紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8259	0.0019	0.23%	0.17%	2025/10/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05%	-2.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%	1.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01524842	0.8209	1.86%
07/03	0.01626088	0.8339	1.95%
總計	0.0315093	0.8339	3.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01698056	0.8459	2.01%
07/01	0.01754034	0.8318	2.11%
總計	0.0345209	0.8318	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01815263	0.8245	2.20%
總計	0.01815263	0.8245	2.20%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/01	0.8259	0.23%	2025/09/16	0.8272	0.08%
2025/09/30	0.8240	-0.02%	2025/09/15	0.8265	0.18%
2025/09/29	0.8242	0.32%	2025/09/12	0.8250	-0.12%
2025/09/26	0.8216	-0.15%	2025/09/11	0.8260	0.23%
2025/09/24	0.8228	-0.16%	2025/09/10	0.8241	0.27%
2025/09/23	0.8241	0.16%	2025/09/09	0.8219	-0.17%
2025/09/22	0.8228	-0.09%	2025/09/08	0.8233	0.46%
2025/09/19	0.8235	-0.08%	2025/09/05	0.8195	0.74%
2025/09/18	0.8242	-0.31%	2025/09/04	0.8135	0.36%
2025/09/17	0.8268	-0.05%	2025/09/03	0.8106	0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.23%	0.38%	2.04%	2.88%	0.89%	-3.07%	0.17%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.21%	0.42%	2.86%	2.72%	4.38%	6.70%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.26%	-0.13%	0.00%	1.21%	-0.53%	-1.31%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.31%	0.26%	0.31%	2.11%	1.20%	2.16%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.00%	0.40%	0.48%	1.47%	2.83%	4.57%	4.78%
法巴美元短期債券基金-月配	0.00%	-0.10%	-0.02%	-0.05%	-0.22%	-1.29%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.26%	0.00%	0.18%	2.63%	1.98%	3.57%	6.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.19%	0.00%	0.19%	2.56%	1.89%	3.38%	5.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.41%	-0.28%	1.12%	-0.55%	-1.10%	2.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.27%	-0.40%	-0.27%	0.94%	-0.92%	-1.96%	1.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.22%	0.39%	2.04%	2.88%	3.16%	1.34%	4.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.21%	0.33%	1.81%	2.19%	1.89%	-0.76%	3.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.22%	0.33%	1.81%	2.19%	-0.19%	-5.05%	-1.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.23%	0.39%	2.08%	3.01%	3.42%	1.84%	5.11%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.11%	0.50%	1.35%	2.27%	2.56%	2.27%	5.81%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	0.22%	1.01%	1.24%	0.67%	-1.54%	2.86%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.14%	0.51%	1.24%	1.98%	1.98%	1.17%	4.91%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	0.22%	1.01%	1.24%	0.56%	-1.43%	2.86%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.13%	0.54%	1.40%	2.39%	2.81%	2.77%	6.19%
基金平均績效	-0.01%	0.21%	0.90%	2.10%	1.11%	-0.26%	3.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF