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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
21926.00 |
-67.00 |
-0.30% |
6.85% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.97% |
11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
21926.00 |
-0.30% |
2025/06/25 |
21411.00 |
1.13% |
| 2025/07/09 |
21993.00 |
0.89% |
2025/06/24 |
21171.00 |
0.11% |
| 2025/07/08 |
21798.00 |
0.77% |
2025/06/20 |
21148.00 |
0.06% |
| 2025/07/04 |
21632.00 |
-0.31% |
2025/06/19 |
21136.00 |
0.35% |
| 2025/07/03 |
21699.00 |
0.71% |
2025/06/18 |
21063.00 |
0.38% |
| 2025/07/02 |
21545.00 |
-0.56% |
2025/06/17 |
20984.00 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
21667.00 |
-0.19% |
2025/06/16 |
20977.00 |
0.78% |
| 2025/06/30 |
21709.00 |
-0.52% |
2025/06/13 |
20815.00 |
-0.67% |
| 2025/06/27 |
21822.00 |
1.46% |
2025/06/12 |
20955.00 |
-0.36% |
| 2025/06/26 |
21507.00 |
0.45% |
2025/06/11 |
21031.00 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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