宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-B季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.7269	-0.0043	-0.06%	0.67%	2025/11/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.58%	-2.15%	-6.70%	-1.98%	-0.26%
含息	-2.37%	-3.94%	-3.40%	-4.09%	0.95%	-1.01%	0.18%	-4.41%	0.34%	2.10%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0461	7.9195	0.58%
04/14	0.0463	7.9066	0.59%
07/07	0.0449	7.6510	0.59%
10/11	0.0445	7.5540	0.59%
總計	0.1818	7.5540	2.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0452	7.6782	0.59%
04/11	0.0454	7.7067	0.59%
07/08	0.0453	7.7393	0.59%
10/14	0.0462	7.8147	0.59%
總計	0.1821	7.8147	2.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0451	7.6554	0.59%
04/09	0.0454	7.6874	0.59%
07/08	0.0438	7.4248	0.59%
10/13	0.045	7.6888	0.59%
總計	0.1793	7.6888	2.33%

宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	7.7269	-0.06%	2025/10/30	7.6841	-0.23%
2025/11/12	7.7312	0.02%	2025/10/28	7.7018	-0.10%
2025/11/11	7.7296	0.22%	2025/10/27	7.7092	0.00%
2025/11/10	7.7130	-0.11%	2025/10/23	7.7089	-0.00%
2025/11/07	7.7217	0.12%	2025/10/22	7.7092	0.21%
2025/11/06	7.7121	0.25%	2025/10/20	7.6932	0.01%
2025/11/05	7.6927	-0.17%	2025/10/17	7.6924	-0.11%
2025/11/04	7.7055	0.12%	2025/10/16	7.7007	0.27%
2025/11/03	7.6961	0.10%	2025/10/15	7.6799	-0.15%
2025/10/31	7.6884	0.06%	2025/10/14	7.6914	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.06%	0.19%	0.53%	2.16%	3.69%	0.38%	0.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.13%	0.02%	0.36%	2.67%	6.78%	8.42%	9.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.11%	0.03%	0.31%	2.27%	5.76%	6.35%	7.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.02%	0.36%	-0.58%	-1.50%	2.28%	6.28%	6.63%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	0.04%	-0.17%	0.84%	2.89%	0.69%	1.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.02%	0.37%	-1.03%	-2.76%	-0.28%	1.17%	1.85%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	0.00%	-0.35%	0.37%	1.95%	-1.04%	0.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	0.33%	-1.05%	-2.81%	-0.36%	1.07%	1.82%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.05%	-0.16%	0.92%	3.11%	1.18%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.39%	-0.86%	-2.31%	0.71%	3.11%	3.54%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	0.06%	0.53%	2.86%	7.08%	9.07%	9.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	0.14%	0.23%	1.61%	3.49%	3.58%	4.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.13%	0.13%	0.63%	2.91%	6.28%	9.50%	10.11%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.25%	-0.06%	-0.27%	1.20%	4.80%	6.03%	6.05%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.25%	-0.06%	-0.73%	-0.18%	1.95%	0.33%	0.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.19%	-0.37%	-1.70%	-0.12%	3.39%	4.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.14%	-0.81%	-2.92%	-2.53%	-1.61%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.20%	-0.78%	-3.05%	-2.87%	-2.12%	-0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.20%	-0.02%	0.19%	1.95%	5.18%	6.57%	6.76%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.21%	-0.02%	-0.40%	0.16%	1.48%	-0.76%	0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	0.15%	0.51%	3.21%	5.41%	2.82%	2.93%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.15%	-0.09%	0.27%	2.27%	3.52%	-0.37%	-0.00%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.17%	-0.08%	-0.21%	0.82%	3.18%	3.63%	4.19%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.18%	-0.36%	-0.49%	-0.03%	1.45%	-0.19%	0.95%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.15%	-0.14%	0.18%	2.01%	2.93%	-0.95%	-0.51%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	0.19%	0.50%	2.75%	5.59%	3.94%	4.15%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.14%	-0.10%	-0.23%	0.38%	2.91%	4.31%	4.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.23%	-0.21%	-0.34%	-0.16%	1.93%	2.22%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.26%	-0.65%	-0.87%	0.53%	-0.51%	-5.36%	-7.11%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.05%	-0.17%	0.33%	3.15%	4.60%	4.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.09%	-0.37%	-0.28%	1.86%	2.41%	2.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	0.15%	0.39%	2.48%	5.76%	7.51%	7.86%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.06%	0.15%	-0.01%	1.22%	3.17%	2.44%	3.45%
基金平均績效	-0.07%	0.05%	-0.03%	0.98%	3.09%	3.21%	3.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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