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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.1678 |
-0.0007 |
-0.06% |
1.61% |
2024/07/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.61% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/22 |
1.1678 |
-0.06% |
2024/07/08 |
1.1630 |
0.18% |
2024/07/19 |
1.1685 |
-0.21% |
2024/07/05 |
1.1609 |
0.34% |
2024/07/18 |
1.1710 |
-0.23% |
2024/07/03 |
1.1570 |
0.46% |
2024/07/17 |
1.1737 |
0.14% |
2024/07/02 |
1.1517 |
0.29% |
2024/07/16 |
1.1721 |
0.40% |
2024/07/01 |
1.1484 |
-0.68% |
2024/07/15 |
1.1674 |
-0.25% |
2024/06/28 |
1.1563 |
-0.31% |
2024/07/12 |
1.1703 |
0.13% |
2024/06/27 |
1.1599 |
0.13% |
2024/07/11 |
1.1688 |
0.48% |
2024/06/26 |
1.1584 |
-0.60% |
2024/07/10 |
1.1632 |
0.09% |
2024/06/25 |
1.1654 |
0.07% |
2024/07/09 |
1.1621 |
-0.08% |
2024/06/24 |
1.1646 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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