宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.5961	0.0103	0.09%	0.76%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.90%	-0.40%	-1.66%	4.41%	1.27%	0.14%	-3.66%	0.16%	2.52%	4.97%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	11.5961	0.09%	2026/04/28	11.5875	-0.06%
2026/05/12	11.5858	-0.03%	2026/04/27	11.5939	-0.10%
2026/05/11	11.5892	-0.13%	2026/04/24	11.6055	0.04%
2026/05/08	11.6044	0.14%	2026/04/23	11.6003	-0.06%
2026/05/07	11.5887	-0.22%	2026/04/22	11.6069	0.09%
2026/05/06	11.6140	0.24%	2026/04/21	11.5966	-0.24%
2026/05/05	11.5863	0.02%	2026/04/20	11.6241	-0.06%
2026/05/04	11.5839	-0.19%	2026/04/17	11.6312	0.25%
2026/04/30	11.6058	0.28%	2026/04/16	11.6021	-0.23%
2026/04/29	11.5734	-0.12%	2026/04/15	11.6283	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	-0.15%	-0.33%	-0.37%	1.55%	7.23%	0.76%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.20%	0.34%	-1.04%	0.70%	7.75%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	-0.11%	0.43%	-0.86%	0.53%	6.10%	0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	-1.04%	-1.12%	-4.63%	-3.02%	-0.57%	-4.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	-0.11%	-0.05%	-2.21%	-2.20%	0.42%	-1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	-1.04%	-1.57%	-5.82%	-5.42%	-5.46%	-6.35%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.12%	-0.12%	-2.45%	-2.77%	-1.10%	-2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-1.04%	-1.47%	-5.72%	-5.25%	-5.35%	-6.16%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.11%	-0.05%	-2.17%	-2.00%	0.85%	-1.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-1.05%	-1.47%	-5.56%	-4.66%	-3.75%	-5.85%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.02%	-0.11%	0.61%	-0.34%	1.69%	8.67%	1.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.06%	-0.04%	0.31%	-1.76%	-0.18%	2.94%	-0.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	-0.06%	0.74%	-0.37%	2.58%	8.72%	2.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.22%	-0.35%	0.05%	-0.91%	-0.45%	4.78%	-0.47%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.22%	-0.35%	-0.41%	-2.27%	-3.16%	-0.85%	-2.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	-1.11%	-0.44%	-3.79%	-0.99%	-1.30%	-1.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-1.12%	-0.84%	-4.98%	-3.42%	-6.12%	-3.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.21%	-0.81%	-5.05%	-3.55%	-6.50%	-3.55%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.11%	-0.25%	0.41%	-0.49%	0.73%	6.21%	0.50%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.11%	-0.23%	-0.20%	-2.27%	-2.83%	-1.11%	-2.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.04%	-0.40%	-0.57%	-1.25%	0.11%	5.52%	-0.33%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.04%	-0.65%	-0.83%	-1.98%	-1.37%	2.09%	-1.54%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.00%	-0.40%	-0.28%	-1.44%	-1.00%	2.14%	-0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.00%	-0.68%	-0.57%	-2.09%	-2.60%	-1.19%	-2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.04%	-0.67%	-0.84%	-2.07%	-1.65%	1.23%	-1.71%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.16%	-0.32%	-0.97%	0.36%	4.07%	-0.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	-0.24%	-0.09%	-0.89%	-0.29%	2.61%	-0.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	-0.28%	-0.18%	-1.62%	-2.16%	-0.27%	-1.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.40%	0.62%	-0.04%	0.66%	-0.93%	-2.11%	0.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.02%	0.19%	0.01%	-0.79%	-0.23%	2.92%	-0.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	0.16%	-0.15%	-1.23%	-1.16%	0.68%	-0.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.20%	0.27%	0.30%	-0.46%	0.88%	6.77%	0.88%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.21%	0.26%	-0.12%	-1.71%	-1.61%	1.54%	-0.80%
基金平均績效	0.01%	-0.31%	-0.14%	-1.38%	-0.57%	2.10%	-0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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