紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.7952	0.0004	0.05%	-3.55%	2025/07/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05%	-2.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%	1.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01524842	0.8209	1.86%
07/03	0.01626088	0.8339	1.95%
總計	0.0315093	0.8339	3.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01698056	0.8459	2.01%
07/01	0.01754034	0.8318	2.11%
總計	0.0345209	0.8318	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01815263	0.8245	2.20%
總計	0.01815263	0.8245	2.20%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/16	0.7952	0.05%	2025/07/01	0.8028	-2.26%
2025/07/15	0.7948	-0.31%	2025/06/30	0.8214	0.40%
2025/07/14	0.7973	-0.03%	2025/06/27	0.8181	-0.20%
2025/07/11	0.7975	-0.42%	2025/06/26	0.8197	0.20%
2025/07/10	0.8009	0.00%	2025/06/25	0.8181	0.07%
2025/07/09	0.8009	0.44%	2025/06/24	0.8175	0.25%
2025/07/08	0.7974	-0.14%	2025/06/23	0.8155	0.28%
2025/07/07	0.7985	-0.24%	2025/06/20	0.8132	0.04%
2025/07/03	0.8004	-0.19%	2025/06/18	0.8129	0.06%
2025/07/02	0.8019	-0.11%	2025/06/17	0.8124	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.05%	-0.71%	-1.77%	-1.46%	-1.17%	-3.61%	-3.55%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.14%	0.14%	1.09%	3.21%	3.75%	3.18%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.27%	-0.13%	-0.13%	0.68%	-1.33%	0.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.05%	-0.16%	0.27%	0.75%	2.50%	2.11%	2.11%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.10%	-0.04%	0.40%	1.16%	2.99%	5.10%	3.18%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.10%	-0.04%	-0.10%	-0.35%	-0.07%	-0.53%	-0.30%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	-0.72%	0.18%	0.83%	2.81%	2.33%	2.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.13%	-0.72%	0.13%	0.73%	2.72%	2.16%	2.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.70%	-0.28%	-0.28%	0.71%	-1.81%	0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.14%	-0.67%	-0.27%	-0.54%	0.27%	-2.77%	-0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.05%	-0.71%	0.44%	0.75%	1.05%	0.76%	0.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.04%	-0.76%	0.23%	0.16%	0.04%	-1.16%	-0.25%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.04%	-0.76%	-1.82%	-1.90%	-2.02%	-5.43%	-4.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.05%	-0.71%	0.47%	0.87%	1.30%	1.26%	1.10%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.57%	-0.57%	0.06%	0.40%	2.70%	2.40%	2.70%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.56%	-0.56%	-0.23%	-0.45%	0.80%	-1.23%	0.80%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.59%	-0.59%	0.00%	0.15%	2.12%	1.20%	2.04%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.56%	-0.56%	-0.23%	-0.45%	0.92%	-1.23%	0.80%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.54%	-0.54%	0.14%	0.53%	2.98%	2.88%	2.97%
基金平均績效	-0.19%	-0.49%	-0.10%	0.33%	1.00%	-0.50%	0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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