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MFS全盛美國政府債券基金C1 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.2700 |
0 |
0.00% |
-0.60% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.23% |
-1.16% |
-0.96% |
0.56% |
-1.24% |
4.55% |
4.69% |
-3.45% |
-13.45% |
2.22% |
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元
基金資料
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本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
13.2700 |
0.00% |
2024/07/09 |
13.2200 |
-0.08% |
2024/07/22 |
13.2700 |
-0.08% |
2024/07/08 |
13.2300 |
0.08% |
2024/07/19 |
13.2800 |
-0.23% |
2024/07/05 |
13.2200 |
0.53% |
2024/07/18 |
13.3100 |
-0.30% |
2024/07/03 |
13.1500 |
0.46% |
2024/07/17 |
13.3500 |
0.15% |
2024/07/02 |
13.0900 |
0.31% |
2024/07/16 |
13.3300 |
0.30% |
2024/07/01 |
13.0500 |
-0.76% |
2024/07/15 |
13.2900 |
-0.23% |
2024/06/28 |
13.1500 |
-0.38% |
2024/07/12 |
13.3200 |
0.23% |
2024/06/27 |
13.2000 |
0.15% |
2024/07/11 |
13.2900 |
0.53% |
2024/06/26 |
13.1800 |
-0.38% |
2024/07/10 |
13.2200 |
0.00% |
2024/06/25 |
13.2300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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