貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.36 0.01 0.05% 4.71% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 19.36 0.05% 2025/09/23 19.34 -0.05%
2025/10/06 19.35 -0.31% 2025/09/22 19.35 0.00%
2025/10/03 19.41 0.26% 2025/09/19 19.35 0.10%
2025/10/02 19.36 0.00% 2025/09/18 19.33 -0.77%
2025/10/01 19.36 0.05% 2025/09/17 19.48 0.05%
2025/09/30 19.35 0.26% 2025/09/16 19.47 0.15%
2025/09/29 19.30 0.05% 2025/09/15 19.44 0.41%
2025/09/26 19.29 0.05% 2025/09/12 19.36 -0.15%
2025/09/25 19.28 -0.26% 2025/09/11 19.39 0.26%
2025/09/24 19.33 -0.05% 2025/09/10 19.34 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% 0.05% 0.36% 2.33% 1.68% 2.65% 4.71%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.06% 0.22% 2.93% 3.75% 4.47% 6.48%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% 1.35% -0.26% -0.92% 1.89%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% 0.09% 0.07% 1.49% 2.65% 5.03% 4.65%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% -0.41% -0.44% -0.02% -0.40% -0.86% -0.39%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% 0.18% 0.27% 3.00% 3.38% 3.95% 6.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.13% 0.26% 0.32% 3.03% 3.31% 3.72% 5.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% -0.14% -0.14% 1.55% 0.84% -0.69% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% -0.13% -0.13% 1.35% 0.40% -1.57% 1.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.21% 0.06% 0.63% 3.03% 1.84% 2.50% 4.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.21% 0.06% 0.63% 3.04% -0.39% -1.95% 0.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.21% 0.01% 0.45% 2.36% 0.61% 0.40% 2.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.22% 0.01% 0.44% 2.35% -1.44% -3.95% -1.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.20% 0.07% 0.68% 3.16% 2.10% 3.03% 4.97%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.22% 0.22% 0.17% 2.68% 2.62% 3.63% 5.70%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.22% 0.22% -0.11% 1.70% 0.79% -0.11% 2.75%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.22% 0.22% 0.07% 2.36% 2.06% 2.51% 4.76%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.22% 0.22% -0.22% 1.70% 0.67% -0.11% 2.75%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.22% 0.24% 0.16% 2.80% 2.85% 4.13% 6.05%
基金平均績效 0.02% 0.09% 0.21% 2.36% 1.11% 0.57% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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