景順日本小型企業基金-A/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.37 0.11 0.39% 22.65% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.64% 12.80% 44.45% -17.04% 18.16% 10.15% 6.30% -13.18% 17.16% 15.25%

景順日本小型企業基金-A/美元對沖   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 28.37 0.39% 2025/11/03 28.81 -0.21%
2025/11/14 28.26 -1.46% 2025/10/31 28.87 0.77%
2025/11/13 28.68 -0.24% 2025/10/30 28.65 1.78%
2025/11/12 28.75 1.81% 2025/10/29 28.15 -1.30%
2025/11/11 28.24 -0.60% 2025/10/28 28.52 -1.55%
2025/11/10 28.41 1.86% 2025/10/27 28.97 1.40%
2025/11/07 27.89 -0.21% 2025/10/24 28.57 0.60%
2025/11/06 27.95 0.07% 2025/10/23 28.40 0.46%
2025/11/05 27.93 -1.62% 2025/10/22 28.27 0.25%
2025/11/04 28.39 -1.46% 2025/10/21 28.20 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.39% -0.14% 3.35% 0.21% 17.09% 24.81% 22.65%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.64% 1.89% 5.02% 6.61% 22.25% 29.99% 24.74%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.49% 1.29% 5.42% 6.89% 25.77% 29.51% 24.75%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.32% 0.51% 3.01% 2.18% 14.09% 18.12% 14.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.03% 0.68% 2.25% 1.60% 18.03% 29.94% 27.01%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.24% 3.38% 8.39% 9.95% 33.32% 34.96% 31.68%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.25% 3.33% 8.27% 9.06% 31.22% 29.79% 27.34%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.25% 3.31% 8.20% 8.85% 30.72% 28.82% 26.50%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.35% -0.22% 2.98% -0.91% 14.75% 19.44% 18.14%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.24% -0.67% -0.24% -6.21% 7.87% 19.98% 19.63%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.21% 0.95% -0.07% 1.25% 10.24% 27.38% 23.26%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.60% 0.61% -1.53% -1.44% 5.27% 22.80% 19.62%
日本股票基金Y/美元 -0.25% 1.33% 1.94% 3.34% 14.48% 24.57% 22.16%
日本股票基金A/美元 -0.25% 1.32% 1.88% 3.13% 14.02% 23.58% 21.30%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.63% 1.04% 1.82% 3.65% 12.30% 21.96% 17.22%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.63% 1.02% 1.76% 3.44% 11.85% 20.99% 16.39%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.39% -0.81% 0.75% -0.43% 8.44% 12.92% 9.37%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.51% -0.07% 3.01% 4.05% 19.50% 23.64% 20.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.60% 0.02% -1.33% 12.26% 23.97% 22.04%
基金平均績效 0.14% 1.02% 3.20% 3.30% 16.67% 22.36% 19.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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