法巴美元短期債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 486.35 0.92 0.19% 0.25% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.51% 0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 486.35 0.19% 2024/02/15 485.29 0.05%
2024/02/29 485.43 0.09% 2024/02/14 485.06 0.13%
2024/02/28 484.99 0.05% 2024/02/13 484.45 -0.36%
2024/02/27 484.73 -0.00% 2024/02/06 486.19 0.10%
2024/02/26 484.75 -0.03% 2024/02/05 485.71 -0.16%
2024/02/23 484.90 0.07% 2024/02/02 486.50 -0.29%
2024/02/22 484.57 -0.09% 2024/02/01 487.92 0.01%
2024/02/21 484.99 -0.11% 2024/01/31 487.88 0.29%
2024/02/20 485.52 0.15% 2024/01/30 486.49 -0.08%
2024/02/16 484.79 -0.10% 2024/01/29 486.90 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 0.19% 0.37% -0.32% 1.10% 2.58% 4.62% 0.25%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.34% -2.21% 1.12% 2.82% % -1.92%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 0.14% -2.51% 0.96% -0.67% -1.73% -2.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.28% 0.34% -2.29% 1.64% 0.67% 0.96% -2.39%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.22% -0.05% -0.74% -0.24% -0.30% -1.31% -1.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.38% 0.96% -1.69% 1.16% 1.84% 2.14% -1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.28% 0.90% -1.69% 1.04% 1.75% 1.90% -1.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.99% -1.92% 0.14% -0.14% -1.65% -2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.26% 0.93% -2.06% 0.00% -0.65% -2.69% -2.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.17% 0.86% -0.02% 2.89% 4.07% 4.80% -0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.17% 0.86% -0.02% 0.81% 1.98% 0.70% -2.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.16% 0.83% -0.17% 2.40% 3.11% 2.71% -0.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.17% 0.84% -0.16% 0.37% 1.07% -1.29% -2.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.17% 0.87% 0.02% 3.01% 4.33% 5.33% -0.30%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.42% 0.97% -1.70% 1.21% 2.20% 2.20% -1.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.34% 0.68% -2.00% 0.34% 0.57% -0.90% -2.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.38% 0.92% -1.80% 0.92% 1.70% 1.08% -1.65%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.34% 0.68% -2.00% 0.34% 0.57% -0.90% -2.10%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.40% 0.97% -1.68% 1.35% 2.46% 2.70% -1.41%
基金平均績效 0.16% 0.72% -1.16% 1.32% 1.31% 0.43% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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