貝萊德基金淨值

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.50	0.02	0.27%	1.49%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.42%	-1.86%	-1.47%	-4.48%	2.79%	1.85%	-4.38%	-15.63%	0.53%	-2.76%
含息	0.47%	1.06%	1.55%	-0.92%	6.40%	5.01%	-1.76%	-13.15%	3.22%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.017502	7.77	0.23%
02/28	0.016467	7.55	0.22%
03/31	0.0162	7.64	0.21%
04/28	0.015115	7.68	0.20%
05/31	0.017564	7.54	0.23%
06/30	0.016657	7.60	0.22%
07/31	0.017046	7.52	0.23%
08/31	0.017287	7.47	0.23%
09/29	0.01729	7.16	0.24%
10/31	0.018298	6.99	0.26%
11/30	0.017934	7.36	0.24%
12/29	0.016313	7.64	0.21%
總計	0.203673	7.64	2.67%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021602	7.53	0.29%
02/29	0.019355	7.38	0.26%
03/28	0.017264	7.47	0.23%
04/30	0.022305	7.26	0.31%
05/31	0.020066	7.31	0.27%
06/28	0.019121	7.44	0.26%
07/31	0.021614	7.51	0.29%
08/30	0.020341	7.68	0.26%
09/30	0.021253	7.74	0.27%
10/31	0.019991	7.50	0.27%
11/29	0.019184	7.52	0.26%
12/31	0.020601	7.41	0.28%
總計	0.242697	7.41	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021062	7.42	0.28%
02/28	0.020744	7.51	0.28%
03/31	0.022644	7.48	0.30%
04/30	0.022094	7.47	0.30%
05/30	0.021269	7.36	0.29%
06/30	0.022557	7.47	0.30%
總計	0.13037	7.47	1.75%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	7.50	0.27%	2025/07/24	7.41	-0.27%
2025/08/06	7.48	0.00%	2025/07/23	7.43	-0.13%
2025/08/05	7.48	0.00%	2025/07/22	7.44	0.00%
2025/08/04	7.48	0.27%	2025/07/21	7.44	0.40%
2025/08/01	7.46	0.40%	2025/07/18	7.41	0.00%
2025/07/31	7.43	-0.13%	2025/07/17	7.41	0.00%
2025/07/30	7.44	0.13%	2025/07/16	7.41	-0.13%
2025/07/29	7.43	0.13%	2025/07/15	7.42	0.00%
2025/07/28	7.42	0.00%	2025/07/14	7.42	-0.13%
2025/07/25	7.42	0.13%	2025/07/11	7.43	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.27%	0.94%	0.94%	0.94%	1.21%	-1.45%	1.49%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.97%	1.43%	2.08%	3.93%	3.86%	4.93%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.16%	0.90%	1.16%	1.81%	2.96%	1.86%	3.52%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.07%	0.59%	0.87%	1.50%	3.13%	5.04%	4.00%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.07%	0.08%	0.36%	-0.03%	0.07%	-0.67%	-0.01%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	0.91%	1.18%	1.55%	3.25%	2.58%	4.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.13%	0.92%	1.19%	1.46%	3.16%	2.40%	4.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	0.56%	0.42%	0.14%	0.85%	-1.93%	1.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	0.54%	0.40%	-0.13%	0.40%	-2.86%	0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.13%	0.95%	0.84%	1.61%	1.11%	0.45%	2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.14%	0.96%	0.84%	-0.62%	-1.10%	-3.91%	-2.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.14%	0.89%	0.60%	0.97%	0.03%	-1.51%	1.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.14%	0.90%	0.60%	-1.10%	-2.02%	-5.76%	-3.30%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.13%	0.96%	0.88%	1.74%	1.37%	0.96%	2.64%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.11%	0.91%	1.20%	1.26%	3.32%	2.37%	4.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.91%	0.91%	0.34%	1.48%	-1.33%	1.95%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.07%	0.88%	1.11%	0.96%	2.78%	1.33%	3.47%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.91%	0.91%	0.34%	1.48%	-1.22%	1.95%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.08%	0.92%	1.27%	1.39%	3.59%	2.91%	4.47%
基金平均績效	-0.09%	0.80%	0.86%	1.04%	1.30%	-0.59%	2.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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