柏瑞日本中小型公司股票基金Y (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 134.2219 0.1281 0.10% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 5.84% 19.52% -14.30% 16.31% 38.75% 1.32% 12.00% -1.43%

柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響,並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 134.2219 0.10% 2017/02/09 132.94 -0.40%
2017/02/22 134.0938 -0.02% 2017/02/08 133.47 0.31%
2017/02/21 134.1261 -0.07% 2017/02/07 133.06 0.51%
2017/02/20 134.22 0.18% 2017/02/06 132.39 0.65%
2017/02/17 133.98 0.34% 2017/02/03 131.54 -0.17%
2017/02/16 133.52 0.25% 2017/02/02 131.77 -0.81%
2017/02/15 133.19 -0.55% 2017/02/01 132.85 0.59%
2017/02/14 133.93 -0.33% 2017/01/31 132.07 0.05%
2017/02/13 134.38 0.84% 2017/01/30 132.00 0.03%
2017/02/10 133.26 0.24% 2017/01/27 131.96 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.10% 0.53% 2.66% 3.14% 3.76% 14.52% 5.40%
東證二部指數 -0.01% 1.39% 5.88% 17.78% 31.75% 36.36% 8.19%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-0.45% -0.24% 2.84% 5.24% 15.53% 18.13% 1.84%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.44% -0.22% 2.91% 5.53% 15.93% 18.13% 2.02%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.03% 0.35% 3.06% 10.38% 25.47% 23.19% 3.62%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.25% 2.37% 1.94% 14.03% 20.59% 9.81% 2.37%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.04% 1.30% 5.61% 7.15% 13.55% 30.07% 5.57%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.04% 0.59% 3.73% 7.14% 6.58% 24.86% 6.74%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
0.22% 1.30% 4.84% 9.89% 26.12% 37.94% 5.89%
法巴百利達日本小型股票基金C(日圓)
0.22% 1.29% 4.89% 9.50% 25.45% 38.04% 5.90%
法巴百利達日本小型股票基金N(日圓)
0.22% 1.29% 4.82% 9.29% 24.97% 37.00% 5.78%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
-0.24% 1.94% 6.64% 12.18% 27.47% 44.26% 8.92%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.20% 0.36% 3.99% 4.65% 15.81% 19.93% 4.04%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.25% 0.79% 4.34% 8.88% 12.55% 32.35% 9.03%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-0.08% 0.41% 4.77% 5.04% 14.21% 34.28% 4.06%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
0.65% 0.91% 5.66% 5.73% 1.91% 33.62% 8.32%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.00% 0.49% 4.90% 5.43% 15.00% 35.00% 4.37%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.16% 0.02% 3.60% 5.10% 12.50% 16.93% 2.58%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.28% 1.41% 5.60% 6.59% 11.40% 31.22% 8.04%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.09% 0.50% 2.58% 2.93% 3.34% 13.59% 5.26%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.18% 0.80% 5.41% 8.85% 26.08% 32.63% 4.51%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.18% 0.78% 5.34% 8.62% 25.57% 31.55% 4.38%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
-0.00% -0.08% 2.48% 5.32% 17.43% 15.74% 1.97%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-0.04% 2.59% 7.62% 6.81% 14.62% 30.59% 8.07%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.33% 1.06% 5.48% 8.15% 20.49% 25.38% 4.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.58% 2.04% 6.11% 6.49% 6.95% 24.17% 8.44%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.02% 0.83% 3.74% 6.58% 15.26% 26.31% 5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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