MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6300 -0.0200 -0.23% -1.15% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56% -3.22%
含息 -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34% -0.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
總計 0.28172 8.9000 3.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 8.6300 -0.23% 2024/12/24 8.7400 0.11%
2025/01/10 8.6500 -0.57% 2024/12/23 8.7300 -0.34%
2025/01/08 8.7000 0.12% 2024/12/20 8.7600 0.23%
2025/01/07 8.6900 -0.23% 2024/12/19 8.7400 -0.23%
2025/01/06 8.7100 -0.11% 2024/12/18 8.7600 -0.68%
2025/01/03 8.7200 -0.11% 2024/12/17 8.8200 0.00%
2025/01/02 8.7300 0.00% 2024/12/16 8.8200 0.00%
2024/12/31 8.7300 -0.46% 2024/12/13 8.8200 -0.34%
2024/12/30 8.7700 0.46% 2024/12/12 8.8500 -0.34%
2024/12/27 8.7300 -0.11% 2024/12/11 8.8800 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.92% -2.15% -3.79% -3.03% -4.22% -1.15%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.60% -1.90% -2.85% -0.72% 0.44% -1.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.95% -2.55% -4.09% -2.81% -4.22% -1.62%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.05% -0.98% -2.42% -3.45% -1.30% -1.14% -1.68%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.03% -0.26% -0.14% 0.09% 1.74% 3.85% -0.19%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.04% -0.26% -0.56% -1.16% -0.77% -1.23% -0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.10% -0.75% -2.05% -3.13% -1.50% -1.13% -1.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.07% -0.75% -2.09% -3.20% -1.56% -1.36% -1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% -1.14% -2.40% -4.16% -3.49% -5.08% -1.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% -1.09% -2.55% -4.34% -3.96% -6.07% -1.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.50% -0.90% -3.18% -2.39% -0.30% 1.20% -0.98%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.49% -0.89% -5.30% -4.52% -2.49% -3.12% -3.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.50% -0.93% -3.33% -2.81% -1.23% -0.55% -1.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.50% -0.92% -5.57% -5.05% -3.51% -4.93% -3.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.49% -0.89% -3.13% -2.25% -0.04% 1.72% -0.96%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.18% -0.94% -1.75% -2.88% -1.23% -0.71% -1.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% -0.98% -1.88% -3.18% -1.80% -1.80% -1.21%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.12% -0.92% -2.04% -3.68% -2.92% -4.11% -1.14%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.13% -0.90% -1.70% -2.75% -1.00% -0.23% -1.10%
基金平均績效 -0.18% -0.78% -2.32% -2.69% -1.76% -2.30% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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