瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.7810 -0.0290 -0.43% 2.71% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
05/02 0.02318432 6.7540 0.34%
06/02 0.024400499 6.8230 0.36%
總計 0.140790418 6.8230 2.06%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 6.7810 -0.43% 2025/06/04 6.8090 -0.06%
2025/06/18 6.8100 -0.16% 2025/06/03 6.8130 0.00%
2025/06/17 6.8210 -0.22% 2025/06/02 6.8130 -0.15%
2025/06/16 6.8360 0.09% 2025/05/30 6.8230 -0.31%
2025/06/13 6.8300 -0.44% 2025/05/28 6.8440 0.06%
2025/06/12 6.8600 0.54% 2025/05/27 6.8400 -0.15%
2025/06/11 6.8230 -0.18% 2025/05/26 6.8500 0.06%
2025/06/10 6.8350 -0.09% 2025/05/23 6.8460 0.84%
2025/06/06 6.8410 -0.12% 2025/05/22 6.7890 -0.19%
2025/06/05 6.8490 0.59% 2025/05/21 6.8020 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.43% -1.15% 0.19% 1.92% 2.73% 6.20% 2.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.02% 0.91% -0.02% 3.14% 5.84% 3.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.07% -0.04% 0.98% -0.03% 2.36% 4.30% 2.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.42% -1.14% 0.64% 3.23% 5.29% 11.57% 5.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.07% -0.04% 0.50% -1.39% -0.41% -1.26% -0.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.42% -1.14% 0.22% 1.96% 2.71% 6.46% 2.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% -0.03% 0.37% -1.81% -1.19% -2.97% -1.28%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% 0.03% 0.62% -1.26% -0.08% -0.57% -0.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.40% -1.09% 0.41% 2.45% 3.74% 8.62% 3.61%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.04% 0.03% 1.25% 0.60% 3.72% 7.11% 3.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% 0.54% -0.32% -1.64% 0.73% 1.54% 0.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.54% 0.13% -0.27% 3.74% 7.39% 3.67%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.07% -0.09% 1.47% 0.51% 2.32% 4.25% 2.32%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.07% -0.09% 1.00% -0.87% -0.47% -1.35% -0.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.37% -0.73% 0.00% 3.68% 5.62% 8.14% 5.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.40% -0.66% -0.40% 2.30% 3.00% 3.00% 2.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.38% -0.76% -0.57% 2.14% 2.74% 2.14% 2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 0.21% 0.75% 0.48% 2.05% 5.13% 2.44%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.21% 0.16% -1.30% -1.53% -2.04% -1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.21% -0.15% 0.46% 2.99% 2.66% 4.17% 3.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.21% -0.15% 0.89% 4.27% 5.25% 9.59% 5.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.21% -0.15% 0.68% 3.66% 3.93% 6.80% 4.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.22% -0.17% 0.38% 2.84% 2.47% 3.42% 3.09%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.11% -0.19% -0.08% -4.23% -2.39% -1.32% -2.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.12% -0.19% -0.31% -4.73% -3.66% -4.04% -3.87%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.03% -0.16% 0.76% 0.34% 1.99% 2.34% 1.93%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.01% -0.16% 0.47% -0.61% 0.21% -1.43% 0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% -0.19% -0.27% -4.82% -3.83% -4.44% -4.03%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.00% 0.18% -3.05% -1.02% -0.49% -1.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.15% 0.00% 0.07% -3.81% -2.75% -3.60% -2.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.10% 0.84% 1.12% 2.92% 2.70% 2.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.01% 0.13% 0.85% 0.56% 1.86% 0.90% 1.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.09% 0.98% -1.27% -3.81% -7.63% -2.20% -7.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.15% -0.18% 0.65% 1.33% 1.96% 4.45% 1.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.17% -0.23% 0.43% 0.76% 0.98% 2.53% 0.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.06% 0.10% 0.52% 0.09% 2.83% 5.56% 2.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.07% -0.32% 0.11% -1.16% 0.28% 0.93% 0.20%
基金平均績效 -0.10% -0.17% 0.37% 0.07% 1.25% 2.69% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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