法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	107.31	0.14	0.13%	-0.17%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.12%	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%
含息	0.00%	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.07	109.74	0.06%
02/01	0.54	110.27	0.49%
03/01	0.54	109.30	0.49%
04/03	0.54	110.16	0.49%
05/02	0.54	109.95	0.49%
06/01	0.54	109.21	0.49%
07/03	0.54	108.47	0.50%
08/01	0.54	108.50	0.50%
09/01	0.54	108.22	0.50%
10/02	0.54	107.39	0.50%
11/02	0.54	106.91	0.51%
12/01	0.54	107.79	0.50%
總計	6.01	107.79	5.58%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
總計	0.45	107.49	0.42%

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	107.31	0.13%	2025/01/23	107.26	0.00%
2025/02/12	107.17	-0.20%	2025/01/22	107.26	-0.08%
2025/02/11	107.38	-0.04%	2025/01/21	107.35	0.10%
2025/02/10	107.42	0.02%	2025/01/17	107.24	-0.03%
2025/02/07	107.40	-0.11%	2025/01/16	107.27	0.11%
2025/02/06	107.52	-0.06%	2025/01/15	107.15	0.26%
2025/02/05	107.58	0.17%	2025/01/14	106.87	0.04%
2025/02/04	107.40	0.04%	2025/01/13	106.83	-0.04%
2025/02/03	107.36	-0.23%	2025/01/10	106.87	-0.23%
2025/01/31	107.61	0.33%	2025/01/09	107.12	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	0.13%	-0.20%	0.45%	-0.07%	-1.07%	0.03%	-0.17%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.12%	1.98%	0.72%	-1.08%	4.30%	0.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.54%	0.27%	2.20%	-0.27%	-2.88%	0.81%	0.54%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.54%	0.27%	2.53%	0.49%	-1.32%	4.08%	0.81%
法巴美元短期債券基金-C股	0.13%	-0.19%	0.95%	1.27%	1.52%	5.27%	0.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.37%	0.28%	2.66%	0.93%	-1.01%	3.45%	1.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.34%	0.27%	2.62%	0.88%	-1.13%	3.18%	1.15%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	0.00%	2.32%	-0.14%	-3.02%	-0.70%	0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.41%	0.00%	2.20%	-0.40%	-3.51%	-1.72%	0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.70%	-1.42%	0.80%	-0.39%	-1.71%	1.23%	-0.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.69%	-1.41%	0.80%	-2.58%	-3.88%	-3.11%	-2.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.69%	-1.46%	0.65%	-0.83%	-2.60%	-0.57%	-0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.70%	-1.46%	0.64%	-3.14%	-4.87%	-4.96%	-2.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.69%	-1.40%	0.84%	-0.26%	-1.47%	1.74%	-0.13%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.53%	-0.46%	1.78%	0.53%	-1.66%	1.96%	0.65%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.46%	-0.57%	1.39%	-0.57%	-3.53%	-1.57%	0.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.45%	-0.52%	1.68%	0.23%	-2.21%	0.83%	0.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.46%	-0.57%	1.39%	-0.45%	-3.42%	-1.57%	0.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.49%	-0.48%	1.78%	0.60%	-1.43%	2.45%	0.66%
基金平均績效	0.07%	-0.45%	1.49%	0.07%	-2.18%	0.02%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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