紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.7490	0.0016	0.21%	-3.37%	2024/11/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.62%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.01378214	-	-
07/01	0.01404745	-	-
總計	0.02782959	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01381983	0.7684	1.80%
07/03	0.01498486	0.7716	1.94%
總計	0.02880469	0.7716	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0154584	0.7751	1.99%
07/01	0.01612202	0.7561	2.13%
總計	0.03158042	0.7561	4.18%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/19	0.7490	0.21%	2024/11/04	0.7492	0.55%
2024/11/18	0.7474	0.08%	2024/11/01	0.7451	-0.39%
2024/11/15	0.7468	-0.03%	2024/10/31	0.7480	-0.04%
2024/11/14	0.7470	0.24%	2024/10/30	0.7483	-0.07%
2024/11/13	0.7452	-0.07%	2024/10/25	0.7488	-0.12%
2024/11/12	0.7457	-0.60%	2024/10/24	0.7497	0.23%
2024/11/08	0.7502	0.37%	2024/10/23	0.7480	-0.39%
2024/11/07	0.7474	0.67%	2024/10/22	0.7509	-0.15%
2024/11/06	0.7424	-1.11%	2024/10/21	0.7520	-0.65%
2024/11/05	0.7507	0.20%	2024/10/18	0.7569	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.21%	0.44%	-1.04%	-1.54%	-0.70%	1.30%	-3.37%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	0.23%	-1.38%	-1.76%	3.35%	6.80%	1.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.27%	-0.54%	-2.11%	-3.13%	0.41%	2.20%	-2.37%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.32%	-0.54%	-1.86%	-2.38%	1.99%	5.43%	0.33%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.10%	0.02%	-0.28%	0.30%	3.14%	5.24%	3.81%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.09%	0.02%	-0.70%	-0.93%	0.60%	-0.07%	-0.93%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	0.00%	-1.56%	-2.10%	2.39%	5.00%	0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.00%	-0.07%	-1.60%	-2.18%	2.21%	4.67%	0.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	-1.94%	-3.01%	0.28%	0.85%	-3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.13%	-2.10%	-3.37%	-0.27%	-0.27%	-4.36%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.21%	0.49%	-0.90%	-1.08%	2.43%	7.50%	2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.21%	0.48%	-0.91%	-1.08%	0.24%	3.09%	-1.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.22%	0.46%	-1.04%	-1.53%	1.49%	5.64%	0.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.21%	0.50%	-0.85%	-0.96%	2.69%	8.05%	2.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.06%	0.12%	-1.56%	-2.29%	2.28%	4.98%	0.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	0.11%	-1.78%	-3.08%	0.57%	1.50%	-2.33%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.08%	0.08%	-1.70%	-2.57%	1.68%	3.83%	-0.52%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.11%	-1.78%	-3.08%	0.57%	1.50%	-2.44%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.08%	0.10%	-1.52%	-2.14%	2.50%	5.48%	0.88%
基金平均績效	-0.02%	0.12%	-1.29%	-1.61%	1.17%	2.92%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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