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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
34095.00 |
-409.00 |
-1.19% |
25.78% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
32.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
34095.00 |
-1.19% |
2026/05/20 |
32799.00 |
-0.84% |
| 2026/06/03 |
34504.00 |
1.03% |
2026/05/19 |
33077.00 |
-2.35% |
| 2026/06/02 |
34151.00 |
-0.65% |
2026/05/18 |
33872.00 |
0.41% |
| 2026/06/01 |
34376.00 |
-0.60% |
2026/05/15 |
33734.00 |
-0.27% |
| 2026/05/29 |
34584.00 |
1.11% |
2026/05/13 |
33825.00 |
1.67% |
| 2026/05/28 |
34206.00 |
0.32% |
2026/05/12 |
33270.00 |
-0.27% |
| 2026/05/27 |
34097.00 |
-1.51% |
2026/05/11 |
33361.00 |
-0.47% |
| 2026/05/26 |
34619.00 |
2.97% |
2026/05/08 |
33518.00 |
1.92% |
| 2026/05/22 |
33622.00 |
1.64% |
2026/05/07 |
32885.00 |
2.20% |
| 2026/05/21 |
33080.00 |
0.86% |
2026/04/30 |
32177.00 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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