宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.7121	0.0194	0.25%	0.48%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%
含息	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0461	7.9195	0.58%
04/14	0.0463	7.9066	0.59%
07/07	0.0449	7.6510	0.59%
10/11	0.0445	7.5540	0.59%
總計	0.1818	7.5540	2.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
07/08	0.0438	7.4248	0.59%
10/13	0.045	7.6888	0.59%
總計	0.1793	7.6888	2.33%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	7.7121	0.25%	2025/10/20	7.6932	0.01%
2025/11/05	7.6927	-0.17%	2025/10/17	7.6924	-0.11%
2025/11/04	7.7055	0.12%	2025/10/16	7.7007	0.27%
2025/11/03	7.6961	0.10%	2025/10/15	7.6799	-0.15%
2025/10/31	7.6884	0.06%	2025/10/14	7.6914	0.07%
2025/10/30	7.6841	-0.23%	2025/10/13	7.6859	-0.04%
2025/10/28	7.7018	-0.10%	2025/10/09	7.6888	0.06%
2025/10/27	7.7092	0.00%	2025/10/08	7.6842	0.13%
2025/10/23	7.7089	-0.00%	2025/10/03	7.6746	-0.08%
2025/10/22	7.7092	0.21%	2025/10/02	7.6811	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.25%	0.36%	0.49%	2.12%	3.58%	0.51%	0.48%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.13%	0.45%	3.05%	6.79%	8.45%	9.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.06%	-0.14%	0.46%	2.60%	5.84%	6.19%	7.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.25%	-0.75%	-1.17%	-1.23%	1.10%	5.00%	6.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.65%	-0.04%	1.15%	2.95%	0.53%	1.90%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.26%	-1.20%	-1.62%	-2.49%	-1.43%	-0.06%	1.48%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-0.73%	-0.18%	0.69%	2.02%	-1.15%	0.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.25%	-1.15%	-1.63%	-2.53%	-1.50%	-0.13%	1.48%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.78%	0.00%	1.24%	3.20%	1.09%	2.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.24%	-1.20%	-1.45%	-2.03%	-0.45%	1.91%	3.14%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.05%	-0.09%	0.70%	3.19%	7.16%	8.94%	9.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	-0.70%	-0.43%	1.57%	4.43%	3.43%	4.45%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.25%	0.00%	2.92%	7.30%	9.37%	9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.12%	-0.04%	0.41%	1.71%	4.42%	6.08%	6.11%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.12%	-0.50%	-0.05%	0.31%	1.58%	0.38%	0.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.25%	-0.49%	-1.65%	-1.53%	1.64%	4.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.54%	-0.81%	-2.79%	-4.19%	-3.56%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.59%	-0.98%	-3.06%	-4.70%	-4.16%	-0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.07%	-0.10%	0.40%	2.35%	5.31%	6.55%	6.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.69%	-0.21%	0.54%	1.61%	-0.79%	0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.28%	0.35%	1.16%	3.27%	5.25%	3.29%	2.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.28%	0.36%	0.93%	2.33%	3.32%	0.08%	0.09%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.28%	-0.07%	0.16%	1.14%	2.99%	3.87%	4.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.28%	-0.05%	-0.10%	0.29%	1.28%	0.03%	1.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.28%	0.32%	0.82%	2.09%	2.98%	-0.51%	-0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.25%	0.35%	1.01%	2.70%	5.44%	4.17%	3.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.01%	0.12%	0.59%	2.79%	4.47%	4.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.22%	0.07%	-0.37%	0.18%	1.91%	2.49%	2.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	-0.34%	0.82%	1.54%	1.27%	-2.36%	-6.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.02%	-0.12%	-0.03%	0.82%	3.11%	4.67%	4.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	-0.16%	-0.24%	0.20%	1.82%	2.47%	2.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.16%	-0.20%	0.52%	2.64%	5.75%	7.50%	7.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.15%	-0.20%	0.09%	1.36%	3.15%	2.43%	3.30%
基金平均績效	0.06%	-0.26%	0.08%	1.21%	2.90%	3.05%	3.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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