富達亞洲高收益基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.073 0.00 0.00% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11.52% -14.08% 12.29% -3.82% -3.03% -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28%

富達亞洲高收益基金-月配(美元)
慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 8.073 0.05% 2020/01/02 7.987 -0.27%
2020/01/15 8.069 0.04% 2019/12/31 8.009 0.06%
2020/01/14 8.066 0.12% 2019/12/30 8.004 0.15%
2020/01/13 8.056 0.07% 2019/12/27 7.992 0.03%
2020/01/10 8.05 0.07% 2019/12/26 7.990 0.03%
2020/01/09 8.044 0.10% 2019/12/24 7.988 -0.03%
2020/01/08 8.036 -0.11% 2019/12/23 7.99 0.10%
2020/01/07 8.045 0.06% 2019/12/20 7.982 0.23%
2020/01/06 8.040 0.25% 2019/12/19 7.964 0.09%
2020/01/03 8.020 0.41% 2019/12/18 7.957 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.00% 0.36% 1.71% 1.55% -0.49% 4.91% 0.80%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.07% 0.50% 1.49% 1.89% 3.29% 11.44% 0.94%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
-0.23% 0.28% 1.66% 1.91% 3.37% 11.39% 1.07%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
0.13% 0.22% 1.43% 2.58% 3.08% 9.24% 0.48%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.22% 0.28% 1.23% 0.61% 0.78% 6.18% 0.64%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.13% 0.22% 1.11% 1.62% 1.15% 5.23% 0.17%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.23% 0.28% 1.17% 0.39% 0.23% 5.25% 0.63%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% 0.20% 1.01% 1.33% 0.51% 4.18% 0.12%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.17% 0.39% 1.51% 1.15% 1.66% 7.73% 0.68%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.20% 0.33% 1.45% 2.35% 2.48% 7.36% 0.26%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.06% 0.61% 2.12% 3.08% 5.64% 16.05% 1.29%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.05% 0.37% 2.26% 3.15% 2.70% 11.64% 1.39%
首域亞洲優質債券基金(美元)
0.08% 0.46% 0.96% 1.46% 3.42% 11.17% 0.74%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
0.08% 0.46% 0.59% 0.50% 1.38% 6.83% 0.40%
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.06% 0.51% 0.96% -1.59% 0.17% -0.22%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.19% -0.10% -3.71% -4.68% -0.57%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
-0.10% 0.00% 0.00% -0.41% -4.45% -6.12% -0.72%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% 0.13% -0.26% -4.38% -5.80% -0.65%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
0.04% 0.37% 1.30% 1.99% 3.66% 11.97% 1.09%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.04% 0.38% 0.71% 0.24% 0.12% 4.67% 0.51%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.01% 0.64% 1.69% 2.13% 1.56% 6.88% 0.69%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.01% 0.70% 1.56% 1.66% 0.65% 5.06% 0.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.02% 0.71% 1.95% 2.94% 3.18% 10.42% 0.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% 0.70% 1.70% 2.13% 1.55% 6.89% 0.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.01% 0.69% 1.47% 1.38% 0.05% 4.01% 0.79%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
0.09% 0.30% 0.66% 0.85% 0.66% 6.05% 0.47%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
0.09% 0.28% 0.35% -0.00% -0.87% 2.63% 0.20%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
0.07% 0.27% 0.88% 1.67% 2.53% 8.70% 0.45%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
0.20% -0.28% -0.29% -1.64% 1.16% 7.16% -0.64%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
0.11% -0.02% -0.40% -1.46% -2.83% 2.04% -0.14%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.07% 0.24% 0.64% 0.85% 0.48% 3.31% 0.61%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.07% 0.23% -0.11% -0.03% -1.35% -0.14% -0.15%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
0.09% 0.18% 0.82% 1.07% 3.09% 7.79% 0.48%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.08% 0.28% 0.09% -0.66% 2.07% 5.97% -0.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
0.05% 0.06% 1.62% 1.30% 3.07% 10.35% 1.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.08% 0.39% 1.60% 2.34% 2.45% 8.05% 0.73%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.06% 0.34% 1.32% 1.65% 1.01% 4.83% 0.62%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.14% 0.28% 1.49% 1.93% 3.53% 11.40% 0.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
-0.14% -0.02% 0.90% 1.02% 1.72% 7.47% 0.55%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
0.15% 0.29% 1.57% 2.14% 3.98% 12.36% 0.88%
基金平均績效 0.03% 0.23% 0.99% 0.94% 0.90% 5.84% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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