美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	94.7800	0.1300	0.14%	5.73%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.59%	-1.13%	8.15%	-6.84%	6.91%	4.07%	-6.08%	-11.84%	1.48%	-1.19%
含息	-4.83%	1.99%	11.45%	-3.67%	10.29%	6.82%	-3.72%	-9.66%	4.28%	1.52%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.239661538	89.4000	0.27%
02/01	0.217375276	92.8300	0.23%
03/01	0.185723313	89.0100	0.21%
04/03	0.220126316	91.4200	0.24%
05/02	0.190983366	91.0900	0.21%
06/01	0.204367717	89.7000	0.23%
07/03	0.231176345	89.0000	0.26%
08/01	0.22439872	90.6200	0.25%
09/05	0.230406623	88.4700	0.26%
10/02	0.174241845	86.2500	0.20%
11/01	0.188316996	84.7700	0.22%
12/01	0.198827173	88.5900	0.22%
總計	2.505605228	88.5900	2.83%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.230320332	90.7200	0.25%
02/01	0.230234456	89.0400	0.26%
03/01	0.201692386	89.0700	0.23%
04/01	0.197421872	88.7400	0.22%
05/02	0.195618425	86.7200	0.23%
06/03	0.211434586	87.4500	0.24%
07/01	0.19274427	87.8700	0.22%
08/01	0.228267121	89.4500	0.26%
09/03	0.214041008	92.6700	0.23%
10/01	0.178806331	94.8600	0.19%
11/01	0.189659613	91.3500	0.21%
12/02	0.192078852	91.0700	0.21%
總計	2.462319252	91.0700	2.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.214012075	89.6400	0.24%
02/03	0.218357923	89.9300	0.24%
03/03	0.170152062	89.7600	0.19%
04/01	0.168325511	90.2200	0.19%
05/02	0.178811817	92.7800	0.19%
06/02	0.192802323	93.7200	0.21%
07/01	0.178976855	94.8400	0.19%
總計	1.321438566	94.8400	1.39%

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	94.7800	0.14%	2025/06/18	93.7300	-0.21%
2025/07/02	94.6500	-0.22%	2025/06/17	93.9300	-0.02%
2025/07/01	94.8600	0.02%	2025/06/16	93.9500	-0.03%
2025/06/30	94.8400	0.19%	2025/06/13	93.9800	-0.37%
2025/06/27	94.6600	0.02%	2025/06/12	94.3300	0.49%
2025/06/26	94.6400	0.40%	2025/06/11	93.8700	-0.14%
2025/06/25	94.2600	0.12%	2025/06/10	94.0000	-0.11%
2025/06/24	94.1500	0.91%	2025/06/09	94.1000	0.00%
2025/06/23	93.3000	-0.46%	2025/06/06	94.1000	0.05%
2025/06/20	93.7300	0.00%	2025/06/05	94.0500	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.13%	-0.09%	0.47%	0.52%	5.24%	9.81%	0.31%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.07%	0.10%	0.43%	0.65%	4.40%	7.85%	0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.12%	-0.54%	-0.52%	-0.89%	-0.06%	7.39%	-1.28%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.09%	-0.07%	-0.75%	1.54%	2.09%	-0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.54%	-0.96%	-2.15%	-2.57%	2.16%	-1.71%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.08%	-0.18%	-1.17%	0.66%	0.40%	-0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.54%	-0.94%	-2.14%	-2.60%	2.13%	-1.68%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	0.16%	-0.07%	-0.66%	1.72%	2.58%	-0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	-0.47%	-0.84%	-1.70%	-1.67%	4.09%	-1.64%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.09%	0.15%	0.57%	1.24%	5.66%	10.51%	0.32%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.12%	0.78%	1.07%	1.07%	3.89%	5.83%	1.09%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.12%	0.81%	1.57%	2.40%	6.71%	11.94%	1.57%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.23%	-0.15%	-0.15%	-0.88%	2.94%	6.04%	-0.43%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.24%	-0.15%	-0.61%	-2.24%	0.14%	0.35%	-0.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	-0.50%	-0.19%	-1.53%	-1.89%	4.01%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.55%	-0.55%	-2.83%	-4.38%	-1.10%	-1.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.60%	-0.60%	-2.91%	-4.58%	-1.57%	-1.38%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.03%	0.26%	0.54%	0.77%	4.30%	7.50%	0.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.03%	0.26%	-0.05%	-1.00%	0.65%	0.11%	-0.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.13%	-0.04%	0.13%	1.11%	6.21%	3.60%	0.26%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.13%	-0.04%	-0.11%	0.37%	4.35%	0.40%	0.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.13%	0.01%	-0.08%	-0.62%	1.57%	3.98%	-0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.13%	0.01%	-0.34%	-1.45%	-0.10%	0.51%	-0.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.13%	-0.04%	-0.16%	0.11%	3.82%	-0.26%	-0.04%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.20%	0.02%	0.40%	1.60%	5.89%	5.29%	0.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.21%	0.04%	-0.19%	1.03%	4.51%	1.81%	-0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.16%	0.05%	-0.00%	-0.40%	1.03%	4.37%	0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.11%	0.00%	-0.80%	-1.42%	-0.45%	1.83%	-0.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.18%	0.38%	0.63%	0.37%	1.68%	-7.96%	0.97%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.06%	-0.14%	-0.14%	-0.00%	1.46%	4.06%	-0.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.07%	-0.18%	-0.29%	-0.52%	0.30%	1.81%	-0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.09%	0.23%	0.51%	0.54%	4.66%	8.29%	0.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.09%	-0.19%	0.09%	-0.72%	2.07%	3.00%	-0.09%
基金平均績效	-0.03%	-0.03%	0.08%	0.10%	2.16%	3.86%	0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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