高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1943.15	2.14	0.11%	0.21%	2026/05/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.03%	5.85%	-2.69%	12.11%	2.97%	-7.67%	-15.11%	5.61%	5.47%	7.22%

高盛亞洲債券基金-X股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	1943.15	0.11%	2026/05/08	1954.51	-0.09%
2026/05/21	1941.01	0.21%	2026/05/07	1956.21	0.14%
2026/05/20	1936.97	-0.07%	2026/05/06	1953.55	0.36%
2026/05/19	1938.36	-0.03%	2026/05/05	1946.47	-0.00%
2026/05/18	1938.85	-0.22%	2026/05/04	1946.54	0.12%
2026/05/15	1943.17	-0.37%	2026/04/30	1944.29	-0.16%
2026/05/14	1950.36	0.08%	2026/04/29	1947.34	-0.06%
2026/05/13	1948.73	-0.11%	2026/04/28	1948.58	-0.08%
2026/05/12	1950.85	-0.17%	2026/04/27	1950.06	0.10%
2026/05/11	1954.10	-0.02%	2026/04/24	1948.11	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.11%	-0.00%	-0.43%	-1.08%	0.60%	6.19%	0.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.22%	0.09%	-0.42%	-1.43%	0.52%	7.75%	0.29%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.19%	0.04%	-0.49%	-1.27%	0.23%	5.95%	-0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.09%	-0.55%	-2.84%	-5.81%	-3.86%	-2.78%	-5.60%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.19%	0.04%	-0.98%	-2.62%	-2.49%	0.26%	-2.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.56%	-3.28%	-7.00%	-6.24%	-7.57%	-7.60%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.21%	0.07%	-1.02%	-2.83%	-3.04%	-1.20%	-2.75%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.55%	-3.19%	-6.89%	-6.07%	-7.45%	-7.41%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.14%	-0.95%	-2.54%	-2.24%	0.71%	-2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	-0.48%	-3.19%	-6.72%	-5.46%	-5.92%	-7.03%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.20%	0.12%	-0.30%	-0.72%	1.43%	8.51%	0.87%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.19%	0.31%	-0.59%	-2.08%	-0.33%	3.52%	-0.31%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.31%	-0.18%	-0.67%	2.39%	9.26%	2.00%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.10%	-0.24%	-0.99%	-1.83%	-0.74%	4.49%	-1.00%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.10%	-0.24%	-1.45%	-3.18%	-3.44%	-1.12%	-3.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	-0.50%	-2.17%	-4.59%	-1.68%	-3.60%	-2.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.43%	-2.52%	-5.81%	-4.13%	-8.29%	-4.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.21%	-0.62%	-2.62%	-5.85%	-4.17%	-8.70%	-4.73%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.13%	0.00%	-1.03%	-2.86%	-2.96%	-1.15%	-2.76%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.05%	-0.24%	-0.60%	-1.51%	-0.69%	5.81%	-0.59%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.04%	-0.23%	-0.84%	-2.23%	-2.14%	2.37%	-1.78%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.11%	-0.37%	-0.81%	-1.85%	-1.40%	1.80%	-1.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	-0.34%	-1.08%	-2.48%	-2.97%	-1.51%	-2.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.05%	-0.24%	-0.88%	-2.32%	-2.37%	1.79%	-1.96%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	-0.18%	-0.17%	-0.54%	0.83%	7.28%	0.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.03%	-0.18%	-0.17%	-1.14%	-0.35%	4.16%	-0.61%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	-0.23%	-0.42%	-1.16%	-0.63%	2.16%	-0.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	-0.14%	-0.41%	-1.82%	-2.50%	-0.64%	-1.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.07%	0.03%	0.21%	0.01%	-1.30%	-0.58%	0.52%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.03%	-0.18%	-0.86%	-1.39%	-0.59%	2.11%	-0.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	-0.22%	-1.04%	-1.86%	-1.53%	-0.09%	-1.58%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.09%	-0.56%	-0.81%	-1.49%	0.48%	6.32%	0.27%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.09%	-0.97%	-1.23%	-2.72%	-2.01%	1.14%	-1.80%
基金平均績效	0.08%	-0.18%	-0.90%	-1.90%	-0.98%	1.65%	-1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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