瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.4700	-0.0070	-0.09%	1.98%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.33%	1.36%	0.71%	-6.42%	7.22%	3.02%	-8.41%	-22.43%	1.73%	0.56%
含息	7.31%	11.01%	10.13%	1.51%	14.98%	9.89%	-2.10%	-16.61%	9.56%	8.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0414588	7.1600	0.58%
02/01	0.0417419	7.4340	0.56%
03/01	0.0479324	7.2700	0.66%
04/03	0.0513809	7.2570	0.71%
05/02	0.0473935	7.2970	0.65%
06/01	0.0508361	7.1830	0.71%
07/03	0.0476574	7.2080	0.66%
08/01	0.04406892	7.1650	0.62%
09/01	0.05023638	7.0280	0.71%
10/02	0.04832221	6.9300	0.70%
11/02	0.045525214	6.8250	0.67%
12/01	0.043960165	7.1040	0.62%
總計	0.560513889	7.1040	7.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048846078	7.2840	0.67%
02/01	0.047817315	7.3160	0.65%
03/01	0.047568111	7.3060	0.65%
04/02	0.049725752	7.3420	0.68%
05/02	0.047262958	7.2090	0.66%
06/03	0.046770883	7.2950	0.64%
07/01	0.040781569	7.3500	0.55%
08/01	0.046096675	7.4180	0.62%
09/02	0.047749294	7.5000	0.64%
10/01	0.043034841	7.5610	0.57%
11/04	0.053021824	7.4640	0.71%
12/02	0.044113218	7.4300	0.59%
總計	0.562788518	7.4300	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048274319	7.3250	0.66%
02/03	0.048237088	7.3170	0.66%
03/03	0.041247419	7.4240	0.56%
04/01	0.043463437	7.4030	0.59%
05/02	0.04691653	7.3110	0.64%
06/02	0.044927273	7.3040	0.62%
總計	0.273066066	7.3040	3.74%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	7.4700	-0.09%	2025/12/09	7.4530	0.07%
2025/12/22	7.4770	0.00%	2025/12/08	7.4480	-0.13%
2025/12/19	7.4770	-0.08%	2025/12/05	7.4580	-0.04%
2025/12/18	7.4830	0.19%	2025/12/04	7.4610	0.01%
2025/12/17	7.4690	0.08%	2025/12/03	7.4600	0.15%
2025/12/16	7.4630	-0.08%	2025/12/02	7.4490	-0.03%
2025/12/15	7.4690	0.20%	2025/12/01	7.4510	-0.85%
2025/12/12	7.4540	-0.20%	2025/11/28	7.5150	-0.07%
2025/12/11	7.4690	0.27%	2025/11/27	7.5200	0.20%
2025/12/10	7.4490	-0.05%	2025/11/26	7.5050	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	0.09%	-0.37%	-0.33%	2.37%	2.34%	1.98%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.11%	0.02%	-0.04%	0.82%	5.82%	9.06%	9.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.13%	-0.01%	-0.05%	0.90%	4.95%	7.50%	7.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	0.15%	1.14%	-0.92%	1.66%	7.14%	7.32%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	0.00%	-0.46%	-0.46%	2.13%	1.79%	1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.16%	0.76%	-2.16%	-0.85%	1.94%	2.11%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.02%	-0.60%	-0.89%	1.22%	0.10%	-0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.15%	0.75%	-2.18%	-0.90%	1.91%	2.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.26%	0.96%	-1.68%	0.13%	3.96%	4.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	0.09%	0.20%	1.53%	6.25%	10.27%	9.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	-0.12%	0.02%	-0.63%	3.12%	4.56%	4.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.13%	0.38%	0.63%	5.84%	10.53%	10.46%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	0.06%	-0.11%	0.07%	3.13%	6.39%	6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	0.06%	-0.57%	-1.29%	0.33%	0.68%	0.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.87%	0.99%	0.25%	-1.75%	5.18%	4.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.96%	0.69%	-0.95%	-4.06%	0.14%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.79%	0.59%	-1.17%	-4.33%	-0.39%	-0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.00%	0.08%	0.13%	0.81%	4.18%	7.22%	7.02%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.09%	-0.45%	-0.95%	0.54%	-0.16%	-0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.03%	-0.10%	2.30%	6.01%	3.90%	3.54%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.10%	0.02%	-0.37%	1.55%	4.07%	0.66%	0.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.13%	0.06%	-0.23%	0.07%	1.66%	4.16%	4.02%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.13%	0.07%	-0.52%	-0.74%	-0.02%	0.64%	0.51%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	0.03%	-0.42%	1.26%	3.58%	0.02%	-0.30%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.10%	0.07%	0.15%	2.33%	5.95%	5.24%	5.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	0.09%	0.18%	1.86%	4.27%	1.75%	1.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.10%	0.00%	-0.20%	0.07%	1.30%	4.68%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	-0.12%	-0.55%	-0.79%	0.04%	2.28%	2.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.02%	0.34%	-1.92%	0.28%	-0.15%	-7.82%	-8.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.19%	0.33%	0.25%	0.06%	2.53%	4.37%	4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	0.26%	0.05%	-0.52%	1.28%	2.12%	1.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.03%	0.08%	0.86%	4.93%	8.05%	7.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.04%	-0.35%	-0.39%	2.34%	2.77%	2.53%
基金平均績效	0.05%	0.14%	0.12%	0.48%	2.44%	3.86%	3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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