施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1.1084 0.02 1.86% 2017/11/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 33.33% -6.25% 4.44% 19.15% 10.71% 33.87% 6.28%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司,掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散,精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/21 1.1084 1.86% 2017/11/07 1.0985 1.04%
2017/11/20 1.0882 1.26% 2017/11/06 1.0872 0.71%
2017/11/17 1.0747 0.84% 2017/11/02 1.0795 -0.60%
2017/11/16 1.0657 1.99% 2017/11/01 1.0860 0.81%
2017/11/15 1.0449 -3.10% 2017/10/31 1.0773 -0.32%
2017/11/14 1.0783 -0.26% 2017/10/30 1.0808 0.70%
2017/11/13 1.0811 -0.65% 2017/10/27 1.0733 1.92%
2017/11/10 1.0882 -0.82% 2017/10/26 1.0531 0.93%
2017/11/09 1.0972 -0.88% 2017/10/25 1.0434 -0.93%
2017/11/08 1.1069 0.76% 2017/10/24 1.0532 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
1.86% 2.79% 6.87% 12.51% 17.64% 24.46% 25.65%
東證二部指數 1.45% 4.19% 0.43% 6.39% 16.25% 43.44% 31.76%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.67% 0.23% 2.24% 9.74% 11.79% 23.31% 18.96%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.66% 0.24% 2.37% 10.06% 12.53% 24.59% 20.14%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.40% -0.74% 3.10% 12.10% 16.62% 34.15% 24.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.34% 3.66% 5.43% 13.88% N/A% 32.24% 27.12%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.40% 4.87% 7.12% 11.28% 13.32% 18.50% 17.85%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.73% 4.49% 7.01% 11.50% 18.50% 31.40% 32.71%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
1.12% 1.54% 6.28% 14.66% 22.22% 45.64% 39.54%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
1.12% 1.51% 6.17% 14.36% 21.52% 44.20% 38.68%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.88% -0.35% 4.93% 13.27% 19.72% 42.04% 36.23%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.90% 0.17% 3.79% 8.19% 9.14% 16.70% 12.84%
富達日本小型企業基金(日圓)
1.01% 2.08% 7.71% 19.55% 24.35% 41.48% 38.24%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.61% 0.81% 2.99% 5.95% 13.18% 20.63% 20.17%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
1.24% 2.96% 4.75% 14.76% 25.91% 38.98% 38.16%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.93% 3.95% 5.39% 11.27% 24.64% 36.48% 43.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
1.28% 2.97% 4.86% 15.18% 26.77% 40.73% 39.66%
摩根日本小型企業基金(日圓)
1.11% 2.22% 7.87% 19.77% 25.85% 42.43% 38.06%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.58% 2.69% 6.32% 12.31% 23.33% 43.84% 45.14%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.26% 2.13% 5.86% 11.55% 19.74% 31.76% 33.67%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.26% 2.12% 5.80% 11.33% 19.26% 30.72% 32.69%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
1.02% 1.61% 5.72% 15.88% 24.73% 45.95% 39.50%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
1.02% 1.60% 5.66% 15.65% 24.23% 44.78% 38.51%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.70% 1.06% 5.27% 15.10% 21.09% 33.68% 28.49%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
1.64% 1.51% 5.40% 15.58% 24.62% 39.28% 34.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
1.44% 2.53% 6.17% 11.95% 23.35% 37.14% 39.71%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.82% 1.83% 4.64% 12.17% 19.10% 33.70% 30.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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