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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9599 |
0.0047 |
0.49% |
1.91% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
1.63% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
0.9599 |
0.49% |
2025/02/21 |
0.9505 |
0.49% |
| 2025/03/07 |
0.9552 |
-0.19% |
2025/02/20 |
0.9459 |
-0.03% |
| 2025/03/06 |
0.9570 |
-0.14% |
2025/02/19 |
0.9462 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
0.9583 |
-0.44% |
2025/02/18 |
0.9452 |
-0.34% |
| 2025/03/04 |
0.9625 |
-0.27% |
2025/02/14 |
0.9484 |
0.32% |
| 2025/03/03 |
0.9651 |
0.25% |
2025/02/13 |
0.9454 |
0.55% |
| 2025/02/28 |
0.9627 |
0.42% |
2025/02/12 |
0.9402 |
-0.70% |
| 2025/02/27 |
0.9587 |
0.03% |
2025/02/11 |
0.9468 |
-0.17% |
| 2025/02/25 |
0.9584 |
0.63% |
2025/02/10 |
0.9484 |
-0.03% |
| 2025/02/24 |
0.9524 |
0.20% |
2025/02/07 |
0.9487 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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