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施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1.3103 |
0.0048 |
0.37% |
13.81% |
2026/02/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.28% |
28.48% |
-14.74% |
21.76% |
5.02% |
-1.40% |
-16.22% |
3.62% |
-3.15% |
12.38% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
1.3103 |
0.37% |
2026/02/04 |
1.1995 |
-0.38% |
| 2026/02/25 |
1.3055 |
0.57% |
2026/02/03 |
1.2041 |
1.24% |
| 2026/02/24 |
1.2981 |
0.19% |
2026/02/02 |
1.1893 |
0.03% |
| 2026/02/20 |
1.2956 |
2.27% |
2026/01/30 |
1.1890 |
0.16% |
| 2026/02/13 |
1.2669 |
-1.89% |
2026/01/29 |
1.1871 |
-0.34% |
| 2026/02/12 |
1.2913 |
2.18% |
2026/01/28 |
1.1912 |
-1.12% |
| 2026/02/10 |
1.2637 |
2.81% |
2026/01/27 |
1.2047 |
-0.22% |
| 2026/02/09 |
1.2292 |
0.58% |
2026/01/26 |
1.2074 |
0.17% |
| 2026/02/06 |
1.2221 |
1.54% |
2026/01/23 |
1.2053 |
-0.16% |
| 2026/02/05 |
1.2036 |
0.34% |
2026/01/22 |
1.2072 |
1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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