紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8262 0.0012 0.15% -2.33% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 3.05%
含息 - - - - - - - - - 6.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.004712 - -
07/01 0.01400615 - -
總計 0.01871815 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01524842 0.8209 1.86%
07/03 0.01626088 0.8339 1.95%
總計 0.0315093 0.8339 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
總計 0.01698056 0.8459 2.01%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 0.8262 0.15% 2024/07/02 0.8109 0.28%
2024/07/16 0.8250 0.39% 2024/07/01 0.8086 -2.79%
2024/07/15 0.8218 -0.25% 2024/06/28 0.8318 -0.31%
2024/07/12 0.8239 0.13% 2024/06/27 0.8344 0.12%
2024/07/11 0.8228 0.48% 2024/06/26 0.8334 -0.60%
2024/07/10 0.8189 0.10% 2024/06/25 0.8384 0.07%
2024/07/09 0.8181 -0.09% 2024/06/24 0.8378 0.11%
2024/07/08 0.8188 0.18% 2024/06/21 0.8369 -0.08%
2024/07/05 0.8173 0.33% 2024/06/20 0.8376 -0.21%
2024/07/03 0.8146 0.46% 2024/06/18 0.8394 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.15% 0.89% -1.24% 1.41% 0.43% 0.79% -2.33%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.10% 0.64% 4.16% 2.25% 3.54% 0.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.40% 0.00% 0.13% 3.31% 0.13% -1.71% -1.58%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.43% -0.05% 0.38% 4.13% 1.83% 1.32% 0.05%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.00% 0.46% 0.97% 2.28% 2.37% 4.97% 2.41%
法巴美元短期債券基金-月配 0.00% 0.46% 0.55% 0.99% -0.17% -0.68% -0.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.19% -0.19% 0.38% 3.70% 1.43% 1.52% -0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.27% -0.20% 0.34% 3.66% 1.31% 1.24% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% 0.14% 2.73% -0.42% -2.32% -2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.13% 0.00% 2.44% -1.05% -3.32% -2.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.14% 0.90% 0.90% 3.61% 2.60% 5.08% 1.85%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.13% 0.86% 0.76% 3.19% 1.75% 3.22% 0.92%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.13% 0.86% -1.42% 0.97% -0.42% -1.02% -3.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.14% 0.90% 0.94% 3.74% 2.86% 5.62% 2.12%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.18% 0.59% 3.97% 1.73% 2.10% 0.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 0.11% 0.34% 3.01% 0.00% -1.11% -1.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.30% 0.15% 0.45% 3.66% 1.22% 0.99% -0.30%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.23% 0.34% 3.13% 0.00% -1.11% -1.44%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.26% 0.17% 0.62% 4.07% 2.00% 2.62% 0.54%
基金平均績效 -0.13% 0.32% 0.31% 3.13% 0.81% 0.40% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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