MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9100 0 0.00% -1.22% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.21% -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56%
含息 4.26% -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.009 10.28 0.09%
02/28 0.009 10.12 0.09%
03/31 0.01 9.90 0.10%
04/29 0.0115 9.62 0.12%
05/31 0.0135 9.65 0.14%
06/30 0.0145 9.43 0.15%
07/29 0.0155 9.6400 0.16%
08/31 0.0165 9.3900 0.18%
09/30 0.016 9.0100 0.18%
10/31 0.016 8.8500 0.18%
11/30 0.017 9.0200 0.19%
12/30 0.0185 9.0300 0.20%
總計 0.167 9.0300 1.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
總計 0.23069 9.1700 2.52%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 8.9100 0.00% 2024/10/07 8.9800 -0.33%
2024/10/21 8.9100 -0.67% 2024/10/04 9.0100 -0.88%
2024/10/18 8.9700 0.11% 2024/10/03 9.0900 -0.33%
2024/10/17 8.9600 -0.44% 2024/09/30 9.1200 -0.55%
2024/10/16 9.0000 0.11% 2024/09/27 9.1700 0.33%
2024/10/15 8.9900 0.33% 2024/09/26 9.1400 -0.11%
2024/10/14 8.9600 -0.11% 2024/09/25 9.1500 -0.33%
2024/10/11 8.9700 0.00% 2024/09/24 9.1800 0.22%
2024/10/10 8.9700 -0.22% 2024/09/23 9.1600 -0.11%
2024/10/08 8.9900 0.11% 2024/09/20 9.1700 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.89% -2.84% 0.45% 3.12% 6.20% -1.22%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.95% -2.38% 1.96% 5.83% 12.07% 2.43%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.66% -1.58% -3.23% 0.00% 3.31% 8.24% -1.45%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.64% -1.54% -2.92% 0.81% 4.97% 11.79% 1.03%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.02% -0.15% -0.58% 1.64% 3.90% 6.72% 3.92%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.02% -0.15% -0.99% 0.38% 1.33% 1.24% -0.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.92% -2.44% 1.22% 4.96% 10.33% 1.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.07% -0.93% -2.42% 1.22% 4.78% 10.04% 0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.97% -2.85% 0.14% 2.73% 5.92% -2.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.92% -2.83% -0.13% 2.17% 4.86% -3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.65% -0.46% -2.24% 1.19% 4.51% 12.04% 2.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.66% -0.47% -2.24% 1.19% 2.29% 7.45% -1.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.65% -0.50% -2.38% 0.71% 3.57% 10.07% 1.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.65% -0.50% -2.38% 0.71% 1.35% 5.56% -2.98%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.64% -0.45% -2.20% 1.33% 4.78% 12.61% 3.02%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% -0.92% -2.60% 1.35% 4.87% 9.82% 1.35%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% -0.96% -2.69% 1.06% 4.28% 8.67% 0.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% -0.89% -2.84% 0.45% 3.01% 6.20% -1.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.05% -0.88% -2.54% 1.48% 5.12% 10.40% 1.74%
基金平均績效 -0.29% -0.71% -2.24% 1.09% 3.30% 7.24% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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