施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 131.5746 -1.51 -1.13% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7.71% -13.29% 18.62% 52.03% 10.01% 21.53% -0.30% 40.61% -20.07% 17.65%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司,掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散,精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 131.5746 -1.13% 2020/06/26 134.9220 0.50%
2020/07/09 133.0841 -0.47% 2020/06/25 134.2484 -0.53%
2020/07/08 133.7188 -1.15% 2020/06/24 134.9634 -0.97%
2020/07/07 135.2720 0.56% 2020/06/23 136.2786 1.28%
2020/07/06 134.5158 1.68% 2020/06/22 134.5499 -0.55%
2020/07/03 132.2994 0.11% 2020/06/19 135.3008 0.57%
2020/07/02 132.1480 -0.14% 2020/06/18 134.5362 -0.99%
2020/07/01 132.3339 -1.19% 2020/06/17 135.8773 0.48%
2020/06/30 133.9246 -0.55% 2020/06/16 135.2267 3.32%
2020/06/29 134.6707 -0.19% 2020/06/15 130.8759 -2.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.13% -0.55% -4.53% 12.84% -8.71% -0.55% -8.33%
東證二部指數 -1.27% -0.41% -0.83% 19.11% -11.24% -2.36% -9.92%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.37% -0.63% -5.54% 13.17% -9.56% 1.04% -9.25%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.37% -0.62% -5.46% 13.46% -9.47% 2.31% -9.12%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-0.89% 0.54% -5.76% 10.36% -17.93% -11.29% -19.52%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-1.68% -0.75% -6.27% 12.78% -11.02% 5.13% -11.02%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.10% -0.61% -5.27% 11.02% -10.28% 6.45% -9.92%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.29% -0.02% -5.75% 14.84% -8.61% 7.09% -8.73%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-0.80% 0.91% -0.91% 16.47% -6.17% 6.97% -5.00%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.81% 0.92% -0.97% 16.28% -6.46% 5.57% -5.34%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.50% 0.83% -1.33% 20.57% -5.12% 5.01% -4.95%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.35% 0.49% -6.74% 9.59% -16.61% -7.97% -16.37%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.51% 1.27% 0.17% 16.01% -4.41% 10.06% -1.90%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.42% 0.61% -7.24% 9.29% -13.76% 2.24% -14.19%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.85% -1.20% -5.87% 21.64% -12.27% -3.93% -11.72%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-0.27% -0.48% -5.33% 24.01% -9.89% -1.96% -10.16%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.80% -1.13% -5.82% 22.15% -12.21% -2.74% -11.63%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.08% 2.64% -5.39% 21.97% -14.72% -2.14% -14.97%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.34% 1.34% -2.68% 13.55% -9.39% -1.27% -9.12%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.33% 1.33% -2.75% 13.33% -9.75% -2.06% -9.50%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.35% 2.40% -6.06% 20.10% -16.36% -3.53% -16.45%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.36% 2.39% -6.13% 19.87% -16.69% -4.29% -16.80%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.07% 1.11% -3.38% 11.80% -11.12% -2.68% -10.69%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.31% -0.45% -3.31% 11.03% -7.90% 0.70% -7.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.75% 0.12% -4.05% 15.00% -6.27% 1.08% -6.30%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.68% 0.37% -4.84% 14.40% -10.44% 0.82% -9.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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