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法巴美元短期債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
527.62 |
0.15 |
0.03% |
4.25% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.00% |
1.12% |
0.66% |
0.44% |
3.93% |
4.81% |
-1.76% |
-4.37% |
4.44% |
4.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
527.62 |
0.03% |
2025/08/13 |
526.88 |
0.15% |
2025/08/27 |
527.47 |
0.08% |
2025/08/12 |
526.07 |
-0.01% |
2025/08/26 |
527.05 |
0.08% |
2025/08/11 |
526.11 |
0.05% |
2025/08/25 |
526.63 |
-0.05% |
2025/08/08 |
525.87 |
-0.10% |
2025/08/22 |
526.89 |
0.24% |
2025/08/07 |
526.38 |
-0.07% |
2025/08/21 |
525.65 |
-0.11% |
2025/08/06 |
526.76 |
0.05% |
2025/08/20 |
526.24 |
0.07% |
2025/08/05 |
526.51 |
0.01% |
2025/08/19 |
525.85 |
0.08% |
2025/08/04 |
526.45 |
0.10% |
2025/08/18 |
525.43 |
-0.12% |
2025/08/01 |
525.94 |
0.51% |
2025/08/14 |
526.08 |
-0.15% |
2025/07/31 |
523.29 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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