日本股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.1809	-0.3514	-1.11%	10.07%	2026/05/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.21%	35.97%	-18.31%	18.60%	9.63%	-0.66%	-16.98%	16.88%	14.29%	22.10%

日本股票基金A/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/18	31.1809	-1.11%	2026/04/27	30.2210	0.76%
2026/05/15	31.5323	-0.82%	2026/04/24	29.9922	0.51%
2026/05/14	31.7938	-0.33%	2026/04/23	29.8400	-1.27%
2026/05/13	31.9000	1.21%	2026/04/22	30.2244	-1.31%
2026/05/12	31.5191	0.55%	2026/04/21	30.6270	-0.22%
2026/05/11	31.3462	0.15%	2026/04/20	30.6959	0.41%
2026/05/08	31.2999	-0.22%	2026/04/17	30.5719	-1.44%
2026/05/07	31.3678	2.14%	2026/04/16	31.0175	1.20%
2026/05/01	30.7092	0.73%	2026/04/15	30.6512	1.06%
2026/04/28	30.4856	0.88%	2026/04/14	30.3300	1.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金A/美元	-1.11%	-0.53%	1.99%	-3.79%	14.35%	26.34%	10.07%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.39%	0.20%	2.32%	3.76%	19.89%	47.18%	17.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.05%	-0.90%	2.18%	0.80%	21.72%	49.45%	14.83%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.23%	-0.85%	3.40%	-0.59%	18.47%	31.64%	14.22%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.01%	-1.98%	1.81%	-1.97%	18.98%	36.96%	12.94%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.43%	1.57%	4.99%	9.20%	34.70%	74.11%	26.46%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.41%	1.53%	4.73%	8.22%	32.65%	68.66%	24.96%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.40%	1.52%	4.66%	8.01%	32.16%	67.40%	24.60%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.65%	0.10%	6.31%	14.28%	37.28%	53.52%	33.38%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.95%	-0.98%	6.51%	10.58%	34.31%	40.63%	31.45%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.55%	0.21%	6.65%	15.34%	39.75%	59.47%	35.29%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.76%	0.04%	5.78%	4.49%	27.07%	36.46%	17.33%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.11%	1.50%	6.66%	5.71%	25.70%	29.19%	19.77%
日本股票基金Y/美元	-1.11%	-0.51%	2.06%	-3.59%	14.81%	27.35%	10.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.39%	2.73%	6.33%	9.72%	28.83%	41.54%	22.06%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.38%	2.71%	6.27%	9.49%	28.32%	40.41%	21.69%
日本股票基金Y3/日圓	-0.84%	0.68%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.04%	1.78%	2.28%	2.94%	19.22%	26.21%	13.27%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.25%	1.73%	0.87%	4.71%	22.51%	43.25%	13.99%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.17%	0.72%	0.70%	0.99%	19.77%	31.33%	12.20%
基金平均績效	-0.24%	0.63%	4.09%	5.12%	24.47%	40.55%	18.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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