貝萊德基金淨值

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.40	-0.03	-0.40%	0.14%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.42%	-1.86%	-1.47%	-4.48%	2.79%	1.85%	-4.38%	-15.63%	0.53%	-2.76%
含息	0.47%	1.06%	1.55%	-0.92%	6.40%	5.01%	-1.76%	-13.15%	3.22%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.017502	7.77	0.23%
02/28	0.016467	7.55	0.22%
03/31	0.0162	7.64	0.21%
04/28	0.015115	7.68	0.20%
05/31	0.017564	7.54	0.23%
06/30	0.016657	7.60	0.22%
07/31	0.017046	7.52	0.23%
08/31	0.017287	7.47	0.23%
09/29	0.01729	7.16	0.24%
10/31	0.018298	6.99	0.26%
11/30	0.017934	7.36	0.24%
12/29	0.016313	7.64	0.21%
總計	0.203673	7.64	2.67%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021602	7.53	0.29%
02/29	0.019355	7.38	0.26%
03/28	0.017264	7.47	0.23%
04/30	0.022305	7.26	0.31%
05/31	0.020066	7.31	0.27%
06/28	0.019121	7.44	0.26%
07/31	0.021614	7.51	0.29%
08/30	0.020341	7.68	0.26%
09/30	0.021253	7.74	0.27%
10/31	0.019991	7.50	0.27%
11/29	0.019184	7.52	0.26%
12/31	0.020601	7.41	0.28%
總計	0.242697	7.41	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021062	7.42	0.28%
02/28	0.020744	7.51	0.28%
03/31	0.022644	7.48	0.30%
04/30	0.022094	7.47	0.30%
總計	0.086544	7.47	1.16%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	7.40	-0.40%	2025/04/16	7.41	-0.13%
2025/05/02	7.43	-0.40%	2025/04/15	7.42	0.27%
2025/04/30	7.46	-0.13%	2025/04/14	7.40	1.23%
2025/04/29	7.47	0.13%	2025/04/11	7.31	-1.35%
2025/04/28	7.46	0.13%	2025/04/10	7.41	0.68%
2025/04/25	7.45	0.40%	2025/04/09	7.36	-1.21%
2025/04/24	7.42	-0.13%	2025/04/08	7.45	-1.32%
2025/04/23	7.43	0.68%	2025/04/07	7.55	-0.26%
2025/04/22	7.38	-0.54%	2025/04/04	7.57	0.26%
2025/04/17	7.42	0.13%	2025/04/03	7.55	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.40%	-0.80%	-2.25%	-0.13%	-0.67%	1.09%	0.14%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.61%	-1.33%	1.12%	1.64%	6.12%	2.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.32%	-0.43%	-1.99%	0.75%	1.08%	4.58%	1.35%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.41%	-0.03%	0.36%	1.72%	2.87%	6.45%	2.26%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.91%	-0.54%	-0.15%	-0.31%	-0.43%	0.90%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.18%	-0.82%	-1.89%	0.74%	1.21%	4.62%	1.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.20%	-0.79%	-1.89%	0.74%	1.14%	4.45%	1.90%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.84%	-2.21%	-0.28%	-0.70%	0.57%	0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.80%	-2.24%	-0.54%	-1.33%	-0.67%	0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.35%	0.62%	-0.48%	0.88%	0.93%	4.49%	1.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.34%	0.62%	-0.49%	0.88%	-1.30%	0.02%	-1.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.36%	0.58%	-0.66%	0.44%	0.06%	2.64%	0.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.36%	0.59%	-0.65%	0.43%	-2.25%	-1.90%	-1.90%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.34%	0.64%	-0.44%	1.00%	1.18%	5.02%	1.19%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.11%	-0.74%	-1.64%	1.22%	1.63%	5.12%	2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	-1.01%	-1.89%	0.34%	-0.23%	1.49%	1.15%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.15%	-0.81%	-1.75%	0.90%	1.05%	4.01%	1.96%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	-1.01%	-1.89%	0.34%	-0.23%	1.49%	1.14%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.14%	-0.75%	-1.59%	1.32%	1.88%	5.64%	2.54%
基金平均績效	-0.28%	-0.30%	-1.21%	0.84%	0.19%	2.08%	1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF