貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.86 -0.03 -0.16% 2.00% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 18.86 -0.16% 2025/07/02 18.98 -0.21%
2025/07/15 18.89 -0.05% 2025/07/01 19.02 0.16%
2025/07/14 18.90 -0.05% 2025/06/30 18.99 0.11%
2025/07/11 18.91 -0.32% 2025/06/27 18.97 0.00%
2025/07/10 18.97 0.21% 2025/06/26 18.97 0.32%
2025/07/09 18.93 0.37% 2025/06/25 18.91 0.27%
2025/07/08 18.86 -0.32% 2025/06/24 18.86 0.37%
2025/07/07 18.92 -0.16% 2025/06/20 18.79 -0.11%
2025/07/04 18.95 0.05% 2025/06/19 18.81 -0.11%
2025/07/03 18.94 -0.21% 2025/06/18 18.83 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.16% -0.37% 0.48% 0.80% 2.95% 2.33% 2.00%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.76% 0.37% 0.67% 2.99% 3.33% 2.99%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% -0.27% 0.27% 0.00% 1.23% -1.07% 0.27%
法巴美元短期債券基金-C股 0.19% 0.04% 0.61% 1.28% 3.06% 5.21% 3.29%
法巴美元短期債券基金-月配 0.19% 0.05% 0.10% -0.23% 0.01% -0.43% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.18% -0.63% 0.55% 0.55% 2.81% 2.62% 2.81%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.20% -0.59% 0.60% 0.53% 2.78% 2.37% 2.71%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% -0.70% 0.28% -0.42% 0.71% -1.53% 0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% -0.67% 0.14% -0.67% 0.27% -2.51% -0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.30% -0.32% 0.19% 0.89% 1.23% 1.11% 0.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.31% -0.33% -2.01% -1.33% -1.00% -3.29% -3.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.32% -0.36% -0.02% 0.28% 0.21% -0.83% -0.29%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.32% -0.37% -2.06% -1.76% -1.84% -5.12% -4.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.31% -0.31% 0.24% 1.01% 1.47% 1.62% 1.05%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% -0.17% 1.50% 1.15% 3.65% 4.02% 3.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% -0.23% 1.14% 0.23% 1.72% 0.23% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.51% 1.12% -0.29% 2.72% 3.27% 2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.67% 0.91% -0.89% 1.49% 0.80% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.29% -0.50% 1.23% 0.12% 3.56% 4.88% 3.42%
基金平均績效 -0.09% -0.33% 0.31% 0.36% 1.30% 0.17% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)