貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.48 -0.03 -0.40% -1.58% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.74% -2.42% -1.86% -1.47% -4.48% 2.79% 1.85% -4.38% -15.63% 0.53%
含息 5.44% 0.47% 1.06% 1.55% -0.92% 6.40% 5.01% -1.76% -13.15% 3.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.022944 8.82 0.26%
02/28 0.020059 8.65 0.23%
03/31 0.018444 8.39 0.22%
04/29 0.017027 8.13 0.21%
05/31 0.017789 8.20 0.22%
06/30 0.018731 7.91 0.24%
07/29 0.01633 8.19 0.20%
08/31 0.017988 7.99 0.23%
09/30 0.017463 7.57 0.23%
10/31 0.019011 7.42 0.26%
11/30 0.018587 7.59 0.24%
12/30 0.017438 7.57 0.23%
總計 0.221811 7.57 2.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.017502 7.77 0.23%
02/28 0.016467 7.55 0.22%
03/31 0.0162 7.64 0.21%
04/28 0.015115 7.68 0.20%
05/31 0.017564 7.54 0.23%
06/30 0.016657 7.60 0.22%
07/31 0.017046 7.52 0.23%
08/31 0.017287 7.47 0.23%
09/29 0.01729 7.16 0.24%
10/31 0.018298 6.99 0.26%
11/30 0.017934 7.36 0.24%
12/29 0.016313 7.64 0.21%
總計 0.203673 7.64 2.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.021602 7.53 0.29%
02/29 0.019355 7.38 0.26%
03/28 0.017264 7.47 0.23%
04/30 0.022305 7.26 0.31%
05/31 0.020066 7.31 0.27%
06/28 0.019121 7.44 0.26%
總計 0.119713 7.44 1.61%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 7.48 -0.40% 2024/07/05 7.42 0.41%
2024/07/18 7.51 0.13% 2024/07/04 7.39 0.27%
2024/07/17 7.50 0.13% 2024/07/03 7.37 0.27%
2024/07/16 7.49 0.13% 2024/07/01 7.35 -1.21%
2024/07/15 7.48 0.00% 2024/06/28 7.44 0.00%
2024/07/12 7.48 -0.13% 2024/06/27 7.44 0.13%
2024/07/11 7.49 0.67% 2024/06/26 7.43 -0.27%
2024/07/10 7.44 0.13% 2024/06/25 7.45 -0.27%
2024/07/09 7.43 0.00% 2024/06/24 7.47 0.13%
2024/07/08 7.43 0.13% 2024/06/21 7.46 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.40% 0.00% 0.13% 3.31% 0.13% -1.71% -1.58%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.10% 0.64% 4.16% 2.25% 3.54% 0.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.43% -0.05% 0.38% 4.13% 1.83% 1.32% 0.05%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.00% 0.46% 0.97% 2.28% 2.37% 4.97% 2.41%
法巴美元短期債券基金-月配 0.00% 0.46% 0.55% 0.99% -0.17% -0.68% -0.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.19% -0.19% 0.38% 3.70% 1.43% 1.52% -0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.27% -0.20% 0.34% 3.66% 1.31% 1.24% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% 0.14% 2.73% -0.42% -2.32% -2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.13% 0.00% 2.44% -1.05% -3.32% -2.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.14% 0.90% 0.90% 3.61% 2.60% 5.08% 1.85%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.15% 0.89% -1.24% 1.41% 0.43% 0.79% -2.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.13% 0.86% 0.76% 3.19% 1.75% 3.22% 0.92%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.13% 0.86% -1.42% 0.97% -0.42% -1.02% -3.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.14% 0.90% 0.94% 3.74% 2.86% 5.62% 2.12%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.18% 0.59% 3.97% 1.73% 2.10% 0.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 0.11% 0.34% 3.01% 0.00% -1.11% -1.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.30% 0.15% 0.45% 3.66% 1.22% 0.99% -0.30%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.23% 0.34% 3.13% 0.00% -1.11% -1.44%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.26% 0.17% 0.62% 4.07% 2.00% 2.62% 0.54%
基金平均績效 -0.13% 0.32% 0.31% 3.13% 0.81% 0.40% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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