紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9444 -0.0059 -0.62% 1.90% 2024/12/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.07%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/18 0.9444 -0.62% 2024/12/04 0.9651 0.34%
2024/12/17 0.9503 -0.04% 2024/12/03 0.9618 -0.19%
2024/12/16 0.9507 0.08% 2024/12/02 0.9636 0.05%
2024/12/13 0.9499 -0.53% 2024/11/29 0.9631 0.48%
2024/12/12 0.9550 -0.50% 2024/11/27 0.9585 0.31%
2024/12/11 0.9598 -0.36% 2024/11/26 0.9555 -0.09%
2024/12/10 0.9633 -0.17% 2024/11/25 0.9564 0.96%
2024/12/09 0.9649 -0.22% 2024/11/22 0.9473 0.06%
2024/12/06 0.9670 0.13% 2024/11/21 0.9467 -0.06%
2024/12/05 0.9657 0.06% 2024/11/20 0.9473 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.62% -1.60% -0.22% -3.03% 0.62% 2.46% 1.90%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.96% -0.48% -3.66% 1.18% 1.46% 1.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.41% -0.80% -0.27% -4.76% -0.67% -2.37% -2.63%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.49% -0.81% 0.11% -3.95% 1.04% 0.87% 0.43%
法巴美元短期債券基金-C股 0.03% -0.09% 0.19% -0.38% 2.43% 4.57% 4.10%
法巴美元短期債券基金-月配 0.03% -0.08% -0.23% -1.62% -0.10% -0.63% -1.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.38% -0.56% -0.19% -3.44% 0.75% 0.56% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.41% -0.54% -0.14% -3.40% 0.68% 0.41% -0.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.43% -0.42% -0.42% -4.34% -1.12% -3.29% -3.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.27% -0.67% -0.54% -4.63% -1.85% -4.39% -4.88%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.63% -1.61% -0.23% -3.04% -1.52% -1.74% -2.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.65% -1.64% -0.36% -3.45% -0.31% 0.67% 0.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.65% -1.64% -0.36% -3.45% -2.46% -3.46% -3.92%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.62% -1.60% -0.19% -2.90% 0.87% 2.98% 2.39%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% -1.22% -0.53% -3.90% 0.30% 0.65% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -1.24% -0.79% -4.79% -1.35% -2.67% -3.10%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.23% -1.27% -0.60% -4.21% -0.30% -0.45% -1.05%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -1.24% -0.91% -4.79% -1.47% -2.78% -3.21%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.23% -1.24% -0.51% -3.81% 0.52% 1.14% 0.45%
基金平均績效 -0.11% -0.93% -0.29% -3.07% -0.33% -0.95% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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