MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 169.5100 0.1000 0.06% 0.58% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.11% 3.90% 0.72% 6.91%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 169.5100 0.06% 2026/06/09 168.0400 0.21%
2026/06/24 169.4100 0.55% 2026/06/08 167.6800 -0.07%
2026/06/22 168.4900 -0.27% 2026/06/05 167.7900 -0.38%
2026/06/19 168.9400 0.25% 2026/06/04 168.4300 0.12%
2026/06/17 168.5200 -0.36% 2026/06/03 168.2300 -0.17%
2026/06/16 169.1300 0.19% 2026/06/02 168.5200 0.04%
2026/06/15 168.8100 0.11% 2026/06/01 168.4500 -0.12%
2026/06/12 168.6300 -0.09% 2026/05/29 168.6500 0.08%
2026/06/11 168.7800 0.50% 2026/05/28 168.5200 0.19%
2026/06/10 167.9400 -0.06% 2026/05/27 168.2000 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.06% 0.59% 1.15% 0.80% 0.46% 3.79% 0.58%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.36% 1.35% 1.06% 0.88% 4.65% 0.87%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.05% 0.21% 0.71% 1.11% 1.39% 3.74% 1.24%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% 0.21% 0.24% -0.28% -1.43% -2.14% -1.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% 0.43% 1.31% 1.05% 1.14% 4.90% 1.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.13% 0.44% 1.27% 0.95% 0.95% 4.73% 1.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.42% 0.99% 0.00% -0.97% 0.70% -0.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% 0.41% 0.81% -0.40% -1.46% -0.40% -1.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.41% 0.26% 1.81% 1.90% 1.23% 5.34% 1.36%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.41% 0.26% 1.82% 1.90% -0.97% 0.80% -0.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.41% 0.23% 1.67% 1.43% 0.29% 3.10% 0.45%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.40% 0.22% 1.67% 1.42% -1.88% -1.19% -1.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.42% 0.28% 1.86% 2.04% 1.48% 5.88% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.06% 0.61% 1.11% 0.72% 0.22% 3.29% 0.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.57% 0.80% -0.34% -1.67% -0.56% -1.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% 0.58% 1.02% 0.43% -0.29% 2.20% -0.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% 0.57% 0.80% -0.23% -1.56% -0.34% -1.23%
基金平均績效 0.14% 0.33% 0.97% 1.16% -0.02% 1.32% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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