宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.8284	-0.0031	-0.04%	0.49%	2026/03/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%	1.50%
含息	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
07/08	0.0438	7.4248	0.59%
10/13	0.045	7.6888	0.59%
總計	0.1793	7.6888	2.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0458	7.8081	0.59%
總計	0.0458	7.8081	0.59%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	7.8284	-0.04%	2026/02/11	7.7995	-0.16%
2026/03/04	7.8315	0.04%	2026/02/10	7.8118	0.16%
2026/03/03	7.8287	0.08%	2026/02/09	7.7990	-0.02%
2026/03/02	7.8222	-0.12%	2026/02/06	7.8004	-0.01%
2026/02/26	7.8314	0.09%	2026/02/05	7.8011	0.35%
2026/02/25	7.8243	-0.17%	2026/02/04	7.7740	-0.03%
2026/02/24	7.8374	0.01%	2026/02/03	7.7766	0.08%
2026/02/23	7.8364	0.07%	2026/02/02	7.7704	0.11%
2026/02/13	7.8311	0.18%	2026/01/30	7.7616	0.17%
2026/02/12	7.8173	0.23%	2026/01/29	7.7486	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	-0.04%	0.35%	1.10%	1.69%	0.97%	0.49%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.88%	0.13%	1.51%	3.20%	7.55%	1.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.09%	-0.71%	0.16%	1.06%	2.38%	5.62%	0.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.04%	-1.95%	-0.27%	0.63%	-1.03%	4.86%	-0.91%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-1.12%	-0.27%	-0.32%	-0.37%	-0.01%	-0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-2.32%	-0.65%	-0.61%	-3.47%	-0.23%	-2.14%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-1.18%	-0.34%	-0.63%	-1.11%	-1.64%	-0.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-2.26%	-0.61%	-0.52%	-3.40%	-0.21%	-2.00%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-1.19%	-0.21%	-0.16%	-0.13%	0.47%	-0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.02%	-2.33%	-0.54%	-0.15%	-2.58%	1.66%	-1.83%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	-0.63%	0.36%	1.70%	3.64%	8.22%	1.17%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.35%	-1.51%	-0.87%	1.10%	1.39%	2.46%	0.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.37%	-1.10%	-0.49%	2.40%	4.10%	8.05%	1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.04%	-0.64%	0.75%	0.59%	1.52%	4.44%	0.37%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.04%	-1.10%	0.29%	-0.79%	-1.24%	-1.17%	-1.01%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.31%	-2.22%	-0.43%	0.68%	-0.43%	3.04%	0.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-2.55%	-0.82%	-0.55%	-2.82%	-2.29%	-0.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.40%	-2.71%	-0.99%	-0.79%	-3.09%	-2.90%	-0.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.03%	-0.56%	0.30%	1.26%	2.76%	5.90%	0.88%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	-1.15%	-0.30%	-0.53%	-0.84%	-1.39%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	-0.00%	0.16%	1.09%	2.38%	2.44%	0.73%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.08%	0.03%	-0.06%	0.63%	1.14%	-0.71%	0.26%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	-0.59%	0.07%	0.25%	0.19%	2.26%	0.25%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.11%	-0.02%	-0.34%	-0.43%	-1.32%	-1.32%	-0.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.08%	0.00%	-0.09%	0.48%	0.78%	-1.37%	0.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	-0.01%	0.36%	1.68%	2.67%	4.38%	1.11%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.05%	-0.50%	0.14%	0.45%	0.28%	3.05%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.07%	-0.19%	0.00%	-0.62%	-1.43%	0.33%	-0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.55%	1.08%	1.85%	0.94%	2.00%	-4.08%	1.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.26%	-0.71%	0.01%	0.47%	0.82%	3.80%	0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.24%	-0.74%	-0.11%	0.01%	-0.21%	1.53%	-0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.12%	-0.62%	0.41%	1.58%	3.35%	6.33%	1.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.12%	-0.61%	0.00%	0.32%	0.80%	1.14%	0.46%
基金平均績效	-0.04%	-0.83%	0.06%	0.86%	0.93%	2.46%	0.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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