法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 536.97 0.73 0.14% 0.35% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32% 5.72%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 536.97 0.14% 2026/01/22 534.77 -0.03%
2026/02/04 536.24 0.02% 2026/01/21 534.94 0.11%
2026/02/03 536.13 0.05% 2026/01/20 534.33 -0.09%
2026/02/02 535.85 0.04% 2026/01/16 534.80 -0.20%
2026/01/30 535.66 0.06% 2026/01/15 535.88 -0.06%
2026/01/29 535.34 0.04% 2026/01/14 536.22 0.01%
2026/01/28 535.11 -0.02% 2026/01/13 536.14 0.01%
2026/01/27 535.22 0.01% 2026/01/12 536.09 0.01%
2026/01/26 535.16 0.05% 2026/01/09 536.03 0.01%
2026/01/23 534.89 0.02% 2026/01/08 535.95 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 0.14% 0.30% 0.25% 1.20% 1.99% 5.04% 0.35%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.31% 0.43% 0.85% 3.02% 6.74% 0.42%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-月配 0.14% -0.15% -0.21% -0.27% -1.00% -1.07% -0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.35% -0.09% 0.52% 1.32% 3.32% 6.48% 0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.32% -0.13% 0.44% 1.21% 3.13% 6.24% 0.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% -0.41% 0.14% 0.28% 1.12% 1.69% -0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.40% -0.40% 0.13% 0.00% 0.67% 0.80% -0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.02% 0.08% 0.30% 0.15% 3.22% 4.98% 0.23%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.02% 0.07% 0.30% -2.02% 0.98% 0.46% -1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.02% 0.05% 0.15% -0.35% 2.06% 2.70% 0.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.03% 0.04% 0.14% -2.52% -0.17% -1.59% -2.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.02% 0.08% 0.35% 0.27% 3.48% 5.50% 0.27%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.44% 0.22% 0.28% 1.00% 2.42% 5.57% 0.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.34% -0.11% -0.11% 0.00% 0.45% 1.70% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.43% 0.22% 0.22% 0.72% 1.82% 4.41% 0.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.45% 0.00% 0.00% 0.11% 0.56% 1.82% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.42% 0.21% 0.32% 1.10% 2.64% 6.08% 0.42%
基金平均績效 0.17% 0.00% 0.14% 0.61% 1.54% 2.21% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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