紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8145 -0.0013 -0.16% -1.99% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.05% -2.53% 0.79%
含息 - - - - - - - 6.88% 1.55% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
總計 0.01815263 0.8245 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 0.8145 -0.16% 2026/02/27 0.8343 0.29%
2026/03/12 0.8158 -0.35% 2026/02/26 0.8319 0.27%
2026/03/11 0.8187 -0.47% 2026/02/24 0.8297 -0.05%
2026/03/10 0.8226 -0.38% 2026/02/23 0.8301 0.29%
2026/03/09 0.8257 0.22% 2026/02/20 0.8277 -0.06%
2026/03/06 0.8239 -0.19% 2026/02/19 0.8282 0.93%
2026/03/05 0.8255 -0.22% 2026/02/11 0.8206 -0.19%
2026/03/04 0.8273 -0.18% 2026/02/10 0.8222 0.37%
2026/03/03 0.8288 -0.17% 2026/02/09 0.8192 0.07%
2026/03/02 0.8302 -0.49% 2026/02/06 0.8186 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.16% -1.14% -0.74% -1.52% -1.27% -0.65% -1.99%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -1.24% -1.49% 0.07% 0.44% 5.17% -0.17%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.14% -0.06% 0.08% 0.83% 1.65% 5.05% 0.64%
法巴美元短期債券基金-月配 0.14% -0.07% -0.38% -0.59% -1.29% -1.02% -0.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.44% -0.60% -0.78% 0.88% 1.23% 5.69% 0.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.44% -0.63% -0.81% 0.83% 1.08% 5.45% 0.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.42% -0.69% -1.23% -0.14% -0.96% 1.41% -0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.40% -0.66% -1.19% -0.40% -1.32% 0.40% -0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.16% -1.14% -0.74% 0.65% 0.91% 3.82% 0.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.18% -1.20% -0.91% 0.16% -0.12% 1.53% -0.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.17% -1.19% -0.90% -1.99% -2.27% -2.69% -2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.17% -1.13% -0.70% 0.78% 1.16% 4.34% 0.28%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.39% -0.60% -0.66% 0.39% 0.61% 4.42% 0.33%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.34% -0.67% -1.00% -0.56% -1.22% 0.56% -0.34%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.36% -0.64% -0.78% 0.07% 0.00% 3.26% 0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.34% -0.56% -1.00% -0.45% -1.11% 0.68% -0.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.37% -0.59% -0.63% 0.49% 0.84% 4.93% 0.42%
基金平均績效 0.14% -0.61% -0.68% 0.47% 0.03% 1.49% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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