富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.53	0.02	0.27%	1.62%	2025/12/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	7.53	0.27%	2025/12/02	7.53	0.13%
2025/12/15	7.51	0.13%	2025/12/01	7.52	-0.66%
2025/12/12	7.50	-0.27%	2025/11/28	7.57	-0.13%
2025/12/11	7.52	0.00%	2025/11/26	7.58	0.00%
2025/12/10	7.52	0.27%	2025/11/25	7.58	0.26%
2025/12/09	7.50	0.00%	2025/11/24	7.56	0.13%
2025/12/08	7.50	-0.13%	2025/11/21	7.55	0.27%
2025/12/05	7.51	-0.13%	2025/11/20	7.53	0.13%
2025/12/04	7.52	-0.27%	2025/11/19	7.52	-0.13%
2025/12/03	7.54	0.13%	2025/11/18	7.53	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	0.40%	0.00%	-0.92%	2.03%	0.94%	1.62%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.12%	0.26%	0.16%	4.43%	6.27%	7.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.08%	0.29%	0.64%	0.81%	2.78%	5.55%	5.52%
法巴美元短期債券基金-月配	0.08%	0.29%	0.13%	-0.71%	-0.28%	-0.55%	-0.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.26%	0.44%	0.44%	0.35%	4.67%	6.23%	7.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.25%	0.45%	0.45%	0.25%	4.58%	5.92%	6.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.42%	0.14%	-0.82%	2.56%	1.83%	2.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.10%	-0.02%	-0.03%	0.18%	4.37%	4.11%	4.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.11%	-0.02%	-0.04%	0.18%	2.08%	-0.42%	0.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.10%	-0.06%	-0.20%	-0.36%	3.11%	1.88%	2.83%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.11%	-0.05%	-0.19%	-0.35%	1.01%	-2.51%	-1.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.11%	-0.02%	0.00%	0.30%	4.64%	4.62%	5.49%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.22%	0.44%	0.33%	0.22%	3.96%	5.60%	6.34%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.22%	0.45%	0.11%	-0.66%	2.05%	1.70%	2.75%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	0.43%	0.29%	-0.07%	3.41%	4.42%	5.21%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.22%	0.34%	0.00%	-0.66%	2.05%	1.81%	2.75%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.23%	0.44%	0.41%	0.35%	4.25%	6.13%	6.83%
基金平均績效	0.13%	0.22%	0.10%	0.40%	2.62%	2.02%	3.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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