紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7106 -0.0031 -0.43% -4.28% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.87% -4.22%
含息 - - - - - - - - 4.62% -0.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
總計 0.02880469 0.7716 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 0.7106 -0.43% 2025/06/26 0.7301 0.18%
2025/07/10 0.7137 -0.03% 2025/06/25 0.7288 0.05%
2025/07/09 0.7139 0.44% 2025/06/24 0.7284 0.25%
2025/07/08 0.7108 -0.14% 2025/06/23 0.7266 0.26%
2025/07/07 0.7118 -0.25% 2025/06/20 0.7247 0.01%
2025/07/03 0.7136 -0.22% 2025/06/18 0.7246 0.06%
2025/07/02 0.7152 -0.11% 2025/06/17 0.7242 0.36%
2025/07/01 0.7160 -2.13% 2025/06/16 0.7216 -0.21%
2025/06/30 0.7316 0.41% 2025/06/13 0.7231 -0.30%
2025/06/27 0.7286 -0.21% 2025/06/12 0.7253 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.43% -0.42% -1.65% -0.60% -0.99% -4.91% -4.28%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.12% 0.50% 1.53% 4.50% 3.79% 3.33%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% -0.13% 0.13% 0.27% 2.06% -0.80% 0.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.05% -0.11% 0.48% 1.23% 3.96% 2.61% 2.22%
法巴美元短期債券基金-C股 0.07% 0.12% 0.59% 1.40% 3.40% 5.24% 3.24%
法巴美元短期債券基金-月配 0.07% 0.12% 0.07% -0.12% 0.33% -0.41% -0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.09% 0.55% 1.01% 4.37% 2.81% 2.91%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.07% 0.53% 1.00% 4.27% 2.64% 2.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.42% 0.28% 0.00% 2.32% -1.26% 0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.40% 0.14% -0.27% 1.79% -2.25% -0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.44% -0.37% 0.63% 2.07% 2.11% 1.32% 1.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.42% -0.36% -1.56% -0.16% -0.13% -3.07% -3.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.43% -0.41% 0.41% 1.48% 1.09% -0.61% 0.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.43% -0.36% 0.69% 2.20% 2.37% 1.83% 1.38%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% -0.17% 1.50% 1.15% 3.65% 4.02% 3.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% -0.23% 1.14% 0.23% 1.72% 0.23% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.51% 1.12% -0.29% 2.72% 3.27% 2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.67% 0.91% -0.89% 1.49% 0.80% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.29% -0.50% 1.23% 0.12% 3.56% 4.88% 3.42%
基金平均績效 -0.19% -0.23% 0.42% 0.81% 1.99% 0.31% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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