紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9485 0.002 0.21% 2.34% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.07%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 0.9485 0.21% 2024/11/04 0.9480 0.55%
2024/11/18 0.9465 0.08% 2024/11/01 0.9428 -0.38%
2024/11/15 0.9457 -0.02% 2024/10/31 0.9464 -0.02%
2024/11/14 0.9459 0.25% 2024/10/30 0.9466 -0.06%
2024/11/13 0.9435 -0.04% 2024/10/25 0.9472 -0.11%
2024/11/12 0.9439 -0.60% 2024/10/24 0.9482 0.24%
2024/11/08 0.9496 0.37% 2024/10/23 0.9459 -0.39%
2024/11/07 0.9461 0.69% 2024/10/22 0.9496 -0.14%
2024/11/06 0.9396 -1.09% 2024/10/21 0.9509 -0.65%
2024/11/05 0.9500 0.21% 2024/10/18 0.9571 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.21% 0.49% -0.90% -1.08% 2.43% 7.50% 2.34%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.23% -1.38% -1.76% 3.35% 6.80% 1.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% -0.54% -2.11% -3.13% 0.41% 2.20% -2.37%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.32% -0.54% -1.86% -2.38% 1.99% 5.43% 0.33%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.10% 0.02% -0.28% 0.30% 3.14% 5.24% 3.81%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.09% 0.02% -0.70% -0.93% 0.60% -0.07% -0.93%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.00% -1.56% -2.10% 2.39% 5.00% 0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% -0.07% -1.60% -2.18% 2.21% 4.67% 0.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -1.94% -3.01% 0.28% 0.85% -3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.13% -2.10% -3.37% -0.27% -0.27% -4.36%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.21% 0.48% -0.91% -1.08% 0.24% 3.09% -1.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.22% 0.46% -1.04% -1.53% 1.49% 5.64% 0.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.21% 0.44% -1.04% -1.54% -0.70% 1.30% -3.37%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.21% 0.50% -0.85% -0.96% 2.69% 8.05% 2.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% 0.12% -1.56% -2.29% 2.28% 4.98% 0.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.11% -1.78% -3.08% 0.57% 1.50% -2.33%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.08% 0.08% -1.70% -2.57% 1.68% 3.83% -0.52%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.11% -1.78% -3.08% 0.57% 1.50% -2.44%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.08% 0.10% -1.52% -2.14% 2.50% 5.48% 0.88%
基金平均績效 -0.02% 0.12% -1.29% -1.61% 1.17% 2.92% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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