紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7179 0.0053 0.74% -3.30% 2025/08/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.87% -4.22%
含息 - - - - - - - - 4.62% -0.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
總計 0.02880469 0.7716 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/01 0.7179 0.74% 2025/07/18 0.7077 0.04%
2025/07/31 0.7126 0.15% 2025/07/17 0.7074 -0.16%
2025/07/30 0.7115 -0.28% 2025/07/16 0.7085 0.04%
2025/07/29 0.7135 0.55% 2025/07/15 0.7082 -0.32%
2025/07/28 0.7096 -0.10% 2025/07/14 0.7105 -0.01%
2025/07/25 0.7103 0.20% 2025/07/11 0.7106 -0.43%
2025/07/24 0.7089 -0.17% 2025/07/10 0.7137 -0.03%
2025/07/23 0.7101 -0.27% 2025/07/09 0.7139 0.44%
2025/07/22 0.7120 0.17% 2025/07/08 0.7108 -0.14%
2025/07/21 0.7108 0.44% 2025/07/07 0.7118 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.74% 1.07% 0.27% -1.43% -1.01% -5.24% -3.30%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 1.06% 1.21% 2.34% 3.66% 3.63% 4.98%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.54% 0.54% 1.22% 0.81% -2.22% 1.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% 0.90% 0.84% 2.14% 2.63% 1.22% 3.35%
法巴美元短期債券基金-C股 0.01% 0.54% 0.85% 1.75% 2.99% 4.89% 4.03%
法巴美元短期債券基金-月配 0.01% 0.04% 0.35% 0.23% -0.07% -0.81% 0.02%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% 0.82% 1.00% 2.30% 3.06% 1.83% 4.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.07% 0.79% 0.99% 2.26% 3.02% 1.65% 4.21%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.42% 0.28% 0.85% 0.56% -2.59% 1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% 0.40% 0.27% 0.67% 0.13% -3.49% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.75% 1.12% 0.51% 1.27% 2.16% 1.02% 2.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.76% 1.13% 0.51% -0.95% -0.07% -3.37% -2.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.74% 1.06% 0.26% 0.63% 1.07% -0.96% 1.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.75% 1.13% 0.55% 1.40% 2.41% 1.53% 2.61%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 0.74% 1.08% 1.83% 3.08% 1.54% 4.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.45% 0.79% 0.91% 1.25% -2.09% 2.06%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% 0.73% 1.03% 1.63% 2.54% 0.51% 3.63%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.45% 0.68% 0.90% 1.25% -2.09% 2.06%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.03% 0.78% 1.13% 2.00% 3.35% 2.06% 4.59%
基金平均績效 0.21% 0.72% 0.66% 1.32% 1.41% -0.90% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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