宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	3.3332	0.0042	0.13%	4.02%	2025/12/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-0.47%	8.96%	6.65%	2.04%	-7.86%	3.67%	0.77%

宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	3.3332	0.13%	2025/12/10	3.3305	0.19%
2025/12/23	3.3290	-0.01%	2025/12/09	3.3241	-0.06%
2025/12/22	3.3294	-0.05%	2025/12/08	3.3262	-0.10%
2025/12/19	3.3311	-0.13%	2025/12/05	3.3296	-0.11%
2025/12/18	3.3354	0.13%	2025/12/04	3.3334	-0.14%
2025/12/17	3.3312	-0.01%	2025/12/03	3.3381	0.10%
2025/12/16	3.3315	0.16%	2025/12/02	3.3348	0.03%
2025/12/15	3.3262	0.02%	2025/12/01	3.3337	-0.30%
2025/12/12	3.3254	-0.13%	2025/11/28	3.3436	-0.13%
2025/12/11	3.3297	-0.02%	2025/11/27	3.3478	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.13%	0.06%	-0.23%	0.07%	1.66%	4.16%	4.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.11%	0.02%	-0.04%	0.82%	5.82%	9.06%	9.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.13%	-0.01%	-0.05%	0.90%	4.95%	7.50%	7.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	0.15%	1.14%	-0.92%	1.66%	7.14%	7.32%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	0.00%	-0.46%	-0.46%	2.13%	1.79%	1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.16%	0.76%	-2.16%	-0.85%	1.94%	2.11%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.02%	-0.60%	-0.89%	1.22%	0.10%	-0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.15%	0.75%	-2.18%	-0.90%	1.91%	2.08%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	0.09%	-0.37%	-0.33%	2.37%	2.34%	1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.26%	0.96%	-1.68%	0.13%	3.96%	4.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	0.09%	0.20%	1.53%	6.25%	10.27%	9.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	-0.12%	0.02%	-0.63%	3.12%	4.56%	4.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.13%	0.38%	0.63%	5.84%	10.53%	10.46%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	0.06%	-0.11%	0.07%	3.13%	6.39%	6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	0.06%	-0.57%	-1.29%	0.33%	0.68%	0.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.87%	0.99%	0.25%	-1.75%	5.18%	4.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.96%	0.69%	-0.95%	-4.06%	0.14%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.79%	0.59%	-1.17%	-4.33%	-0.39%	-0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.00%	0.08%	0.13%	0.81%	4.18%	7.22%	7.02%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.09%	-0.45%	-0.95%	0.54%	-0.16%	-0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.03%	-0.10%	2.30%	6.01%	3.90%	3.54%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.10%	0.02%	-0.37%	1.55%	4.07%	0.66%	0.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.13%	0.07%	-0.52%	-0.74%	-0.02%	0.64%	0.51%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	0.03%	-0.42%	1.26%	3.58%	0.02%	-0.30%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.10%	0.07%	0.15%	2.33%	5.95%	5.24%	5.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	0.09%	0.18%	1.86%	4.27%	1.75%	1.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.10%	0.00%	-0.20%	0.07%	1.30%	4.68%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	-0.12%	-0.55%	-0.79%	0.04%	2.28%	2.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.02%	0.34%	-1.92%	0.28%	-0.15%	-7.82%	-8.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.19%	0.33%	0.25%	0.06%	2.53%	4.37%	4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	0.26%	0.05%	-0.52%	1.28%	2.12%	1.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.03%	0.08%	0.86%	4.93%	8.05%	7.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.04%	-0.35%	-0.39%	2.34%	2.77%	2.53%
基金平均績效	0.05%	0.14%	0.12%	0.48%	2.44%	3.86%	3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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