日本股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.1690	0.0645	0.28%	-0.13%	2025/03/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.10%	-2.21%	35.97%	-18.31%	18.60%	9.63%	-0.66%	-16.98%	16.88%	14.29%

日本股票基金A/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	23.1690	0.28%	2025/02/28	22.6804	-2.33%
2025/03/13	23.1045	0.63%	2025/02/26	23.2220	-0.27%
2025/03/12	22.9609	0.04%	2025/02/25	23.2840	-0.05%
2025/03/11	22.9507	-0.72%	2025/02/21	23.2954	-0.31%
2025/03/10	23.1176	-0.39%	2025/02/20	23.3683	-0.38%
2025/03/07	23.2091	-1.20%	2025/02/19	23.4563	-0.46%
2025/03/06	23.4901	1.88%	2025/02/18	23.5639	0.21%
2025/03/05	23.0566	0.27%	2025/02/17	23.5136	1.54%
2025/03/04	22.9955	-0.42%	2025/02/14	23.1568	0.66%
2025/03/03	23.0925	1.82%	2025/02/13	23.0047	0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金A/美元	0.28%	-0.17%	0.05%	-2.46%	-3.00%	3.49%	-0.13%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.55%	-0.83%	-2.61%	-1.01%	7.15%	1.30%	-1.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.17%	2.26%	-0.75%	-1.17%	5.26%	5.52%	-3.50%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.68%	0.27%	-2.91%	-1.79%	2.11%	5.50%	-2.13%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.06%	0.95%	1.15%	2.09%	0.29%	5.79%	2.49%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.59%	1.46%	-2.26%	-2.33%	10.06%	14.96%	-2.73%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.59%	1.39%	-2.45%	-3.31%	7.64%	9.92%	-3.52%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.59%	1.37%	-2.52%	-3.49%	7.23%	9.10%	-3.67%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.39%	1.73%	-5.49%	-6.12%	-0.11%	-1.19%	-5.34%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.81%	1.05%	-2.96%	-3.07%	-5.54%	-1.92%	-0.23%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.38%	1.85%	-5.32%	-5.16%	2.08%	2.51%	-4.58%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.17%	-0.84%	2.44%	6.83%	0.82%	0.27%	6.93%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.44%	0.25%	0.34%	2.08%	-2.70%	-0.22%	4.61%
日本股票基金Y/美元	0.29%	-0.16%	0.12%	-2.27%	-2.61%	4.33%	0.04%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.20%	1.00%	-2.27%	-0.65%	2.57%	0.37%	-1.45%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.19%	0.98%	-2.33%	-0.85%	2.16%	-0.43%	-1.61%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.55%	-0.39%	-3.55%	-2.59%	-0.26%	-1.93%	-1.64%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.19%	0.85%	-2.28%	-2.22%	3.33%	-1.82%	-2.77%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.77%	-0.15%	0.00%	0.82%	-2.22%	-2.25%	2.98%
基金平均績效	0.71%	0.78%	-0.89%	-0.36%	3.52%	3.55%	-0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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