MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8400 -0.0300 -0.34% -2.10% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.20% -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56%
含息 3.29% -1.16% -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.001 9.90 0.01%
04/29 0.00272 9.62 0.03%
05/31 0.00473 9.65 0.05%
06/30 0.00597 9.43 0.06%
07/29 0.00677 9.6500 0.07%
08/31 0.00786 9.3900 0.08%
09/30 0.00761 9.0100 0.08%
10/31 0.00802 8.8600 0.09%
11/30 0.00879 9.0200 0.10%
12/30 0.01018 9.0300 0.11%
總計 0.06365 9.0300 0.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
總計 0.15127 9.0500 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
總計 0.08972 8.7000 1.03%

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 8.8400 -0.34% 2024/05/31 8.7100 0.11%
2024/06/14 8.8700 0.11% 2024/05/30 8.7000 0.35%
2024/06/13 8.8600 0.45% 2024/05/29 8.6700 -0.34%
2024/06/12 8.8200 0.46% 2024/05/28 8.7000 -0.46%
2024/06/11 8.7800 0.46% 2024/05/24 8.7400 0.11%
2024/06/10 8.7400 -1.02% 2024/05/23 8.7300 -0.34%
2024/06/06 8.8300 0.11% 2024/05/22 8.7600 -0.11%
2024/06/05 8.8200 0.23% 2024/05/21 8.7700 0.11%
2024/06/04 8.8000 0.46% 2024/05/17 8.7600 -0.34%
2024/06/03 8.7600 0.57% 2024/05/16 8.7900 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% 1.14% 0.91% 0.45% -1.67% -2.00% -2.10%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 1.54% 1.59% 1.93% 0.74% 3.50% 0.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.40% 1.22% 0.68% 0.68% -1.72% -2.11% -2.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.33% 1.27% 0.99% 1.61% -0.16% 0.99% -0.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.18% 0.42% 0.78% 1.28% 1.93% 4.33% 1.43%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.19% 0.42% 0.36% 0.00% -0.69% -1.37% -1.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% 1.15% 0.95% 1.24% -0.09% 0.95% -0.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.34% 1.11% 0.90% 1.18% -0.20% 0.76% -0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 1.14% 0.56% 0.28% -2.06% -2.86% -2.73%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% 1.07% 0.40% -0.13% -2.59% -3.95% -3.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.23% 1.44% 1.57% 1.54% 1.79% 5.08% 1.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.24% 1.44% 1.57% 1.54% -0.26% 0.96% -0.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.24% 1.40% 1.42% 1.13% 0.95% 3.18% 0.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.25% 1.41% 1.42% 1.13% -1.06% -0.84% -1.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.24% 1.44% 1.61% 1.66% 2.05% 5.62% 1.50%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.35% 1.14% 1.14% 1.26% -0.06% 1.14% -0.65%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% 1.15% 0.80% 0.46% -1.78% -2.11% -2.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.38% 1.07% 1.00% 0.92% -0.68% 0.00% -1.20%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.36% 1.14% 1.13% 1.39% 0.18% 1.59% -0.47%
基金平均績效 -0.17% 1.11% 0.99% 1.22% -0.44% -0.06% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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