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MFS全盛美國政府債券基金I1 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
156.9200 |
0 |
0.00% |
0.26% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.11% |
3.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
156.9200 |
0.00% |
2024/07/09 |
156.1900 |
-0.06% |
2024/07/22 |
156.9200 |
-0.05% |
2024/07/08 |
156.2900 |
0.08% |
2024/07/19 |
157.0000 |
-0.24% |
2024/07/05 |
156.1700 |
0.47% |
2024/07/18 |
157.3700 |
-0.26% |
2024/07/03 |
155.4400 |
0.52% |
2024/07/17 |
157.7800 |
0.09% |
2024/07/02 |
154.6300 |
0.26% |
2024/07/16 |
157.6400 |
0.34% |
2024/07/01 |
154.2300 |
-0.69% |
2024/07/15 |
157.1000 |
-0.24% |
2024/06/28 |
155.3000 |
-0.40% |
2024/07/12 |
157.4800 |
0.24% |
2024/06/27 |
155.9200 |
0.19% |
2024/07/11 |
157.1100 |
0.52% |
2024/06/26 |
155.6200 |
-0.42% |
2024/07/10 |
156.3000 |
0.07% |
2024/06/25 |
156.2700 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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