紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2026 -0.0024 -0.20% 2.44% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.61% 2.15%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 1.2026 -0.20% 2025/07/24 1.1886 -0.14%
2025/08/07 1.2050 0.00% 2025/07/23 1.1903 -0.26%
2025/08/06 1.2050 -0.13% 2025/07/22 1.1934 0.18%
2025/08/05 1.2066 0.17% 2025/07/21 1.1912 0.44%
2025/08/01 1.2046 0.75% 2025/07/18 1.1860 0.05%
2025/07/31 1.1956 0.18% 2025/07/17 1.1854 -0.13%
2025/07/30 1.1935 -0.28% 2025/07/16 1.1869 0.05%
2025/07/29 1.1968 0.57% 2025/07/15 1.1863 -0.31%
2025/07/28 1.1900 -0.09% 2025/07/14 1.1900 -0.02%
2025/07/25 1.1911 0.21% 2025/07/11 1.1902 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.20% -0.17% 1.06% 1.74% 1.66% 1.69% 2.44%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.31% 1.24% 2.25% 3.81% 3.43% 4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.13% 0.54% 0.40% 0.95% -1.84% 1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.16% 0.85% 1.27% 2.75% 1.54% 3.14%
法巴美元短期債券基金-C股 0.05% -0.06% 0.76% 1.69% 3.10% 4.98% 3.95%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% -0.07% 0.26% 0.17% 0.05% -0.73% -0.06%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% -0.18% 1.00% 1.74% 3.16% 2.30% 4.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% -0.20% 0.99% 1.73% 3.16% 2.13% 3.93%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% -0.14% 0.56% 0.71% 1.14% -1.79% 1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.13% 0.54% 0.40% 0.68% -2.74% 0.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.20% -0.18% 1.02% 1.62% 1.40% 1.18% 2.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.20% -0.17% 1.02% -0.60% -0.81% -3.21% -2.30%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.21% -0.23% 0.77% 0.97% 0.30% -0.80% 0.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.21% -0.22% 0.77% -1.09% -1.73% -5.08% -3.52%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.06% -0.23% 0.74% 1.72% 3.38% 2.19% 4.05%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.34% 0.34% 0.68% 1.49% -1.55% 1.72%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% -0.22% 0.66% 1.41% 2.86% 1.11% 3.32%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% -0.22% 0.45% 0.79% 1.48% -1.44% 1.83%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.04% -0.24% 0.76% 1.81% 3.62% 2.67% 4.31%
基金平均績效 -0.05% -0.14% 0.73% 1.20% 1.39% -0.52% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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