MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9800 -0.0200 -0.22% 0.11% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56% -3.21% 2.63%
含息 -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24% -0.82% 3.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
12/31 0.0192 8.7700 0.22%
總計 0.21567 8.7700 2.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01826 8.7800 0.21%
02/28 0.01998 8.9200 0.22%
03/31 0.01886 8.9100 0.21%
04/30 0.01816 8.9500 0.20%
05/30 0.01682 8.7800 0.19%
總計 0.09208 8.7800 1.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 8.9800 -0.22% 2025/12/31 8.9700 -0.33%
2026/01/14 9.0000 0.22% 2025/12/30 9.0000 -0.11%
2026/01/13 8.9800 0.00% 2025/12/29 9.0100 0.11%
2026/01/12 8.9800 0.00% 2025/12/24 9.0000 0.22%
2026/01/09 8.9800 0.22% 2025/12/23 8.9800 0.00%
2026/01/08 8.9600 -0.22% 2025/12/22 8.9800 -0.11%
2026/01/07 8.9800 0.11% 2025/12/19 8.9900 -0.11%
2026/01/06 8.9700 0.00% 2025/12/18 9.0000 0.22%
2026/01/05 8.9700 0.11% 2025/12/17 8.9800 0.00%
2026/01/02 8.9600 -0.11% 2025/12/16 8.9800 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.22% 0.22% -0.55% 1.35% 2.98% 0.11%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.09% 0.49% 0.21% 4.57% 7.92% 0.25%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.06% -0.01% 0.43% 0.92% 2.70% 5.77% 0.15%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.07% -0.01% -0.07% -0.60% -0.35% -0.42% -0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.09% 0.53% 0.44% 4.65% 7.59% 0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.13% 0.51% 0.38% 4.49% 7.40% 0.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 0.00% 0.28% -0.55% 2.55% 3.28% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% -0.13% 0.00% -0.92% 1.89% 2.17% 0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.21% 0.06% 0.93% 0.16% 4.72% 7.10% 0.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.21% 0.05% -1.25% -2.00% 2.45% 2.48% -1.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.20% 0.03% 0.77% -0.37% 3.48% 4.79% 0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.20% 0.01% -1.43% -2.53% 1.22% 0.40% -1.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.20% 0.06% 0.98% 0.28% 4.97% 7.63% 0.48%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.11% 0.22% 0.55% 0.44% 3.30% 6.95% 0.28%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.22% 0.22% -0.44% 1.36% 2.99% 0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.14% 0.22% 0.43% 0.14% 2.72% 5.76% 0.22%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.15% 0.24% 0.57% 0.52% 3.54% 7.41% 0.26%
基金平均績效 -0.04% 0.05% 0.16% 0.25% 2.51% 3.44% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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