紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2519	-0.0017	-0.14%	0.70%	2026/04/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.61%	2.15%	5.89%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	1.2519	-0.14%	2026/04/09	1.2511	0.04%
2026/04/22	1.2536	0.05%	2026/04/08	1.2506	0.35%
2026/04/21	1.2530	-0.20%	2026/04/07	1.2462	-0.02%
2026/04/20	1.2555	0.01%	2026/04/02	1.2465	0.18%
2026/04/17	1.2554	0.39%	2026/04/01	1.2443	-0.14%
2026/04/16	1.2505	-0.23%	2026/03/31	1.2461	0.35%
2026/04/15	1.2534	-0.18%	2026/03/30	1.2417	0.58%
2026/04/14	1.2556	0.28%	2026/03/27	1.2346	-0.11%
2026/04/13	1.2521	0.18%	2026/03/26	1.2360	-0.49%
2026/04/10	1.2498	-0.10%	2026/03/25	1.2421	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.14%	0.11%	0.79%	0.48%	0.17%	6.64%	0.70%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.22%	1.43%	0.43%	0.40%	5.34%	0.60%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.08%	-0.14%	0.91%	0.84%	1.47%	4.30%	0.81%
法巴美元短期債券基金-月配	0.08%	-0.14%	0.44%	-0.54%	-1.42%	-1.69%	-1.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.17%	-0.26%	1.32%	0.70%	0.96%	5.96%	1.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.19%	-0.31%	1.34%	0.63%	0.82%	5.71%	0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	-0.28%	0.98%	-0.28%	-1.10%	1.69%	-0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	-0.27%	0.94%	-0.53%	-1.58%	0.67%	-0.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.14%	0.10%	0.75%	0.36%	-0.08%	6.10%	0.55%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.15%	0.10%	0.74%	0.36%	-2.25%	1.53%	-1.64%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.16%	0.06%	0.56%	-0.12%	-1.08%	3.73%	-0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.15%	0.07%	0.56%	-0.10%	-3.20%	-0.58%	-2.20%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.17%	-0.33%	1.00%	0.33%	0.11%	4.12%	0.33%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.23%	-0.22%	0.79%	-0.56%	-1.66%	0.45%	-0.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	-0.29%	0.94%	0.07%	-0.43%	3.03%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.22%	-0.34%	0.68%	-0.56%	-1.66%	0.45%	-0.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.20%	-0.28%	1.08%	0.46%	0.34%	4.65%	0.49%
基金平均績效	0.06%	-0.13%	0.70%	0.58%	-0.42%	2.00%	0.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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