施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.0491	-0.00	-0.16%	2.40%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	1.0491	-0.16%	2025/06/20	1.0505	-0.44%
2025/07/03	1.0508	-0.64%	2025/06/19	1.0551	0.31%
2025/07/02	1.0576	-0.16%	2025/06/18	1.0518	0.58%
2025/07/01	1.0593	-0.26%	2025/06/17	1.0457	-0.29%
2025/06/30	1.0621	-0.14%	2025/06/16	1.0487	0.42%
2025/06/27	1.0636	0.59%	2025/06/13	1.0443	-0.42%
2025/06/26	1.0574	0.45%	2025/06/12	1.0487	-0.69%
2025/06/25	1.0527	-0.08%	2025/06/11	1.0560	0.98%
2025/06/24	1.0535	1.24%	2025/06/10	1.0457	-0.39%
2025/06/23	1.0406	-0.94%	2025/06/09	1.0498	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.16%	-1.36%	-0.29%	13.98%	2.40%	6.26%	2.40%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.12%	0.76%	3.87%	14.65%	11.47%	11.04%	9.16%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.72%	1.75%	3.94%	16.25%	12.34%	9.73%	6.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.75%	1.10%	0.28%	9.90%	5.78%	9.94%	1.88%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.69%	0.63%	1.64%	13.31%	20.31%	17.85%	14.14%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.05%	1.44%	4.57%	22.50%	12.06%	16.10%	9.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.04%	1.40%	4.29%	21.23%	9.82%	11.24%	6.89%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.03%	1.38%	4.23%	21.00%	9.41%	10.41%	6.46%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.75%	-2.99%	1.10%	29.60%	9.57%	14.39%	9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.10%	-2.87%	1.03%	30.28%	19.36%	27.63%	18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.77%	-2.93%	1.37%	31.23%	12.10%	18.59%	11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.24%	-0.28%	1.61%	16.35%	15.97%	16.12%	15.97%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.21%	0.57%	1.00%	12.05%	21.38%	14.63%	17.07%
日本股票基金Y/美元	-0.33%	-2.03%	-0.43%	12.80%	11.96%	10.79%	8.92%
日本股票基金A/美元	-0.34%	-2.05%	-0.50%	12.58%	11.52%	9.90%	8.46%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.31%	2.41%	2.23%	14.41%	12.56%	4.11%	8.92%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.30%	2.39%	2.16%	14.18%	12.12%	3.28%	8.46%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.33%	-1.23%	3.45%	20.72%	6.38%	3.77%	6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.07%	-1.20%	2.82%	21.75%	15.99%	15.81%	15.99%
基金平均績效	-0.03%	0.06%	2.38%	16.71%	12.53%	11.65%	9.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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