施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	210.8013	1.5589	0.75%	26.04%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21.53%	-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	210.8013	0.75%	2025/12/09	206.1325	-0.15%
2025/12/22	209.2424	-0.34%	2025/12/08	206.4439	1.25%
2025/12/19	209.9519	1.45%	2025/12/05	203.8890	0.12%
2025/12/18	206.9610	0.71%	2025/12/04	203.6413	0.70%
2025/12/17	205.4957	-0.27%	2025/12/03	202.2275	-0.95%
2025/12/16	206.0549	-1.14%	2025/12/02	204.1677	-0.16%
2025/12/15	208.4307	1.32%	2025/12/01	204.4864	-1.05%
2025/12/12	205.7116	0.87%	2025/11/28	206.6498	0.64%
2025/12/11	203.9407	-0.82%	2025/11/27	205.3260	0.68%
2025/12/10	205.6292	-0.24%	2025/11/26	203.9428	1.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.75%	2.30%	4.85%	5.40%	20.09%	26.66%	26.04%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.46%	1.33%	3.36%	5.00%	19.44%	28.79%	27.16%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.94%	1.72%	3.96%	6.38%	24.38%	30.89%	28.89%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.29%	0.80%	1.77%	0.72%	13.42%	16.13%	15.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.36%	0.55%	4.01%	0.46%	15.91%	31.52%	30.09%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.82%	1.26%	4.41%	8.50%	30.23%	37.98%	37.23%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.84%	1.21%	4.13%	7.72%	28.18%	32.86%	32.25%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.84%	1.20%	4.06%	7.53%	27.70%	31.87%	31.27%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.06%	1.91%	2.50%	-1.84%	9.39%	19.34%	18.97%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	2.01%	1.17%	3.02%	-7.05%	2.01%	20.06%	19.58%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.09%	2.03%	2.72%	-0.90%	11.39%	24.40%	23.87%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.24%	0.26%	5.61%	1.76%	14.35%	29.91%	29.25%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.26%	1.71%	2.99%	-4.42%	4.74%	23.39%	21.81%
日本股票基金Y/美元	-0.24%	0.88%	3.34%	2.26%	13.30%	25.10%	23.39%
日本股票基金A/美元	-0.25%	0.86%	3.26%	2.04%	12.83%	24.11%	22.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.46%	1.88%	2.36%	0.56%	12.36%	22.31%	20.17%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.47%	1.86%	2.28%	0.35%	11.90%	21.33%	19.22%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.08%	1.27%	2.87%	-0.25%	10.26%	12.50%	12.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.29%	1.26%	5.14%	-0.30%	13.23%	27.39%	26.95%
基金平均績效	0.41%	1.36%	3.67%	2.40%	15.38%	23.24%	21.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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