富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.74 -0.01 -0.09% 0.66% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.80% 0.18% 0.18% 0.18% -0.18% 4.92% 2.78% -2.70% -10.50% 3.49%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 10.74 -0.09% 2024/10/16 10.91 0.18%
2024/10/29 10.75 0.19% 2024/10/15 10.89 0.28%
2024/10/28 10.73 -0.19% 2024/10/14 10.86 -0.09%
2024/10/25 10.75 -0.19% 2024/10/11 10.87 0.00%
2024/10/24 10.77 0.09% 2024/10/10 10.87 -0.09%
2024/10/23 10.76 -0.28% 2024/10/09 10.88 -0.27%
2024/10/22 10.79 -0.09% 2024/10/08 10.91 0.18%
2024/10/21 10.80 -0.64% 2024/10/07 10.89 -0.27%
2024/10/18 10.87 0.09% 2024/10/04 10.92 -0.73%
2024/10/17 10.86 -0.46% 2024/10/03 11.00 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.19% -2.63% 0.19% 4.78% 9.26% 0.66%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.07% -2.47% 0.95% 5.71% 11.13% 2.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.54% 0.13% -2.85% -0.13% 3.88% 7.30% -1.32%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.43% 0.11% -2.87% 0.65% 5.26% 10.77% 1.14%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.02% -0.13% -0.77% 1.12% 3.69% 6.19% 3.78%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.02% -0.13% -1.17% -0.13% 1.13% 0.74% -0.54%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.07% -0.20% -2.69% 0.13% 4.73% 8.96% 0.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% -2.99% -0.83% 2.74% 5.01% -2.60%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.27% -3.10% -1.18% 2.04% 3.87% -3.59%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.11% -1.03% -2.30% 0.86% 4.63% 11.68% 2.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.11% -1.04% -2.30% 0.86% 2.41% 7.11% -1.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.11% -1.07% -2.45% 0.37% 3.68% 9.69% 0.74%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.12% -1.07% -2.46% 0.36% 1.45% 5.20% -3.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.11% -1.02% -2.26% 0.98% 4.89% 12.24% 2.62%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.12% -0.35% -2.94% 0.53% 4.32% 8.68% 1.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% -0.34% -3.16% -0.34% 2.54% 5.09% -1.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% -0.37% -3.05% 0.23% 3.73% 7.48% 0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% -0.34% -3.16% -0.34% 2.54% 5.09% -1.66%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.11% -0.36% -2.89% 0.63% 4.57% 9.21% 1.37%
基金平均績效 0.01% -0.38% -2.39% 0.50% 3.20% 6.48% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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