富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.79 0.01 0.07% 0.14% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.74% 3.29%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 14.79 0.07% 2024/10/30 14.84 -0.07%
2024/11/12 14.78 -0.54% 2024/10/29 14.85 0.13%
2024/11/11 14.86 -0.20% 2024/10/28 14.83 -0.20%
2024/11/08 14.89 0.13% 2024/10/25 14.86 -0.20%
2024/11/07 14.87 0.81% 2024/10/24 14.89 0.13%
2024/11/06 14.75 -0.67% 2024/10/23 14.87 -0.27%
2024/11/05 14.85 0.27% 2024/10/22 14.91 -0.07%
2024/11/04 14.81 0.41% 2024/10/21 14.92 -0.67%
2024/11/01 14.75 -0.47% 2024/10/18 15.02 0.07%
2024/10/31 14.82 -0.13% 2024/10/17 15.01 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.07% 0.27% -1.60% -1.79% 2.35% 6.48% 0.14%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.18% -1.48% -1.49% 3.55% 8.33% 1.54%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.81% -1.58% -2.36% 1.36% 4.78% -1.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.05% 0.81% -1.33% -1.54% 3.00% 8.16% 0.87%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.08% -0.22% 0.25% 3.26% 5.91% 3.79%
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% 0.07% -0.64% -1.00% 0.70% 0.56% -0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.19% -1.56% -1.83% 2.39% 6.68% 0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% -0.14% -1.94% -2.75% 0.43% 2.46% -3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.13% -1.97% -2.99% -0.13% 1.50% -4.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.60% -0.64% -1.19% -1.33% 2.52% 8.32% 1.85%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.60% -0.65% -1.20% -1.34% 0.34% 3.89% -2.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.61% -0.68% -1.34% -1.79% 1.58% 6.43% 0.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.60% -0.67% -1.34% -1.79% -0.60% 2.07% -3.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.60% -0.63% -1.15% -1.21% 2.77% 8.87% 2.29%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 0.06% -1.67% -2.18% 2.53% 6.30% 0.35%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.11% -1.90% -2.98% 0.92% 2.80% -2.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% 0.08% -1.78% -2.43% 2.00% 5.15% -0.60%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.11% -1.90% -2.98% 0.80% 2.68% -2.55%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.03% 0.12% -1.60% -2.02% 2.81% 6.86% 0.78%
基金平均績效 -0.16% -0.01% -1.33% -1.50% 1.41% 4.18% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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