MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 169.3500 0.3400 0.20% 0.49% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.11% 3.90% 0.72% 6.91%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 169.3500 0.20% 2026/04/10 168.9400 -0.11%
2026/04/23 169.0100 -0.15% 2026/04/09 169.1300 0.02%
2026/04/22 169.2600 0.07% 2026/04/08 169.0900 0.24%
2026/04/21 169.1400 -0.32% 2026/04/07 168.6900 -0.07%
2026/04/20 169.6900 -0.08% 2026/04/02 168.8100 0.23%
2026/04/17 169.8200 0.38% 2026/04/01 168.4300 -0.04%
2026/04/16 169.1700 -0.11% 2026/03/31 168.4900 0.18%
2026/04/15 169.3500 -0.14% 2026/03/30 168.1800 0.53%
2026/04/14 169.5800 0.23% 2026/03/27 167.2900 0.04%
2026/04/13 169.1900 0.15% 2026/03/26 167.2200 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.20% -0.28% 1.08% 0.46% 0.34% 4.65% 0.49%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.22% 1.43% 0.43% 0.40% 5.34% 0.60%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.08% -0.14% 0.91% 0.84% 1.47% 4.30% 0.81%
法巴美元短期債券基金-月配 0.08% -0.14% 0.44% -0.54% -1.42% -1.69% -1.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.17% -0.26% 1.32% 0.70% 0.96% 5.96% 1.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.19% -0.31% 1.34% 0.63% 0.82% 5.71% 0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% -0.28% 0.98% -0.28% -1.10% 1.69% -0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.27% -0.27% 0.94% -0.53% -1.58% 0.67% -0.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.14% 0.10% 0.75% 0.36% -0.08% 6.10% 0.55%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.15% 0.10% 0.74% 0.36% -2.25% 1.53% -1.64%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.16% 0.06% 0.56% -0.12% -1.08% 3.73% -0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.15% 0.07% 0.56% -0.10% -3.20% -0.58% -2.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.14% 0.11% 0.79% 0.48% 0.17% 6.64% 0.70%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.17% -0.33% 1.00% 0.33% 0.11% 4.12% 0.33%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.23% -0.22% 0.79% -0.56% -1.66% 0.45% -0.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.22% -0.29% 0.94% 0.07% -0.43% 3.03% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.22% -0.34% 0.68% -0.56% -1.66% 0.45% -0.67%
基金平均績效 0.06% -0.13% 0.70% 0.58% -0.42% 2.00% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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