瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.6660	0.0050	0.08%	-1.77%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.86%	5.14%	-7.00%	4.45%	3.45%	-12.13%	-16.32%	4.86%	-2.88%	2.79%
含息	3.42%	9.67%	-3.39%	8.24%	7.08%	-8.61%	-12.96%	8.65%	0.78%	4.92%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021131951	6.7980	0.31%
02/01	0.021518283	6.6240	0.32%
03/01	0.019717751	6.5860	0.30%
04/02	0.021535027	6.5510	0.33%
05/02	0.019932682	6.3030	0.32%
06/03	0.020224578	6.3710	0.32%
07/01	0.01826289	6.3850	0.29%
08/01	0.020569256	6.5200	0.32%
09/02	0.020700274	6.7830	0.31%
10/01	0.019644906	7.0790	0.28%
11/04	0.025678126	6.7830	0.38%
12/02	0.019860658	6.7540	0.29%
總計	0.248776382	6.7540	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025187078	6.6020	0.38%
02/03	0.024757795	6.6090	0.37%
03/03	0.020986963	6.6170	0.32%
04/01	0.022273763	6.6480	0.34%
05/02	0.02318432	6.7540	0.34%
06/02	0.024400499	6.8230	0.36%
總計	0.140790418	6.8230	2.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	6.6660	0.08%	2026/01/08	6.7320	-0.28%
2026/01/21	6.6610	0.05%	2026/01/07	6.7510	0.00%
2026/01/20	6.6580	-0.21%	2026/01/06	6.7510	0.16%
2026/01/19	6.6720	-0.10%	2026/01/05	6.7400	-0.16%
2026/01/16	6.6790	-0.18%	2026/01/02	6.7510	-0.52%
2026/01/15	6.6910	-0.07%	2025/12/31	6.7860	0.07%
2026/01/14	6.6960	0.10%	2025/12/30	6.7810	0.09%
2026/01/13	6.6890	-0.28%	2025/12/29	6.7750	0.53%
2026/01/12	6.7080	-0.07%	2025/12/23	6.7390	0.03%
2026/01/09	6.7130	-0.28%	2025/12/22	6.7370	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.37%	-1.05%	-1.90%	-2.98%	0.98%	-1.77%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.13%	0.20%	0.90%	0.63%	5.17%	10.23%	0.63%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.09%	-0.25%	0.29%	0.23%	3.92%	7.88%	0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.08%	-0.37%	-0.64%	-0.65%	-0.46%	6.18%	-1.36%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.09%	-0.25%	-0.19%	-1.16%	1.08%	2.13%	-0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.09%	-0.37%	-1.07%	-1.91%	-2.96%	1.03%	-1.79%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.27%	-0.32%	-1.58%	0.18%	0.44%	-0.50%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	-0.21%	-0.15%	-1.06%	1.29%	2.64%	-0.39%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.33%	-0.91%	-1.43%	-2.01%	2.95%	-1.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.11%	-0.22%	0.49%	0.83%	5.20%	10.56%	0.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.02%	1.38%	0.88%	3.12%	6.05%	1.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.06%	1.82%	2.20%	5.87%	12.09%	1.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	-0.45%	-0.16%	-0.99%	2.50%	5.66%	-0.51%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.14%	-0.45%	-0.62%	-2.34%	-0.28%	-0.02%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.62%	0.87%	0.50%	0.00%	-1.46%	4.11%	-0.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.69%	0.97%	0.14%	-1.22%	-3.83%	-0.82%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.80%	1.00%	0.20%	-1.17%	-3.99%	-1.37%	-0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.15%	-0.04%	0.56%	0.60%	3.97%	7.37%	0.33%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.16%	-0.05%	-0.03%	-1.18%	0.33%	-0.02%	-0.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	-0.20%	0.06%	0.65%	5.63%	3.54%	0.14%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.06%	-0.20%	-0.18%	-0.09%	3.78%	0.32%	-0.10%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.05%	-0.22%	-0.20%	-1.03%	1.05%	3.43%	-0.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.05%	-0.22%	-0.46%	-1.85%	-0.61%	-0.04%	-0.47%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.06%	-0.21%	-0.23%	-0.34%	3.26%	-0.33%	-0.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-0.14%	0.28%	1.23%	5.36%	5.08%	0.22%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.02%	-0.14%	-0.32%	0.65%	4.00%	1.56%	-0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.01%	-0.14%	-0.12%	-0.69%	0.63%	4.09%	-0.12%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.08%	-0.07%	-0.81%	-1.64%	-0.74%	1.58%	-0.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.32%	-1.09%	0.33%	-1.14%	1.14%	-7.15%	0.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.12%	-0.11%	0.02%	-0.04%	1.32%	4.26%	-0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.11%	-0.14%	-0.13%	-0.56%	0.15%	1.99%	-0.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.03%	0.41%	0.28%	4.11%	8.10%	0.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	-0.44%	0.00%	-0.96%	1.55%	2.83%	-0.12%
基金平均績效	0.15%	-0.10%	0.11%	0.03%	1.84%	3.71%	0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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