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施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1.0408 |
-0.00 |
-0.32% |
1.59% |
2025/05/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
33.87% |
6.28% |
28.48% |
-14.74% |
21.76% |
5.02% |
-1.40% |
-16.22% |
3.62% |
-3.15% |
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增長。 2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司,掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。 3.投資相當多元化且分散,精選出100-150檔個股投資。 4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
1.0408 |
-0.32% |
2025/05/15 |
1.0256 |
-0.46% |
2025/05/28 |
1.0441 |
-0.04% |
2025/05/14 |
1.0303 |
0.18% |
2025/05/27 |
1.0445 |
0.23% |
2025/05/13 |
1.0284 |
-1.17% |
2025/05/26 |
1.0421 |
1.22% |
2025/05/12 |
1.0406 |
0.77% |
2025/05/23 |
1.0295 |
0.07% |
2025/05/09 |
1.0326 |
1.33% |
2025/05/22 |
1.0288 |
0.30% |
2025/05/08 |
1.0190 |
1.21% |
2025/05/21 |
1.0257 |
-0.82% |
2025/05/07 |
1.0068 |
0.39% |
2025/05/20 |
1.0342 |
0.52% |
2025/05/02 |
1.0029 |
0.16% |
2025/05/19 |
1.0288 |
-0.44% |
2025/05/01 |
1.0013 |
1.32% |
2025/05/16 |
1.0333 |
0.75% |
2025/04/30 |
0.9883 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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