紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1665 0.0028 0.24% 1.50% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.61%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 1.1665 0.24% 2024/05/29 1.1345 -0.49%
2024/06/13 1.1637 0.47% 2024/05/28 1.1401 -0.34%
2024/06/12 1.1583 0.58% 2024/05/24 1.1440 0.06%
2024/06/11 1.1516 0.33% 2024/05/23 1.1433 -0.28%
2024/06/10 1.1478 -0.18% 2024/05/22 1.1465 -0.15%
2024/06/07 1.1499 -0.69% 2024/05/21 1.1482 0.11%
2024/06/05 1.1579 0.36% 2024/05/20 1.1469 -0.32%
2024/06/04 1.1538 1.11% 2024/05/17 1.1506 -0.20%
2024/05/31 1.1411 0.22% 2024/05/16 1.1529 -0.08%
2024/05/30 1.1386 0.36% 2024/05/15 1.1538 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.24% 1.44% 1.61% 1.66% 2.05% 5.62% 1.50%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 1.54% 1.59% 1.93% 0.74% 3.50% 0.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.40% 1.22% 0.68% 0.68% -1.72% -2.11% -2.11%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.33% 1.27% 0.99% 1.61% -0.16% 0.99% -0.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.02% 0.60% 0.99% 1.36% 2.05% 4.69% 1.61%
法巴美元短期債券基金-月配 0.03% 0.60% 0.57% 0.09% -0.57% -1.02% -0.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% 1.15% 0.95% 1.24% -0.09% 0.95% -0.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.34% 1.11% 0.90% 1.18% -0.20% 0.76% -0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 1.14% 0.56% 0.28% -2.06% -2.86% -2.73%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% 1.07% 0.40% -0.13% -2.59% -3.95% -3.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.23% 1.44% 1.57% 1.54% 1.79% 5.08% 1.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.24% 1.44% 1.57% 1.54% -0.26% 0.96% -0.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.24% 1.40% 1.42% 1.13% 0.95% 3.18% 0.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.25% 1.41% 1.42% 1.13% -1.06% -0.84% -1.50%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.35% 1.14% 1.14% 1.26% -0.06% 1.14% -0.65%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% 1.15% 0.80% 0.46% -1.78% -2.11% -2.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.38% 1.07% 1.00% 0.92% -0.68% 0.00% -1.20%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% 1.14% 0.91% 0.45% -1.67% -2.00% -2.10%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.36% 1.14% 1.13% 1.39% 0.18% 1.59% -0.47%
基金平均績效 -0.15% 1.13% 1.02% 1.23% -0.43% -0.02% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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