MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8000 0 0.00% -2.55% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.20% -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56%
含息 3.29% -1.16% -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.001 9.90 0.01%
04/29 0.00272 9.62 0.03%
05/31 0.00473 9.65 0.05%
06/30 0.00597 9.43 0.06%
07/29 0.00677 9.6500 0.07%
08/31 0.00786 9.3900 0.08%
09/30 0.00761 9.0100 0.08%
10/31 0.00802 8.8600 0.09%
11/30 0.00879 9.0200 0.10%
12/30 0.01018 9.0300 0.11%
總計 0.06365 9.0300 0.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
總計 0.15127 9.0500 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8800 0.18%
總計 0.17834 8.8800 2.01%

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 8.8000 0.00% 2024/10/28 8.8700 -0.22%
2024/11/12 8.8000 -0.45% 2024/10/25 8.8900 -0.11%
2024/11/11 8.8400 -0.23% 2024/10/24 8.9000 0.11%
2024/11/08 8.8600 0.11% 2024/10/23 8.8900 -0.22%
2024/11/07 8.8500 0.68% 2024/10/22 8.9100 -0.11%
2024/11/06 8.7900 -0.79% 2024/10/21 8.9200 -0.56%
2024/11/05 8.8600 0.23% 2024/10/18 8.9700 0.11%
2024/11/04 8.8400 0.00% 2024/10/17 8.9600 -0.44%
2024/10/31 8.8400 -0.45% 2024/10/16 9.0000 0.11%
2024/10/29 8.8800 0.11% 2024/10/15 8.9900 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.11% -1.90% -2.98% 0.80% 2.68% -2.55%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.18% -1.48% -1.49% 3.55% 8.33% 1.54%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.81% -1.58% -2.36% 1.36% 4.78% -1.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.05% 0.81% -1.33% -1.54% 3.00% 8.16% 0.87%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.08% -0.22% 0.25% 3.26% 5.91% 3.79%
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% 0.07% -0.64% -1.00% 0.70% 0.56% -0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.19% -1.56% -1.83% 2.39% 6.68% 0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.07% 0.27% -1.60% -1.79% 2.35% 6.48% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% -0.14% -1.94% -2.75% 0.43% 2.46% -3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.13% -1.97% -2.99% -0.13% 1.50% -4.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.60% -0.64% -1.19% -1.33% 2.52% 8.32% 1.85%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.60% -0.65% -1.20% -1.34% 0.34% 3.89% -2.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.61% -0.68% -1.34% -1.79% 1.58% 6.43% 0.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.60% -0.67% -1.34% -1.79% -0.60% 2.07% -3.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.60% -0.63% -1.15% -1.21% 2.77% 8.87% 2.29%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 0.06% -1.67% -2.18% 2.53% 6.30% 0.35%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.11% -1.90% -2.98% 0.92% 2.80% -2.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% 0.08% -1.78% -2.43% 2.00% 5.15% -0.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.03% 0.12% -1.60% -2.02% 2.81% 6.86% 0.78%
基金平均績效 -0.16% -0.01% -1.33% -1.50% 1.41% 4.18% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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