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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
0.9926 |
-0.0029 |
-0.29% |
3.26% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.77% |
-0.14% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
0.9926 |
-0.29% |
2025/10/29 |
0.9985 |
-0.42% |
| 2025/11/12 |
0.9955 |
0.25% |
2025/10/28 |
1.0027 |
0.16% |
| 2025/11/10 |
0.9930 |
-0.07% |
2025/10/24 |
1.0011 |
-0.02% |
| 2025/11/07 |
0.9937 |
-0.01% |
2025/10/23 |
1.0013 |
-0.23% |
| 2025/11/06 |
0.9938 |
0.35% |
2025/10/21 |
1.0036 |
0.17% |
| 2025/11/05 |
0.9903 |
-0.48% |
2025/10/20 |
1.0019 |
0.16% |
| 2025/11/04 |
0.9951 |
0.14% |
2025/10/17 |
1.0003 |
-0.12% |
| 2025/11/03 |
0.9937 |
-0.15% |
2025/10/16 |
1.0015 |
0.37% |
| 2025/10/31 |
0.9952 |
-0.09% |
2025/10/15 |
0.9978 |
-0.10% |
| 2025/10/30 |
0.9961 |
-0.24% |
2025/10/14 |
0.9988 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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