富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.22	-0.02	-0.28%	2.41%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-3.90%	1.28%	-1.27%	-1.39%	-1.52%	-3.30%	0.34%	-1.02%	-6.64%	-13.50%
含息	-3.32%	2.36%	-0.93%	-1.04%	-1.11%	-1.44%	3.62%	1.35%	-3.81%	-11.20%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.021	8.73	0.24%
02/08	0.021	8.69	0.24%
03/08	0.021	8.60	0.24%
04/09	0.021	8.56	0.25%
05/10	0.021	8.51	0.25%
06/08	0.02	8.47	0.24%
07/08	0.021	8.44	0.25%
08/09	0.021	8.41	0.25%
09/08	0.02	8.38	0.24%
10/08	0.02	8.31	0.24%
11/08	0.02	8.28	0.24%
12/08	0.02	8.20	0.24%
總計	0.247	8.20	3.01%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.02	8.11	0.25%
02/08	0.021	8.00	0.26%
03/08	0.021	7.94	0.26%
04/08	0.021	7.65	0.27%
05/09	0.021	7.43	0.28%
06/08	0.021	7.48	0.28%
07/08	0.021	7.38	0.28%
08/08	0.021	7.46	0.28%
09/08	0.02	7.28	0.27%
總計	0.187	7.28	2.57%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	7.22	0.00%	2023/01/02	7.05	0.00%
2023/01/13	7.22	-0.28%	2022/12/30	7.05	-0.42%
2023/01/12	7.24	0.70%	2022/12/29	7.08	0.57%
2023/01/11	7.19	0.56%	2022/12/28	7.04	-0.28%
2023/01/10	7.15	-0.28%	2022/12/27	7.06	-0.56%
2023/01/09	7.17	-0.14%	2022/12/23	7.10	-0.14%
2023/01/06	7.18	1.13%	2022/12/22	7.11	-0.14%
2023/01/05	7.10	-0.14%	2022/12/21	7.12	0.14%
2023/01/04	7.11	0.57%	2022/12/20	7.11	-0.70%
2023/01/03	7.07	0.28%	2022/12/19	7.16	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.30%	-1.06%	-1.18%	2.16%	3.91%	0.31%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.32%	-0.54%	-1.86%	-2.38%	1.99%	5.43%	0.33%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.10%	0.02%	-0.28%	0.30%	3.14%	5.24%	3.81%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.09%	0.02%	-0.70%	-0.93%	0.60%	-0.07%	-0.93%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	0.00%	-1.56%	-2.10%	2.39%	5.00%	0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	-1.94%	-3.01%	0.28%	0.85%	-3.28%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.06%	0.12%	-1.56%	-2.29%	2.28%	4.98%	0.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	0.11%	-1.78%	-3.08%	0.57%	1.50%	-2.33%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.08%	0.08%	-1.70%	-2.57%	1.68%	3.83%	-0.52%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.11%	-1.78%	-3.08%	0.57%	1.50%	-2.44%
基金平均績效	-0.02%	0.12%	-1.29%	-1.61%	1.17%	2.92%	-0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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