貝萊德基金淨值

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.42	-0.02	-0.27%	-2.37%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.74%	-2.42%	-1.86%	-1.47%	-4.48%	2.79%	1.85%	-4.38%	-15.63%	0.53%
含息	5.44%	0.47%	1.06%	1.55%	-0.92%	6.40%	5.01%	-1.76%	-13.15%	3.22%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.022944	8.82	0.26%
02/28	0.020059	8.65	0.23%
03/31	0.018444	8.39	0.22%
04/29	0.017027	8.13	0.21%
05/31	0.017789	8.20	0.22%
06/30	0.018731	7.91	0.24%
07/29	0.01633	8.19	0.20%
08/31	0.017988	7.99	0.23%
09/30	0.017463	7.57	0.23%
10/31	0.019011	7.42	0.26%
11/30	0.018587	7.59	0.24%
12/30	0.017438	7.57	0.23%
總計	0.221811	7.57	2.93%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.017502	7.77	0.23%
02/28	0.016467	7.55	0.22%
03/31	0.0162	7.64	0.21%
04/28	0.015115	7.68	0.20%
05/31	0.017564	7.54	0.23%
06/30	0.016657	7.60	0.22%
07/31	0.017046	7.52	0.23%
08/31	0.017287	7.47	0.23%
09/29	0.01729	7.16	0.24%
10/31	0.018298	6.99	0.26%
11/30	0.017934	7.36	0.24%
12/29	0.016313	7.64	0.21%
總計	0.203673	7.64	2.67%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021602	7.53	0.29%
02/29	0.019355	7.38	0.26%
03/28	0.017264	7.47	0.23%
04/30	0.022305	7.26	0.31%
05/31	0.020066	7.31	0.27%
06/28	0.019121	7.44	0.26%
07/31	0.021614	7.51	0.29%
08/30	0.020341	7.68	0.26%
09/30	0.021253	7.74	0.27%
10/31	0.019991	7.50	0.27%
總計	0.202912	7.50	2.71%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	7.42	-0.27%	2024/11/06	7.40	-0.67%
2024/11/19	7.44	0.27%	2024/11/05	7.45	-0.13%
2024/11/18	7.42	0.27%	2024/11/04	7.46	0.27%
2024/11/15	7.40	-0.67%	2024/10/31	7.44	-0.80%
2024/11/14	7.45	-0.13%	2024/10/30	7.50	0.54%
2024/11/13	7.46	0.00%	2024/10/29	7.46	-0.40%
2024/11/12	7.46	-0.40%	2024/10/28	7.49	-0.40%
2024/11/11	7.49	-0.13%	2024/10/25	7.52	0.40%
2024/11/08	7.50	0.54%	2024/10/24	7.49	0.00%
2024/11/07	7.46	0.81%	2024/10/23	7.49	-0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.27%	-0.54%	-2.11%	-3.13%	0.41%	2.20%	-2.37%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	0.23%	-1.38%	-1.76%	3.35%	6.80%	1.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.32%	-0.54%	-1.86%	-2.38%	1.99%	5.43%	0.33%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.10%	0.02%	-0.28%	0.30%	3.14%	5.24%	3.81%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.09%	0.02%	-0.70%	-0.93%	0.60%	-0.07%	-0.93%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	0.00%	-1.56%	-2.10%	2.39%	5.00%	0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.00%	-0.07%	-1.60%	-2.18%	2.21%	4.67%	0.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	-1.94%	-3.01%	0.28%	0.85%	-3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.13%	-2.10%	-3.37%	-0.27%	-0.27%	-4.36%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.21%	0.49%	-0.90%	-1.08%	2.43%	7.50%	2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.21%	0.48%	-0.91%	-1.08%	0.24%	3.09%	-1.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.22%	0.46%	-1.04%	-1.53%	1.49%	5.64%	0.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.21%	0.44%	-1.04%	-1.54%	-0.70%	1.30%	-3.37%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.21%	0.50%	-0.85%	-0.96%	2.69%	8.05%	2.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.06%	0.12%	-1.56%	-2.29%	2.28%	4.98%	0.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	0.11%	-1.78%	-3.08%	0.57%	1.50%	-2.33%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.08%	0.08%	-1.70%	-2.57%	1.68%	3.83%	-0.52%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.11%	-1.78%	-3.08%	0.57%	1.50%	-2.44%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.08%	0.10%	-1.52%	-2.14%	2.50%	5.48%	0.88%
基金平均績效	-0.02%	0.12%	-1.29%	-1.61%	1.17%	2.92%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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