富達亞洲高收益基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.898 -0.00 -0.00% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
58.24% 11.52% -14.08% 12.29% -3.82% -3.03% -4.63% 6.74% 1.41% -10.48%

富達亞洲高收益基金-月配(美元)
慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 7.898 -0.04% 2019/11/25 7.958 0.04%
2019/12/06 7.901 -0.15% 2019/11/22 7.955 -0.05%
2019/12/05 7.913 0.01% 2019/11/21 7.959 -0.11%
2019/12/04 7.912 -0.39% 2019/11/20 7.968 0.00%
2019/12/03 7.943 0.09% 2019/11/19 7.968 0.04%
2019/12/02 7.936 -0.45% 2019/11/18 7.965 0.09%
2019/11/29 7.972 0.05% 2019/11/15 7.958 -0.08%
2019/11/28 7.968 0.00% 2019/11/14 7.964 0.15%
2019/11/27 7.968 -0.03% 2019/11/13 7.952 0.05%
2019/11/26 7.97 0.15% 2019/11/12 7.948 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
-0.00% -0.48% -0.63% -0.43% -1.39% 4.06% 3.83%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
-0.07% -0.18% 0.09% 0.05% 2.87% 10.84% 10.39%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
-0.07% -0.33% 0.28% 0.25% 3.06% 11.14% 10.33%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
0.09% 0.50% -0.25% 0.69% 4.63% 9.70% 7.98%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.07% -0.33% -0.10% -0.99% 0.53% 6.03% 5.26%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.09% 0.51% -0.55% -0.24% 2.70% 5.70% 4.03%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.08% -0.35% -0.19% -1.26% -0.04% 5.11% 4.35%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.08% 0.49% -0.63% -0.53% 2.10% 4.72% 3.06%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.05% -0.23% 0.04% -0.50% 1.19% 7.33% 6.35%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.10% 0.62% -0.31% 0.41% 3.72% 7.59% 5.69%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
-0.04% -0.22% 0.65% 1.41% 5.12% 15.58% 14.51%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
-0.05% -0.48% -0.22% 1.09% 1.65% 10.73% 10.40%
首域亞洲優質債券基金(美元)
0.06% 0.00% 0.56% 0.06% 3.50% 11.35% 10.47%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
0.10% 0.00% 0.20% -0.87% 1.49% 6.99% 6.11%
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.06% 0.62% 0.00% 0.85% -0.06% N/A% 0.62%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
0.10% 0.39% -0.29% -0.10% -2.25% N/A% -4.41%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.31% -0.41% -0.51% -3.00% N/A% -5.73%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.26% -0.39% -0.52% -3.04% N/A% -5.67%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
-0.01% -0.44% 0.21% 0.64% 3.07% 12.14% 11.31%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
-0.01% -0.43% -0.37% -1.09% -0.44% 4.93% 4.15%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.00% 0.16% -0.41% 0.23% 2.78% 7.00% 5.64%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.00% 0.21% -0.53% -0.23% 1.89% 5.19% 4.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.01% 0.22% -0.15% 1.02% 4.45% 10.55% 8.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% 0.22% -0.38% 0.23% 2.79% 7.00% 5.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.00% 0.20% -0.61% -0.52% 1.29% 4.13% 3.04%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
0.00% 0.06% 0.41% -0.40% 1.10% 6.54% 6.36%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
0.00% -0.20% 0.18% -1.24% -0.39% 3.18% 3.01%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
0.01% 0.10% 0.52% 0.76% 3.02% 8.85% 8.42%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
0.08% -0.05% 0.81% -1.39% 2.65% 7.48% 7.14%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
0.02% -0.22% 0.43% -2.62% -1.84% 3.97% 3.91%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
-0.06% -0.13% 0.25% -0.23% 0.36% 4.84% 4.42%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
-0.06% -0.13% 0.29% -1.22% -1.42% 1.34% 0.93%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
-0.03% -0.05% 0.50% 0.46% 3.18% 8.13% 7.61%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.01% 0.04% 0.91% -0.79% 2.49% 6.50% 5.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
0.01% 0.17% -0.49% -0.29% 4.86% N/A% 10.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.05% 0.22% -0.06% 0.06% 2.74% N/A% 6.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.04% 0.16% -0.21% -0.58% 1.30% N/A% 3.96%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
-0.05% -0.03% 0.45% 0.66% 2.76% 11.89% 10.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
-0.05% -0.03% 0.16% -0.22% 0.95% 7.90% 7.23%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
-0.05% -0.01% 0.52% 0.87% 3.21% 12.86% 11.74%
基金平均績效 0.00% -0.03% -0.00% -0.35% 1.30% 7.04% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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