紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2559	-0.0019	-0.15%	1.02%	2026/06/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.61%	2.15%	5.89%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	1.2559	-0.15%	2026/05/28	1.2516	0.24%
2026/06/11	1.2578	0.52%	2026/05/27	1.2486	0.16%
2026/06/10	1.2513	-0.08%	2026/05/26	1.2466	0.53%
2026/06/09	1.2523	0.19%	2026/05/22	1.2400	0.07%
2026/06/08	1.2499	-0.06%	2026/05/21	1.2391	0.02%
2026/06/05	1.2506	-0.32%	2026/05/20	1.2389	0.57%
2026/06/04	1.2546	0.18%	2026/05/19	1.2319	-0.33%
2026/06/03	1.2523	-0.11%	2026/05/18	1.2360	-0.02%
2026/06/02	1.2537	0.14%	2026/05/15	1.2363	-0.76%
2026/05/29	1.2520	0.03%	2026/05/14	1.2458	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.15%	0.42%	0.80%	0.57%	1.52%	5.80%	1.02%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.62%	1.11%	0.53%	0.82%	5.08%	0.36%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.09%	0.42%	0.84%	0.73%	1.51%	4.28%	1.23%
法巴美元短期債券基金-月配	0.09%	0.43%	0.37%	-0.66%	-1.30%	-1.63%	-1.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.17%	0.79%	1.32%	0.44%	1.14%	5.49%	0.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.13%	0.76%	1.28%	0.38%	1.02%	5.24%	0.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.85%	0.99%	-0.56%	-0.97%	1.28%	-1.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.14%	0.68%	0.82%	-0.94%	-1.46%	0.14%	-1.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.15%	0.41%	0.77%	0.45%	1.27%	5.27%	0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.15%	0.42%	0.76%	0.45%	-0.92%	0.74%	-1.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.15%	0.37%	0.59%	-0.04%	0.30%	3.01%	-0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.15%	0.38%	0.59%	-0.03%	-1.85%	-1.27%	-2.20%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.11%	0.67%	1.00%	0.00%	0.22%	3.78%	-0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	0.69%	0.69%	-0.90%	-1.56%	0.00%	-1.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.07%	0.58%	0.87%	-0.29%	-0.36%	2.67%	-0.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.11%	0.57%	0.68%	-1.01%	-1.56%	0.00%	-1.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.11%	0.67%	1.05%	0.12%	0.47%	4.30%	0.17%
基金平均績效	0.01%	0.48%	0.68%	0.43%	0.00%	1.59%	0.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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