宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9826 -0.0075 -0.07% 2.69% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.68% 0.69% -0.90% -0.40% -1.66% 4.41% 1.27% 0.14% -3.66% 0.16%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.9826 -0.07% 2024/11/06 10.9411 -0.29%
2024/11/19 10.9901 0.05% 2024/11/05 10.9725 -0.04%
2024/11/18 10.9848 0.04% 2024/11/04 10.9768 0.24%
2024/11/15 10.9807 -0.04% 2024/11/01 10.9507 -0.33%
2024/11/14 10.9854 -0.00% 2024/10/30 10.9871 -0.03%
2024/11/13 10.9855 0.04% 2024/10/29 10.9904 -0.00%
2024/11/12 10.9806 -0.20% 2024/10/28 10.9906 -0.14%
2024/11/11 11.0030 0.12% 2024/10/25 11.0061 -0.09%
2024/11/08 10.9897 0.03% 2024/10/24 11.0155 0.12%
2024/11/07 10.9865 0.41% 2024/10/23 11.0025 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.07% -0.03% -0.69% -0.57% 1.50% 3.63% 2.69%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.02% 0.07% -0.48% 0.51% 4.31% 11.62% 7.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.08% -0.64% -0.92% 0.25% 3.86% 10.97% 6.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.17% -0.13% -2.58% 0.16% 6.02% 6.22% 2.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.09% -0.65% -1.43% -1.17% 1.01% 5.05% 1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.17% -0.13% -3.01% -0.98% 3.65% 1.60% -1.34%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% -0.64% -1.60% -1.62% 0.07% 2.88% -0.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -0.13% -3.03% -1.10% 3.44% 1.01% -1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -0.58% -1.37% -0.99% 1.44% 5.63% 1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% -0.06% -2.82% -0.46% 4.83% 3.78% 0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.07% -0.58% -0.67% 0.93% 5.30% 14.04% 8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% -0.13% -0.45% 1.84% 2.07% 9.80% 6.93%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.14% 0.00% 3.13% 4.84% 15.99% 12.48%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.20% -0.11% -1.14% -0.89% 3.29% 9.26% 3.46%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.20% -0.11% -1.60% -2.25% 0.48% 3.40% -1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% 0.25% -2.48% -2.84% 2.34% 0.57% -3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% 0.27% -2.85% -3.97% 0.00% -3.85% -7.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.38% -2.79% -4.21% -0.38% -5.08% -7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.10% -0.05% -0.69% 0.51% 3.84% 9.93% 5.68%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.10% -0.05% -1.28% -1.23% 0.26% 2.46% -0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.11% 0.05% -2.71% -2.99% 0.80% -0.27% -2.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.04% -2.28% -1.70% 3.48% 5.18% 1.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.04% -2.49% -2.32% 2.10% 2.32% -0.64%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.12% 0.04% -2.76% -3.25% 0.26% -1.45% -3.94%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.03% 0.02% -0.53% -0.45% 2.20% 5.33% 3.92%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.03% 0.02% -0.76% -1.16% 0.72% 2.49% 1.49%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.07% -0.10% -1.22% -1.52% 1.42% 3.95% 1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.12% -0.33% -1.73% -2.54% -0.46% 0.27% -2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.03% 0.01% -0.85% -1.34% 0.47% 2.12% 1.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.09% -0.04% -0.84% -1.42% 0.17% 0.90% -0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.11% -0.03% -1.02% -1.43% 0.72% 2.52% 0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.08% -0.04% -0.98% -1.79% 0.00% 0.77% -1.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.09% 0.86% 2.23% 5.55% 5.46% 9.26% 8.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.11% -0.63% 0.40% 2.51% 5.54% 3.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% 0.07% -0.78% -0.05% 1.61% 3.80% 2.12%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% -0.04% -0.86% 0.48% 3.94% 10.40% 6.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% -0.37% -1.18% -0.50% 1.92% 6.11% 2.37%
基金平均績效 -0.07% -0.08% -1.39% -0.84% 2.15% 4.54% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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