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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
0.9686 |
-0.0004 |
-0.04% |
0.62% |
2024/10/31 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
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- |
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- |
- |
- |
4.77% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/31 |
0.9686 |
-0.04% |
2024/10/15 |
0.9823 |
0.37% |
2024/10/30 |
0.9690 |
-0.07% |
2024/10/11 |
0.9787 |
-0.02% |
2024/10/25 |
0.9697 |
-0.11% |
2024/10/10 |
0.9789 |
-0.07% |
2024/10/24 |
0.9708 |
0.23% |
2024/10/09 |
0.9796 |
-0.26% |
2024/10/23 |
0.9686 |
-0.39% |
2024/10/07 |
0.9822 |
-0.25% |
2024/10/22 |
0.9724 |
-0.14% |
2024/10/04 |
0.9847 |
-0.79% |
2024/10/21 |
0.9738 |
-0.65% |
2024/10/03 |
0.9925 |
-0.28% |
2024/10/18 |
0.9802 |
0.09% |
2024/10/02 |
0.9953 |
-0.26% |
2024/10/17 |
0.9793 |
-0.42% |
2024/10/01 |
0.9979 |
0.12% |
2024/10/16 |
0.9834 |
0.11% |
2024/09/27 |
0.9967 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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