富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.59	-0.01	-0.13%	2.43%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	7.59	-0.13%	2025/09/03	7.48	0.40%
2025/09/16	7.60	0.00%	2025/09/02	7.45	-0.67%
2025/09/15	7.60	0.26%	2025/08/29	7.50	0.00%
2025/09/12	7.58	0.00%	2025/08/28	7.50	0.00%
2025/09/11	7.58	0.13%	2025/08/27	7.50	0.13%
2025/09/10	7.57	0.13%	2025/08/26	7.49	0.27%
2025/09/09	7.56	-0.26%	2025/08/25	7.47	-0.13%
2025/09/08	7.58	0.53%	2025/08/22	7.48	0.54%
2025/09/05	7.54	0.40%	2025/08/21	7.44	-0.13%
2025/09/04	7.51	0.40%	2025/08/20	7.45	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	0.26%	2.02%	2.57%	1.61%	-2.69%	2.43%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.33%	2.30%	3.90%	4.58%	2.91%	7.00%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.13%	0.79%	2.01%	2.84%	1.87%	-2.31%	2.98%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.05%	0.72%	2.26%	3.73%	3.67%	1.04%	5.35%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.04%	0.04%	0.66%	1.81%	3.33%	4.44%	4.63%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.05%	0.04%	0.15%	0.28%	0.26%	-1.33%	0.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.18%	0.18%	2.34%	3.84%	4.12%	2.34%	6.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.19%	0.26%	2.35%	3.77%	4.05%	2.15%	6.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.27%	0.14%	1.97%	2.69%	1.97%	-1.89%	3.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.09%	0.64%	2.90%	4.48%	3.46%	1.01%	4.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.08%	0.64%	2.90%	2.19%	1.19%	-3.39%	0.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.09%	0.60%	2.68%	3.79%	2.20%	-1.04%	3.30%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.08%	0.59%	2.66%	1.66%	0.10%	-5.32%	-1.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.09%	0.66%	2.94%	4.61%	3.72%	1.52%	5.26%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.22%	0.06%	1.69%	3.15%	3.50%	1.63%	5.87%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.22%	0.00%	1.35%	2.15%	1.58%	-2.17%	3.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.29%	0.00%	1.61%	2.89%	2.89%	0.43%	4.98%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	0.00%	1.35%	2.15%	1.58%	-2.06%	3.20%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.22%	0.05%	1.74%	3.31%	3.77%	2.10%	6.22%
基金平均績效	-0.09%	0.33%	1.91%	3.02%	2.24%	-0.85%	3.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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