貝萊德基金淨值

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.31	-0.10	-1.35%	-1.08%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.42%	-1.86%	-1.47%	-4.48%	2.79%	1.85%	-4.38%	-15.63%	0.53%	-2.76%
含息	0.47%	1.06%	1.55%	-0.92%	6.40%	5.01%	-1.76%	-13.15%	3.22%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.017502	7.77	0.23%
02/28	0.016467	7.55	0.22%
03/31	0.0162	7.64	0.21%
04/28	0.015115	7.68	0.20%
05/31	0.017564	7.54	0.23%
06/30	0.016657	7.60	0.22%
07/31	0.017046	7.52	0.23%
08/31	0.017287	7.47	0.23%
09/29	0.01729	7.16	0.24%
10/31	0.018298	6.99	0.26%
11/30	0.017934	7.36	0.24%
12/29	0.016313	7.64	0.21%
總計	0.203673	7.64	2.67%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021602	7.53	0.29%
02/29	0.019355	7.38	0.26%
03/28	0.017264	7.47	0.23%
04/30	0.022305	7.26	0.31%
05/31	0.020066	7.31	0.27%
06/28	0.019121	7.44	0.26%
07/31	0.021614	7.51	0.29%
08/30	0.020341	7.68	0.26%
09/30	0.021253	7.74	0.27%
10/31	0.019991	7.50	0.27%
11/29	0.019184	7.52	0.26%
12/31	0.020601	7.41	0.28%
總計	0.242697	7.41	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021062	7.42	0.28%
02/28	0.020744	7.51	0.28%
03/31	0.022644	7.48	0.30%
總計	0.06445	7.48	0.86%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	7.31	-1.35%	2025/03/28	7.48	0.40%
2025/04/10	7.41	0.68%	2025/03/27	7.45	-0.13%
2025/04/09	7.36	-1.21%	2025/03/26	7.46	0.00%
2025/04/08	7.45	-1.32%	2025/03/25	7.46	0.00%
2025/04/07	7.55	-0.26%	2025/03/24	7.46	-0.53%
2025/04/04	7.57	0.26%	2025/03/21	7.50	0.00%
2025/04/03	7.55	0.40%	2025/03/20	7.50	0.54%
2025/04/02	7.52	0.27%	2025/03/19	7.46	0.00%
2025/04/01	7.50	0.13%	2025/03/18	7.46	-0.13%
2025/03/31	7.49	0.13%	2025/03/17	7.47	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-1.35%	-3.43%	-2.53%	0.27%	-3.56%	0.27%	-1.08%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-2.43%	-1.02%	2.42%	-0.39%	5.75%	1.34%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-1.34%	-3.50%	-2.23%	1.15%	-1.91%	3.65%	-0.22%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.20%	-0.72%	0.01%	1.68%	1.81%	5.85%	1.52%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.20%	-0.71%	-0.49%	0.17%	-0.95%	0.42%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.19%	-2.71%	-1.19%	2.47%	-0.74%	4.55%	1.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.20%	-2.74%	-1.19%	2.41%	-0.93%	4.27%	1.02%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-3.04%	-1.40%	1.45%	-2.77%	0.43%	-0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.27%	-3.03%	-1.60%	1.10%	-3.29%	-0.81%	-0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.17%	-2.92%	-2.25%	0.60%	-1.80%	2.93%	-0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.16%	-2.92%	-2.25%	0.59%	-3.96%	-1.48%	-2.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.16%	-2.95%	-2.45%	0.17%	-2.65%	1.11%	-0.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.17%	-2.94%	-2.43%	0.17%	-4.89%	-3.35%	-3.17%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.16%	-2.92%	-2.21%	0.71%	-1.56%	3.44%	-0.26%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.29%	-2.59%	-0.97%	2.37%	-0.40%	4.92%	1.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.34%	-2.56%	-1.24%	1.39%	-2.23%	1.27%	0.46%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.30%	-2.62%	-1.11%	2.14%	-0.96%	3.72%	1.06%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.34%	-2.55%	-1.24%	1.50%	-2.12%	1.27%	0.46%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.30%	-2.55%	-0.94%	2.54%	-0.15%	5.41%	1.54%
基金平均績效	-0.26%	-2.47%	-1.42%	1.50%	-1.86%	1.44%	0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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