貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.45 -0.25 -1.34% -0.22% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 18.45 -1.34% 2025/03/28 18.81 0.37%
2025/04/10 18.70 0.59% 2025/03/27 18.74 -0.11%
2025/04/09 18.59 -1.12% 2025/03/26 18.76 -0.11%
2025/04/08 18.80 -1.26% 2025/03/25 18.78 0.00%
2025/04/07 19.04 -0.42% 2025/03/24 18.78 -0.48%
2025/04/04 19.12 0.37% 2025/03/21 18.87 -0.05%
2025/04/03 19.05 0.37% 2025/03/20 18.88 0.59%
2025/04/02 18.98 0.32% 2025/03/19 18.77 0.00%
2025/04/01 18.92 0.11% 2025/03/18 18.77 -0.11%
2025/03/31 18.90 0.48% 2025/03/17 18.79 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -1.34% -3.50% -2.23% 1.15% -1.91% 3.65% -0.22%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -2.43% -1.02% 2.42% -0.39% 5.75% 1.34%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -1.35% -3.43% -2.53% 0.27% -3.56% 0.27% -1.08%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.20% -0.72% 0.01% 1.68% 1.81% 5.85% 1.52%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.20% -0.71% -0.49% 0.17% -0.95% 0.42% -0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.19% -2.71% -1.19% 2.47% -0.74% 4.55% 1.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.20% -2.74% -1.19% 2.41% -0.93% 4.27% 1.02%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -3.04% -1.40% 1.45% -2.77% 0.43% -0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -3.03% -1.60% 1.10% -3.29% -0.81% -0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.17% -2.92% -2.25% 0.60% -1.80% 2.93% -0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.16% -2.92% -2.25% 0.59% -3.96% -1.48% -2.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.16% -2.95% -2.45% 0.17% -2.65% 1.11% -0.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.17% -2.94% -2.43% 0.17% -4.89% -3.35% -3.17%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.16% -2.92% -2.21% 0.71% -1.56% 3.44% -0.26%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.29% -2.59% -0.97% 2.37% -0.40% 4.92% 1.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -2.56% -1.24% 1.39% -2.23% 1.27% 0.46%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.30% -2.62% -1.11% 2.14% -0.96% 3.72% 1.06%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% -2.55% -1.24% 1.50% -2.12% 1.27% 0.46%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.30% -2.55% -0.94% 2.54% -0.15% 5.41% 1.54%
基金平均績效 -0.26% -2.47% -1.42% 1.50% -1.86% 1.44% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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