施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.9902	0.00	0.08%	-6.39%	2024/04/26

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.71%	33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/26	0.9902	0.08%	2024/04/12	1.0511	1.11%
2024/04/25	0.9894	-2.18%	2024/04/11	1.0396	0.75%
2024/04/24	1.0114	0.25%	2024/04/10	1.0319	0.31%
2024/04/23	1.0089	-0.04%	2024/04/09	1.0287	-0.22%
2024/04/22	1.0093	0.22%	2024/04/08	1.0310	0.17%
2024/04/19	1.0071	-1.56%	2024/04/05	1.0292	-0.36%
2024/04/18	1.0231	0.24%	2024/04/04	1.0329	0.18%
2024/04/17	1.0206	-0.86%	2024/04/03	1.0310	-0.22%
2024/04/16	1.0295	-2.34%	2024/04/02	1.0333	-0.91%
2024/04/15	1.0542	0.29%	2024/03/28	1.0428	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.08%	-1.68%	-4.29%	-5.48%	3.82%	-2.95%	-6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.39%	-0.87%	-3.50%	-0.48%	12.59%	8.70%	0.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.21%	2.20%	-1.16%	10.05%	22.26%	33.43%	13.98%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.31%	0.28%	-3.46%	5.37%	15.29%	17.20%	6.02%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.37%	0.66%	-4.65%	3.79%	17.06%	13.21%	2.24%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.85%	-1.71%	-2.39%	5.66%	18.38%	33.19%	10.30%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.91%	-1.86%	-2.91%	4.30%	15.42%	26.56%	8.69%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.91%	-1.88%	-2.97%	4.10%	14.98%	25.61%	8.43%
M&G日本小型股基金-A/歐元	-0.27%	-0.51%	-3.59%	3.46%	12.53%	11.77%	4.49%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.68%	0.11%	-5.96%	1.49%	17.34%	14.90%	1.55%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.13%	-1.36%	-9.23%	-4.44%	12.49%	-2.27%	-8.34%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.68%	0.15%	-5.43%	2.73%	20.41%	21.18%	3.19%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.03%	-0.09%	-5.92%	-4.87%	5.81%	0.67%	-9.00%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.50%	1.52%	-3.94%	-3.37%	7.53%	-11.11%	-7.01%
日本股票基金Y/美元	0.39%	0.91%	-5.96%	5.43%	18.94%	17.65%	6.56%
日本股票基金A/美元	0.38%	0.89%	-6.03%	5.22%	18.44%	16.68%	6.27%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.98%	2.82%	-0.71%	2.27%	11.77%	4.02%	2.86%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.98%	2.81%	-0.78%	2.06%	11.32%	3.18%	2.59%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.10%	0.30%	-2.05%	-1.03%	10.09%	10.48%	0.42%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.30%	-1.20%	-5.48%	-6.82%	5.43%	-5.88%	-9.21%
基金平均績效	0.02%	0.20%	-3.18%	2.23%	14.22%	11.38%	2.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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