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景順日本小型企業基金-A/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.10 |
0.40 |
1.19% |
19.40% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.80% |
44.45% |
-17.04% |
18.16% |
10.15% |
6.30% |
-13.18% |
17.16% |
15.25% |
23.48% |
| 景順日本小型企業基金-A/美元對沖
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
34.10 |
1.19% |
2026/02/06 |
31.47 |
1.88% |
| 2026/02/19 |
33.70 |
0.60% |
2026/02/05 |
30.89 |
-0.39% |
| 2026/02/18 |
33.50 |
1.64% |
2026/02/04 |
31.01 |
1.71% |
| 2026/02/17 |
32.96 |
0.03% |
2026/02/03 |
30.49 |
1.77% |
| 2026/02/16 |
32.95 |
1.70% |
2026/02/02 |
29.96 |
-0.27% |
| 2026/02/13 |
32.40 |
-1.22% |
2026/01/30 |
30.04 |
0.97% |
| 2026/02/12 |
32.80 |
1.20% |
2026/01/29 |
29.75 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
32.41 |
-0.34% |
2026/01/28 |
29.73 |
-0.54% |
| 2026/02/10 |
32.52 |
2.55% |
2026/01/27 |
29.89 |
1.05% |
| 2026/02/09 |
31.71 |
0.76% |
2026/01/26 |
29.58 |
-1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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