宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5480	0.0988	1.33%	-1.66%	2025/06/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%
含息	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0461	7.9195	0.58%
04/14	0.0463	7.9066	0.59%
07/07	0.0449	7.6510	0.59%
10/11	0.0445	7.5540	0.59%
總計	0.1818	7.5540	2.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
總計	0.0905	7.6874	1.18%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/30	7.5480	1.33%	2025/06/16	7.4275	-0.18%
2025/06/27	7.4492	-0.03%	2025/06/13	7.4412	-0.18%
2025/06/26	7.4511	-0.15%	2025/06/12	7.4543	-0.18%
2025/06/25	7.4626	-0.15%	2025/06/11	7.4674	0.19%
2025/06/24	7.4740	-0.05%	2025/06/10	7.4531	0.07%
2025/06/23	7.4781	0.40%	2025/06/09	7.4482	0.14%
2025/06/20	7.4485	-0.08%	2025/06/06	7.4376	-0.28%
2025/06/19	7.4543	0.15%	2025/06/05	7.4587	-0.18%
2025/06/18	7.4429	-0.01%	2025/06/04	7.4722	0.26%
2025/06/17	7.4435	0.22%	2025/06/03	7.4528	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	1.33%	0.93%	1.23%	-2.40%	-1.62%	-2.18%	-1.66%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.21%	0.83%	1.72%	1.33%	4.21%	7.39%	4.21%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.18%	0.34%	1.43%	0.96%	3.23%	5.83%	3.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.36%	1.43%	1.96%	5.44%	7.55%	14.17%	7.55%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.26%	-0.09%	0.53%	-0.42%	0.00%	0.18%	0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	1.04%	1.15%	4.16%	4.51%	8.88%	4.51%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.34%	-0.18%	0.30%	-0.85%	-0.87%	-1.54%	-0.87%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	1.08%	1.19%	4.12%	4.57%	8.66%	4.57%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.39%	-0.18%	0.42%	-0.33%	0.14%	0.82%	0.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	1.04%	1.25%	4.59%	5.46%	11.06%	5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.18%	0.40%	1.63%	1.53%	4.56%	8.63%	4.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.23%	0.34%	0.23%	0.55%	1.40%	2.72%	1.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.20%	0.80%	1.14%	1.88%	4.85%	8.61%	4.85%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.44%	1.00%	2.07%	1.84%	3.84%	6.89%	3.84%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.02%	0.53%	1.14%	0.45%	0.55%	1.14%	0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.24%	1.28%	1.15%	5.78%	7.41%	10.40%	7.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.26%	1.32%	0.79%	4.48%	4.76%	5.19%	4.76%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	1.13%	0.56%	4.29%	4.49%	4.29%	4.49%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.17%	0.62%	1.33%	1.38%	3.36%	6.61%	3.36%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.17%	0.63%	0.74%	-0.42%	-0.26%	-0.66%	-0.26%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.20%	0.55%	0.79%	4.62%	4.31%	5.67%	4.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.21%	0.95%	1.62%	5.92%	7.37%	11.16%	7.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.02%	0.75%	1.22%	5.29%	5.82%	8.37%	5.82%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.19%	0.53%	0.73%	4.46%	4.10%	4.93%	4.10%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	1.41%	0.98%	1.23%	-2.90%	-1.22%	0.09%	-1.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	1.40%	0.99%	0.98%	-3.41%	-2.50%	-2.69%	-2.65%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	0.61%	1.10%	1.31%	2.65%	3.39%	2.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.12%	0.61%	0.80%	0.31%	0.85%	-0.43%	0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	1.35%	0.98%	0.94%	-3.52%	-2.69%	-3.10%	-2.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	1.18%	0.91%	1.25%	-1.75%	0.06%	0.95%	0.03%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.07%	0.47%	1.07%	1.81%	3.43%	3.61%	3.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	0.45%	1.07%	1.25%	2.33%	1.80%	2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.66%	-1.27%	-3.05%	-7.03%	-9.83%	-4.35%	-9.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.46%	0.85%	1.72%	2.41%	5.03%	2.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.40%	0.65%	1.15%	1.41%	3.07%	1.41%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.02%	0.60%	1.13%	1.07%	3.55%	6.14%	3.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.03%	0.59%	0.71%	-0.20%	0.97%	1.48%	0.78%
基金平均績效	0.21%	0.64%	0.95%	1.31%	2.30%	4.11%	2.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF