紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.7203	0.0021	0.29%	-2.98%	2025/04/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87%	-4.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.62%	-0.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01381983	0.7684	1.80%
07/03	0.01498486	0.7716	1.94%
總計	0.02880469	0.7716	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0154584	0.7751	1.99%
07/01	0.01612202	0.7561	2.13%
總計	0.03158042	0.7561	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01732088	0.7424	2.33%
總計	0.01732088	0.7424	2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/23	0.7203	0.29%	2025/04/07	0.7304	-1.44%
2025/04/22	0.7182	-0.43%	2025/04/04	0.7411	0.05%
2025/04/17	0.7213	-0.12%	2025/04/03	0.7407	1.04%
2025/04/16	0.7222	0.18%	2025/03/31	0.7331	0.21%
2025/04/15	0.7209	0.38%	2025/03/28	0.7316	0.61%
2025/04/14	0.7182	0.46%	2025/03/27	0.7272	-0.25%
2025/04/11	0.7149	-0.56%	2025/03/26	0.7290	-0.33%
2025/04/10	0.7189	0.17%	2025/03/25	0.7314	-0.03%
2025/04/09	0.7177	-0.91%	2025/03/24	0.7316	-0.48%
2025/04/08	0.7243	-0.84%	2025/03/21	0.7351	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.29%	-0.26%	-2.01%	-0.65%	-3.70%	-3.00%	-2.98%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.18%	-0.35%	1.79%	0.87%	6.73%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.13%	0.00%	-0.54%	1.09%	-0.93%	2.34%	0.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.21%	-0.11%	-0.32%	1.85%	0.65%	5.70%	1.24%
法巴美元短期債券基金-C股	0.19%	0.17%	0.82%	1.97%	2.66%	6.60%	2.18%
法巴美元短期債券基金-月配	0.20%	0.18%	0.33%	0.45%	-0.13%	1.14%	0.23%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.55%	0.28%	0.00%	2.25%	1.21%	6.03%	2.16%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.60%	0.27%	0.00%	2.24%	1.07%	5.84%	2.10%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.57%	0.28%	-0.42%	1.29%	-0.84%	1.87%	0.71%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.68%	0.27%	-0.40%	1.09%	-1.33%	0.81%	0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.30%	-0.23%	-1.87%	-0.23%	-0.57%	3.28%	-0.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.30%	-0.24%	-1.88%	-0.24%	-2.77%	-1.14%	-2.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.28%	-0.26%	-2.02%	-0.66%	-1.41%	1.48%	-0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.30%	-0.23%	-1.83%	-0.11%	-0.32%	3.80%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.52%	0.23%	0.34%	2.65%	1.45%	6.40%	2.52%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.45%	0.23%	0.00%	1.61%	-0.45%	2.55%	1.49%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.45%	0.22%	0.22%	2.35%	0.90%	5.21%	2.11%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.45%	0.23%	0.00%	1.72%	-0.34%	2.66%	1.49%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.50%	0.23%	0.38%	2.78%	1.71%	6.87%	2.66%
基金平均績效	0.32%	0.10%	-0.45%	1.42%	-0.29%	2.52%	0.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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