法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 484.39 -0.73 -0.15% -0.16% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.51% 0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 484.39 -0.15% 2024/04/11 485.43 0.06%
2024/04/24 485.12 -0.06% 2024/04/10 485.15 -0.44%
2024/04/23 485.39 0.03% 2024/04/09 487.27 0.09%
2024/04/22 485.23 0.07% 2024/04/08 486.82 -0.03%
2024/04/19 484.89 0.04% 2024/04/05 486.97 -0.22%
2024/04/18 484.71 -0.22% 2024/04/04 488.02 0.12%
2024/04/17 485.79 0.14% 2024/03/28 487.45 -0.15%
2024/04/16 485.10 -0.14% 2024/03/27 488.19 0.09%
2024/04/15 485.77 -0.10% 2024/03/26 487.74 0.02%
2024/04/12 486.26 0.17% 2024/03/25 487.65 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 -0.15% -0.07% -0.67% -0.43% 2.51% 2.23% -0.16%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.36% -2.56% -2.28% 4.73% % -3.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.56% 0.00% -2.82% -3.34% 3.87% -6.22% -4.74%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.40% -0.11% -2.65% -2.70% 5.37% -3.55% -4.02%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.15% -0.07% -1.09% -1.66% -0.28% -3.50% -1.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.39% 0.00% -2.56% -2.28% 4.37% -2.65% -3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.42% 0.07% -2.54% -2.34% 4.33% -2.87% -3.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.29% 0.00% -2.93% -3.33% 2.35% -6.45% -4.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.41% 0.00% -2.89% -3.53% 1.93% -7.29% -5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.21% -0.25% -1.96% -0.82% 6.46% 0.89% -1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.22% -0.26% -1.97% -0.83% 4.31% -3.08% -3.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.22% -0.28% -2.09% -1.22% 5.53% -1.01% -2.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.22% -0.27% -2.09% -1.21% 3.42% -4.87% -4.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.21% -0.25% -1.92% -0.70% 6.72% 1.39% -1.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.30% -0.18% -2.39% -2.50% 4.47% -3.82% -3.71%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.35% -0.23% -2.71% -3.37% 2.74% -6.72% -4.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% -0.23% -2.51% -2.73% 3.89% -4.90% -4.04%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.35% -0.23% -2.71% -3.37% 2.74% -6.82% -4.65%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.33% -0.20% -2.36% -2.37% 4.71% -3.37% -3.58%
基金平均績效 -0.04% -0.11% -2.11% -1.75% 3.53% -3.85% -3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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