MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8700 0 0.00% -1.77% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.20% -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56%
含息 3.29% -1.16% -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.001 9.90 0.01%
04/29 0.00272 9.62 0.03%
05/31 0.00473 9.65 0.05%
06/30 0.00597 9.43 0.06%
07/29 0.00677 9.6500 0.07%
08/31 0.00786 9.3900 0.08%
09/30 0.00761 9.0100 0.08%
10/31 0.00802 8.8600 0.09%
11/30 0.00879 9.0200 0.10%
12/30 0.01018 9.0300 0.11%
總計 0.06365 9.0300 0.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
總計 0.15127 9.0500 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
總計 0.10685 8.8400 1.21%

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 8.8700 0.00% 2024/07/09 8.8300 -0.11%
2024/07/22 8.8700 0.00% 2024/07/08 8.8400 0.11%
2024/07/19 8.8700 -0.34% 2024/07/05 8.8300 0.46%
2024/07/18 8.9000 -0.22% 2024/07/03 8.7900 0.46%
2024/07/17 8.9200 0.11% 2024/07/02 8.7500 0.34%
2024/07/16 8.9100 0.34% 2024/07/01 8.7200 -0.80%
2024/07/15 8.8800 -0.22% 2024/06/28 8.7900 -0.57%
2024/07/12 8.9000 0.23% 2024/06/27 8.8400 0.23%
2024/07/11 8.8800 0.45% 2024/06/26 8.8200 -0.45%
2024/07/10 8.8400 0.11% 2024/06/25 8.8600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.34% 0.11% 3.02% -0.45% -0.78% -1.77%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.09% 0.88% 3.89% 1.80% 3.68% 0.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.40% 0.27% 0.94% 3.59% 0.13% -0.79% -1.32%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.27% 0.22% 1.10% 4.47% 1.65% 2.27% 0.27%
法巴美元短期債券基金-C股 0.00% -0.05% 0.70% 2.37% 2.22% 5.08% 2.36%
法巴美元短期債券基金-月配 0.00% -0.06% 0.28% 1.08% -0.32% -0.57% -0.68%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.38% 0.28% 1.33% 3.99% 1.62% 2.10% 0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.34% 0.27% 1.23% 3.87% 1.44% 1.79% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.42% 0.28% 0.99% 3.02% -0.42% -1.78% -2.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.26% 0.13% 0.80% 2.57% -1.05% -2.95% -2.82%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.07% 0.01% 0.34% 3.19% 2.11% 4.43% 1.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.07% 0.01% -1.79% 1.00% -0.06% 0.16% -2.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.06% -0.02% 0.22% 2.77% 1.27% 2.60% 0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.07% -0.03% -1.94% 0.55% -0.90% -1.61% -3.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.06% 0.03% 0.40% 3.33% 2.38% 4.97% 1.61%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% -0.29% 0.35% 3.85% 1.25% 2.47% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.22% 0.11% 3.02% -0.45% -0.78% -1.66%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% -0.30% 0.30% 3.59% 0.76% 1.38% -0.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.00% -0.29% 0.42% 3.98% 1.51% 2.95% 0.26%
基金平均績效 0.08% 0.02% 0.35% 3.10% 0.55% 0.55% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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