日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.5723 0.0825 0.38% 6.27% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.52% 11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 21.5723 0.38% 2024/04/12 22.6522 0.62%
2024/04/25 21.4898 -1.90% 2024/04/11 22.5131 -0.76%
2024/04/24 21.9067 1.49% 2024/04/10 22.6860 -0.06%
2024/04/23 21.5846 0.23% 2024/04/09 22.7007 0.71%
2024/04/22 21.5357 0.72% 2024/04/08 22.5414 0.61%
2024/04/19 21.3824 -1.96% 2024/04/05 22.4039 -0.14%
2024/04/18 21.8091 0.73% 2024/04/02 22.4344 -1.73%
2024/04/17 21.6504 -0.74% 2024/03/28 22.8294 -0.88%
2024/04/16 21.8113 -2.91% 2024/03/27 23.0325 0.33%
2024/04/15 22.4640 -0.83% 2024/03/26 22.9575 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 0.38% 0.89% -6.03% 5.22% 18.44% 16.68% 6.27%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.39% -0.87% -3.50% -0.48% 12.59% 8.70% 0.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.21% 2.20% -1.16% 10.05% 22.26% 33.43% 13.98%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.31% 0.28% -3.46% 5.37% 15.29% 17.20% 6.02%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.37% 0.66% -4.65% 3.79% 17.06% 13.21% 2.24%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.98% 1.51% -0.84% 8.44% 21.64% 38.09% 12.49%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 2.05% 1.47% -1.29% 7.16% 18.71% 31.32% 10.92%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 2.04% 1.45% -1.36% 6.95% 18.26% 30.35% 10.64%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -0.27% -0.51% -3.59% 3.46% 12.53% 11.77% 4.49%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.68% 0.11% -5.96% 1.49% 17.34% 14.90% 1.55%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.13% -1.36% -9.23% -4.44% 12.49% -2.27% -8.34%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.68% 0.15% -5.43% 2.73% 20.41% 21.18% 3.19%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.03% -0.09% -5.92% -4.87% 5.81% 0.67% -9.00%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.50% 1.52% -3.94% -3.37% 7.53% -11.11% -7.01%
日本股票基金Y/美元 0.39% 0.91% -5.96% 5.43% 18.94% 17.65% 6.56%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.98% 2.82% -0.71% 2.27% 11.77% 4.02% 2.86%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.98% 2.81% -0.78% 2.06% 11.32% 3.18% 2.59%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.08% -1.68% -4.29% -5.48% 3.82% -2.95% -6.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.10% 0.30% -2.05% -1.03% 10.09% 10.48% 0.42%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.30% -1.20% -5.48% -6.82% 5.43% -5.88% -9.21%
基金平均績效 0.56% 0.65% -2.96% 2.62% 14.66% 12.03% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)