法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	107.35	0.30	0.28%	-0.13%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.12%	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%
含息	0.00%	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.07	109.74	0.06%
02/01	0.54	110.27	0.49%
03/01	0.54	109.30	0.49%
04/03	0.54	110.16	0.49%
05/02	0.54	109.95	0.49%
06/01	0.54	109.21	0.49%
07/03	0.54	108.47	0.50%
08/01	0.54	108.50	0.50%
09/01	0.54	108.22	0.50%
10/02	0.54	107.39	0.50%
11/02	0.54	106.91	0.51%
12/01	0.54	107.79	0.50%
總計	6.01	107.79	5.58%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
02/03	0.54	107.61	0.50%
03/03	0.54	108.09	0.50%
04/01	0.54	107.80	0.50%
總計	2.07	107.80	1.92%

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	107.35	0.28%	2025/03/28	107.65	0.21%
2025/04/11	107.05	-0.20%	2025/03/27	107.42	0.04%
2025/04/10	107.26	-0.05%	2025/03/26	107.38	-0.02%
2025/04/09	107.31	-0.20%	2025/03/25	107.40	0.01%
2025/04/08	107.52	0.02%	2025/03/24	107.39	-0.12%
2025/04/07	107.50	-0.30%	2025/03/21	107.52	-0.02%
2025/04/04	107.82	0.00%	2025/03/20	107.54	0.07%
2025/04/03	107.82	0.35%	2025/03/19	107.46	0.11%
2025/04/01	107.44	-0.33%	2025/03/18	107.34	0.04%
2025/03/31	107.80	0.14%	2025/03/17	107.30	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	0.28%	-0.14%	0.02%	0.45%	-0.68%	0.53%	-0.13%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-1.48%	-1.05%	2.25%	-0.62%	5.21%	1.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	1.23%	-1.99%	-0.80%	1.79%	-2.37%	1.37%	0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	1.19%	-1.94%	-0.59%	2.70%	-0.85%	4.77%	0.97%
法巴美元短期債券基金-C股	0.28%	-0.14%	0.52%	1.97%	2.10%	5.97%	1.81%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.74%	-0.73%	-0.28%	3.33%	0.09%	4.92%	1.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.74%	-0.79%	-0.33%	3.23%	-0.07%	4.68%	1.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.71%	-1.12%	-0.56%	2.32%	-1.94%	0.71%	0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.82%	-1.07%	-0.67%	2.06%	-2.37%	-0.27%	0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.55%	-3.52%	-2.48%	0.04%	-2.32%	2.31%	-0.93%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.55%	-3.51%	-2.48%	0.04%	-4.47%	-2.06%	-3.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.55%	-3.54%	-2.65%	-0.38%	-3.16%	0.54%	-1.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.56%	-3.54%	-2.66%	-0.39%	-5.41%	-3.91%	-3.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.55%	-3.51%	-2.44%	0.16%	-2.08%	2.83%	-0.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.64%	-0.91%	-0.17%	3.15%	0.40%	5.14%	2.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.68%	-0.79%	-0.45%	2.20%	-1.45%	1.49%	1.15%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.67%	-0.88%	-0.22%	2.90%	-0.15%	4.10%	1.74%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.68%	-0.90%	-0.45%	2.31%	-1.34%	1.61%	1.14%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.65%	-0.88%	-0.11%	3.27%	0.64%	5.70%	2.20%
基金平均績效	0.33%	-1.54%	-0.85%	1.93%	-1.46%	1.57%	0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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