貝萊德美國政府房貸債券基金A2 (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
19.14
0.03
0.16%
3.52%
2025/08/07
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0.44%
0.98%
1.56%
-0.80%
6.41%
5.07%
-1.82%
-13.19%
3.20%
0.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2025/08/07
19.14
0.16 %
2025/07/24
18.88
-0.26 %
2025/08/06
19.11
0.05 %
2025/07/23
18.93
-0.11 %
2025/08/05
19.10
0.00 %
2025/07/22
18.95
0.05 %
2025/08/04
19.10
0.26 %
2025/07/21
18.94
0.32 %
2025/08/01
19.05
0.42 %
2025/07/18
18.88
0.05 %
2025/07/31
18.97
0.16 %
2025/07/17
18.87
0.05 %
2025/07/30
18.94
0.11 %
2025/07/16
18.86
-0.16 %
2025/07/29
18.92
0.16 %
2025/07/15
18.89
-0.05 %
2025/07/28
18.89
0.05 %
2025/07/14
18.90
-0.05 %
2025/07/25
18.88
0.00 %
2025/07/11
18.91
-0.32 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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