MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0900 -0.0200 -0.11% 6.22% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.18% 0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41% 0.24%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 18.0900 -0.11% 2025/09/29 17.9600 0.17%
2025/10/14 18.1100 0.11% 2025/09/25 17.9300 -0.11%
2025/10/13 18.0900 0.11% 2025/09/24 17.9500 -0.22%
2025/10/10 18.0700 0.39% 2025/09/23 17.9900 0.22%
2025/10/08 18.0000 0.00% 2025/09/22 17.9500 -0.17%
2025/10/07 18.0000 0.22% 2025/09/19 17.9800 0.00%
2025/10/06 17.9600 -0.33% 2025/09/18 17.9800 -0.28%
2025/10/02 18.0200 0.11% 2025/09/17 18.0300 -0.22%
2025/10/01 18.0000 0.22% 2025/09/16 18.0700 0.06%
2025/09/30 17.9600 0.00% 2025/09/15 18.0600 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.11% 0.50% 0.17% 2.84% 3.91% 4.09% 6.22%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.65% 0.40% 4.26% 5.31% 5.19% 7.38%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.00% 0.25% 0.29% 1.77% 2.96% 5.17% 4.92%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.01% 0.24% -0.22% 0.24% -0.10% -0.73% -0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.53% 0.00% 4.02% 4.69% 4.59% 6.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.51% 0.00% 3.97% 4.59% 4.39% 6.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 0.42% -0.41% 2.84% 2.40% 0.28% 2.98%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% 0.40% -0.39% 2.57% 2.02% -0.66% 2.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.20% 0.85% 1.04% 4.55% 6.20% 4.21% 5.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.20% 0.85% 1.03% 4.54% 3.88% -0.32% 1.09%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.20% 0.82% 0.86% 3.87% 4.90% 2.05% 3.90%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.19% 0.81% 0.85% 3.86% 2.74% -2.37% -0.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.22% 0.87% 1.08% 4.68% 6.47% 4.74% 6.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.45% -0.22% 1.81% 1.92% 0.22% 3.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% 0.50% 0.07% 2.58% 3.34% 2.95% 5.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.56% -0.11% 1.92% 2.03% 0.44% 3.32%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.08% 0.56% 0.23% 3.00% 4.16% 4.63% 6.64%
基金平均績效 -0.00% 0.48% 0.20% 3.08% 3.09% 1.31% 3.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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