紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1712 0.0004 0.03% 1.91% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.61%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 1.1712 0.03% 2024/12/10 1.2003 -0.16%
2024/12/23 1.1708 -0.30% 2024/12/09 1.2022 -0.22%
2024/12/20 1.1743 0.34% 2024/12/06 1.2048 0.13%
2024/12/19 1.1703 -0.55% 2024/12/05 1.2032 0.07%
2024/12/18 1.1768 -0.62% 2024/12/04 1.2024 0.34%
2024/12/17 1.1842 -0.04% 2024/12/03 1.1983 -0.18%
2024/12/16 1.1847 0.08% 2024/12/02 1.2005 0.05%
2024/12/13 1.1837 -0.52% 2024/11/29 1.1999 0.49%
2024/12/12 1.1899 -0.50% 2024/11/27 1.1940 0.31%
2024/12/11 1.1959 -0.37% 2024/11/26 1.1903 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.03% -1.10% -0.75% -3.19% 0.57% 2.18% 1.91%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.13% -1.45% -3.54% 1.48% 0.87% 1.20%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.14% -0.27% -1.86% -4.65% -0.81% -3.28% -2.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.22% -0.38% -1.60% -3.91% 0.71% -0.11% 0.05%
法巴美元短期債券基金-C股 0.03% -0.12% -0.07% -0.54% 2.41% 4.09% 4.03%
法巴美元短期債券基金-月配 0.03% -0.12% -0.49% -1.77% -0.12% -1.08% -1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.28% -1.57% -3.71% 0.66% -0.65% -0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.07% -0.34% -1.61% -3.79% 0.62% -0.88% -0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.43% -1.96% -4.75% -1.40% -4.62% -4.10%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.27% -1.99% -4.89% -1.86% -5.50% -5.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.03% -1.10% -0.79% -3.31% 0.31% 1.67% 1.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.04% -1.11% -0.80% -3.31% -1.81% -2.50% -2.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.04% -1.15% -0.93% -3.74% -0.60% -0.10% -0.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.04% -1.15% -0.92% -3.73% -2.73% -4.20% -4.40%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% -0.35% -1.62% -4.02% 0.47% -0.53% -0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% -0.34% -1.91% -4.80% -1.24% -3.85% -3.22%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.08% -0.38% -1.71% -4.28% -0.08% -1.64% -1.20%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% -0.34% -1.91% -4.80% -1.24% -3.96% -3.32%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.04% -0.34% -1.54% -3.85% 0.76% -0.04% 0.37%
基金平均績效 -0.06% -0.47% -1.23% -3.24% -0.40% -1.87% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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