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貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.13 |
0.00 |
0.00% |
1.68% |
2023/06/02 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -2.09% |
5.59% |
0.44% |
0.98% |
1.56% |
-0.80% |
6.41% |
5.07% |
-1.82% |
-13.19% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/02 |
18.13 |
0.00% |
2023/05/17 |
18.18 |
0.06% |
| 2023/06/01 |
18.13 |
0.50% |
2023/05/16 |
18.17 |
-0.38% |
| 2023/05/31 |
18.04 |
0.67% |
2023/05/15 |
18.24 |
-0.60% |
| 2023/05/30 |
17.92 |
0.39% |
2023/05/12 |
18.35 |
-0.05% |
| 2023/05/26 |
17.85 |
-0.28% |
2023/05/11 |
18.36 |
0.60% |
| 2023/05/25 |
17.90 |
-0.56% |
2023/05/10 |
18.25 |
-0.22% |
| 2023/05/24 |
18.00 |
0.17% |
2023/05/08 |
18.29 |
-0.11% |
| 2023/05/23 |
17.97 |
-0.28% |
2023/05/05 |
18.31 |
-0.27% |
| 2023/05/22 |
18.02 |
-0.06% |
2023/05/04 |
18.36 |
0.22% |
| 2023/05/19 |
18.03 |
-0.83% |
2023/05/03 |
18.32 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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