MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0400 0.0100 0.06% -0.44% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41% 0.24% 6.40%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 18.0400 0.06% 2026/06/25 18.1900 0.06%
2026/07/08 18.0300 -0.17% 2026/06/24 18.1800 0.55%
2026/07/07 18.0600 -0.33% 2026/06/22 18.0800 -0.28%
2026/07/06 18.1200 0.00% 2026/06/19 18.1300 0.28%
2026/07/03 18.1200 0.06% 2026/06/17 18.0800 -0.39%
2026/07/02 18.1100 0.06% 2026/06/16 18.1500 0.22%
2026/07/01 18.1000 -0.22% 2026/06/15 18.1100 0.11%
2026/06/30 18.1400 -0.38% 2026/06/12 18.0900 -0.11%
2026/06/29 18.2100 0.05% 2026/06/11 18.1100 0.50%
2026/06/26 18.2000 0.05% 2026/06/10 18.0200 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.06% -0.44% 0.11% -0.55% -0.66% 2.56% -0.44%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.36% 0.22% -0.16% -0.02% 3.88% 0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.06% -0.07% 0.30% 0.56% 1.05% 3.68% 1.23%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.06% -0.08% -0.17% -0.83% -1.72% -2.16% -2.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.52% 0.09% -0.61% -0.26% 3.80% 0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.50% 0.13% -0.63% -0.38% 3.61% 0.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.42% -0.14% -1.53% -2.21% -0.28% -2.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.41% -0.27% -1.74% -2.65% -1.21% -2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.15% -0.45% 0.12% 0.13% 0.36% 4.40% 0.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.15% -0.45% -2.12% -2.11% -1.86% -0.12% -3.74%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.16% -0.48% -0.03% -0.31% -0.54% 2.23% -0.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.16% -0.48% -2.31% -2.58% -2.80% -2.26% -4.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.15% -0.44% 0.15% 0.25% 0.61% 4.92% 0.88%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.46% -0.23% -1.58% -2.56% -1.24% -2.35%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% -0.43% 0.00% -0.79% -1.22% 1.47% -1.01%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% -0.45% -0.23% -1.46% -2.45% -1.13% -2.34%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.08% -0.43% 0.15% -0.44% -0.44% 3.06% -0.20%
基金平均績效 -0.06% -0.34% -0.26% -0.25% -0.80% 0.66% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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