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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
20439.00 |
233.00 |
1.15% |
-0.39% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.97% |
11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
20439.00 |
1.15% |
2025/05/13 |
20153.00 |
-0.53% |
| 2025/05/26 |
20206.00 |
1.77% |
2025/05/12 |
20260.00 |
2.88% |
| 2025/05/23 |
19854.00 |
-0.50% |
2025/05/08 |
19693.00 |
0.43% |
| 2025/05/22 |
19954.00 |
0.14% |
2025/05/07 |
19608.00 |
1.00% |
| 2025/05/21 |
19927.00 |
-0.27% |
2025/05/02 |
19414.00 |
0.53% |
| 2025/05/20 |
19980.00 |
-0.49% |
2025/04/30 |
19311.00 |
-0.63% |
| 2025/05/19 |
20079.00 |
-0.02% |
2025/04/28 |
19434.00 |
1.10% |
| 2025/05/16 |
20083.00 |
0.63% |
2025/04/25 |
19223.00 |
0.67% |
| 2025/05/15 |
19957.00 |
0.22% |
2025/04/24 |
19096.00 |
-1.13% |
| 2025/05/14 |
19913.00 |
-1.19% |
2025/04/23 |
19314.00 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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