宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6485	-0.0090	-0.12%	-0.35%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%
含息	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0461	7.9195	0.58%
04/14	0.0463	7.9066	0.59%
07/07	0.0449	7.6510	0.59%
10/11	0.0445	7.5540	0.59%
總計	0.1818	7.5540	2.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
07/08	0.0438	7.4248	0.59%
總計	0.1343	7.4248	1.81%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	7.6485	-0.12%	2025/09/02	7.6652	-0.13%
2025/09/15	7.6575	0.04%	2025/09/01	7.6751	0.06%
2025/09/12	7.6544	-0.25%	2025/08/29	7.6702	0.01%
2025/09/11	7.6737	0.09%	2025/08/28	7.6698	0.18%
2025/09/10	7.6668	-0.04%	2025/08/27	7.6559	0.11%
2025/09/09	7.6699	-0.34%	2025/08/26	7.6474	0.23%
2025/09/08	7.6963	-0.03%	2025/08/25	7.6297	-0.16%
2025/09/05	7.6985	0.11%	2025/08/22	7.6422	0.39%
2025/09/04	7.6900	0.14%	2025/08/21	7.6127	0.17%
2025/09/03	7.6796	0.19%	2025/08/20	7.6000	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.12%	-0.28%	1.27%	2.98%	-1.22%	-2.91%	-0.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.71%	2.01%	5.18%	5.43%	7.01%	8.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.49%	1.57%	4.30%	4.12%	4.92%	6.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.32%	0.61%	0.81%	3.09%	6.86%	5.98%	9.14%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.49%	1.10%	2.88%	1.31%	-0.68%	2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.32%	0.61%	0.39%	1.82%	4.25%	0.97%	5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.46%	0.92%	2.40%	0.40%	-2.39%	0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.32%	0.59%	0.36%	1.76%	4.17%	0.81%	5.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.54%	1.15%	2.99%	1.54%	-0.08%	2.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	0.67%	0.56%	2.31%	5.26%	3.00%	6.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	0.54%	1.77%	4.94%	5.41%	7.70%	8.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	1.08%	1.92%	4.27%	2.78%	6.01%	5.03%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	1.09%	2.39%	5.67%	5.60%	12.11%	9.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.18%	0.70%	1.85%	4.06%	4.52%	3.08%	6.37%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.18%	0.70%	1.38%	2.64%	1.68%	-2.46%	2.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.85%	0.36%	0.55%	4.89%	0.24%	6.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.80%	0.00%	-0.66%	2.31%	-4.56%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.96%	0.00%	-0.76%	1.95%	-5.07%	2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.57%	1.63%	3.79%	4.20%	5.61%	6.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.56%	1.01%	1.94%	0.54%	-1.63%	0.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.07%	1.66%	4.35%	-0.28%	-0.18%	1.27%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.13%	-0.10%	1.21%	3.19%	-1.94%	-3.29%	-1.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	0.35%	1.23%	2.56%	2.75%	1.50%	4.36%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.07%	0.35%	0.93%	1.72%	0.93%	-2.23%	1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	-0.07%	1.16%	3.03%	-2.16%	-3.79%	-1.47%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	-0.29%	1.39%	4.18%	0.87%	0.92%	2.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	0.18%	0.73%	2.08%	3.09%	2.18%	4.70%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.04%	0.18%	0.73%	1.63%	2.07%	0.29%	3.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.29%	-0.87%	-0.71%	-0.14%	-4.32%	-2.09%	-8.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.35%	0.53%	2.40%	3.91%	4.26%	4.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	0.29%	0.31%	1.73%	2.66%	2.16%	2.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.18%	0.63%	1.49%	4.34%	4.32%	6.01%	7.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.18%	0.21%	0.66%	3.04%	1.31%	0.75%	3.04%
基金平均績效	0.08%	0.38%	1.03%	2.93%	2.76%	2.00%	3.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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