富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.08 -0.01 -0.14% -3.28% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.28% -1.37% -1.39% -1.52% -2.87% 1.59% 0.45% -5.56% -13.55% -0.27%
含息 3.65% 0.25% 0.24% 0.20% -0.30% 4.86% 2.79% -2.68% -11.24% -0.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.021 8.45 0.25%
02/08 0.022 8.35 0.26%
03/08 0.022 8.29 0.27%
04/08 0.022 8.00 0.27%
05/09 0.022 7.77 0.28%
06/08 0.022 7.83 0.28%
07/08 0.022 7.74 0.28%
08/08 0.022 7.83 0.28%
09/08 0.021 7.65 0.27%
總計 0.196 7.65 2.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 7.08 -0.14% 2024/02/07 7.20 -0.14%
2024/02/21 7.09 -0.42% 2024/02/06 7.21 0.56%
2024/02/20 7.12 0.00% 2024/02/05 7.17 -0.83%
2024/02/16 7.12 -0.42% 2024/02/02 7.23 -0.82%
2024/02/15 7.15 0.42% 2024/02/01 7.29 0.41%
2024/02/14 7.12 0.56% 2024/01/31 7.26 0.41%
2024/02/13 7.08 -1.12% 2024/01/30 7.23 0.00%
2024/02/12 7.16 0.14% 2024/01/29 7.23 0.42%
2024/02/09 7.15 -0.14% 2024/01/26 7.20 0.00%
2024/02/08 7.16 -0.56% 2024/01/25 7.20 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.98% -1.67% 0.85% 0.14% -3.28% -3.28%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.51% -1.07% 2.48% 3.68% % -2.28%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.54% -0.81% -1.73% 0.96% 0.68% -2.38% -3.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.50% -0.78% -1.43% 1.70% 2.11% 0.39% -2.72%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.09% -0.15% -0.24% 1.23% 2.78% 4.13% -0.12%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.09% -0.15% -0.66% -0.20% -0.20% -1.85% -1.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.10% -0.86% -1.33% 1.86% 2.16% 0.48% -2.62%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.07% -0.90% -1.30% 1.84% 2.06% 0.28% -2.64%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.92% -1.70% 0.67% -0.40% -4.33% -3.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.09% -0.02% 0.07% 3.57% 4.88% 4.39% -1.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.09% -0.02% 0.06% 1.48% 2.77% 0.29% -3.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.08% -0.05% -0.08% 3.10% 3.89% 2.31% -1.25%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.09% -0.05% -0.08% 1.05% 1.82% -1.68% -3.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.09% -0.01% 0.11% 3.70% 5.14% 4.91% -0.93%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% -0.60% -1.19% 1.91% 2.41% 0.61% -2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.68% -1.57% 1.04% 0.80% -2.34% -2.77%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% -0.61% -1.29% 1.64% 1.88% -0.54% -2.55%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.57% -1.46% 1.04% 0.80% -2.34% -2.77%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.01% -0.60% -1.15% 2.04% 2.68% 1.07% -2.36%
基金平均績效 -0.13% -0.43% -0.84% 1.84% 1.79% -0.55% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)