紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.9538 0.0055 0.58% -0.91% 2024/02/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 4.77%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 0.9538 0.58% 2024/01/31 0.9644 0.48%
2024/02/22 0.9483 -0.24% 2024/01/30 0.9598 0.21%
2024/02/21 0.9506 -0.08% 2024/01/29 0.9578 0.41%
2024/02/20 0.9514 0.04% 2024/01/26 0.9539 0.06%
2024/02/16 0.9510 -0.22% 2024/01/25 0.9533 0.29%
2024/02/15 0.9531 0.21% 2024/01/24 0.9505 -0.18%
2024/02/14 0.9511 0.27% 2024/01/23 0.9522 -0.21%
2024/02/13 0.9485 -1.52% 2024/01/22 0.9542 0.29%
2024/02/02 0.9631 -0.87% 2024/01/19 0.9514 -0.07%
2024/02/01 0.9716 0.75% 2024/01/18 0.9521 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.58% 0.29% 0.17% 3.37% 3.43% 2.50% -0.91%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.26% -0.50% 3.36% 3.41% % -1.85%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.54% 0.00% -1.07% 2.35% 0.41% -1.72% -2.50%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.56% 0.00% -0.83% 3.03% 1.93% 1.01% -2.17%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.03% -0.01% -0.34% 1.35% 2.63% 4.14% -0.08%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.04% -0.01% -0.76% -0.07% -0.33% -1.84% -1.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.19% -0.10% -0.86% 2.76% 1.86% 1.07% -2.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.21% -0.14% -0.89% 2.63% 1.69% 0.84% -2.30%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% -1.25% 1.72% -0.14% -2.74% -2.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.13% -1.31% 1.48% -0.66% -3.70% -3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.59% 0.33% 0.33% 3.86% 4.40% 4.60% -0.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.57% 0.32% 0.32% 1.75% 2.29% 0.49% -2.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.57% 0.29% 0.17% 1.31% 1.36% -1.49% -2.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.59% 0.33% 0.37% 3.99% 4.66% 5.12% -0.57%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.18% 0.00% -0.78% 2.65% 2.15% 0.60% -2.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.00% -1.12% 1.73% 0.46% -2.33% -2.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.23% 0.00% -0.91% 2.27% 1.56% -0.53% -2.32%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% 0.00% -1.12% 1.73% 0.46% -2.33% -2.55%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.18% 0.03% -0.76% 2.76% 2.36% 1.07% -2.08%
基金平均績效 0.11% 0.09% -0.52% 2.43% 1.49% -0.30% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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