貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.49 -0.05 -0.66% -1.45% 2024/10/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.74% -2.42% -1.86% -1.47% -4.48% 2.79% 1.85% -4.38% -15.63% 0.53%
含息 5.44% 0.47% 1.06% 1.55% -0.92% 6.40% 5.01% -1.76% -13.15% 3.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022944 8.82 0.26%
02/28 0.020059 8.65 0.23%
03/31 0.018444 8.39 0.22%
04/29 0.017027 8.13 0.21%
05/31 0.017789 8.20 0.22%
06/30 0.018731 7.91 0.24%
07/29 0.01633 8.19 0.20%
08/31 0.017988 7.99 0.23%
09/30 0.017463 7.57 0.23%
10/31 0.019011 7.42 0.26%
11/30 0.018587 7.59 0.24%
12/30 0.017438 7.57 0.23%
總計 0.221811 7.57 2.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.017502 7.77 0.23%
02/28 0.016467 7.55 0.22%
03/31 0.0162 7.64 0.21%
04/28 0.015115 7.68 0.20%
05/31 0.017564 7.54 0.23%
06/30 0.016657 7.60 0.22%
07/31 0.017046 7.52 0.23%
08/31 0.017287 7.47 0.23%
09/29 0.01729 7.16 0.24%
10/31 0.018298 6.99 0.26%
11/30 0.017934 7.36 0.24%
12/29 0.016313 7.64 0.21%
總計 0.203673 7.64 2.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.021602 7.53 0.29%
02/29 0.019355 7.38 0.26%
03/28 0.017264 7.47 0.23%
04/30 0.022305 7.26 0.31%
05/31 0.020066 7.31 0.27%
06/28 0.019121 7.44 0.26%
07/31 0.021614 7.51 0.29%
08/30 0.020341 7.68 0.26%
09/30 0.021253 7.74 0.27%
總計 0.182921 7.74 2.36%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/23 7.49 -0.66% 2024/10/08 7.59 -0.13%
2024/10/22 7.54 -0.53% 2024/10/07 7.60 -0.39%
2024/10/18 7.58 0.00% 2024/10/04 7.63 -0.91%
2024/10/17 7.58 -0.39% 2024/10/03 7.70 0.00%
2024/10/16 7.61 0.13% 2024/10/02 7.70 -0.26%
2024/10/15 7.60 0.26% 2024/10/01 7.72 0.00%
2024/10/14 7.58 0.00% 2024/09/30 7.72 -0.26%
2024/10/11 7.58 -0.26% 2024/09/27 7.74 0.26%
2024/10/10 7.60 -0.13% 2024/09/26 7.72 -0.26%
2024/10/09 7.61 0.26% 2024/09/25 7.74 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.66% -1.58% -3.23% 0.00% 3.31% 8.24% -1.45%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.95% -2.38% 1.96% 5.83% 12.07% 2.43%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.64% -1.54% -2.92% 0.81% 4.97% 11.79% 1.03%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.02% -0.15% -0.58% 1.64% 3.90% 6.72% 3.92%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.02% -0.15% -0.99% 0.38% 1.33% 1.24% -0.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.92% -2.44% 1.22% 4.96% 10.33% 1.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.07% -0.93% -2.42% 1.22% 4.78% 10.04% 0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.97% -2.85% 0.14% 2.73% 5.92% -2.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.92% -2.83% -0.13% 2.17% 4.86% -3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.65% -0.46% -2.24% 1.19% 4.51% 12.04% 2.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.66% -0.47% -2.24% 1.19% 2.29% 7.45% -1.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.65% -0.50% -2.38% 0.71% 3.57% 10.07% 1.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.65% -0.50% -2.38% 0.71% 1.35% 5.56% -2.98%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.64% -0.45% -2.20% 1.33% 4.78% 12.61% 3.02%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% -0.92% -2.60% 1.35% 4.87% 9.82% 1.35%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.89% -2.84% 0.45% 3.12% 6.20% -1.22%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% -0.96% -2.69% 1.06% 4.28% 8.67% 0.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% -0.89% -2.84% 0.45% 3.01% 6.20% -1.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.05% -0.88% -2.54% 1.48% 5.12% 10.40% 1.74%
基金平均績效 -0.29% -0.71% -2.24% 1.09% 3.30% 7.24% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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