MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.5300 0.0700 0.43% -2.71% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.29% -0.18% 0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 16.5300 0.43% 2024/03/25 16.7600 -0.12%
2024/04/11 16.4600 -0.06% 2024/03/22 16.7800 0.36%
2024/04/10 16.4700 -1.20% 2024/03/21 16.7200 -0.06%
2024/04/09 16.6700 0.36% 2024/03/20 16.7300 0.24%
2024/04/08 16.6100 -0.18% 2024/03/19 16.6900 0.30%
2024/04/05 16.6400 -0.18% 2024/03/18 16.6400 -0.18%
2024/04/02 16.6700 -0.77% 2024/03/15 16.6700 0.00%
2024/03/28 16.8000 -0.12% 2024/03/14 16.6700 -0.71%
2024/03/27 16.8200 0.24% 2024/03/13 16.7900 -0.12%
2024/03/26 16.7800 0.12% 2024/03/12 16.8100 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.43% -0.66% -1.67% -2.54% 4.03% -2.71% -2.71%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -1.03% -0.85% -2.34% 4.60% % -2.64%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.55% -1.36% -1.76% -4.35% 1.68% -5.71% -4.47%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.56% -1.39% -1.50% -3.59% 3.20% -2.96% -3.70%
法巴美元短期債券基金-C股 0.17% -0.15% -0.23% -0.03% 2.76% 2.83% 0.23%
法巴美元短期債券基金-月配 0.17% -0.15% -0.64% -1.28% -0.04% -2.94% -1.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.39% -0.77% -1.80% -2.63% 4.12% -2.26% -2.91%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.35% -0.76% -1.85% -2.72% 3.99% -2.52% -2.98%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.43% -0.99% -2.09% -3.57% 2.18% -5.90% -4.10%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.27% -1.20% -2.23% -3.88% 1.64% -6.88% -4.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.04% -1.15% -2.31% -1.41% 5.03% 0.63% -1.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.04% -1.15% -2.32% -1.41% 2.91% -3.32% -3.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.02% -1.19% -2.47% -1.81% 4.10% -1.31% -2.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.03% -1.20% -2.46% -1.81% 2.03% -5.16% -4.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.04% -1.14% -2.27% -1.28% 5.30% 1.14% -1.45%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.46% -0.68% -1.92% -3.44% 2.35% -5.64% -3.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.31% -0.77% -1.82% -2.85% 3.44% -3.86% -3.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.35% -0.80% -2.03% -3.44% 2.23% -5.74% -3.65%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.38% -0.67% -1.65% -2.46% 4.28% -2.28% -2.62%
基金平均績效 0.13% -0.82% -1.70% -2.05% 2.79% -3.43% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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