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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
22194.00 |
187.00 |
0.85% |
8.16% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.97% |
11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
22194.00 |
0.85% |
2025/07/03 |
21699.00 |
0.71% |
| 2025/07/16 |
22007.00 |
-0.18% |
2025/07/02 |
21545.00 |
-0.56% |
| 2025/07/15 |
22047.00 |
0.29% |
2025/07/01 |
21667.00 |
-0.19% |
| 2025/07/14 |
21984.00 |
0.23% |
2025/06/30 |
21709.00 |
-0.52% |
| 2025/07/11 |
21934.00 |
0.04% |
2025/06/27 |
21822.00 |
1.46% |
| 2025/07/10 |
21926.00 |
-0.30% |
2025/06/26 |
21507.00 |
0.45% |
| 2025/07/09 |
21993.00 |
0.89% |
2025/06/25 |
21411.00 |
1.13% |
| 2025/07/08 |
21798.00 |
0.35% |
2025/06/24 |
21171.00 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
21722.00 |
0.42% |
2025/06/20 |
21148.00 |
0.06% |
| 2025/07/04 |
21632.00 |
-0.31% |
2025/06/19 |
21136.00 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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