富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.44	0.02	0.13%	4.75%	2025/08/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-10.74%	3.29%	-0.20%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	15.44	0.13%	2025/08/14	15.33	-0.26%
2025/08/27	15.42	0.06%	2025/08/13	15.37	0.33%
2025/08/26	15.41	0.20%	2025/08/12	15.32	0.00%
2025/08/25	15.38	-0.06%	2025/08/11	15.32	0.00%
2025/08/22	15.39	0.52%	2025/08/08	15.32	-0.13%
2025/08/21	15.31	-0.13%	2025/08/07	15.34	-0.13%
2025/08/20	15.33	0.07%	2025/08/06	15.36	0.00%
2025/08/19	15.32	0.20%	2025/08/05	15.36	0.07%
2025/08/18	15.29	-0.13%	2025/08/04	15.35	0.13%
2025/08/15	15.31	-0.13%	2025/08/01	15.33	0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.13%	0.85%	1.85%	3.35%	1.85%	1.91%	4.75%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.61%	1.51%	3.14%	2.25%	2.83%	5.19%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.27%	0.40%	0.40%	1.36%	-0.67%	-2.86%	0.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	0.63%	1.00%	2.63%	1.11%	0.79%	3.35%
法巴美元短期債券基金-C股	0.03%	0.37%	0.91%	1.99%	2.72%	4.83%	4.25%
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	0.38%	0.41%	0.48%	-0.32%	-0.86%	0.23%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.09%	0.81%	1.82%	3.32%	1.91%	2.10%	4.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.84%	1.56%	2.28%	-0.14%	-2.05%	1.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	0.81%	1.35%	2.04%	-0.66%	-2.98%	1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.10%	0.36%	1.32%	2.37%	0.72%	0.37%	2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.10%	0.36%	1.33%	0.12%	-1.49%	-3.98%	-1.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.09%	0.31%	1.09%	1.70%	-0.41%	-1.62%	1.10%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.10%	0.31%	1.10%	-0.39%	-2.45%	-5.87%	-3.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.10%	0.37%	1.37%	2.50%	0.96%	0.88%	2.84%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.17%	0.85%	1.65%	2.94%	1.94%	2.00%	4.76%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.22%	0.90%	1.36%	2.05%	0.45%	-1.65%	2.52%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.15%	0.81%	1.47%	2.61%	1.33%	0.81%	3.93%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	0.79%	1.24%	1.94%	0.22%	-1.65%	2.40%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.14%	0.82%	1.67%	3.03%	2.15%	2.46%	5.05%
基金平均績效	0.06%	0.61%	1.24%	2.20%	0.36%	-0.94%	2.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF