施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	224.0116	4.0288	1.83%	6.10%	2026/01/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	224.0116	1.83%	2026/01/07	215.0106	0.54%
2026/01/21	219.9828	0.16%	2026/01/06	213.8633	1.00%
2026/01/20	219.6304	-1.49%	2026/01/05	211.7513	0.29%
2026/01/19	222.9521	0.26%	2025/12/30	211.1404	-0.19%
2026/01/16	222.3786	0.36%	2025/12/29	211.5464	0.35%
2026/01/15	221.5911	1.48%	2025/12/23	210.8013	0.75%
2026/01/14	218.3508	-0.31%	2025/12/22	209.2424	-0.34%
2026/01/13	219.0380	1.35%	2025/12/19	209.9519	1.45%
2026/01/09	216.1307	0.32%	2025/12/18	206.9610	0.71%
2026/01/08	215.4440	0.20%	2025/12/17	205.4957	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.83%	1.09%	7.06%	13.19%	23.44%	35.11%	6.10%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.41%	0.73%	6.46%	10.62%	22.00%	37.61%	5.87%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.25%	-0.07%	5.46%	11.66%	24.98%	41.25%	5.29%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.26%	-1.41%	4.40%	6.42%	15.50%	23.57%	4.20%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.04%	-0.32%	4.20%	7.70%	15.70%	39.43%	3.87%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.50%	0.51%	6.23%	16.00%	32.30%	46.83%	6.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.51%	0.46%	5.98%	15.20%	30.24%	41.65%	6.15%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.51%	0.45%	5.91%	14.98%	29.76%	40.59%	6.10%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	2.19%	0.17%	6.87%	6.59%	11.08%	26.80%	6.17%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.74%	0.14%	6.07%	2.03%	3.29%	24.55%	4.79%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	2.19%	0.20%	7.13%	7.39%	13.07%	31.83%	6.30%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.76%	0.34%	4.97%	7.13%	16.56%	32.80%	3.07%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.58%	-0.39%	3.58%	1.22%	7.41%	25.23%	1.39%
日本股票基金Y/美元	0.04%	-1.95%	3.70%	4.27%	16.61%	27.61%	2.63%
日本股票基金A/美元	0.04%	-1.96%	3.63%	4.06%	16.14%	26.60%	2.58%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.15%	-0.25%	4.43%	5.96%	15.37%	27.42%	3.28%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.14%	-0.26%	4.36%	5.75%	14.91%	26.41%	3.23%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.51%	0.18%	6.35%	7.14%	13.97%	18.16%	4.86%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.31%	1.19%	6.03%	8.34%	14.20%	32.69%	4.43%
基金平均績效	0.85%	0.15%	5.31%	7.93%	17.26%	28.68%	4.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF