MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.4100 -0.0300 -0.17% 2.23% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.18% 0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41% 0.24%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 17.4100 -0.17% 2025/02/25 17.4000 0.64%
2025/03/11 17.4400 -0.34% 2025/02/24 17.2900 0.12%
2025/03/10 17.5000 0.52% 2025/02/21 17.2700 0.52%
2025/03/07 17.4100 -0.11% 2025/02/20 17.1800 0.12%
2025/03/06 17.4300 0.00% 2025/02/19 17.1600 0.18%
2025/03/05 17.4300 -0.40% 2025/02/18 17.1300 -0.41%
2025/03/04 17.5000 -0.23% 2025/02/14 17.2000 0.35%
2025/03/03 17.5400 0.23% 2025/02/13 17.1400 0.53%
2025/02/28 17.5000 0.34% 2025/02/12 17.0500 -0.53%
2025/02/26 17.4400 0.23% 2025/02/11 17.1400 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.17% -0.11% 2.11% 1.22% -1.64% 3.57% 2.23%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.05% 2.16% 1.21% -1.17% 4.70% 2.38%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.53% -0.67% 1.63% -1.19% -3.99% -0.13% 0.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.48% -0.63% 1.95% -0.32% -2.39% 3.19% 1.57%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.23% -0.15% 0.64% 1.40% 1.23% 5.17% 1.28%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.24% -0.16% 0.14% -0.03% -1.43% -0.14% -0.16%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.18% -0.18% 1.96% 1.11% -1.62% 3.32% 2.16%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.20% 1.90% 1.01% -1.70% 3.08% 2.10%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.56% 1.57% 0.00% -3.66% -0.84% 0.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.53% 1.49% -0.13% -4.11% -1.84% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.32% -0.59% 1.06% -0.31% -1.94% 2.49% 1.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.32% -0.58% 1.06% -2.50% -4.10% -1.90% -0.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.34% -0.60% 0.96% -0.70% -2.77% 0.72% 1.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.33% -0.60% 0.96% -3.00% -5.03% -3.72% -1.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.32% -0.57% 1.10% -0.18% -1.69% 3.00% 1.68%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.11% 1.72% 0.11% -3.49% -0.11% 1.49%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.22% -0.15% 1.96% 0.90% -2.17% 2.43% 1.96%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% -0.22% 1.72% 0.23% -3.48% -0.11% 1.49%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.22% -0.12% 2.11% 1.28% -1.42% 4.03% 2.28%
基金平均績效 -0.26% -0.32% 1.41% 0.23% -2.51% 0.61% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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