紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7161 0.0025 0.35% -2.20% 2026/04/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.87% -4.22% -1.37%
含息 - - - - - - - 4.62% -0.14% 0.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/08 0.7161 0.35% 2026/03/23 0.7121 0.32%
2026/04/07 0.7136 -0.06% 2026/03/20 0.7098 -1.00%
2026/04/02 0.7140 0.17% 2026/03/19 0.7170 0.01%
2026/04/01 0.7128 -0.15% 2026/03/18 0.7169 -0.13%
2026/03/31 0.7139 0.34% 2026/03/16 0.7178 0.38%
2026/03/30 0.7115 0.58% 2026/03/13 0.7151 -0.17%
2026/03/27 0.7074 -0.13% 2026/03/12 0.7163 -0.36%
2026/03/26 0.7083 -0.52% 2026/03/11 0.7189 -0.50%
2026/03/25 0.7120 0.34% 2026/03/10 0.7225 -0.39%
2026/03/24 0.7096 -0.35% 2026/03/09 0.7253 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.35% 0.46% -1.05% -0.08% -2.17% -1.13% -2.20%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.48% -0.36% 0.27% 0.98% 6.69% 0.43%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.02% 0.24% 0.01% 0.53% 1.75% 4.61% 0.71%
法巴美元短期債券基金-月配 0.01% 0.24% -0.46% -0.85% -1.16% -1.39% -1.18%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% 0.26% -0.35% 0.35% 1.41% 6.66% 0.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% 0.19% -0.44% 0.25% 1.34% 6.43% 0.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 0.14% -0.83% -0.69% -0.69% 2.28% -0.55%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% 0.13% -0.93% -0.93% -1.19% 1.22% -0.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.35% 0.49% -0.87% 0.36% 1.00% 5.47% 0.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.34% 0.49% -0.87% 0.36% -1.19% 0.93% -1.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.34% 0.46% -1.06% -0.11% -0.02% 3.14% -0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.35% 0.51% -0.82% 0.48% 1.26% 6.01% 0.60%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 0.17% -0.71% 0.00% 0.89% 4.43% 0.22%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.23% -1.00% -0.89% -0.89% 0.68% -0.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% 0.14% -0.78% -0.29% 0.36% 3.34% -0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.11% -1.00% -0.89% -0.89% 0.68% -0.78%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.02% 0.19% -0.65% 0.12% 1.18% 4.96% 0.36%
基金平均績效 0.05% 0.24% -0.65% 0.38% 0.19% 2.08% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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