柏瑞日本中小型公司股票基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.5831 -0.0828 -0.53% 2017/03/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 5.00% 18.57% -14.99% 15.38% 37.67% 0.52% 11.10% -2.21%

柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/22 15.5831 -0.53% 2017/03/06 15.3021 0.41%
2017/03/21 15.6659 0.31% 2017/03/03 15.2403 -0.55%
2017/03/16 15.6174 1.86% 2017/03/02 15.3251 0.22%
2017/03/15 15.3320 -0.03% 2017/03/01 15.2909 -0.05%
2017/03/14 15.3361 -0.31% 2017/02/28 15.2983 0.01%
2017/03/13 15.3832 0.47% 2017/02/27 15.2974 -0.41%
2017/03/10 15.3108 0.09% 2017/02/24 15.3601 0.09%
2017/03/09 15.2977 -0.07% 2017/02/23 15.3462 0.09%
2017/03/08 15.3087 0.11% 2017/02/22 15.3318 -0.03%
2017/03/07 15.2919 -0.07% 2017/02/21 15.3359 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.53% 1.64% 1.64% 7.92% 3.89% 5.94% 6.88%
東證二部指數 -1.18% -0.27% 3.55% 14.51% 33.87% 34.79% 12.04%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.00% -1.37% -0.25% 2.41% 11.46% 11.05% 2.04%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.00% -1.34% -0.24% 2.61% 11.72% 11.01% 2.22%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.06% -0.36% 1.61% 5.24% 23.71% 18.17% 5.25%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.25% 2.37% 1.94% 14.03% 20.59% 9.81% 2.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-1.24% -0.40% -1.82% 3.68% 8.68% 19.40% 3.80%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-1.18% 1.40% 1.06% 7.18% 4.49% 15.04% 7.40%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-1.39% -1.09% 0.91% 7.88% 22.59% 26.71% 6.63%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)
-1.40% -1.14% 0.86% 7.81% 22.04% 26.65% 6.58%
法巴百利達日本小型股票基金N(日圓)
-1.39% -1.15% 0.81% 7.61% 21.59% 25.73% 6.40%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.32% -0.58% -1.54% 5.73% 18.47% 35.03% 7.50%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.92% -2.47% -1.28% 2.00% 11.21% 10.38% 2.93%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-1.26% 0.48% -0.83% 8.31% 9.76% 23.34% 8.39%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-1.51% 1.06% 0.24% 7.95% 12.06% 20.35% 4.57%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
-0.32% 4.11% 1.81% 14.08% 1.42% 20.74% 9.85%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-1.42% 1.22% 0.40% 8.33% 12.73% 21.03% 4.96%
摩根日本小型企業基金(日圓)
-1.64% -1.42% -0.93% 2.84% 9.16% 5.20% 1.45%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.26% 2.53% 2.86% 14.49% 11.55% 18.58% 10.82%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.53% 1.65% 1.70% 8.15% 4.32% 6.81% 7.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-1.47% -0.36% 1.11% 8.46% 21.57% 18.30% 5.48%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-1.48% -0.38% 1.05% 8.25% 21.08% 17.34% 5.29%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-1.74% -1.22% -0.03% 2.45% 13.69% 6.55% 1.94%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.67% 0.11% -0.85% 7.33% 9.55% 21.23% 7.20%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-2.11% -1.50% 0.04% 4.60% 16.95% 15.75% 4.23%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.81% 1.85% 1.85% 11.06% 6.14% 17.07% 9.81%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.99% 0.10% -0.09% 6.51% 12.46% 16.86% 5.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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