法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	104.67	0.19	0.18%	-2.25%	2026/08/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%	-0.38%
含息	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%	2.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
02/03	0.54	107.61	0.50%
03/03	0.54	108.09	0.50%
04/01	0.54	107.80	0.50%
05/02	0.54	108.27	0.50%
06/02	0.54	107.53	0.50%
總計	3.15	107.53	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/04	104.67	0.18%	2026/07/21	104.77	-0.06%
2026/08/03	104.48	-0.27%	2026/07/20	104.83	-0.13%
2026/07/31	104.76	-0.10%	2026/07/17	104.97	-0.02%
2026/07/30	104.86	0.01%	2026/07/16	104.99	-0.05%
2026/07/29	104.85	0.06%	2026/07/15	105.04	0.17%
2026/07/28	104.79	0.11%	2026/07/14	104.86	0.11%
2026/07/27	104.68	0.12%	2026/07/13	104.75	-0.13%
2026/07/24	104.55	0.02%	2026/07/10	104.89	-0.06%
2026/07/23	104.53	-0.15%	2026/07/09	104.95	0.07%
2026/07/22	104.69	-0.08%	2026/07/08	104.88	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	0.18%	-0.11%	-0.29%	-0.64%	-1.51%	-2.63%	-2.25%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.37%	-0.97%	-0.33%	-0.44%	2.09%	-0.48%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.19%	0.36%	0.19%	0.77%	1.27%	3.15%	1.49%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.53%	-0.09%	-0.78%	-0.09%	-0.26%	2.79%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.51%	-0.19%	-0.82%	-0.19%	-0.38%	2.48%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.43%	-0.57%	-1.13%	-1.26%	-2.36%	-1.40%	-2.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.41%	-0.55%	-1.22%	-1.49%	-2.80%	-2.41%	-3.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.39%	-0.37%	-1.90%	-0.88%	-0.94%	3.12%	-0.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.39%	-0.38%	-4.08%	-3.09%	-3.15%	-1.35%	-4.93%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.40%	-0.41%	-2.04%	-1.32%	-1.84%	1.04%	-1.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.39%	-0.41%	-4.27%	-3.56%	-4.06%	-3.38%	-5.97%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.39%	-0.36%	-1.86%	-0.76%	-0.70%	3.64%	-0.33%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.39%	-0.06%	-0.61%	-0.17%	-0.55%	1.41%	-0.61%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.46%	-0.34%	-0.91%	-1.14%	-2.47%	-2.36%	-2.79%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.36%	-0.07%	-0.72%	-0.51%	-1.15%	0.29%	-1.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.46%	-0.23%	-0.91%	-1.13%	-2.35%	-2.24%	-2.79%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.39%	-0.05%	-0.58%	-0.08%	-0.36%	1.88%	-0.36%
基金平均績效	0.11%	-0.20%	-1.18%	-0.32%	-1.11%	-0.25%	-1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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