施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1.0693 -0.00 -0.11% 2019/04/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 33.33% -6.25% 4.44% 19.15% 10.71% 33.87% 6.28% 28.48% -14.74%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司,掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散,精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/23 1.0693 -0.11% 2019/04/05 1.0714 0.13%
2019/04/18 1.0705 -0.52% 2019/04/02 1.0700 -0.30%
2019/04/17 1.0761 0.14% 2019/04/01 1.0732 1.81%
2019/04/16 1.0746 -0.29% 2019/03/29 1.0541 -0.49%
2019/04/15 1.0777 1.19% 2019/03/28 1.0593 -0.32%
2019/04/12 1.0650 -0.42% 2019/03/27 1.0627 -0.03%
2019/04/11 1.0695 0.12% 2019/03/26 1.0630 3.39%
2019/04/10 1.0682 -0.20% 2019/03/25 1.0281 -1.62%
2019/04/09 1.0703 0.02% 2019/03/22 1.0450 0.93%
2019/04/08 1.0701 -0.12% 2019/03/20 1.0354 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.11% -0.49% 2.33% 7.40% 0.39% -3.37% 10.66%
東證二部指數 -0.09% 0.19% -0.11% 4.83% -3.72% -2.39% 10.44%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
1.24% 0.53% 5.13% 12.75% 3.08% -5.20% 13.75%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
1.28% 0.58% 5.39% 13.44% 4.43% -3.03% 14.64%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
-1.62% 0.44% 2.27% 4.71% -6.82% -12.45% 8.24%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.09% -1.19% 2.57% 4.64% -8.18% -15.36% 8.77%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.37% -0.40% 1.35% 4.16% -6.01% -10.64% 9.65%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.03% -1.16% 0.74% 2.73% -8.10% -18.04% 7.55%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.25% -1.06% 4.34% 7.71% -3.34% -14.79% 10.91%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.29% -1.12% 4.05% 7.03% -4.57% -16.67% 9.93%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
-1.16% 1.96% 3.09% 5.62% -7.80% -16.69% 10.00%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.32% -0.28% -1.01% -0.61% -5.13% -13.57% 5.01%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.40% -0.49% 6.85% 13.38% -0.09% -10.84% 15.42%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
1.12% 0.36% 2.14% 6.43% -0.80% -15.92% 11.46%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.80% -0.33% 2.58% 7.16% -5.68% -8.75% 10.45%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.79% -0.31% 1.16% 4.99% -5.30% -11.72% 8.57%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.83% -0.25% 2.85% 7.81% -4.51% -6.59% 11.29%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.88% -0.56% 2.47% 12.77% -0.96% -9.32% 15.78%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.67% -1.07% -0.36% 5.18% -4.52% -21.88% 9.51%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.66% -0.37% 1.21% 6.76% -0.14% -10.74% 10.77%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.65% -0.39% 1.14% 6.55% -0.54% -11.45% 10.49%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.64% -1.05% 0.65% 7.35% -4.92% -18.95% 10.99%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.64% -1.07% 0.58% 7.14% -5.30% -19.61% 10.71%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.63% -0.36% 2.23% 8.96% -0.56% -7.40% 12.26%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.30% -1.19% 3.32% 8.18% -1.94% -8.35% 9.91%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.31% -1.19% 1.54% 6.11% -1.77% -11.44% 8.32%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.27% -0.45% 1.69% 6.43% -3.29% -11.22% 10.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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