宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.5372	0.0051	0.04%	0.25%	2026/01/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.90%	-0.40%	-1.66%	4.41%	1.27%	0.14%	-3.66%	0.16%	2.52%	4.97%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	11.5372	0.04%	2025/12/22	11.5023	-0.03%
2026/01/06	11.5321	-0.04%	2025/12/19	11.5059	-0.09%
2026/01/05	11.5364	0.25%	2025/12/18	11.5166	0.09%
2026/01/02	11.5077	-0.01%	2025/12/17	11.5057	0.04%
2025/12/31	11.5088	-0.12%	2025/12/16	11.5007	0.27%
2025/12/30	11.5223	-0.02%	2025/12/15	11.4700	0.29%
2025/12/29	11.5248	0.09%	2025/12/12	11.4368	-0.17%
2025/12/26	11.5146	0.01%	2025/12/11	11.4560	0.10%
2025/12/24	11.5132	0.10%	2025/12/10	11.4446	0.17%
2025/12/23	11.5017	-0.01%	2025/12/09	11.4247	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.04%	0.25%	0.81%	2.25%	6.69%	5.55%	0.25%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.25%	0.38%	0.70%	1.11%	5.53%	9.72%	0.38%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.15%	0.25%	0.59%	1.06%	4.56%	8.03%	0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.01%	-0.15%	1.41%	0.38%	0.78%	7.90%	-0.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.16%	-0.23%	0.11%	-0.34%	1.70%	2.27%	-0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.58%	0.98%	-0.89%	-1.75%	2.66%	-0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.32%	-0.03%	-0.76%	0.79%	0.57%	-0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.52%	0.99%	-0.88%	-1.79%	2.63%	-0.52%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.33%	0.16%	-0.23%	1.90%	2.79%	-0.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.56%	1.14%	-0.42%	-0.81%	4.64%	-0.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.16%	0.29%	0.81%	1.69%	5.84%	10.74%	0.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.19%	-0.04%	0.68%	-0.33%	3.05%	4.97%	-0.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	0.44%	1.13%	1.01%	5.87%	11.00%	0.44%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.12%	-0.08%	0.13%	0.54%	3.03%	6.67%	-0.08%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.12%	-0.54%	-0.32%	-0.83%	0.23%	0.94%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.06%	0.25%	-0.06%	-1.70%	4.31%	-0.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.41%	-0.14%	-1.22%	-4.46%	-1.09%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.39%	-0.20%	-1.37%	-4.72%	-1.56%	-0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.12%	0.16%	0.53%	0.96%	4.15%	7.57%	0.16%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	-0.44%	-0.05%	-0.82%	0.51%	0.18%	-0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.28%	0.64%	2.05%	6.99%	4.03%	0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	0.30%	0.66%	1.31%	5.04%	0.80%	0.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	0.14%	0.14%	-0.04%	1.73%	4.37%	0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	0.14%	0.14%	-0.86%	0.05%	0.83%	0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	0.27%	0.60%	1.02%	4.49%	0.16%	0.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.04%	0.23%	0.83%	1.74%	5.16%	1.99%	0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	0.13%	0.18%	0.04%	1.32%	4.82%	0.13%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.11%	0.18%	-0.08%	-0.89%	-0.01%	2.40%	0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.32%	0.64%	-0.06%	-0.08%	2.41%	-7.25%	0.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.15%	0.02%	0.28%	0.14%	1.75%	4.32%	0.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	-0.01%	0.11%	-0.40%	0.55%	2.07%	-0.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	0.08%	0.49%	0.90%	4.98%	8.22%	0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	0.08%	0.08%	-0.36%	2.39%	2.93%	0.15%
基金平均績效	0.11%	-0.00%	0.49%	0.63%	2.40%	4.06%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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