紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.9951	0.002	0.20%	0.40%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	4.77%	-0.14%	3.10%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	0.9951	0.20%	2025/12/30	0.9933	0.06%
2026/01/13	0.9931	-0.02%	2025/12/24	0.9927	0.19%
2026/01/12	0.9933	0.02%	2025/12/23	0.9908	0.02%
2026/01/09	0.9931	0.15%	2025/12/22	0.9906	-0.04%
2026/01/08	0.9916	-0.32%	2025/12/19	0.9910	-0.20%
2026/01/07	0.9948	0.35%	2025/12/18	0.9930	0.22%
2026/01/06	0.9913	-0.04%	2025/12/17	0.9908	0.00%
2026/01/05	0.9917	0.16%	2025/12/16	0.9908	0.23%
2026/01/02	0.9901	-0.10%	2025/12/15	0.9885	0.10%
2025/12/31	0.9911	-0.22%	2025/12/12	0.9875	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.20%	0.03%	0.77%	-0.37%	3.48%	4.79%	0.40%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.09%	0.49%	0.21%	4.57%	7.92%	0.25%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.06%	-0.01%	0.43%	0.92%	2.70%	5.77%	0.15%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.07%	-0.01%	-0.07%	-0.60%	-0.35%	-0.42%	-0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	-0.09%	0.53%	0.44%	4.65%	7.59%	0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.13%	-0.13%	0.51%	0.38%	4.49%	7.40%	0.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	0.00%	0.28%	-0.55%	2.55%	3.28%	0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.26%	-0.13%	0.00%	-0.92%	1.89%	2.17%	0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.21%	0.06%	0.93%	0.16%	4.72%	7.10%	0.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.21%	0.05%	-1.25%	-2.00%	2.45%	2.48%	-1.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.20%	0.01%	-1.43%	-2.53%	1.22%	0.40%	-1.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.20%	0.06%	0.98%	0.28%	4.97%	7.63%	0.48%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.11%	0.22%	0.55%	0.44%	3.30%	6.95%	0.28%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.22%	0.22%	-0.44%	1.36%	2.99%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.14%	0.22%	0.43%	0.14%	2.72%	5.76%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	0.22%	0.22%	-0.55%	1.35%	2.98%	0.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.15%	0.24%	0.57%	0.52%	3.54%	7.41%	0.26%
基金平均績效	-0.04%	0.05%	0.16%	0.25%	2.51%	3.44%	0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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