瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.6500 -0.0030 -0.05% -2.00% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88% 2.79%
含息 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78% 4.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
05/02 0.02318432 6.7540 0.34%
06/02 0.024400499 6.8230 0.36%
總計 0.140790418 6.8230 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 6.6500 -0.05% 2026/02/19 6.7460 -0.12%
2026/03/04 6.6530 -0.17% 2026/02/18 6.7540 -0.07%
2026/03/03 6.6640 -0.80% 2026/02/17 6.7590 -0.07%
2026/03/02 6.7180 -1.16% 2026/02/16 6.7640 0.15%
2026/02/27 6.7970 -0.10% 2026/02/13 6.7540 -0.06%
2026/02/26 6.8040 0.18% 2026/02/12 6.7580 0.34%
2026/02/25 6.7920 0.37% 2026/02/11 6.7350 0.31%
2026/02/24 6.7670 -0.10% 2026/02/10 6.7140 0.19%
2026/02/23 6.7740 0.39% 2026/02/09 6.7010 0.27%
2026/02/20 6.7480 0.03% 2026/02/06 6.6830 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% -2.26% -0.61% -0.52% -3.40% -0.21% -2.00%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% -0.88% 0.13% 1.51% 3.20% 7.55% 1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.09% -0.71% 0.16% 1.06% 2.38% 5.62% 0.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.04% -1.95% -0.27% 0.63% -1.03% 4.86% -0.91%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.09% -1.12% -0.27% -0.32% -0.37% -0.01% -0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.04% -2.32% -0.65% -0.61% -3.47% -0.23% -2.14%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -1.18% -0.34% -0.63% -1.11% -1.64% -0.92%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -1.19% -0.21% -0.16% -0.13% 0.47% -0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.02% -2.33% -0.54% -0.15% -2.58% 1.66% -1.83%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.06% -0.63% 0.36% 1.70% 3.64% 8.22% 1.17%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.35% -1.51% -0.87% 1.10% 1.39% 2.46% 0.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.37% -1.10% -0.49% 2.40% 4.10% 8.05% 1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.04% -0.64% 0.75% 0.59% 1.52% 4.44% 0.37%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.04% -1.10% 0.29% -0.79% -1.24% -1.17% -1.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.31% -2.22% -0.43% 0.68% -0.43% 3.04% 0.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.28% -2.55% -0.82% -0.55% -2.82% -2.29% -0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.40% -2.71% -0.99% -0.79% -3.09% -2.90% -0.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.03% -0.56% 0.30% 1.26% 2.76% 5.90% 0.88%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.02% -1.15% -0.30% -0.53% -0.84% -1.39% -0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.07% -0.00% 0.16% 1.09% 2.38% 2.44% 0.73%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.08% 0.03% -0.06% 0.63% 1.14% -0.71% 0.26%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.07% -0.59% 0.07% 0.25% 0.19% 2.26% 0.25%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.11% -0.02% -0.34% -0.43% -1.32% -1.32% -0.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.08% 0.00% -0.09% 0.48% 0.78% -1.37% 0.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.05% -0.01% 0.36% 1.68% 2.67% 4.38% 1.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.04% -0.04% 0.35% 1.10% 1.69% 0.97% 0.49%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.05% -0.50% 0.14% 0.45% 0.28% 3.05% 0.41%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.07% -0.19% 0.00% -0.62% -1.43% 0.33% -0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.55% 1.08% 1.85% 0.94% 2.00% -4.08% 1.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.26% -0.71% 0.01% 0.47% 0.82% 3.80% 0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.24% -0.74% -0.11% 0.01% -0.21% 1.53% -0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.12% -0.62% 0.41% 1.58% 3.35% 6.33% 1.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.12% -0.61% 0.00% 0.32% 0.80% 1.14% 0.46%
基金平均績效 -0.04% -0.83% 0.06% 0.86% 0.93% 2.46% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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