富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.18	0.01	0.14%	1.99%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.37%	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%	-3.83%
含息	0.25%	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%	-0.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.48	0.31%
02/08	0.023	7.47	0.31%
03/08	0.022	7.28	0.30%
04/11	0.023	7.45	0.31%
05/08	0.023	7.45	0.31%
06/08	0.023	7.31	0.31%
07/10	0.023	7.20	0.32%
08/08	0.023	7.21	0.32%
09/08	0.023	7.12	0.32%
10/09	0.023	6.87	0.33%
11/08	0.023	6.96	0.33%
12/08	0.023	7.17	0.32%
總計	0.275	7.17	3.84%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	7.18	0.14%	2025/08/14	7.13	-0.28%
2025/08/27	7.17	0.14%	2025/08/13	7.15	0.42%
2025/08/26	7.16	0.14%	2025/08/12	7.12	0.00%
2025/08/25	7.15	-0.14%	2025/08/11	7.12	0.00%
2025/08/22	7.16	0.56%	2025/08/08	7.12	-0.14%
2025/08/21	7.12	-0.14%	2025/08/07	7.13	-0.14%
2025/08/20	7.13	0.14%	2025/08/06	7.14	0.00%
2025/08/19	7.12	0.14%	2025/08/05	7.14	0.14%
2025/08/18	7.11	-0.14%	2025/08/04	7.13	0.00%
2025/08/15	7.12	-0.14%	2025/08/01	7.13	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.84%	1.56%	2.28%	-0.14%	-2.05%	1.99%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.61%	1.51%	3.14%	2.25%	2.83%	5.19%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.27%	0.40%	0.40%	1.36%	-0.67%	-2.86%	0.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	0.63%	1.00%	2.63%	1.11%	0.79%	3.35%
法巴美元短期債券基金-C股	0.03%	0.37%	0.91%	1.99%	2.72%	4.83%	4.25%
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	0.38%	0.41%	0.48%	-0.32%	-0.86%	0.23%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.09%	0.81%	1.82%	3.32%	1.91%	2.10%	4.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.13%	0.85%	1.85%	3.35%	1.85%	1.91%	4.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	0.81%	1.35%	2.04%	-0.66%	-2.98%	1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.10%	0.36%	1.32%	2.37%	0.72%	0.37%	2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.10%	0.36%	1.33%	0.12%	-1.49%	-3.98%	-1.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.09%	0.31%	1.09%	1.70%	-0.41%	-1.62%	1.10%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.10%	0.31%	1.10%	-0.39%	-2.45%	-5.87%	-3.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.10%	0.37%	1.37%	2.50%	0.96%	0.88%	2.84%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.17%	0.85%	1.65%	2.94%	1.94%	2.00%	4.76%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.22%	0.90%	1.36%	2.05%	0.45%	-1.65%	2.52%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.15%	0.81%	1.47%	2.61%	1.33%	0.81%	3.93%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	0.79%	1.24%	1.94%	0.22%	-1.65%	2.40%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.14%	0.82%	1.67%	3.03%	2.15%	2.46%	5.05%
基金平均績效	0.06%	0.61%	1.24%	2.20%	0.36%	-0.94%	2.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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