貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.11 0.00 0.00% 3.35% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 19.11 0.00% 2025/08/14 19.05 -0.31%
2025/08/28 19.11 0.21% 2025/08/13 19.11 0.31%
2025/08/27 19.07 0.05% 2025/08/12 19.05 -0.10%
2025/08/26 19.06 0.11% 2025/08/11 19.07 0.00%
2025/08/25 19.04 0.26% 2025/08/08 19.07 -0.37%
2025/08/22 18.99 0.16% 2025/08/07 19.14 0.16%
2025/08/21 18.96 -0.16% 2025/08/06 19.11 0.05%
2025/08/20 18.99 0.05% 2025/08/05 19.10 0.00%
2025/08/19 18.98 0.05% 2025/08/04 19.10 0.26%
2025/08/18 18.97 -0.42% 2025/08/01 19.05 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 0.63% 1.00% 2.63% 1.11% 0.79% 3.35%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.28% 1.15% 2.95% 2.41% 3.14% 5.35%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 0.40% 0.40% 1.36% -0.67% -2.86% 0.95%
法巴美元短期債券基金-C股 0.03% 0.37% 0.91% 1.99% 2.72% 4.83% 4.25%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% 0.38% 0.41% 0.48% -0.32% -0.86% 0.23%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.27% 1.36% 3.04% 1.91% 2.19% 4.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.32% 1.31% 3.07% 1.85% 2.05% 4.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.28% 0.98% 1.99% -0.14% -1.91% 1.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.27% 0.81% 1.76% -0.66% -2.85% 1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.10% 0.36% 1.32% 2.37% 0.72% 0.37% 2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.10% 0.36% 1.33% 0.12% -1.49% -3.98% -1.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.09% 0.31% 1.09% 1.70% -0.41% -1.62% 1.10%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.10% 0.31% 1.10% -0.39% -2.45% -5.87% -3.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.10% 0.37% 1.37% 2.50% 0.96% 0.88% 2.84%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.17% 0.85% 1.65% 2.94% 1.94% 2.00% 4.76%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.22% 0.90% 1.36% 2.05% 0.45% -1.65% 2.52%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.15% 0.81% 1.47% 2.61% 1.33% 0.81% 3.93%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% 0.79% 1.24% 1.94% 0.22% -1.65% 2.40%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.14% 0.82% 1.67% 3.03% 2.15% 2.46% 5.05%
基金平均績效 0.04% 0.49% 1.13% 2.14% 0.36% -0.92% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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