法巴美元短期債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 496.05 1.44 0.29% 2.24% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.51% 0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 496.05 0.29% 2024/06/26 492.49 -0.15%
2024/07/10 494.61 0.04% 2024/06/25 493.22 0.01%
2024/07/09 494.41 -0.04% 2024/06/24 493.16 0.03%
2024/07/08 494.59 0.01% 2024/06/21 493.01 0.01%
2024/07/05 494.56 0.24% 2024/06/20 492.94 -0.03%
2024/07/03 493.38 0.21% 2024/06/18 493.07 0.20%
2024/07/02 492.37 0.09% 2024/06/17 492.10 -0.18%
2024/07/01 491.93 -0.12% 2024/06/14 492.99 0.02%
2024/06/28 492.54 -0.06% 2024/06/13 492.87 0.18%
2024/06/27 492.82 0.07% 2024/06/12 491.97 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 0.29% 0.54% 1.06% 2.19% 2.17% 5.35% 2.24%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.62% 1.17% 3.34% 0.92% 4.15% 0.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% 0.81% 0.54% 2.47% -1.45% -0.53% -1.58%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.05% 0.88% 0.77% 3.37% 0.16% 2.50% 0.11%
法巴美元短期債券基金-月配 0.29% 0.54% 0.64% 0.90% -0.37% -0.32% -0.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.28% 0.95% 1.04% 3.09% 0.38% 2.20% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.20% 0.82% 1.03% 3.00% 0.20% 1.93% -0.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.56% 0.70% 1.99% -1.65% -1.78% -2.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% 0.53% 0.53% 1.75% -2.20% -2.70% -2.82%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.09% 0.53% 1.30% 2.62% 1.51% 5.38% 0.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.10% 0.53% -0.85% 0.44% -0.64% 1.09% -3.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.08% 0.50% 1.16% 2.20% 0.68% 3.50% 0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.08% 0.49% -1.01% 0.00% -1.47% -0.75% -4.04%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.09% 0.54% 1.34% 2.75% 1.77% 5.93% 1.21%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.47% 1.07% 1.49% 3.34% 0.53% 3.28% 0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.57% 1.14% 1.25% 2.54% -1.11% 0.00% -1.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.53% 1.06% 1.37% 3.02% 0.00% 2.15% -0.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.45% 1.02% 1.14% 2.42% -1.22% -0.11% -1.66%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.52% 1.07% 1.55% 3.46% 0.82% 3.78% 0.38%
基金平均績效 0.21% 0.74% 0.83% 2.48% -0.22% 1.07% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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