富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.9140	0.0040	0.08%	1.03%	2026/07/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%	4.60%
含息	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%	7.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
06/02	0.0223	4.7040	0.47%
07/01	0.0192	4.7260	0.41%
總計	0.1568	4.7260	3.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/06	4.9140	0.08%	2026/06/22	4.8910	0.04%
2026/07/03	4.9100	0.24%	2026/06/19	4.8890	-0.02%
2026/07/02	4.8980	0.06%	2026/06/18	4.8900	-0.06%
2026/07/01	4.8950	-0.41%	2026/06/17	4.8930	-0.12%
2026/06/30	4.9150	0.12%	2026/06/16	4.8990	-0.28%
2026/06/29	4.9090	0.14%	2026/06/15	4.9130	0.84%
2026/06/26	4.9020	0.08%	2026/06/12	4.8720	0.29%
2026/06/25	4.8980	0.06%	2026/06/11	4.8580	0.02%
2026/06/24	4.8950	-0.12%	2026/06/10	4.8570	-0.02%
2026/06/23	4.9010	0.20%	2026/06/09	4.8580	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.10%	1.05%	2.76%	1.26%	3.98%	1.03%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	-0.09%	0.51%	1.44%	1.05%	6.33%	1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	-0.18%	0.38%	1.65%	0.78%	5.17%	0.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.11%	-0.16%	0.51%	-0.77%	-5.41%	-5.04%	-5.55%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.63%	-0.07%	0.27%	-1.92%	-0.45%	-2.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	-0.57%	0.09%	-2.00%	-7.74%	-9.69%	-8.28%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	-0.71%	-0.12%	0.10%	-2.39%	-1.78%	-2.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.49%	0.16%	-1.81%	-7.50%	-9.48%	-7.97%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	-0.73%	-0.03%	0.44%	-1.69%	-0.01%	-2.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.56%	0.20%	-1.64%	-7.02%	-8.12%	-7.55%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	-0.13%	0.58%	2.26%	1.97%	7.71%	2.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.60%	1.58%	4.25%	4.18%	9.88%	4.45%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.02%	-0.43%	-0.19%	0.28%	-0.52%	2.25%	-0.72%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.02%	-0.89%	-0.66%	-1.10%	-3.24%	-3.25%	-3.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.32%	0.00%	0.90%	-0.63%	-2.71%	-4.83%	-2.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.29%	-0.58%	0.29%	-2.13%	-5.36%	-10.05%	-5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.42%	-0.42%	0.42%	-1.84%	-5.15%	-10.13%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.08%	-0.09%	0.18%	1.54%	0.89%	4.74%	0.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.70%	-0.43%	-0.31%	-2.72%	-2.53%	-3.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	-0.05%	1.07%	0.28%	0.29%	7.17%	0.46%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.17%	-0.02%	0.89%	-0.44%	-1.14%	3.71%	-0.95%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.01%	-0.32%	0.18%	-0.08%	-0.90%	0.47%	-0.86%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.03%	-0.30%	-0.06%	-0.96%	-2.46%	-2.72%	-2.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.16%	-0.04%	0.82%	-0.53%	-1.36%	2.93%	-1.20%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.13%	0.17%	1.06%	0.79%	1.49%	8.28%	1.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.13%	0.16%	1.03%	0.19%	0.25%	5.39%	0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.01%	-0.18%	0.23%	0.14%	-0.21%	0.92%	-0.14%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	-0.17%	0.18%	-0.74%	-1.80%	-2.01%	-1.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.36%	-0.07%	1.96%	2.00%	2.54%	4.67%	2.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	0.02%	0.40%	1.00%	-0.08%	1.52%	-0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	-0.01%	0.28%	0.55%	-0.96%	-0.56%	-1.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	-0.22%	-0.09%	1.01%	0.98%	5.93%	0.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	-0.24%	-0.51%	-0.25%	-1.52%	0.75%	-1.53%
基金平均績效	0.09%	-0.20%	0.46%	0.64%	-0.69%	1.11%	-0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF