施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.2657	-0.0119	-0.93%	9.94%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%	12.38%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	1.2657	-0.93%	2026/05/21	1.2777	0.22%
2026/06/03	1.2776	0.43%	2026/05/20	1.2749	-1.16%
2026/06/02	1.2721	-1.48%	2026/05/19	1.2899	-1.09%
2026/06/01	1.2912	-0.97%	2026/05/18	1.3041	-0.04%
2026/05/29	1.3038	0.43%	2026/05/15	1.3046	-0.07%
2026/05/28	1.2982	-0.02%	2026/05/14	1.3055	0.69%
2026/05/27	1.2984	-1.50%	2026/05/13	1.2966	0.74%
2026/05/26	1.3182	0.95%	2026/05/12	1.2871	0.45%
2026/05/25	1.3058	0.94%	2026/05/11	1.2813	-0.48%
2026/05/22	1.2937	1.25%	2026/05/08	1.2875	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.93%	-2.50%	1.02%	-0.19%	12.00%	20.29%	9.94%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.21%	-0.45%	3.67%	2.32%	19.26%	42.77%	17.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.40%	-0.40%	3.39%	4.42%	18.08%	45.83%	15.38%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.81%	-0.30%	2.32%	2.96%	15.20%	29.23%	14.53%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.25%	-0.93%	1.29%	2.70%	14.44%	30.28%	12.50%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.17%	-0.25%	6.25%	11.38%	29.18%	69.45%	27.46%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.19%	-0.32%	5.96%	10.40%	27.20%	64.22%	25.78%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.19%	-0.34%	5.89%	10.19%	26.73%	62.99%	25.38%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-2.23%	-1.33%	7.80%	16.57%	34.87%	49.30%	36.05%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-2.31%	-1.57%	5.92%	14.65%	30.34%	34.74%	33.24%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-2.18%	-1.23%	8.14%	17.51%	37.30%	54.81%	38.17%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.22%	0.48%	11.04%	14.45%	27.39%	43.17%	25.67%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.62%	-2.42%	4.07%	8.80%	20.94%	25.96%	18.29%
日本股票基金Y/美元	-0.69%	-0.32%	2.61%	4.69%	11.20%	25.55%	11.55%
日本股票基金A/美元	-0.70%	-0.33%	2.55%	4.48%	10.76%	24.55%	11.17%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.67%	-2.15%	6.67%	10.48%	24.59%	39.90%	21.32%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.68%	-2.17%	6.60%	10.26%	24.10%	38.78%	20.91%
日本股票基金Y3/日圓	-0.75%	-0.04%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.65%	-2.19%	2.06%	1.49%	15.40%	36.63%	11.30%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.61%	-2.50%	-0.02%	-0.14%	11.72%	22.70%	8.77%
基金平均績效	-0.63%	-0.84%	4.60%	7.46%	20.67%	37.21%	19.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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