法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 522.42 -0.11 -0.02% 3.22% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 522.42 -0.02% 2025/06/24 522.02 0.30%
2025/07/09 522.53 0.19% 2025/06/20 520.46 -0.01%
2025/07/08 521.52 -0.11% 2025/06/18 520.53 0.08%
2025/07/03 522.07 -0.11% 2025/06/17 520.13 0.10%
2025/07/02 522.64 -0.08% 2025/06/16 519.60 0.03%
2025/07/01 523.06 -0.02% 2025/06/13 519.46 -0.20%
2025/06/30 523.16 0.11% 2025/06/12 520.51 0.17%
2025/06/27 522.57 -0.07% 2025/06/11 519.64 0.13%
2025/06/26 522.91 0.14% 2025/06/10 518.94 0.18%
2025/06/25 522.19 0.03% 2025/06/06 517.99 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 -0.02% 0.07% 0.67% 1.47% 3.39% 5.62% 3.22%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.04% 0.93% 2.64% 4.88% 4.49% 3.77%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% -0.13% 0.54% 1.64% 1.92% -0.80% 0.54%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.32% -0.21% 0.80% 2.49% 3.67% 2.60% 2.27%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.02% 0.07% 0.17% -0.05% 0.32% -0.04% -0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.45% -0.27% 0.55% 1.85% 4.37% 3.19% 3.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.39% -0.26% 0.53% 1.88% 4.33% 2.99% 2.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.56% 0.28% 0.85% 2.31% -0.84% 0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.54% 0.14% 0.68% 1.79% -1.98% 0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.07% -0.13% 1.46% 2.12% 2.05% 2.34% 1.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.06% -0.12% -0.77% -0.12% -0.19% -2.10% -2.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.04% -0.18% 1.24% 1.54% 1.05% 0.39% 0.51%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.04% -0.18% -0.83% -0.53% -1.03% -3.94% -3.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.08% -0.11% 1.50% 2.25% 2.31% 2.87% 1.82%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% -0.17% 1.50% 1.15% 3.65% 4.02% 3.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% -0.23% 1.14% 0.23% 1.72% 0.23% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.51% 1.12% -0.29% 2.72% 3.27% 2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.67% 0.91% -0.89% 1.49% 0.80% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.29% -0.50% 1.23% 0.12% 3.56% 4.88% 3.42%
基金平均績效 -0.14% -0.21% 0.68% 1.16% 1.95% 0.68% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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