紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.9719	0.0009	0.09%	1.10%	2025/08/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	4.77%	-0.14%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	0.9719	0.09%	2025/08/13	0.9722	0.31%
2025/08/26	0.9710	0.07%	2025/08/12	0.9692	-0.16%
2025/08/25	0.9703	-0.04%	2025/08/11	0.9708	0.14%
2025/08/22	0.9707	0.48%	2025/08/08	0.9694	-0.21%
2025/08/21	0.9661	-0.29%	2025/08/07	0.9714	-0.02%
2025/08/20	0.9689	0.06%	2025/08/06	0.9716	-0.14%
2025/08/19	0.9683	0.19%	2025/08/05	0.9730	0.14%
2025/08/18	0.9665	-0.06%	2025/08/01	0.9716	0.74%
2025/08/15	0.9671	-0.23%	2025/07/31	0.9645	0.16%
2025/08/14	0.9693	-0.30%	2025/07/30	0.9630	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.09%	0.31%	1.09%	1.70%	-0.41%	-1.62%	1.10%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.61%	1.51%	3.14%	2.25%	2.83%	5.19%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.27%	0.40%	0.40%	1.36%	-0.67%	-2.86%	0.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	0.63%	1.00%	2.63%	1.11%	0.79%	3.35%
法巴美元短期債券基金-C股	0.03%	0.37%	0.91%	1.99%	2.72%	4.83%	4.25%
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	0.38%	0.41%	0.48%	-0.32%	-0.86%	0.23%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.09%	0.81%	1.82%	3.32%	1.91%	2.10%	4.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.13%	0.85%	1.85%	3.35%	1.85%	1.91%	4.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.84%	1.56%	2.28%	-0.14%	-2.05%	1.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	0.81%	1.35%	2.04%	-0.66%	-2.98%	1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.10%	0.36%	1.32%	2.37%	0.72%	0.37%	2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.10%	0.36%	1.33%	0.12%	-1.49%	-3.98%	-1.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.10%	0.31%	1.10%	-0.39%	-2.45%	-5.87%	-3.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.10%	0.37%	1.37%	2.50%	0.96%	0.88%	2.84%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.17%	0.85%	1.65%	2.94%	1.94%	2.00%	4.76%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.22%	0.90%	1.36%	2.05%	0.45%	-1.65%	2.52%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.15%	0.81%	1.47%	2.61%	1.33%	0.81%	3.93%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	0.79%	1.24%	1.94%	0.22%	-1.65%	2.40%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.14%	0.82%	1.67%	3.03%	2.15%	2.46%	5.05%
基金平均績效	0.06%	0.61%	1.24%	2.20%	0.36%	-0.94%	2.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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