富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.13	0.00	0.00%	-1.38%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%	-3.83%	2.70%
含息	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%	-0.27%	2.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	7.13	0.00%	2026/04/29	7.16	-0.28%
2026/05/12	7.13	-0.28%	2026/04/28	7.18	-0.28%
2026/05/11	7.15	-0.28%	2026/04/27	7.20	-0.14%
2026/05/08	7.17	0.28%	2026/04/24	7.21	0.28%
2026/05/07	7.15	-0.28%	2026/04/23	7.19	-0.14%
2026/05/06	7.17	0.56%	2026/04/22	7.20	0.00%
2026/05/05	7.13	0.14%	2026/04/21	7.20	-0.28%
2026/05/04	7.12	-0.42%	2026/04/20	7.22	-0.14%
2026/05/01	7.15	-0.28%	2026/04/17	7.23	0.28%
2026/04/30	7.17	0.14%	2026/04/16	7.21	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	-0.56%	-1.11%	-2.33%	-1.25%	1.42%	-1.38%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.57%	-0.57%	-1.39%	0.48%	5.65%	-0.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.04%	-0.24%	-0.06%	0.10%	1.40%	4.23%	0.65%
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	-0.25%	-0.53%	-1.28%	-1.46%	-1.72%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	-0.52%	-0.78%	-1.29%	0.70%	5.72%	0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.06%	-0.50%	-0.75%	-1.31%	0.64%	5.55%	0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	-0.54%	-1.20%	-2.50%	-1.73%	0.41%	-1.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.31%	-0.15%	-0.36%	-0.89%	-0.12%	5.30%	0.04%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.31%	-0.15%	-0.36%	-0.89%	-2.28%	0.77%	-2.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.32%	-0.19%	-0.51%	-1.35%	-1.08%	2.99%	-0.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.32%	-0.18%	-0.50%	-1.34%	-3.21%	-1.29%	-2.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.31%	-0.14%	-0.31%	-0.76%	0.13%	5.84%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.00%	-0.55%	-0.66%	-1.37%	-0.11%	4.21%	-0.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	-0.45%	-0.90%	-2.22%	-1.89%	0.46%	-1.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.00%	-0.58%	-0.72%	-1.64%	-0.65%	3.06%	-0.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	-0.56%	-1.01%	-2.33%	-1.89%	0.46%	-1.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.02%	-0.50%	-0.59%	-1.24%	0.13%	4.73%	-0.20%
基金平均績效	-0.09%	-0.32%	-0.57%	-0.69%	-0.53%	1.75%	-0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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