施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	234.2282	-1.2111	-0.51%	10.93%	2026/04/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	234.2282	-0.51%	2026/04/07	230.4630	2.34%
2026/04/20	235.4393	-1.32%	2026/04/02	225.1988	-1.87%
2026/04/17	238.6002	0.81%	2026/04/01	229.4905	3.92%
2026/04/16	236.6803	-0.09%	2026/03/31	220.8359	-0.61%
2026/04/15	236.8938	-0.41%	2026/03/30	222.1981	-0.52%
2026/04/14	237.8576	1.07%	2026/03/27	223.3587	-1.63%
2026/04/13	235.3424	-0.82%	2026/03/26	227.0631	-0.89%
2026/04/10	237.2835	0.38%	2026/03/25	229.0910	2.42%
2026/04/09	236.3774	-1.44%	2026/03/24	223.6865	0.36%
2026/04/08	239.8255	4.06%	2026/03/23	222.8825	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.51%	-1.53%	4.31%	6.48%	18.90%	51.07%	10.93%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.34%	-0.00%	5.80%	7.52%	19.73%	51.65%	14.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.18%	-1.38%	6.02%	5.46%	19.44%	54.18%	10.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.38%	-1.26%	3.95%	4.43%	12.32%	33.00%	8.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.44%	-1.52%	6.03%	4.83%	13.83%	37.74%	8.52%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.22%	-0.31%	8.34%	13.70%	30.79%	77.88%	19.10%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.22%	-0.36%	7.99%	12.82%	28.89%	72.06%	17.97%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.22%	-0.37%	7.92%	12.61%	28.40%	70.77%	17.70%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.33%	1.40%	10.90%	21.68%	27.20%	64.58%	26.42%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.18%	1.14%	10.49%	20.71%	21.40%	47.36%	24.33%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.30%	1.42%	11.14%	22.85%	29.43%	70.88%	27.80%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.23%	1.44%	6.73%	8.75%	16.83%	35.17%	11.24%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.18%	-1.13%	4.11%	11.00%	12.28%	27.72%	11.89%
日本股票基金Y/美元	-0.22%	0.99%	5.30%	5.65%	10.29%	33.45%	8.38%
日本股票基金A/美元	-0.22%	0.98%	5.23%	5.44%	9.85%	32.38%	8.12%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.23%	-1.35%	3.80%	11.62%	17.89%	42.11%	13.97%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.24%	-1.37%	3.73%	11.40%	17.42%	40.98%	13.69%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.67%	-1.44%	1.55%	5.42%	12.12%	30.49%	8.89%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.70%	-1.82%	3.65%	5.61%	13.56%	35.04%	8.86%
基金平均績效	-0.01%	-0.10%	5.96%	9.85%	18.36%	42.42%	12.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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