紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9331 -0.0052 -0.55% -0.93% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.07% 1.63%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 0.9331 -0.55% 2025/03/26 0.9506 -0.31%
2025/04/10 0.9383 0.17% 2025/03/25 0.9536 -0.02%
2025/04/09 0.9367 -0.91% 2025/03/24 0.9538 -0.48%
2025/04/08 0.9453 -0.83% 2025/03/21 0.9584 -0.11%
2025/04/07 0.9532 -1.44% 2025/03/20 0.9595 0.15%
2025/04/04 0.9671 0.06% 2025/03/19 0.9581 0.11%
2025/04/03 0.9665 1.08% 2025/03/18 0.9570 0.21%
2025/03/31 0.9562 0.22% 2025/03/14 0.9550 -0.28%
2025/03/28 0.9541 0.59% 2025/03/13 0.9577 0.28%
2025/03/27 0.9485 -0.22% 2025/03/12 0.9550 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.55% -3.52% -2.48% 0.04% -2.32% 2.31% -0.93%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -1.48% -1.05% 2.25% -0.62% 5.21% 1.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 1.23% -1.99% -0.80% 1.79% -2.37% 1.37% 0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 1.19% -1.94% -0.59% 2.70% -0.85% 4.77% 0.97%
法巴美元短期債券基金-C股 0.28% -0.14% 0.52% 1.97% 2.10% 5.97% 1.81%
法巴美元短期債券基金-月配 0.28% -0.14% 0.02% 0.45% -0.68% 0.53% -0.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.74% -0.73% -0.28% 3.33% 0.09% 4.92% 1.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.74% -0.79% -0.33% 3.23% -0.07% 4.68% 1.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.71% -1.12% -0.56% 2.32% -1.94% 0.71% 0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.82% -1.07% -0.67% 2.06% -2.37% -0.27% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.55% -3.51% -2.48% 0.04% -4.47% -2.06% -3.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.55% -3.54% -2.65% -0.38% -3.16% 0.54% -1.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.56% -3.54% -2.66% -0.39% -5.41% -3.91% -3.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.55% -3.51% -2.44% 0.16% -2.08% 2.83% -0.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.64% -0.91% -0.17% 3.15% 0.40% 5.14% 2.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.68% -0.79% -0.45% 2.20% -1.45% 1.49% 1.15%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.67% -0.88% -0.22% 2.90% -0.15% 4.10% 1.74%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.68% -0.90% -0.45% 2.31% -1.34% 1.61% 1.14%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.65% -0.88% -0.11% 3.27% 0.64% 5.70% 2.20%
基金平均績效 0.33% -1.54% -0.85% 1.93% -1.46% 1.57% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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