富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.39	-0.01	-0.14%	-1.86%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%	1.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%	1.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	7.39	-0.14%	2026/05/29	7.42	0.13%
2026/06/11	7.40	0.54%	2026/05/28	7.41	0.27%
2026/06/10	7.36	0.00%	2026/05/27	7.39	-0.14%
2026/06/09	7.36	0.14%	2026/05/26	7.40	0.41%
2026/06/08	7.35	0.14%	2026/05/22	7.37	0.14%
2026/06/05	7.34	-0.54%	2026/05/21	7.36	0.14%
2026/06/04	7.38	0.14%	2026/05/20	7.35	0.68%
2026/06/03	7.37	-0.14%	2026/05/19	7.30	-0.41%
2026/06/02	7.38	0.00%	2026/05/18	7.33	-0.14%
2026/06/01	7.38	-0.54%	2026/05/15	7.34	-0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.14%	0.68%	-0.14%	-1.07%	-1.47%	-0.40%	-1.86%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.67%	0.57%	0.52%	1.05%	4.81%	0.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.06%	0.28%	0.53%	0.69%	1.50%	3.97%	1.14%
法巴美元短期債券基金-月配	0.06%	0.29%	0.07%	-0.71%	-1.32%	-1.91%	-1.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	0.70%	0.35%	0.17%	1.14%	4.83%	0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.13%	0.70%	0.38%	0.19%	1.02%	4.69%	0.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	0.71%	0.00%	-0.83%	-0.97%	0.71%	-1.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.52%	0.24%	0.60%	0.25%	1.07%	5.86%	0.96%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.51%	0.24%	0.60%	0.24%	-1.12%	1.31%	-1.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.50%	0.20%	0.42%	-0.25%	0.11%	3.56%	0.09%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.50%	0.21%	0.42%	-0.24%	-2.04%	-0.73%	-2.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.52%	0.26%	0.64%	0.38%	1.32%	6.40%	1.17%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.11%	0.44%	0.22%	-0.17%	0.22%	3.31%	-0.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.46%	-0.11%	-1.01%	-1.57%	-0.45%	-1.68%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.07%	0.44%	0.14%	-0.43%	-0.29%	2.22%	-0.65%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.46%	-0.11%	-1.12%	-1.56%	-0.45%	-1.78%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.09%	0.50%	0.29%	-0.02%	0.47%	3.83%	0.06%
基金平均績效	0.07%	0.36%	0.20%	0.29%	-0.05%	1.47%	0.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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