紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.7330	0.0013	0.18%	-1.27%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87%	-4.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.62%	-0.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01381983	0.7684	1.80%
07/03	0.01498486	0.7716	1.94%
總計	0.02880469	0.7716	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0154584	0.7751	1.99%
07/01	0.01612202	0.7561	2.13%
總計	0.03158042	0.7561	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01732088	0.7424	2.33%
總計	0.01732088	0.7424	2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	0.7330	0.18%	2025/08/29	0.7187	-0.07%
2025/09/12	0.7317	-0.14%	2025/08/28	0.7192	0.15%
2025/09/11	0.7327	0.21%	2025/08/27	0.7181	0.10%
2025/09/10	0.7312	0.26%	2025/08/26	0.7174	0.07%
2025/09/09	0.7293	-0.16%	2025/08/25	0.7169	-0.04%
2025/09/08	0.7305	0.45%	2025/08/22	0.7172	0.48%
2025/09/05	0.7272	0.72%	2025/08/21	0.7138	-0.29%
2025/09/04	0.7220	0.33%	2025/08/20	0.7159	0.07%
2025/09/03	0.7196	0.43%	2025/08/19	0.7154	0.18%
2025/09/02	0.7165	-0.31%	2025/08/18	0.7141	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.18%	0.34%	2.57%	1.37%	0.01%	-5.04%	-1.27%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.48%	2.26%	4.22%	4.67%	2.70%	6.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.13%	0.53%	1.88%	2.84%	1.88%	-2.44%	2.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.15%	0.52%	2.20%	3.73%	3.67%	0.99%	5.30%
法巴美元短期債券基金-C股	0.04%	0.08%	0.70%	1.95%	3.34%	4.41%	4.67%
法巴美元短期債券基金-月配	0.05%	0.08%	0.20%	0.43%	0.28%	-1.36%	0.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	0.53%	2.52%	4.31%	4.40%	2.34%	6.65%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.06%	0.58%	2.55%	4.32%	4.32%	2.15%	6.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	0.69%	2.25%	3.41%	2.39%	-1.75%	3.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	0.53%	2.15%	2.98%	1.74%	-2.81%	2.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.18%	0.40%	2.80%	4.18%	3.36%	1.31%	4.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.18%	0.39%	2.81%	1.90%	1.10%	-3.10%	0.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.18%	0.34%	2.59%	3.48%	2.11%	-0.75%	3.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.19%	0.41%	2.85%	4.33%	3.63%	1.83%	5.17%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.06%	0.44%	1.92%	3.73%	3.79%	1.86%	6.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	0.44%	1.57%	2.73%	1.80%	-1.85%	3.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.07%	0.43%	1.90%	3.49%	3.26%	0.80%	5.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	0.33%	1.57%	2.73%	1.80%	-1.85%	3.43%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.06%	0.44%	1.97%	3.89%	4.06%	2.38%	6.46%
基金平均績效	0.05%	0.42%	1.98%	3.23%	2.35%	-0.71%	3.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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