紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9874 0.0003 0.03% 4.83% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.07% 1.63%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 0.9874 0.03% 2025/09/22 0.9827 -0.08%
2025/10/07 0.9871 0.22% 2025/09/19 0.9835 -0.09%
2025/10/06 0.9849 -0.21% 2025/09/18 0.9844 -0.31%
2025/10/03 0.9870 0.06% 2025/09/17 0.9875 -0.05%
2025/10/01 0.9864 0.22% 2025/09/16 0.9880 0.09%
2025/09/30 0.9842 -0.01% 2025/09/15 0.9871 0.18%
2025/09/29 0.9843 0.31% 2025/09/12 0.9853 -0.13%
2025/09/26 0.9813 -0.13% 2025/09/11 0.9866 0.24%
2025/09/24 0.9826 -0.16% 2025/09/10 0.9842 0.25%
2025/09/23 0.9842 0.15% 2025/09/09 0.9817 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.03% 0.10% 0.58% 3.22% 5.41% 3.27% 4.83%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.55% 0.34% 3.62% 5.89% 5.24% 7.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.00% -0.40% 1.35% 3.01% -0.66% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -0.05% 2.33% 4.88% 2.87% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.18% 0.15% 0.23% 1.56% 3.05% 5.21% 4.83%
法巴美元短期債券基金-月配 0.18% 0.16% -0.27% 0.04% -0.01% -0.69% -0.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.44% 0.26% 0.26% 2.99% 5.18% 4.60% 6.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.38% 0.26% 0.26% 2.89% 5.03% 4.26% 6.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.42% 0.28% -0.14% 1.97% 2.99% 0.28% 2.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.40% 0.27% -0.13% 1.75% 2.44% -0.66% 2.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.02% 0.10% 0.58% 3.22% 3.09% -1.21% 0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.01% 0.05% 0.37% 2.55% 4.13% 1.14% 3.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.00% 0.04% 0.37% 2.54% 1.99% -3.24% -1.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.03% 0.11% 0.63% 3.35% 5.67% 3.80% 5.23%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.39% 0.28% 0.28% 2.73% 4.33% 4.27% 6.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.33% 0.22% -0.11% 1.69% 2.27% 0.33% 3.09%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.43% 0.29% 0.22% 2.50% 3.80% 3.11% 5.21%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.45% 0.33% 0.00% 1.81% 2.38% 0.56% 3.20%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.43% 0.29% 0.30% 2.87% 4.57% 4.76% 6.50%
基金平均績效 0.20% 0.20% 0.19% 2.47% 3.26% 1.13% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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