貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.74 -0.06 -0.32% 1.35% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 18.74 -0.32% 2025/04/16 18.71 0.00%
2025/05/02 18.80 -0.48% 2025/04/15 18.71 0.21%
2025/04/30 18.89 0.21% 2025/04/14 18.67 1.19%
2025/04/29 18.85 0.16% 2025/04/11 18.45 -1.34%
2025/04/28 18.82 0.16% 2025/04/10 18.70 0.59%
2025/04/25 18.79 0.37% 2025/04/09 18.59 -1.12%
2025/04/24 18.72 -0.21% 2025/04/08 18.80 -1.26%
2025/04/23 18.76 0.75% 2025/04/07 19.04 -0.42%
2025/04/22 18.62 -0.64% 2025/04/04 19.12 0.37%
2025/04/17 18.74 0.16% 2025/04/03 19.05 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.32% -0.43% -1.99% 0.75% 1.08% 4.58% 1.35%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.61% -1.33% 1.12% 1.64% 6.12% 2.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.40% -0.80% -2.25% -0.13% -0.67% 1.09% 0.14%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.41% -0.03% 0.36% 1.72% 2.87% 6.45% 2.26%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.91% -0.54% -0.15% -0.31% -0.43% 0.90% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.18% -0.82% -1.89% 0.74% 1.21% 4.62% 1.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.20% -0.79% -1.89% 0.74% 1.14% 4.45% 1.90%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.84% -2.21% -0.28% -0.70% 0.57% 0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.80% -2.24% -0.54% -1.33% -0.67% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.35% 0.62% -0.48% 0.88% 0.93% 4.49% 1.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.34% 0.62% -0.49% 0.88% -1.30% 0.02% -1.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.36% 0.58% -0.66% 0.44% 0.06% 2.64% 0.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.36% 0.59% -0.65% 0.43% -2.25% -1.90% -1.90%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.34% 0.64% -0.44% 1.00% 1.18% 5.02% 1.19%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.11% -0.74% -1.64% 1.22% 1.63% 5.12% 2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% -1.01% -1.89% 0.34% -0.23% 1.49% 1.15%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% -0.81% -1.75% 0.90% 1.05% 4.01% 1.96%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% -1.01% -1.89% 0.34% -0.23% 1.49% 1.14%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.14% -0.75% -1.59% 1.32% 1.88% 5.64% 2.54%
基金平均績效 -0.28% -0.30% -1.21% 0.84% 0.19% 2.08% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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