紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7115 -0.0004 -0.06% -2.83% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.87% -4.22% -1.37%
含息 - - - - - - - 4.62% -0.14% 0.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 0.7115 -0.06% 2026/04/27 0.7159 -0.17%
2026/05/12 0.7119 -0.32% 2026/04/24 0.7171 0.14%
2026/05/11 0.7142 -0.24% 2026/04/23 0.7161 -0.15%
2026/05/08 0.7159 0.13% 2026/04/22 0.7172 0.03%
2026/05/07 0.7150 -0.20% 2026/04/21 0.7170 -0.18%
2026/05/06 0.7164 0.45% 2026/04/20 0.7183 -0.01%
2026/05/05 0.7132 -0.17% 2026/04/17 0.7184 0.39%
2026/05/01 0.7144 0.07% 2026/04/16 0.7156 -0.25%
2026/04/30 0.7139 -0.14% 2026/04/15 0.7174 -0.18%
2026/04/28 0.7149 -0.14% 2026/04/14 0.7187 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.06% -0.68% -0.73% -1.40% -2.99% -1.24% -2.83%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.29% -0.82% -1.37% 0.66% 5.97% -0.06%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% -0.24% -0.06% 0.10% 1.40% 4.23% 0.65%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% -0.25% -0.53% -1.28% -1.46% -1.72% -1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% -0.26% -0.95% -1.29% 0.79% 6.11% 0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.06% -0.32% -0.94% -1.38% 0.70% 5.84% 0.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% -0.28% -1.25% -2.33% -1.11% 1.86% -1.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.27% -1.33% -2.50% -1.73% 0.82% -1.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.05% -0.66% -0.59% -0.94% 0.09% 5.35% -0.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.05% -0.65% -0.59% -0.94% -2.07% 0.82% -2.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.06% -0.70% -0.74% -1.41% -0.86% 3.04% -0.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.06% -0.65% -0.55% -0.82% 0.34% 5.88% 0.16%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% -0.55% -0.66% -1.37% -0.11% 4.21% -0.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.45% -0.90% -2.22% -1.89% 0.46% -1.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% -0.58% -0.72% -1.64% -0.65% 3.06% -0.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.56% -1.01% -2.33% -1.89% 0.46% -1.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.02% -0.50% -0.59% -1.24% 0.13% 4.73% -0.20%
基金平均績效 -0.03% -0.40% -0.67% -0.71% -0.46% 1.85% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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