MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0000 0.0200 0.22% 0.33% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56% -3.21% 2.63%
含息 -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24% -0.82% 3.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
12/31 0.0192 8.7700 0.22%
總計 0.21567 8.7700 2.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01826 8.7800 0.21%
02/28 0.01998 8.9200 0.22%
03/31 0.01886 8.9100 0.21%
04/30 0.01816 8.9500 0.20%
05/30 0.01682 8.7800 0.19%
總計 0.09208 8.7800 1.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 9.0000 0.22% 2026/01/27 8.9700 0.00%
2026/02/09 8.9800 0.11% 2026/01/26 8.9700 0.11%
2026/02/06 8.9700 0.00% 2026/01/23 8.9600 0.11%
2026/02/05 8.9700 0.45% 2026/01/22 8.9500 0.00%
2026/02/04 8.9300 -0.11% 2026/01/21 8.9500 0.22%
2026/02/03 8.9400 0.00% 2026/01/20 8.9300 -0.33%
2026/02/02 8.9400 -0.11% 2026/01/19 8.9600 0.00%
2026/01/30 8.9500 -0.22% 2026/01/16 8.9600 -0.22%
2026/01/29 8.9700 0.11% 2026/01/15 8.9800 -0.22%
2026/01/28 8.9600 -0.11% 2026/01/14 9.0000 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.22% 0.67% 0.22% 0.11% 1.24% 2.51% 0.33%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.43% 0.30% 0.98% 3.38% 7.13% 0.46%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.05% 0.24% 0.21% 1.11% 2.15% 5.24% 0.39%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% 0.24% -0.25% -0.37% -0.86% -0.88% -0.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.35% 0.70% 0.52% 1.49% 4.05% 7.14% 1.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.38% 0.76% 0.51% 1.47% 3.92% 6.99% 1.02%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.41% 0.83% 0.28% 0.41% 1.97% 2.83% 0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.27% 0.67% 0.13% 0.13% 1.34% 1.89% 0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.07% 0.43% 0.49% 0.80% 3.95% 5.41% 0.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.07% 0.43% 0.50% -1.38% 1.70% 0.87% -1.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.05% 0.37% 0.34% 0.28% 2.80% 3.10% 0.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.08% 0.40% 0.36% -1.87% 0.59% -1.15% -1.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.09% 0.45% 0.55% 0.93% 4.22% 5.95% 0.82%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.33% 0.77% 0.55% 1.05% 3.11% 6.35% 0.77%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.33% 0.78% 0.22% 0.11% 1.24% 2.51% 0.45%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.36% 0.79% 0.43% 0.79% 2.56% 5.18% 0.65%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.32% 0.78% 0.57% 1.14% 3.35% 6.86% 0.81%
基金平均績效 0.17% 0.49% 0.27% 0.83% 2.10% 2.73% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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