施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.0035	-0.00	-0.34%	-2.05%	2025/01/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	1.0035	-0.34%	2024/12/19	1.0282	-0.26%
2025/01/10	1.0069	-0.57%	2024/12/18	1.0309	0.02%
2025/01/09	1.0127	-0.32%	2024/12/17	1.0307	-0.14%
2025/01/08	1.0160	-0.52%	2024/12/16	1.0321	-0.23%
2025/01/07	1.0213	-0.65%	2024/12/13	1.0345	-0.54%
2025/01/06	1.0280	0.34%	2024/12/12	1.0401	0.12%
2024/12/30	1.0245	-0.21%	2024/12/11	1.0389	0.05%
2024/12/27	1.0267	0.67%	2024/12/10	1.0384	-0.47%
2024/12/23	1.0199	0.35%	2024/12/09	1.0433	0.71%
2024/12/20	1.0163	-1.16%	2024/12/06	1.0359	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.34%	-1.74%	-3.00%	-1.36%	0.57%	-4.99%	-2.05%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.31%	-2.07%	-0.72%	1.02%	-0.38%	1.33%	-2.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.04%	-3.44%	-3.46%	-1.67%	-2.32%	12.43%	-5.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.94%	-2.25%	-4.02%	-0.77%	3.93%	10.06%	-3.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.34%	-3.21%	-6.03%	-6.64%	-2.04%	3.01%	-5.12%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.52%	-2.70%	-2.56%	3.44%	2.39%	22.02%	-2.96%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.59%	-2.87%	-3.03%	2.09%	0.07%	16.38%	-3.25%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.60%	-2.88%	-3.10%	1.89%	-0.31%	15.51%	-3.28%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.64%	-2.19%	-3.34%	-1.52%	0.97%	8.36%	-2.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.30%	-2.32%	-6.02%	-6.75%	1.75%	-0.35%	-3.27%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.67%	-2.04%	-2.92%	-0.31%	2.45%	12.61%	-2.33%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.57%	-2.79%	-2.48%	-6.04%	-4.31%	-10.01%	-2.39%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.57%	-3.20%	-6.42%	-9.68%	-8.58%	-8.68%	-4.10%
日本股票基金Y/美元	-0.97%	-3.74%	-5.88%	-6.01%	-2.60%	8.78%	-3.66%
日本股票基金A/美元	-0.97%	-3.75%	-5.94%	-6.20%	-2.99%	7.91%	-3.70%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.12%	-3.20%	-3.55%	-4.32%	-9.52%	-0.91%	-4.32%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.13%	-3.22%	-3.62%	-4.51%	-9.88%	-1.70%	-4.35%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.87%	-3.04%	-2.59%	-2.09%	-5.92%	-3.10%	-3.14%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.37%	-3.10%	-5.36%	-7.49%	-5.34%	-11.09%	-3.34%
基金平均績效	-0.31%	-2.24%	-2.73%	-1.73%	0.05%	4.65%	-2.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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