施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.1474	0.0123	1.08%	12.00%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	1.1474	1.08%	2025/12/09	1.1354	-0.48%
2025/12/22	1.1351	-0.49%	2025/12/08	1.1409	0.99%
2025/12/19	1.1407	0.55%	2025/12/05	1.1297	-0.04%
2025/12/18	1.1345	0.48%	2025/12/04	1.1301	1.16%
2025/12/17	1.1291	-0.34%	2025/12/03	1.1171	-1.03%
2025/12/16	1.1330	-1.08%	2025/12/02	1.1287	-0.68%
2025/12/15	1.1454	1.70%	2025/12/01	1.1364	-0.87%
2025/12/12	1.1263	0.40%	2025/11/28	1.1464	0.97%
2025/12/11	1.1218	-0.77%	2025/11/27	1.1354	0.55%
2025/12/10	1.1305	-0.43%	2025/11/26	1.1292	1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.08%	1.27%	2.87%	-0.25%	10.26%	12.50%	12.00%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.46%	1.33%	3.36%	5.00%	19.44%	28.79%	27.16%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.94%	1.72%	3.96%	6.38%	24.38%	30.89%	28.89%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.29%	0.80%	1.77%	0.72%	13.42%	16.13%	15.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.36%	0.55%	4.01%	0.46%	15.91%	31.52%	30.09%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.82%	1.26%	4.41%	8.50%	30.23%	37.98%	37.23%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.84%	1.21%	4.13%	7.72%	28.18%	32.86%	32.25%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.84%	1.20%	4.06%	7.53%	27.70%	31.87%	31.27%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.06%	1.91%	2.50%	-1.84%	9.39%	19.34%	18.97%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	2.01%	1.17%	3.02%	-7.05%	2.01%	20.06%	19.58%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.09%	2.03%	2.72%	-0.90%	11.39%	24.40%	23.87%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.24%	0.26%	5.61%	1.76%	14.35%	29.91%	29.25%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.26%	1.71%	2.99%	-4.42%	4.74%	23.39%	21.81%
日本股票基金Y/美元	-0.24%	0.88%	3.34%	2.26%	13.30%	25.10%	23.39%
日本股票基金A/美元	-0.25%	0.86%	3.26%	2.04%	12.83%	24.11%	22.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.46%	1.88%	2.36%	0.56%	12.36%	22.31%	20.17%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.47%	1.86%	2.28%	0.35%	11.90%	21.33%	19.22%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.75%	2.30%	4.85%	5.40%	20.09%	26.66%	26.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.29%	1.26%	5.14%	-0.30%	13.23%	27.39%	26.95%
基金平均績效	0.41%	1.36%	3.67%	2.40%	15.38%	23.24%	21.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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