紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8266	-0.0052	-0.63%	-2.28%	2024/12/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.004712	-	-
07/01	0.01400615	-	-
總計	0.01871815	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01524842	0.8209	1.86%
07/03	0.01626088	0.8339	1.95%
總計	0.0315093	0.8339	3.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01698056	0.8459	2.01%
07/01	0.01754034	0.8318	2.11%
總計	0.0345209	0.8318	4.15%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/18	0.8266	-0.63%	2024/12/04	0.8448	0.34%
2024/12/17	0.8318	-0.05%	2024/12/03	0.8419	-0.19%
2024/12/16	0.8322	0.08%	2024/12/02	0.8435	0.05%
2024/12/13	0.8315	-0.53%	2024/11/29	0.8431	0.49%
2024/12/12	0.8359	-0.50%	2024/11/27	0.8390	0.32%
2024/12/11	0.8401	-0.37%	2024/11/26	0.8363	-0.11%
2024/12/10	0.8432	-0.17%	2024/11/25	0.8372	0.96%
2024/12/09	0.8446	-0.21%	2024/11/22	0.8292	0.06%
2024/12/06	0.8464	0.13%	2024/11/21	0.8287	-0.06%
2024/12/05	0.8453	0.06%	2024/11/20	0.8292	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.63%	-1.61%	-0.23%	-3.04%	-1.52%	-1.74%	-2.28%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	-0.96%	-0.48%	-3.66%	1.18%	1.46%	1.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.41%	-0.80%	-0.27%	-4.76%	-0.67%	-2.37%	-2.63%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.49%	-0.81%	0.11%	-3.95%	1.04%	0.87%	0.43%
法巴美元短期債券基金-C股	0.03%	-0.09%	0.19%	-0.38%	2.43%	4.57%	4.10%
法巴美元短期債券基金-月配	0.03%	-0.08%	-0.23%	-1.62%	-0.10%	-0.63%	-1.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.38%	-0.56%	-0.19%	-3.44%	0.75%	0.56%	0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.41%	-0.54%	-0.14%	-3.40%	0.68%	0.41%	-0.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.43%	-0.42%	-0.42%	-4.34%	-1.12%	-3.29%	-3.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	-0.67%	-0.54%	-4.63%	-1.85%	-4.39%	-4.88%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.62%	-1.60%	-0.22%	-3.03%	0.62%	2.46%	1.90%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.65%	-1.64%	-0.36%	-3.45%	-0.31%	0.67%	0.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.65%	-1.64%	-0.36%	-3.45%	-2.46%	-3.46%	-3.92%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.62%	-1.60%	-0.19%	-2.90%	0.87%	2.98%	2.39%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.23%	-1.22%	-0.53%	-3.90%	0.30%	0.65%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.23%	-1.24%	-0.79%	-4.79%	-1.35%	-2.67%	-3.10%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.23%	-1.27%	-0.60%	-4.21%	-0.30%	-0.45%	-1.05%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.23%	-1.24%	-0.91%	-4.79%	-1.47%	-2.78%	-3.21%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.23%	-1.24%	-0.51%	-3.81%	0.52%	1.14%	0.45%
基金平均績效	-0.11%	-0.93%	-0.29%	-3.07%	-0.33%	-0.95%	-0.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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