瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3420 0.0070 0.10% 0.80% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.83% -2.33% 1.36% 0.71% -6.42% 7.22% 3.02% -8.41% -22.43% 1.73%
含息 12.56% 7.31% 11.01% 10.13% 1.51% 14.98% 9.89% -2.10% -16.61% 9.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0542544 9.2300 0.59%
02/01 0.0455283 8.9150 0.51%
03/01 0.0445059 8.6230 0.52%
04/01 0.0450327 8.3600 0.54%
05/02 0.0503981 8.1480 0.62%
06/01 0.0418397 7.9870 0.52%
07/01 0.0449793 7.6760 0.59%
08/01 0.0422493 7.4820 0.56%
09/01 0.0430155 7.5540 0.57%
10/03 0.048046 7.1530 0.67%
11/02 0.0414091 6.7360 0.61%
12/01 0.0359709 7.0370 0.51%
總計 0.5372292 7.0370 7.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0414588 7.1600 0.58%
02/01 0.0417419 7.4340 0.56%
03/01 0.0479324 7.2700 0.66%
04/03 0.0513809 7.2570 0.71%
05/02 0.0473935 7.2970 0.65%
06/01 0.0508361 7.1830 0.71%
07/03 0.0476574 7.2080 0.66%
08/01 0.04406892 7.1650 0.62%
09/01 0.05023638 7.0280 0.71%
10/02 0.04832221 6.9300 0.70%
11/02 0.045525214 6.8250 0.67%
12/01 0.043960165 7.1040 0.62%
總計 0.560513889 7.1040 7.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048846078 7.2840 0.67%
02/01 0.047817315 7.3160 0.65%
03/01 0.047568111 7.3060 0.65%
總計 0.144231504 7.3060 1.97%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.3420 0.10% 2024/03/14 7.2820 -0.18%
2024/03/27 7.3350 0.19% 2024/03/13 7.2950 -0.11%
2024/03/26 7.3210 0.00% 2024/03/12 7.3030 0.00%
2024/03/25 7.3210 0.03% 2024/03/11 7.3030 0.03%
2024/03/22 7.3190 0.27% 2024/03/08 7.3010 0.10%
2024/03/21 7.2990 0.22% 2024/03/07 7.2940 0.62%
2024/03/20 7.2830 0.11% 2024/03/06 7.2490 -0.47%
2024/03/19 7.2750 0.10% 2024/03/05 7.2830 0.15%
2024/03/18 7.2680 -0.04% 2024/03/04 7.2720 0.26%
2024/03/15 7.2710 -0.15% 2024/03/01 7.2530 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.59% 0.75% 0.74% 6.33% 1.62% 0.80%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.23% 0.64% 1.37% 2.32% 9.19% 6.24% 2.42%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% 0.53% 1.19% 2.05% 9.10% 6.91% 2.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.03% -0.65% 0.02% -2.40% 4.53% 4.25% -2.39%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% 0.53% 0.74% 0.67% 6.18% 1.18% 0.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.02% -0.66% -0.34% -3.49% 2.41% 0.23% -3.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.51% 0.52% 0.08% 4.95% -1.24% 0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% -0.68% -0.40% -3.65% 1.83% -1.19% -3.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% -0.61% -0.16% -2.95% 3.34% 2.00% -2.93%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.11% 0.60% 1.42% 2.77% 10.61% 10.07% 2.82%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% 0.22% 1.46% 4.38% 8.20% -2.62% 4.28%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.22% 1.94% 5.90% 11.34% 3.10% 5.81%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.07% 0.19% 1.19% -0.21% 7.13% 2.42% 0.09%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.07% 0.19% 0.73% -1.58% 4.34% -2.21% -1.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.45% -0.26% -4.68% 2.24% -4.85% -4.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.39% -0.52% -5.71% 0.13% -8.76% -5.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.56% -0.74% -5.99% -0.74% -10.40% -5.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.03% 0.34% 1.02% 1.75% 7.69% 5.47% 1.74%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.03% 0.34% 0.43% -0.02% 3.91% -1.72% -0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.09% -0.65% -0.53% -2.69% 1.91% -5.34% -2.80%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.08% -0.66% -0.10% -1.35% 4.67% 0.02% -1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.09% -0.65% -0.33% -2.07% 3.22% -2.78% -2.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.07% -0.70% -0.67% -3.03% 1.21% -6.72% -3.13%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.01% 0.33% 1.21% 1.52% 3.72% 3.30% 1.64%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.01% 0.36% 1.05% 1.02% 2.12% -0.53% 1.13%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.02% 0.02% 0.53% -0.30% 4.30% 1.41% -0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.02% 0.03% 0.28% -1.16% 2.45% -3.33% -1.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.01% 0.36% 1.02% 0.95% 1.91% -1.66% 1.06%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.15% 0.05% 0.76% 0.92% 2.84% 0.53% 1.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.15% 0.03% 0.70% 0.22% 1.85% -1.89% 0.31%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.10% -0.13% 0.30% -0.31% 2.89% 1.52% -0.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.11% -0.19% 0.22% -0.85% 1.83% 0.03% -0.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.04% 0.56% 0.57% 3.57% 1.33% 5.24% 3.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% -0.07% 0.46% 1.13% 3.90% 5.02% 0.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.11% 0.31% 0.74% 3.05% 3.12% 0.55%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.05% 0.48% 1.10% 1.75% 7.02% 3.50% 1.67%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.04% 0.47% 0.77% 0.73% 4.91% -0.56% 0.66%
基金平均績效 0.03% 0.01% 0.49% -0.25% 4.27% 0.31% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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