MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7600 -0.0100 -0.11% -2.34% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56% -3.21% 2.63%
含息 -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24% -0.82% 3.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
12/31 0.0192 8.7700 0.22%
總計 0.21567 8.7700 2.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01826 8.7800 0.21%
02/28 0.01998 8.9200 0.22%
03/31 0.01886 8.9100 0.21%
04/30 0.01816 8.9500 0.20%
05/30 0.01682 8.7800 0.19%
總計 0.09208 8.7800 1.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 8.7600 -0.11% 2026/07/01 8.7900 -0.23%
2026/07/15 8.7700 0.23% 2026/06/30 8.8100 -0.68%
2026/07/14 8.7500 0.23% 2026/06/29 8.8700 0.11%
2026/07/13 8.7300 -0.34% 2026/06/26 8.8600 0.00%
2026/07/10 8.7600 0.11% 2026/06/25 8.8600 0.11%
2026/07/08 8.7500 -0.23% 2026/06/24 8.8500 0.57%
2026/07/07 8.7700 -0.34% 2026/06/22 8.8000 -0.34%
2026/07/06 8.8000 0.00% 2026/06/19 8.8300 0.23%
2026/07/03 8.8000 0.00% 2026/06/17 8.8100 -0.34%
2026/07/02 8.8000 0.11% 2026/06/16 8.8400 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.11% -0.90% -1.57% -2.23% -1.13% -2.34%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.08% -0.15% -0.75% 0.11% 4.46% 0.12%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.05% 0.04% 0.02% 0.54% 1.37% 3.71% 1.32%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.05% 0.04% -0.45% -0.85% -1.40% -2.13% -1.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.09% -0.17% -0.95% -0.09% 4.65% 0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.06% 0.13% -0.13% -1.00% -0.13% 4.50% 0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.14% -0.42% -1.94% -2.07% 0.57% -1.94%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.00% -0.54% -2.26% -2.52% -0.54% -2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.13% -0.16% -0.26% -0.05% 0.19% 5.19% 0.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.13% -0.16% -2.48% -2.28% -2.05% 0.63% -3.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.12% -0.18% -0.37% -0.48% -0.69% 3.03% -0.36%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.11% -0.19% -2.65% -2.76% -2.95% -1.50% -4.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.14% -0.14% -0.21% 0.07% 0.45% 5.73% 0.89%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% 0.11% -0.55% -0.66% -0.39% 2.62% -0.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.11% -0.91% -1.57% -2.23% -1.13% -2.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% 0.07% -0.65% -0.93% -0.93% 1.47% -1.01%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.08% 0.12% -0.51% -0.53% -0.18% 3.11% -0.15%
基金平均績效 0.01% 0.01% -0.62% -0.41% -0.70% 1.05% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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