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施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1.2547 |
0.0160 |
1.29% |
8.98% |
2026/04/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.28% |
28.48% |
-14.74% |
21.76% |
5.02% |
-1.40% |
-16.22% |
3.62% |
-3.15% |
12.38% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
1.2547 |
1.29% |
2026/04/14 |
1.2719 |
0.81% |
| 2026/04/27 |
1.2387 |
-0.16% |
2026/04/13 |
1.2617 |
-1.00% |
| 2026/04/24 |
1.2407 |
-0.10% |
2026/04/10 |
1.2745 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
1.2419 |
-0.18% |
2026/04/09 |
1.2745 |
-1.83% |
| 2026/04/22 |
1.2441 |
-0.76% |
2026/04/08 |
1.2983 |
3.86% |
| 2026/04/21 |
1.2536 |
-0.67% |
2026/04/07 |
1.2501 |
1.93% |
| 2026/04/20 |
1.2620 |
-1.02% |
2026/04/02 |
1.2264 |
-1.88% |
| 2026/04/17 |
1.2750 |
0.78% |
2026/04/01 |
1.2499 |
3.56% |
| 2026/04/16 |
1.2651 |
-0.01% |
2026/03/31 |
1.2069 |
-0.79% |
| 2026/04/15 |
1.2652 |
-0.53% |
2026/03/30 |
1.2165 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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