紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9639 -0.0013 -0.13% 2.34% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.07% 1.63%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 0.9639 -0.13% 2025/07/22 0.9548 0.18%
2025/08/05 0.9652 0.16% 2025/07/21 0.9531 0.43%
2025/08/01 0.9637 0.75% 2025/07/18 0.9490 0.05%
2025/07/31 0.9565 0.18% 2025/07/17 0.9485 -0.14%
2025/07/30 0.9548 -0.28% 2025/07/16 0.9498 0.05%
2025/07/29 0.9575 0.57% 2025/07/15 0.9493 -0.30%
2025/07/28 0.9521 -0.09% 2025/07/14 0.9522 -0.02%
2025/07/25 0.9530 0.21% 2025/07/11 0.9524 -0.44%
2025/07/24 0.9510 -0.15% 2025/07/10 0.9566 0.00%
2025/07/23 0.9524 -0.25% 2025/07/09 0.9566 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.13% 0.95% 0.84% 1.61% 1.11% 0.45% 2.34%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.97% 1.43% 2.08% 3.93% 3.86% 4.93%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% 0.94% 0.94% 0.94% 1.21% -1.45% 1.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.16% 0.90% 1.16% 1.81% 2.96% 1.86% 3.52%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.07% 0.59% 0.87% 1.50% 3.13% 5.04% 4.00%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.07% 0.08% 0.36% -0.03% 0.07% -0.67% -0.01%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% 0.91% 1.18% 1.55% 3.25% 2.58% 4.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% 0.92% 1.19% 1.46% 3.16% 2.40% 4.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 0.56% 0.42% 0.14% 0.85% -1.93% 1.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% 0.54% 0.40% -0.13% 0.40% -2.86% 0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.14% 0.96% 0.84% -0.62% -1.10% -3.91% -2.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.14% 0.89% 0.60% 0.97% 0.03% -1.51% 1.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.14% 0.90% 0.60% -1.10% -2.02% -5.76% -3.30%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.13% 0.96% 0.88% 1.74% 1.37% 0.96% 2.64%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.11% 0.91% 1.20% 1.26% 3.32% 2.37% 4.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.91% 0.91% 0.34% 1.48% -1.33% 1.95%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% 0.88% 1.11% 0.96% 2.78% 1.33% 3.47%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.91% 0.91% 0.34% 1.48% -1.22% 1.95%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.08% 0.92% 1.27% 1.39% 3.59% 2.91% 4.47%
基金平均績效 -0.09% 0.80% 0.86% 1.04% 1.30% -0.59% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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