MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8900 -0.0200 -0.22% -1.44% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.21% -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56%
含息 4.26% -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.009 10.28 0.09%
02/28 0.009 10.12 0.09%
03/31 0.01 9.90 0.10%
04/29 0.0115 9.62 0.12%
05/31 0.0135 9.65 0.14%
06/30 0.0145 9.43 0.15%
07/29 0.0155 9.6400 0.16%
08/31 0.0165 9.3900 0.18%
09/30 0.016 9.0100 0.18%
10/31 0.016 8.8500 0.18%
11/30 0.017 9.0200 0.19%
12/30 0.0185 9.0300 0.20%
總計 0.167 9.0300 1.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
總計 0.15308 8.8400 1.73%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 8.8900 -0.22% 2024/07/03 8.7800 0.46%
2024/07/17 8.9100 0.00% 2024/07/02 8.7400 0.23%
2024/07/16 8.9100 0.34% 2024/07/01 8.7200 -0.68%
2024/07/15 8.8800 -0.22% 2024/06/28 8.7800 -0.68%
2024/07/12 8.9000 0.23% 2024/06/27 8.8400 0.23%
2024/07/11 8.8800 0.57% 2024/06/26 8.8200 -0.45%
2024/07/10 8.8300 0.00% 2024/06/25 8.8600 0.11%
2024/07/09 8.8300 0.00% 2024/06/24 8.8500 0.00%
2024/07/08 8.8300 0.00% 2024/06/21 8.8500 0.00%
2024/07/05 8.8300 0.57% 2024/06/20 8.8500 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 0.11% 0.34% 3.01% 0.00% -1.11% -1.44%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.10% 0.64% 4.16% 2.25% 3.54% 0.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.40% 0.00% 0.13% 3.31% 0.13% -1.71% -1.58%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.43% -0.05% 0.38% 4.13% 1.83% 1.32% 0.05%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.00% 0.46% 0.97% 2.28% 2.37% 4.97% 2.41%
法巴美元短期債券基金-月配 0.00% 0.46% 0.55% 0.99% -0.17% -0.68% -0.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.19% -0.19% 0.38% 3.70% 1.43% 1.52% -0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.27% -0.20% 0.34% 3.66% 1.31% 1.24% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% 0.14% 2.73% -0.42% -2.32% -2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.13% 0.00% 2.44% -1.05% -3.32% -2.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.14% 0.90% 0.90% 3.61% 2.60% 5.08% 1.85%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.15% 0.89% -1.24% 1.41% 0.43% 0.79% -2.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.13% 0.86% 0.76% 3.19% 1.75% 3.22% 0.92%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.13% 0.86% -1.42% 0.97% -0.42% -1.02% -3.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.14% 0.90% 0.94% 3.74% 2.86% 5.62% 2.12%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.18% 0.59% 3.97% 1.73% 2.10% 0.29%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.30% 0.15% 0.45% 3.66% 1.22% 0.99% -0.30%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.23% 0.34% 3.13% 0.00% -1.11% -1.44%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.26% 0.17% 0.62% 4.07% 2.00% 2.62% 0.54%
基金平均績效 -0.13% 0.32% 0.31% 3.13% 0.81% 0.40% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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