貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.18 -0.01 -0.05% -1.68% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 18.18 -0.05% 2024/12/30 18.48 0.38%
2025/01/13 18.19 -0.27% 2024/12/27 18.41 -0.22%
2025/01/10 18.24 -0.55% 2024/12/23 18.45 -0.16%
2025/01/09 18.34 0.22% 2024/12/20 18.48 0.49%
2025/01/08 18.30 -0.33% 2024/12/19 18.39 -1.18%
2025/01/07 18.36 -0.16% 2024/12/18 18.61 0.05%
2025/01/06 18.39 -0.27% 2024/12/17 18.60 -0.05%
2025/01/03 18.44 -0.16% 2024/12/16 18.61 -0.11%
2025/01/02 18.47 -0.11% 2024/12/13 18.63 -1.11%
2024/12/31 18.49 0.05% 2024/12/11 18.84 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.05% -0.98% -2.42% -3.45% -1.30% -1.14% -1.68%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.60% -1.90% -2.85% -0.72% 0.44% -1.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.95% -2.55% -4.09% -2.81% -4.22% -1.62%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.03% -0.26% -0.14% 0.09% 1.74% 3.85% -0.19%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.04% -0.26% -0.56% -1.16% -0.77% -1.23% -0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.10% -0.75% -2.05% -3.13% -1.50% -1.13% -1.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.07% -0.75% -2.09% -3.20% -1.56% -1.36% -1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% -1.14% -2.40% -4.16% -3.49% -5.08% -1.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% -1.09% -2.55% -4.34% -3.96% -6.07% -1.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.50% -0.90% -3.18% -2.39% -0.30% 1.20% -0.98%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.49% -0.89% -5.30% -4.52% -2.49% -3.12% -3.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.50% -0.93% -3.33% -2.81% -1.23% -0.55% -1.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.50% -0.92% -5.57% -5.05% -3.51% -4.93% -3.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.49% -0.89% -3.13% -2.25% -0.04% 1.72% -0.96%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.18% -0.94% -1.75% -2.88% -1.23% -0.71% -1.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.92% -2.15% -3.79% -3.03% -4.22% -1.15%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% -0.98% -1.88% -3.18% -1.80% -1.80% -1.21%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.12% -0.92% -2.04% -3.68% -2.92% -4.11% -1.14%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.13% -0.90% -1.70% -2.75% -1.00% -0.23% -1.10%
基金平均績效 -0.18% -0.78% -2.32% -2.69% -1.76% -2.30% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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