瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.6780 -0.0110 -0.16% -1.77% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.14% -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86%
含息 6.22% -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0261176 7.7470 0.34%
02/01 0.0233156 7.5630 0.31%
03/01 0.0211567 7.4730 0.28%
04/01 0.0230085 7.2630 0.32%
05/02 0.0244254 6.9300 0.35%
06/01 0.0207734 6.8500 0.30%
07/01 0.0222875 6.5150 0.34%
08/01 0.0199876 6.5630 0.30%
09/01 0.0215835 6.4710 0.33%
10/03 0.0220888 6.0230 0.37%
11/02 0.0186447 5.9090 0.32%
12/01 0.0164824 6.3160 0.26%
總計 0.2598717 6.3160 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
總計 0.228915724 6.7830 3.37%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.6780 -0.16% 2024/11/06 6.6810 -1.30%
2024/11/19 6.6890 0.30% 2024/11/05 6.7690 0.10%
2024/11/18 6.6690 0.09% 2024/11/04 6.7620 -0.31%
2024/11/15 6.6630 0.18% 2024/10/31 6.7830 -0.01%
2024/11/14 6.6510 -0.54% 2024/10/30 6.7840 0.30%
2024/11/13 6.6870 -0.15% 2024/10/29 6.7640 -0.21%
2024/11/12 6.6970 -0.53% 2024/10/28 6.7780 -0.37%
2024/11/11 6.7330 -0.37% 2024/10/25 6.8030 -0.22%
2024/11/08 6.7580 0.73% 2024/10/24 6.8180 0.15%
2024/11/07 6.7090 0.42% 2024/10/23 6.8080 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -0.13% -3.03% -1.10% 3.44% 1.01% -1.77%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.02% 0.07% -0.48% 0.51% 4.31% 11.62% 7.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.08% -0.64% -0.92% 0.25% 3.86% 10.97% 6.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.17% -0.13% -2.58% 0.16% 6.02% 6.22% 2.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.09% -0.65% -1.43% -1.17% 1.01% 5.05% 1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.17% -0.13% -3.01% -0.98% 3.65% 1.60% -1.34%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.64% -1.60% -1.62% 0.07% 2.88% -0.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -0.58% -1.37% -0.99% 1.44% 5.63% 1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% -0.06% -2.82% -0.46% 4.83% 3.78% 0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.07% -0.58% -0.67% 0.93% 5.30% 14.04% 8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% -0.13% -0.45% 1.84% 2.07% 9.80% 6.93%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.14% 0.00% 3.13% 4.84% 15.99% 12.48%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.20% -0.11% -1.14% -0.89% 3.29% 9.26% 3.46%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.20% -0.11% -1.60% -2.25% 0.48% 3.40% -1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% 0.25% -2.48% -2.84% 2.34% 0.57% -3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% 0.27% -2.85% -3.97% 0.00% -3.85% -7.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.38% -2.79% -4.21% -0.38% -5.08% -7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.10% -0.05% -0.69% 0.51% 3.84% 9.93% 5.68%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.10% -0.05% -1.28% -1.23% 0.26% 2.46% -0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.11% 0.05% -2.71% -2.99% 0.80% -0.27% -2.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.04% -2.28% -1.70% 3.48% 5.18% 1.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.04% -2.49% -2.32% 2.10% 2.32% -0.64%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.12% 0.04% -2.76% -3.25% 0.26% -1.45% -3.94%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.03% 0.02% -0.53% -0.45% 2.20% 5.33% 3.92%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.03% 0.02% -0.76% -1.16% 0.72% 2.49% 1.49%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.07% -0.10% -1.22% -1.52% 1.42% 3.95% 1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.12% -0.33% -1.73% -2.54% -0.46% 0.27% -2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.03% 0.01% -0.85% -1.34% 0.47% 2.12% 1.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.07% -0.03% -0.69% -0.57% 1.50% 3.63% 2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.09% -0.04% -0.84% -1.42% 0.17% 0.90% -0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.11% -0.03% -1.02% -1.43% 0.72% 2.52% 0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.08% -0.04% -0.98% -1.79% 0.00% 0.77% -1.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.09% 0.86% 2.23% 5.55% 5.46% 9.26% 8.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.11% -0.63% 0.40% 2.51% 5.54% 3.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% 0.07% -0.78% -0.05% 1.61% 3.80% 2.12%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% -0.04% -0.86% 0.48% 3.94% 10.40% 6.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% -0.37% -1.18% -0.50% 1.92% 6.11% 2.37%
基金平均績效 -0.07% -0.08% -1.39% -0.84% 2.15% 4.54% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)