富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.17 -0.06 -0.39% 2.92% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.74% 3.29% -0.20%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 15.17 -0.39% 2025/06/26 15.27 0.39%
2025/07/10 15.23 0.00% 2025/06/25 15.21 0.07%
2025/07/09 15.23 0.46% 2025/06/24 15.20 0.33%
2025/07/08 15.16 0.00% 2025/06/23 15.15 0.20%
2025/07/07 15.16 -0.33% 2025/06/20 15.12 0.07%
2025/07/03 15.21 -0.20% 2025/06/18 15.11 0.07%
2025/07/02 15.24 -0.13% 2025/06/17 15.10 0.33%
2025/07/01 15.26 -0.13% 2025/06/16 15.05 -0.13%
2025/06/30 15.28 0.33% 2025/06/13 15.07 -0.40%
2025/06/27 15.23 -0.26% 2025/06/12 15.13 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.39% -0.26% 0.53% 1.88% 4.33% 2.99% 2.92%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.04% 0.93% 2.64% 4.88% 4.49% 3.77%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% -0.13% 0.13% 0.27% 2.06% -0.80% 0.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.05% -0.11% 0.48% 1.23% 3.96% 2.61% 2.22%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.05% 0.02% 0.48% 1.62% 3.33% 5.26% 3.17%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.06% 0.01% -0.02% 0.09% 0.26% -0.38% -0.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.45% -0.27% 0.55% 1.85% 4.37% 3.19% 3.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.56% 0.28% 0.85% 2.31% -0.84% 0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.54% 0.14% 0.68% 1.79% -1.98% 0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.00% 0.07% 1.32% 1.95% 2.56% 2.26% 1.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.00% 0.06% -0.90% -0.29% 0.30% -2.20% -2.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.02% 0.02% 1.08% 1.36% 1.53% 0.29% 0.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.03% 0.01% -1.00% -0.72% -0.56% -4.05% -3.87%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.01% 0.07% 1.36% 2.08% 2.80% 2.76% 1.81%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% -0.17% 1.50% 1.15% 3.65% 4.02% 3.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% -0.23% 1.14% 0.23% 1.72% 0.23% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.51% 1.12% -0.29% 2.72% 3.27% 2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.67% 0.91% -0.89% 1.49% 0.80% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.29% -0.50% 1.23% 0.12% 3.56% 4.88% 3.42%
基金平均績效 -0.14% -0.16% 0.58% 0.99% 2.10% 0.62% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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