MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0200 -0.0300 -0.17% 5.81% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.18% 0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41% 0.24%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 18.0200 -0.17% 2025/08/28 17.8400 0.17%
2025/09/11 18.0500 0.17% 2025/08/27 17.8100 0.11%
2025/09/10 18.0200 0.17% 2025/08/26 17.7900 0.06%
2025/09/09 17.9900 -0.22% 2025/08/22 17.7800 0.51%
2025/09/08 18.0300 0.33% 2025/08/21 17.6900 -0.23%
2025/09/05 17.9700 0.45% 2025/08/20 17.7300 0.06%
2025/09/04 17.8900 0.28% 2025/08/19 17.7200 0.17%
2025/09/03 17.8400 0.34% 2025/08/18 17.6900 -0.23%
2025/09/02 17.7800 -0.28% 2025/08/14 17.7300 -0.23%
2025/08/29 17.8300 -0.06% 2025/08/13 17.7700 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.17% 0.28% 1.75% 2.91% 3.50% 1.81% 5.81%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.03% 2.02% 3.78% 4.43% 2.79% 6.70%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.40% 0.40% 1.74% 2.43% 1.74% -2.32% 2.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.41% 0.41% 2.05% 3.35% 3.51% 0.99% 5.14%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.08% -0.03% 0.58% 1.66% 3.23% 4.50% 4.55%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.07% -0.04% 0.07% 0.14% 0.17% -1.27% 0.01%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.35% 0.44% 2.61% 4.30% 4.50% 2.61% 6.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.32% 0.45% 2.61% 4.25% 4.39% 2.41% 6.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.41% 2.25% 3.26% 2.39% -1.49% 3.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.26% 0.26% 2.15% 2.84% 1.74% -2.56% 2.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.24% 1.54% 2.42% 4.25% 3.11% 1.12% 4.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.23% 1.54% 2.42% 1.96% 0.84% -3.29% 0.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.20% 1.46% 2.14% 3.52% 1.85% -0.97% 3.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.21% 1.48% 2.15% 1.41% -0.23% -5.25% -1.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.24% 1.55% 2.46% 4.38% 3.37% 1.62% 5.10%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.33% 1.46% 1.92% 1.69% -1.85% 3.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.14% 0.29% 1.68% 2.66% 2.96% 0.72% 4.98%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.22% 1.35% 1.92% 1.69% -1.85% 3.20%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.14% 0.28% 1.79% 3.05% 3.80% 2.33% 6.17%
基金平均績效 0.11% 0.62% 1.81% 2.94% 2.21% -0.70% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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