富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.15 0.06 0.85% -2.32% 2024/11/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.28% -1.37% -1.39% -1.52% -2.87% 1.59% 0.45% -5.56% -13.55% -0.27%
含息 3.65% 0.25% 0.24% 0.20% -0.30% 4.86% 2.79% -2.68% -11.24% -0.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.021 8.45 0.25%
02/08 0.022 8.35 0.26%
03/08 0.022 8.29 0.27%
04/08 0.022 8.00 0.27%
05/09 0.022 7.77 0.28%
06/08 0.022 7.83 0.28%
07/08 0.022 7.74 0.28%
08/08 0.022 7.83 0.28%
09/08 0.021 7.65 0.27%
總計 0.196 7.65 2.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 7.15 0.85% 2024/10/24 7.15 0.14%
2024/11/06 7.09 -0.56% 2024/10/23 7.14 -0.28%
2024/11/05 7.13 0.14% 2024/10/22 7.16 -0.14%
2024/11/04 7.12 0.42% 2024/10/21 7.17 -0.69%
2024/11/01 7.09 -0.42% 2024/10/18 7.22 0.14%
2024/10/31 7.12 -0.14% 2024/10/17 7.21 -0.41%
2024/10/30 7.13 -0.14% 2024/10/16 7.24 0.14%
2024/10/29 7.14 0.14% 2024/10/15 7.23 0.28%
2024/10/28 7.13 -0.14% 2024/10/14 7.21 -0.14%
2024/10/25 7.14 -0.14% 2024/10/11 7.22 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.85% 0.42% -1.52% -1.65% 1.13% 2.73% -2.32%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.57% -1.84% -0.96% 3.25% 7.82% 1.37%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.81% 0.27% -1.84% -1.97% 1.50% 4.04% -1.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.81% 0.22% -1.59% -1.22% 3.17% 7.41% 0.87%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.10% -0.02% -0.34% 0.34% 3.17% 5.59% 3.71%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.10% -0.43% -0.75% -0.90% 0.62% 0.26% -1.02%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.75% 0.37% -1.19% -0.74% 3.07% 6.75% 0.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.81% 0.34% -1.26% -0.73% 2.98% 6.52% 0.68%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.80% 0.40% -1.57% -1.95% 0.53% 1.62% -3.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -1.09% -0.74% -2.22% -2.08% 2.38% 8.30% 1.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -1.09% -0.74% -2.21% -2.07% 0.21% 3.88% -2.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -1.11% -0.78% -2.37% -2.54% 1.43% 6.40% -0.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -1.11% -0.79% -2.37% -2.55% -0.75% 2.03% -4.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -1.09% -0.73% -2.17% -1.96% 2.64% 8.85% 1.82%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.65% 0.12% -1.27% -1.04% 3.06% 6.46% 0.94%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.68% 0.11% -1.45% -1.88% 1.37% 2.91% -1.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.68% 0.07% -1.33% -1.26% 2.53% 5.28% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.68% 0.11% -1.56% -1.88% 1.26% 2.79% -1.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.67% 0.11% -1.21% -0.90% 3.34% 6.98% 1.33%
基金平均績效 0.12% -0.06% -1.45% -1.13% 1.65% 4.12% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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