紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2350 0.0027 0.22% 5.20% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.61% 2.15%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 1.2350 0.22% 2025/09/19 1.2302 -0.09%
2025/10/06 1.2323 -0.20% 2025/09/18 1.2313 -0.32%
2025/10/03 1.2348 0.06% 2025/09/17 1.2352 -0.05%
2025/10/01 1.2340 0.23% 2025/09/16 1.2358 0.09%
2025/09/30 1.2312 -0.02% 2025/09/15 1.2347 0.19%
2025/09/29 1.2314 0.31% 2025/09/12 1.2324 -0.12%
2025/09/26 1.2276 -0.13% 2025/09/11 1.2339 0.24%
2025/09/24 1.2292 -0.16% 2025/09/10 1.2310 0.27%
2025/09/23 1.2312 0.16% 2025/09/09 1.2277 -0.16%
2025/09/22 1.2292 -0.08% 2025/09/08 1.2297 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.22% 0.31% 0.90% 3.63% 3.83% 3.51% 5.20%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.16% 0.23% 2.80% 4.66% 4.84% 6.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% 0.13% -0.26% 1.48% 2.45% -0.92% 2.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.21% 0.00% -0.05% 2.27% 4.14% 2.54% 4.71%
法巴美元短期債券基金-C股 0.01% -0.12% -0.02% 1.57% 2.64% 5.03% 4.66%
法巴美元短期債券基金-月配 0.01% -0.11% -0.52% 0.06% -0.41% -0.85% -0.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.26% 0.00% 2.54% 4.14% 4.04% 6.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.26% 0.00% 2.50% 4.07% 3.86% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.28% -0.28% 1.41% 1.98% -0.14% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.26% -0.40% 1.21% 1.48% -1.18% 1.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.22% 0.29% 0.86% 3.50% 3.56% 2.99% 4.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.22% 0.30% 0.85% 3.51% 1.29% -1.48% 0.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.21% 0.25% 0.66% 2.83% 2.31% 0.87% 3.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.22% 0.26% 0.66% 2.84% 0.22% -3.48% -1.40%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 0.00% -0.17% 2.74% 3.15% 3.57% 5.70%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -0.44% 1.70% 1.24% -0.22% 2.75%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% 0.00% -0.29% 2.44% 2.59% 2.44% 4.76%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.00% -0.55% 1.70% 1.24% -0.22% 2.75%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.01% -0.01% -0.18% 2.82% 3.38% 4.03% 6.04%
基金平均績效 -0.00% 0.04% 0.08% 2.44% 2.16% 0.73% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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