施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.2621	0.0050	0.40%	9.62%	2026/03/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%	12.38%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	1.2621	0.40%	2026/03/04	1.2681	-0.21%
2026/03/17	1.2571	-0.32%	2026/03/03	1.2708	-3.50%
2026/03/16	1.2611	0.76%	2026/03/02	1.3169	-1.24%
2026/03/13	1.2516	1.12%	2026/02/27	1.3334	1.76%
2026/03/12	1.2377	-2.91%	2026/02/26	1.3103	0.37%
2026/03/11	1.2748	0.66%	2026/02/25	1.3055	0.57%
2026/03/10	1.2664	2.30%	2026/02/24	1.2981	0.19%
2026/03/09	1.2379	-2.92%	2026/02/20	1.2956	2.27%
2026/03/06	1.2751	-1.03%	2026/02/13	1.2669	-1.89%
2026/03/05	1.2884	1.60%	2026/02/12	1.2913	2.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.40%	-1.00%	-0.38%	11.25%	9.75%	24.96%	9.62%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.48%	0.61%	-4.19%	10.04%	13.82%	39.19%	8.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-3.16%	-2.61%	-8.26%	5.20%	11.97%	37.66%	4.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-2.42%	-2.04%	-8.23%	6.51%	6.76%	23.19%	5.65%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-2.44%	-2.06%	-10.06%	4.60%	4.55%	30.33%	3.26%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.12%	-1.93%	-2.02%	14.59%	23.83%	58.62%	13.46%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.13%	-2.03%	-2.30%	13.82%	22.12%	53.19%	12.81%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.13%	-2.05%	-2.37%	13.61%	21.66%	52.05%	12.63%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.51%	0.34%	0.64%	19.76%	14.79%	44.90%	17.45%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.57%	0.04%	-2.69%	17.38%	6.36%	36.47%	15.67%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.50%	0.39%	0.99%	20.95%	17.06%	50.96%	18.45%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	2.81%	-0.27%	-4.11%	9.77%	10.28%	29.47%	7.68%
日本小型公司股票基金Y/美元	2.50%	-0.87%	-1.34%	13.98%	7.41%	29.45%	11.78%
日本股票基金Y/美元	2.43%	-0.71%	-7.08%	7.60%	8.43%	28.37%	6.40%
日本股票基金A/美元	2.43%	-0.72%	-7.15%	7.39%	8.00%	27.35%	6.22%
日本小型公司股票基金Y3/美元	2.18%	-0.55%	2.32%	16.06%	15.67%	37.16%	13.83%
日本小型公司股票基金A3/日圓	2.17%	-0.56%	2.25%	15.83%	15.21%	36.07%	13.63%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.62%	-1.01%	0.63%	11.76%	15.58%	40.56%	9.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.26%	-1.66%	-3.41%	9.03%	7.14%	31.86%	7.30%
基金平均績效	0.55%	-0.65%	-1.94%	11.27%	12.89%	33.48%	9.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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