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法巴美元短期債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
496.61 |
0.02 |
0.00% |
2.36% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.51% |
0.00% |
1.12% |
0.66% |
0.44% |
3.93% |
4.81% |
-1.76% |
-4.37% |
4.44% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
496.61 |
0.00% |
2024/07/10 |
494.61 |
0.04% |
2024/07/23 |
496.59 |
0.11% |
2024/07/09 |
494.41 |
-0.04% |
2024/07/22 |
496.03 |
-0.03% |
2024/07/08 |
494.59 |
0.01% |
2024/07/19 |
496.18 |
-0.01% |
2024/07/05 |
494.56 |
0.24% |
2024/07/18 |
496.24 |
-0.13% |
2024/07/03 |
493.38 |
0.21% |
2024/07/17 |
496.87 |
-0.00% |
2024/07/02 |
492.37 |
0.09% |
2024/07/16 |
496.89 |
0.09% |
2024/07/01 |
491.93 |
-0.12% |
2024/07/15 |
496.43 |
-0.01% |
2024/06/28 |
492.54 |
-0.06% |
2024/07/12 |
496.49 |
0.09% |
2024/06/27 |
492.82 |
0.07% |
2024/07/11 |
496.05 |
0.29% |
2024/06/26 |
492.49 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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