紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8004	-0.0015	-0.19%	-2.92%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05%	-2.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%	1.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01524842	0.8209	1.86%
07/03	0.01626088	0.8339	1.95%
總計	0.0315093	0.8339	3.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01698056	0.8459	2.01%
07/01	0.01754034	0.8318	2.11%
總計	0.0345209	0.8318	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01815263	0.8245	2.20%
總計	0.01815263	0.8245	2.20%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	0.8004	-0.19%	2025/06/18	0.8129	0.06%
2025/07/02	0.8019	-0.11%	2025/06/17	0.8124	0.36%
2025/07/01	0.8028	-2.26%	2025/06/16	0.8095	-0.20%
2025/06/30	0.8214	0.40%	2025/06/13	0.8111	-0.30%
2025/06/27	0.8181	-0.20%	2025/06/12	0.8135	0.42%
2025/06/26	0.8197	0.20%	2025/06/11	0.8101	0.24%
2025/06/25	0.8181	0.07%	2025/06/10	0.8082	0.14%
2025/06/24	0.8175	0.25%	2025/06/09	0.8071	0.12%
2025/06/23	0.8155	0.28%	2025/06/06	0.8061	-0.57%
2025/06/20	0.8132	0.04%	2025/06/05	0.8107	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.19%	-2.35%	-0.69%	-3.26%	-0.66%	-1.74%	-2.92%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.69%	1.33%	1.41%	3.93%	4.72%	3.45%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.27%	-0.80%	0.82%	-0.54%	1.37%	-0.27%	0.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.32%	-0.84%	1.13%	0.32%	3.06%	3.12%	2.00%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.11%	-0.16%	0.68%	0.88%	3.08%	5.81%	3.15%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.10%	-0.66%	0.18%	-0.63%	0.03%	0.15%	-0.33%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	-0.63%	1.57%	1.01%	3.68%	3.78%	3.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.00%	-0.66%	1.47%	0.93%	3.55%	3.55%	2.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.42%	-0.98%	0.71%	-0.14%	1.14%	-0.42%	0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.40%	-1.07%	0.68%	-0.40%	0.68%	-1.46%	-0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.20%	-0.17%	1.53%	-1.10%	1.56%	2.72%	1.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.22%	-0.23%	1.29%	-1.65%	0.57%	0.77%	0.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.22%	-2.26%	-0.78%	-3.66%	-1.49%	-3.59%	-3.88%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.18%	-0.15%	1.57%	-0.97%	1.82%	3.24%	1.75%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.28%	-0.51%	1.15%	0.00%	3.29%	4.40%	3.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.34%	-0.79%	0.91%	-0.90%	1.38%	0.68%	1.26%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.29%	-0.51%	1.12%	-0.29%	2.72%	3.27%	2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.23%	-0.67%	0.91%	-0.89%	1.49%	0.80%	1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.29%	-0.50%	1.23%	0.12%	3.56%	4.88%	3.42%
基金平均績效	-0.23%	-0.70%	0.85%	-0.30%	1.50%	1.01%	1.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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