MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9000 -0.0100 -0.11% 1.95% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56% -3.22%
含息 -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34% 0.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
12/31 0.02837 8.7700 0.32%
總計 0.31009 8.7700 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03212 8.7800 0.37%
02/28 0.02772 8.9100 0.31%
03/31 0.02714 8.9100 0.30%
04/30 0.02612 8.9400 0.29%
05/30 0.02609 8.7700 0.30%
總計 0.13919 8.7700 1.59%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.9000 -0.11% 2025/07/24 8.8300 -0.11%
2025/08/06 8.9100 0.00% 2025/07/23 8.8400 -0.23%
2025/08/05 8.9100 0.00% 2025/07/22 8.8600 0.23%
2025/08/04 8.9100 0.11% 2025/07/21 8.8400 0.23%
2025/08/01 8.9000 0.91% 2025/07/18 8.8200 0.23%
2025/07/31 8.8200 -0.34% 2025/07/17 8.8000 -0.56%
2025/07/30 8.8500 -0.23% 2025/07/09 8.8500 0.34%
2025/07/29 8.8700 0.45% 2025/07/08 8.8200 0.00%
2025/07/28 8.8300 -0.11% 2025/07/07 8.8200 -0.23%
2025/07/25 8.8400 0.11% 2025/07/03 8.8400 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.91% 0.91% 0.34% 1.48% -1.33% 1.95%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.97% 1.43% 2.08% 3.93% 3.86% 4.93%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% 0.94% 0.94% 0.94% 1.21% -1.45% 1.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.16% 0.90% 1.16% 1.81% 2.96% 1.86% 3.52%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.07% 0.59% 0.87% 1.50% 3.13% 5.04% 4.00%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.07% 0.08% 0.36% -0.03% 0.07% -0.67% -0.01%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% 0.91% 1.18% 1.55% 3.25% 2.58% 4.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% 0.92% 1.19% 1.46% 3.16% 2.40% 4.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 0.56% 0.42% 0.14% 0.85% -1.93% 1.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% 0.54% 0.40% -0.13% 0.40% -2.86% 0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.13% 0.95% 0.84% 1.61% 1.11% 0.45% 2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.14% 0.96% 0.84% -0.62% -1.10% -3.91% -2.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.14% 0.89% 0.60% 0.97% 0.03% -1.51% 1.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.14% 0.90% 0.60% -1.10% -2.02% -5.76% -3.30%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.13% 0.96% 0.88% 1.74% 1.37% 0.96% 2.64%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.11% 0.91% 1.20% 1.26% 3.32% 2.37% 4.17%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% 0.88% 1.11% 0.96% 2.78% 1.33% 3.47%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.91% 0.91% 0.34% 1.48% -1.22% 1.95%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.08% 0.92% 1.27% 1.39% 3.59% 2.91% 4.47%
基金平均績效 -0.09% 0.80% 0.86% 1.04% 1.30% -0.59% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)