -0.63%
2020/01/08 96.7374 -1.85% 2019/12/17 97.2705 1.15%
2020/01/07 98.5586 1.39% 2019/12/16 96.1600 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.08% 0.23% 0.89% 9.19% 15.59% 18.59% 0.13%
東證二部指數 -0.86% -2.05% -0.53% 5.49% 7.76% 8.52% -0.66%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.99% -3.50% -3.79% 1.29% 6.92% 16.64% -3.15%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.99% -3.47% -3.59% 1.88% 8.13% 19.47% -3.02%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.47% -0.14% -1.06% 5.74% 10.36% 13.21% -0.84%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.57% -0.64% 0.00% 5.08% 16.06% 17.77% -1.05%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.58% 0.62% 0.42% 5.00% 15.76% 21.48% 0.11%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.07% -0.01% -0.08% 4.19% 14.54% 17.77% -1.05%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.17% 0.98% 1.80% 11.16% 16.69% 20.77% 2.80%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
0.16% 0.96% 1.63% 10.65% 15.55% 18.01% 2.70%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.37% 1.01% 1.42% 11.27% 14.94% 16.41% 2.50%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.16% 1.07% 0.09% 7.67% 11.39% 5.87% 1.02%
富達日本小型企業基金(日圓)
-2.60% -3.44% -2.04% 3.65% 11.87% 16.05% -0.30%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.93% 1.14% 0.76% 5.71% 15.15% 25.22% -0.30%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.19% -2.63% 1.17% 9.96% 8.81% 8.51% -1.46%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.00% -2.67% 0.60% 8.51% 6.38% 8.10% -2.72%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.12% -2.52% 1.40% 10.57% 10.13% 11.24% -1.31%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.47% -0.34% -0.19% 5.65% 8.50% 14.08% 0.29%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.47% -0.36% -0.26% 5.44% 8.06% 13.17% 0.24%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.23% 0.21% 1.44% 10.68% 18.06% 18.99% 0.87%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.23% 0.19% 1.38% 10.47% 17.60% 18.08% 0.82%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.61% -0.36% 0.35% 7.09% 10.81% 14.47% 1.03%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.12% -0.09% -1.64% 4.36% 9.37% 15.91% -0.32%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.04% -0.01% -0.77% 5.38% 10.61% 13.78% -0.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.15% -0.06% -1.45% 3.91% 8.28% 13.38% -1.04%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.34% -0.51% -0.55% 5.96% 11.01% 14.37% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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