日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.1690 0.0645 0.28% -0.13% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88% 14.29%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 23.1690 0.28% 2025/02/28 22.6804 -2.33%
2025/03/13 23.1045 0.63% 2025/02/26 23.2220 -0.27%
2025/03/12 22.9609 0.04% 2025/02/25 23.2840 -0.05%
2025/03/11 22.9507 -0.72% 2025/02/21 23.2954 -0.31%
2025/03/10 23.1176 -0.39% 2025/02/20 23.3683 -0.38%
2025/03/07 23.2091 -1.20% 2025/02/19 23.4563 -0.46%
2025/03/06 23.4901 1.88% 2025/02/18 23.5639 0.21%
2025/03/05 23.0566 0.27% 2025/02/17 23.5136 1.54%
2025/03/04 22.9955 -0.42% 2025/02/14 23.1568 0.66%
2025/03/03 23.0925 1.82% 2025/02/13 23.0047 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 0.28% -0.17% 0.05% -2.46% -3.00% 3.49% -0.13%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.55% -0.83% -2.61% -1.01% 7.15% 1.30% -1.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.17% 2.26% -0.75% -1.17% 5.26% 5.52% -3.50%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.68% 0.27% -2.91% -1.79% 2.11% 5.50% -2.13%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.06% 0.95% 1.15% 2.09% 0.29% 5.79% 2.49%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.59% 1.46% -2.26% -2.33% 10.06% 14.96% -2.73%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.59% 1.39% -2.45% -3.31% 7.64% 9.92% -3.52%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.59% 1.37% -2.52% -3.49% 7.23% 9.10% -3.67%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.93% 4.07% -3.20% -4.16% 0.44% -0.32% -4.46%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.09% 3.11% -1.24% -0.68% -4.87% -0.23% 0.86%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.95% 4.16% -3.00% -3.17% 2.58% 3.39% -3.67%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.18% -0.01% 3.54% 8.29% 1.57% 2.39% 8.19%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.44% 0.25% 0.34% 2.08% -2.70% -0.22% 4.61%
日本股票基金Y/美元 0.29% -0.16% 0.12% -2.27% -2.61% 4.33% 0.04%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.20% 1.00% -2.27% -0.65% 2.57% 0.37% -1.45%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.19% 0.98% -2.33% -0.85% 2.16% -0.43% -1.61%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.55% -0.39% -3.55% -2.59% -0.26% -1.93% -1.64%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.19% 0.85% -2.28% -2.22% 3.33% -1.82% -2.77%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.77% -0.15% 0.00% 0.82% -2.22% -2.25% 2.98%
基金平均績效 0.73% 1.13% -0.55% -0.00% 3.64% 3.80% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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