MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.5900 -0.5500 -0.34% 2.51% 2025/03/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.11% 3.90% 0.72%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/11 161.5900 -0.34% 2025/02/24 160.1700 0.16%
2025/03/10 162.1400 0.55% 2025/02/21 159.9100 0.50%
2025/03/07 161.2500 -0.11% 2025/02/20 159.1200 0.14%
2025/03/06 161.4200 -0.01% 2025/02/19 158.9000 0.17%
2025/03/05 161.4300 -0.41% 2025/02/18 158.6300 -0.40%
2025/03/04 162.1000 -0.22% 2025/02/14 159.2600 0.37%
2025/03/03 162.4500 0.21% 2025/02/13 158.6800 0.49%
2025/02/28 162.1100 0.35% 2025/02/12 157.9000 -0.50%
2025/02/26 161.5400 0.24% 2025/02/11 158.7000 -0.18%
2025/02/25 161.1600 0.62% 2025/02/10 158.9900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.34% -0.31% 1.82% 1.15% -1.35% 3.93% 2.51%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.08% 1.96% 1.17% -0.94% 4.74% 2.75%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.53% 1.35% -0.66% -3.60% 0.00% 1.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.58% 1.67% 0.16% -1.97% 3.34% 2.06%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.08% -0.12% 0.69% 1.45% 1.47% 5.34% 1.51%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.07% -0.12% 0.19% 0.03% -1.20% 0.03% 0.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.36% -0.46% 1.49% 0.74% -1.62% 3.21% 2.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.40% -0.53% 1.48% 0.60% -1.76% 2.94% 2.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.42% -0.84% 1.14% -0.42% -3.65% -0.97% 1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% -0.80% 1.08% -0.66% -4.10% -1.97% 0.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.49% -0.54% 1.21% -0.35% -1.65% 2.81% 1.91%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.49% -0.54% 1.21% -2.55% -3.82% -1.59% -0.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.50% -0.54% 1.12% -0.74% -2.48% 1.07% 1.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.49% -0.55% 1.13% -3.05% -4.74% -3.41% -0.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.49% -0.53% 1.25% -0.23% -1.41% 3.33% 2.00%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.34% -0.34% 1.75% 0.98% -1.58% 3.44% 2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.34% 1.49% 0.00% -3.48% -0.22% 1.72%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.37% -0.37% 1.73% 0.74% -2.10% 2.34% 2.19%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% -0.34% 1.37% 0.00% -3.37% -0.22% 1.72%
基金平均績效 -0.07% -0.41% 1.26% 0.14% -2.35% 0.68% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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