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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1975 |
0.0058 |
0.49% |
2.00% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.61% |
2.15% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
1.1975 |
0.49% |
2025/02/21 |
1.1855 |
0.48% |
| 2025/03/07 |
1.1917 |
-0.18% |
2025/02/20 |
1.1798 |
-0.03% |
| 2025/03/06 |
1.1939 |
-0.13% |
2025/02/19 |
1.1801 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
1.1954 |
-0.43% |
2025/02/18 |
1.1788 |
-0.34% |
| 2025/03/04 |
1.2006 |
-0.27% |
2025/02/14 |
1.1828 |
0.32% |
| 2025/03/03 |
1.2039 |
0.26% |
2025/02/13 |
1.1790 |
0.55% |
| 2025/02/28 |
1.2008 |
0.41% |
2025/02/12 |
1.1725 |
-0.69% |
| 2025/02/27 |
1.1959 |
0.03% |
2025/02/11 |
1.1807 |
-0.17% |
| 2025/02/25 |
1.1955 |
0.63% |
2025/02/10 |
1.1827 |
-0.03% |
| 2025/02/24 |
1.1880 |
0.21% |
2025/02/07 |
1.1830 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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