MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8300 0.0300 0.34% -2.11% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.21% -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56%
含息 4.26% -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.009 10.28 0.09%
02/28 0.009 10.12 0.09%
03/31 0.01 9.90 0.10%
04/29 0.0115 9.62 0.12%
05/31 0.0135 9.65 0.14%
06/30 0.0145 9.43 0.15%
07/29 0.0155 9.6400 0.16%
08/31 0.0165 9.3900 0.18%
09/30 0.016 9.0100 0.18%
10/31 0.016 8.8500 0.18%
11/30 0.017 9.0200 0.19%
12/30 0.0185 9.0300 0.20%
總計 0.167 9.0300 1.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
總計 0.03199 8.9500 0.36%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 8.8300 0.34% 2024/02/14 8.8000 -1.01%
2024/02/29 8.8000 -0.11% 2024/02/06 8.8900 0.45%
2024/02/28 8.8100 0.11% 2024/02/05 8.8500 -0.78%
2024/02/26 8.8000 -0.11% 2024/02/02 8.9200 -1.00%
2024/02/23 8.8100 0.46% 2024/02/01 9.0100 0.56%
2024/02/22 8.7700 0.00% 2024/01/31 8.9600 0.11%
2024/02/21 8.7700 -0.34% 2024/01/30 8.9500 0.11%
2024/02/20 8.8000 0.00% 2024/01/29 8.9400 0.45%
2024/02/16 8.8000 -0.34% 2024/01/26 8.9000 -0.11%
2024/02/15 8.8300 0.34% 2024/01/25 8.9100 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.34% 0.68% -2.00% 0.34% 0.57% -0.90% -2.11%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.34% -2.21% 1.12% 2.82% % -1.92%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 0.14% -2.51% 0.96% -0.67% -1.73% -2.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.28% 0.34% -2.29% 1.64% 0.67% 0.96% -2.39%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.18% -0.30% 1.05% 2.44% 4.33% 0.06%
法巴美元短期債券基金-月配 0.08% 0.18% -0.72% -0.37% -0.53% -1.66% -0.86%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.38% 0.96% -1.69% 1.16% 1.84% 2.14% -1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.28% 0.90% -1.69% 1.04% 1.75% 1.90% -1.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.99% -1.92% 0.14% -0.14% -1.65% -2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.26% 0.93% -2.06% 0.00% -0.65% -2.69% -2.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.17% 0.86% -0.02% 2.89% 4.07% 4.80% -0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.17% 0.86% -0.02% 0.81% 1.98% 0.70% -2.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.16% 0.83% -0.17% 2.40% 3.11% 2.71% -0.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.17% 0.84% -0.16% 0.37% 1.07% -1.29% -2.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.17% 0.87% 0.02% 3.01% 4.33% 5.33% -0.30%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.42% 0.97% -1.70% 1.21% 2.20% 2.20% -1.47%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.15% 0.54% -1.06% 1.08% 0.93% 0.08% -2.02%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.34% -1.45% 0.23% -0.34% -1.89% -2.44%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.15% 0.57% -0.91% 1.45% 1.73% 1.65% -1.80%
基金平均績效 0.09% 0.62% -0.99% 1.31% 1.07% 0.13% -1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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