日本股票基金Y/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 240.2720 -0.6425 -0.27% 11.18% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.00% -1.43% 37.10% -17.65% 19.56% 10.52% 0.14% -16.31% 17.83% 15.21%

日本股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 240.2720 -0.27% 2025/06/20 235.0561 -0.61%
2025/07/03 240.9145 0.05% 2025/06/19 236.4896 -0.74%
2025/07/02 240.7882 -0.25% 2025/06/18 238.2563 0.74%
2025/07/01 241.4005 -0.66% 2025/06/17 236.5165 -0.30%
2025/06/30 243.0005 0.38% 2025/06/16 237.2229 0.58%
2025/06/27 242.0792 1.07% 2025/06/13 235.8529 -1.01%
2025/06/26 239.5150 1.64% 2025/06/12 238.2543 0.78%
2025/06/25 235.6618 0.12% 2025/06/11 236.4011 0.05%
2025/06/24 235.3722 1.80% 2025/06/10 236.2944 -0.30%
2025/06/23 231.1993 -1.64% 2025/06/09 237.0096 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金Y/美元 -0.27% -0.75% 1.67% 17.26% 11.18% 14.54% 11.18%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.21% 0.24% 3.70% 12.97% 8.33% 9.97% 8.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.26% 0.20% 1.93% 17.70% 7.40% 9.41% 5.00%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.19% -1.47% -2.07% 10.40% 1.86% 10.93% 0.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.45% -2.18% 0.61% 18.18% 15.85% 19.76% 12.92%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.29% -0.78% 4.48% 23.42% 7.77% 13.86% 7.77%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.31% -0.87% 4.19% 21.76% 5.42% 9.00% 5.42%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.31% -0.89% 4.12% 21.54% 5.01% 8.18% 5.01%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.75% -2.99% 1.10% 29.60% 9.57% 14.39% 9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.10% -2.87% 1.03% 30.28% 19.36% 27.63% 18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.77% -2.93% 1.37% 31.23% 12.10% 18.59% 11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.24% -0.28% 1.61% 16.35% 15.97% 16.12% 15.97%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.47% -0.88% 1.14% 15.26% 16.41% 14.86% 16.41%
日本股票基金A/美元 -0.27% -0.76% 1.60% 17.02% 10.72% 13.62% 10.72%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.12% -0.86% 1.34% 13.85% 6.36% 2.68% 6.36%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.13% -0.87% 1.26% 13.62% 5.92% 1.86% 5.92%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.16% -1.36% -0.29% 13.98% 2.40% 6.26% 2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% -1.23% 3.45% 20.72% 6.38% 3.77% 6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% -1.20% 2.82% 21.75% 15.99% 15.81% 15.99%
基金平均績效 -0.24% -0.83% 2.23% 17.53% 10.33% 11.64% 8.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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