日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.3421 -0.2199 -0.97% -3.70% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88% 14.29%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 22.3421 -0.97% 2024/12/19 22.9158 -2.11%
2025/01/10 22.5620 -0.65% 2024/12/18 23.4101 0.18%
2025/01/09 22.7092 -1.14% 2024/12/17 23.3672 -0.99%
2025/01/08 22.9714 -1.04% 2024/12/16 23.6008 -0.64%
2025/01/07 23.2137 0.94% 2024/12/13 23.7539 -0.75%
2025/01/06 22.9969 -0.87% 2024/12/12 23.9335 0.32%
2024/12/30 23.1997 1.39% 2024/12/11 23.8582 0.34%
2024/12/24 22.8825 -0.36% 2024/12/10 23.7764 -0.77%
2024/12/23 22.9643 0.88% 2024/12/09 23.9603 0.26%
2024/12/20 22.7643 -0.66% 2024/12/06 23.8983 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 -0.97% -3.75% -5.94% -6.20% -2.99% 7.91% -3.70%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.31% -2.07% -0.72% 1.02% -0.38% 1.33% -2.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.04% -3.44% -3.46% -1.67% -2.32% 12.43% -5.14%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.94% -2.25% -4.02% -0.77% 3.93% 10.06% -3.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.34% -3.21% -6.03% -6.64% -2.04% 3.01% -5.12%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.37% -2.45% -1.28% 5.05% 2.76% 21.99% -2.45%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.39% -2.67% -1.70% 3.75% 0.44% 16.43% -2.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.39% -2.70% -1.76% 3.56% 0.05% 15.56% -2.70%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.64% -2.19% -3.34% -1.52% 0.97% 8.36% -2.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.30% -2.32% -6.02% -6.75% 1.75% -0.35% -3.27%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.67% -2.04% -2.92% -0.31% 2.45% 12.61% -2.33%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.57% -2.79% -2.48% -6.04% -4.31% -10.01% -2.39%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.57% -3.20% -6.42% -9.68% -8.58% -8.68% -4.10%
日本股票基金Y/美元 -0.97% -3.74% -5.88% -6.01% -2.60% 8.78% -3.66%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.12% -3.20% -3.55% -4.32% -9.52% -0.91% -4.32%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.13% -3.22% -3.62% -4.51% -9.88% -1.70% -4.35%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.34% -1.74% -3.00% -1.36% 0.57% -4.99% -2.05%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.87% -3.04% -2.59% -2.09% -5.92% -3.10% -3.14%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.37% -3.10% -5.36% -7.49% -5.34% -11.09% -3.34%
基金平均績效 -0.28% -2.22% -2.55% -1.51% 0.10% 4.66% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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