宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.6673	-0.0016	-0.01%	1.38%	2026/03/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.90%	-0.40%	-1.66%	4.41%	1.27%	0.14%	-3.66%	0.16%	2.52%	4.97%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/10	11.6673	-0.01%	2026/02/23	11.6471	0.06%
2026/03/09	11.6689	0.36%	2026/02/13	11.6396	0.18%
2026/03/06	11.6266	-0.09%	2026/02/12	11.6190	0.22%
2026/03/05	11.6365	-0.05%	2026/02/11	11.5935	-0.15%
2026/03/04	11.6419	0.04%	2026/02/10	11.6108	0.17%
2026/03/03	11.6367	0.09%	2026/02/09	11.5915	-0.02%
2026/03/02	11.6258	-0.10%	2026/02/06	11.5942	-0.01%
2026/02/26	11.6374	0.08%	2026/02/05	11.5950	0.35%
2026/02/25	11.6277	-0.17%	2026/02/04	11.5548	-0.03%
2026/02/24	11.6470	-0.00%	2026/02/03	11.5586	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	0.26%	0.49%	1.95%	3.44%	4.39%	1.38%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.20%	-0.35%	-0.38%	1.19%	2.39%	7.13%	0.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.20%	-0.32%	-0.27%	0.70%	1.76%	5.47%	0.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.12%	-0.61%	-1.51%	-0.43%	-1.83%	4.35%	-1.49%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.32%	-0.69%	-0.66%	-0.99%	-0.15%	-0.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.61%	-1.89%	-1.66%	-4.26%	-0.71%	-2.70%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-0.34%	-0.77%	-0.97%	-1.72%	-1.77%	-1.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.63%	-1.84%	-1.53%	-4.16%	-0.69%	-2.58%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.19%	-0.28%	-0.64%	-0.52%	-0.76%	0.34%	-0.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.57%	-1.76%	-1.20%	-3.36%	1.19%	-2.37%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.18%	-0.28%	-0.07%	1.31%	2.97%	8.06%	0.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.16%	-0.33%	-1.21%	0.87%	0.85%	2.87%	0.35%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.18%	-0.31%	-0.79%	2.20%	3.51%	8.48%	1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.10%	-0.10%	-0.40%	0.51%	0.75%	4.20%	0.23%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	-0.10%	-0.86%	-0.87%	-1.99%	-1.39%	-1.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.12%	-0.37%	-1.63%	1.37%	-0.49%	3.36%	0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.41%	-2.02%	0.14%	-2.94%	-1.63%	-0.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.40%	-2.14%	0.00%	-3.08%	-2.14%	-0.79%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.12%	-0.35%	-0.39%	0.87%	1.93%	5.53%	0.56%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.11%	-0.33%	-0.98%	-0.91%	-1.63%	-1.73%	-1.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.23%	-0.08%	0.17%	1.18%	2.77%	2.33%	0.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.24%	-0.31%	-0.06%	0.48%	1.29%	-0.80%	0.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.10%	-0.40%	-0.29%	0.06%	-0.15%	2.07%	0.08%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.54%	-1.00%	-0.78%	-1.10%	-2.12%	-1.72%	-1.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.23%	-0.36%	-0.10%	0.28%	0.86%	-1.47%	-0.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.01%	0.26%	0.47%	1.36%	2.37%	1.11%	0.75%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	-0.22%	-0.11%	0.36%	0.16%	2.86%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.22%	-0.37%	-0.21%	-0.79%	-1.61%	0.05%	-0.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.40%	0.26%	1.86%	1.52%	1.29%	-2.55%	1.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	-0.09%	-0.50%	0.31%	0.20%	3.52%	-0.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.05%	-0.13%	-0.62%	-0.13%	-0.80%	1.26%	-0.47%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	-0.26%	-0.18%	1.47%	2.62%	6.14%	1.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.15%	-0.26%	-0.60%	0.21%	0.09%	0.96%	0.32%
基金平均績效	-0.08%	-0.25%	-0.44%	0.69%	0.54%	2.40%	0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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