宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.8003	0.0139	0.18%	0.13%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%	1.50%
含息	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
07/08	0.0438	7.4248	0.59%
10/13	0.045	7.6888	0.59%
總計	0.1793	7.6888	2.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0458	7.8081	0.59%
04/10	0.0459	7.8170	0.59%
總計	0.0917	7.8170	1.17%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	7.8003	0.18%	2026/06/29	7.8121	-0.02%
2026/07/14	7.7864	0.12%	2026/06/26	7.8138	0.07%
2026/07/13	7.7769	-0.11%	2026/06/25	7.8083	0.16%
2026/07/09	7.7853	0.37%	2026/06/24	7.7961	0.35%
2026/07/08	7.7563	-0.87%	2026/06/23	7.7687	0.00%
2026/07/07	7.8241	-0.01%	2026/06/22	7.7686	-0.10%
2026/07/06	7.8245	0.13%	2026/06/18	7.7762	0.11%
2026/07/03	7.8145	0.18%	2026/06/17	7.7675	-0.26%
2026/07/02	7.8007	0.04%	2026/06/16	7.7876	0.07%
2026/06/30	7.7977	-0.18%	2026/06/15	7.7820	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.18%	0.57%	0.24%	0.30%	0.38%	5.33%	0.13%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	0.00%	-0.20%	0.22%	0.49%	6.07%	0.92%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.07%	-0.43%	0.17%	0.17%	4.89%	0.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.22%	0.13%	-0.91%	-2.97%	-4.41%	-4.16%	-5.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	-0.08%	-0.89%	-1.20%	-2.51%	-0.72%	-2.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.22%	0.13%	-1.32%	-4.18%	-6.77%	-8.87%	-8.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	-0.07%	-0.92%	-1.32%	-2.92%	-2.01%	-3.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.24%	0.16%	-1.23%	-3.95%	-6.45%	-8.61%	-7.93%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.01%	-0.81%	-1.06%	-2.27%	-0.26%	-2.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.20%	-1.14%	-3.80%	-6.02%	-7.24%	-7.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	-0.02%	-0.20%	0.77%	1.38%	7.46%	1.79%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	-0.14%	-0.10%	0.41%	-0.59%	3.66%	0.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.12%	0.42%	1.90%	2.28%	9.56%	4.01%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.13%	0.08%	-0.75%	-1.05%	-0.86%	2.56%	-1.05%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.13%	0.08%	-1.21%	-2.42%	-3.58%	-2.95%	-4.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	0.25%	0.06%	-1.92%	-1.43%	-3.30%	-2.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.29%	-0.57%	-3.35%	-4.02%	-8.22%	-5.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.21%	0.42%	-0.41%	-3.02%	-3.80%	-8.21%	-5.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.12%	0.05%	-0.35%	0.05%	0.23%	4.74%	0.61%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.13%	0.05%	-0.95%	-1.76%	-3.34%	-2.52%	-3.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	0.29%	0.44%	0.05%	0.01%	6.80%	0.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.16%	0.31%	0.26%	-0.64%	-1.41%	3.42%	-1.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.14%	0.07%	-0.49%	-0.96%	-1.24%	0.62%	-1.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.13%	0.04%	-0.73%	-1.79%	-2.82%	-2.62%	-3.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.16%	0.30%	0.19%	-0.77%	-1.62%	2.67%	-1.58%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.58%	0.85%	0.93%	1.61%	8.08%	1.98%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.13%	0.16%	-0.10%	-0.28%	-0.27%	1.03%	-0.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.12%	0.14%	-0.66%	-0.92%	-1.80%	-1.94%	-2.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.14%	-0.23%	1.02%	2.51%	1.19%	N/A%	2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.02%	-0.03%	-0.30%	-0.40%	-0.30%	N/A%	-0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.06%	-0.43%	-0.82%	-1.17%	N/A%	-1.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.16%	0.08%	-0.41%	-0.28%	0.33%	5.73%	0.75%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.26%	-0.34%	-0.82%	-1.53%	-2.15%	0.57%	-2.15%
基金平均績效	0.09%	0.10%	-0.23%	-0.41%	-0.84%	1.22%	-1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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