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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
21136.00 |
73.00 |
0.35% |
3.00% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.97% |
11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
21136.00 |
0.35% |
2025/06/04 |
20762.00 |
0.41% |
| 2025/06/18 |
21063.00 |
0.38% |
2025/06/03 |
20678.00 |
0.60% |
| 2025/06/17 |
20984.00 |
0.03% |
2025/06/02 |
20554.00 |
0.48% |
| 2025/06/16 |
20977.00 |
0.78% |
2025/05/30 |
20455.00 |
0.24% |
| 2025/06/13 |
20815.00 |
-0.67% |
2025/05/28 |
20407.00 |
-0.16% |
| 2025/06/12 |
20955.00 |
-0.36% |
2025/05/27 |
20439.00 |
1.15% |
| 2025/06/11 |
21031.00 |
1.03% |
2025/05/26 |
20206.00 |
1.77% |
| 2025/06/10 |
20817.00 |
-0.55% |
2025/05/23 |
19854.00 |
-0.50% |
| 2025/06/06 |
20933.00 |
1.23% |
2025/05/22 |
19954.00 |
0.14% |
| 2025/06/05 |
20678.00 |
-0.40% |
2025/05/21 |
19927.00 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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