瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.7140	0.0090	0.13%	1.70%	2025/12/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.58%	-1.86%	5.14%	-7.00%	4.45%	3.45%	-12.13%	-16.32%	4.86%	-2.88%
含息	-2.93%	3.42%	9.67%	-3.39%	8.24%	7.08%	-8.61%	-12.96%	8.65%	0.78%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0210863	6.4830	0.33%
02/01	0.0191062	6.7950	0.28%
03/01	0.0205054	6.4530	0.32%
04/03	0.0218122	6.6160	0.33%
05/02	0.0198203	6.5880	0.30%
06/01	0.0206628	6.4660	0.32%
07/03	0.0207932	6.5900	0.32%
08/01	0.01984083	6.6980	0.30%
09/01	0.02177698	6.6570	0.33%
10/02	0.02141212	6.4580	0.33%
11/02	0.020573165	6.3440	0.32%
12/01	0.018384865	6.6450	0.28%
總計	0.24577436	6.6450	3.70%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021131951	6.7980	0.31%
02/01	0.021518283	6.6240	0.32%
03/01	0.019717751	6.5860	0.30%
04/02	0.021535027	6.5510	0.33%
05/02	0.019932682	6.3030	0.32%
06/03	0.020224578	6.3710	0.32%
07/01	0.01826289	6.3850	0.29%
08/01	0.020569256	6.5200	0.32%
09/02	0.020700274	6.7830	0.31%
10/01	0.019644906	7.0790	0.28%
11/04	0.025678126	6.7830	0.38%
12/02	0.019860658	6.7540	0.29%
總計	0.248776382	6.7540	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025187078	6.6020	0.38%
02/03	0.024757795	6.6090	0.37%
03/03	0.020986963	6.6170	0.32%
04/01	0.022273763	6.6480	0.34%
05/02	0.02318432	6.7540	0.34%
06/02	0.024400499	6.8230	0.36%
總計	0.140790418	6.8230	2.06%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/11	6.7140	0.13%	2025/11/27	6.7170	0.03%
2025/12/10	6.7050	0.22%	2025/11/26	6.7150	-0.01%
2025/12/09	6.6900	0.13%	2025/11/25	6.7160	0.30%
2025/12/08	6.6810	-0.06%	2025/11/24	6.6960	0.10%
2025/12/05	6.6850	0.07%	2025/11/21	6.6890	-0.09%
2025/12/04	6.6800	-0.06%	2025/11/20	6.6950	-0.22%
2025/12/03	6.6840	0.01%	2025/11/19	6.7100	-0.03%
2025/12/02	6.6830	-0.09%	2025/11/18	6.7120	0.01%
2025/12/01	6.6890	-0.28%	2025/11/17	6.7110	-0.16%
2025/11/28	6.7080	-0.13%	2025/11/14	6.7220	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.51%	-0.09%	-2.67%	-1.60%	-0.13%	1.70%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.09%	-0.02%	-0.29%	1.00%	5.68%	7.46%	8.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.26%	0.08%	0.07%	1.05%	5.07%	6.30%	7.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.15%	0.56%	0.32%	-1.41%	0.97%	5.05%	6.93%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.25%	0.08%	-0.36%	-0.33%	2.24%	0.64%	1.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.56%	-0.06%	-2.64%	-1.52%	-0.05%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	0.03%	-0.50%	-0.76%	1.32%	-1.07%	-0.08%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.27%	0.11%	-0.29%	-0.24%	2.47%	1.15%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.60%	0.12%	-2.19%	-0.57%	1.89%	3.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.28%	0.12%	0.29%	1.63%	6.36%	9.01%	9.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.12%	0.33%	-0.55%	-0.04%	3.39%	3.22%	4.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.32%	-0.13%	1.27%	6.21%	9.20%	10.18%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.36%	-0.14%	-0.06%	0.25%	4.18%	4.71%	6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.36%	-0.14%	-0.52%	-1.13%	1.35%	-0.92%	0.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.56%	-0.50%	-2.07%	-2.72%	2.36%	3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.55%	-0.82%	-3.20%	-5.10%	-2.55%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.59%	-0.79%	-3.27%	-5.45%	-3.08%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.17%	0.01%	0.03%	1.05%	4.56%	6.13%	6.89%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.18%	0.00%	-0.56%	-0.73%	0.90%	-1.18%	-0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.18%	-0.41%	0.19%	1.57%	5.54%	2.23%	2.98%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.18%	-0.67%	-0.09%	0.81%	3.60%	-0.98%	-0.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.19%	-0.23%	-0.22%	-0.21%	2.31%	2.62%	3.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.19%	-0.50%	-0.51%	-1.04%	0.60%	-0.89%	0.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.18%	-0.67%	-0.15%	0.57%	3.21%	-1.57%	-0.80%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.17%	-0.36%	0.42%	1.47%	5.70%	3.73%	4.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.17%	-0.37%	0.39%	1.00%	3.89%	0.18%	0.89%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.18%	-0.18%	-0.13%	-0.20%	2.08%	3.51%	4.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.18%	-0.14%	-0.32%	-0.82%	1.01%	1.35%	2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.72%	-0.67%	-1.46%	-0.23%	-0.37%	-7.00%	-8.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	-0.11%	-0.36%	-0.11%	1.98%	3.64%	3.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	-0.15%	-0.55%	-0.67%	0.73%	1.42%	1.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	-0.10%	-0.11%	1.13%	5.58%	6.43%	7.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.15%	-0.09%	-0.53%	-0.12%	2.98%	1.32%	2.79%
基金平均績效	0.14%	-0.08%	-0.10%	0.18%	2.41%	2.54%	3.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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