|
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.2473 |
-0.0024 |
-0.07% |
1.34% |
2025/05/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-0.47% |
8.96% |
6.65% |
2.04% |
-7.86% |
3.67% |
0.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
3.2473 |
-0.07% |
2025/05/14 |
3.2337 |
-0.06% |
2025/05/27 |
3.2497 |
0.19% |
2025/05/13 |
3.2355 |
-0.17% |
2025/05/26 |
3.2434 |
0.06% |
2025/05/09 |
3.2409 |
0.04% |
2025/05/23 |
3.2414 |
0.15% |
2025/05/08 |
3.2396 |
-0.28% |
2025/05/22 |
3.2364 |
0.11% |
2025/05/07 |
3.2486 |
0.14% |
2025/05/21 |
3.2329 |
-0.23% |
2025/05/06 |
3.2440 |
0.08% |
2025/05/20 |
3.2405 |
-0.02% |
2025/05/02 |
3.2413 |
-0.41% |
2025/05/19 |
3.2413 |
-0.02% |
2025/04/30 |
3.2547 |
0.02% |
2025/05/16 |
3.2421 |
0.02% |
2025/04/29 |
3.2540 |
0.17% |
2025/05/15 |
3.2414 |
0.24% |
2025/04/28 |
3.2485 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|