紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8323	0.0022	0.27%	0.95%	2025/11/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05%	-2.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%	1.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01524842	0.8209	1.86%
07/03	0.01626088	0.8339	1.95%
總計	0.0315093	0.8339	3.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01698056	0.8459	2.01%
07/01	0.01754034	0.8318	2.11%
總計	0.0345209	0.8318	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01815263	0.8245	2.20%
總計	0.01815263	0.8245	2.20%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/12	0.8323	0.27%	2025/10/28	0.8376	0.18%
2025/11/10	0.8301	-0.07%	2025/10/24	0.8361	-0.01%
2025/11/07	0.8307	0.00%	2025/10/23	0.8362	-0.20%
2025/11/06	0.8307	0.37%	2025/10/21	0.8379	0.18%
2025/11/05	0.8276	-0.48%	2025/10/20	0.8364	0.16%
2025/11/04	0.8316	0.14%	2025/10/17	0.8351	-0.12%
2025/11/03	0.8304	-0.14%	2025/10/16	0.8361	0.40%
2025/10/31	0.8316	-0.08%	2025/10/15	0.8328	-0.08%
2025/10/30	0.8323	-0.22%	2025/10/14	0.8335	0.20%
2025/10/29	0.8341	-0.42%	2025/10/10	0.8318	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.27%	0.57%	0.06%	3.35%	3.12%	0.74%	0.95%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.17%	0.28%	2.20%	5.46%	7.21%	7.37%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.07%	-0.04%	0.11%	0.81%	2.79%	5.47%	4.94%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.07%	-0.04%	-0.39%	-0.70%	-0.26%	-0.52%	-0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.26%	-0.09%	0.00%	2.15%	4.98%	6.36%	6.65%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.25%	-0.06%	0.00%	2.08%	4.88%	6.09%	6.45%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.14%	-0.41%	0.98%	2.70%	1.98%	2.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.40%	-0.13%	-0.53%	0.67%	2.17%	0.94%	1.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.25%	0.56%	0.05%	3.35%	5.43%	5.31%	5.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.25%	0.53%	-0.13%	2.71%	4.12%	3.10%	3.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.25%	0.52%	-0.14%	2.71%	1.98%	-1.37%	-0.93%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.26%	0.57%	0.10%	3.48%	5.70%	5.84%	5.99%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.28%	-0.06%	-0.11%	1.69%	4.33%	5.98%	6.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.22%	0.00%	-0.33%	0.79%	2.39%	2.05%	2.86%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.29%	-0.07%	-0.22%	1.38%	3.73%	4.82%	5.06%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	-0.11%	-0.33%	0.67%	2.39%	2.16%	2.86%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.26%	-0.05%	-0.03%	1.81%	4.59%	6.49%	6.55%
基金平均績效	-0.08%	0.11%	-0.15%	1.97%	3.03%	2.45%	3.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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