施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	237.4423	0.6590	0.28%	12.46%	2026/07/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/22	237.4423	0.28%	2026/07/07	243.6733	-1.12%
2026/07/21	236.7833	2.04%	2026/07/06	246.4370	0.82%
2026/07/17	232.0407	-2.35%	2026/07/03	244.4329	0.64%
2026/07/16	237.6258	-2.17%	2026/07/02	242.8898	0.96%
2026/07/15	242.8863	0.74%	2026/07/01	240.5715	0.22%
2026/07/14	241.1133	0.54%	2026/06/30	240.0442	-0.73%
2026/07/13	239.8240	-0.80%	2026/06/29	241.8154	1.01%
2026/07/10	241.7682	0.28%	2026/06/26	239.4091	-1.08%
2026/07/09	241.0882	0.31%	2026/06/25	242.0314	1.40%
2026/07/08	240.3396	-1.37%	2026/06/24	238.6867	0.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.28%	-2.24%	-2.83%	2.31%	6.00%	30.84%	12.46%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.80%	-0.83%	-1.31%	3.56%	12.12%	36.78%	18.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.21%	-1.85%	-5.88%	5.32%	9.61%	39.34%	15.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.06%	-2.20%	-6.43%	5.76%	9.49%	28.42%	14.39%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.07%	-2.38%	-6.56%	2.80%	6.61%	25.22%	10.79%
法巴日本小型股票基金-H/美元	2.49%	-1.59%	-3.93%	6.94%	21.59%	58.38%	27.37%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	2.47%	-1.63%	-4.19%	6.19%	19.80%	53.52%	25.27%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	2.47%	-1.65%	-4.25%	5.99%	19.35%	52.37%	24.75%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.82%	-2.82%	-7.44%	2.85%	22.00%	35.51%	29.53%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.59%	-3.27%	-8.21%	0.43%	18.70%	22.60%	24.38%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.80%	-2.81%	-7.20%	3.77%	24.31%	40.56%	32.14%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.74%	-2.40%	-5.64%	10.53%	18.25%	37.83%	21.87%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.14%	-2.42%	-3.50%	3.94%	14.29%	22.77%	15.88%
日本股票基金Y/美元	0.20%	-2.22%	-3.31%	0.77%	5.03%	22.47%	7.79%
日本股票基金A/美元	0.19%	-2.24%	-3.38%	0.57%	4.61%	21.49%	7.31%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.22%	-1.88%	-2.66%	6.53%	17.38%	35.43%	21.23%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.22%	-1.89%	-2.72%	6.32%	16.92%	34.35%	20.69%
日本股票基金Y3/日圓	0.55%	-1.68%	-2.45%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.13%	-2.61%	-3.29%	2.78%	5.92%	20.72%	11.07%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.06%	-2.79%	-3.62%	-0.03%	3.14%	17.78%	7.71%
基金平均績效	0.66%	-1.85%	-3.61%	4.12%	13.27%	31.27%	17.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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