施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	236.3664	6.1039	2.65%	11.95%	2026/05/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	236.3664	2.65%	2026/04/17	238.6002	0.81%
2026/05/01	230.2625	-1.51%	2026/04/16	236.6803	-0.09%
2026/04/30	233.7834	0.08%	2026/04/15	236.8938	-0.41%
2026/04/28	233.6072	1.05%	2026/04/14	237.8576	1.07%
2026/04/27	231.1903	-0.06%	2026/04/13	235.3424	-0.82%
2026/04/24	231.3204	0.06%	2026/04/10	237.2835	0.38%
2026/04/23	231.1822	-0.39%	2026/04/09	236.3774	-1.44%
2026/04/22	232.0820	-0.92%	2026/04/08	239.8255	4.06%
2026/04/21	234.2282	-0.51%	2026/04/07	230.4630	2.34%
2026/04/20	235.4393	-1.32%	2026/04/02	225.1988	-1.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	2.65%	1.10%	2.56%	4.55%	19.25%	44.45%	11.95%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.30%	0.16%	3.46%	7.96%	16.53%	44.70%	13.22%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.12%	3.64%	3.20%	5.77%	23.47%	53.76%	15.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.92%	3.12%	3.61%	6.38%	18.82%	36.30%	15.43%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.00%	3.88%	4.34%	5.99%	20.85%	41.98%	15.37%
法巴日本小型股票基金-H/美元	2.27%	2.27%	8.56%	10.13%	32.10%	73.02%	22.69%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	2.20%	2.20%	8.24%	9.10%	30.04%	67.71%	21.32%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	2.18%	2.18%	8.17%	8.89%	29.56%	66.46%	21.00%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.53%	3.00%	12.24%	18.99%	33.26%	58.65%	30.75%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.92%	3.48%	14.71%	19.52%	30.54%	45.33%	30.91%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.55%	3.08%	12.52%	20.21%	35.64%	64.55%	32.46%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	3.61%	3.61%	10.61%	12.12%	25.60%	35.91%	17.26%
日本小型公司股票基金Y/美元	2.15%	3.10%	6.18%	10.90%	21.12%	27.26%	16.11%
日本股票基金Y/美元	2.15%	2.91%	6.72%	5.62%	13.37%	27.95%	11.04%
日本股票基金A/美元	2.14%	2.89%	6.65%	5.41%	12.93%	26.93%	10.73%
日本小型公司股票基金Y3/美元	2.33%	1.10%	3.84%	10.47%	23.39%	39.19%	16.38%
日本小型公司股票基金A3/日圓	2.32%	1.09%	3.77%	10.26%	22.91%	38.08%	16.05%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	2.73%	0.74%	2.96%	5.32%	14.99%	27.84%	11.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	2.85%	1.43%	4.84%	4.97%	17.03%	32.48%	11.89%
基金平均績效	1.41%	2.24%	6.42%	9.15%	22.03%	39.88%	16.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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