紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9578 -0.001 -0.10% 1.69% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.07% 1.63%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 0.9578 -0.10% 2025/06/17 0.9490 0.36%
2025/07/01 0.9588 -0.07% 2025/06/16 0.9456 -0.20%
2025/06/30 0.9595 0.41% 2025/06/13 0.9475 -0.29%
2025/06/27 0.9556 -0.20% 2025/06/12 0.9503 0.41%
2025/06/26 0.9575 0.20% 2025/06/11 0.9464 0.24%
2025/06/25 0.9556 0.07% 2025/06/10 0.9441 0.14%
2025/06/24 0.9549 0.24% 2025/06/09 0.9428 0.13%
2025/06/23 0.9526 0.27% 2025/06/06 0.9416 -0.57%
2025/06/20 0.9500 0.04% 2025/06/05 0.9470 -0.12%
2025/06/18 0.9496 0.06% 2025/06/04 0.9481 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.10% 0.23% 1.35% 0.17% 1.61% 3.39% 1.69%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.09% 0.80% -0.13% 3.87% 5.59% 3.73%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.40% 0.95% -1.72% 0.95% 0.68% 0.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% -0.11% 1.23% -0.89% 2.77% 4.12% 2.49%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.11% -0.16% 0.68% 0.88% 3.08% 5.81% 3.15%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.10% -0.66% 0.18% -0.63% 0.03% 0.15% -0.33%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.27% -0.36% 1.57% -0.54% 3.47% 4.65% 3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.20% -0.39% 1.60% -0.52% 3.47% 4.54% 3.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.42% 1.28% -1.52% 1.42% 0.56% 1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.40% 1.09% -1.84% 0.95% -0.53% 0.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.11% -1.98% -0.88% -2.04% -0.62% -1.11% -2.74%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.12% 0.18% 1.13% -0.41% 0.62% 1.44% 0.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.11% -1.87% -0.94% -2.44% -1.42% -2.94% -3.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.11% 0.23% 1.39% 0.29% 1.86% 3.91% 1.93%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.28% -0.51% 1.15% 0.00% 3.29% 4.40% 3.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.79% 0.91% -0.90% 1.38% 0.68% 1.26%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.51% 1.12% -0.29% 2.72% 3.27% 2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.67% 0.91% -0.89% 1.49% 0.80% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.29% -0.50% 1.23% 0.12% 3.56% 4.88% 3.42%
基金平均績效 -0.17% -0.45% 0.88% -0.40% 1.49% 1.48% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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