法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.25 -0.24 -0.22% -1.08% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.76% -1.12% -0.31% -0.89% -1.25% 0.94% 2.80% -2.22% -5.07% -1.20%
含息 2.50% 0.00% 1.13% 0.65% 0.42% 3.89% 4.78% -1.75% -4.36% 4.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 115.60 0.04%
02/01 0.07 114.56 0.06%
03/01 0.07 113.85 0.06%
04/01 0.07 111.82 0.06%
05/02 0.07 111.15 0.06%
06/01 0.07 111.53 0.06%
07/01 0.07 110.77 0.06%
08/01 0.07 111.07 0.06%
09/01 0.07 110.16 0.06%
10/03 0.07 108.85 0.06%
11/02 0.07 108.75 0.06%
12/01 0.07 109.63 0.06%
總計 0.82 109.63 0.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.07 109.74 0.06%
02/01 0.54 110.27 0.49%
03/01 0.54 109.30 0.49%
04/03 0.54 110.16 0.49%
05/02 0.54 109.95 0.49%
06/01 0.54 109.21 0.49%
07/03 0.54 108.47 0.50%
08/01 0.54 108.50 0.50%
09/01 0.54 108.22 0.50%
10/02 0.54 107.39 0.50%
11/02 0.54 106.91 0.51%
12/01 0.54 107.79 0.50%
總計 6.01 107.79 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 108.42 0.50%
02/01 0.45 108.49 0.41%
總計 0.99 108.49 0.91%

法巴美元短期債券基金-月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 107.25 -0.22% 2024/02/15 107.46 0.05%
2024/02/29 107.49 0.08% 2024/02/14 107.41 0.12%
2024/02/28 107.40 0.06% 2024/02/13 107.28 -0.35%
2024/02/27 107.34 0.00% 2024/02/06 107.66 0.09%
2024/02/26 107.34 -0.04% 2024/02/05 107.56 -0.16%
2024/02/23 107.38 0.07% 2024/02/02 107.73 -0.30%
2024/02/22 107.30 -0.09% 2024/02/01 108.05 -0.41%
2024/02/21 107.40 -0.10% 2024/01/31 108.49 0.29%
2024/02/20 107.51 0.15% 2024/01/30 108.18 -0.08%
2024/02/16 107.35 -0.10% 2024/01/29 108.27 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-月配 -0.22% -0.05% -0.74% -0.24% -0.30% -1.31% -1.08%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.34% -2.21% 1.12% 2.82% % -1.92%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 0.14% -2.51% 0.96% -0.67% -1.73% -2.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.28% 0.34% -2.29% 1.64% 0.67% 0.96% -2.39%
法巴美元短期債券基金-C股 0.19% 0.37% -0.32% 1.10% 2.58% 4.62% 0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.38% 0.96% -1.69% 1.16% 1.84% 2.14% -1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.28% 0.90% -1.69% 1.04% 1.75% 1.90% -1.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.99% -1.92% 0.14% -0.14% -1.65% -2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.26% 0.93% -2.06% 0.00% -0.65% -2.69% -2.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.17% 0.86% -0.02% 2.89% 4.07% 4.80% -0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.17% 0.86% -0.02% 0.81% 1.98% 0.70% -2.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.16% 0.83% -0.17% 2.40% 3.11% 2.71% -0.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.17% 0.84% -0.16% 0.37% 1.07% -1.29% -2.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.17% 0.87% 0.02% 3.01% 4.33% 5.33% -0.30%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.42% 0.97% -1.70% 1.21% 2.20% 2.20% -1.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.34% 0.68% -2.00% 0.34% 0.57% -0.90% -2.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.38% 0.92% -1.80% 0.92% 1.70% 1.08% -1.65%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.34% 0.68% -2.00% 0.34% 0.57% -0.90% -2.10%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.40% 0.97% -1.68% 1.35% 2.46% 2.70% -1.41%
基金平均績效 0.16% 0.72% -1.16% 1.32% 1.31% 0.43% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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