施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	223.3587	-3.7044	-1.63%	5.79%	2026/03/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/27	223.3587	-1.63%	2026/03/12	226.3915	-3.11%
2026/03/26	227.0631	-0.89%	2026/03/11	233.6659	0.69%
2026/03/25	229.0910	2.42%	2026/03/10	232.0717	2.49%
2026/03/24	223.6865	0.36%	2026/03/09	226.4368	-2.43%
2026/03/23	222.8825	-0.74%	2026/03/06	232.0834	-1.36%
2026/03/19	224.5508	-2.92%	2026/03/05	235.2775	1.60%
2026/03/18	231.2989	0.62%	2026/03/04	231.5635	-0.19%
2026/03/17	229.8728	-0.07%	2026/03/03	231.9975	-4.20%
2026/03/16	230.0427	0.83%	2026/03/02	242.1774	-1.20%
2026/03/13	228.1532	0.78%	2026/02/27	245.1260	1.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.63%	-0.53%	-8.88%	5.96%	10.94%	34.41%	5.79%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.49%	0.37%	-7.29%	8.51%	13.07%	35.17%	8.44%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.39%	-0.97%	-11.60%	3.44%	9.81%	34.38%	3.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.45%	-1.41%	-11.65%	3.27%	4.18%	18.76%	3.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.59%	-1.45%	-13.65%	1.18%	2.81%	26.93%	0.87%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.70%	-0.12%	-10.33%	9.73%	18.74%	51.31%	9.80%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.76%	-0.22%	-10.66%	8.87%	16.98%	46.02%	9.00%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.76%	-0.24%	-10.72%	8.67%	16.54%	44.94%	8.80%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.92%	-2.07%	-10.08%	11.20%	10.05%	36.18%	11.64%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-2.04%	-2.84%	-12.30%	8.50%	3.24%	28.63%	9.34%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.86%	-1.95%	-9.75%	12.39%	12.31%	41.91%	12.75%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.64%	-1.46%	-12.30%	3.32%	5.65%	22.79%	2.70%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.11%	0.67%	-8.02%	8.87%	4.65%	23.38%	8.19%
日本股票基金Y/美元	-0.35%	-0.01%	-11.54%	2.66%	5.17%	23.51%	2.91%
日本股票基金A/美元	-0.36%	-0.03%	-11.59%	2.45%	4.75%	22.52%	2.71%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.16%	1.08%	-5.75%	11.77%	12.49%	31.08%	10.98%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.15%	1.07%	-5.81%	11.55%	12.04%	30.03%	10.76%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.68%	-1.61%	-8.91%	5.86%	5.27%	18.65%	5.50%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-1.84%	-1.59%	-11.00%	3.59%	3.82%	26.82%	3.35%
基金平均績效	-1.03%	-0.41%	-8.08%	6.85%	9.81%	28.28%	6.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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