紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.9415 0.0037 0.39% -2.19% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 4.77%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 0.9415 0.39% 2024/03/28 0.9579 -0.16%
2024/04/16 0.9378 -0.32% 2024/03/27 0.9594 0.14%
2024/04/15 0.9408 -0.58% 2024/03/26 0.9581 0.02%
2024/04/12 0.9463 0.38% 2024/03/25 0.9579 -0.10%
2024/04/11 0.9427 0.02% 2024/03/22 0.9589 0.26%
2024/04/10 0.9425 -1.02% 2024/03/21 0.9564 -0.08%
2024/04/09 0.9522 0.36% 2024/03/20 0.9572 0.06%
2024/04/08 0.9488 -0.15% 2024/03/19 0.9566 0.00%
2024/04/05 0.9502 -0.41% 2024/03/15 0.9566 0.00%
2024/04/04 0.9541 -0.40% 2024/03/14 0.9566 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.39% -0.11% -1.58% -1.39% 5.66% -0.55% -2.19%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.17% -1.22% -1.62% 5.94% % -3.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.14% -0.55% -1.89% -3.07% 3.42% -4.98% -4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.17% -0.56% -1.61% -2.37% 4.92% -2.21% -3.80%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.22% -0.15% -0.26% -0.23% 2.87% 2.70% -0.09%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.22% -0.15% -0.67% -1.47% 0.08% -3.05% -1.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.29% -0.48% -1.63% -2.28% 4.80% -2.00% -3.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.35% -0.56% -1.66% -2.34% 4.64% -2.27% -3.86%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.43% -0.57% -1.97% -3.34% 2.66% -5.83% -5.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.41% -0.67% -2.12% -3.53% 2.22% -6.71% -5.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.41% -0.07% -1.44% -0.98% 6.60% 1.38% -1.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.41% -0.07% -1.44% -0.97% 4.45% -2.61% -3.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.39% -0.11% -1.59% -1.38% 3.55% -4.43% -4.14%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.41% -0.06% -1.40% -0.85% 6.87% 1.89% -1.56%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.36% -0.43% -1.50% -2.15% 4.53% -2.50% -3.53%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.35% -0.35% -1.71% -2.92% 2.86% -5.37% -4.32%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% -0.47% -1.61% -2.36% 3.97% -3.53% -3.82%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.35% -0.46% -1.82% -3.03% 2.74% -5.48% -4.43%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.34% -0.41% -1.45% -1.98% 4.81% -2.01% -3.39%
基金平均績效 -0.08% -0.30% -1.40% -1.64% 3.65% -3.06% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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