紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.9478	-0.0052	-0.55%	-1.40%	2025/04/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	4.77%	-0.14%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	0.9478	-0.55%	2025/03/26	0.9665	-0.33%
2025/04/10	0.9530	0.16%	2025/03/25	0.9697	-0.02%
2025/04/09	0.9515	-0.92%	2025/03/24	0.9699	-0.48%
2025/04/08	0.9603	-0.83%	2025/03/21	0.9746	-0.11%
2025/04/07	0.9683	-1.46%	2025/03/20	0.9757	0.12%
2025/04/04	0.9826	0.06%	2025/03/19	0.9745	0.11%
2025/04/03	0.9820	1.04%	2025/03/18	0.9734	0.19%
2025/03/31	0.9719	0.21%	2025/03/14	0.9716	-0.27%
2025/03/28	0.9699	0.60%	2025/03/13	0.9742	0.26%
2025/03/27	0.9641	-0.25%	2025/03/12	0.9717	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.55%	-3.54%	-2.65%	-0.38%	-3.16%	0.54%	-1.40%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-1.48%	-1.05%	2.25%	-0.62%	5.21%	1.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	1.23%	-1.99%	-0.80%	1.79%	-2.37%	1.37%	0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	1.19%	-1.94%	-0.59%	2.70%	-0.85%	4.77%	0.97%
法巴美元短期債券基金-C股	0.28%	-0.14%	0.52%	1.97%	2.10%	5.97%	1.81%
法巴美元短期債券基金-月配	0.28%	-0.14%	0.02%	0.45%	-0.68%	0.53%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.74%	-0.73%	-0.28%	3.33%	0.09%	4.92%	1.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.74%	-0.79%	-0.33%	3.23%	-0.07%	4.68%	1.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.71%	-1.12%	-0.56%	2.32%	-1.94%	0.71%	0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.82%	-1.07%	-0.67%	2.06%	-2.37%	-0.27%	0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.55%	-3.52%	-2.48%	0.04%	-2.32%	2.31%	-0.93%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.55%	-3.51%	-2.48%	0.04%	-4.47%	-2.06%	-3.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.56%	-3.54%	-2.66%	-0.39%	-5.41%	-3.91%	-3.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.55%	-3.51%	-2.44%	0.16%	-2.08%	2.83%	-0.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.64%	-0.91%	-0.17%	3.15%	0.40%	5.14%	2.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.68%	-0.79%	-0.45%	2.20%	-1.45%	1.49%	1.15%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.67%	-0.88%	-0.22%	2.90%	-0.15%	4.10%	1.74%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.68%	-0.90%	-0.45%	2.31%	-1.34%	1.61%	1.14%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.65%	-0.88%	-0.11%	3.27%	0.64%	5.70%	2.20%
基金平均績效	0.33%	-1.54%	-0.85%	1.93%	-1.46%	1.57%	0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF