紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8158 -0.002 -0.24% -1.83% 2026/05/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.05% -2.53% 0.79%
含息 - - - - - - - 6.88% 1.55% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
總計 0.01815263 0.8245 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/11 0.8158 -0.24% 2026/04/23 0.8174 -0.15%
2026/05/08 0.8178 0.13% 2026/04/22 0.8186 0.05%
2026/05/07 0.8167 -0.18% 2026/04/21 0.8182 -0.20%
2026/05/06 0.8182 0.45% 2026/04/20 0.8198 0.00%
2026/05/05 0.8145 -0.16% 2026/04/17 0.8198 0.39%
2026/05/01 0.8158 0.07% 2026/04/16 0.8166 -0.23%
2026/04/30 0.8152 -0.11% 2026/04/15 0.8185 -0.17%
2026/04/28 0.8161 -0.15% 2026/04/14 0.8199 0.27%
2026/04/27 0.8173 -0.16% 2026/04/13 0.8177 0.18%
2026/04/24 0.8186 0.15% 2026/04/10 0.8162 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.24% 0.00% -0.05% -0.58% -1.72% 0.65% -1.83%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.18% -0.07% -0.84% 0.49% 5.90% 0.23%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.15% -0.12% -0.04% 0.06% 1.29% 4.24% 0.61%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.15% -0.12% -0.51% -1.32% -1.56% -1.71% -1.73%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.35% -0.09% -0.61% -1.04% 0.44% 5.52% 0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.38% -0.06% -0.63% -1.13% 0.32% 5.27% 0.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 0.00% -0.83% -2.06% -1.52% 1.28% -1.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% 0.00% -0.94% -2.25% -2.12% 0.27% -1.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.25% 0.00% -0.05% -0.58% 0.44% 5.19% 0.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.24% -0.02% -0.18% -1.03% -0.51% 2.88% -0.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.24% -0.03% -0.18% -1.03% -2.66% -1.39% -2.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.24% 0.02% 0.00% -0.45% 0.70% 5.72% 0.53%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.33% -0.11% -0.50% -1.37% -0.39% 4.03% -0.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.11% -0.79% -2.22% -2.11% 0.23% -1.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.14% -0.58% -1.64% -0.93% 2.90% -0.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% -0.11% -0.79% -2.33% -2.11% 0.23% -1.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.31% -0.10% -0.47% -1.27% -0.15% 4.51% -0.23%
基金平均績效 -0.24% -0.05% -0.41% -0.57% -0.53% 1.63% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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