紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9559 -0.0019 -0.20% 1.49% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.07% 1.63%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 0.9559 -0.20% 2025/06/18 0.9496 0.06%
2025/07/02 0.9578 -0.10% 2025/06/17 0.9490 0.36%
2025/07/01 0.9588 -0.07% 2025/06/16 0.9456 -0.20%
2025/06/30 0.9595 0.41% 2025/06/13 0.9475 -0.29%
2025/06/27 0.9556 -0.20% 2025/06/12 0.9503 0.41%
2025/06/26 0.9575 0.20% 2025/06/11 0.9464 0.24%
2025/06/25 0.9556 0.07% 2025/06/10 0.9441 0.14%
2025/06/24 0.9549 0.24% 2025/06/09 0.9428 0.13%
2025/06/23 0.9526 0.27% 2025/06/06 0.9416 -0.57%
2025/06/20 0.9500 0.04% 2025/06/05 0.9470 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.20% -0.17% 1.53% -1.10% 1.56% 2.72% 1.49%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.64% 1.06% 1.40% 3.87% 4.72% 3.36%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% -0.27% 1.09% 0.95% 1.36% 0.00% 0.54%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.37% -0.26% 1.50% 1.83% 3.22% 3.44% 2.38%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.11% -0.16% 0.68% 0.88% 3.08% 5.81% 3.15%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.10% -0.66% 0.18% -0.63% 0.03% 0.15% -0.33%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% -0.63% 1.57% 1.01% 3.68% 3.78% 3.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% -0.66% 1.47% 0.93% 3.55% 3.55% 2.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.42% -0.98% 0.71% -0.14% 1.14% -0.42% 0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% -1.07% 0.68% -0.40% 0.68% -1.46% -0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.19% -2.35% -0.69% -3.26% -0.66% -1.74% -2.92%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.22% -0.23% 1.29% -1.65% 0.57% 0.77% 0.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.22% -2.26% -0.78% -3.66% -1.49% -3.59% -3.88%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.18% -0.15% 1.57% -0.97% 1.82% 3.24% 1.75%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.28% -0.51% 1.15% 0.00% 3.29% 4.40% 3.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.79% 0.91% -0.90% 1.38% 0.68% 1.26%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.51% 1.12% -0.29% 2.72% 3.27% 2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.67% 0.91% -0.89% 1.49% 0.80% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.29% -0.50% 1.23% 0.12% 3.56% 4.88% 3.42%
基金平均績效 -0.16% -0.65% 0.89% -0.14% 1.51% 1.04% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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