施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	198.8356	0.9254	0.47%	18.88%	2025/10/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21.53%	-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/23	198.8356	0.47%	2025/10/08	198.8205	-0.21%
2025/10/22	197.9102	0.46%	2025/10/07	199.2407	-0.15%
2025/10/21	197.0006	-0.17%	2025/10/06	199.5385	2.34%
2025/10/20	197.3330	1.25%	2025/10/03	194.9714	0.33%
2025/10/17	194.9042	-0.39%	2025/10/02	194.3267	0.21%
2025/10/16	195.6705	-0.37%	2025/10/01	193.9148	-2.24%
2025/10/15	196.3956	2.35%	2025/09/30	198.3503	-0.61%
2025/10/14	191.8789	-1.52%	2025/09/29	199.5642	-0.87%
2025/10/10	194.8453	-2.85%	2025/09/26	201.3247	0.87%
2025/10/09	200.5584	0.87%	2025/09/25	199.5843	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.47%	1.62%	-0.58%	8.60%	24.34%	23.70%	18.88%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.25%	2.40%	0.80%	10.28%	26.98%	27.39%	21.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.29%	3.17%	1.26%	11.50%	29.17%	32.54%	22.09%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.02%	1.91%	-0.49%	8.30%	17.87%	22.64%	13.08%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.19%	1.52%	-1.43%	6.94%	20.46%	32.01%	26.10%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.66%	1.16%	-0.17%	14.05%	33.16%	36.12%	25.71%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.67%	1.12%	-0.43%	13.05%	30.96%	30.74%	21.72%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.66%	1.10%	-0.49%	12.85%	30.48%	29.76%	20.98%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.22%	2.02%	-1.85%	4.21%	26.36%	23.62%	18.04%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.14%	1.48%	-5.40%	-0.28%	16.36%	25.22%	21.70%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.46%	2.64%	-1.76%	5.07%	27.58%	30.69%	22.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.04%	2.31%	-1.44%	8.80%	11.90%	24.16%	25.10%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.51%	1.55%	-3.50%	6.12%	10.40%	21.48%	22.77%
日本股票基金Y/美元	0.16%	1.74%	0.20%	11.83%	18.20%	22.80%	21.15%
日本股票基金A/美元	0.15%	1.72%	0.14%	11.61%	17.72%	21.82%	20.36%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.83%	2.00%	-1.14%	8.88%	19.26%	22.22%	17.97%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.83%	1.98%	-1.20%	8.67%	18.79%	21.25%	17.21%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.07%	1.19%	-2.11%	5.37%	13.70%	15.31%	9.91%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.06%	0.66%	-3.62%	4.25%	15.65%	24.13%	22.73%
基金平均績效	0.36%	1.71%	-0.41%	8.13%	20.57%	23.29%	18.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF