紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9390 -0.0007 -0.07% 1.32% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.07%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 0.9390 -0.07% 2024/07/08 0.9354 0.18%
2024/07/19 0.9397 -0.21% 2024/07/05 0.9337 0.33%
2024/07/18 0.9417 -0.23% 2024/07/03 0.9306 0.45%
2024/07/17 0.9439 0.14% 2024/07/02 0.9264 0.28%
2024/07/16 0.9426 0.39% 2024/07/01 0.9238 -0.68%
2024/07/15 0.9389 -0.24% 2024/06/28 0.9301 -0.31%
2024/07/12 0.9412 0.13% 2024/06/27 0.9330 0.12%
2024/07/11 0.9400 0.48% 2024/06/26 0.9319 -0.60%
2024/07/10 0.9355 0.09% 2024/06/25 0.9375 0.06%
2024/07/09 0.9347 -0.07% 2024/06/24 0.9369 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.07% 0.01% 0.34% 3.19% 2.11% 4.43% 1.32%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.09% 0.88% 3.89% 1.80% 3.68% 0.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.40% 0.27% 0.94% 3.59% 0.13% -0.79% -1.32%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.27% 0.22% 1.10% 4.47% 1.65% 2.27% 0.27%
法巴美元短期債券基金-C股 0.00% -0.05% 0.70% 2.37% 2.22% 5.08% 2.36%
法巴美元短期債券基金-月配 0.00% -0.06% 0.28% 1.08% -0.32% -0.57% -0.68%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.19% -0.28% 0.47% 4.00% 1.14% 2.11% -0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.14% -0.34% 0.48% 3.95% 1.03% 1.87% -0.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% -0.28% 0.14% 2.88% -0.83% -1.79% -2.46%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% -0.26% 0.13% 2.72% -1.31% -2.83% -3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.07% 0.01% -1.79% 1.00% -0.06% 0.16% -2.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.06% -0.02% 0.22% 2.77% 1.27% 2.60% 0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.07% -0.03% -1.94% 0.55% -0.90% -1.61% -3.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.06% 0.03% 0.40% 3.33% 2.38% 4.97% 1.61%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% -0.29% 0.35% 3.85% 1.25% 2.47% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.22% 0.11% 3.02% -0.45% -0.78% -1.66%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% -0.30% 0.30% 3.59% 0.76% 1.38% -0.60%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.34% 0.11% 3.02% -0.45% -0.78% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.00% -0.29% 0.42% 3.98% 1.51% 2.95% 0.26%
基金平均績效 0.03% -0.09% 0.18% 3.10% 0.46% 0.56% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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