MFS全盛美國政府債券基金C1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9700 -0.0500 -0.38% -2.85% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.23% -1.16% -0.96% 0.56% -1.24% 4.55% 4.69% -3.45% -13.45% 2.22%

MFS全盛美國政府債券基金C1/美元   基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 12.9700 -0.38% 2024/05/10 13.0000 0.00%
2024/05/24 13.0200 0.08% 2024/05/08 13.0000 -0.15%
2024/05/23 13.0100 -0.31% 2024/05/07 13.0200 0.23%
2024/05/22 13.0500 -0.15% 2024/05/06 12.9900 0.08%
2024/05/21 13.0700 0.08% 2024/05/03 12.9800 0.46%
2024/05/17 13.0600 -0.31% 2024/05/02 12.9200 0.78%
2024/05/16 13.1000 -0.23% 2024/04/30 12.8200 -0.47%
2024/05/15 13.1300 0.61% 2024/04/29 12.8800 0.23%
2024/05/14 13.0500 0.31% 2024/04/26 12.8500 0.31%
2024/05/13 13.0100 0.08% 2024/04/25 12.8100 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.38% -0.77% 0.93% -0.69% 0.70% -0.99% -2.85%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.40% 1.65% 0.16% 2.38% 2.66% -1.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.14% -0.14% 1.66% -0.27% 1.10% -2.00% -3.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.11% -0.28% 1.98% 0.50% 2.56% 0.90% -2.12%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.01% -0.24% 0.56% 0.55% 1.66% 3.60% 0.52%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.01% -0.23% 0.13% -0.71% -1.02% -2.13% -1.64%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.38% -0.95% 1.07% -0.48% 1.17% 0.39% -2.62%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.42% -0.97% 0.98% -0.55% 1.06% 0.14% -2.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.43% -0.99% 0.72% -1.54% -0.85% -3.44% -4.23%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.54% -1.07% 0.54% -1.85% -1.33% -4.50% -4.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.05% -0.58% 1.31% -0.02% 4.12% 3.32% -0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.05% -0.59% 1.32% -0.01% 2.02% -0.74% -2.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.05% -0.61% 1.18% -0.40% 3.26% 1.43% -1.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.05% -0.61% 1.17% -0.40% 1.19% -2.54% -3.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.06% -0.57% 1.36% 0.11% 4.38% 3.85% -0.46%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.36% -0.78% 1.04% -0.42% 1.28% 0.12% -2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.80% 0.69% -1.25% -0.46% -3.01% -3.55%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.46% -0.80% 0.69% -1.25% -0.46% -3.01% -3.65%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.41% -0.78% 1.06% -0.32% 1.48% 0.59% -2.26%
基金平均績效 -0.18% -0.59% 1.00% -0.18% 1.03% -0.98% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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