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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
34621.00 |
101.00 |
0.29% |
27.72% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
32.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
34621.00 |
0.29% |
2026/07/01 |
34962.00 |
-0.26% |
| 2026/07/14 |
34520.00 |
1.24% |
2026/06/30 |
35053.00 |
0.34% |
| 2026/07/13 |
34098.00 |
-0.80% |
2026/06/29 |
34933.00 |
-0.25% |
| 2026/07/10 |
34373.00 |
0.00% |
2026/06/26 |
35021.00 |
0.53% |
| 2026/07/09 |
34372.00 |
0.98% |
2026/06/25 |
34837.00 |
-0.09% |
| 2026/07/08 |
34039.00 |
-1.02% |
2026/06/24 |
34869.00 |
-3.36% |
| 2026/07/07 |
34390.00 |
-2.88% |
2026/06/22 |
36082.00 |
1.81% |
| 2026/07/06 |
35408.00 |
0.37% |
2026/06/19 |
35440.00 |
0.47% |
| 2026/07/03 |
35278.00 |
0.25% |
2026/06/18 |
35274.00 |
1.33% |
| 2026/07/02 |
35189.00 |
0.65% |
2026/06/17 |
34812.00 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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