瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.2930	-0.0130	-0.18%	-2.70%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.36%	0.71%	-6.42%	7.22%	3.02%	-8.41%	-22.43%	1.73%	0.56%	2.32%
含息	11.01%	10.13%	1.51%	14.98%	9.89%	-2.10%	-16.61%	9.56%	8.29%	6.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048846078	7.2840	0.67%
02/01	0.047817315	7.3160	0.65%
03/01	0.047568111	7.3060	0.65%
04/02	0.049725752	7.3420	0.68%
05/02	0.047262958	7.2090	0.66%
06/03	0.046770883	7.2950	0.64%
07/01	0.040781569	7.3500	0.55%
08/01	0.046096675	7.4180	0.62%
09/02	0.047749294	7.5000	0.64%
10/01	0.043034841	7.5610	0.57%
11/04	0.053021824	7.4640	0.71%
12/02	0.044113218	7.4300	0.59%
總計	0.562788518	7.4300	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048274319	7.3250	0.66%
02/03	0.048237088	7.3170	0.66%
03/03	0.041247419	7.4240	0.56%
04/01	0.043463437	7.4030	0.59%
05/02	0.04691653	7.3110	0.64%
06/02	0.044927273	7.3040	0.62%
總計	0.273066066	7.3040	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	7.2930	-0.18%	2026/07/16	7.3090	-0.05%
2026/07/29	7.3060	0.00%	2026/07/15	7.3130	0.05%
2026/07/28	7.3060	0.10%	2026/07/14	7.3090	0.03%
2026/07/27	7.2990	0.11%	2026/07/13	7.3070	-0.11%
2026/07/24	7.2910	0.07%	2026/07/10	7.3150	0.07%
2026/07/23	7.2860	-0.21%	2026/07/09	7.3100	0.04%
2026/07/22	7.3010	0.01%	2026/07/08	7.3070	-0.30%
2026/07/21	7.3000	-0.10%	2026/07/07	7.3290	-0.04%
2026/07/20	7.3070	-0.22%	2026/07/06	7.3320	0.10%
2026/07/17	7.3230	0.19%	2026/07/03	7.3250	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.18%	0.10%	-1.19%	-1.17%	-2.71%	-1.35%	-2.70%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.11%	-0.11%	-0.71%	0.09%	-0.40%	4.61%	0.54%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.21%	0.03%	-0.83%	0.05%	-0.31%	3.73%	0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.15%	0.74%	0.07%	-1.30%	-4.78%	-4.11%	-5.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	0.03%	-1.27%	-1.31%	-2.97%	-1.81%	-3.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.16%	0.74%	-0.35%	-2.54%	-7.13%	-8.82%	-8.06%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.21%	0.03%	-1.35%	-1.45%	-3.35%	-3.06%	-3.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	0.76%	-0.25%	-2.29%	-6.82%	-8.53%	-7.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.79%	-0.14%	-2.10%	-6.38%	-7.20%	-7.15%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.19%	0.09%	-0.58%	0.67%	0.93%	6.30%	1.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.00%	-0.22%	0.97%	-1.01%	2.72%	0.82%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.00%	0.24%	2.40%	1.84%	8.55%	4.20%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.40%	-0.21%	-1.52%	-1.56%	-1.68%	0.75%	-1.80%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.40%	-0.21%	-1.97%	-2.92%	-4.36%	-4.67%	-4.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	1.72%	1.65%	-0.12%	-2.20%	-1.23%	-1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	1.60%	1.01%	-1.69%	-4.90%	-6.30%	-4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.21%	1.67%	1.25%	-1.42%	-4.52%	-6.36%	-4.14%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.22%	-0.10%	-0.82%	-0.08%	-0.39%	3.41%	0.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.22%	-0.09%	-1.43%	-1.89%	-3.94%	-3.76%	-3.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.10%	0.32%	-0.08%	0.21%	0.12%	5.09%	0.13%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.11%	0.33%	-0.27%	-0.46%	-1.29%	1.85%	-1.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.01%	0.07%	-0.99%	-1.17%	-1.72%	-0.59%	-1.82%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	0.04%	-1.30%	-2.04%	-3.32%	-3.81%	-3.68%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	0.33%	-0.33%	-0.59%	-1.51%	1.14%	-1.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.23%	0.55%	0.92%	1.42%	2.04%	7.08%	2.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.23%	0.54%	0.31%	0.78%	0.78%	4.48%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.04%	0.16%	-0.37%	-0.42%	-0.59%	0.25%	-0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.03%	0.15%	-0.87%	-1.14%	-2.11%	-2.73%	-2.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.95%	-0.87%	-1.26%	1.71%	2.87%	0.61%	1.74%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.10%	-0.59%	-0.19%	-0.93%	0.62%	-0.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.15%	-0.74%	-0.62%	-1.79%	-1.40%	-1.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	0.08%	-0.79%	-0.16%	-0.49%	3.85%	0.46%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.07%	0.08%	-1.21%	-1.41%	-2.95%	-1.21%	-2.44%
基金平均績效	-0.03%	0.26%	-0.31%	-0.10%	-1.17%	0.49%	-1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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