富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.6430	0	0.00%	-0.15%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%
含息	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
總計	0.022	4.6500	0.47%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	4.6430	0.00%	2024/12/30	4.6490	0.02%
2025/01/13	4.6430	-0.26%	2024/12/27	4.6480	0.02%
2025/01/10	4.6550	0.61%	2024/12/26	4.6470	0.02%
2025/01/09	4.6270	-0.09%	2024/12/24	4.6460	0.02%
2025/01/08	4.6310	-0.02%	2024/12/23	4.6450	-0.04%
2025/01/07	4.6320	-0.04%	2024/12/20	4.6470	-0.06%
2025/01/06	4.6340	-0.09%	2024/12/19	4.6500	-0.39%
2025/01/03	4.6380	0.02%	2024/12/18	4.6680	-0.45%
2025/01/02	4.6370	-0.28%	2024/12/16	4.6890	-0.04%
2024/12/31	4.6500	0.02%	2024/12/13	4.6910	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.24%	-1.02%	-1.19%	0.22%	4.95%	-0.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.61%	-1.67%	-1.41%	1.10%	5.84%	-0.61%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.12%	-0.42%	-1.50%	-1.83%	0.59%	4.82%	-0.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.06%	-1.16%	-2.51%	-4.31%	3.42%	2.38%	-1.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.42%	-1.95%	-3.20%	-2.16%	-0.77%	-1.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.06%	-1.17%	-2.94%	-5.47%	1.05%	-2.17%	-1.57%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	-0.45%	-2.13%	-3.69%	-3.09%	-2.81%	-1.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	-1.19%	-2.94%	-5.54%	0.85%	-2.64%	-1.54%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.39%	-1.90%	-3.03%	-1.83%	-0.21%	-1.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-1.14%	-2.76%	-4.96%	2.11%	-0.04%	-1.53%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.11%	-0.38%	-1.25%	-1.09%	1.97%	7.72%	-0.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.21%	-0.55%	0.14%	2.91%	10.87%	0.28%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.02%	-0.43%	-1.67%	-2.04%	0.76%	3.17%	-0.83%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.03%	-0.43%	-2.12%	-3.39%	-1.98%	-2.37%	-1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.20%	-1.16%	-1.98%	-4.95%	0.07%	-3.58%	-0.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.28%	-1.49%	-2.42%	-6.09%	-2.16%	-7.88%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-1.56%	-2.51%	-6.31%	-2.70%	-9.01%	-1.37%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	-0.32%	-0.87%	-1.25%	1.28%	4.98%	-0.49%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	-0.32%	-1.46%	-2.97%	-2.20%	-2.15%	-1.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.08%	-0.97%	-2.45%	-4.53%	-1.14%	-3.29%	-1.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.09%	-0.96%	-2.03%	-3.28%	1.48%	1.91%	-0.87%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.09%	-0.96%	-2.26%	-3.92%	0.14%	-0.83%	-1.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.09%	-0.98%	-2.48%	-4.66%	-1.58%	-4.31%	-1.31%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	-0.23%	-0.64%	-0.95%	0.11%	3.19%	-0.32%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.09%	-0.48%	-0.90%	-1.70%	-1.42%	0.43%	-0.58%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.30%	-0.50%	-1.40%	-2.20%	-0.86%	0.30%	-0.71%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.31%	-0.81%	-1.70%	-3.38%	-2.82%	-3.28%	-1.00%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.10%	-0.52%	-0.97%	-1.88%	-1.64%	0.03%	-0.62%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-0.24%	-0.57%	-1.31%	-0.28%	1.94%	-0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.07%	-0.91%	-1.28%	-2.74%	-1.76%	-0.89%	-0.98%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.16%	-0.42%	-0.93%	-1.73%	-1.02%	-0.03%	-0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.17%	-0.93%	-1.51%	-2.70%	-1.78%	-1.89%	-1.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.43%	1.18%	2.08%	6.12%	8.23%	11.30%	1.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.22%	-0.40%	-0.28%	1.87%	4.14%	-0.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.00%	-0.24%	-0.53%	-0.71%	0.98%	2.43%	-0.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.18%	-0.52%	-1.24%	-1.61%	0.99%	4.98%	-0.61%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.17%	-0.52%	-1.57%	-2.58%	-0.98%	0.90%	-0.61%
基金平均績效	-0.04%	-0.59%	-1.54%	-2.61%	-0.03%	0.76%	-0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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