宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.7433	0.0133	0.17%	0.89%	2025/12/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%
含息	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0461	7.9195	0.58%
04/14	0.0463	7.9066	0.59%
07/07	0.0449	7.6510	0.59%
10/11	0.0445	7.5540	0.59%
總計	0.1818	7.5540	2.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
07/08	0.0438	7.4248	0.59%
10/13	0.045	7.6888	0.59%
總計	0.1793	7.6888	2.33%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/10	7.7433	0.17%	2025/11/26	7.7825	-0.10%
2025/12/09	7.7300	-0.03%	2025/11/25	7.7903	0.15%
2025/12/08	7.7322	-0.15%	2025/11/24	7.7789	0.12%
2025/12/05	7.7436	-0.20%	2025/11/21	7.7694	0.24%
2025/12/04	7.7595	-0.17%	2025/11/20	7.7508	0.20%
2025/12/03	7.7724	-0.03%	2025/11/19	7.7357	0.04%
2025/12/02	7.7745	0.09%	2025/11/18	7.7328	0.06%
2025/12/01	7.7674	-0.20%	2025/11/17	7.7282	0.05%
2025/11/28	7.7826	-0.01%	2025/11/14	7.7241	-0.04%
2025/11/27	7.7833	0.01%	2025/11/13	7.7269	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.17%	-0.37%	0.39%	1.00%	3.89%	0.18%	0.89%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.09%	-0.02%	-0.29%	1.00%	5.68%	7.46%	8.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.26%	0.08%	0.07%	1.05%	5.07%	6.30%	7.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.15%	0.56%	0.32%	-1.41%	0.97%	5.05%	6.93%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.25%	0.08%	-0.36%	-0.33%	2.24%	0.64%	1.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.56%	-0.06%	-2.64%	-1.52%	-0.05%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	0.03%	-0.50%	-0.76%	1.32%	-1.07%	-0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.51%	-0.09%	-2.67%	-1.60%	-0.13%	1.70%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.27%	0.11%	-0.29%	-0.24%	2.47%	1.15%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.60%	0.12%	-2.19%	-0.57%	1.89%	3.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.28%	0.12%	0.29%	1.63%	6.36%	9.01%	9.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.23%	-0.64%	-0.02%	3.13%	3.07%	4.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.25%	-0.25%	1.27%	5.86%	8.98%	10.04%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.36%	-0.14%	-0.06%	0.25%	4.18%	4.71%	6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.36%	-0.14%	-0.52%	-1.13%	1.35%	-0.92%	0.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.31%	-0.68%	-1.83%	-2.37%	2.23%	3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.28%	-1.09%	-3.07%	-4.73%	-2.82%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.20%	-0.98%	-3.08%	-5.09%	-3.27%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.17%	0.01%	0.03%	1.05%	4.56%	6.13%	6.89%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.18%	0.00%	-0.56%	-0.73%	0.90%	-1.18%	-0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.18%	-0.41%	0.19%	1.57%	5.54%	2.23%	2.98%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.18%	-0.67%	-0.09%	0.81%	3.60%	-0.98%	-0.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.19%	-0.23%	-0.22%	-0.21%	2.31%	2.62%	3.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.19%	-0.50%	-0.51%	-1.04%	0.60%	-0.89%	0.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.18%	-0.67%	-0.15%	0.57%	3.21%	-1.57%	-0.80%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.17%	-0.36%	0.42%	1.47%	5.70%	3.73%	4.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.18%	-0.18%	-0.13%	-0.20%	2.08%	3.51%	4.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.18%	-0.14%	-0.32%	-0.82%	1.01%	1.35%	2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.72%	-0.67%	-1.46%	-0.23%	-0.37%	-7.00%	-8.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	-0.11%	-0.36%	-0.11%	1.98%	3.64%	3.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	-0.15%	-0.55%	-0.67%	0.73%	1.42%	1.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	-0.10%	-0.11%	1.13%	5.58%	6.43%	7.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.15%	-0.09%	-0.53%	-0.12%	2.98%	1.32%	2.79%
基金平均績效	0.13%	-0.06%	-0.12%	0.20%	2.43%	2.52%	3.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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