瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.3200 -0.0170 -0.27% -7.03% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.14% -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86%
含息 6.22% -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0261176 7.7470 0.34%
02/01 0.0233156 7.5630 0.31%
03/01 0.0211567 7.4730 0.28%
04/01 0.0230085 7.2630 0.32%
05/02 0.0244254 6.9300 0.35%
06/01 0.0207734 6.8500 0.30%
07/01 0.0222875 6.5150 0.34%
08/01 0.0199876 6.5630 0.30%
09/01 0.0215835 6.4710 0.33%
10/03 0.0220888 6.0230 0.37%
11/02 0.0186447 5.9090 0.32%
12/01 0.0164824 6.3160 0.26%
總計 0.2598717 6.3160 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
總計 0.083903012 6.5510 1.28%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 6.3200 -0.27% 2024/04/11 6.4600 -0.52%
2024/04/24 6.3370 -0.03% 2024/04/10 6.4940 -0.22%
2024/04/23 6.3390 0.13% 2024/04/09 6.5080 0.22%
2024/04/22 6.3310 -0.22% 2024/04/08 6.4940 -0.17%
2024/04/19 6.3450 -0.24% 2024/04/05 6.5050 -0.08%
2024/04/18 6.3600 0.30% 2024/04/04 6.5100 0.23%
2024/04/17 6.3410 -0.16% 2024/04/03 6.4950 -0.14%
2024/04/16 6.3510 -0.94% 2024/04/02 6.5040 -0.72%
2024/04/15 6.4110 -0.28% 2024/03/28 6.5510 0.02%
2024/04/12 6.4290 -0.48% 2024/03/27 6.5500 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.27% -0.63% -3.66% -4.00% -0.16% -3.88% -7.03%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.16% -0.23% -1.71% 0.68% 7.82% 3.04% 0.55%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.27% -0.32% -1.45% 0.39% 7.91% 3.61% 0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.25% -0.60% -3.22% -2.75% 2.48% 1.41% -5.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.26% -0.33% -1.94% -0.98% 5.01% -1.92% -1.46%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.25% -0.60% -3.61% -3.83% 0.32% -2.56% -6.84%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.27% -0.33% -2.12% -1.56% 3.78% -4.25% -2.20%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.24% -0.28% -1.88% -0.94% 5.18% -1.51% -1.39%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.22% -0.57% -3.38% -3.30% 1.35% -0.76% -6.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.23% -0.28% -1.20% 1.07% 9.41% 6.68% 1.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.24% -0.18% -1.45% 1.06% 7.89% -3.45% 2.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.22% -0.15% -0.95% 2.59% 11.03% 2.20% 4.57%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.10% -0.37% -2.02% -0.50% 6.57% -0.85% -1.99%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.10% -0.38% -2.47% -1.86% 3.67% -5.46% -3.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.07% -0.13% -3.09% -3.40% 0.94% -6.70% -7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% -0.14% -3.54% -4.42% -1.21% -10.58% -8.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.19% -3.55% -4.80% -2.09% -12.10% -9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.23% -0.24% -1.42% 0.01% 6.96% 2.39% 0.08%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.24% -0.24% -2.01% -1.74% 3.22% -4.61% -2.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.24% -0.18% -2.34% -2.42% 1.38% -6.93% -4.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.24% -0.17% -1.90% -1.12% 4.18% -1.72% -3.20%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.23% -0.17% -2.12% -1.81% 2.72% -4.45% -4.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.23% -0.19% -2.42% -2.72% 0.74% -8.27% -5.33%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.11% 0.06% -0.67% 0.70% 3.86% 1.42% 0.82%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.11% 0.07% -0.81% 0.19% 2.40% -2.18% 0.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.01% 0.12% -1.47% -0.89% 3.66% -0.70% -1.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.01% 0.11% -1.74% -1.72% 1.76% -5.30% -2.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.12% 0.07% -0.82% 0.13% 2.24% -3.15% 0.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.14% -0.06% -0.35% 0.30% 2.89% -0.45% 0.62%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.13% -0.07% -1.03% -0.47% 1.78% -2.81% -0.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.02% 0.02% -1.09% -0.72% 2.15% 0.23% -1.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.02% 0.03% -1.61% -1.38% 1.07% -1.28% -2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.22% -0.34% 0.84% 2.38% 2.60% 7.18% 3.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.14% -0.05% -0.48% 0.71% 3.74% 4.03% 0.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.16% -0.08% -0.63% 0.33% 2.91% 2.18% -0.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.08% 0.03% -1.30% 0.38% 6.84% 1.74% 0.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.08% 0.03% -1.63% -0.62% 4.73% -2.25% -1.10%
基金平均績效 -0.16% -0.19% -1.79% -1.00% 3.56% -1.68% -2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)