MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0800 0.0200 0.22% 1.23% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.10% 2.21% -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08%
含息 -3.20% 4.26% -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.012 10.77 0.11%
02/26 0.012 10.56 0.11%
03/31 0.012 10.50 0.11%
04/30 0.011 10.54 0.10%
05/28 0.01 10.52 0.10%
06/30 0.01 10.55 0.09%
07/30 0.009 10.62 0.08%
08/31 0.009 10.61 0.08%
09/30 0.009 10.51 0.09%
10/29 0.009 10.49 0.09%
11/30 0.009 10.49 0.09%
12/31 0.0112 10.43 0.11%
總計 0.1232 10.43 1.18%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.009 10.28 0.09%
02/28 0.009 10.12 0.09%
03/31 0.01 9.90 0.10%
04/29 0.0115 9.62 0.12%
05/31 0.0135 9.65 0.14%
06/30 0.0145 9.43 0.15%
07/29 0.0155 9.6400 0.16%
08/31 0.0165 9.3900 0.18%
09/30 0.016 9.0100 0.18%
10/31 0.016 8.8500 0.18%
11/30 0.017 9.0200 0.19%
12/30 0.0185 9.0300 0.20%
總計 0.167 9.0300 1.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
總計 0.075 9.1600 0.82%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 9.0800 0.22% 2023/05/16 9.1400 -0.22%
2023/05/31 9.0600 0.22% 2023/05/15 9.1600 -0.22%
2023/05/30 9.0400 0.78% 2023/05/12 9.1800 -0.54%
2023/05/26 8.9700 0.00% 2023/05/11 9.2300 0.33%
2023/05/25 8.9700 -0.55% 2023/05/10 9.2000 0.55%
2023/05/24 9.0200 -0.22% 2023/05/08 9.1500 -0.54%
2023/05/23 9.0400 0.11% 2023/05/05 9.2000 -0.43%
2023/05/22 9.0300 -0.11% 2023/05/04 9.2400 0.00%
2023/05/19 9.0400 -0.88% 2023/05/03 9.2400 0.54%
2023/05/17 9.1200 -0.22% 2023/05/02 9.1900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.22% 1.23% -1.20% 1.91% -0.55% -4.92% 1.23%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.00% -1.74% 1.56% -1.42% -4.09% 1.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 1.57% -0.11% 2.72% 0.78% -3.46% 1.68%
法巴美元短期債券基金-C股 0.08% 0.33% -0.10% 1.58% 1.65% 0.64% 1.65%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.41% -0.17% -1.08% 0.08% -0.88% -2.25% -0.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.48% 0.87% -1.32% 2.05% -0.48% -3.51% 1.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.41% 0.96% -1.61% 1.24% -2.27% -6.86% -0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.18% 1.45% -1.00% 2.56% 0.66% -2.72% 2.25%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.23% 1.45% -1.04% 2.31% 0.15% -3.77% 1.76%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.22% 1.34% -1.20% 1.91% -0.55% -4.92% 1.22%
基金平均績效 -0.07% 0.96% -0.80% 2.19% -0.38% -4.23% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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