富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.43	0.03	0.41%	0.27%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	7.43	0.41%	2025/01/31	7.41	-0.13%
2025/02/13	7.40	0.54%	2025/01/30	7.42	0.13%
2025/02/12	7.36	-0.54%	2025/01/29	7.41	0.00%
2025/02/11	7.40	-0.13%	2025/01/28	7.41	0.00%
2025/02/10	7.41	-0.27%	2025/01/27	7.41	0.68%
2025/02/07	7.43	-0.27%	2025/01/24	7.36	0.00%
2025/02/06	7.45	-0.13%	2025/01/23	7.36	-0.27%
2025/02/05	7.46	0.54%	2025/01/22	7.38	0.00%
2025/02/04	7.42	0.27%	2025/01/21	7.38	0.27%
2025/02/03	7.40	-0.13%	2025/01/17	7.36	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.41%	0.00%	2.20%	-0.40%	-3.51%	-1.72%	0.27%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.12%	1.98%	0.72%	-1.08%	4.30%	0.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.54%	0.27%	2.20%	-0.27%	-2.88%	0.81%	0.54%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.54%	0.27%	2.53%	0.49%	-1.32%	4.08%	0.81%
法巴美元短期債券基金-C股	0.13%	-0.19%	0.95%	1.27%	1.52%	5.27%	0.76%
法巴美元短期債券基金-月配	0.13%	-0.20%	0.45%	-0.07%	-1.07%	0.03%	-0.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.37%	0.28%	2.66%	0.93%	-1.01%	3.45%	1.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.34%	0.27%	2.62%	0.88%	-1.13%	3.18%	1.15%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	0.00%	2.32%	-0.14%	-3.02%	-0.70%	0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.70%	-1.42%	0.80%	-0.39%	-1.71%	1.23%	-0.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.69%	-1.41%	0.80%	-2.58%	-3.88%	-3.11%	-2.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.69%	-1.46%	0.65%	-0.83%	-2.60%	-0.57%	-0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.70%	-1.46%	0.64%	-3.14%	-4.87%	-4.96%	-2.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.69%	-1.40%	0.84%	-0.26%	-1.47%	1.74%	-0.13%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.53%	-0.46%	1.78%	0.53%	-1.66%	1.96%	0.65%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.46%	-0.57%	1.39%	-0.57%	-3.53%	-1.57%	0.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.45%	-0.52%	1.68%	0.23%	-2.21%	0.83%	0.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.46%	-0.57%	1.39%	-0.45%	-3.42%	-1.57%	0.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.49%	-0.48%	1.78%	0.60%	-1.43%	2.45%	0.66%
基金平均績效	0.07%	-0.45%	1.49%	0.07%	-2.18%	0.02%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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