法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	105.81	0.20	0.19%	-1.19%	2026/04/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%	-0.38%
含息	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%	2.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
02/03	0.54	107.61	0.50%
03/03	0.54	108.09	0.50%
04/01	0.54	107.80	0.50%
05/02	0.54	108.27	0.50%
06/02	0.54	107.53	0.50%
總計	3.15	107.53	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/08	105.81	0.19%	2026/03/23	105.67	0.08%
2026/04/07	105.61	0.04%	2026/03/20	105.59	-0.33%
2026/04/02	105.57	-0.03%	2026/03/19	105.94	-0.19%
2026/04/01	105.60	-0.29%	2026/03/18	106.14	-0.13%
2026/03/31	105.91	0.12%	2026/03/17	106.28	0.04%
2026/03/30	105.78	0.16%	2026/03/16	106.24	0.14%
2026/03/27	105.61	0.13%	2026/03/13	106.09	0.04%
2026/03/26	105.47	-0.22%	2026/03/12	106.05	-0.24%
2026/03/25	105.70	0.23%	2026/03/11	106.30	-0.08%
2026/03/24	105.46	-0.20%	2026/03/10	106.39	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	0.19%	0.20%	-0.55%	-0.84%	-1.19%	-1.59%	-1.19%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.21%	-0.62%	0.25%	1.08%	5.71%	0.17%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.18%	0.19%	-0.09%	0.53%	1.72%	4.40%	0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.35%	0.52%	-0.17%	0.87%	1.85%	6.07%	0.96%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.32%	0.51%	-0.25%	0.82%	1.66%	5.79%	0.82%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	0.56%	-0.55%	-0.14%	-0.28%	1.69%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	0.54%	-0.66%	-0.40%	-0.80%	0.67%	-0.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.04%	-0.01%	-1.22%	-0.30%	0.65%	4.23%	0.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.02%	0.00%	-1.21%	-0.31%	-1.52%	-0.26%	-2.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.05%	-0.04%	-1.40%	-0.77%	-0.36%	1.94%	-0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.06%	-0.04%	-1.40%	-0.76%	-2.51%	-2.30%	-2.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.02%	0.01%	-1.17%	-0.18%	0.91%	4.77%	0.24%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.22%	0.39%	-0.55%	0.17%	0.89%	4.07%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.34%	0.45%	-0.78%	-0.67%	-0.89%	0.34%	-0.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	0.36%	-0.64%	-0.07%	0.36%	2.96%	-0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.23%	0.34%	-0.89%	-0.67%	-0.89%	0.34%	-0.78%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.24%	0.39%	-0.52%	0.31%	1.15%	4.58%	0.33%
基金平均績效	0.11%	0.21%	-0.68%	0.35%	0.16%	1.50%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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