日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.0905 0.7144 2.43% 6.22% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88% 14.29% 22.10%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 30.0905 2.43% 2026/03/03 31.2045 -3.95%
2026/03/16 29.3761 -0.65% 2026/03/02 32.4871 -1.29%
2026/03/13 29.5690 -0.65% 2026/02/27 32.9110 2.71%
2026/03/12 29.7629 -1.80% 2026/02/25 32.0432 1.09%
2026/03/11 30.3093 -0.14% 2026/02/24 31.6973 -0.05%
2026/03/10 30.3533 2.92% 2026/02/20 31.7142 -2.14%
2026/03/09 29.4915 -4.51% 2026/02/12 32.4085 3.01%
2026/03/06 30.8829 0.55% 2026/02/10 31.4629 2.53%
2026/03/05 30.7133 1.89% 2026/02/09 30.6876 3.13%
2026/03/04 30.1423 -3.40% 2026/02/06 29.7572 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 2.43% -0.72% -7.15% 7.39% 8.00% 27.35% 6.22%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.48% 0.61% -4.19% 10.04% 13.82% 39.19% 8.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.00% -2.33% -5.10% 10.37% 15.62% 43.08% 8.10%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.23% -2.29% -5.77% 9.61% 9.64% 27.24% 8.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.36% -2.82% -8.13% 7.60% 7.35% 34.31% 5.84%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.12% -1.93% -2.02% 14.59% 23.83% 58.62% 13.46%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.13% -2.03% -2.30% 13.82% 22.12% 53.19% 12.81%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.13% -2.05% -2.37% 13.61% 21.66% 52.05% 12.63%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.51% 0.34% 0.64% 19.76% 14.79% 44.90% 17.45%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.57% 0.04% -2.69% 17.38% 6.36% 36.47% 15.67%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.50% 0.39% 0.99% 20.95% 17.06% 50.96% 18.45%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 2.81% -0.27% -4.11% 9.77% 10.28% 29.47% 7.68%
日本小型公司股票基金Y/美元 2.50% -0.87% -1.34% 13.98% 7.41% 29.45% 11.78%
日本股票基金Y/美元 2.43% -0.71% -7.08% 7.60% 8.43% 28.37% 6.40%
日本小型公司股票基金Y3/美元 2.18% -0.55% 2.32% 16.06% 15.67% 37.16% 13.83%
日本小型公司股票基金A3/日圓 2.17% -0.56% 2.25% 15.83% 15.21% 36.07% 13.63%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.40% -1.00% -0.38% 11.25% 9.75% 24.96% 9.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.62% -1.01% 0.63% 11.76% 15.58% 40.56% 9.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.26% -1.66% -3.41% 9.03% 7.14% 31.86% 7.30%
基金平均績效 0.89% -0.68% -1.60% 11.78% 13.32% 34.09% 10.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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