紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1300 0.0014 0.12% -1.68% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.61%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 1.1300 0.12% 2024/04/05 1.1411 -0.40%
2024/04/18 1.1286 -0.25% 2024/04/04 1.1457 -0.37%
2024/04/17 1.1314 0.41% 2024/03/28 1.1499 -0.13%
2024/04/16 1.1268 -0.32% 2024/03/27 1.1514 0.14%
2024/04/15 1.1304 -0.57% 2024/03/26 1.1498 0.03%
2024/04/12 1.1369 0.38% 2024/03/25 1.1495 -0.10%
2024/04/11 1.1326 0.04% 2024/03/22 1.1507 0.26%
2024/04/10 1.1321 -1.01% 2024/03/21 1.1477 -0.06%
2024/04/09 1.1436 0.36% 2024/03/20 1.1484 0.07%
2024/04/08 1.1395 -0.14% 2024/03/19 1.1476 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.12% -0.61% -1.53% -0.65% 7.79% 2.12% -1.68%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.00% -2.24% -2.07% 5.84% % -3.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.28% -2.82% -3.47% 3.87% -5.73% -4.74%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.23% -2.54% -2.64% 5.43% -3.02% -3.91%
法巴美元短期債券基金-C股 0.07% -0.11% -0.59% -0.10% 2.71% 2.74% 0.01%
法巴美元短期債券基金-月配 0.07% -0.11% -1.01% -1.35% -0.09% -3.01% -1.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.10% -2.37% -2.37% 5.11% -2.28% -3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.14% 0.14% -2.33% -2.33% 5.02% -2.47% -3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.14% -2.65% -3.19% 3.11% -5.94% -4.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% 0.14% -2.64% -3.40% 2.64% -6.81% -5.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.12% -0.61% -1.57% -0.76% 7.53% 1.62% -1.82%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.12% -0.61% -1.57% -0.77% 5.36% -2.38% -3.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.12% -0.64% -1.71% -1.18% 6.59% -0.32% -2.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.12% -0.64% -1.72% -1.17% 4.46% -4.21% -4.27%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 0.00% -2.15% -2.15% 4.72% -2.55% -3.35%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -2.48% -3.03% 2.98% -5.47% -4.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% 0.00% -2.21% -2.43% 4.21% -3.60% -3.67%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.12% 0.00% -2.37% -2.92% 3.10% -5.46% -4.21%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.03% 0.04% -2.09% -2.02% 5.02% -2.04% -3.21%
基金平均績效 0.05% -0.14% -1.88% -1.60% 4.07% -3.12% -3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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