MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 157.9000 -0.1200 -0.08% 0.88% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.11% 3.90%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 157.9000 -0.08% 2024/11/06 157.5500 -0.70%
2024/11/19 158.0200 0.13% 2024/11/05 158.6600 0.15%
2024/11/18 157.8100 0.09% 2024/11/04 158.4300 0.01%
2024/11/15 157.6700 -0.03% 2024/10/31 158.4200 -0.16%
2024/11/14 157.7100 -0.02% 2024/10/29 158.6700 0.11%
2024/11/13 157.7400 0.03% 2024/10/28 158.5000 -0.22%
2024/11/12 157.6900 -0.49% 2024/10/25 158.8500 -0.16%
2024/11/11 158.4600 -0.21% 2024/10/24 159.1100 0.16%
2024/11/08 158.7900 0.12% 2024/10/23 158.8600 -0.24%
2024/11/07 158.6000 0.67% 2024/10/22 159.2500 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.08% 0.10% -1.52% -2.14% 2.50% 5.48% 0.88%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.23% -1.38% -1.76% 3.35% 6.80% 1.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% -0.54% -2.11% -3.13% 0.41% 2.20% -2.37%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.32% -0.54% -1.86% -2.38% 1.99% 5.43% 0.33%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.10% 0.02% -0.28% 0.30% 3.14% 5.24% 3.81%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.09% 0.02% -0.70% -0.93% 0.60% -0.07% -0.93%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.00% -1.56% -2.10% 2.39% 5.00% 0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% -0.07% -1.60% -2.18% 2.21% 4.67% 0.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% -1.94% -3.01% 0.28% 0.85% -3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.13% -2.10% -3.37% -0.27% -0.27% -4.36%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.21% 0.49% -0.90% -1.08% 2.43% 7.50% 2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.21% 0.48% -0.91% -1.08% 0.24% 3.09% -1.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.22% 0.46% -1.04% -1.53% 1.49% 5.64% 0.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.21% 0.44% -1.04% -1.54% -0.70% 1.30% -3.37%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.21% 0.50% -0.85% -0.96% 2.69% 8.05% 2.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% 0.12% -1.56% -2.29% 2.28% 4.98% 0.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.11% -1.78% -3.08% 0.57% 1.50% -2.33%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.08% 0.08% -1.70% -2.57% 1.68% 3.83% -0.52%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.11% -1.78% -3.08% 0.57% 1.50% -2.44%
基金平均績效 -0.02% 0.12% -1.29% -1.61% 1.17% 2.92% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)