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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.9656 |
0.001 |
0.10% |
2.52% |
2025/08/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
1.63% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
0.9656 |
0.10% |
2025/08/13 |
0.9649 |
0.32% |
2025/08/26 |
0.9646 |
0.08% |
2025/08/12 |
0.9618 |
-0.16% |
2025/08/25 |
0.9638 |
-0.04% |
2025/08/11 |
0.9633 |
0.14% |
2025/08/22 |
0.9642 |
0.48% |
2025/08/08 |
0.9620 |
-0.20% |
2025/08/21 |
0.9596 |
-0.26% |
2025/08/07 |
0.9639 |
0.00% |
2025/08/20 |
0.9621 |
0.06% |
2025/08/06 |
0.9639 |
-0.13% |
2025/08/19 |
0.9615 |
0.21% |
2025/08/05 |
0.9652 |
0.16% |
2025/08/18 |
0.9595 |
-0.07% |
2025/08/01 |
0.9637 |
0.75% |
2025/08/15 |
0.9602 |
-0.21% |
2025/07/31 |
0.9565 |
0.18% |
2025/08/14 |
0.9622 |
-0.28% |
2025/07/30 |
0.9548 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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