MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0700 0.0200 0.11% -0.28% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41% 0.24% 6.40%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 18.0700 0.11% 2026/05/20 17.9600 0.56%
2026/06/03 18.0500 -0.22% 2026/05/19 17.8600 -0.33%
2026/06/02 18.0900 0.06% 2026/05/18 17.9200 -0.06%
2026/06/01 18.0800 -0.11% 2026/05/15 17.9300 -0.66%
2026/05/29 18.1000 0.06% 2026/05/13 18.0500 0.00%
2026/05/28 18.0900 0.22% 2026/05/12 18.0500 -0.33%
2026/05/27 18.0500 0.00% 2026/05/11 18.1100 -0.22%
2026/05/26 18.0500 0.33% 2026/05/08 18.1500 0.22%
2026/05/22 17.9900 0.11% 2026/05/07 18.1100 -0.22%
2026/05/21 17.9700 0.06% 2026/05/06 18.1500 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% -0.11% 0.17% -1.31% -0.22% 3.43% -0.28%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.13% 0.30% -1.01% 0.34% 4.77% 0.15%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.16% 0.32% 0.17% 1.35% 4.00% 1.04%
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% -0.30% -0.15% -1.22% -1.47% -1.90% -1.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.17% -0.09% 0.35% -1.03% 0.70% 5.13% 0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.13% -0.13% 0.25% -1.13% 0.51% 4.84% 0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% -0.42% -0.14% -2.07% -1.52% 0.42% -1.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% -0.40% -0.14% -2.25% -1.86% -0.40% -1.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.11% 0.29% 0.18% -1.38% 0.37% 5.97% 0.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.11% 0.29% 0.18% -1.39% -1.80% 1.40% -1.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.12% 0.25% 0.02% -1.89% -0.60% 3.65% -0.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.13% 0.25% 0.01% -1.88% -2.74% -0.65% -2.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.11% 0.30% 0.22% -1.27% 0.62% 6.49% 0.73%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% -0.34% -0.11% -2.22% -2.01% -0.34% -1.79%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.14% -0.07% 0.07% -1.57% -0.72% 2.37% -0.72%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% -0.23% -0.11% -2.22% -2.00% -0.23% -1.78%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.12% -0.05% 0.21% -1.17% 0.04% 3.97% -0.06%
基金平均績效 0.03% -0.03% 0.04% -0.76% -0.46% 1.54% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)