瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.6410 0.0120 0.18% 0.59% 2025/01/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
總計 0.025187078 6.6020 0.38%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/29 6.6410 0.18% 2025/01/15 6.5080 0.12%
2025/01/28 6.6290 -0.39% 2025/01/14 6.5000 0.06%
2025/01/27 6.6550 0.17% 2025/01/13 6.4960 -0.58%
2025/01/24 6.6440 0.77% 2025/01/10 6.5340 -0.26%
2025/01/23 6.5930 -0.12% 2025/01/09 6.5510 0.03%
2025/01/22 6.6010 0.36% 2025/01/08 6.5490 -0.44%
2025/01/21 6.5770 0.40% 2025/01/07 6.5780 0.29%
2025/01/20 6.5510 0.28% 2025/01/06 6.5590 -0.09%
2025/01/17 6.5330 0.23% 2025/01/03 6.5650 -0.15%
2025/01/16 6.5180 0.15% 2025/01/02 6.5750 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.61% 0.76% -1.82% 2.56% 0.70% 0.59%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 0.42% 0.81% -0.07% 2.01% 6.48% 0.54%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.17% 0.42% 0.50% -1.05% 1.27% 5.58% 0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.18% 0.61% 1.17% -0.57% 5.13% 5.84% 1.01%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.18% 0.42% 0.03% -2.44% -1.51% -0.05% -0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.18% 0.62% 0.74% -1.77% 2.74% 1.14% 0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.44% -0.10% -2.89% -2.40% -2.07% -0.38%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.52% 0.12% -2.23% -1.14% 0.54% -0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% 0.69% 0.97% -1.24% 3.85% 3.37% 0.79%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.19% 0.51% 0.79% -0.30% 2.69% 8.52% 0.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.73% 0.65% -0.62% 0.88% 4.79% 0.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.69% 1.11% 0.76% 3.55% 10.70% 1.04%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.17% 0.27% 0.09% -0.69% 1.60% 4.73% -0.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.17% 0.27% -0.37% -2.06% -1.16% -0.89% -0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% 0.64% 1.56% -1.32% 2.02% 0.32% 0.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% 0.68% 1.09% -2.51% -0.27% -4.27% 0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.59% 1.18% -2.65% -0.77% -5.16% 0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.14% 0.10% 0.19% -0.38% 1.93% 5.65% 0.05%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.14% 0.09% -0.40% -2.13% -1.59% -1.53% -0.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.22% 0.95% 0.85% -1.59% 0.49% -0.62% 0.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.23% 0.94% 1.28% -0.32% 3.15% 4.72% 1.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.23% 0.94% 1.03% -0.97% 1.77% 1.89% 0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.23% 0.93% 0.83% -1.72% 0.06% -1.62% 0.65%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.14% -0.05% 0.07% -0.23% 0.05% 3.59% -0.15%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.14% -0.04% -0.18% -0.97% -1.49% 0.81% -0.39%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.14% 0.36% 0.16% -0.98% 0.15% 1.75% 0.13%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.13% 0.38% -0.13% -2.14% -1.83% -1.88% -0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.14% -0.04% -0.22% -1.15% -1.66% 0.40% -0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.17% -0.06% 0.10% -0.41% -0.27% 2.25% -0.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.17% -0.03% -0.47% -1.20% -1.59% -0.49% -0.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.07% 0.10% 0.23% -0.65% -0.32% 0.97% 0.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.09% 0.14% -0.26% -1.10% -1.00% -0.84% -0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.48% -1.79% -0.57% 3.30% 5.80% 9.10% -0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.07% -0.06% 0.09% 0.15% 2.03% 4.54% -0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% -0.09% -0.04% -0.27% 1.13% 2.80% -0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.13% 0.31% 0.14% -0.75% 1.72% 6.14% 0.03%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.12% 0.32% -0.27% -1.81% -0.36% 1.94% -0.38%
基金平均績效 -0.05% 0.34% 0.37% -1.05% 0.79% 2.16% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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