法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 543.05 1.01 0.19% 1.49% 2026/08/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32% 5.72%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/04 543.05 0.19% 2026/07/21 541.00 -0.06%
2026/08/03 542.04 0.21% 2026/07/20 541.31 -0.13%
2026/07/31 540.93 -0.10% 2026/07/17 542.03 -0.02%
2026/07/30 541.47 0.01% 2026/07/16 542.14 -0.05%
2026/07/29 541.41 0.06% 2026/07/15 542.40 0.17%
2026/07/28 541.11 0.11% 2026/07/14 541.46 0.11%
2026/07/27 540.54 0.12% 2026/07/13 540.89 -0.14%
2026/07/24 539.89 0.02% 2026/07/10 541.64 -0.06%
2026/07/23 539.77 -0.15% 2026/07/09 541.95 0.07%
2026/07/22 540.57 -0.08% 2026/07/08 541.56 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 0.19% 0.36% 0.19% 0.77% 1.27% 3.15% 1.49%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.37% -0.97% -0.33% -0.44% 2.09% -0.48%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-月配 0.18% -0.11% -0.29% -0.64% -1.51% -2.63% -2.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.53% -0.09% -0.78% -0.09% -0.26% 2.79% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.51% -0.19% -0.82% -0.19% -0.38% 2.48% -0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.43% -0.57% -1.13% -1.26% -2.36% -1.40% -2.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.41% -0.55% -1.22% -1.49% -2.80% -2.41% -3.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.39% -0.37% -1.90% -0.88% -0.94% 3.12% -0.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.39% -0.38% -4.08% -3.09% -3.15% -1.35% -4.93%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.40% -0.41% -2.04% -1.32% -1.84% 1.04% -1.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.39% -0.41% -4.27% -3.56% -4.06% -3.38% -5.97%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.39% -0.36% -1.86% -0.76% -0.70% 3.64% -0.33%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.39% -0.06% -0.61% -0.17% -0.55% 1.41% -0.61%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.46% -0.34% -0.91% -1.14% -2.47% -2.36% -2.79%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.36% -0.07% -0.72% -0.51% -1.15% 0.29% -1.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.46% -0.23% -0.91% -1.13% -2.35% -2.24% -2.79%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.39% -0.05% -0.58% -0.08% -0.36% 1.88% -0.36%
基金平均績效 0.11% -0.20% -1.18% -0.32% -1.11% -0.25% -1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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