法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.74 0.00 0.00% -0.63% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.76% -1.12% -0.31% -0.89% -1.25% 0.94% 2.80% -2.22% -5.07% -1.20%
含息 2.50% 0.00% 1.13% 0.65% 0.42% 3.89% 4.78% -1.75% -4.36% 4.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 115.60 0.04%
02/01 0.07 114.56 0.06%
03/01 0.07 113.85 0.06%
04/01 0.07 111.82 0.06%
05/02 0.07 111.15 0.06%
06/01 0.07 111.53 0.06%
07/01 0.07 110.77 0.06%
08/01 0.07 111.07 0.06%
09/01 0.07 110.16 0.06%
10/03 0.07 108.85 0.06%
11/02 0.07 108.75 0.06%
12/01 0.07 109.63 0.06%
總計 0.82 109.63 0.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.07 109.74 0.06%
02/01 0.54 110.27 0.49%
03/01 0.54 109.30 0.49%
04/03 0.54 110.16 0.49%
05/02 0.54 109.95 0.49%
06/01 0.54 109.21 0.49%
07/03 0.54 108.47 0.50%
08/01 0.54 108.50 0.50%
09/01 0.54 108.22 0.50%
10/02 0.54 107.39 0.50%
11/02 0.54 106.91 0.51%
12/01 0.54 107.79 0.50%
總計 6.01 107.79 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 108.42 0.50%
02/01 0.45 108.49 0.41%
03/01 0.45 107.49 0.42%
04/02 0.45 107.49 0.42%
05/02 0.45 106.42 0.42%
06/03 0.45 106.94 0.42%
07/01 0.45 107.25 0.42%
總計 3.24 107.25 3.02%

法巴美元短期債券基金-月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 107.74 0.00% 2024/07/02 106.76 0.08%
2024/07/16 107.74 0.09% 2024/07/01 106.67 -0.54%
2024/07/15 107.64 -0.02% 2024/06/28 107.25 -0.06%
2024/07/12 107.66 0.09% 2024/06/27 107.31 0.07%
2024/07/11 107.56 0.29% 2024/06/26 107.24 -0.15%
2024/07/10 107.25 0.04% 2024/06/25 107.40 0.02%
2024/07/09 107.21 -0.03% 2024/06/24 107.38 0.03%
2024/07/08 107.24 0.00% 2024/06/21 107.35 0.01%
2024/07/05 107.24 0.24% 2024/06/20 107.34 -0.03%
2024/07/03 106.98 0.21% 2024/06/18 107.37 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-月配 0.00% 0.46% 0.55% 0.99% -0.17% -0.68% -0.63%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.42% 0.92% 4.58% 2.55% 4.16% 1.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% 0.27% 0.81% 3.59% 0.40% -1.31% -1.18%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.11% 0.33% 1.04% 4.46% 1.99% 1.76% 0.49%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.00% 0.46% 0.97% 2.28% 2.37% 4.97% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% 0.28% 0.56% 3.99% 1.62% 1.91% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.20% 0.27% 0.61% 4.01% 1.58% 1.72% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 0.28% 0.28% 3.02% -0.42% -2.05% -2.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% 0.13% 0.13% 2.71% -0.92% -3.07% -2.82%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.14% 0.90% 0.90% 3.61% 2.60% 5.08% 1.85%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.15% 0.89% -1.24% 1.41% 0.43% 0.79% -2.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.13% 0.86% 0.76% 3.19% 1.75% 3.22% 0.92%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.13% 0.86% -1.42% 0.97% -0.42% -1.02% -3.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.14% 0.90% 0.94% 3.74% 2.86% 5.62% 2.12%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.18% 0.59% 3.97% 1.73% 2.10% 0.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 0.11% 0.34% 3.01% 0.00% -1.11% -1.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.30% 0.15% 0.45% 3.66% 1.22% 0.99% -0.30%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.23% 0.34% 3.13% 0.00% -1.11% -1.44%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.26% 0.17% 0.62% 4.07% 2.00% 2.62% 0.54%
基金平均績效 -0.08% 0.44% 0.42% 3.23% 0.86% 0.52% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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