MFS全盛美國政府債券基金C1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.0200 0.0100 0.07% 5.89% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.16% -0.96% 0.56% -1.24% 4.55% 4.69% -3.45% -13.45% 2.22% -0.82%

MFS全盛美國政府債券基金C1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 14.0200 0.07% 2025/10/07 13.8700 0.22%
2025/10/21 14.0100 0.14% 2025/10/06 13.8400 -0.36%
2025/10/20 13.9900 0.07% 2025/10/02 13.8900 0.14%
2025/10/17 13.9800 -0.07% 2025/10/01 13.8700 0.22%
2025/10/16 13.9900 0.36% 2025/09/30 13.8400 -0.07%
2025/10/15 13.9400 -0.07% 2025/09/29 13.8500 0.22%
2025/10/14 13.9500 0.07% 2025/09/25 13.8200 -0.14%
2025/10/13 13.9400 0.07% 2025/09/24 13.8400 -0.22%
2025/10/10 13.9300 0.43% 2025/09/23 13.8700 0.22%
2025/10/08 13.8700 0.00% 2025/09/22 13.8400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% 0.57% 1.30% 3.09% 4.24% 4.55% 5.89%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.54% 1.48% 3.85% 6.13% 6.79% 7.90%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% 0.17% 0.62% 1.62% 3.07% 5.50% 5.10%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% 0.17% 0.11% 0.10% 0.01% -0.42% 0.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.53% 1.42% 3.81% 5.82% 6.12% 7.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.51% 1.35% 3.75% 5.76% 5.90% 7.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.55% 0.97% 2.68% 3.55% 1.82% 3.55%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.53% 0.93% 2.42% 3.12% 0.79% 2.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.17% 0.52% 1.75% 4.99% 6.25% 5.24% 6.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.18% 0.53% 1.75% 5.00% 3.93% 0.67% 1.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.17% 0.48% 1.57% 4.32% 4.95% 3.06% 4.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.16% 0.49% 1.58% 4.32% 2.80% -1.40% -0.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.18% 0.53% 1.80% 5.13% 6.53% 5.77% 6.67%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.05% 0.61% 1.39% 3.35% 4.84% 5.69% 6.87%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.55% 1.00% 2.26% 2.84% 1.68% 3.78%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% 0.55% 1.11% 2.37% 2.95% 1.91% 3.89%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.03% 0.57% 1.40% 3.44% 5.07% 6.15% 7.24%
基金平均績效 0.05% 0.42% 1.03% 3.27% 3.60% 2.33% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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