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宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.1249 |
-0.0030 |
-0.10% |
-1.73% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-0.47% |
8.96% |
6.65% |
2.04% |
-7.86% |
3.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
3.1249 |
-0.10% |
2024/04/11 |
3.1395 |
-0.67% |
2024/04/24 |
3.1279 |
0.01% |
2024/04/09 |
3.1608 |
0.20% |
2024/04/23 |
3.1275 |
0.16% |
2024/04/08 |
3.1546 |
-0.21% |
2024/04/22 |
3.1226 |
-0.04% |
2024/04/03 |
3.1611 |
-0.00% |
2024/04/19 |
3.1239 |
-0.12% |
2024/04/02 |
3.1612 |
-0.30% |
2024/04/18 |
3.1277 |
0.11% |
2024/04/01 |
3.1708 |
-0.13% |
2024/04/17 |
3.1242 |
0.08% |
2024/03/28 |
3.1748 |
0.02% |
2024/04/16 |
3.1218 |
-0.49% |
2024/03/27 |
3.1742 |
0.01% |
2024/04/15 |
3.1371 |
-0.16% |
2024/03/26 |
3.1739 |
-0.02% |
2024/04/12 |
3.1422 |
0.09% |
2024/03/25 |
3.1746 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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