紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.7184	-0.002	-0.28%	-3.23%	2025/05/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87%	-4.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.62%	-0.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01381983	0.7684	1.80%
07/03	0.01498486	0.7716	1.94%
總計	0.02880469	0.7716	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0154584	0.7751	1.99%
07/01	0.01612202	0.7561	2.13%
總計	0.03158042	0.7561	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01732088	0.7424	2.33%
總計	0.01732088	0.7424	2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/14	0.7184	-0.28%	2025/04/28	0.7282	0.30%
2025/05/13	0.7204	-0.11%	2025/04/25	0.7260	0.28%
2025/05/12	0.7212	-0.43%	2025/04/24	0.7240	0.51%
2025/05/09	0.7243	0.01%	2025/04/23	0.7203	0.29%
2025/05/08	0.7242	-0.45%	2025/04/22	0.7182	-0.43%
2025/05/07	0.7275	0.22%	2025/04/17	0.7213	-0.12%
2025/05/06	0.7259	0.03%	2025/04/16	0.7222	0.18%
2025/05/02	0.7257	-0.36%	2025/04/15	0.7209	0.38%
2025/05/01	0.7283	-0.36%	2025/04/14	0.7182	0.46%
2025/04/30	0.7309	0.37%	2025/04/11	0.7149	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.28%	-1.25%	0.03%	-1.39%	-3.83%	-4.57%	-3.23%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.69%	-0.43%	0.35%	1.44%	3.89%	1.52%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-1.08%	-0.81%	-0.94%	-0.54%	-0.81%	-0.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.05%	-1.12%	-0.48%	-0.11%	1.09%	2.48%	0.70%
法巴美元短期債券基金-C股	0.18%	-0.04%	0.27%	1.27%	2.70%	5.65%	2.18%
法巴美元短期債券基金-月配	0.19%	-0.05%	-0.23%	-0.24%	-0.17%	0.15%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.65%	-0.28%	-0.09%	0.65%	1.78%	2.94%	1.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.60%	-0.27%	-0.13%	0.60%	1.63%	2.74%	1.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.71%	-0.14%	-0.42%	-0.28%	-0.28%	-1.12%	0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.68%	-0.27%	-0.40%	-0.54%	-0.81%	-2.12%	-0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.28%	-1.21%	0.20%	-0.96%	-0.70%	1.66%	-0.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.27%	-1.20%	0.21%	-0.96%	-2.89%	-2.69%	-2.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.28%	-1.24%	0.03%	-1.39%	-1.55%	-0.16%	-0.93%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.27%	-1.20%	0.25%	-0.84%	-0.45%	2.17%	-0.09%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.52%	-0.29%	-0.23%	0.99%	1.88%	3.52%	2.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.57%	-0.34%	-0.57%	0.11%	0.00%	-0.11%	0.69%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.52%	-0.37%	-0.37%	0.67%	1.28%	2.36%	1.51%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.57%	-0.34%	-0.56%	0.11%	0.00%	-0.11%	0.69%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.54%	-0.31%	-0.22%	1.11%	2.12%	3.98%	2.14%
基金平均績效	0.21%	-0.55%	-0.15%	0.18%	-0.05%	0.29%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF