富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.5060	0.0030	0.07%	2.67%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-3.03%	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%
含息	3.52%	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.03	6.5330	0.46%
02/01	0.0262	6.2000	0.42%
03/01	0.0209	5.7920	0.36%
04/01	0.03	5.6190	0.53%
05/02	0.0219	5.5410	0.40%
06/01	0.0304	5.1870	0.59%
07/01	0.0184	4.6000	0.40%
08/01	0.0105	4.3250	0.24%
09/01	0.0159	4.4240	0.36%
10/03	0.0191	4.0660	0.47%
11/01	0.0249	3.5480	0.70%
12/01	0.0219	4.2210	0.52%
總計	0.2701	4.2210	6.40%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
總計	0.0838	4.5780	1.83%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	4.5060	0.07%	2024/04/08	4.5230	-0.66%
2024/04/19	4.5030	-0.13%	2024/04/05	4.5530	-0.18%
2024/04/18	4.5090	0.20%	2024/04/04	4.5610	0.13%
2024/04/17	4.5000	0.20%	2024/04/03	4.5550	0.09%
2024/04/16	4.4910	-0.64%	2024/04/02	4.5510	0.02%
2024/04/15	4.5200	-0.26%	2024/04/01	4.5500	-0.61%
2024/04/12	4.5320	-0.09%	2024/03/29	4.5780	0.02%
2024/04/11	4.5360	-0.26%	2024/03/28	4.5770	0.07%
2024/04/10	4.5480	-0.13%	2024/03/27	4.5740	0.07%
2024/04/09	4.5540	0.69%	2024/03/26	4.5710	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.07%	-0.31%	-1.31%	1.60%	8.42%	-3.59%	2.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.13%	-0.36%	-1.30%	0.83%	8.35%	3.59%	0.76%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.31%	-1.20%	1.21%	8.58%	4.17%	0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.22%	-1.21%	-3.03%	-2.81%	2.88%	1.70%	-5.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.30%	-1.67%	-0.16%	5.68%	-1.39%	-1.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.22%	-1.23%	-3.41%	-3.91%	0.72%	-2.29%	-6.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.33%	-1.86%	-0.78%	4.42%	-3.74%	-1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	-1.25%	-3.45%	-4.08%	0.24%	-3.61%	-6.87%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.25%	-1.67%	-0.11%	5.84%	-0.99%	-1.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.22%	-1.15%	-3.22%	-3.32%	1.73%	-0.50%	-6.04%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	-0.25%	-0.98%	1.36%	10.09%	7.23%	1.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	-0.30%	-0.88%	3.13%	11.57%	2.04%	4.65%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.33%	-0.60%	-1.89%	-0.63%	7.00%	-0.50%	-2.01%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.33%	-0.60%	-2.34%	-2.00%	4.09%	-5.13%	-3.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.07%	-0.79%	-2.84%	-3.71%	1.01%	-6.82%	-7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.81%	-3.16%	-4.79%	-1.21%	-10.69%	-8.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.96%	-3.37%	-5.15%	-2.09%	-12.24%	-9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.04%	-0.29%	-1.27%	0.40%	7.25%	3.06%	0.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.03%	-0.30%	-1.84%	-1.35%	3.51%	-3.98%	-2.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.02%	-0.52%	-2.33%	-2.51%	1.39%	-6.90%	-4.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.02%	-0.54%	-1.89%	-1.21%	4.18%	-1.68%	-3.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.54%	-2.12%	-1.91%	2.73%	-4.42%	-4.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.01%	-0.55%	-2.42%	-2.81%	0.74%	-8.24%	-5.34%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	-0.09%	-0.59%	0.78%	4.26%	1.63%	0.90%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.09%	-0.05%	-0.72%	0.29%	2.80%	-1.98%	0.26%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.04%	-0.46%	-1.64%	-1.02%	3.85%	-0.76%	-1.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	-0.46%	-1.90%	-1.83%	1.94%	-5.36%	-2.92%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.10%	-0.03%	-0.73%	0.23%	2.65%	-2.95%	0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.16%	-0.17%	0.66%	3.33%	-0.20%	0.80%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	0.12%	-0.86%	-0.12%	2.20%	-2.59%	-0.59%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	-0.18%	-1.16%	-0.72%	2.30%	0.21%	-1.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	-0.19%	-1.68%	-1.33%	1.22%	-1.29%	-2.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.12%	-0.44%	1.02%	3.05%	3.08%	7.19%	4.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.13%	-0.54%	-0.74%	0.65%	3.59%	3.78%	0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.57%	-0.87%	0.26%	2.77%	1.95%	-0.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	-0.40%	-0.71%	0.64%	7.37%	1.98%	0.27%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.73%	-1.04%	-0.37%	5.25%	-2.02%	-1.05%
基金平均績效	-0.05%	-0.48%	-1.66%	-0.85%	3.88%	-1.50%	-1.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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