施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.0100	-0.00	-0.21%	-1.42%	2025/03/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/18	1.0100	-0.21%	2025/03/04	1.0189	-1.34%
2025/03/17	1.0121	0.44%	2025/03/03	1.0327	0.80%
2025/03/14	1.0077	0.55%	2025/02/28	1.0245	-1.71%
2025/03/13	1.0022	0.55%	2025/02/27	1.0423	0.90%
2025/03/12	0.9967	1.24%	2025/02/26	1.0330	-0.36%
2025/03/11	0.9845	-2.09%	2025/02/25	1.0367	-0.08%
2025/03/10	1.0055	-0.60%	2025/02/21	1.0375	-0.97%
2025/03/07	1.0116	0.07%	2025/02/20	1.0477	0.08%
2025/03/06	1.0109	0.26%	2025/02/19	1.0469	-0.42%
2025/03/05	1.0083	-1.04%	2025/02/18	1.0513	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.21%	2.59%	-3.93%	-2.03%	0.38%	-2.23%	-1.42%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.93%	1.29%	-1.26%	-0.09%	8.15%	1.52%	-0.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.65%	4.03%	1.03%	0.54%	3.47%	4.89%	-1.82%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.78%	3.18%	-2.21%	0.71%	1.10%	5.21%	-0.98%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.54%	2.93%	2.02%	5.46%	-1.07%	5.46%	3.39%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.19%	4.84%	-0.69%	-1.56%	10.06%	12.85%	-1.90%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.21%	4.74%	-0.89%	-2.51%	7.71%	7.94%	-2.72%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.21%	4.72%	-0.95%	-2.68%	7.31%	7.14%	-2.89%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.54%	5.10%	-2.68%	-4.09%	0.65%	-0.64%	-3.94%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.28%	3.61%	-1.35%	-1.52%	-4.78%	-1.13%	0.57%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.58%	5.26%	-2.48%	-3.07%	2.85%	3.08%	-3.11%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.04%	1.29%	3.57%	7.89%	1.95%	1.58%	8.14%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.17%	1.67%	1.54%	5.37%	-1.97%	2.26%	5.84%
日本股票基金Y/美元	1.99%	2.97%	0.34%	1.13%	-0.03%	6.73%	2.02%
日本股票基金A/美元	1.99%	2.96%	0.28%	0.94%	-0.43%	5.88%	1.85%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.91%	3.68%	0.05%	2.81%	3.77%	3.12%	0.44%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.91%	3.67%	-0.01%	2.60%	3.36%	2.30%	0.27%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.37%	3.78%	-0.99%	-0.90%	3.80%	-1.77%	-1.61%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.16%	2.60%	0.37%	1.89%	-1.54%	-2.03%	3.55%
基金平均績效	0.64%	3.15%	0.27%	1.35%	4.00%	3.95%	0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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