施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.3037	0.0068	0.52%	13.24%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%	12.38%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	1.3037	0.52%	2026/06/30	1.2995	-0.99%
2026/07/13	1.2969	-1.00%	2026/06/29	1.3125	1.09%
2026/07/10	1.3100	0.65%	2026/06/26	1.2983	-1.63%
2026/07/09	1.3016	0.12%	2026/06/25	1.3198	1.12%
2026/07/08	1.3000	-1.46%	2026/06/24	1.3052	1.41%
2026/07/07	1.3193	-0.97%	2026/06/23	1.2871	-2.65%
2026/07/06	1.3322	0.37%	2026/06/22	1.3222	0.95%
2026/07/03	1.3273	0.54%	2026/06/19	1.3098	0.08%
2026/07/02	1.3202	1.34%	2026/06/18	1.3088	1.92%
2026/07/01	1.3028	0.25%	2026/06/17	1.2841	0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.52%	-1.18%	3.43%	2.50%	10.13%	N/A%	13.24%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.49%	-0.93%	3.97%	3.69%	13.88%	38.90%	19.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.52%	0.86%	0.31%	6.37%	11.38%	43.26%	17.88%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.54%	0.86%	0.58%	7.52%	10.61%	33.68%	16.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.36%	1.07%	-1.00%	4.29%	9.01%	31.29%	13.49%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.25%	0.45%	3.68%	8.33%	24.24%	61.95%	29.43%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.24%	0.38%	3.47%	7.57%	22.39%	57.02%	27.35%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.23%	0.37%	3.41%	7.36%	21.93%	55.85%	26.84%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.03%	1.43%	1.30%	7.93%	25.75%	41.46%	33.29%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.03%	1.53%	-0.08%	5.73%	22.88%	28.72%	28.59%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.07%	1.46%	1.57%	8.92%	28.15%	46.75%	35.96%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.55%	0.31%	-1.12%	13.44%	21.57%	39.94%	24.86%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.33%	1.22%	0.52%	4.68%	16.67%	25.41%	18.75%
日本股票基金Y/美元	1.04%	1.30%	-0.36%	1.65%	5.32%	25.48%	10.24%
日本股票基金A/美元	1.04%	1.28%	-0.43%	1.44%	4.90%	24.48%	9.76%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.24%	1.21%	1.82%	6.78%	19.33%	37.72%	23.55%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.24%	1.20%	1.75%	6.57%	18.86%	36.63%	23.02%
日本股票基金Y3/日圓	0.95%	1.30%	0.95%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.54%	-1.05%	3.42%	1.37%	10.42%	N/A%	14.20%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.68%	-1.08%	2.39%	-0.61%	8.20%	N/A%	10.19%
基金平均績效	0.82%	0.67%	1.77%	5.46%	15.67%	36.05%	19.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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