柏瑞日本中小型公司股票基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.3057 0.0339 0.20% 2020/05/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18.57% -14.99% 15.38% 37.67% 0.52% 11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60%

柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/29 17.3057 0.20% 2020/05/15 16.1701 0.20%
2020/05/28 17.2718 1.68% 2020/05/14 16.1380 -1.25%
2020/05/27 16.9857 0.98% 2020/05/13 16.3417 0.38%
2020/05/26 16.8204 1.66% 2020/05/12 16.2796 -0.49%
2020/05/25 16.5462 1.36% 2020/05/11 16.3602 0.80%
2020/05/22 16.3244 -0.62% 2020/05/08 16.2308 2.10%
2020/05/21 16.4266 -0.33% 2020/05/07 15.8977 0.92%
2020/05/20 16.4808 0.01% 2020/05/01 15.7532 -2.81%
2020/05/19 16.4788 1.43% 2020/04/30 16.2085 1.71%
2020/05/18 16.2462 0.47% 2020/04/28 15.9354 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.20% 6.01% 8.60% 3.03% -8.32% -0.38% -9.91%
東證二部指數 1.09% 2.79% 11.75% 0.21% -13.29% -4.29% -13.65%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
0.62% 5.01% 11.61% 12.02% -6.26% 5.19% -6.62%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.62% 5.01% 11.63% 11.92% -5.92% 6.75% -6.56%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.58% 4.11% 9.46% 0.80% -15.65% -5.48% -16.98%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.02% 2.38% 12.44% 11.91% -4.13% 15.00% -6.22%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.46% -0.25% 7.31% 10.45% -4.40% 15.16% -5.52%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
1.38% 1.67% 10.58% 11.07% -3.26% 15.48% -5.27%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
1.33% 3.96% 9.90% 15.71% -2.31% 12.42% -4.44%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
1.34% 3.99% 9.88% 15.54% -2.88% 10.51% -4.78%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.23% 2.15% 8.36% 13.80% -4.57% 7.00% -6.32%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-1.84% 5.16% 6.98% 3.35% -10.70% 0.92% -11.72%
富達日本小型企業基金(日圓)
1.52% 3.23% 11.83% 11.77% -3.82% 12.33% -4.02%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.91% 5.74% 8.49% 6.81% -7.29% 14.31% -9.22%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.49% 3.73% 12.52% 17.36% -3.92% 1.40% -8.36%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
1.00% 4.03% 11.75% 19.07% -1.75% 3.47% -7.14%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.46% 3.76% 12.62% 17.24% -3.62% 2.80% -8.37%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.67% 5.00% 14.40% 6.75% -10.04% 5.20% -13.22%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.20% 6.03% 8.68% 3.24% -7.95% 0.43% -9.60%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.03% 4.76% 14.31% 5.05% -11.99% 3.20% -14.83%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.03% 4.74% 14.23% 4.84% -12.34% 2.38% -15.11%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.43% 5.79% 8.59% 1.60% -9.95% -1.48% -11.28%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.34% -0.68% 10.08% 14.65% -4.07% 8.87% -3.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.67% 1.22% 12.49% 15.07% -4.76% 7.32% -5.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.17% 1.21% 11.38% 15.95% -3.05% 8.41% -4.54%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.33% 3.47% 9.74% 9.52% -6.38% 6.50% -8.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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