日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.6401 0.3869 1.32% 4.63% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88% 14.29% 22.10%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 29.6401 1.32% 2025/12/23 28.4701 1.53%
2026/01/14 29.2532 0.87% 2025/12/22 28.0398 -0.10%
2026/01/13 28.9996 1.23% 2025/12/19 28.0681 0.17%
2026/01/09 28.6473 -0.04% 2025/12/18 28.0192 -0.49%
2026/01/08 28.6596 -0.83% 2025/12/17 28.1579 -0.46%
2026/01/07 28.9006 -1.30% 2025/12/16 28.2879 -1.45%
2026/01/06 29.2815 2.41% 2025/12/15 28.7051 0.69%
2026/01/05 28.5916 0.93% 2025/12/12 28.5093 2.06%
2025/12/30 28.3277 -0.25% 2025/12/11 27.9328 -0.34%
2025/12/24 28.3991 -0.25% 2025/12/10 28.0284 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 1.32% 3.42% 3.26% 7.97% 18.67% 31.76% 4.63%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.77% 2.45% 5.31% 12.46% 21.96% 38.16% 5.11%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.44% 1.27% 7.35% 14.64% 27.77% 43.35% 5.36%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.05% 1.46% 6.74% 10.09% 19.95% 25.41% 5.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.09% 1.30% 5.10% 9.71% 20.40% 41.75% 4.20%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.54% 3.07% 4.75% 16.74% 31.99% 49.97% 5.78%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.55% 3.04% 4.51% 15.96% 29.91% 44.74% 5.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.55% 3.02% 4.44% 15.74% 29.42% 43.66% 5.63%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.89% 2.97% 4.94% 8.56% 12.49% 29.09% 5.99%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.84% 1.79% 2.51% 3.59% 4.75% 27.84% 4.64%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.88% 3.03% 5.21% 9.47% 14.51% 34.31% 6.09%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.22% 0.97% 3.17% 9.23% 15.12% 36.32% 2.71%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.33% 0.04% 2.70% 3.19% 7.49% 29.51% 1.79%
日本股票基金Y/美元 1.32% 3.44% 3.33% 8.19% 19.14% 32.82% 4.67%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.96% 1.37% 4.90% 8.34% 15.41% 30.93% 3.53%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.96% 1.35% 4.83% 8.13% 14.95% 29.89% 3.50%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.79% 2.21% 5.20% 7.89% N/A% 19.69% 4.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.48% 2.85% 6.31% 12.83% N/A% 36.32% 4.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.34% 1.63% 3.85% 7.71% N/A% 34.18% 3.20%
基金平均績效 1.05% 2.05% 4.66% 9.51% 18.27% 31.11% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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