法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 541.64 -0.31 -0.06% 1.23% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32% 5.72%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 541.64 -0.06% 2026/06/25 541.73 0.05%
2026/07/09 541.95 0.07% 2026/06/24 541.48 0.24%
2026/07/08 541.56 -0.12% 2026/06/22 540.19 -0.08%
2026/07/07 542.19 -0.08% 2026/06/18 540.60 -0.05%
2026/07/06 542.65 0.11% 2026/06/17 540.89 -0.21%
2026/07/02 542.04 0.03% 2026/06/16 542.01 0.06%
2026/07/01 541.90 0.03% 2026/06/15 541.67 0.09%
2026/06/30 541.72 -0.08% 2026/06/12 541.20 0.06%
2026/06/29 542.16 0.02% 2026/06/11 540.90 0.16%
2026/06/26 542.05 0.06% 2026/06/10 540.01 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 -0.06% -0.07% 0.30% 0.56% 1.05% 3.68% 1.23%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.59% -0.32% -0.46% -0.14% 4.22% 0.04%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.06% -0.08% -0.17% -0.83% -1.72% -2.16% -2.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.44% -0.95% -0.78% -1.21% -0.70% 3.82% -0.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.44% -0.95% -0.82% -1.26% -0.82% 3.56% -0.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.42% -0.98% -1.12% -2.22% -2.62% -0.42% -2.49%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.54% -0.95% -1.22% -2.54% -3.18% -1.48% -3.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.05% -0.50% 0.15% 0.18% 0.31% 4.35% 0.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.05% -0.50% -2.08% -2.05% -1.91% -0.17% -3.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.06% -0.54% 0.00% -0.26% -0.60% 2.18% -0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.06% -0.54% -2.27% -2.53% -2.86% -2.28% -4.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.05% -0.49% 0.18% 0.30% 0.56% 4.88% 0.84%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.28% -0.72% -0.55% -0.99% -0.99% 2.27% -0.72%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.68% -0.91% -1.91% -2.79% -1.47% -2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.72% -0.65% -1.22% -1.50% 1.18% -1.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% -0.80% -0.91% -2.02% -2.78% -1.47% -2.68%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.30% -0.75% -0.56% -0.89% -0.76% 2.75% -0.50%
基金平均績效 -0.21% -0.54% -0.63% -0.50% -0.98% 0.55% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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