富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.12	0.00	0.00%	1.14%	2025/08/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.37%	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%	-3.83%
含息	0.25%	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%	-0.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.48	0.31%
02/08	0.023	7.47	0.31%
03/08	0.022	7.28	0.30%
04/11	0.023	7.45	0.31%
05/08	0.023	7.45	0.31%
06/08	0.023	7.31	0.31%
07/10	0.023	7.20	0.32%
08/08	0.023	7.21	0.32%
09/08	0.023	7.12	0.32%
10/09	0.023	6.87	0.33%
11/08	0.023	6.96	0.33%
12/08	0.023	7.17	0.32%
總計	0.275	7.17	3.84%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/11	7.12	0.00%	2025/07/28	7.07	-0.28%
2025/08/08	7.12	-0.14%	2025/07/25	7.09	0.28%
2025/08/07	7.13	-0.14%	2025/07/24	7.07	-0.14%
2025/08/06	7.14	0.00%	2025/07/23	7.08	-0.28%
2025/08/05	7.14	0.14%	2025/07/22	7.10	0.14%
2025/08/04	7.13	0.00%	2025/07/21	7.09	0.28%
2025/08/01	7.13	0.56%	2025/07/18	7.07	0.28%
2025/07/31	7.09	0.00%	2025/07/17	7.05	-0.14%
2025/07/30	7.09	-0.28%	2025/07/16	7.06	0.14%
2025/07/29	7.11	0.57%	2025/07/15	7.05	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	-0.14%	0.56%	0.71%	1.14%	-1.79%	1.14%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.31%	1.24%	2.25%	3.81%	3.43%	4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.13%	0.54%	0.40%	0.95%	-1.84%	1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.16%	0.85%	1.27%	2.75%	1.54%	3.14%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.10%	-0.01%	0.83%	1.64%	3.03%	5.00%	3.90%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.09%	-0.01%	0.34%	0.12%	-0.02%	-0.71%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	-0.18%	1.00%	1.74%	3.16%	2.30%	4.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.00%	-0.20%	0.99%	1.73%	3.16%	2.13%	3.93%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	-0.13%	0.54%	0.40%	0.68%	-2.74%	0.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.20%	-0.18%	1.02%	1.62%	1.40%	1.18%	2.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.20%	-0.17%	1.02%	-0.60%	-0.81%	-3.21%	-2.30%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.21%	-0.23%	0.77%	0.97%	0.30%	-0.80%	0.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.21%	-0.22%	0.77%	-1.09%	-1.73%	-5.08%	-3.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.20%	-0.17%	1.06%	1.74%	1.66%	1.69%	2.44%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.06%	-0.23%	0.74%	1.72%	3.38%	2.19%	4.05%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	-0.34%	0.34%	0.68%	1.49%	-1.55%	1.72%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.07%	-0.22%	0.66%	1.41%	2.86%	1.11%	3.32%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	-0.22%	0.45%	0.79%	1.48%	-1.44%	1.83%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.04%	-0.24%	0.76%	1.81%	3.62%	2.67%	4.31%
基金平均績效	-0.06%	-0.14%	0.73%	1.19%	1.38%	-0.52%	1.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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