瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3160 0.0150 0.10% -2.79% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.61% 9.67% -2.92% 9.51% 8.35% -8.33% -12.19% 10.77% 2.09% 8.07%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 15.3160 0.10% 2026/03/30 14.8920 -0.43%
2026/04/14 15.3010 0.37% 2026/03/27 14.9570 -0.49%
2026/04/13 15.2440 -0.29% 2026/03/26 15.0300 -0.50%
2026/04/10 15.2880 0.05% 2026/03/25 15.1060 -0.01%
2026/04/09 15.2800 -0.25% 2026/03/24 15.1080 -0.13%
2026/04/08 15.3190 1.67% 2026/03/23 15.1280 -0.37%
2026/04/07 15.0680 0.48% 2026/03/20 15.1840 -0.31%
2026/04/02 14.9960 -0.34% 2026/03/19 15.2310 -0.52%
2026/04/01 15.0470 1.01% 2026/03/18 15.3100 -0.05%
2026/03/31 14.8970 0.03% 2026/03/17 15.3170 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.10% -0.02% -0.14% -1.81% -2.44% 2.67% -2.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.18% 0.40% 0.22% 0.07% 1.12% 9.18% 0.67%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.23% 0.52% 0.20% -0.04% 0.80% 8.03% 0.32%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.23% 0.51% -0.26% -1.38% -1.93% 2.26% -1.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.10% -0.03% -0.58% -3.02% -4.87% -2.34% -4.41%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.24% 0.51% -0.36% -1.65% -2.61% 0.68% -1.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% -0.03% -0.60% -2.96% -4.79% -2.33% -4.32%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.24% 0.54% -0.27% -1.30% -1.73% 2.73% -1.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.12% 0.02% -0.47% -2.66% -4.03% -0.53% -3.97%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.25% 0.57% 0.37% 0.53% 2.01% 10.69% 0.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.10% 0.91% 0.81% -0.59% 0.18% 6.12% 0.21%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.12% 0.93% 1.37% 0.87% 2.97% 12.10% 2.13%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.25% 0.48% 0.49% 0.13% 0.00% 5.99% 0.07%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.25% 0.48% 0.03% -1.24% -2.72% 0.31% -1.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.12% 0.12% 0.37% 0.37% -0.80% 0.69% -0.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% 0.14% -0.14% -0.97% -3.24% -4.15% -2.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.20% -1.00% -3.50% -4.80% -2.17%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.16% 0.54% 0.58% 0.21% 1.18% 7.61% 0.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.16% 0.54% -0.04% -1.59% -2.38% 0.16% -1.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.06% 0.00% -0.04% 1.35% 3.67% 0.30%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.10% -0.19% -0.26% -0.77% -0.12% 0.47% -0.67%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.08% 0.24% 0.26% -0.28% -0.71% 3.12% -0.27%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.08% -0.04% 0.16% -1.06% -2.30% -0.25% -1.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.10% -0.21% -0.27% -0.86% -0.48% -0.20% -0.82%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.15% -0.04% 0.00% 0.67% 2.42% 5.78% 1.04%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.14% -0.62% -0.58% 0.08% 1.26% 2.43% -0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.06% 0.15% 0.08% 0.01% -0.30% 3.23% 0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.05% -0.37% -0.63% -0.89% -2.20% 0.39% -1.44%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.33% -0.26% -2.06% -1.56% -1.49% 0.17% -0.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.20% 0.37% 0.61% 0.06% -0.03% 4.39% -0.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% 0.33% 0.43% -0.38% -1.01% 2.10% -0.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.36% 1.02% 0.52% 0.65% 1.45% 8.47% 0.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.36% 1.02% 0.10% -0.60% -1.05% 3.17% -0.28%
基金平均績效 0.11% 0.24% 0.11% -0.14% -0.20% 3.30% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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