MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0700 0.0100 0.11% 3.78% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56% -3.21%
含息 -1.16% -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24% -0.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
總計 0.15127 9.0500 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
12/31 0.0192 8.7700 0.22%
總計 0.21567 8.7700 2.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01826 8.7800 0.21%
02/28 0.01998 8.9200 0.22%
03/31 0.01886 8.9100 0.21%
04/30 0.01816 8.9500 0.20%
05/30 0.01682 8.7800 0.19%
總計 0.09208 8.7800 1.05%

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 9.0700 0.11% 2025/10/06 8.9600 -0.33%
2025/10/20 9.0600 0.11% 2025/10/02 8.9900 0.11%
2025/10/17 9.0500 -0.11% 2025/10/01 8.9800 0.22%
2025/10/16 9.0600 0.33% 2025/09/30 8.9600 -0.33%
2025/10/15 9.0300 -0.11% 2025/09/29 8.9900 0.22%
2025/10/14 9.0400 0.22% 2025/09/25 8.9700 -0.11%
2025/10/13 9.0200 0.00% 2025/09/24 8.9800 -0.22%
2025/10/10 9.0200 0.45% 2025/09/23 9.0000 0.22%
2025/10/08 8.9800 0.00% 2025/09/22 8.9800 -0.22%
2025/10/07 8.9800 0.22% 2025/09/19 9.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% 0.33% 0.78% 2.49% 2.49% 1.68% 3.78%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.34% 1.17% 3.90% 6.16% 6.56% 7.74%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.03% 0.13% 0.54% 1.65% 2.99% 5.45% 5.06%
法巴美元短期債券基金-月配 0.03% 0.12% 0.03% 0.12% -0.07% -0.47% -0.01%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.17% 0.53% 1.15% 3.90% 6.12% 6.02% 7.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.13% 0.51% 1.15% 3.88% 6.04% 5.83% 7.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.41% 0.83% 2.82% 3.85% 1.67% 3.55%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% 0.40% 0.66% 2.56% 3.40% 0.66% 2.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.16% 0.55% 1.58% 5.27% 6.07% 4.38% 6.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.16% 0.55% 1.57% 5.26% 3.75% -0.17% 1.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.16% 0.51% 1.40% 4.60% 4.77% 2.21% 4.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.16% 0.52% 1.41% 4.61% 2.63% -2.19% -0.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.16% 0.57% 1.62% 5.40% 6.35% 4.91% 6.48%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.17% 0.44% 1.17% 3.47% 4.42% 5.57% 6.81%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% 0.44% 0.78% 2.49% 2.49% 1.68% 3.78%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.14% 0.43% 1.08% 3.17% 3.85% 4.40% 5.82%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.15% 0.45% 1.22% 3.60% 4.67% 6.07% 7.21%
基金平均績效 0.10% 0.36% 0.86% 3.41% 3.50% 2.04% 4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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