法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	106.95	0.00	0.00%	-0.12%	2026/02/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%	-0.38%
含息	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%	2.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
02/03	0.54	107.61	0.50%
03/03	0.54	108.09	0.50%
04/01	0.54	107.80	0.50%
05/02	0.54	108.27	0.50%
06/02	0.54	107.53	0.50%
總計	3.15	107.53	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	106.95	0.00%	2026/02/04	106.28	0.02%
2026/02/23	106.95	0.09%	2026/02/03	106.26	0.06%
2026/02/20	106.85	0.04%	2026/02/02	106.20	-0.43%
2026/02/19	106.81	0.16%	2026/01/30	106.66	0.07%
2026/02/12	106.64	0.12%	2026/01/29	106.59	0.05%
2026/02/11	106.51	-0.04%	2026/01/28	106.54	-0.03%
2026/02/10	106.55	0.08%	2026/01/27	106.57	0.01%
2026/02/09	106.46	0.05%	2026/01/26	106.56	0.06%
2026/02/06	106.41	-0.02%	2026/01/23	106.50	0.02%
2026/02/05	106.43	0.14%	2026/01/22	106.48	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	0.00%	0.29%	0.42%	-0.10%	-0.59%	-0.71%	-0.12%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.14%	1.41%	1.54%	4.00%	7.40%	1.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.01%	0.29%	0.89%	1.38%	2.42%	5.42%	0.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	0.17%	1.39%	1.84%	4.21%	7.09%	1.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.06%	0.19%	1.33%	1.78%	4.09%	6.87%	1.65%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	0.27%	1.11%	0.83%	2.09%	2.81%	1.11%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	0.13%	0.93%	0.53%	1.60%	1.74%	0.93%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.29%	1.16%	1.91%	2.06%	5.09%	6.61%	2.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.29%	1.16%	1.92%	-0.13%	2.82%	2.02%	-0.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.28%	1.10%	1.76%	1.56%	3.97%	4.29%	1.83%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.29%	1.11%	1.79%	-0.63%	1.73%	-0.04%	-0.36%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.29%	1.18%	1.96%	2.20%	5.36%	7.15%	2.18%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.05%	0.38%	1.38%	1.16%	3.32%	6.25%	1.38%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.33%	1.01%	0.22%	1.35%	2.38%	1.01%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.07%	0.36%	1.29%	0.93%	2.77%	5.07%	1.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	0.33%	1.12%	0.33%	1.46%	2.49%	1.00%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.03%	0.41%	1.44%	1.32%	3.58%	6.76%	1.47%
基金平均績效	0.04%	0.47%	1.11%	1.30%	2.52%	3.02%	1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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