施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 109.0176 -1.36 -1.23% 2017/01/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 7.71% -13.29% 18.62% 52.03% 10.01% 21.53% -0.30%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司,掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散,精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/16 109.0176 -1.23% 2016/12/28 108.9519 0.97%
2017/01/13 110.3726 0.46% 2016/12/27 107.9038 -0.25%
2017/01/12 109.8693 -1.06% 2016/12/22 108.1703 0.00%
2017/01/11 111.0432 0.11% 2016/12/21 108.1696 -1.58%
2017/01/10 110.9244 -0.07% 2016/12/20 109.9057 1.20%
2017/01/06 110.9977 0.19% 2016/12/19 108.6016 -0.26%
2017/01/05 110.7895 0.11% 2016/12/16 108.8842 -0.19%
2017/01/04 110.6640 1.95% 2016/12/15 109.0914 0.97%
2016/12/30 108.5505 0.41% 2016/12/14 108.0392 -0.53%
2016/12/29 108.1108 -0.77% 2016/12/13 108.6145 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.23% -1.78% 0.12% 8.95% 11.25% 13.15% 0.43%
東證二部指數 -1.09% -2.71% 3.94% 18.03% 26.87% 19.82% 1.18%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.50% -3.13% -0.97% 5.97% 11.67% 9.43% -1.05%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.54% -3.13% -0.80% 6.08% 12.01% 8.87% -0.93%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.62% -0.42% 2.51% 17.00% 19.76% 6.68% 1.81%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.25% 2.37% 1.94% 14.03% 20.59% 9.81% 2.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.45% -1.76% -0.57% 4.58% 8.85% 18.56% 0.22%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.47% -0.67% 2.17% 1.87% 5.21% 15.89% 2.67%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-1.47% -1.86% 1.59% 10.51% 15.01% 24.28% 0.69%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)
-1.50% -1.89% 1.47% 9.97% 14.23% 24.62% 0.62%
法巴百利達日本小型股票基金N(日圓)
1.15% -0.42% 2.96% 12.73% 14.63% 20.74% 2.12%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.08% 0.77% 2.00% 13.41% 25.38% 34.98% 4.03%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.09% -1.65% 0.79% 7.51% 9.18% 8.12% 1.22%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.57% 0.75% 2.95% 5.50% 14.43% 28.67% 3.60%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.75% -1.08% 4.02% 6.07% 3.12% 24.50% 0.59%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.27% 1.24% 7.66% -3.02% -4.41% 28.04% 3.07%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.75% -0.99% 4.26% 6.39% 3.81% 24.12% 0.76%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.76% -1.77% 2.40% 6.15% 5.67% 6.20% 0.57%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.93% -0.14% 4.68% 0.32% 7.89% 23.22% 2.11%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.32% 0.17% 4.40% -0.32% 4.31% 8.93% 2.98%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.27% 0.20% 4.38% -0.46% 3.95% 8.06% 2.95%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-1.49% -2.02% 1.03% 10.03% 16.52% 19.49% -0.53%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-1.49% -2.03% 0.96% 9.81% 16.04% 18.52% -0.56%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.89% -1.73% 0.74% 9.33% 12.63% 5.61% 0.32%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.17% -0.15% 2.17% 3.51% 8.41% 20.43% 2.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.67% 0.32% 3.61% -0.42% 3.30% 16.35% 2.87%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.73% -0.84% 1.61% 5.94% 9.88% 16.86% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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