紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.9956	0.0041	0.41%	0.45%	2026/06/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	4.77%	-0.14%	3.10%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	0.9956	0.41%	2026/06/08	0.9861	-0.07%
2026/06/23	0.9915	0.08%	2026/06/05	0.9868	-0.32%
2026/06/22	0.9907	-0.23%	2026/06/04	0.9900	0.17%
2026/06/18	0.9930	-0.03%	2026/06/03	0.9883	-0.12%
2026/06/16	0.9933	0.21%	2026/06/02	0.9895	0.13%
2026/06/15	0.9912	0.07%	2026/05/29	0.9882	0.02%
2026/06/12	0.9905	-0.15%	2026/05/28	0.9880	0.22%
2026/06/11	0.9920	0.50%	2026/05/27	0.9858	0.15%
2026/06/10	0.9871	-0.09%	2026/05/26	0.9843	0.52%
2026/06/09	0.9880	0.19%	2026/05/22	0.9792	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.41%	0.23%	1.67%	1.43%	0.29%	3.10%	0.45%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.36%	1.35%	1.06%	0.88%	4.65%	0.87%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.05%	0.21%	0.71%	1.11%	1.39%	3.74%	1.24%
法巴美元短期債券基金-月配	0.05%	0.21%	0.24%	-0.28%	-1.43%	-2.14%	-1.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.09%	0.43%	1.31%	1.05%	1.14%	4.90%	1.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.13%	0.44%	1.27%	0.95%	0.95%	4.73%	1.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.42%	0.99%	0.00%	-0.97%	0.70%	-0.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.13%	0.41%	0.81%	-0.40%	-1.46%	-0.40%	-1.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.41%	0.26%	1.81%	1.90%	1.23%	5.34%	1.36%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.41%	0.26%	1.82%	1.90%	-0.97%	0.80%	-0.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.40%	0.22%	1.67%	1.42%	-1.88%	-1.19%	-1.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.42%	0.28%	1.86%	2.04%	1.48%	5.88%	1.60%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.06%	0.61%	1.11%	0.72%	0.22%	3.29%	0.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	0.57%	0.80%	-0.34%	-1.67%	-0.56%	-1.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.07%	0.58%	1.02%	0.43%	-0.29%	2.20%	-0.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	0.57%	0.80%	-0.23%	-1.56%	-0.34%	-1.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.06%	0.59%	1.15%	0.80%	0.46%	3.79%	0.58%
基金平均績效	0.14%	0.33%	0.97%	1.16%	-0.02%	1.32%	0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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