法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 472.32 0.59 0.13% 1.68% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- 2.51% 0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 472.32 0.13% 2023/03/09 465.05 0.27%
2023/03/22 471.73 0.42% 2023/03/08 463.82 -0.10%
2023/03/21 469.75 -0.11% 2023/03/07 464.28 -0.18%
2023/03/20 470.26 -0.08% 2023/03/06 465.13 -0.02%
2023/03/17 470.63 0.32% 2023/03/03 465.20 0.05%
2023/03/16 469.15 -0.34% 2023/03/02 464.98 0.03%
2023/03/15 470.75 0.33% 2023/03/01 464.86 -0.09%
2023/03/14 469.20 -0.26% 2023/02/28 465.27 0.02%
2023/03/13 470.44 0.75% 2023/02/27 465.17 -0.06%
2023/03/10 466.96 0.41% 2023/02/23 465.46 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 0.13% 0.68% 1.47% 1.60% 2.66% 0.10% 1.68%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.16% 2.14% 1.93% 1.66% -6.28% 2.75%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.44% 0.94% 2.86% 2.12% 3.33% -6.00% 2.80%
法巴美元短期債券基金-月配 0.12% 0.67% 0.97% 0.54% 1.40% -1.51% 0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.19% 1.14% 2.31% 2.02% 3.92% -4.33% 2.91%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.27% 1.08% 2.04% 1.08% 2.04% -7.64% 2.04%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.41% 1.25% 2.84% 2.53% 3.41% -4.97% 3.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.33% 1.20% 2.55% 1.87% 2.21% -6.95% 3.01%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.37% 1.20% 2.75% 2.20% 2.82% -6.07% 3.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.43% 1.20% 2.66% 1.87% 2.21% -6.85% 3.01%
基金平均績效 0.24% 0.99% 2.11% 2.14% 2.17% -5.47% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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