MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7500 0.0400 0.46% 0.23% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56% -3.22%
含息 -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34% 0.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
12/31 0.02837 8.7700 0.32%
總計 0.31009 8.7700 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03212 8.7800 0.37%
總計 0.03212 8.7800 0.37%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.7500 0.46% 2025/01/28 8.7800 0.69%
2025/02/12 8.7100 -0.46% 2025/01/23 8.7200 -0.23%
2025/02/11 8.7500 -0.23% 2025/01/22 8.7400 -0.11%
2025/02/10 8.7700 0.00% 2025/01/21 8.7500 0.23%
2025/02/07 8.7700 -0.34% 2025/01/17 8.7300 -0.11%
2025/02/06 8.8000 0.00% 2025/01/16 8.7400 0.34%
2025/02/05 8.8000 0.46% 2025/01/15 8.7100 0.81%
2025/02/04 8.7600 0.23% 2025/01/14 8.6400 0.12%
2025/02/03 8.7400 0.00% 2025/01/13 8.6300 -0.23%
2025/01/31 8.7400 -0.46% 2025/01/10 8.6500 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.46% -0.57% 1.39% -0.57% -3.53% -1.57% 0.23%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.12% 1.98% 0.72% -1.08% 4.30% 0.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.54% 0.27% 2.20% -0.27% -2.88% 0.81% 0.54%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.54% 0.27% 2.53% 0.49% -1.32% 4.08% 0.81%
法巴美元短期債券基金-C股 0.13% -0.19% 0.95% 1.27% 1.52% 5.27% 0.76%
法巴美元短期債券基金-月配 0.13% -0.20% 0.45% -0.07% -1.07% 0.03% -0.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.37% 0.28% 2.66% 0.93% -1.01% 3.45% 1.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.34% 0.27% 2.62% 0.88% -1.13% 3.18% 1.15%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.00% 2.32% -0.14% -3.02% -0.70% 0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.41% 0.00% 2.20% -0.40% -3.51% -1.72% 0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.70% -1.42% 0.80% -0.39% -1.71% 1.23% -0.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.69% -1.41% 0.80% -2.58% -3.88% -3.11% -2.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.69% -1.46% 0.65% -0.83% -2.60% -0.57% -0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.70% -1.46% 0.64% -3.14% -4.87% -4.96% -2.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.69% -1.40% 0.84% -0.26% -1.47% 1.74% -0.13%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.53% -0.46% 1.78% 0.53% -1.66% 1.96% 0.65%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.45% -0.52% 1.68% 0.23% -2.21% 0.83% 0.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.46% -0.57% 1.39% -0.45% -3.42% -1.57% 0.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.49% -0.48% 1.78% 0.60% -1.43% 2.45% 0.66%
基金平均績效 0.07% -0.45% 1.49% 0.07% -2.18% 0.02% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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