法巴美元短期債券基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	538.79	0.97	0.18%	0.69%	2026/04/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.12%	0.66%	0.44%	3.93%	4.81%	-1.76%	-4.37%	4.44%	4.32%	5.72%

法巴美元短期債券基金-C股

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/08	538.79	0.18%	2026/03/23	535.62	0.08%
2026/04/07	537.82	0.04%	2026/03/20	535.20	-0.34%
2026/04/02	537.61	-0.03%	2026/03/19	537.00	-0.19%
2026/04/01	537.76	0.18%	2026/03/18	538.01	-0.13%
2026/03/31	536.82	0.12%	2026/03/17	538.69	0.04%
2026/03/30	536.15	0.16%	2026/03/16	538.48	0.14%
2026/03/27	535.29	0.12%	2026/03/13	537.72	0.04%
2026/03/26	534.63	-0.21%	2026/03/12	537.51	-0.24%
2026/03/25	535.77	0.23%	2026/03/11	538.81	-0.08%
2026/03/24	534.53	-0.20%	2026/03/10	539.26	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-C股	0.18%	0.19%	-0.09%	0.53%	1.72%	4.40%	0.69%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.21%	-0.62%	0.25%	1.08%	5.71%	0.17%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	-0.28%	-0.73%	-1.08%	-1.36%	-1.76%	-1.37%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.35%	0.52%	-0.17%	0.87%	1.85%	6.07%	0.96%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.32%	0.51%	-0.25%	0.82%	1.66%	5.79%	0.82%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	0.56%	-0.55%	-0.14%	-0.28%	1.69%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	0.54%	-0.66%	-0.40%	-0.80%	0.67%	-0.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.04%	-0.01%	-1.22%	-0.30%	0.65%	4.23%	0.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.02%	0.00%	-1.21%	-0.31%	-1.52%	-0.26%	-2.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.05%	-0.04%	-1.40%	-0.77%	-0.36%	1.94%	-0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.06%	-0.04%	-1.40%	-0.76%	-2.51%	-2.30%	-2.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.02%	0.01%	-1.17%	-0.18%	0.91%	4.77%	0.24%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.22%	0.39%	-0.55%	0.17%	0.89%	4.07%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.34%	0.45%	-0.78%	-0.67%	-0.89%	0.34%	-0.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	0.36%	-0.64%	-0.07%	0.36%	2.96%	-0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.23%	0.34%	-0.89%	-0.67%	-0.89%	0.34%	-0.78%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.24%	0.39%	-0.52%	0.31%	1.15%	4.58%	0.33%
基金平均績效	0.11%	0.21%	-0.68%	0.35%	0.16%	1.50%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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