貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.64 0.10 0.54% 0.81% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 18.64 0.54% 2025/01/31 18.55 -0.05%
2025/02/13 18.54 0.65% 2025/01/30 18.56 0.22%
2025/02/12 18.42 -0.75% 2025/01/29 18.52 0.11%
2025/02/11 18.56 -0.22% 2025/01/28 18.50 0.11%
2025/02/10 18.60 0.05% 2025/01/27 18.48 0.54%
2025/02/07 18.59 -0.16% 2025/01/24 18.38 -0.05%
2025/02/06 18.62 0.11% 2025/01/23 18.39 -0.22%
2025/02/05 18.60 0.65% 2025/01/22 18.43 0.00%
2025/02/04 18.48 -0.22% 2025/01/21 18.43 0.27%
2025/02/03 18.52 -0.16% 2025/01/20 18.38 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.54% 0.27% 2.53% 0.49% -1.32% 4.08% 0.81%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.12% 1.98% 0.72% -1.08% 4.30% 0.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.54% 0.27% 2.20% -0.27% -2.88% 0.81% 0.54%
法巴美元短期債券基金-C股 0.13% -0.19% 0.95% 1.27% 1.52% 5.27% 0.76%
法巴美元短期債券基金-月配 0.13% -0.20% 0.45% -0.07% -1.07% 0.03% -0.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.37% 0.28% 2.66% 0.93% -1.01% 3.45% 1.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.34% 0.27% 2.62% 0.88% -1.13% 3.18% 1.15%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.00% 2.32% -0.14% -3.02% -0.70% 0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.41% 0.00% 2.20% -0.40% -3.51% -1.72% 0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.70% -1.42% 0.80% -0.39% -1.71% 1.23% -0.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.69% -1.41% 0.80% -2.58% -3.88% -3.11% -2.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.69% -1.46% 0.65% -0.83% -2.60% -0.57% -0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.70% -1.46% 0.64% -3.14% -4.87% -4.96% -2.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.69% -1.40% 0.84% -0.26% -1.47% 1.74% -0.13%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.53% -0.46% 1.78% 0.53% -1.66% 1.96% 0.65%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.46% -0.57% 1.39% -0.57% -3.53% -1.57% 0.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.45% -0.52% 1.68% 0.23% -2.21% 0.83% 0.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.46% -0.57% 1.39% -0.45% -3.42% -1.57% 0.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.49% -0.48% 1.78% 0.60% -1.43% 2.45% 0.66%
基金平均績效 0.07% -0.45% 1.49% 0.07% -2.18% 0.02% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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