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施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
170.2676 |
-0.08 |
-0.04% |
1.80% |
2025/05/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
21.53% |
-0.30% |
40.61% |
-20.07% |
17.65% |
8.84% |
1.36% |
-9.47% |
15.42% |
1.09% |
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增長。 2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司,掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。 3.投資相當多元化且分散,精選出100-150檔個股投資。 4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
170.2676 |
-0.04% |
2025/05/15 |
167.2577 |
-0.87% |
2025/05/28 |
170.3438 |
-0.19% |
2025/05/14 |
168.7181 |
-0.21% |
2025/05/27 |
170.6750 |
0.90% |
2025/05/13 |
169.0800 |
-1.06% |
2025/05/26 |
169.1463 |
1.87% |
2025/05/12 |
170.8946 |
1.44% |
2025/05/23 |
166.0360 |
-0.29% |
2025/05/09 |
168.4673 |
1.30% |
2025/05/22 |
166.5256 |
-0.12% |
2025/05/08 |
166.3121 |
1.64% |
2025/05/21 |
166.7285 |
-0.71% |
2025/05/07 |
163.6271 |
-0.13% |
2025/05/20 |
167.9135 |
0.18% |
2025/05/02 |
163.8322 |
0.10% |
2025/05/19 |
167.6168 |
-0.24% |
2025/05/01 |
163.6604 |
2.16% |
2025/05/16 |
168.0140 |
0.45% |
2025/04/30 |
160.1978 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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