紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7616 0.0034 0.45% -1.74% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.87%
含息 - - - - - - - - - 4.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01378214 - -
07/01 0.01404745 - -
總計 0.02782959 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
總計 0.02880469 0.7716 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
總計 0.0154584 0.7751 1.99%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 0.7616 0.45% 2024/05/28 0.7470 -0.36%
2024/06/12 0.7582 0.57% 2024/05/24 0.7497 0.05%
2024/06/11 0.7539 0.33% 2024/05/23 0.7493 -0.29%
2024/06/10 0.7514 -0.20% 2024/05/22 0.7515 -0.16%
2024/06/07 0.7529 -0.71% 2024/05/21 0.7527 0.11%
2024/06/05 0.7583 0.34% 2024/05/20 0.7519 -0.32%
2024/06/04 0.7557 1.10% 2024/05/17 0.7543 -0.21%
2024/05/31 0.7475 0.21% 2024/05/16 0.7559 -0.09%
2024/05/30 0.7459 0.35% 2024/05/15 0.7566 0.50%
2024/05/29 0.7433 -0.50% 2024/05/14 0.7528 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.45% 0.44% 1.36% 0.30% -0.52% -1.00% -1.74%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 1.54% 1.59% 1.93% 0.74% 3.50% 0.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.40% 1.22% 0.68% 0.68% -1.72% -2.11% -2.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.33% 1.27% 0.99% 1.61% -0.16% 0.99% -0.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.02% 0.60% 0.99% 1.36% 2.05% 4.69% 1.61%
法巴美元短期債券基金-月配 0.03% 0.60% 0.57% 0.09% -0.57% -1.02% -0.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% 1.15% 0.95% 1.24% -0.09% 0.95% -0.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.34% 1.11% 0.90% 1.18% -0.20% 0.76% -0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 1.14% 0.56% 0.28% -2.06% -2.86% -2.73%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% 1.07% 0.40% -0.13% -2.59% -3.95% -3.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.47% 0.49% 1.53% 0.73% 2.38% 4.94% 1.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.47% 0.49% 1.53% 0.73% 0.32% 0.82% -1.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.46% 0.44% 1.35% 0.30% 1.50% 3.02% 0.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.47% 0.50% 1.57% 0.86% 2.64% 5.46% 1.25%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.12% 0.53% 1.62% 1.62% 0.18% 1.86% -0.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% 0.45% 1.26% 0.68% -1.56% -1.45% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.08% 0.46% 1.46% 1.30% -0.45% 0.68% -0.82%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% 0.45% 1.37% 0.68% -1.55% -1.33% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.13% 0.51% 1.63% 1.70% 0.40% 2.31% -0.11%
基金平均績效 0.03% 0.71% 1.13% 1.09% -0.23% 0.12% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)