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法巴美元短期債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
526.38 |
-0.38 |
-0.07% |
4.00% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.00% |
1.12% |
0.66% |
0.44% |
3.93% |
4.81% |
-1.76% |
-4.37% |
4.44% |
4.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
526.38 |
-0.07% |
2025/07/24 |
522.90 |
-0.01% |
2025/08/06 |
526.76 |
0.05% |
2025/07/23 |
522.93 |
-0.09% |
2025/08/05 |
526.51 |
0.01% |
2025/07/22 |
523.42 |
0.06% |
2025/08/04 |
526.45 |
0.10% |
2025/07/21 |
523.10 |
0.11% |
2025/08/01 |
525.94 |
0.51% |
2025/07/18 |
522.51 |
0.06% |
2025/07/31 |
523.29 |
0.02% |
2025/07/17 |
522.22 |
-0.10% |
2025/07/30 |
523.19 |
-0.09% |
2025/07/16 |
522.76 |
0.19% |
2025/07/29 |
523.67 |
0.15% |
2025/07/15 |
521.79 |
-0.14% |
2025/07/28 |
522.88 |
-0.05% |
2025/07/14 |
522.50 |
0.07% |
2025/07/25 |
523.14 |
0.05% |
2025/07/11 |
522.16 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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