紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.9686 -0.0004 -0.04% 0.62% 2024/10/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 4.77%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 0.9686 -0.04% 2024/10/15 0.9823 0.37%
2024/10/30 0.9690 -0.07% 2024/10/11 0.9787 -0.02%
2024/10/25 0.9697 -0.11% 2024/10/10 0.9789 -0.07%
2024/10/24 0.9708 0.23% 2024/10/09 0.9796 -0.26%
2024/10/23 0.9686 -0.39% 2024/10/07 0.9822 -0.25%
2024/10/22 0.9724 -0.14% 2024/10/04 0.9847 -0.79%
2024/10/21 0.9738 -0.65% 2024/10/03 0.9925 -0.28%
2024/10/18 0.9802 0.09% 2024/10/02 0.9953 -0.26%
2024/10/17 0.9793 -0.42% 2024/10/01 0.9979 0.12%
2024/10/16 0.9834 0.11% 2024/09/27 0.9967 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.04% -0.23% -2.82% -0.69% 3.37% 9.20% 0.62%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.18% -2.90% -0.18% 5.17% 9.98% 1.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.80% -0.67% -3.63% -1.06% 3.05% 6.44% -2.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.48% -0.43% -3.34% -0.22% 4.75% 9.91% 0.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.03% -0.12% -0.75% 0.74% 3.81% 6.23% 3.70%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.03% -0.13% -1.16% -0.50% 1.24% 0.78% -0.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.37% -0.65% -3.44% -1.29% 3.79% 7.44% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.47% -0.74% -3.47% -1.40% 3.65% 7.19% -0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.42% -0.70% -3.80% -2.34% 1.72% 3.35% -3.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% -0.66% -3.86% -2.61% 1.08% 2.19% -4.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.02% -0.19% -2.64% -0.19% 4.33% 11.17% 2.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.02% -0.19% -2.64% -0.19% 2.12% 6.63% -2.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.04% -0.23% -2.81% -0.69% 1.15% 4.72% -3.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.02% -0.18% -2.60% -0.07% 4.60% 11.74% 2.55%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.17% -0.46% -2.78% -0.29% 4.58% 8.76% 0.82%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.45% -0.67% -3.07% -1.12% 2.91% 5.11% -2.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% -0.45% -2.84% -0.52% 4.06% 7.58% -0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.45% -0.67% -3.07% -1.23% 2.79% 4.99% -2.10%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.16% -0.43% -2.74% -0.17% 4.85% 9.30% 1.21%
基金平均績效 -0.25% -0.38% -2.67% -0.44% 2.92% 5.91% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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