MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.9700 0.0200 0.12% -0.35% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.18% 0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41% 0.24%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 16.9700 0.12% 2024/12/20 17.0300 0.24%
2025/01/07 16.9500 -0.29% 2024/12/19 16.9900 -0.23%
2025/01/06 17.0000 -0.06% 2024/12/18 17.0300 -0.70%
2025/01/03 17.0100 -0.12% 2024/12/17 17.1500 0.00%
2025/01/02 17.0300 0.00% 2024/12/16 17.1500 0.06%
2024/12/31 17.0300 -0.12% 2024/12/13 17.1400 -0.35%
2024/12/30 17.0500 0.47% 2024/12/12 17.2000 -0.41%
2024/12/27 16.9700 -0.06% 2024/12/11 17.2700 -0.23%
2024/12/24 16.9800 0.00% 2024/12/10 17.3100 -0.12%
2024/12/23 16.9800 -0.29% 2024/12/09 17.3300 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.12% -0.35% -2.36% -2.36% 0.24% 0.59% -0.35%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.35% -2.28% -2.20% 0.74% 1.82% -0.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.55% -1.09% -3.19% -4.08% -2.02% -3.44% -1.35%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.55% -1.08% -2.98% -3.34% -0.38% -0.22% -1.35%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% 0.01% -0.03% 0.52% 2.45% 4.32% 0.08%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% 0.01% -0.45% -0.73% -0.08% -0.78% -0.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.66% -1.13% -3.13% -3.13% -0.66% -0.38% -1.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.68% -1.09% -3.20% -3.26% -0.82% -0.55% -1.36%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -1.00% -1.42% -3.49% -4.16% -2.67% -4.29% -1.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.95% -1.36% -3.58% -4.34% -3.19% -5.21% -1.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.00% -0.49% -3.07% -2.20% 0.20% 1.60% -0.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.01% -2.68% -5.20% -4.35% -2.00% -2.74% -2.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.00% -0.52% -3.22% -2.64% -0.71% -0.15% -0.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.01% -2.84% -5.47% -4.89% -3.03% -4.56% -2.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.00% -0.49% -3.03% -2.08% 0.46% 2.11% -0.49%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.12% -0.34% -2.68% -3.23% -1.47% -2.90% -0.34%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.08% -0.45% -2.51% -2.66% -0.38% -0.53% -0.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.46% -2.68% -3.33% -1.58% -3.01% -0.46%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.10% -0.37% -2.32% -2.26% 0.49% 1.05% -0.37%
基金平均績效 -0.22% -0.82% -2.73% -2.47% -0.92% -1.56% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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