法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 535.88 -0.34 -0.06% 0.15% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32% 5.72%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 535.88 -0.06% 2025/12/31 535.08 -0.04%
2026/01/14 536.22 0.01% 2025/12/30 535.31 0.04%
2026/01/13 536.14 0.01% 2025/12/29 535.12 0.15%
2026/01/12 536.09 0.01% 2025/12/24 534.32 0.02%
2026/01/09 536.03 0.01% 2025/12/23 534.19 -0.00%
2026/01/08 535.95 -0.04% 2025/12/22 534.21 -0.04%
2026/01/07 536.18 0.05% 2025/12/19 534.40 -0.03%
2026/01/06 535.89 0.05% 2025/12/18 534.55 0.09%
2026/01/05 535.63 0.03% 2025/12/17 534.06 0.00%
2026/01/02 535.45 0.07% 2025/12/16 534.04 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 -0.06% -0.01% 0.43% 0.92% 2.70% 5.77% 0.15%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.09% 0.49% 0.21% 4.57% 7.92% 0.25%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.07% -0.01% -0.07% -0.60% -0.35% -0.42% -0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.09% 0.53% 0.44% 4.65% 7.59% 0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.13% 0.51% 0.38% 4.49% 7.40% 0.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 0.00% 0.28% -0.55% 2.55% 3.28% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% -0.13% 0.00% -0.92% 1.89% 2.17% 0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.21% 0.06% 0.93% 0.16% 4.72% 7.10% 0.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.21% 0.05% -1.25% -2.00% 2.45% 2.48% -1.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.20% 0.03% 0.77% -0.37% 3.48% 4.79% 0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.20% 0.01% -1.43% -2.53% 1.22% 0.40% -1.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.20% 0.06% 0.98% 0.28% 4.97% 7.63% 0.48%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.11% 0.22% 0.55% 0.44% 3.30% 6.95% 0.28%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.22% 0.22% -0.44% 1.36% 2.99% 0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.14% 0.22% 0.43% 0.14% 2.72% 5.76% 0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.22% 0.22% -0.55% 1.35% 2.98% 0.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.15% 0.24% 0.57% 0.52% 3.54% 7.41% 0.26%
基金平均績效 -0.04% 0.05% 0.16% 0.25% 2.51% 3.44% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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