宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8055 -0.0145 -0.13% -1.45% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.69% -0.90% -0.40% -1.66% 4.41% 1.27% 0.14% -3.66% 0.16% 2.52%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.8055 -0.13% 2025/05/14 10.7913 -0.21%
2025/05/27 10.8200 0.12% 2025/05/13 10.8143 0.14%
2025/05/26 10.8074 0.04% 2025/05/09 10.7993 0.07%
2025/05/23 10.8034 0.06% 2025/05/08 10.7913 -0.30%
2025/05/22 10.7970 0.05% 2025/05/07 10.8240 0.14%
2025/05/21 10.7916 -0.14% 2025/05/06 10.8089 -0.80%
2025/05/20 10.8072 -0.08% 2025/05/02 10.8956 -1.50%
2025/05/19 10.8161 0.11% 2025/04/30 11.0611 -0.12%
2025/05/16 10.8046 -0.07% 2025/04/29 11.0744 -0.06%
2025/05/15 10.8120 0.19% 2025/04/28 11.0810 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.13% 0.13% -2.49% -2.94% -1.97% 0.11% -1.45%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.22% 0.43% 0.10% -0.19% 1.36% 6.73% 2.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.04% 0.24% 0.28% -0.64% 0.62% 4.70% 1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.06% 0.63% 2.83% 4.68% 4.15% 11.78% 5.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.04% 0.25% -0.19% -1.95% -2.07% -0.89% -0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.07% 0.62% 2.41% 3.44% 1.67% 6.69% 3.65%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.24% -0.30% -2.34% -2.86% -2.62% -1.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% 0.62% 2.39% 3.43% 1.65% 6.46% 3.67%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% 0.30% -0.16% -1.87% -1.81% -0.23% -0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% 0.68% 2.56% 3.87% 2.62% 8.87% 4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.06% 0.30% 0.49% -0.09% 1.92% 7.49% 2.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.00% 0.41% 0.75% -0.84% 0.23% 2.46% 1.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.40% 1.22% 0.40% 3.17% 8.32% 3.67%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.01% 0.42% -0.40% -0.62% 0.47% 4.70% 1.45%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.01% 0.42% -0.85% -1.98% -2.28% -0.93% -0.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -0.30% 0.86% 5.51% 3.72% 8.36% 6.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.39% 0.39% 4.23% 1.19% 3.24% 3.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.37% 0.38% 4.11% 0.95% 2.50% 3.91%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.03% 0.31% 0.19% -0.40% 1.27% 5.53% 1.67%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.04% 0.32% -0.40% -2.14% -2.26% -1.67% -1.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.14% 0.61% 1.91% 3.97% 1.87% 4.51% 3.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.13% 0.63% 2.33% 5.22% 4.44% 10.00% 5.88%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.13% 0.63% 2.14% 4.63% 3.13% 7.17% 4.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.14% 0.59% 1.84% 3.85% 1.67% 3.77% 3.56%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.14% 0.09% -3.63% -4.17% -3.38% -0.48% -2.79%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.13% 0.08% -3.70% -4.71% -4.65% -3.21% -3.81%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.07% 0.45% -0.04% -0.30% 0.37% 2.50% 1.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.07% 0.42% -0.35% -1.21% -1.41% -1.25% -0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.13% 0.18% -3.73% -4.79% -4.83% -3.65% -3.95%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.13% 0.07% -2.83% -3.94% -3.66% -2.88% -3.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.07% 0.38% 0.17% 0.52% 1.55% 2.84% 2.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.08% 0.38% 0.18% -0.06% 0.46% 1.01% 1.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.42% -0.28% 1.26% -7.52% -5.37% -0.17% -7.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.20% 0.73% 0.86% 1.70% 4.47% 1.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% 0.15% 0.52% 0.34% 0.78% 2.60% 0.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.25% 0.65% 0.26% -0.17% 1.56% 5.96% 2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.24% 0.65% -0.16% -1.42% -0.88% 1.39% 0.07%
基金平均績效 -0.02% 0.31% 0.19% 0.13% 0.14% 3.14% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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