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高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1838.70 |
0.64 |
0.03% |
1.67% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1.13% |
5.03% |
5.85% |
-2.69% |
12.11% |
2.97% |
-7.67% |
-15.11% |
5.61% |
5.47% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
1838.70 |
0.03% |
2025/05/13 |
1834.72 |
0.04% |
2025/05/27 |
1838.06 |
0.28% |
2025/05/12 |
1833.92 |
0.09% |
2025/05/23 |
1832.96 |
0.17% |
2025/05/09 |
1832.30 |
-0.12% |
2025/05/22 |
1829.89 |
-0.17% |
2025/05/08 |
1834.59 |
0.04% |
2025/05/21 |
1832.95 |
-0.20% |
2025/05/07 |
1833.92 |
0.27% |
2025/05/20 |
1836.65 |
0.19% |
2025/05/06 |
1829.00 |
-0.06% |
2025/05/19 |
1833.11 |
-0.31% |
2025/05/05 |
1830.17 |
-0.18% |
2025/05/16 |
1838.90 |
0.32% |
2025/05/02 |
1833.54 |
-0.15% |
2025/05/15 |
1833.02 |
-0.15% |
2025/05/01 |
1836.25 |
-0.00% |
2025/05/14 |
1835.78 |
0.06% |
2025/04/29 |
1836.26 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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