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日本股票基金Y/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
287.0178 |
2.5035 |
0.88% |
7.90% |
2026/04/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.43% |
37.10% |
-17.65% |
19.56% |
10.52% |
0.14% |
-16.31% |
17.83% |
15.21% |
23.08% |
| 日本股票基金Y/美元
基金資料
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透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/28 |
287.0178 |
0.88% |
2026/04/14 |
285.4593 |
1.35% |
| 2026/04/27 |
284.5143 |
0.77% |
2026/04/13 |
281.6519 |
-0.50% |
| 2026/04/24 |
282.3541 |
0.52% |
2026/04/10 |
283.0681 |
-0.70% |
| 2026/04/23 |
280.9025 |
-1.27% |
2026/04/09 |
285.0510 |
-1.32% |
| 2026/04/22 |
284.5155 |
-1.31% |
2026/04/08 |
288.8531 |
4.37% |
| 2026/04/21 |
288.2983 |
-0.22% |
2026/04/07 |
276.7644 |
0.71% |
| 2026/04/20 |
288.9404 |
0.41% |
2026/04/02 |
274.8080 |
-2.43% |
| 2026/04/17 |
287.7670 |
-1.43% |
2026/04/01 |
281.6651 |
6.09% |
| 2026/04/16 |
291.9420 |
1.20% |
2026/03/31 |
265.5080 |
-0.86% |
| 2026/04/15 |
288.4881 |
1.06% |
2026/03/30 |
267.8003 |
-2.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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