瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.7460 0.0180 0.27% 2.18% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
05/02 0.02318432 6.7540 0.34%
總計 0.116389919 6.7540 1.72%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 6.7460 0.27% 2025/04/28 6.6840 0.07%
2025/05/13 6.7280 -0.28% 2025/04/25 6.6790 -0.31%
2025/05/12 6.7470 -0.38% 2025/04/24 6.7000 0.00%
2025/05/08 6.7730 -0.43% 2025/04/23 6.7000 0.04%
2025/05/07 6.8020 -0.06% 2025/04/22 6.6970 0.18%
2025/05/06 6.8060 0.04% 2025/04/17 6.6850 0.16%
2025/05/05 6.8030 0.28% 2025/04/16 6.6740 0.39%
2025/05/02 6.7840 0.44% 2025/04/15 6.6480 0.23%
2025/04/30 6.7540 0.57% 2025/04/14 6.6330 0.30%
2025/04/29 6.7160 0.48% 2025/04/11 6.6130 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.27% -0.82% 1.70% 1.61% 1.43% 5.75% 2.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.07% 0.02% 1.66% 1.02% 1.53% 6.46% 2.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.31% 0.10% 1.81% 0.36% 0.56% 5.07% 1.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.26% -0.80% 2.12% 2.80% 3.91% 11.09% 4.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.31% 0.10% 1.33% -0.96% -2.13% -0.54% -0.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.27% -0.79% 1.71% 1.60% 1.45% 6.03% 2.14%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.32% 0.07% 1.23% -1.34% -2.93% -2.30% -1.53%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.30% 0.14% 1.35% -0.87% -1.88% 0.14% -0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.28% -0.76% 1.84% 2.01% 2.39% 8.20% 2.81%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.30% 0.13% 2.01% 0.92% 1.85% 7.88% 2.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.44% 1.05% 2.84% -0.02% 0.09% 3.05% 1.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.40% 1.08% 3.31% 1.29% 3.03% 8.96% 3.60%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.18% -0.42% 1.18% 0.51% 1.17% 5.10% 1.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.18% -0.42% 0.71% -0.87% -1.59% -0.55% -1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -1.22% 1.19% 2.86% 3.52% 6.16% 4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% -1.57% 0.81% 1.62% 0.94% 1.21% 2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.69% 0.77% 1.55% 0.77% 0.38% 2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.06% 0.10% 1.62% 0.52% 1.32% 5.60% 1.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.07% 0.11% 1.02% -1.26% -2.21% -1.60% -1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.00% -1.08% 1.58% 2.00% 2.06% 3.34% 2.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.01% -1.08% 2.02% 3.24% 4.64% 8.76% 4.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% -1.08% 1.82% 2.65% 3.32% 5.96% 3.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.01% -1.08% 1.57% 1.93% 1.90% 2.58% 2.24%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.33% -0.46% -2.48% -3.24% -2.80% -0.57% -2.67%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.32% -0.73% -2.56% -3.80% -4.10% -3.33% -3.71%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.06% -0.46% 0.61% 0.09% 0.48% 2.25% 0.92%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.05% -0.73% 0.31% -0.78% -1.32% -1.46% -0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.51% -0.73% -2.58% -3.87% -4.27% -3.73% -3.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.21% -0.30% -1.67% -2.21% -1.77% -0.38% -1.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.24% -0.30% -1.92% -3.20% -3.40% -3.31% -3.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% -0.39% 0.57% 0.85% 1.40% 2.25% 1.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.00% -0.39% 0.59% 0.26% 0.32% 0.44% 0.52%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.93% 1.12% 2.15% -6.13% -4.87% 0.38% -6.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.09% 1.13% 0.45% 1.41% 4.29% 0.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.13% 0.96% -0.00% 0.53% 2.46% 0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.01% 0.13% 1.94% 1.04% 1.65% 6.30% 1.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.03% 0.13% 1.51% -0.22% -0.71% 1.81% 0.28%
基金平均績效 -0.10% -0.36% 0.97% 0.07% 0.21% 2.81% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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