法巴美元短期債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 110.41 0.13 0.12% 0.61% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - 0.76% -1.12% -0.31% -0.89% -1.25% 0.94% 2.80% -2.22% -5.07%
含息 - 2.50% 0.00% 1.13% 0.65% 0.42% 3.89% 4.78% -1.75% -4.36%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.05 118.00 0.04%
03/01 0.05 117.61 0.04%
04/01 0.05 117.28 0.04%
05/03 0.05 117.34 0.04%
06/01 0.05 117.44 0.04%
07/01 0.05 117.04 0.04%
08/02 0.05 117.22 0.04%
09/01 0.05 117.04 0.04%
10/01 0.05 116.73 0.04%
11/02 0.05 116.12 0.04%
12/01 0.05 115.89 0.04%
總計 0.55 115.89 0.47%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 115.60 0.04%
02/01 0.07 114.56 0.06%
03/01 0.07 113.85 0.06%
04/01 0.07 111.82 0.06%
05/02 0.07 111.15 0.06%
06/01 0.07 111.53 0.06%
07/01 0.07 110.77 0.06%
08/01 0.07 111.07 0.06%
09/01 0.07 110.16 0.06%
10/03 0.07 108.85 0.06%
11/02 0.07 108.75 0.06%
12/01 0.07 109.63 0.06%
總計 0.82 109.63 0.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.07 109.74 0.06%
02/01 0.54 110.27 0.49%
03/01 0.54 109.30 0.49%
總計 1.15 109.30 1.05%

法巴美元短期債券基金-月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 110.41 0.12% 2023/03/09 108.71 0.26%
2023/03/22 110.28 0.43% 2023/03/08 108.43 -0.09%
2023/03/21 109.81 -0.11% 2023/03/07 108.53 -0.18%
2023/03/20 109.93 -0.08% 2023/03/06 108.73 -0.02%
2023/03/17 110.02 0.32% 2023/03/03 108.75 0.06%
2023/03/16 109.67 -0.35% 2023/03/02 108.69 0.02%
2023/03/15 110.05 0.34% 2023/03/01 108.67 -0.58%
2023/03/14 109.68 -0.26% 2023/02/28 109.30 0.02%
2023/03/13 109.97 0.74% 2023/02/27 109.28 -0.06%
2023/03/10 109.16 0.41% 2023/02/23 109.35 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-月配 0.12% 0.67% 0.97% 0.54% 1.40% -1.51% 0.61%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.04% 2.93% 2.38% 2.11% -5.72% 3.20%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.44% 0.94% 2.86% 2.12% 3.33% -6.00% 2.80%
法巴美元短期債券基金-C股 0.13% 0.68% 1.47% 1.60% 2.66% 0.10% 1.68%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.19% 1.14% 2.31% 2.02% 3.92% -4.33% 2.91%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.27% 1.08% 2.04% 1.08% 2.04% -7.64% 2.04%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.41% 1.25% 2.84% 2.53% 3.41% -4.97% 3.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.33% 1.20% 2.55% 1.87% 2.21% -6.95% 3.01%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.37% 1.20% 2.75% 2.20% 2.82% -6.07% 3.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.43% 1.20% 2.66% 1.87% 2.21% -6.85% 3.01%
基金平均績效 0.24% 0.99% 2.11% 2.14% 2.17% -5.47% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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