MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0900 0.0200 0.22% 1.22% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.17% 2.20% -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15%
含息 -4.19% 3.29% -1.16% -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.00212 10.78 0.02%
02/26 0.00221 10.57 0.02%
03/31 0.00235 10.50 0.02%
04/30 0.00132 10.55 0.01%
05/28 0.00037 10.53 0.00%
06/30 0.00035 10.56 0.00%
總計 0.00872 10.56 0.08%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.001 9.90 0.01%
04/29 0.00272 9.62 0.03%
05/31 0.00473 9.65 0.05%
06/30 0.00597 9.43 0.06%
07/29 0.00677 9.6500 0.07%
08/31 0.00786 9.3900 0.08%
09/30 0.00761 9.0100 0.08%
10/31 0.00802 8.8600 0.09%
11/30 0.00879 9.0200 0.10%
12/30 0.01018 9.0300 0.11%
總計 0.06365 9.0300 0.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
總計 0.04145 9.1600 0.45%

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 9.0900 0.22% 2023/05/16 9.1400 -0.33%
2023/05/31 9.0700 0.33% 2023/05/15 9.1700 -0.22%
2023/05/30 9.0400 0.78% 2023/05/12 9.1900 -0.54%
2023/05/26 8.9700 0.00% 2023/05/11 9.2400 0.33%
2023/05/25 8.9700 -0.55% 2023/05/10 9.2100 0.55%
2023/05/24 9.0200 -0.33% 2023/05/08 9.1600 -0.54%
2023/05/23 9.0500 0.11% 2023/05/05 9.2100 -0.43%
2023/05/22 9.0400 -0.11% 2023/05/04 9.2500 0.00%
2023/05/19 9.0500 -0.88% 2023/05/03 9.2500 0.54%
2023/05/17 9.1300 -0.11% 2023/05/02 9.2000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.22% 1.34% -1.20% 1.91% -0.55% -4.92% 1.22%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.00% -1.74% 1.56% -1.42% -4.09% 1.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 1.57% -0.11% 2.72% 0.78% -3.46% 1.68%
法巴美元短期債券基金-C股 0.08% 0.33% -0.10% 1.58% 1.65% 0.64% 1.65%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.41% -0.17% -1.08% 0.08% -0.88% -2.25% -0.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.48% 0.87% -1.32% 2.05% -0.48% -3.51% 1.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.41% 0.96% -1.61% 1.24% -2.27% -6.86% -0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.18% 1.45% -1.00% 2.56% 0.66% -2.72% 2.25%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.22% 1.23% -1.20% 1.91% -0.55% -4.92% 1.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.23% 1.45% -1.04% 2.31% 0.15% -3.77% 1.76%
基金平均績效 -0.07% 0.96% -0.80% 2.19% -0.38% -4.23% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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