柏瑞日本中小型公司股票基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.2543 -0.0911 -0.47% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18.57% -14.99% 15.38% 37.67% 0.52% 11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60%

柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 19.2543 -0.47% 2020/01/06 19.1288 -0.41%
2020/01/20 19.3454 0.61% 2019/12/30 19.2083 -0.35%
2020/01/17 19.2274 0.20% 2019/12/27 19.2756 0.18%
2020/01/16 19.1892 -0.17% 2019/12/24 19.2411 -0.02%
2020/01/15 19.2218 -0.53% 2019/12/23 19.2446 -0.31%
2020/01/14 19.3238 -0.02% 2019/12/20 19.3047 0.01%
2020/01/10 19.3267 0.34% 2019/12/19 19.3021 -0.09%
2020/01/09 19.2614 0.86% 2019/12/18 19.3196 -0.33%
2020/01/08 19.0980 -1.54% 2019/12/17 19.3836 0.51%
2020/01/07 19.3966 1.40% 2019/12/16 19.2846 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-0.47% -0.36% -0.26% 5.44% 8.06% 13.17% 0.24%
東證二部指數 -0.86% -2.05% -0.53% 5.49% 7.76% 8.52% -0.66%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.99% -3.50% -3.79% 1.29% 6.92% 16.64% -3.15%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.99% -3.47% -3.59% 1.88% 8.13% 19.47% -3.02%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.47% -0.14% -1.06% 5.74% 10.36% 13.21% -0.84%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.57% -0.64% 0.00% 5.08% 16.06% 17.77% -1.05%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.58% 0.62% 0.42% 5.00% 15.76% 21.48% 0.11%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.07% -0.01% -0.08% 4.19% 14.54% 17.77% -1.05%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.17% 0.98% 1.80% 11.16% 16.69% 20.77% 2.80%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
0.16% 0.96% 1.63% 10.65% 15.55% 18.01% 2.70%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.37% 1.01% 1.42% 11.27% 14.94% 16.41% 2.50%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.16% 1.07% 0.09% 7.67% 11.39% 5.87% 1.02%
富達日本小型企業基金(日圓)
-2.60% -3.44% -2.04% 3.65% 11.87% 16.05% -0.30%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.93% 1.14% 0.76% 5.71% 15.15% 25.22% -0.30%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.19% -2.63% 1.17% 9.96% 8.81% 8.51% -1.46%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.00% -2.67% 0.60% 8.51% 6.38% 8.10% -2.72%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-0.12% -2.52% 1.40% 10.57% 10.13% 11.24% -1.31%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.96% 1.59% 1.67% 1.48% 3.16% -14.63% 12.10%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-0.08% 0.23% 0.89% 9.19% 15.59% 18.59% 0.13%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-0.47% -0.34% -0.19% 5.65% 8.50% 14.08% 0.29%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-0.23% 0.21% 1.44% 10.68% 18.06% 18.99% 0.87%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-0.23% 0.19% 1.38% 10.47% 17.60% 18.08% 0.82%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.61% -0.36% 0.35% 7.09% 10.81% 14.47% 1.03%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.12% -0.09% -1.64% 4.36% 9.37% 15.91% -0.32%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.04% -0.01% -0.77% 5.38% 10.61% 13.78% -0.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.15% -0.06% -1.45% 3.91% 8.28% 13.38% -1.04%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 -0.34% -0.51% -0.55% 5.96% 11.01% 14.37% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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