富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7180 0 0.00% 1.46% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28% 0.25% -18.63% -28.03% -6.66% 5.95%
含息 1.49% 12.94% 6.99% -4.52% 11.75% 6.34% -13.66% -23.89% -1.23% 11.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
總計 0.2551 4.3260 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
06/03 0.0207 4.5920 0.45%
07/01 0.021 4.6120 0.46%
08/01 0.0221 4.6410 0.48%
09/02 0.0183 4.6410 0.39%
10/01 0.0191 4.7080 0.41%
11/01 0.0229 4.7130 0.49%
12/02 0.0196 4.6930 0.42%
總計 0.249 4.6930 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 4.6500 0.47%
02/03 0.033 4.6820 0.70%
03/03 0.0191 4.7440 0.40%
04/01 0.0209 4.7300 0.44%
05/01 0.0203 4.6690 0.43%
06/02 0.0223 4.7040 0.47%
07/01 0.0192 4.7260 0.41%
總計 0.1568 4.7260 3.32%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 4.7180 0.00% 2025/06/30 4.7260 0.17%
2025/07/11 4.7180 -0.04% 2025/06/27 4.7180 0.13%
2025/07/10 4.7200 0.06% 2025/06/26 4.7120 0.17%
2025/07/09 4.7170 0.06% 2025/06/25 4.7040 0.11%
2025/07/08 4.7140 -0.08% 2025/06/24 4.6990 0.36%
2025/07/07 4.7180 -0.17% 2025/06/23 4.6820 0.02%
2025/07/04 4.7260 0.00% 2025/06/20 4.6810 -0.02%
2025/07/03 4.7260 0.13% 2025/06/19 4.6820 -0.11%
2025/07/02 4.7200 0.11% 2025/06/18 4.6870 0.06%
2025/07/01 4.7150 -0.23% 2025/06/17 4.6840 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.00% 1.33% 3.24% 1.62% 1.83% 1.46%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% 0.07% 0.97% 3.58% 4.68% 5.83% 4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.02% -0.05% 0.84% 3.51% 3.70% 4.31% 3.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.15% -0.21% 0.80% 4.68% 8.10% 11.79% 6.86%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.01% -0.05% 0.41% 2.10% 0.93% -1.26% -0.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.14% -0.20% 0.41% 3.41% 5.50% 6.61% 3.84%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.07% 0.29% 1.73% 0.17% -2.93% -1.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% -0.23% 0.41% 3.39% 5.51% 6.41% 3.88%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.04% 0.42% 2.23% 1.23% -0.62% 0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% -0.20% 0.54% 3.88% 6.50% 8.74% 4.86%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.01% -0.04% 1.01% 4.14% 5.00% 7.07% 4.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.00% 1.75% 4.63% 4.63% 7.68% 4.92%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.35% -0.33% 0.23% 2.76% 3.64% 4.44% 2.78%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.35% -0.33% -0.23% 1.36% 0.82% -1.18% -0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.36% -0.61% -0.43% 2.44% 6.71% 6.78% 5.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.40% -1.05% -0.79% 1.21% 4.00% 1.75% 2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.38% -0.94% -0.76% 1.16% 3.96% 1.16% 2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.07% -0.05% 0.60% 3.17% 3.56% 4.89% 3.06%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.05% 0.02% 1.34% -0.07% -2.27% -1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.13% 0.36% -0.10% -2.56% -2.23% -2.32% -2.74%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.12% 0.07% -0.39% -3.15% -3.54% -5.09% -4.29%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.06% -0.13% 0.32% 1.84% 2.87% 2.01% 2.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% -0.40% 0.04% 0.94% 1.10% -1.75% 0.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% 0.03% -0.38% -3.20% -3.67% -5.42% -4.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.57% 0.54% -0.91% -0.35% -0.77% -0.81%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.15% -0.11% -0.33% -2.15% -2.31% -4.13% -3.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.04% 0.68% 2.20% 3.76% 2.73% 3.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.01% -0.47% 0.18% 1.72% 2.71% 0.91% 1.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.66% -0.06% 0.27% 2.89% 3.38% 4.79% 2.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.67% -0.07% -0.14% 1.61% 0.81% 0.18% 0.37%
基金平均績效 -0.08% -0.10% 0.33% 1.87% 2.40% 2.61% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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