富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.45	-0.01	-0.13%	-4.36%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	9.17	0.25%
02/08	0.024	9.05	0.27%
03/08	0.024	8.98	0.27%
04/08	0.024	8.66	0.28%
05/09	0.024	8.40	0.29%
06/08	0.024	8.47	0.28%
07/08	0.024	8.36	0.29%
08/08	0.024	8.45	0.28%
09/08	0.023	8.24	0.28%
10/10	0.024	7.83	0.31%
11/08	0.024	7.68	0.31%
12/08	0.024	8.06	0.30%
總計	0.286	8.06	3.55%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.53	0.35%
總計	0.271	7.53	3.60%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	7.45	-0.13%	2024/11/06	7.47	-0.66%
2024/11/19	7.46	0.13%	2024/11/05	7.52	0.27%
2024/11/18	7.45	0.00%	2024/11/04	7.50	0.40%
2024/11/15	7.45	-0.13%	2024/11/01	7.47	-0.40%
2024/11/14	7.46	0.00%	2024/10/31	7.50	-0.13%
2024/11/13	7.46	0.00%	2024/10/30	7.51	-0.13%
2024/11/12	7.46	-0.53%	2024/10/29	7.52	0.13%
2024/11/11	7.50	-0.13%	2024/10/28	7.51	-0.13%
2024/11/08	7.51	-0.27%	2024/10/25	7.52	-0.27%
2024/11/07	7.53	0.80%	2024/10/24	7.54	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.13%	-2.10%	-3.37%	-0.27%	-0.27%	-4.36%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	0.23%	-1.38%	-1.76%	3.35%	6.80%	1.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.27%	-0.54%	-2.11%	-3.13%	0.41%	2.20%	-2.37%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.32%	-0.54%	-1.86%	-2.38%	1.99%	5.43%	0.33%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.10%	0.02%	-0.28%	0.30%	3.14%	5.24%	3.81%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.09%	0.02%	-0.70%	-0.93%	0.60%	-0.07%	-0.93%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	0.00%	-1.56%	-2.10%	2.39%	5.00%	0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.00%	-0.07%	-1.60%	-2.18%	2.21%	4.67%	0.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	-1.94%	-3.01%	0.28%	0.85%	-3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.21%	0.49%	-0.90%	-1.08%	2.43%	7.50%	2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.21%	0.48%	-0.91%	-1.08%	0.24%	3.09%	-1.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.22%	0.46%	-1.04%	-1.53%	1.49%	5.64%	0.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.21%	0.44%	-1.04%	-1.54%	-0.70%	1.30%	-3.37%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.21%	0.50%	-0.85%	-0.96%	2.69%	8.05%	2.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.06%	0.12%	-1.56%	-2.29%	2.28%	4.98%	0.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	0.11%	-1.78%	-3.08%	0.57%	1.50%	-2.33%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.08%	0.08%	-1.70%	-2.57%	1.68%	3.83%	-0.52%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.11%	-1.78%	-3.08%	0.57%	1.50%	-2.44%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.08%	0.10%	-1.52%	-2.14%	2.50%	5.48%	0.88%
基金平均績效	-0.02%	0.12%	-1.29%	-1.61%	1.17%	2.92%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF