柏瑞日本中小型公司股票基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.8552 -0.0808 -0.41% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 5.00% 18.57% -14.99% 15.38% 37.67% 0.52% 11.10% -2.21% 35.97%

柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 19.8552 -0.41% 2018/06/06 20.2237 -0.36%
2018/06/20 19.9360 0.29% 2018/06/05 20.2964 0.60%
2018/06/19 19.8781 -0.72% 2018/06/01 20.1753 -0.66%
2018/06/18 20.0215 -1.40% 2018/05/31 20.3095 0.87%
2018/06/14 20.3058 -0.31% 2018/05/30 20.1336 -1.10%
2018/06/13 20.3689 -0.08% 2018/05/29 20.3570 0.15%
2018/06/12 20.3862 0.27% 2018/05/28 20.3258 0.05%
2018/06/11 20.3308 -0.13% 2018/05/25 20.3164 -0.04%
2018/06/08 20.3573 0.40% 2018/05/24 20.3254 -0.13%
2018/06/07 20.2766 0.26% 2018/05/23 20.3519 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.41% -2.22% -2.18% -1.77% 0.98% 17.21% 0.15%
東證二部指數 -0.06% -1.31% 1.08% 1.54% 3.76% 21.29% 2.33%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.19% -2.06% -3.11% 3.20% 1.72% 15.15% 1.05%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.20% -2.03% -2.98% 3.66% 2.62% 16.96% 1.80%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.36% -3.06% -4.97% 2.18% -2.40% 13.21% -2.67%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.04% -2.11% -2.80% 5.83% -0.11% 20.68% -1.00%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.51% -2.02% -0.86% 7.10% 4.67% 16.74% 4.11%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.04% -1.59% -2.04% 1.36% 2.92% 21.87% 1.52%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.50% -3.84% -5.20% -0.39% -4.05% 14.40% -4.84%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.51% -3.91% -5.34% -0.84% -4.83% 12.72% -5.58%
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
0.50% -3.33% -4.92% -0.51% -3.86% 12.56% -5.44%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.74% -1.27% -5.16% 1.40% -2.35% 4.59% -2.55%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.65% -3.61% -5.72% -2.00% -6.58% 14.02% -6.37%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-1.02% -3.59% -5.13% -3.95% -3.78% 7.20% -5.66%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.96% -0.33% 2.99% 5.22% 8.60% 29.81% 6.47%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.57% -0.82% 3.51% 1.14% 11.61% 30.79% 8.40%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.98% -0.32% 3.24% 5.78% 9.81% 32.12% 7.45%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.61% -1.69% -1.75% 2.48% 1.31% 26.20% 1.24%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.33% -2.99% -3.43% -4.22% 1.77% 23.76% 0.61%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.40% -2.20% -2.12% -1.58% 1.38% 18.15% 0.53%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.07% -2.49% -4.07% -0.49% -0.89% 23.00% -1.21%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.07% -2.51% -4.14% -0.69% -1.29% 22.01% -1.58%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.01% -1.70% -2.77% 2.26% -1.27% 17.43% -1.28%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-1.18% -3.20% -2.00% 6.88% 3.40% 16.12% 2.87%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.00% -3.93% -4.35% 4.60% -1.73% 19.35% -2.56%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.22% -4.02% -3.49% 0.95% 1.05% 20.73% -0.53%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.22% -2.38% -3.21% 1.02% 0.47% 18.38% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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