紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9363 0.0044 0.47% 1.03% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.07%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 0.9363 0.47% 2024/05/28 0.9175 -0.34%
2024/06/12 0.9319 0.58% 2024/05/24 0.9206 0.05%
2024/06/11 0.9265 0.32% 2024/05/23 0.9201 -0.28%
2024/06/10 0.9235 -0.18% 2024/05/22 0.9227 -0.15%
2024/06/07 0.9252 -0.70% 2024/05/21 0.9241 0.12%
2024/06/05 0.9317 0.36% 2024/05/20 0.9230 -0.32%
2024/06/04 0.9284 1.11% 2024/05/17 0.9260 -0.22%
2024/05/31 0.9182 0.22% 2024/05/16 0.9280 -0.08%
2024/05/30 0.9162 0.35% 2024/05/15 0.9287 0.51%
2024/05/29 0.9130 -0.49% 2024/05/14 0.9240 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.47% 0.49% 1.53% 0.73% 2.38% 4.94% 1.03%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 1.54% 1.59% 1.93% 0.74% 3.50% 0.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.40% 1.22% 0.68% 0.68% -1.72% -2.11% -2.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.33% 1.27% 0.99% 1.61% -0.16% 0.99% -0.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.02% 0.60% 0.99% 1.36% 2.05% 4.69% 1.61%
法巴美元短期債券基金-月配 0.03% 0.60% 0.57% 0.09% -0.57% -1.02% -0.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% 1.15% 0.95% 1.24% -0.09% 0.95% -0.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.34% 1.11% 0.90% 1.18% -0.20% 0.76% -0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 1.14% 0.56% 0.28% -2.06% -2.86% -2.73%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% 1.07% 0.40% -0.13% -2.59% -3.95% -3.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.47% 0.49% 1.53% 0.73% 0.32% 0.82% -1.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.46% 0.44% 1.35% 0.30% 1.50% 3.02% 0.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.45% 0.44% 1.36% 0.30% -0.52% -1.00% -1.74%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.47% 0.50% 1.57% 0.86% 2.64% 5.46% 1.25%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.12% 0.53% 1.62% 1.62% 0.18% 1.86% -0.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% 0.45% 1.26% 0.68% -1.56% -1.45% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.08% 0.46% 1.46% 1.30% -0.45% 0.68% -0.82%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% 0.45% 1.37% 0.68% -1.55% -1.33% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.13% 0.51% 1.63% 1.70% 0.40% 2.31% -0.11%
基金平均績效 0.03% 0.71% 1.13% 1.09% -0.23% 0.12% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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