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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
0.9663 |
-0.0006 |
-0.06% |
0.38% |
2024/07/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
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- |
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- |
- |
- |
4.77% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/22 |
0.9663 |
-0.06% |
2024/07/08 |
0.9631 |
0.17% |
2024/07/19 |
0.9669 |
-0.22% |
2024/07/05 |
0.9615 |
0.32% |
2024/07/18 |
0.9690 |
-0.26% |
2024/07/03 |
0.9584 |
0.44% |
2024/07/17 |
0.9715 |
0.13% |
2024/07/02 |
0.9542 |
0.28% |
2024/07/16 |
0.9702 |
0.38% |
2024/07/01 |
0.9515 |
-0.69% |
2024/07/15 |
0.9665 |
-0.25% |
2024/06/28 |
0.9581 |
-0.31% |
2024/07/12 |
0.9689 |
0.12% |
2024/06/27 |
0.9611 |
0.10% |
2024/07/11 |
0.9677 |
0.47% |
2024/06/26 |
0.9601 |
-0.60% |
2024/07/10 |
0.9632 |
0.08% |
2024/06/25 |
0.9659 |
0.06% |
2024/07/09 |
0.9624 |
-0.07% |
2024/06/24 |
0.9653 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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