貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.91 -0.06 -0.32% 2.27% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 18.91 -0.32% 2025/06/27 18.97 0.00%
2025/07/10 18.97 0.21% 2025/06/26 18.97 0.32%
2025/07/09 18.93 0.37% 2025/06/25 18.91 0.27%
2025/07/08 18.86 -0.32% 2025/06/24 18.86 0.37%
2025/07/07 18.92 -0.16% 2025/06/20 18.79 -0.11%
2025/07/04 18.95 0.05% 2025/06/19 18.81 -0.11%
2025/07/03 18.94 -0.21% 2025/06/18 18.83 0.27%
2025/07/02 18.98 -0.21% 2025/06/17 18.78 0.05%
2025/07/01 19.02 0.16% 2025/06/16 18.77 -0.21%
2025/06/30 18.99 0.11% 2025/06/13 18.81 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.32% -0.21% 0.80% 2.49% 3.67% 2.60% 2.27%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.04% 0.93% 2.64% 4.88% 4.49% 3.77%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% -0.13% 0.54% 1.64% 1.92% -0.80% 0.54%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.02% 0.07% 0.67% 1.47% 3.39% 5.62% 3.22%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.02% 0.07% 0.17% -0.05% 0.32% -0.04% -0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.45% -0.27% 0.55% 1.85% 4.37% 3.19% 3.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.39% -0.26% 0.53% 1.88% 4.33% 2.99% 2.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.56% 0.28% 0.85% 2.31% -0.84% 0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.54% 0.14% 0.68% 1.79% -1.98% 0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.07% -0.13% 1.46% 2.12% 2.05% 2.34% 1.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.06% -0.12% -0.77% -0.12% -0.19% -2.10% -2.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.04% -0.18% 1.24% 1.54% 1.05% 0.39% 0.51%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.04% -0.18% -0.83% -0.53% -1.03% -3.94% -3.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.08% -0.11% 1.50% 2.25% 2.31% 2.87% 1.82%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% -0.17% 1.50% 1.15% 3.65% 4.02% 3.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% -0.23% 1.14% 0.23% 1.72% 0.23% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.51% 1.12% -0.29% 2.72% 3.27% 2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.67% 0.91% -0.89% 1.49% 0.80% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.29% -0.50% 1.23% 0.12% 3.56% 4.88% 3.42%
基金平均績效 -0.14% -0.21% 0.68% 1.16% 1.95% 0.68% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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