日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.8433 0.4924 2.20% -1.54% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88% 14.29%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 22.8433 2.20% 2025/03/27 23.7476 0.09%
2025/04/11 22.3509 -0.46% 2025/03/26 23.7260 0.85%
2025/04/10 22.4533 6.15% 2025/03/25 23.5268 -0.58%
2025/04/09 21.1532 -1.28% 2025/03/24 23.6649 -0.60%
2025/04/08 21.4277 5.03% 2025/03/21 23.8086 0.31%
2025/04/07 20.4012 -7.06% 2025/03/19 23.7351 0.45%
2025/04/04 21.9505 -4.03% 2025/03/18 23.6290 1.99%
2025/04/01 22.8732 -0.81% 2025/03/14 23.1690 0.28%
2025/03/31 23.0608 -1.96% 2025/03/13 23.1045 0.63%
2025/03/28 23.5227 -0.95% 2025/03/12 22.9609 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 2.20% 11.97% -1.41% 2.24% -4.09% 0.84% -1.54%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.18% 1.07% -2.34% -3.92% -2.51% -4.59% -5.91%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.21% 8.48% -3.90% -3.37% -4.98% -4.18% -8.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.07% 7.27% -4.64% -3.75% -4.49% -4.16% -7.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.86% 11.07% -0.66% 6.18% -0.87% 2.04% 0.74%
法巴日本小型股票基金-H/美元 3.01% 10.17% -5.50% -5.27% -2.01% 3.73% -8.08%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 2.87% 9.79% -5.99% -6.26% -4.29% -0.98% -9.30%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 2.86% 9.78% -6.04% -6.43% -4.65% -1.73% -9.50%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 2.51% 12.42% -3.83% -6.60% -8.01% -3.62% -8.97%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 2.48% 14.88% -0.06% 3.09% -3.87% 3.21% -0.29%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 2.60% 12.73% -3.31% -5.53% -5.83% 0.05% -7.74%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.77% 11.06% -0.37% 9.14% 2.55% 0.80% 6.53%
日本小型公司股票基金Y/美元 2.29% 13.87% 2.17% 11.44% 0.66% 4.24% 6.88%
日本股票基金Y/美元 2.21% 11.99% -1.34% 2.45% -3.71% 1.65% -1.31%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.20% 11.47% -2.24% 0.70% -3.65% -3.21% -3.65%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.19% 11.45% -2.30% 0.50% -4.04% -3.98% -3.88%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 2.76% 8.36% -5.35% -4.95% -6.24% -9.26% -6.90%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 3.04% 9.43% -4.64% -4.28% -6.29% -9.10% -7.29%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 2.22% 11.94% -1.33% 5.12% -2.76% -3.30% 1.61%
基金平均績效 1.68% 9.25% -1.77% 0.42% -1.17% -0.31% -2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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