瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.4910	-0.0080	-0.11%	2.27%	2025/11/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.33%	1.36%	0.71%	-6.42%	7.22%	3.02%	-8.41%	-22.43%	1.73%	0.56%
含息	7.31%	11.01%	10.13%	1.51%	14.98%	9.89%	-2.10%	-16.61%	9.56%	8.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0414588	7.1600	0.58%
02/01	0.0417419	7.4340	0.56%
03/01	0.0479324	7.2700	0.66%
04/03	0.0513809	7.2570	0.71%
05/02	0.0473935	7.2970	0.65%
06/01	0.0508361	7.1830	0.71%
07/03	0.0476574	7.2080	0.66%
08/01	0.04406892	7.1650	0.62%
09/01	0.05023638	7.0280	0.71%
10/02	0.04832221	6.9300	0.70%
11/02	0.045525214	6.8250	0.67%
12/01	0.043960165	7.1040	0.62%
總計	0.560513889	7.1040	7.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048846078	7.2840	0.67%
02/01	0.047817315	7.3160	0.65%
03/01	0.047568111	7.3060	0.65%
04/02	0.049725752	7.3420	0.68%
05/02	0.047262958	7.2090	0.66%
06/03	0.046770883	7.2950	0.64%
07/01	0.040781569	7.3500	0.55%
08/01	0.046096675	7.4180	0.62%
09/02	0.047749294	7.5000	0.64%
10/01	0.043034841	7.5610	0.57%
11/04	0.053021824	7.4640	0.71%
12/02	0.044113218	7.4300	0.59%
總計	0.562788518	7.4300	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048274319	7.3250	0.66%
02/03	0.048237088	7.3170	0.66%
03/03	0.041247419	7.4240	0.56%
04/01	0.043463437	7.4030	0.59%
05/02	0.04691653	7.3110	0.64%
06/02	0.044927273	7.3040	0.62%
總計	0.273066066	7.3040	3.74%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	7.4910	-0.11%	2025/10/30	7.5510	-0.11%
2025/11/13	7.4990	-0.05%	2025/10/29	7.5590	-0.04%
2025/11/12	7.5030	0.16%	2025/10/28	7.5620	0.21%
2025/11/11	7.4910	0.04%	2025/10/27	7.5460	0.08%
2025/11/10	7.4880	0.01%	2025/10/24	7.5400	-0.04%
2025/11/07	7.4870	-0.05%	2025/10/23	7.5430	-0.04%
2025/11/06	7.4910	0.16%	2025/10/22	7.5460	0.03%
2025/11/05	7.4790	-0.16%	2025/10/21	7.5440	0.21%
2025/11/04	7.4910	-0.73%	2025/10/20	7.5280	0.08%
2025/10/31	7.5460	-0.07%	2025/10/17	7.5220	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.05%	-0.16%	0.92%	3.11%	1.18%	2.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.13%	0.02%	0.36%	2.67%	6.78%	8.42%	9.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.11%	0.03%	0.31%	2.27%	5.76%	6.35%	7.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.02%	0.36%	-0.58%	-1.50%	2.28%	6.28%	6.63%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	0.04%	-0.17%	0.84%	2.89%	0.69%	1.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.02%	0.37%	-1.03%	-2.76%	-0.28%	1.17%	1.85%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	0.00%	-0.35%	0.37%	1.95%	-1.04%	0.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	0.33%	-1.05%	-2.81%	-0.36%	1.07%	1.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	0.39%	-0.86%	-2.31%	0.71%	3.11%	3.54%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	0.06%	0.53%	2.86%	7.08%	9.07%	9.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	0.14%	0.23%	1.61%	3.49%	3.58%	4.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.13%	0.13%	0.63%	2.91%	6.28%	9.50%	10.11%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.25%	-0.06%	-0.27%	1.20%	4.80%	6.03%	6.05%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.25%	-0.06%	-0.73%	-0.18%	1.95%	0.33%	0.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.19%	-0.37%	-1.70%	-0.12%	3.39%	4.26%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.14%	-0.81%	-2.92%	-2.53%	-1.61%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.20%	-0.78%	-3.05%	-2.87%	-2.12%	-0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.20%	-0.02%	0.19%	1.95%	5.18%	6.57%	6.76%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.21%	-0.02%	-0.40%	0.16%	1.48%	-0.76%	0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	0.15%	0.51%	3.21%	5.41%	2.82%	2.93%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.15%	-0.09%	0.27%	2.27%	3.52%	-0.37%	-0.00%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.17%	-0.08%	-0.21%	0.82%	3.18%	3.63%	4.19%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.18%	-0.36%	-0.49%	-0.03%	1.45%	-0.19%	0.95%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.15%	-0.14%	0.18%	2.01%	2.93%	-0.95%	-0.51%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	0.19%	0.50%	2.75%	5.59%	3.94%	4.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.06%	0.19%	0.53%	2.16%	3.69%	0.38%	0.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.14%	-0.10%	-0.23%	0.38%	2.91%	4.31%	4.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.23%	-0.21%	-0.34%	-0.16%	1.93%	2.22%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.26%	-0.65%	-0.87%	0.53%	-0.51%	-5.36%	-7.11%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.05%	-0.17%	0.33%	3.15%	4.60%	4.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.09%	-0.37%	-0.28%	1.86%	2.41%	2.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	0.15%	0.39%	2.48%	5.76%	7.51%	7.86%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.06%	0.15%	-0.01%	1.22%	3.17%	2.44%	3.45%
基金平均績效	-0.07%	0.05%	-0.03%	0.98%	3.09%	3.21%	3.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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