宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7913 -0.0230 -0.21% -1.58% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.69% -0.90% -0.40% -1.66% 4.41% 1.27% 0.14% -3.66% 0.16% 2.52%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 10.7913 -0.21% 2025/04/25 11.0680 0.14%
2025/05/13 10.8143 0.14% 2025/04/24 11.0525 0.31%
2025/05/09 10.7993 0.07% 2025/04/23 11.0179 0.12%
2025/05/08 10.7913 -0.30% 2025/04/22 11.0046 -0.11%
2025/05/07 10.8240 0.14% 2025/04/17 11.0164 -0.04%
2025/05/06 10.8089 -0.80% 2025/04/16 11.0206 0.25%
2025/05/02 10.8956 -1.50% 2025/04/15 10.9930 0.16%
2025/04/30 11.0611 -0.12% 2025/04/14 10.9751 0.03%
2025/04/29 11.0744 -0.06% 2025/04/11 10.9723 -0.50%
2025/04/28 11.0810 0.12% 2025/04/10 11.0270 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.21% -0.30% -1.67% -2.21% -1.77% -0.38% -1.58%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.07% 0.02% 1.66% 1.02% 1.53% 6.46% 2.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.31% 0.10% 1.81% 0.36% 0.56% 5.07% 1.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.26% -0.80% 2.12% 2.80% 3.91% 11.09% 4.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.31% 0.10% 1.33% -0.96% -2.13% -0.54% -0.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.27% -0.79% 1.71% 1.60% 1.45% 6.03% 2.14%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.32% 0.07% 1.23% -1.34% -2.93% -2.30% -1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.27% -0.82% 1.70% 1.61% 1.43% 5.75% 2.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.30% 0.14% 1.35% -0.87% -1.88% 0.14% -0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.28% -0.76% 1.84% 2.01% 2.39% 8.20% 2.81%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.30% 0.13% 2.01% 0.92% 1.85% 7.88% 2.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.44% 1.05% 2.84% -0.02% 0.09% 3.05% 1.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.40% 1.08% 3.31% 1.29% 3.03% 8.96% 3.60%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.18% -0.42% 1.18% 0.51% 1.17% 5.10% 1.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.18% -0.42% 0.71% -0.87% -1.59% -0.55% -1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -1.22% 1.19% 2.86% 3.52% 6.16% 4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% -1.57% 0.81% 1.62% 0.94% 1.21% 2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.69% 0.77% 1.55% 0.77% 0.38% 2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.06% 0.10% 1.62% 0.52% 1.32% 5.60% 1.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.07% 0.11% 1.02% -1.26% -2.21% -1.60% -1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.00% -1.08% 1.58% 2.00% 2.06% 3.34% 2.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.01% -1.08% 2.02% 3.24% 4.64% 8.76% 4.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% -1.08% 1.82% 2.65% 3.32% 5.96% 3.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.01% -1.08% 1.57% 1.93% 1.90% 2.58% 2.24%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.33% -0.46% -2.48% -3.24% -2.80% -0.57% -2.67%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.32% -0.73% -2.56% -3.80% -4.10% -3.33% -3.71%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.06% -0.46% 0.61% 0.09% 0.48% 2.25% 0.92%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.05% -0.73% 0.31% -0.78% -1.32% -1.46% -0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.51% -0.73% -2.58% -3.87% -4.27% -3.73% -3.84%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.24% -0.30% -1.92% -3.20% -3.40% -3.31% -3.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% -0.39% 0.57% 0.85% 1.40% 2.25% 1.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.00% -0.39% 0.59% 0.26% 0.32% 0.44% 0.52%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.93% 1.12% 2.15% -6.13% -4.87% 0.38% -6.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.09% 1.13% 0.45% 1.41% 4.29% 0.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.13% 0.96% -0.00% 0.53% 2.46% 0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.01% 0.13% 1.94% 1.04% 1.65% 6.30% 1.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.03% 0.13% 1.51% -0.22% -0.71% 1.81% 0.28%
基金平均績效 -0.10% -0.36% 0.97% 0.07% 0.21% 2.81% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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