貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.46 -0.02 -0.27% 0.95% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.42% -1.86% -1.47% -4.48% 2.79% 1.85% -4.38% -15.63% 0.53% -2.76%
含息 0.47% 1.06% 1.55% -0.92% 6.40% 5.01% -1.76% -13.15% 3.22% 0.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.017502 7.77 0.23%
02/28 0.016467 7.55 0.22%
03/31 0.0162 7.64 0.21%
04/28 0.015115 7.68 0.20%
05/31 0.017564 7.54 0.23%
06/30 0.016657 7.60 0.22%
07/31 0.017046 7.52 0.23%
08/31 0.017287 7.47 0.23%
09/29 0.01729 7.16 0.24%
10/31 0.018298 6.99 0.26%
11/30 0.017934 7.36 0.24%
12/29 0.016313 7.64 0.21%
總計 0.203673 7.64 2.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.021602 7.53 0.29%
02/29 0.019355 7.38 0.26%
03/28 0.017264 7.47 0.23%
04/30 0.022305 7.26 0.31%
05/31 0.020066 7.31 0.27%
06/28 0.019121 7.44 0.26%
07/31 0.021614 7.51 0.29%
08/30 0.020341 7.68 0.26%
09/30 0.021253 7.74 0.27%
10/31 0.019991 7.50 0.27%
11/29 0.019184 7.52 0.26%
12/31 0.020601 7.41 0.28%
總計 0.242697 7.41 3.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.021062 7.42 0.28%
02/28 0.020744 7.51 0.28%
03/31 0.022644 7.48 0.30%
04/30 0.022094 7.47 0.30%
05/30 0.021269 7.36 0.29%
06/30 0.022557 7.47 0.30%
總計 0.13037 7.47 1.75%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 7.46 -0.27% 2025/08/14 7.46 -0.27%
2025/08/28 7.48 0.13% 2025/08/13 7.48 0.27%
2025/08/27 7.47 0.13% 2025/08/12 7.46 -0.13%
2025/08/26 7.46 0.13% 2025/08/11 7.47 0.00%
2025/08/25 7.45 0.27% 2025/08/08 7.47 -0.40%
2025/08/22 7.43 0.00% 2025/08/07 7.50 0.27%
2025/08/21 7.43 -0.13% 2025/08/06 7.48 0.00%
2025/08/20 7.44 0.13% 2025/08/05 7.48 0.00%
2025/08/19 7.43 0.00% 2025/08/04 7.48 0.27%
2025/08/18 7.43 -0.40% 2025/08/01 7.46 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 0.40% 0.40% 1.36% -0.67% -2.86% 0.95%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.28% 1.15% 2.95% 2.41% 3.14% 5.35%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 0.63% 1.00% 2.63% 1.11% 0.79% 3.35%
法巴美元短期債券基金-C股 0.03% 0.37% 0.91% 1.99% 2.72% 4.83% 4.25%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% 0.38% 0.41% 0.48% -0.32% -0.86% 0.23%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.27% 1.36% 3.04% 1.91% 2.19% 4.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.32% 1.31% 3.07% 1.85% 2.05% 4.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.28% 0.98% 1.99% -0.14% -1.91% 1.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.27% 0.81% 1.76% -0.66% -2.85% 1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.10% 0.36% 1.32% 2.37% 0.72% 0.37% 2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.10% 0.36% 1.33% 0.12% -1.49% -3.98% -1.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.09% 0.31% 1.09% 1.70% -0.41% -1.62% 1.10%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.10% 0.31% 1.10% -0.39% -2.45% -5.87% -3.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.10% 0.37% 1.37% 2.50% 0.96% 0.88% 2.84%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.17% 0.85% 1.65% 2.94% 1.94% 2.00% 4.76%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.22% 0.90% 1.36% 2.05% 0.45% -1.65% 2.52%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.15% 0.81% 1.47% 2.61% 1.33% 0.81% 3.93%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% 0.79% 1.24% 1.94% 0.22% -1.65% 2.40%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.14% 0.82% 1.67% 3.03% 2.15% 2.46% 5.05%
基金平均績效 0.04% 0.49% 1.13% 2.14% 0.36% -0.92% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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