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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.2074 |
0.0012 |
0.10% |
2.84% |
2025/08/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.61% |
2.15% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
1.2074 |
0.10% |
2025/08/13 |
1.2063 |
0.32% |
2025/08/26 |
1.2062 |
0.08% |
2025/08/12 |
1.2025 |
-0.15% |
2025/08/25 |
1.2052 |
-0.04% |
2025/08/11 |
1.2043 |
0.14% |
2025/08/22 |
1.2057 |
0.49% |
2025/08/08 |
1.2026 |
-0.20% |
2025/08/21 |
1.1998 |
-0.27% |
2025/08/07 |
1.2050 |
0.00% |
2025/08/20 |
1.2030 |
0.07% |
2025/08/06 |
1.2050 |
-0.13% |
2025/08/19 |
1.2021 |
0.20% |
2025/08/05 |
1.2066 |
0.17% |
2025/08/18 |
1.1997 |
-0.07% |
2025/08/01 |
1.2046 |
0.75% |
2025/08/15 |
1.2005 |
-0.21% |
2025/07/31 |
1.1956 |
0.18% |
2025/08/14 |
1.2030 |
-0.27% |
2025/07/30 |
1.1935 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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