富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.22 -0.04 -0.28% -3.72% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.74% 3.29%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 14.22 -0.28% 2024/04/10 14.29 -1.31%
2024/04/23 14.26 0.21% 2024/04/09 14.48 0.42%
2024/04/22 14.23 0.14% 2024/04/08 14.42 -0.14%
2024/04/19 14.21 0.07% 2024/04/05 14.44 -0.55%
2024/04/18 14.20 -0.35% 2024/04/04 14.52 0.28%
2024/04/17 14.25 0.64% 2024/04/03 14.48 0.07%
2024/04/16 14.16 -0.35% 2024/04/02 14.47 -0.07%
2024/04/15 14.21 -0.84% 2024/04/01 14.48 -0.69%
2024/04/12 14.33 0.35% 2024/03/28 14.58 -0.27%
2024/04/11 14.28 -0.07% 2024/03/27 14.62 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.28% -0.21% -2.40% -1.93% 4.25% -2.74% -3.72%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.05% -2.01% -1.39% 5.27% % -3.04%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.14% -2.68% -3.20% 3.87% -5.48% -4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 0.23% -2.37% -2.37% 5.42% -2.75% -3.75%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.06% -0.14% -0.61% -0.14% 2.47% 2.62% -0.01%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.06% -0.14% -1.03% -1.39% -0.32% -3.12% -1.74%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.29% -0.19% -2.37% -1.91% 4.37% -2.56% -3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.29% -0.29% -2.79% -2.93% 2.35% -6.33% -4.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.27% -2.77% -3.15% 1.79% -7.17% -5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.07% 0.36% -1.76% -0.78% 6.85% 1.49% -1.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.07% 0.37% -1.75% -0.78% 4.71% -2.48% -3.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.07% 0.34% -1.87% -1.18% 5.92% -0.40% -2.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.07% 0.34% -1.88% -1.17% 3.80% -4.29% -4.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.07% 0.37% -1.71% -0.66% 7.12% 2.01% -1.59%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.24% -0.24% -2.21% -1.74% 4.06% -2.90% -3.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.23% -2.48% -2.59% 2.37% -5.78% -4.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% -0.23% -2.28% -2.06% 3.46% -3.96% -3.75%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.23% -2.48% -2.59% 2.37% -5.88% -4.32%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.24% -0.21% -2.14% -1.61% 4.33% -2.40% -3.26%
基金平均績效 -0.13% 0.02% -1.94% -1.40% 3.52% -3.30% -3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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