紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.0002	-0.0034	-0.34%	0.79%	2026/07/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.07%	1.63%	5.36%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/07	1.0002	-0.34%	2026/06/22	1.0010	-0.22%
2026/07/06	1.0036	0.04%	2026/06/18	1.0032	-0.01%
2026/07/02	1.0032	0.05%	2026/06/16	1.0033	0.21%
2026/07/01	1.0027	-0.27%	2026/06/15	1.0012	0.08%
2026/06/30	1.0054	-0.31%	2026/06/12	1.0004	-0.15%
2026/06/29	1.0085	0.14%	2026/06/11	1.0019	0.52%
2026/06/26	1.0071	0.09%	2026/06/10	0.9967	-0.08%
2026/06/25	1.0062	0.03%	2026/06/09	0.9975	0.19%
2026/06/24	1.0059	0.41%	2026/06/08	0.9956	-0.07%
2026/06/23	1.0018	0.08%	2026/06/05	0.9963	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.34%	-0.52%	0.39%	0.67%	0.37%	4.88%	0.79%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.36%	0.22%	-0.16%	-0.02%	3.88%	0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.12%	-0.06%	0.40%	0.51%	1.05%	3.84%	1.21%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.11%	-0.06%	-0.06%	-0.88%	-1.71%	-2.00%	-2.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	-0.52%	0.09%	-0.61%	-0.26%	3.80%	0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.13%	-0.50%	0.13%	-0.63%	-0.38%	3.61%	0.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.42%	-0.14%	-1.53%	-2.21%	-0.28%	-2.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	-0.41%	-0.27%	-1.74%	-2.65%	-1.21%	-2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.34%	-2.73%	-1.84%	-1.57%	-1.87%	0.33%	-3.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.34%	-0.55%	0.25%	0.22%	-0.55%	2.69%	-0.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.34%	-2.82%	-2.03%	-2.06%	-2.81%	-1.81%	-4.55%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.33%	-0.51%	0.44%	0.79%	0.62%	5.40%	1.04%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.17%	-0.39%	0.22%	-0.72%	-0.55%	2.91%	-0.50%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	-0.34%	-0.11%	-1.69%	-2.35%	-0.91%	-2.35%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.14%	-0.36%	0.07%	-1.01%	-1.08%	1.77%	-1.08%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.23%	-0.46%	-0.23%	-1.69%	-2.34%	-0.91%	-2.45%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.18%	-0.37%	0.23%	-0.61%	-0.30%	3.37%	-0.28%
基金平均績效	-0.18%	-0.58%	-0.16%	-0.16%	-0.76%	0.88%	-0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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