日本股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.4915	-0.221	-0.70%	11.17%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.21%	35.97%	-18.31%	18.60%	9.63%	-0.66%	-16.98%	16.88%	14.29%	22.10%

日本股票基金A/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	31.4915	-0.70%	2026/05/20	30.9456	-1.42%
2026/06/03	31.7125	1.01%	2026/05/19	31.3926	0.68%
2026/06/02	31.3958	-1.96%	2026/05/18	31.1809	-1.11%
2026/05/29	32.0222	1.35%	2026/05/15	31.5323	-0.82%
2026/05/28	31.5966	-0.40%	2026/05/14	31.7938	-0.33%
2026/05/27	31.7227	-0.44%	2026/05/13	31.9000	1.21%
2026/05/26	31.8619	-0.55%	2026/05/12	31.5191	0.55%
2026/05/25	32.0369	1.10%	2026/05/11	31.3462	0.15%
2026/05/22	31.6882	0.87%	2026/05/08	31.2999	-0.22%
2026/05/21	31.4134	1.51%	2026/05/07	31.3678	2.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金A/美元	-0.70%	-0.33%	2.55%	4.48%	10.76%	24.55%	11.17%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.21%	-0.45%	3.67%	2.32%	19.26%	42.77%	17.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.40%	-0.40%	3.39%	4.42%	18.08%	45.83%	15.38%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.81%	-0.30%	2.32%	2.96%	15.20%	29.23%	14.53%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.25%	-0.93%	1.29%	2.70%	14.44%	30.28%	12.50%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.17%	-0.25%	6.25%	11.38%	29.18%	69.45%	27.46%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.19%	-0.32%	5.96%	10.40%	27.20%	64.22%	25.78%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.19%	-0.34%	5.89%	10.19%	26.73%	62.99%	25.38%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-2.23%	-1.33%	7.80%	16.57%	34.87%	49.30%	36.05%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-2.31%	-1.57%	5.92%	14.65%	30.34%	34.74%	33.24%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-2.18%	-1.23%	8.14%	17.51%	37.30%	54.81%	38.17%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.22%	0.48%	11.04%	14.45%	27.39%	43.17%	25.67%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.62%	-2.42%	4.07%	8.80%	20.94%	25.96%	18.29%
日本股票基金Y/美元	-0.69%	-0.32%	2.61%	4.69%	11.20%	25.55%	11.55%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.67%	-2.15%	6.67%	10.48%	24.59%	39.90%	21.32%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.68%	-2.17%	6.60%	10.26%	24.10%	38.78%	20.91%
日本股票基金Y3/日圓	-0.75%	-0.04%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.93%	-2.50%	1.02%	-0.19%	12.00%	20.29%	9.94%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.65%	-2.19%	2.06%	1.49%	15.40%	36.63%	11.30%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.61%	-2.50%	-0.02%	-0.14%	11.72%	22.70%	8.77%
基金平均績效	-0.63%	-0.84%	4.60%	7.46%	20.67%	37.21%	19.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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