紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7145 -0.0009 -0.13% -2.42% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.87% -4.22% -1.37%
含息 - - - - - - - 4.62% -0.14% 0.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 0.7145 -0.13% 2026/05/18 0.7060 -0.03%
2026/06/02 0.7154 0.14% 2026/05/15 0.7062 -0.77%
2026/05/29 0.7144 0.03% 2026/05/14 0.7117 0.03%
2026/05/28 0.7142 0.21% 2026/05/13 0.7115 -0.06%
2026/05/27 0.7127 0.15% 2026/05/12 0.7119 -0.32%
2026/05/26 0.7116 0.52% 2026/05/11 0.7142 -0.24%
2026/05/22 0.7079 0.06% 2026/05/08 0.7159 0.13%
2026/05/21 0.7075 0.00% 2026/05/07 0.7150 -0.20%
2026/05/20 0.7075 0.55% 2026/05/06 0.7164 0.45%
2026/05/19 0.7036 -0.34% 2026/05/05 0.7132 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.13% 0.25% 0.01% -1.88% -2.74% -0.65% -2.42%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.13% 0.30% -1.01% 0.34% 4.77% 0.15%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.16% 0.32% 0.17% 1.35% 4.00% 1.04%
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% -0.30% -0.15% -1.22% -1.47% -1.90% -1.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.17% -0.09% 0.35% -1.03% 0.70% 5.13% 0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.13% -0.13% 0.25% -1.13% 0.51% 4.84% 0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% -0.42% -0.14% -2.07% -1.52% 0.42% -1.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% -0.40% -0.14% -2.25% -1.86% -0.40% -1.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.11% 0.29% 0.18% -1.38% 0.37% 5.97% 0.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.11% 0.29% 0.18% -1.39% -1.80% 1.40% -1.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.12% 0.25% 0.02% -1.89% -0.60% 3.65% -0.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.11% 0.30% 0.22% -1.27% 0.62% 6.49% 0.73%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% -0.11% 0.17% -1.31% -0.22% 3.43% -0.28%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% -0.34% -0.11% -2.22% -2.01% -0.34% -1.79%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.14% -0.07% 0.07% -1.57% -0.72% 2.37% -0.72%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% -0.23% -0.11% -2.22% -2.00% -0.23% -1.78%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.12% -0.05% 0.21% -1.17% 0.04% 3.97% -0.06%
基金平均績效 0.03% -0.03% 0.04% -0.76% -0.46% 1.54% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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