|
法巴美元短期債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
472.32 |
0.59 |
0.13% |
1.68% |
2023/03/23 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
2.51% |
0.00% |
1.12% |
0.66% |
0.44% |
3.93% |
4.81% |
-1.76% |
-4.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
472.32 |
0.13% |
2023/03/09 |
465.05 |
0.27% |
2023/03/22 |
471.73 |
0.42% |
2023/03/08 |
463.82 |
-0.10% |
2023/03/21 |
469.75 |
-0.11% |
2023/03/07 |
464.28 |
-0.18% |
2023/03/20 |
470.26 |
-0.08% |
2023/03/06 |
465.13 |
-0.02% |
2023/03/17 |
470.63 |
0.32% |
2023/03/03 |
465.20 |
0.05% |
2023/03/16 |
469.15 |
-0.34% |
2023/03/02 |
464.98 |
0.03% |
2023/03/15 |
470.75 |
0.33% |
2023/03/01 |
464.86 |
-0.09% |
2023/03/14 |
469.20 |
-0.26% |
2023/02/28 |
465.27 |
0.02% |
2023/03/13 |
470.44 |
0.75% |
2023/02/27 |
465.17 |
-0.06% |
2023/03/10 |
466.96 |
0.41% |
2023/02/23 |
465.46 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|