富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.7820	0.0040	0.08%	-1.69%	2026/04/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%	4.60%
含息	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%	7.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
06/02	0.0223	4.7040	0.47%
07/01	0.0192	4.7260	0.41%
總計	0.1568	4.7260	3.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/06	4.7820	0.08%	2026/03/23	4.7650	-0.69%
2026/04/03	4.7780	-0.13%	2026/03/20	4.7980	-0.17%
2026/04/02	4.7840	-0.19%	2026/03/19	4.8060	-0.70%
2026/04/01	4.7930	0.31%	2026/03/18	4.8400	-0.27%
2026/03/31	4.7780	0.13%	2026/03/17	4.8530	0.08%
2026/03/30	4.7720	-0.21%	2026/03/16	4.8490	0.29%
2026/03/27	4.7820	-0.23%	2026/03/13	4.8350	-0.70%
2026/03/26	4.7930	0.08%	2026/03/12	4.8690	-0.25%
2026/03/25	4.7890	0.42%	2026/03/11	4.8810	-0.16%
2026/03/24	4.7690	0.08%	2026/03/10	4.8890	0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.21%	-2.05%	-1.46%	-1.87%	2.71%	-1.69%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.27%	-2.00%	-0.20%	0.45%	5.95%	-0.25%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	0.22%	-2.00%	-0.71%	0.05%	4.28%	-0.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.34%	-0.23%	-4.91%	-4.68%	-4.51%	0.74%	-4.82%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	-0.24%	-2.46%	-2.04%	-2.66%	-1.29%	-2.56%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.35%	-0.66%	-5.32%	-5.85%	-6.88%	-4.18%	-6.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	-0.32%	-2.56%	-2.33%	-3.37%	-2.88%	-2.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	-0.63%	-5.33%	-5.79%	-6.80%	-4.19%	-6.28%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.40%	-2.43%	-1.95%	-2.47%	-0.91%	-2.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.33%	-0.69%	-5.20%	-5.46%	-6.04%	-2.42%	-6.01%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	0.28%	-1.78%	-0.12%	1.27%	6.80%	-0.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.82%	-1.48%	-0.06%	0.88%	8.47%	0.19%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.27%	-0.04%	-2.17%	-0.80%	-0.82%	3.24%	-1.00%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.27%	-0.50%	-2.62%	-2.16%	-3.52%	-2.30%	-2.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.38%	1.15%	-2.46%	-2.10%	-2.34%	-0.13%	-2.10%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.43%	0.72%	-2.90%	-3.30%	-4.74%	-5.38%	-3.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.41%	0.83%	-2.79%	-3.37%	-4.87%	-5.79%	-3.75%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.29%	0.09%	-1.96%	-0.53%	0.17%	4.52%	-0.60%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.89%	-0.52%	-3.13%	-2.88%	-3.35%	-3.27%	-2.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	-0.04%	-0.67%	0.06%	1.91%	1.42%	0.06%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	-0.04%	-0.87%	-0.64%	0.45%	-1.65%	-0.64%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	-0.02%	-1.69%	-0.86%	-0.88%	1.43%	-0.86%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	-0.03%	-1.18%	-1.58%	-2.41%	-1.95%	-1.58%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.05%	-0.04%	-0.94%	-0.78%	0.05%	-2.32%	-0.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.14%	0.05%	-0.18%	0.94%	3.00%	3.73%	0.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.14%	0.03%	-0.24%	0.28%	1.83%	0.64%	0.28%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	-0.04%	-1.23%	-0.32%	-0.29%	2.23%	-0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.11%	-0.96%	-1.13%	-2.05%	-0.50%	-1.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.50%	0.24%	-0.62%	0.49%	0.78%	-3.91%	0.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.18%	0.10%	-2.07%	-1.19%	-1.05%	2.37%	-1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.18%	0.04%	-2.27%	-1.63%	-2.03%	0.12%	-1.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.20%	0.45%	-1.73%	-0.03%	0.86%	5.12%	-0.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.21%	0.46%	-2.13%	-1.28%	-1.63%	-0.01%	-1.29%
基金平均績效	0.01%	0.05%	-1.84%	-0.96%	-0.81%	1.10%	-1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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