瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.5170	0.0050	0.07%	0.29%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.36%	0.71%	-6.42%	7.22%	3.02%	-8.41%	-22.43%	1.73%	0.56%	2.32%
含息	11.01%	10.13%	1.51%	14.98%	9.89%	-2.10%	-16.61%	9.56%	8.29%	6.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048846078	7.2840	0.67%
02/01	0.047817315	7.3160	0.65%
03/01	0.047568111	7.3060	0.65%
04/02	0.049725752	7.3420	0.68%
05/02	0.047262958	7.2090	0.66%
06/03	0.046770883	7.2950	0.64%
07/01	0.040781569	7.3500	0.55%
08/01	0.046096675	7.4180	0.62%
09/02	0.047749294	7.5000	0.64%
10/01	0.043034841	7.5610	0.57%
11/04	0.053021824	7.4640	0.71%
12/02	0.044113218	7.4300	0.59%
總計	0.562788518	7.4300	7.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048274319	7.3250	0.66%
02/03	0.048237088	7.3170	0.66%
03/03	0.041247419	7.4240	0.56%
04/01	0.043463437	7.4030	0.59%
05/02	0.04691653	7.3110	0.64%
06/02	0.044927273	7.3040	0.62%
總計	0.273066066	7.3040	3.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	7.5170	0.07%	2026/02/05	7.4620	0.17%
2026/02/18	7.5120	-0.07%	2026/02/04	7.4490	0.01%
2026/02/17	7.5170	0.03%	2026/02/03	7.4480	0.00%
2026/02/16	7.5150	0.04%	2026/02/02	7.4480	-0.64%
2026/02/13	7.5120	0.28%	2026/01/30	7.4960	0.05%
2026/02/12	7.4910	0.17%	2026/01/29	7.4920	0.05%
2026/02/11	7.4780	-0.13%	2026/01/28	7.4880	-0.08%
2026/02/10	7.4880	0.33%	2026/01/27	7.4940	0.05%
2026/02/09	7.4630	0.03%	2026/01/26	7.4900	0.16%
2026/02/06	7.4610	-0.01%	2026/01/23	7.4780	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.35%	0.60%	0.39%	0.75%	2.16%	0.29%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.11%	1.43%	2.02%	4.77%	9.81%	1.75%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.03%	0.26%	0.95%	1.56%	3.28%	7.33%	1.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.11%	-0.19%	1.48%	1.73%	0.31%	6.94%	0.18%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.27%	0.49%	0.19%	0.47%	1.63%	0.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	-0.18%	1.05%	0.46%	-2.20%	1.76%	-0.67%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.28%	0.40%	-0.17%	-0.36%	-0.03%	0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.18%	1.11%	0.54%	-2.16%	1.78%	-0.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-0.12%	1.27%	1.01%	-1.21%	3.75%	-0.38%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.34%	1.22%	2.24%	4.58%	10.00%	1.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	0.10%	0.81%	1.62%	3.34%	5.00%	1.81%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.06%	1.23%	2.89%	6.08%	10.66%	2.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.19%	0.83%	0.72%	0.51%	2.43%	6.25%	0.44%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.19%	0.83%	0.26%	-0.86%	-0.36%	0.55%	-0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.42%	3.18%	3.05%	1.10%	4.75%	2.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.40%	2.78%	1.79%	-1.33%	-0.27%	1.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.39%	2.81%	1.79%	-1.54%	-0.77%	1.18%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.41%	0.92%	1.24%	3.79%	7.49%	0.99%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.40%	0.32%	-0.54%	0.18%	0.09%	-0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.31%	0.14%	0.41%	1.00%	4.59%	3.73%	0.71%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.30%	-0.10%	0.16%	0.25%	2.89%	0.52%	0.23%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.34%	0.37%	0.60%	0.12%	1.42%	4.01%	0.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.25%	-0.10%	0.12%	-0.92%	-0.46%	0.31%	-0.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.30%	-0.11%	0.14%	0.06%	2.43%	-0.13%	0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.22%	0.21%	0.60%	1.69%	4.72%	5.64%	0.96%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.23%	0.21%	0.62%	1.11%	3.53%	2.15%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.34%	0.62%	0.34%	1.05%	4.61%	0.61%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.18%	0.15%	0.36%	-0.94%	-0.68%	1.81%	-0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.17%	-0.15%	-1.20%	-1.58%	-0.23%	-8.70%	-0.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	0.40%	0.55%	0.57%	1.26%	4.32%	0.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.37%	0.39%	0.07%	0.14%	2.05%	0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.46%	1.24%	1.49%	4.25%	8.47%	1.35%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.46%	0.82%	0.23%	1.69%	3.18%	0.93%
基金平均績效	0.08%	0.15%	0.89%	1.16%	1.93%	3.81%	1.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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