貝萊德基金淨值

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.27	0.00	0.00%	-1.62%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.42%	-1.86%	-1.47%	-4.48%	2.79%	1.85%	-4.38%	-15.63%	0.53%	-2.76%
含息	0.47%	1.06%	1.55%	-0.92%	6.40%	5.01%	-1.76%	-13.15%	3.22%	0.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.017502	7.77	0.23%
02/28	0.016467	7.55	0.22%
03/31	0.0162	7.64	0.21%
04/28	0.015115	7.68	0.20%
05/31	0.017564	7.54	0.23%
06/30	0.016657	7.60	0.22%
07/31	0.017046	7.52	0.23%
08/31	0.017287	7.47	0.23%
09/29	0.01729	7.16	0.24%
10/31	0.018298	6.99	0.26%
11/30	0.017934	7.36	0.24%
12/29	0.016313	7.64	0.21%
總計	0.203673	7.64	2.67%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021602	7.53	0.29%
02/29	0.019355	7.38	0.26%
03/28	0.017264	7.47	0.23%
04/30	0.022305	7.26	0.31%
05/31	0.020066	7.31	0.27%
06/28	0.019121	7.44	0.26%
07/31	0.021614	7.51	0.29%
08/30	0.020341	7.68	0.26%
09/30	0.021253	7.74	0.27%
10/31	0.019991	7.50	0.27%
11/29	0.019184	7.52	0.26%
總計	0.222096	7.52	2.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	7.27	0.00%	2024/12/30	7.41	0.41%
2025/01/13	7.27	-0.27%	2024/12/27	7.38	-0.14%
2025/01/10	7.29	-0.55%	2024/12/23	7.39	-0.14%
2025/01/09	7.33	0.27%	2024/12/20	7.40	0.41%
2025/01/08	7.31	-0.41%	2024/12/19	7.37	-1.21%
2025/01/07	7.34	-0.14%	2024/12/18	7.46	0.13%
2025/01/06	7.35	-0.27%	2024/12/17	7.45	-0.13%
2025/01/03	7.37	-0.14%	2024/12/16	7.46	0.00%
2025/01/02	7.38	-0.14%	2024/12/13	7.46	-1.19%
2024/12/31	7.39	-0.27%	2024/12/11	7.55	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.95%	-2.55%	-4.09%	-2.81%	-4.22%	-1.62%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	-0.60%	-1.90%	-2.85%	-0.72%	0.44%	-1.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.05%	-0.98%	-2.42%	-3.45%	-1.30%	-1.14%	-1.68%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.03%	-0.26%	-0.14%	0.09%	1.74%	3.85%	-0.19%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.04%	-0.26%	-0.56%	-1.16%	-0.77%	-1.23%	-0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.10%	-0.75%	-2.05%	-3.13%	-1.50%	-1.13%	-1.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.07%	-0.75%	-2.09%	-3.20%	-1.56%	-1.36%	-1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	-1.14%	-2.40%	-4.16%	-3.49%	-5.08%	-1.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.14%	-1.09%	-2.55%	-4.34%	-3.96%	-6.07%	-1.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.50%	-0.90%	-3.18%	-2.39%	-0.30%	1.20%	-0.98%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.49%	-0.89%	-5.30%	-4.52%	-2.49%	-3.12%	-3.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.50%	-0.93%	-3.33%	-2.81%	-1.23%	-0.55%	-1.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.50%	-0.92%	-5.57%	-5.05%	-3.51%	-4.93%	-3.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.49%	-0.89%	-3.13%	-2.25%	-0.04%	1.72%	-0.96%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.18%	-0.94%	-1.75%	-2.88%	-1.23%	-0.71%	-1.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.23%	-0.92%	-2.15%	-3.79%	-3.03%	-4.22%	-1.15%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.15%	-0.98%	-1.88%	-3.18%	-1.80%	-1.80%	-1.21%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.12%	-0.92%	-2.04%	-3.68%	-2.92%	-4.11%	-1.14%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.13%	-0.90%	-1.70%	-2.75%	-1.00%	-0.23%	-1.10%
基金平均績效	-0.18%	-0.78%	-2.32%	-2.69%	-1.76%	-2.30%	-1.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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