富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.36	-0.02	-0.27%	-0.67%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	7.36	-0.27%	2025/03/28	7.51	0.67%
2025/04/10	7.38	-0.54%	2025/03/27	7.46	-0.13%
2025/04/09	7.42	-0.13%	2025/03/26	7.47	-0.13%
2025/04/08	7.43	-0.93%	2025/03/25	7.48	0.13%
2025/04/07	7.50	-1.19%	2025/03/24	7.47	-0.40%
2025/04/04	7.59	0.00%	2025/03/21	7.50	-0.13%
2025/04/03	7.59	0.80%	2025/03/20	7.51	0.13%
2025/04/02	7.53	-0.13%	2025/03/19	7.50	0.27%
2025/04/01	7.54	0.27%	2025/03/18	7.48	0.13%
2025/03/31	7.52	0.13%	2025/03/17	7.47	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.27%	-3.03%	-1.60%	1.10%	-3.29%	-0.81%	-0.67%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-2.43%	-1.02%	2.42%	-0.39%	5.75%	1.34%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-1.35%	-3.43%	-2.53%	0.27%	-3.56%	0.27%	-1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-1.34%	-3.50%	-2.23%	1.15%	-1.91%	3.65%	-0.22%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.20%	-0.72%	0.01%	1.68%	1.81%	5.85%	1.52%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.20%	-0.71%	-0.49%	0.17%	-0.95%	0.42%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.19%	-2.71%	-1.19%	2.47%	-0.74%	4.55%	1.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.20%	-2.74%	-1.19%	2.41%	-0.93%	4.27%	1.02%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-3.04%	-1.40%	1.45%	-2.77%	0.43%	-0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.17%	-2.92%	-2.25%	0.60%	-1.80%	2.93%	-0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.16%	-2.92%	-2.25%	0.59%	-3.96%	-1.48%	-2.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.16%	-2.95%	-2.45%	0.17%	-2.65%	1.11%	-0.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.17%	-2.94%	-2.43%	0.17%	-4.89%	-3.35%	-3.17%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.16%	-2.92%	-2.21%	0.71%	-1.56%	3.44%	-0.26%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.29%	-2.59%	-0.97%	2.37%	-0.40%	4.92%	1.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.34%	-2.56%	-1.24%	1.39%	-2.23%	1.27%	0.46%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.30%	-2.62%	-1.11%	2.14%	-0.96%	3.72%	1.06%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.34%	-2.55%	-1.24%	1.50%	-2.12%	1.27%	0.46%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.30%	-2.55%	-0.94%	2.54%	-0.15%	5.41%	1.54%
基金平均績效	-0.26%	-2.47%	-1.42%	1.50%	-1.86%	1.44%	0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF