富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.5700	0.0680	1.51%	-1.72%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%
含息	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
總計	0.095	4.7300	2.01%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	4.5700	1.51%	2025/03/31	4.7300	-0.21%
2025/04/11	4.5020	-0.86%	2025/03/28	4.7400	0.00%
2025/04/10	4.5410	2.04%	2025/03/27	4.7400	-0.57%
2025/04/09	4.4500	-1.64%	2025/03/26	4.7670	-0.13%
2025/04/08	4.5240	0.11%	2025/03/25	4.7730	0.32%
2025/04/07	4.5190	-2.94%	2025/03/24	4.7580	0.04%
2025/04/04	4.6560	-0.36%	2025/03/21	4.7560	-0.06%
2025/04/03	4.6730	-0.62%	2025/03/20	4.7590	0.11%
2025/04/02	4.7020	0.28%	2025/03/19	4.7540	0.04%
2025/04/01	4.6890	-0.87%	2025/03/18	4.7520	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	1.51%	1.13%	-4.17%	-1.57%	-2.75%	0.84%	-1.72%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.51%	-0.97%	-2.22%	1.06%	-0.36%	5.45%	0.44%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.60%	-1.35%	-2.61%	0.18%	-1.64%	3.74%	-0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.32%	-0.12%	0.07%	3.27%	-1.18%	8.37%	2.09%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.60%	-1.35%	-3.04%	-1.15%	-4.31%	-1.78%	-2.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.31%	-0.12%	-0.32%	2.02%	-3.56%	3.46%	0.42%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.60%	-1.40%	-3.22%	-1.54%	-5.17%	-3.60%	-2.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	-0.20%	-0.33%	2.05%	-3.60%	3.17%	0.47%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.62%	-1.32%	-3.00%	-0.98%	-3.98%	-1.12%	-2.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.30%	-0.14%	-0.17%	2.52%	-2.57%	5.61%	0.95%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.62%	-1.35%	-2.43%	0.83%	-0.27%	6.54%	0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	1.47%	1.12%	-3.72%	0.00%	0.14%	6.63%	0.28%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.04%	-2.19%	-1.72%	0.86%	-1.21%	4.65%	0.02%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.04%	-2.18%	-2.17%	-0.53%	-3.90%	-0.97%	-1.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.69%	1.59%	1.78%	4.17%	-0.99%	5.06%	3.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.68%	1.09%	1.22%	2.76%	-3.50%	0.13%	1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.58%	1.17%	1.17%	2.77%	-3.71%	-0.76%	1.37%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.26%	-0.53%	-2.02%	0.38%	-0.87%	4.47%	-0.11%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.25%	-0.53%	-2.61%	-1.39%	-4.32%	-2.64%	-2.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.39%	0.60%	0.58%	2.08%	-2.55%	1.36%	0.74%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.39%	0.58%	0.97%	3.31%	-0.08%	6.69%	2.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.39%	0.59%	0.78%	2.67%	-1.35%	3.90%	1.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.38%	0.55%	0.54%	1.99%	-2.76%	0.54%	0.65%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.12%	-1.24%	-1.72%	0.33%	-0.89%	2.56%	-0.19%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.13%	-1.44%	-1.95%	-0.41%	-2.37%	-0.41%	-1.18%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.40%	-0.43%	-1.24%	1.01%	-1.29%	2.29%	0.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.38%	-0.80%	-1.58%	0.16%	-3.30%	-1.39%	-0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.13%	-1.48%	-1.98%	-0.48%	-2.61%	-0.82%	-1.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.03%	-1.22%	-1.62%	0.57%	-0.94%	1.95%	0.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.10%	-1.62%	-2.10%	-0.16%	-2.47%	-0.83%	-1.24%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.44%	-0.27%	-0.54%	1.53%	-0.24%	2.30%	1.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.39%	-0.78%	-1.13%	0.97%	-1.26%	0.51%	-0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.76%	-3.65%	-4.77%	-9.58%	-4.05%	-3.40%	-8.60%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.23%	-0.45%	-0.72%	-0.00%	-0.28%	2.94%	-0.28%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.23%	-0.48%	-0.88%	-0.43%	-1.14%	1.19%	-0.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.38%	-2.71%	-2.58%	0.47%	-0.97%	5.13%	0.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.39%	-2.71%	-2.99%	-0.78%	-3.18%	0.78%	-1.22%
基金平均績效	0.39%	-0.67%	-1.42%	0.51%	-2.15%	1.96%	-0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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