|
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.2050 |
-0.0016 |
-0.13% |
2.64% |
2025/08/06 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.61% |
2.15% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
1.2050 |
-0.13% |
2025/07/22 |
1.1934 |
0.18% |
2025/08/05 |
1.2066 |
0.17% |
2025/07/21 |
1.1912 |
0.44% |
2025/08/01 |
1.2046 |
0.75% |
2025/07/18 |
1.1860 |
0.05% |
2025/07/31 |
1.1956 |
0.18% |
2025/07/17 |
1.1854 |
-0.13% |
2025/07/30 |
1.1935 |
-0.28% |
2025/07/16 |
1.1869 |
0.05% |
2025/07/29 |
1.1968 |
0.57% |
2025/07/15 |
1.1863 |
-0.31% |
2025/07/28 |
1.1900 |
-0.09% |
2025/07/14 |
1.1900 |
-0.02% |
2025/07/25 |
1.1911 |
0.21% |
2025/07/11 |
1.1902 |
-0.43% |
2025/07/24 |
1.1886 |
-0.14% |
2025/07/10 |
1.1953 |
-0.01% |
2025/07/23 |
1.1903 |
-0.26% |
2025/07/09 |
1.1954 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|