MFS全盛基金淨值

MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.0800	0.0200	0.22%	1.23%	2023/06/01

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-5.10%	2.21%	-1.88%	-1.72%	-0.58%	-2.25%	3.60%	4.54%	-3.51%	-14.08%
含息	-3.20%	4.26%	-0.13%	0.11%	1.53%	-0.18%	5.54%	5.81%	-2.37%	-12.48%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.012	10.77	0.11%
02/26	0.012	10.56	0.11%
03/31	0.012	10.50	0.11%
04/30	0.011	10.54	0.10%
05/28	0.01	10.52	0.10%
06/30	0.01	10.55	0.09%
07/30	0.009	10.62	0.08%
08/31	0.009	10.61	0.08%
09/30	0.009	10.51	0.09%
10/29	0.009	10.49	0.09%
11/30	0.009	10.49	0.09%
12/31	0.0112	10.43	0.11%
總計	0.1232	10.43	1.18%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.009	10.28	0.09%
02/28	0.009	10.12	0.09%
03/31	0.01	9.90	0.10%
04/29	0.0115	9.62	0.12%
05/31	0.0135	9.65	0.14%
06/30	0.0145	9.43	0.15%
07/29	0.0155	9.6400	0.16%
08/31	0.0165	9.3900	0.18%
09/30	0.016	9.0100	0.18%
10/31	0.016	8.8500	0.18%
11/30	0.017	9.0200	0.19%
12/30	0.0185	9.0300	0.20%
總計	0.167	9.0300	1.85%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.019	9.2100	0.21%
02/28	0.0175	9.0100	0.19%
03/31	0.0195	9.1500	0.21%
04/28	0.019	9.1600	0.21%
總計	0.075	9.1600	0.82%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 基金資料

本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/01	9.0800	0.22%	2023/05/16	9.1400	-0.22%
2023/05/31	9.0600	0.22%	2023/05/15	9.1600	-0.22%
2023/05/30	9.0400	0.78%	2023/05/12	9.1800	-0.54%
2023/05/26	8.9700	0.00%	2023/05/11	9.2300	0.33%
2023/05/25	8.9700	-0.55%	2023/05/10	9.2000	0.55%
2023/05/24	9.0200	-0.22%	2023/05/08	9.1500	-0.54%
2023/05/23	9.0400	0.11%	2023/05/05	9.2000	-0.43%
2023/05/22	9.0300	-0.11%	2023/05/04	9.2400	0.00%
2023/05/19	9.0400	-0.88%	2023/05/03	9.2400	0.54%
2023/05/17	9.1200	-0.22%	2023/05/02	9.1900	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.22%	1.23%	-1.20%	1.91%	-0.55%	-4.92%	1.23%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.00%	-1.74%	1.56%	-1.42%	-4.09%	1.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	1.57%	-0.11%	2.72%	0.78%	-3.46%	1.68%
法巴美元短期債券基金-C股	0.08%	0.33%	-0.10%	1.58%	1.65%	0.64%	1.65%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.41%	-0.17%	-1.08%	0.08%	-0.88%	-2.25%	-0.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.48%	0.87%	-1.32%	2.05%	-0.48%	-3.51%	1.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.41%	0.96%	-1.61%	1.24%	-2.27%	-6.86%	-0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.18%	1.45%	-1.00%	2.56%	0.66%	-2.72%	2.25%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.23%	1.45%	-1.04%	2.31%	0.15%	-3.77%	1.76%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.22%	1.34%	-1.20%	1.91%	-0.55%	-4.92%	1.22%
基金平均績效	-0.07%	0.96%	-0.80%	2.19%	-0.38%	-4.23%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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