MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 157.3700 -0.4100 -0.26% 0.54% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.11% 3.90%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 157.3700 -0.26% 2024/07/03 155.4400 0.52%
2024/07/17 157.7800 0.09% 2024/07/02 154.6300 0.26%
2024/07/16 157.6400 0.34% 2024/07/01 154.2300 -0.69%
2024/07/15 157.1000 -0.24% 2024/06/28 155.3000 -0.40%
2024/07/12 157.4800 0.24% 2024/06/27 155.9200 0.19%
2024/07/11 157.1100 0.52% 2024/06/26 155.6200 -0.42%
2024/07/10 156.3000 0.07% 2024/06/25 156.2700 0.03%
2024/07/09 156.1900 -0.06% 2024/06/24 156.2200 0.01%
2024/07/08 156.2900 0.08% 2024/06/21 156.2000 0.04%
2024/07/05 156.1700 0.47% 2024/06/20 156.1400 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.26% 0.17% 0.62% 4.07% 2.00% 2.62% 0.54%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.42% 0.92% 4.58% 2.55% 4.16% 1.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% 0.27% 0.81% 3.59% 0.40% -1.31% -1.18%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.11% 0.33% 1.04% 4.46% 1.99% 1.76% 0.49%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.00% 0.46% 0.97% 2.28% 2.37% 4.97% 2.41%
法巴美元短期債券基金-月配 0.00% 0.46% 0.55% 0.99% -0.17% -0.68% -0.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% 0.28% 0.56% 3.99% 1.62% 1.91% 0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.20% 0.27% 0.61% 4.01% 1.58% 1.72% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 0.28% 0.28% 3.02% -0.42% -2.05% -2.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% 0.13% 0.13% 2.71% -0.92% -3.07% -2.82%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.14% 0.90% 0.90% 3.61% 2.60% 5.08% 1.85%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.15% 0.89% -1.24% 1.41% 0.43% 0.79% -2.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.13% 0.86% 0.76% 3.19% 1.75% 3.22% 0.92%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.13% 0.86% -1.42% 0.97% -0.42% -1.02% -3.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.14% 0.90% 0.94% 3.74% 2.86% 5.62% 2.12%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.18% 0.59% 3.97% 1.73% 2.10% 0.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 0.11% 0.34% 3.01% 0.00% -1.11% -1.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.30% 0.15% 0.45% 3.66% 1.22% 0.99% -0.30%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.23% 0.34% 3.13% 0.00% -1.11% -1.44%
基金平均績效 -0.08% 0.44% 0.42% 3.23% 0.86% 0.52% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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