施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 0.9609 0.00 0.13% 2017/05/25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 33.33% -6.25% 4.44% 19.15% 10.71% 33.87% 6.28%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司,掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散,精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/25 0.9609 0.13% 2017/05/11 0.9615 0.16%
2017/05/24 0.9597 0.58% 2017/05/10 0.9600 0.01%
2017/05/23 0.9542 1.35% 2017/05/09 0.9599 0.18%
2017/05/22 0.9415 -0.07% 2017/05/08 0.9582 1.50%
2017/05/19 0.9422 -0.25% 2017/05/02 0.9440 0.02%
2017/05/18 0.9446 0.17% 2017/05/01 0.9438 -0.23%
2017/05/17 0.9430 0.02% 2017/04/27 0.9460 0.37%
2017/05/16 0.9428 -0.73% 2017/04/26 0.9425 0.87%
2017/05/15 0.9497 -0.49% 2017/04/25 0.9344 0.17%
2017/05/12 0.9544 -0.74% 2017/04/24 0.9328 -1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.13% 1.73% 2.84% 2.22% 8.80% 17.18% 8.93%
東證二部指數 -0.11% 1.27% 2.87% 5.10% 23.99% 36.71% 13.89%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.49% 0.16% 2.94% 4.67% 9.51% 15.56% 6.59%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.49% 0.19% 3.01% 4.85% 9.99% 15.81% 6.96%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.48% 0.53% 6.22% 4.31% 14.32% 21.63% 7.83%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.25% 2.37% 1.94% 14.03% 20.59% 9.81% 2.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.49% 0.28% 2.59% -0.26% 6.87% 16.35% 5.29%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.13% 0.83% 5.65% 5.55% 13.09% 16.69% 12.67%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.91% 2.28% 10.70% 10.44% 20.25% 31.72% 16.35%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)
0.94% 2.28% 10.75% 10.38% 19.78% 31.30% 16.30%
法巴百利達日本小型股票基金N(日圓)
0.95% 2.27% 10.69% 10.18% 19.33% 30.33% 15.96%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.02% 0.91% -2.89% -4.59% 6.97% 26.80% 3.72%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.14% 1.93% 7.74% 8.46% 13.95% 16.91% 12.55%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.56% 1.18% 1.67% -2.06% 8.32% 19.74% 7.25%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
1.30% 2.00% 10.51% 7.72% 13.15% 12.77% 12.10%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.84% 2.63% 8.89% 8.26% 14.46% 10.54% 17.26%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
1.28% 2.06% 10.65% 7.89% 13.75% 13.56% 12.61%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.20% 1.37% 7.91% 9.12% 14.22% 13.45% 11.49%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.02% 1.95% 7.16% 10.11% 19.80% 24.83% 19.59%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.29% 1.41% 6.11% 7.22% 11.97% 13.97% 13.12%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.29% 1.40% 6.04% 7.01% 11.51% 13.05% 12.74%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.11% 2.34% 8.65% 9.18% 18.35% 26.91% 14.13%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.11% 2.32% 8.58% 8.97% 17.87% 25.88% 13.76%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.16% 1.80% 7.59% 6.32% 10.61% 15.85% 7.96%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.16% 3.56% 6.90% 7.16% 13.84% 19.36% 10.68%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.17% 2.59% 5.79% 7.35% 14.94% 17.97% 15.74%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.27% 1.59% 5.54% 5.90% 13.07% 18.81% 10.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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