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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
19972.00 |
-78.00 |
-0.39% |
-2.67% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.97% |
11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
19972.00 |
-0.39% |
2024/12/19 |
20541.00 |
0.33% |
| 2025/01/09 |
20050.00 |
-0.83% |
2024/12/18 |
20474.00 |
0.63% |
| 2025/01/08 |
20217.00 |
-1.10% |
2024/12/17 |
20345.00 |
-0.91% |
| 2025/01/07 |
20441.00 |
-0.54% |
2024/12/16 |
20532.00 |
0.28% |
| 2025/01/06 |
20553.00 |
0.16% |
2024/12/13 |
20475.00 |
0.37% |
| 2024/12/30 |
20520.00 |
-1.03% |
2024/12/12 |
20400.00 |
-0.55% |
| 2024/12/27 |
20734.00 |
1.51% |
2024/12/11 |
20513.00 |
0.96% |
| 2024/12/24 |
20425.00 |
0.04% |
2024/12/10 |
20317.00 |
-0.96% |
| 2024/12/23 |
20416.00 |
0.40% |
2024/12/09 |
20514.00 |
1.05% |
| 2024/12/20 |
20335.00 |
-1.00% |
2024/12/06 |
20300.00 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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