紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.7286	-0.0015	-0.21%	-1.86%	2025/06/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87%	-4.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.62%	-0.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01381983	0.7684	1.80%
07/03	0.01498486	0.7716	1.94%
總計	0.02880469	0.7716	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0154584	0.7751	1.99%
07/01	0.01612202	0.7561	2.13%
總計	0.03158042	0.7561	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01732088	0.7424	2.33%
總計	0.01732088	0.7424	2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	0.7286	-0.21%	2025/06/12	0.7253	0.39%
2025/06/26	0.7301	0.18%	2025/06/11	0.7225	0.22%
2025/06/25	0.7288	0.05%	2025/06/10	0.7209	0.14%
2025/06/24	0.7284	0.25%	2025/06/09	0.7199	0.13%
2025/06/23	0.7266	0.26%	2025/06/06	0.7190	-0.58%
2025/06/20	0.7247	0.01%	2025/06/05	0.7232	-0.12%
2025/06/18	0.7246	0.06%	2025/06/04	0.7241	0.68%
2025/06/17	0.7242	0.36%	2025/06/03	0.7192	-0.39%
2025/06/16	0.7216	-0.21%	2025/05/30	0.7220	0.11%
2025/06/13	0.7231	-0.30%	2025/05/29	0.7212	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.21%	0.54%	1.07%	0.19%	-1.51%	-3.94%	-1.86%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.46%	1.23%	1.13%	3.70%	5.98%	3.83%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.13%	0.81%	1.36%	-0.27%	0.67%	0.27%	0.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.11%	1.06%	1.66%	0.96%	2.76%	3.60%	2.70%
法巴美元短期債券基金-C股	0.11%	0.52%	0.85%	1.75%	3.40%	6.22%	3.37%
法巴美元短期債券基金-月配	0.11%	0.52%	0.34%	0.23%	0.42%	0.61%	0.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.27%	0.82%	1.75%	1.00%	3.55%	5.23%	3.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.33%	0.86%	1.73%	0.99%	3.52%	5.02%	3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	0.85%	1.42%	0.00%	1.42%	0.99%	1.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.40%	0.81%	1.35%	-0.27%	1.08%	0.00%	1.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.20%	0.59%	1.31%	0.75%	1.82%	2.42%	1.45%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.20%	0.60%	1.31%	0.76%	-0.41%	-1.95%	-0.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.21%	0.55%	1.08%	0.20%	0.85%	0.51%	0.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.19%	0.61%	1.36%	0.89%	2.09%	2.94%	1.70%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.28%	0.97%	1.44%	1.03%	3.64%	5.05%	3.76%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.68%	1.14%	-0.22%	1.37%	1.25%	1.83%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.29%	0.96%	1.34%	0.74%	3.09%	3.88%	3.17%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	0.79%	1.14%	0.00%	1.60%	1.37%	1.95%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.29%	1.00%	1.51%	1.16%	3.94%	5.58%	4.02%
基金平均績效	0.06%	0.74%	1.26%	0.81%	1.63%	1.50%	1.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF