富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.28 -0.03 -0.29% -3.66% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.80% 0.18% 0.18% 0.18% -0.18% 4.92% 2.78% -2.70% -10.50% 3.49%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 10.28 -0.29% 2024/04/10 10.33 -1.34%
2024/04/23 10.31 0.29% 2024/04/09 10.47 0.38%
2024/04/22 10.28 0.00% 2024/04/08 10.43 -0.10%
2024/04/19 10.28 0.10% 2024/04/05 10.44 -0.48%
2024/04/18 10.27 -0.29% 2024/04/04 10.49 0.19%
2024/04/17 10.30 0.59% 2024/04/03 10.47 0.10%
2024/04/16 10.24 -0.29% 2024/04/02 10.46 0.00%
2024/04/15 10.27 -0.87% 2024/04/01 10.46 -0.76%
2024/04/12 10.36 0.39% 2024/03/28 10.54 -0.28%
2024/04/11 10.32 -0.10% 2024/03/27 10.57 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.29% -0.19% -2.37% -1.91% 4.37% -2.56% -3.66%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.05% -2.01% -1.39% 5.27% % -3.04%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.14% -2.68% -3.20% 3.87% -5.48% -4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 0.23% -2.37% -2.37% 5.42% -2.75% -3.75%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.06% -0.14% -0.61% -0.14% 2.47% 2.62% -0.01%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.06% -0.14% -1.03% -1.39% -0.32% -3.12% -1.74%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.28% -0.21% -2.40% -1.93% 4.25% -2.74% -3.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.29% -0.29% -2.79% -2.93% 2.35% -6.33% -4.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.27% -2.77% -3.15% 1.79% -7.17% -5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.07% 0.36% -1.76% -0.78% 6.85% 1.49% -1.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.07% 0.37% -1.75% -0.78% 4.71% -2.48% -3.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.07% 0.34% -1.87% -1.18% 5.92% -0.40% -2.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.07% 0.34% -1.88% -1.17% 3.80% -4.29% -4.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.07% 0.37% -1.71% -0.66% 7.12% 2.01% -1.59%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.24% -0.24% -2.21% -1.74% 4.06% -2.90% -3.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.23% -2.48% -2.59% 2.37% -5.78% -4.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% -0.23% -2.28% -2.06% 3.46% -3.96% -3.75%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.23% -2.48% -2.59% 2.37% -5.88% -4.32%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.24% -0.21% -2.14% -1.61% 4.33% -2.40% -3.26%
基金平均績效 -0.13% 0.02% -1.94% -1.40% 3.52% -3.30% -3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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