富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.22 -0.02 -0.28% 2.41% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -3.90% 1.28% -1.27% -1.39% -1.52% -3.30% 0.34% -1.02% -6.64% -13.50%
含息 -3.32% 2.36% -0.93% -1.04% -1.11% -1.44% 3.62% 1.35% -3.81% -11.20%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.021 8.73 0.24%
02/08 0.021 8.69 0.24%
03/08 0.021 8.60 0.24%
04/09 0.021 8.56 0.25%
05/10 0.021 8.51 0.25%
06/08 0.02 8.47 0.24%
07/08 0.021 8.44 0.25%
08/09 0.021 8.41 0.25%
09/08 0.02 8.38 0.24%
10/08 0.02 8.31 0.24%
11/08 0.02 8.28 0.24%
12/08 0.02 8.20 0.24%
總計 0.247 8.20 3.01%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.02 8.11 0.25%
02/08 0.021 8.00 0.26%
03/08 0.021 7.94 0.26%
04/08 0.021 7.65 0.27%
05/09 0.021 7.43 0.28%
06/08 0.021 7.48 0.28%
07/08 0.021 7.38 0.28%
08/08 0.021 7.46 0.28%
09/08 0.02 7.28 0.27%
總計 0.187 7.28 2.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 7.22 0.00% 2023/01/02 7.05 0.00%
2023/01/13 7.22 -0.28% 2022/12/30 7.05 -0.42%
2023/01/12 7.24 0.70% 2022/12/29 7.08 0.57%
2023/01/11 7.19 0.56% 2022/12/28 7.04 -0.28%
2023/01/10 7.15 -0.28% 2022/12/27 7.06 -0.56%
2023/01/09 7.17 -0.14% 2022/12/23 7.10 -0.14%
2023/01/06 7.18 1.13% 2022/12/22 7.11 -0.14%
2023/01/05 7.10 -0.14% 2022/12/21 7.12 0.14%
2023/01/04 7.11 0.57% 2022/12/20 7.11 -0.70%
2023/01/03 7.07 0.28% 2022/12/19 7.16 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.27% -0.71% 1.58% 2.51% 1.92% -1.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.50% -0.78% -1.43% 1.70% 2.11% 0.39% -2.72%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.09% -0.15% -0.24% 1.23% 2.78% 4.13% -0.12%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.09% -0.15% -0.66% -0.20% -0.20% -1.85% -1.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.10% -0.86% -1.33% 1.86% 2.16% 0.48% -2.62%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.98% -1.67% 0.85% 0.14% -3.28% -3.28%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% -0.60% -1.19% 1.91% 2.41% 0.61% -2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.68% -1.57% 1.04% 0.80% -2.34% -2.77%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% -0.61% -1.29% 1.64% 1.88% -0.54% -2.55%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.57% -1.46% 1.04% 0.80% -2.34% -2.77%
基金平均績效 -0.13% -0.43% -0.84% 1.84% 1.79% -0.55% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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