日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	260.6952	-2.3370	-0.89%	20.63%	2025/11/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.00%	-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/05	260.6952	-0.89%	2025/10/17	258.9726	0.35%
2025/11/04	263.0322	-0.33%	2025/10/16	258.0670	0.28%
2025/10/31	263.9129	0.36%	2025/10/15	257.3428	2.24%
2025/10/30	262.9539	0.27%	2025/10/14	251.7167	-1.63%
2025/10/29	262.2452	0.17%	2025/10/10	255.8995	-1.66%
2025/10/28	261.7891	0.68%	2025/10/08	260.2152	-1.17%
2025/10/24	260.0165	-0.69%	2025/10/07	263.3015	-0.35%
2025/10/22	261.8124	0.16%	2025/10/06	264.2393	2.71%
2025/10/21	261.4038	-0.49%	2025/10/02	257.2779	-0.37%
2025/10/20	262.6955	1.44%	2025/10/01	258.2304	-0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	-0.89%	-0.59%	1.33%	8.37%	15.30%	22.82%	20.63%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.10%	0.75%	3.35%	8.38%	24.40%	31.84%	23.59%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.15%	2.00%	2.86%	8.20%	27.10%	29.99%	21.43%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.62%	2.07%	0.46%	4.18%	16.46%	21.68%	12.88%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.67%	0.53%	-1.79%	3.53%	17.56%	28.12%	24.24%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.10%	1.27%	3.20%	11.09%	33.43%	38.88%	28.40%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.04%	1.22%	3.01%	10.11%	31.34%	33.45%	24.26%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.03%	1.21%	2.94%	9.90%	30.85%	32.45%	23.47%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.62%	-0.79%	0.67%	-2.01%	20.22%	22.45%	16.49%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.71%	-1.71%	-3.99%	-5.87%	12.62%	21.27%	18.83%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.62%	-0.78%	0.54%	-0.99%	22.55%	27.77%	20.75%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.40%	-1.83%	-3.02%	0.11%	7.52%	20.02%	20.57%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.84%	-1.74%	-4.60%	-2.84%	7.01%	17.78%	17.22%
日本股票基金A/美元	-0.89%	-0.61%	1.25%	8.15%	14.84%	21.84%	19.81%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.86%	-0.77%	-0.45%	1.26%	13.15%	18.76%	14.00%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.87%	-0.79%	-0.53%	1.06%	12.70%	17.81%	13.23%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.56%	0.94%	-0.56%	0.47%	12.05%	14.84%	9.68%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.34%	0.82%	1.63%	4.19%	20.94%	22.53%	18.47%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.71%	-0.46%	-2.80%	-0.07%	13.60%	20.96%	21.16%
基金平均績效	-0.58%	0.23%	0.80%	3.91%	18.04%	22.28%	17.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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