富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.7040	0	0.00%	1.16%	2025/05/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%
含息	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
總計	0.1153	4.6690	2.47%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	4.7040	0.00%	2025/05/16	4.6990	-0.44%
2025/05/29	4.7040	0.23%	2025/05/15	4.7200	0.43%
2025/05/28	4.6930	-0.09%	2025/05/14	4.7000	-0.44%
2025/05/27	4.6970	0.17%	2025/05/13	4.7210	0.66%
2025/05/26	4.6890	0.09%	2025/05/12	4.6900	0.82%
2025/05/23	4.6850	0.02%	2025/05/09	4.6520	-0.04%
2025/05/22	4.6840	-0.23%	2025/05/08	4.6540	0.06%
2025/05/21	4.6950	-0.02%	2025/05/07	4.6510	0.37%
2025/05/20	4.6960	0.04%	2025/05/06	4.6340	0.02%
2025/05/19	4.6940	-0.11%	2025/05/05	4.6330	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.41%	0.75%	-0.84%	0.23%	2.46%	1.16%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.22%	0.43%	0.10%	-0.19%	1.36%	6.73%	2.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.24%	0.28%	-0.64%	0.62%	4.70%	1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.06%	0.63%	2.83%	4.68%	4.15%	11.78%	5.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.25%	-0.19%	-1.95%	-2.07%	-0.89%	-0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.07%	0.62%	2.41%	3.44%	1.67%	6.69%	3.65%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.24%	-0.30%	-2.34%	-2.86%	-2.62%	-1.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	0.62%	2.39%	3.43%	1.65%	6.46%	3.67%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.30%	-0.16%	-1.87%	-1.81%	-0.23%	-0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	0.68%	2.56%	3.87%	2.62%	8.87%	4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.30%	0.49%	-0.09%	1.92%	7.49%	2.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.40%	1.22%	0.40%	3.17%	8.32%	3.67%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.01%	0.42%	-0.40%	-0.62%	0.47%	4.70%	1.45%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.01%	0.42%	-0.85%	-1.98%	-2.28%	-0.93%	-0.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.30%	0.86%	5.51%	3.72%	8.36%	6.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.39%	0.39%	4.23%	1.19%	3.24%	3.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.37%	0.38%	4.11%	0.95%	2.50%	3.91%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.31%	0.19%	-0.40%	1.27%	5.53%	1.67%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	0.32%	-0.40%	-2.14%	-2.26%	-1.67%	-1.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.14%	0.61%	1.91%	3.97%	1.87%	4.51%	3.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.13%	0.63%	2.33%	5.22%	4.44%	10.00%	5.88%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.13%	0.63%	2.14%	4.63%	3.13%	7.17%	4.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.14%	0.59%	1.84%	3.85%	1.67%	3.77%	3.56%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.14%	0.09%	-3.63%	-4.17%	-3.38%	-0.48%	-2.79%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.13%	0.08%	-3.70%	-4.71%	-4.65%	-3.21%	-3.81%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	0.45%	-0.04%	-0.30%	0.37%	2.50%	1.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.07%	0.42%	-0.35%	-1.21%	-1.41%	-1.25%	-0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.13%	0.18%	-3.73%	-4.79%	-4.83%	-3.65%	-3.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.13%	0.13%	-2.49%	-2.94%	-1.97%	0.11%	-1.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.13%	0.07%	-2.83%	-3.94%	-3.66%	-2.88%	-3.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	0.38%	0.17%	0.52%	1.55%	2.84%	2.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	0.38%	0.18%	-0.06%	0.46%	1.01%	1.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.42%	-0.28%	1.26%	-7.52%	-5.37%	-0.17%	-7.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.06%	0.20%	0.73%	0.86%	1.70%	4.47%	1.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	0.15%	0.52%	0.34%	0.78%	2.60%	0.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.25%	0.65%	0.26%	-0.17%	1.56%	5.96%	2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.24%	0.65%	-0.16%	-1.42%	-0.88%	1.39%	0.07%
基金平均績效	-0.02%	0.31%	0.19%	0.13%	0.14%	3.14%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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