施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.2745	-0.0238	-1.83%	10.70%	2026/04/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%	12.38%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	1.2745	-1.83%	2026/03/24	1.2187	0.28%
2026/04/08	1.2983	3.86%	2026/03/23	1.2153	-1.56%
2026/04/07	1.2501	1.93%	2026/03/19	1.2345	-2.19%
2026/04/02	1.2264	-1.88%	2026/03/18	1.2621	0.40%
2026/04/01	1.2499	3.56%	2026/03/17	1.2571	-0.32%
2026/03/31	1.2069	-0.79%	2026/03/16	1.2611	0.76%
2026/03/30	1.2165	0.16%	2026/03/13	1.2516	1.12%
2026/03/27	1.2146	-1.68%	2026/03/12	1.2377	-2.91%
2026/03/26	1.2354	-0.87%	2026/03/11	1.2748	0.66%
2026/03/25	1.2462	2.26%	2026/03/10	1.2664	2.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.83%	3.92%	2.96%	7.94%	12.54%	41.28%	10.70%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	3.96%	4.88%	1.83%	11.97%	19.30%	59.56%	14.76%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.55%	4.75%	3.60%	6.05%	17.51%	65.99%	10.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.95%	3.64%	2.19%	4.86%	12.12%	43.01%	9.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-2.05%	5.01%	3.14%	5.29%	12.96%	51.30%	8.30%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.54%	4.96%	4.78%	12.57%	26.35%	88.23%	17.28%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.52%	4.86%	4.42%	11.69%	24.40%	81.63%	16.27%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.52%	4.85%	4.36%	11.48%	23.94%	80.29%	16.03%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.41%	7.93%	8.35%	18.26%	21.14%	70.91%	22.09%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.82%	8.33%	7.95%	17.17%	16.67%	55.83%	20.17%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.37%	7.93%	8.60%	19.46%	23.91%	77.89%	23.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.37%	4.57%	4.01%	7.39%	15.41%	43.33%	8.77%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.03%	4.58%	3.38%	11.28%	12.66%	41.33%	12.80%
日本股票基金Y/美元	-1.32%	3.73%	2.78%	5.94%	9.54%	44.34%	7.16%
日本股票基金A/美元	-1.32%	3.72%	2.71%	5.73%	9.11%	43.19%	6.93%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.66%	4.20%	3.62%	12.22%	17.42%	54.97%	14.89%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.66%	4.19%	3.55%	12.01%	16.95%	53.73%	14.64%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.44%	4.96%	4.39%	9.37%	17.86%	64.23%	11.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-2.10%	5.36%	3.93%	8.30%	13.22%	49.09%	9.97%
基金平均績效	-0.99%	4.58%	4.30%	9.90%	16.65%	51.59%	12.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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