富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.28	0.02	0.28%	3.41%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.37%	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%	-3.83%
含息	0.25%	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%	-0.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.48	0.31%
02/08	0.023	7.47	0.31%
03/08	0.022	7.28	0.30%
04/11	0.023	7.45	0.31%
05/08	0.023	7.45	0.31%
06/08	0.023	7.31	0.31%
07/10	0.023	7.20	0.32%
08/08	0.023	7.21	0.32%
09/08	0.023	7.12	0.32%
10/09	0.023	6.87	0.33%
11/08	0.023	6.96	0.33%
12/08	0.023	7.17	0.32%
總計	0.275	7.17	3.84%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	7.28	0.28%	2025/08/29	7.18	0.00%
2025/09/12	7.26	0.00%	2025/08/28	7.18	0.14%
2025/09/11	7.26	0.14%	2025/08/27	7.17	0.14%
2025/09/10	7.25	0.28%	2025/08/26	7.16	0.14%
2025/09/09	7.23	-0.28%	2025/08/25	7.15	-0.14%
2025/09/08	7.25	0.42%	2025/08/22	7.16	0.56%
2025/09/05	7.22	0.56%	2025/08/21	7.12	-0.14%
2025/09/04	7.18	0.28%	2025/08/20	7.13	0.14%
2025/09/03	7.16	0.42%	2025/08/19	7.12	0.14%
2025/09/02	7.13	-0.70%	2025/08/18	7.11	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	0.41%	2.25%	3.26%	2.39%	-1.49%	3.41%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.03%	2.02%	3.78%	4.43%	2.79%	6.70%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.40%	0.40%	1.74%	2.43%	1.74%	-2.32%	2.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.41%	0.41%	2.05%	3.35%	3.51%	0.99%	5.14%
法巴美元短期債券基金-C股	0.07%	-0.05%	0.65%	1.93%	3.30%	4.44%	4.62%
法巴美元短期債券基金-月配	0.07%	-0.06%	0.15%	0.41%	0.23%	-1.32%	0.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.35%	0.44%	2.61%	4.30%	4.50%	2.61%	6.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.32%	0.45%	2.61%	4.25%	4.39%	2.41%	6.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.26%	0.26%	2.15%	2.84%	1.74%	-2.56%	2.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.13%	0.67%	2.44%	3.68%	3.17%	1.13%	4.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.12%	0.67%	2.45%	1.41%	0.91%	-3.27%	0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.13%	0.62%	2.18%	2.98%	1.91%	-0.93%	3.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.14%	0.62%	2.18%	0.88%	-0.16%	-5.21%	-1.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.12%	0.69%	2.49%	3.82%	3.43%	1.64%	4.97%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.22%	0.17%	1.86%	3.50%	3.73%	1.80%	6.05%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.22%	0.22%	1.57%	2.50%	1.80%	-1.85%	3.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	0.14%	1.83%	3.26%	3.19%	0.72%	5.21%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.22%	0.11%	1.57%	2.49%	1.80%	-1.85%	3.43%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.22%	0.16%	1.91%	3.63%	3.99%	2.32%	6.39%
基金平均績效	0.12%	0.36%	1.86%	2.97%	2.28%	-0.70%	3.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF