施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1.1055 -0.00 -0.13% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 33.33% -6.25% 4.44% 19.15% 10.71% 33.87% 6.28% 28.48%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司,掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散,精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 1.1055 -0.13% 2018/02/07 1.0795 1.20%
2018/02/21 1.1069 0.63% 2018/02/06 1.0667 -3.78%
2018/02/20 1.10 -0.90% 2018/02/05 1.1086 -2.38%
2018/02/19 1.11 3.74% 2018/02/02 1.1356 -0.18%
2018/02/16 1.07 1.90% 2018/02/01 1.1376 0.56%
2018/02/15 1.05 0.96% 2018/01/31 1.1313 -1.02%
2018/02/14 1.04 -1.14% 2018/01/30 1.1430 -1.42%
2018/02/13 1.0520 -0.70% 2018/01/29 1.1595 0.55%
2018/02/09 1.0594 -2.12% 2018/01/26 1.1532 0.42%
2018/02/08 1.0823 0.26% 2018/01/25 1.1484 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.13% 5.29% -4.08% -0.44% 12.40% 15.92% -2.45%
東證二部指數 0.20% 1.83% -5.08% 6.54% 11.94% 29.60% 0.86%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.60% 2.72% -5.58% 3.77% 13.79% 21.18% -1.02%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.59% 2.76% -5.49% 4.26% 14.66% 22.73% -0.80%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.42% 5.19% -5.09% 0.27% 13.27% 21.34% -1.97%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.76% 2.61% -6.73% 2.60% 16.25% N/A% -3.00%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
1.05% 3.30% -3.75% 2.98% 14.03% 14.86% -0.40%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.81% 2.12% -3.61% 6.90% 18.84% 33.53% 2.52%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.89% 4.08% -6.73% -0.30% 13.72% 32.26% -3.30%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.90% 4.11% -6.79% -0.69% 12.94% 30.89% -3.49%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.94% 7.68% -5.93% 0.44% 14.64% 30.66% -2.72%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.10% 3.52% -2.95% -2.32% 6.63% 2.14% -2.50%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.66% 3.07% -8.63% -1.51% 16.00% 30.20% -2.71%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.73% 2.71% -3.28% 4.13% 10.57% 15.21% 0.24%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.41% 5.76% -3.18% 4.40% 19.71% 38.44% 1.31%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.18% 5.23% -0.04% 9.10% 21.92% 45.92% 6.27%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.40% 5.76% -3.11% 4.81% 20.53% 40.19% 1.45%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-0.56% 4.11% -6.04% 3.43% 23.73% 39.56% -0.98%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.45% 3.75% -3.49% 10.00% 25.04% 49.27% 5.04%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.62% 1.10% -4.38% 3.73% 16.99% 32.90% 2.08%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.62% 1.09% -4.44% 3.53% 16.52% 31.84% 1.96%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.73% 4.85% -6.36% 5.52% 22.84% 41.49% 0.21%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.73% 4.84% -6.43% 5.30% 22.34% 40.36% 0.09%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.89% 2.18% -7.22% -0.50% 14.93% 25.98% -2.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.74% 4.18% -6.94% -0.43% 15.04% 28.41% -4.85%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.18% 3.63% -3.58% 4.32% 17.68% 35.75% 0.21%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.31% 3.64% -5.32% 2.39% 15.71% 29.29% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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