2021年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
02/01 |
0.05 |
118.00 |
0.04% |
03/01 |
0.05 |
117.61 |
0.04% |
04/01 |
0.05 |
117.28 |
0.04% |
05/03 |
0.05 |
117.34 |
0.04% |
06/01 |
0.05 |
117.44 |
0.04% |
07/01 |
0.05 |
117.04 |
0.04% |
08/02 |
0.05 |
117.22 |
0.04% |
09/01 |
0.05 |
117.04 |
0.04% |
10/01 |
0.05 |
116.73 |
0.04% |
11/02 |
0.05 |
116.12 |
0.04% |
12/01 |
0.05 |
115.89 |
0.04% |
總計 |
0.55 |
115.89 |
0.47% |
|
2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.05 |
115.60 |
0.04% |
02/01 |
0.07 |
114.56 |
0.06% |
03/01 |
0.07 |
113.85 |
0.06% |
04/01 |
0.07 |
111.82 |
0.06% |
05/02 |
0.07 |
111.15 |
0.06% |
06/01 |
0.07 |
111.53 |
0.06% |
07/01 |
0.07 |
110.77 |
0.06% |
08/01 |
0.07 |
111.07 |
0.06% |
09/01 |
0.07 |
110.16 |
0.06% |
10/03 |
0.07 |
108.85 |
0.06% |
11/02 |
0.07 |
108.75 |
0.06% |
12/01 |
0.07 |
109.63 |
0.06% |
總計 |
0.82 |
109.63 |
0.75% |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/02 |
0.07 |
109.74 |
0.06% |
02/01 |
0.54 |
110.27 |
0.49% |
03/01 |
0.54 |
109.30 |
0.49% |
總計 |
1.15 |
109.30 |
1.05% |
|