紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.9863	0.002	0.20%	-0.48%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	4.77%	-0.14%	3.10%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	0.9863	0.20%	2026/06/26	0.9966	0.09%
2026/07/13	0.9843	-0.28%	2026/06/25	0.9957	0.01%
2026/07/10	0.9871	-0.06%	2026/06/24	0.9956	0.41%
2026/07/09	0.9877	-0.16%	2026/06/23	0.9915	0.08%
2026/07/07	0.9893	-0.34%	2026/06/22	0.9907	-0.23%
2026/07/06	0.9927	0.02%	2026/06/18	0.9930	-0.03%
2026/07/02	0.9925	0.04%	2026/06/16	0.9933	0.21%
2026/07/01	0.9921	-0.27%	2026/06/15	0.9912	0.07%
2026/06/30	0.9948	-0.31%	2026/06/12	0.9905	-0.15%
2026/06/29	0.9979	0.13%	2026/06/11	0.9920	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.20%	-0.30%	-0.42%	-0.79%	-0.88%	2.57%	-0.48%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.05%	-0.54%	-0.67%	-0.30%	4.47%	-0.05%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.17%	0.16%	0.13%	0.51%	1.22%	3.95%	1.37%
法巴美元短期債券基金-月配	0.17%	0.15%	-0.33%	-0.88%	-1.56%	-1.91%	-1.91%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.17%	0.17%	-0.43%	-0.69%	-0.17%	4.75%	0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.19%	0.19%	-0.38%	-0.69%	-0.25%	4.57%	0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	0.28%	-0.70%	-1.66%	-2.21%	0.57%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.14%	0.14%	-0.81%	-2.00%	-2.78%	-0.54%	-2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.20%	-0.29%	-0.31%	-0.36%	0.02%	4.74%	0.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.20%	-0.29%	-2.53%	-2.57%	-2.20%	0.19%	-3.87%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.20%	-0.30%	-2.70%	-3.05%	-3.11%	-1.93%	-4.83%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.21%	-0.28%	-0.26%	-0.24%	0.27%	5.26%	0.76%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.17%	0.17%	-0.28%	-0.71%	-0.61%	2.67%	-0.33%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	0.11%	-0.68%	-1.69%	-2.45%	-1.13%	-2.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.15%	0.15%	-0.36%	-0.93%	-1.15%	1.55%	-0.93%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.23%	0.23%	-0.57%	-1.57%	-2.34%	-1.02%	-2.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.19%	0.20%	-0.24%	-0.56%	-0.34%	3.19%	-0.08%
基金平均績效	0.14%	0.03%	-0.60%	-0.44%	-0.84%	0.98%	-0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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