日本股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.3991	-0.0710	-0.25%	22.41%	2025/12/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.10%	-2.21%	35.97%	-18.31%	18.60%	9.63%	-0.66%	-16.98%	16.88%	14.29%

日本股票基金A/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	28.3991	-0.25%	2025/12/10	28.0284	-0.25%
2025/12/23	28.4701	1.53%	2025/12/09	28.0997	-0.82%
2025/12/22	28.0398	-0.10%	2025/12/08	28.3323	0.21%
2025/12/19	28.0681	0.17%	2025/12/05	28.2724	-0.56%
2025/12/18	28.0192	-0.49%	2025/12/04	28.4325	1.77%
2025/12/17	28.1579	-0.46%	2025/12/03	27.9368	-0.35%
2025/12/16	28.2879	-1.45%	2025/12/02	28.0337	-0.28%
2025/12/15	28.7051	0.69%	2025/12/01	28.1116	-0.90%
2025/12/12	28.5093	2.06%	2025/11/28	28.3659	0.02%
2025/12/11	27.9328	-0.34%	2025/11/27	28.3616	1.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金A/美元	-0.25%	0.86%	3.26%	2.04%	12.83%	24.11%	22.41%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.46%	1.33%	3.36%	5.00%	19.44%	28.79%	27.16%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.94%	1.72%	3.96%	6.38%	24.38%	30.89%	28.89%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.29%	0.80%	1.77%	0.72%	13.42%	16.13%	15.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.36%	0.55%	4.01%	0.46%	15.91%	31.52%	30.09%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.82%	1.26%	4.41%	8.50%	30.23%	37.98%	37.23%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.84%	1.21%	4.13%	7.72%	28.18%	32.86%	32.25%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.84%	1.20%	4.06%	7.53%	27.70%	31.87%	31.27%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.06%	1.91%	2.50%	-1.84%	9.39%	19.34%	18.97%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	2.01%	1.17%	3.02%	-7.05%	2.01%	20.06%	19.58%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.09%	2.03%	2.72%	-0.90%	11.39%	24.40%	23.87%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.24%	0.26%	5.61%	1.76%	14.35%	29.91%	29.25%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.26%	1.71%	2.99%	-4.42%	4.74%	23.39%	21.81%
日本股票基金Y/美元	-0.24%	0.88%	3.34%	2.26%	13.30%	25.10%	23.39%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.46%	1.88%	2.36%	0.56%	12.36%	22.31%	20.17%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.47%	1.86%	2.28%	0.35%	11.90%	21.33%	19.22%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.08%	1.27%	2.87%	-0.25%	10.26%	12.50%	12.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.75%	2.30%	4.85%	5.40%	20.09%	26.66%	26.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.29%	1.26%	5.14%	-0.30%	13.23%	27.39%	26.95%
基金平均績效	0.41%	1.36%	3.67%	2.40%	15.38%	23.24%	21.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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