富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.13	-0.01	-0.14%	1.28%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.37%	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%	-3.83%
含息	0.25%	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%	-0.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.48	0.31%
02/08	0.023	7.47	0.31%
03/08	0.022	7.28	0.30%
04/11	0.023	7.45	0.31%
05/08	0.023	7.45	0.31%
06/08	0.023	7.31	0.31%
07/10	0.023	7.20	0.32%
08/08	0.023	7.21	0.32%
09/08	0.023	7.12	0.32%
10/09	0.023	6.87	0.33%
11/08	0.023	6.96	0.33%
12/08	0.023	7.17	0.32%
總計	0.275	7.17	3.84%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	7.13	-0.14%	2025/07/24	7.07	-0.14%
2025/08/06	7.14	0.00%	2025/07/23	7.08	-0.28%
2025/08/05	7.14	0.14%	2025/07/22	7.10	0.14%
2025/08/04	7.13	0.00%	2025/07/21	7.09	0.28%
2025/08/01	7.13	0.56%	2025/07/18	7.07	0.28%
2025/07/31	7.09	0.00%	2025/07/17	7.05	-0.14%
2025/07/30	7.09	-0.28%	2025/07/16	7.06	0.14%
2025/07/29	7.11	0.57%	2025/07/15	7.05	-0.28%
2025/07/28	7.07	-0.28%	2025/07/14	7.07	-0.14%
2025/07/25	7.09	0.28%	2025/07/11	7.08	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	0.56%	0.42%	0.14%	0.85%	-1.93%	1.28%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.97%	1.43%	2.08%	3.93%	3.86%	4.93%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.27%	0.94%	0.94%	0.94%	1.21%	-1.45%	1.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.16%	0.90%	1.16%	1.81%	2.96%	1.86%	3.52%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.07%	0.59%	0.87%	1.50%	3.13%	5.04%	4.00%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.07%	0.08%	0.36%	-0.03%	0.07%	-0.67%	-0.01%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	0.91%	1.18%	1.55%	3.25%	2.58%	4.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.13%	0.92%	1.19%	1.46%	3.16%	2.40%	4.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	0.54%	0.40%	-0.13%	0.40%	-2.86%	0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.13%	0.95%	0.84%	1.61%	1.11%	0.45%	2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.14%	0.96%	0.84%	-0.62%	-1.10%	-3.91%	-2.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.14%	0.89%	0.60%	0.97%	0.03%	-1.51%	1.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.14%	0.90%	0.60%	-1.10%	-2.02%	-5.76%	-3.30%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.13%	0.96%	0.88%	1.74%	1.37%	0.96%	2.64%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.11%	0.91%	1.20%	1.26%	3.32%	2.37%	4.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.91%	0.91%	0.34%	1.48%	-1.33%	1.95%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.07%	0.88%	1.11%	0.96%	2.78%	1.33%	3.47%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.91%	0.91%	0.34%	1.48%	-1.22%	1.95%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.08%	0.92%	1.27%	1.39%	3.59%	2.91%	4.47%
基金平均績效	-0.09%	0.80%	0.86%	1.04%	1.30%	-0.59%	2.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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