富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.51	-0.01	-0.13%	-3.59%	2024/10/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.10%	-1.27%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	9.17	0.25%
02/08	0.024	9.05	0.27%
03/08	0.024	8.98	0.27%
04/08	0.024	8.66	0.28%
05/09	0.024	8.40	0.29%
06/08	0.024	8.47	0.28%
07/08	0.024	8.36	0.29%
08/08	0.024	8.45	0.28%
09/08	0.023	8.24	0.28%
總計	0.214	8.24	2.60%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	7.51	-0.13%	2024/10/16	7.64	0.26%
2024/10/29	7.52	0.13%	2024/10/15	7.62	0.26%
2024/10/28	7.51	-0.13%	2024/10/14	7.60	-0.13%
2024/10/25	7.52	-0.27%	2024/10/11	7.61	0.00%
2024/10/24	7.54	0.13%	2024/10/10	7.61	-0.13%
2024/10/23	7.53	-0.26%	2024/10/09	7.62	-0.26%
2024/10/22	7.55	-0.13%	2024/10/08	7.64	-0.13%
2024/10/21	7.56	-0.66%	2024/10/07	7.65	-0.26%
2024/10/18	7.61	0.13%	2024/10/04	7.67	-0.78%
2024/10/17	7.60	-0.52%	2024/10/03	7.73	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.27%	-3.10%	-1.18%	2.04%	3.87%	-3.59%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	-0.07%	-2.47%	0.95%	5.71%	11.13%	2.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.54%	0.13%	-2.85%	-0.13%	3.88%	7.30%	-1.32%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.43%	0.11%	-2.87%	0.65%	5.26%	10.77%	1.14%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.02%	-0.13%	-0.77%	1.12%	3.69%	6.19%	3.78%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.02%	-0.13%	-1.17%	-0.13%	1.13%	0.74%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	-0.19%	-2.63%	0.19%	4.78%	9.26%	0.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.07%	-0.20%	-2.69%	0.13%	4.73%	8.96%	0.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	-2.99%	-0.83%	2.74%	5.01%	-2.60%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.11%	-1.03%	-2.30%	0.86%	4.63%	11.68%	2.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.11%	-1.04%	-2.30%	0.86%	2.41%	7.11%	-1.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.11%	-1.07%	-2.45%	0.37%	3.68%	9.69%	0.74%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.12%	-1.07%	-2.46%	0.36%	1.45%	5.20%	-3.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.11%	-1.02%	-2.26%	0.98%	4.89%	12.24%	2.62%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.12%	-0.35%	-2.94%	0.53%	4.32%	8.68%	1.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	-0.34%	-3.16%	-0.34%	2.54%	5.09%	-1.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.07%	-0.37%	-3.05%	0.23%	3.73%	7.48%	0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	-0.34%	-3.16%	-0.34%	2.54%	5.09%	-1.66%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.11%	-0.36%	-2.89%	0.63%	4.57%	9.21%	1.37%
基金平均績效	0.01%	-0.38%	-2.39%	0.50%	3.20%	6.48%	-0.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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