富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.42	-0.01	-0.13%	0.13%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	7.42	-0.13%	2025/04/21	7.36	-0.81%
2025/05/02	7.43	-0.54%	2025/04/17	7.42	-0.27%
2025/05/01	7.47	-0.40%	2025/04/16	7.44	0.27%
2025/04/30	7.50	0.00%	2025/04/15	7.42	0.00%
2025/04/29	7.50	0.27%	2025/04/14	7.42	0.82%
2025/04/28	7.48	0.13%	2025/04/11	7.36	-0.27%
2025/04/25	7.47	0.40%	2025/04/10	7.38	-0.54%
2025/04/24	7.44	0.68%	2025/04/09	7.42	-0.13%
2025/04/23	7.39	0.14%	2025/04/08	7.43	-0.93%
2025/04/22	7.38	0.27%	2025/04/07	7.50	-1.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.80%	-2.24%	-0.54%	-1.33%	-0.67%	0.13%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.61%	-1.33%	1.12%	1.64%	6.12%	2.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.40%	-0.80%	-2.25%	-0.13%	-0.67%	1.09%	0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.32%	-0.43%	-1.99%	0.75%	1.08%	4.58%	1.35%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.41%	-0.03%	0.36%	1.72%	2.87%	6.45%	2.26%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.91%	-0.54%	-0.15%	-0.31%	-0.43%	0.90%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.18%	-0.82%	-1.89%	0.74%	1.21%	4.62%	1.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.20%	-0.79%	-1.89%	0.74%	1.14%	4.45%	1.90%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.84%	-2.21%	-0.28%	-0.70%	0.57%	0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.35%	0.62%	-0.48%	0.88%	0.93%	4.49%	1.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.34%	0.62%	-0.49%	0.88%	-1.30%	0.02%	-1.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.36%	0.58%	-0.66%	0.44%	0.06%	2.64%	0.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.36%	0.59%	-0.65%	0.43%	-2.25%	-1.90%	-1.90%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.34%	0.64%	-0.44%	1.00%	1.18%	5.02%	1.19%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.11%	-0.74%	-1.64%	1.22%	1.63%	5.12%	2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	-1.01%	-1.89%	0.34%	-0.23%	1.49%	1.15%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.15%	-0.81%	-1.75%	0.90%	1.05%	4.01%	1.96%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	-1.01%	-1.89%	0.34%	-0.23%	1.49%	1.14%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.14%	-0.75%	-1.59%	1.32%	1.88%	5.64%	2.54%
基金平均績效	-0.28%	-0.30%	-1.21%	0.84%	0.19%	2.08%	1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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