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日本股票基金A/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.0432 |
0.3459 |
1.09% |
13.12% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.21% |
35.97% |
-18.31% |
18.60% |
9.63% |
-0.66% |
-16.98% |
16.88% |
14.29% |
22.10% |
| 日本股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
32.0432 |
1.09% |
2026/01/30 |
29.3997 |
-0.03% |
| 2026/02/24 |
31.6973 |
-0.05% |
2026/01/29 |
29.4075 |
-0.03% |
| 2026/02/20 |
31.7142 |
-2.14% |
2026/01/28 |
29.4168 |
0.14% |
| 2026/02/12 |
32.4085 |
3.01% |
2026/01/27 |
29.3746 |
-0.07% |
| 2026/02/10 |
31.4629 |
2.53% |
2026/01/26 |
29.3965 |
0.38% |
| 2026/02/09 |
30.6876 |
3.13% |
2026/01/23 |
29.2854 |
0.78% |
| 2026/02/06 |
29.7572 |
1.29% |
2026/01/22 |
29.0585 |
0.04% |
| 2026/02/05 |
29.3782 |
-0.43% |
2026/01/21 |
29.0464 |
-0.96% |
| 2026/02/04 |
29.5052 |
-0.79% |
2026/01/20 |
29.3286 |
-1.28% |
| 2026/02/03 |
29.7412 |
1.16% |
2026/01/19 |
29.7087 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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