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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.4240 |
0.0100 |
0.06% |
5.80% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.04% |
2.61% |
9.67% |
-2.92% |
9.51% |
8.35% |
-8.33% |
-12.19% |
10.77% |
2.09% |
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
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本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
15.4240 |
0.06% |
2025/05/14 |
15.1990 |
0.26% |
2025/05/27 |
15.4140 |
-0.14% |
2025/05/13 |
15.1590 |
-0.28% |
2025/05/26 |
15.4360 |
0.05% |
2025/05/12 |
15.2010 |
-0.39% |
2025/05/23 |
15.4280 |
0.85% |
2025/05/08 |
15.2600 |
-0.40% |
2025/05/22 |
15.2980 |
-0.20% |
2025/05/07 |
15.3220 |
-0.05% |
2025/05/21 |
15.3280 |
0.28% |
2025/05/06 |
15.3300 |
0.04% |
2025/05/20 |
15.2850 |
0.23% |
2025/05/05 |
15.3240 |
0.29% |
2025/05/19 |
15.2500 |
-0.10% |
2025/05/02 |
15.2790 |
0.81% |
2025/05/16 |
15.2660 |
0.38% |
2025/04/30 |
15.1560 |
0.56% |
2025/05/15 |
15.2080 |
0.06% |
2025/04/29 |
15.0720 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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