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景順日本小型企業基金-A/美元對沖 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.93 |
0.21 |
0.82% |
12.11% |
2025/06/19 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.64% |
12.80% |
44.45% |
-17.04% |
18.16% |
10.15% |
6.30% |
-13.18% |
17.16% |
15.25% |
景順日本小型企業基金-A/美元對沖
基金資訊
基金月報
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本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/19 |
25.93 |
0.82% |
2025/06/04 |
25.49 |
0.79% |
2025/06/18 |
25.72 |
0.47% |
2025/06/03 |
25.29 |
0.28% |
2025/06/17 |
25.60 |
-0.43% |
2025/06/02 |
25.22 |
0.36% |
2025/06/16 |
25.71 |
0.63% |
2025/05/30 |
25.13 |
0.96% |
2025/06/13 |
25.55 |
-0.39% |
2025/05/28 |
24.89 |
0.69% |
2025/06/12 |
25.65 |
-0.47% |
2025/05/27 |
24.72 |
1.23% |
2025/06/11 |
25.77 |
0.59% |
2025/05/26 |
24.42 |
1.20% |
2025/06/10 |
25.62 |
0.55% |
2025/05/23 |
24.13 |
0.50% |
2025/06/06 |
25.48 |
0.31% |
2025/05/22 |
24.01 |
0.46% |
2025/06/05 |
25.40 |
-0.35% |
2025/05/21 |
23.90 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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