富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.27	0.01	0.14%	-1.89%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	7.27	0.14%	2024/12/27	7.39	0.00%
2025/01/13	7.26	-0.27%	2024/12/26	7.39	0.14%
2025/01/10	7.28	-0.95%	2024/12/24	7.38	0.00%
2025/01/08	7.35	0.00%	2024/12/23	7.38	-0.40%
2025/01/07	7.35	-0.27%	2024/12/20	7.41	0.27%
2025/01/06	7.37	-0.14%	2024/12/19	7.39	-0.27%
2025/01/03	7.38	-0.27%	2024/12/18	7.41	-0.80%
2025/01/02	7.40	-0.13%	2024/12/17	7.47	0.13%
2024/12/31	7.41	0.00%	2024/12/16	7.46	0.00%
2024/12/30	7.41	0.27%	2024/12/13	7.46	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.14%	-1.09%	-2.55%	-4.34%	-3.96%	-6.07%	-1.89%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	-0.60%	-1.90%	-2.85%	-0.72%	0.44%	-1.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.95%	-2.55%	-4.09%	-2.81%	-4.22%	-1.62%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.05%	-0.98%	-2.42%	-3.45%	-1.30%	-1.14%	-1.68%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.03%	-0.26%	-0.14%	0.09%	1.74%	3.85%	-0.19%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.04%	-0.26%	-0.56%	-1.16%	-0.77%	-1.23%	-0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.10%	-0.75%	-2.05%	-3.13%	-1.50%	-1.13%	-1.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.07%	-0.75%	-2.09%	-3.20%	-1.56%	-1.36%	-1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	-1.14%	-2.40%	-4.16%	-3.49%	-5.08%	-1.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.50%	-0.90%	-3.18%	-2.39%	-0.30%	1.20%	-0.98%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.49%	-0.89%	-5.30%	-4.52%	-2.49%	-3.12%	-3.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.50%	-0.93%	-3.33%	-2.81%	-1.23%	-0.55%	-1.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.50%	-0.92%	-5.57%	-5.05%	-3.51%	-4.93%	-3.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.49%	-0.89%	-3.13%	-2.25%	-0.04%	1.72%	-0.96%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.18%	-0.94%	-1.75%	-2.88%	-1.23%	-0.71%	-1.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.23%	-0.92%	-2.15%	-3.79%	-3.03%	-4.22%	-1.15%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.15%	-0.98%	-1.88%	-3.18%	-1.80%	-1.80%	-1.21%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.12%	-0.92%	-2.04%	-3.68%	-2.92%	-4.11%	-1.14%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.13%	-0.90%	-1.70%	-2.75%	-1.00%	-0.23%	-1.10%
基金平均績效	-0.18%	-0.78%	-2.32%	-2.69%	-1.76%	-2.30%	-1.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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