日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.2900 -0.4047 -1.32% 6.93% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88% 14.29% 22.10%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 30.2900 -1.32% 2026/03/24 28.8265 2.73%
2026/04/08 30.6947 4.37% 2026/03/23 28.0608 -3.58%
2026/04/07 29.4107 0.71% 2026/03/19 29.1035 -3.28%
2026/04/02 29.2034 -2.45% 2026/03/18 30.0905 2.43%
2026/04/01 29.9355 6.08% 2026/03/16 29.3761 -0.65%
2026/03/31 28.2189 -0.86% 2026/03/13 29.5690 -0.65%
2026/03/30 28.4632 -2.17% 2026/03/12 29.7629 -1.80%
2026/03/27 29.0959 -0.36% 2026/03/11 30.3093 -0.14%
2026/03/26 29.1996 -0.82% 2026/03/10 30.3533 2.92%
2026/03/25 29.4409 2.13% 2026/03/09 29.4915 -4.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 -1.32% 3.72% 2.71% 5.73% 9.11% 43.19% 6.93%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 3.96% 4.88% 1.83% 11.97% 19.30% 59.56% 14.76%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.55% 4.75% 3.60% 6.05% 17.51% 65.99% 10.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.95% 3.64% 2.19% 4.86% 12.12% 43.01% 9.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -2.05% 5.01% 3.14% 5.29% 12.96% 51.30% 8.30%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.54% 4.96% 4.78% 12.57% 26.35% 88.23% 17.28%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.52% 4.86% 4.42% 11.69% 24.40% 81.63% 16.27%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.52% 4.85% 4.36% 11.48% 23.94% 80.29% 16.03%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.41% 7.93% 8.35% 18.26% 21.14% 70.91% 22.09%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.82% 8.33% 7.95% 17.17% 16.67% 55.83% 20.17%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.37% 7.93% 8.60% 19.46% 23.91% 77.89% 23.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.37% 4.57% 4.01% 7.39% 15.41% 43.33% 8.77%
日本小型公司股票基金Y/美元 -1.03% 4.58% 3.38% 11.28% 12.66% 41.33% 12.80%
日本股票基金Y/美元 -1.32% 3.73% 2.78% 5.94% 9.54% 44.34% 7.16%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.66% 4.20% 3.62% 12.22% 17.42% 54.97% 14.89%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.66% 4.19% 3.55% 12.01% 16.95% 53.73% 14.64%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.83% 3.92% 2.96% 7.94% 12.54% 41.28% 10.70%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.44% 4.96% 4.39% 9.37% 17.86% 64.23% 11.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -2.10% 5.36% 3.93% 8.30% 13.22% 49.09% 9.97%
基金平均績效 -0.99% 4.58% 4.30% 9.90% 16.65% 51.59% 12.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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