紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.9977	-0.0011	-0.11%	0.53%	2026/06/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.07%	1.63%	5.36%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/03	0.9977	-0.11%	2026/05/18	0.9849	-0.02%
2026/06/02	0.9988	0.13%	2026/05/15	0.9851	-0.78%
2026/05/29	0.9975	0.04%	2026/05/14	0.9928	0.05%
2026/05/28	0.9971	0.23%	2026/05/13	0.9923	-0.05%
2026/05/27	0.9948	0.16%	2026/05/12	0.9928	-0.31%
2026/05/26	0.9932	0.53%	2026/05/11	0.9959	-0.25%
2026/05/22	0.9880	0.07%	2026/05/08	0.9984	0.14%
2026/05/21	0.9873	0.01%	2026/05/07	0.9970	-0.19%
2026/05/20	0.9872	0.57%	2026/05/06	0.9989	0.46%
2026/05/19	0.9816	-0.34%	2026/05/05	0.9943	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.11%	0.29%	0.18%	-1.38%	0.37%	5.97%	0.53%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.13%	0.30%	-1.01%	0.34%	4.77%	0.15%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.09%	0.16%	0.32%	0.17%	1.35%	4.00%	1.04%
法巴美元短期債券基金-月配	0.09%	-0.30%	-0.15%	-1.22%	-1.47%	-1.90%	-1.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.17%	-0.09%	0.35%	-1.03%	0.70%	5.13%	0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.13%	-0.13%	0.25%	-1.13%	0.51%	4.84%	0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	-0.42%	-0.14%	-2.07%	-1.52%	0.42%	-1.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.14%	-0.40%	-0.14%	-2.25%	-1.86%	-0.40%	-1.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.11%	0.29%	0.18%	-1.39%	-1.80%	1.40%	-1.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.12%	0.25%	0.02%	-1.89%	-0.60%	3.65%	-0.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.13%	0.25%	0.01%	-1.88%	-2.74%	-0.65%	-2.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.11%	0.30%	0.22%	-1.27%	0.62%	6.49%	0.73%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.11%	-0.11%	0.17%	-1.31%	-0.22%	3.43%	-0.28%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	-0.34%	-0.11%	-2.22%	-2.01%	-0.34%	-1.79%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.14%	-0.07%	0.07%	-1.57%	-0.72%	2.37%	-0.72%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	-0.23%	-0.11%	-2.22%	-2.00%	-0.23%	-1.78%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.12%	-0.05%	0.21%	-1.17%	0.04%	3.97%	-0.06%
基金平均績效	0.03%	-0.03%	0.04%	-0.76%	-0.46%	1.54%	-0.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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