施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.0551	0.00	0.31%	2.99%	2025/06/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/19	1.0551	0.31%	2025/06/05	1.0497	-0.24%
2025/06/18	1.0518	0.58%	2025/06/04	1.0522	-0.25%
2025/06/17	1.0457	-0.29%	2025/06/03	1.0548	-0.09%
2025/06/16	1.0487	0.42%	2025/06/02	1.0558	0.28%
2025/06/13	1.0443	-0.42%	2025/05/30	1.0528	1.15%
2025/06/12	1.0487	-0.69%	2025/05/29	1.0408	-0.32%
2025/06/11	1.0560	0.98%	2025/05/28	1.0441	-0.04%
2025/06/10	1.0457	-0.39%	2025/05/27	1.0445	0.23%
2025/06/09	1.0498	0.06%	2025/05/26	1.0421	1.22%
2025/06/06	1.0492	-0.05%	2025/05/23	1.0295	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.31%	0.61%	2.56%	4.15%	2.62%	7.51%	2.99%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.44%	1.04%	4.93%	5.51%	8.48%	11.79%	6.58%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.08%	1.08%	4.90%	5.56%	6.32%	10.43%	3.63%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.67%	0.00%	1.80%	1.29%	3.10%	11.97%	1.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.29%	-0.06%	4.25%	7.72%	14.23%	20.27%	12.23%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.35%	0.92%	5.54%	6.56%	5.19%	14.29%	5.14%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.35%	0.86%	5.26%	5.30%	2.90%	9.42%	3.00%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.35%	0.85%	5.20%	5.10%	2.51%	8.60%	2.64%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.81%	1.00%	7.25%	14.25%	9.30%	18.28%	9.69%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.19%	-0.48%	6.58%	17.49%	17.55%	28.10%	18.03%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.82%	1.09%	7.73%	15.81%	11.91%	22.66%	12.11%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.79%	-1.86%	0.74%	4.21%	14.61%	14.91%	13.05%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.52%	-1.64%	1.69%	8.42%	16.94%	14.39%	15.59%
日本股票基金Y/美元	-0.74%	-0.74%	2.53%	6.77%	10.81%	16.44%	9.43%
日本股票基金A/美元	-0.74%	-0.76%	2.46%	6.56%	10.37%	15.51%	9.02%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.28%	-0.62%	1.86%	5.48%	8.51%	5.42%	6.34%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.29%	-0.64%	1.79%	5.27%	8.08%	4.58%	5.94%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.52%	1.03%	4.95%	6.36%	5.06%	5.84%	5.18%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.07%	-0.55%	4.55%	9.71%	13.26%	14.83%	13.80%
基金平均績效	0.02%	0.25%	4.12%	7.29%	9.77%	12.73%	7.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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