瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.9080 -0.0070 -0.07% 2020/10/22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 3.83% -2.33% 1.36% 0.71% -6.42% 7.22%

瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/22 9.9080 -0.07% 2020/10/07 9.8770 0.14%
2020/10/21 9.9150 0.02% 2020/10/06 9.8630 0.01%
2020/10/20 9.9130 -0.03% 2020/10/05 9.8620 -0.05%
2020/10/19 9.9160 -0.06% 2020/10/02 9.8670 -0.39%
2020/10/16 9.9220 -0.14% 2020/09/30 9.9060 0.13%
2020/10/15 9.9360 0.05% 2020/09/29 9.8930 -0.10%
2020/10/14 9.9310 0.12% 2020/09/28 9.9030 -0.33%
2020/10/13 9.9190 0.14% 2020/09/25 9.9360 -0.30%
2020/10/12 9.9050 0.10% 2020/09/24 9.9660 -0.01%
2020/10/09 9.8950 0.18% 2020/09/23 9.9670 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.07% -0.28% -0.74% 1.85% 6.41% 1.62% 1.28%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
-0.15% -0.29% -0.64% 0.51% 7.86% 4.05% 3.33%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
-0.10% -0.35% -0.55% 2.46% 8.07% 4.61% 3.80%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
-0.01% 0.41% 1.32% 2.89% 9.52% 5.74% 4.13%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.09% -0.35% -0.96% 1.19% 5.44% -0.50% -0.42%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.01% 0.41% 1.00% 1.92% 7.52% 1.86% 0.94%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.10% -0.35% -0.99% 0.15% 5.41% -1.31% -1.03%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% 0.40% 0.99% 1.89% 7.30% 0.87% 0.16%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.01% 0.45% 1.23% 2.55% 8.61% 4.35% 2.83%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
-0.07% -0.28% -0.21% 2.45% 9.93% 9.35% 7.59%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
-0.12% 0.18% -1.65% -0.17% 9.09% -4.52% -4.84%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
-0.16% 0.16% -1.15% 1.29% 12.61% 1.95% 0.59%
首域亞洲優質債券基金(美元)
-0.03% -0.13% 0.21% 1.09% 6.16% 5.64% 4.82%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
-0.03% -0.13% -0.12% 0.08% 4.06% 1.48% 1.38%
亞洲債券基金-A/累積(美元)
-0.11% 0.34% 0.51% 1.14% 0.51% -0.51% -1.39%
亞洲債券基金-A/月配(美元)
-0.10% 0.40% 0.30% 0.70% -0.79% -3.45% -3.73%
亞洲債券基金-B/月配(美元)
-0.11% 0.33% 0.22% 0.33% -1.49% -4.93% -4.93%
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.14% 0.41% 0.27% 0.68% -0.81% -4.30% -4.42%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
-0.15% -0.32% -0.57% 0.69% 7.20% 1.44% 0.67%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
-0.15% -0.32% -1.18% -1.12% 3.31% -5.64% -5.27%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.21% 0.55% 0.77% 2.54% 8.23% 2.50% 1.26%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.22% 0.22% 0.60% 1.93% 7.03% 0.38% -0.67%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.22% 0.59% 0.97% 3.18% 9.70% 5.48% 3.57%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.22% 0.41% 0.79% 2.55% 8.24% 2.52% 1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.21% 0.23% 0.59% 1.88% 6.90% -0.39% -1.22%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
-0.06% -0.09% 0.07% 0.89% 4.70% 2.36% 1.99%
宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
-0.06% -0.10% -0.23% 0.05% 2.96% -0.81% -0.62%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
-0.02% -0.04% 0.38% 1.67% 6.26% 5.21% 4.06%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.55% -1.38% -2.06% -4.26% -2.41% -4.58% -3.75%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
-0.15% -0.22% -0.82% -1.45% 0.24% -4.26% -3.16%
宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.09% 0.20% 0.21% 1.18% 4.20% 0.26% 0.00%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.09% 0.20% -0.39% 0.55% 2.89% -2.65% -2.81%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
-0.06% -0.16% 0.06% 0.61% 3.98% 1.57% 0.95%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
-0.13% -0.36% -0.86% -0.66% 2.06% -4.85% -4.45%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
-0.21% -0.65% -0.68% 0.01% -1.71% -0.89% -1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.02% 0.36% 0.69% 2.71% 7.99% 5.63% 4.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
0.01% 0.35% 0.62% 2.48% 7.46% 3.64% 2.78%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
-0.47% -0.05% 0.14% 1.28% 5.09% 5.94% 4.79%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
-0.48% -0.34% -0.15% 0.40% 3.27% 2.28% 1.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
-0.47% -0.04% 0.20% 1.49% 5.55% 6.85% 5.52%
基金平均績效 -0.08% -0.05% -0.05% 0.81% 4.76% 0.93% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。