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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
0.9769 |
0.0049 |
0.50% |
1.62% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.77% |
-0.14% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
0.9769 |
0.50% |
2025/02/21 |
0.9677 |
0.48% |
| 2025/03/07 |
0.9720 |
-0.20% |
2025/02/20 |
0.9631 |
-0.04% |
| 2025/03/06 |
0.9739 |
-0.14% |
2025/02/19 |
0.9635 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
0.9753 |
-0.43% |
2025/02/18 |
0.9624 |
-0.35% |
| 2025/03/04 |
0.9795 |
-0.27% |
2025/02/14 |
0.9658 |
0.31% |
| 2025/03/03 |
0.9822 |
0.24% |
2025/02/13 |
0.9628 |
0.54% |
| 2025/02/28 |
0.9798 |
0.40% |
2025/02/12 |
0.9576 |
-0.69% |
| 2025/02/27 |
0.9759 |
0.02% |
2025/02/11 |
0.9643 |
-0.19% |
| 2025/02/25 |
0.9757 |
0.63% |
2025/02/10 |
0.9661 |
-0.04% |
| 2025/02/24 |
0.9696 |
0.20% |
2025/02/07 |
0.9665 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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