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法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
539.36 |
-0.27 |
-0.05% |
0.80% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.12% |
0.66% |
0.44% |
3.93% |
4.81% |
-1.76% |
-4.37% |
4.44% |
4.32% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
539.36 |
-0.05% |
2026/02/05 |
536.97 |
0.14% |
| 2026/02/24 |
539.63 |
0.01% |
2026/02/04 |
536.24 |
0.02% |
| 2026/02/23 |
539.60 |
0.09% |
2026/02/03 |
536.13 |
0.05% |
| 2026/02/20 |
539.09 |
0.03% |
2026/02/02 |
535.85 |
0.04% |
| 2026/02/19 |
538.93 |
0.16% |
2026/01/30 |
535.66 |
0.06% |
| 2026/02/12 |
538.05 |
0.12% |
2026/01/29 |
535.34 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
537.39 |
-0.04% |
2026/01/28 |
535.11 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
537.62 |
0.09% |
2026/01/27 |
535.22 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
537.15 |
0.05% |
2026/01/26 |
535.16 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
536.90 |
-0.01% |
2026/01/23 |
534.89 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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