日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	283.0355	6.7254	2.43%	6.40%	2026/03/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%	23.08%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	283.0355	2.43%	2026/03/03	293.4179	-3.95%
2026/03/16	276.3101	-0.65%	2026/03/02	305.4708	-1.28%
2026/03/13	278.1126	-0.64%	2026/02/27	309.4435	2.72%
2026/03/12	279.9175	-1.80%	2026/02/25	301.2637	1.09%
2026/03/11	285.0501	-0.14%	2026/02/24	298.0053	-0.05%
2026/03/10	285.4576	2.92%	2026/02/20	298.1578	-2.12%
2026/03/09	277.3464	-4.50%	2026/02/12	304.6114	3.01%
2026/03/06	290.4249	0.56%	2026/02/10	295.7176	2.53%
2026/03/05	288.8117	1.90%	2026/02/09	288.4182	3.13%
2026/03/04	283.4358	-3.40%	2026/02/06	279.6672	1.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	2.43%	-0.71%	-7.08%	7.60%	8.43%	28.37%	6.40%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.48%	0.61%	-4.19%	10.04%	13.82%	39.19%	8.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.00%	-2.33%	-5.10%	10.37%	15.62%	43.08%	8.10%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.23%	-2.29%	-5.77%	9.61%	9.64%	27.24%	8.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.36%	-2.82%	-8.13%	7.60%	7.35%	34.31%	5.84%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.12%	-1.93%	-2.02%	14.59%	23.83%	58.62%	13.46%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.13%	-2.03%	-2.30%	13.82%	22.12%	53.19%	12.81%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.13%	-2.05%	-2.37%	13.61%	21.66%	52.05%	12.63%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.51%	0.34%	0.64%	19.76%	14.79%	44.90%	17.45%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.57%	0.04%	-2.69%	17.38%	6.36%	36.47%	15.67%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.50%	0.39%	0.99%	20.95%	17.06%	50.96%	18.45%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	2.81%	-0.27%	-4.11%	9.77%	10.28%	29.47%	7.68%
日本小型公司股票基金Y/美元	2.50%	-0.87%	-1.34%	13.98%	7.41%	29.45%	11.78%
日本股票基金A/美元	2.43%	-0.72%	-7.15%	7.39%	8.00%	27.35%	6.22%
日本小型公司股票基金Y3/美元	2.18%	-0.55%	2.32%	16.06%	15.67%	37.16%	13.83%
日本小型公司股票基金A3/日圓	2.17%	-0.56%	2.25%	15.83%	15.21%	36.07%	13.63%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.40%	-1.00%	-0.38%	11.25%	9.75%	24.96%	9.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.62%	-1.01%	0.63%	11.76%	15.58%	40.56%	9.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.26%	-1.66%	-3.41%	9.03%	7.14%	31.86%	7.30%
基金平均績效	0.89%	-0.68%	-1.60%	11.78%	13.32%	34.09%	10.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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