瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9390 0.0040 0.03% -2.39% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.12% -5.04% 2.61% 9.67% -2.92% 9.51% 8.35% -8.33% -12.19% 10.77%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 13.9390 0.03% 2024/03/14 14.1300 -0.09%
2024/03/27 13.9350 -0.02% 2024/03/13 14.1430 -0.14%
2024/03/26 13.9380 -0.13% 2024/03/12 14.1630 -0.08%
2024/03/25 13.9560 0.04% 2024/03/11 14.1750 0.22%
2024/03/22 13.9500 -0.57% 2024/03/08 14.1440 0.50%
2024/03/21 14.0300 0.47% 2024/03/07 14.0730 0.42%
2024/03/20 13.9640 -0.10% 2024/03/06 14.0140 0.28%
2024/03/19 13.9780 -0.31% 2024/03/05 13.9750 -0.11%
2024/03/18 14.0220 -0.31% 2024/03/04 13.9910 0.23%
2024/03/15 14.0650 -0.46% 2024/03/01 13.9590 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.03% -0.65% 0.02% -2.40% 4.53% 4.25% -2.39%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.23% 0.64% 1.37% 2.32% 9.19% 6.24% 2.42%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% 0.53% 1.19% 2.05% 9.10% 6.91% 2.09%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% 0.53% 0.74% 0.67% 6.18% 1.18% 0.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.02% -0.66% -0.34% -3.49% 2.41% 0.23% -3.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.51% 0.52% 0.08% 4.95% -1.24% 0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% -0.68% -0.40% -3.65% 1.83% -1.19% -3.63%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.59% 0.75% 0.74% 6.33% 1.62% 0.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% -0.61% -0.16% -2.95% 3.34% 2.00% -2.93%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.11% 0.60% 1.42% 2.77% 10.61% 10.07% 2.82%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% 0.22% 1.46% 4.38% 8.20% -2.62% 4.28%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.22% 1.94% 5.90% 11.34% 3.10% 5.81%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.07% 0.19% 1.19% -0.21% 7.13% 2.42% 0.09%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.07% 0.19% 0.73% -1.58% 4.34% -2.21% -1.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.45% -0.26% -4.68% 2.24% -4.85% -4.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.39% -0.52% -5.71% 0.13% -8.76% -5.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.56% -0.74% -5.99% -0.74% -10.40% -5.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.03% 0.34% 1.02% 1.75% 7.69% 5.47% 1.74%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.03% 0.34% 0.43% -0.02% 3.91% -1.72% -0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.09% -0.65% -0.53% -2.69% 1.91% -5.34% -2.80%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.08% -0.66% -0.10% -1.35% 4.67% 0.02% -1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.09% -0.65% -0.33% -2.07% 3.22% -2.78% -2.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.07% -0.70% -0.67% -3.03% 1.21% -6.72% -3.13%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.21% 0.50% 1.22% 1.35% 3.48% 3.17% 1.65%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.23% 0.53% 1.06% 0.83% 1.88% -0.66% 1.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.01% 0.22% 0.51% -0.39% 4.04% 1.23% -0.18%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.01% 0.23% 0.26% -1.22% 2.19% -3.49% -1.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.22% 0.53% 1.03% 0.76% 1.66% -1.79% 1.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.25% 0.91% 1.01% 2.91% 0.63% 1.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.15% 0.24% 0.85% 0.31% 1.92% -1.80% 0.46%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.08% 0.41% -0.19% 2.87% 1.53% -0.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.00% 0.04% 0.33% -0.77% 1.82% 0.04% -0.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.04% 0.56% 0.57% 3.57% 1.33% 5.24% 3.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% -0.07% 0.46% 1.13% 3.90% 5.02% 0.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.11% 0.31% 0.74% 3.05% 3.12% 0.55%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.05% 0.48% 1.10% 1.75% 7.02% 3.50% 1.67%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.04% 0.47% 0.77% 0.73% 4.91% -0.56% 0.66%
基金平均績效 0.07% 0.06% 0.50% -0.26% 4.24% 0.29% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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