宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8356 0.0129 0.12% -1.17% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.69% -0.90% -0.40% -1.66% 4.41% 1.27% 0.14% -3.66% 0.16% 2.52%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 10.8356 0.12% 2025/06/05 10.8351 -0.18%
2025/06/18 10.8227 -0.01% 2025/06/04 10.8541 0.26%
2025/06/17 10.8240 0.22% 2025/06/03 10.8256 0.02%
2025/06/16 10.8007 -0.15% 2025/06/02 10.8229 -0.08%
2025/06/13 10.8169 -0.17% 2025/05/29 10.8312 0.24%
2025/06/12 10.8356 -0.12% 2025/05/28 10.8055 -0.13%
2025/06/11 10.8486 0.20% 2025/05/27 10.8200 0.12%
2025/06/10 10.8270 0.07% 2025/05/26 10.8074 0.04%
2025/06/09 10.8196 0.14% 2025/05/23 10.8034 0.06%
2025/06/06 10.8045 -0.28% 2025/05/22 10.7970 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.00% 0.18% -3.05% -1.02% -0.49% -1.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.02% 0.91% -0.02% 3.14% 5.84% 3.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.07% -0.04% 0.98% -0.03% 2.36% 4.30% 2.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.42% -1.14% 0.64% 3.23% 5.29% 11.57% 5.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.07% -0.04% 0.50% -1.39% -0.41% -1.26% -0.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.42% -1.14% 0.22% 1.96% 2.71% 6.46% 2.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% -0.03% 0.37% -1.81% -1.19% -2.97% -1.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.43% -1.15% 0.19% 1.92% 2.73% 6.20% 2.71%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% 0.03% 0.62% -1.26% -0.08% -0.57% -0.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.40% -1.09% 0.41% 2.45% 3.74% 8.62% 3.61%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.04% 0.03% 1.25% 0.60% 3.72% 7.11% 3.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% 0.54% -0.32% -1.64% 0.73% 1.54% 0.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.54% 0.13% -0.27% 3.74% 7.39% 3.67%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.07% -0.09% 1.47% 0.51% 2.32% 4.25% 2.32%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.07% -0.09% 1.00% -0.87% -0.47% -1.35% -0.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.37% -0.73% 0.00% 3.68% 5.62% 8.14% 5.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.40% -0.66% -0.40% 2.30% 3.00% 3.00% 2.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.38% -0.76% -0.57% 2.14% 2.74% 2.14% 2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 0.21% 0.75% 0.48% 2.05% 5.13% 2.44%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.21% 0.16% -1.30% -1.53% -2.04% -1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.21% -0.15% 0.46% 2.99% 2.66% 4.17% 3.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.21% -0.15% 0.89% 4.27% 5.25% 9.59% 5.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.21% -0.15% 0.68% 3.66% 3.93% 6.80% 4.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.22% -0.17% 0.38% 2.84% 2.47% 3.42% 3.09%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.11% -0.19% -0.08% -4.23% -2.39% -1.32% -2.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.12% -0.19% -0.31% -4.73% -3.66% -4.04% -3.87%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.03% -0.16% 0.76% 0.34% 1.99% 2.34% 1.93%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.01% -0.16% 0.47% -0.61% 0.21% -1.43% 0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.11% -0.19% -0.27% -4.82% -3.83% -4.44% -4.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.15% 0.00% 0.07% -3.81% -2.75% -3.60% -2.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.10% 0.84% 1.12% 2.92% 2.70% 2.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.01% 0.13% 0.85% 0.56% 1.86% 0.90% 1.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.09% 0.98% -1.27% -3.81% -7.63% -2.20% -7.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.15% -0.18% 0.65% 1.33% 1.96% 4.45% 1.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.17% -0.23% 0.43% 0.76% 0.98% 2.53% 0.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.06% 0.10% 0.52% 0.09% 2.83% 5.56% 2.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.07% -0.32% 0.11% -1.16% 0.28% 0.93% 0.20%
基金平均績效 -0.10% -0.17% 0.37% 0.07% 1.25% 2.69% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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