瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.7320	-0.0240	-0.15%	-0.15%	2026/01/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.61%	9.67%	-2.92%	9.51%	8.35%	-8.33%	-12.19%	10.77%	2.09%	8.07%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/02	15.7320	-0.15%	2025/12/15	15.6250	0.31%
2025/12/31	15.7560	0.07%	2025/12/12	15.5760	-0.08%
2025/12/30	15.7450	0.08%	2025/12/11	15.5890	0.15%
2025/12/29	15.7320	0.55%	2025/12/10	15.5660	0.23%
2025/12/23	15.6460	0.03%	2025/12/09	15.5310	0.16%
2025/12/22	15.6410	0.03%	2025/12/08	15.5060	-0.05%
2025/12/19	15.6370	-0.03%	2025/12/05	15.5140	0.08%
2025/12/18	15.6410	0.15%	2025/12/04	15.5020	-0.06%
2025/12/17	15.6170	-0.03%	2025/12/03	15.5120	0.03%
2025/12/16	15.6220	-0.02%	2025/12/02	15.5080	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.15%	0.55%	1.44%	0.18%	0.65%	7.93%	-0.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	0.22%	0.31%	0.65%	5.14%	9.23%	-0.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.06%	0.26%	0.35%	0.76%	4.28%	7.44%	-0.06%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.53%	-0.23%	-0.12%	-0.64%	1.43%	1.71%	-0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.59%	0.11%	1.00%	-1.09%	-1.89%	2.68%	-0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.62%	-0.32%	-0.27%	-1.06%	0.52%	0.03%	-0.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.52%	0.18%	1.02%	-1.07%	-1.92%	2.68%	-0.52%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.67%	-0.33%	-0.05%	-0.53%	1.64%	2.22%	-0.67%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.58%	0.14%	1.20%	-0.61%	-0.91%	4.69%	-0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	0.32%	0.60%	1.39%	5.58%	10.15%	-0.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.76%	-0.66%	0.10%	-0.82%	2.27%	4.10%	-0.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.31%	-0.19%	0.57%	0.51%	5.08%	10.10%	-0.31%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	0.08%	0.05%	-0.02%	2.60%	6.17%	-0.20%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.66%	-0.38%	-0.40%	-1.39%	-0.19%	0.47%	-0.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.12%	-0.31%	0.68%	-0.74%	-2.47%	4.52%	-0.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.55%	-0.82%	0.28%	-2.02%	-5.22%	-1.09%	-0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.59%	-0.79%	0.20%	-2.14%	-5.62%	-1.56%	-0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.07%	0.12%	0.32%	0.70%	3.75%	7.08%	-0.07%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	0.10%	0.32%	-0.49%	0.72%	-0.30%	-0.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.08%	-0.21%	-0.14%	1.58%	6.37%	3.19%	-0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.08%	-0.21%	-0.40%	0.84%	4.41%	-0.02%	-0.08%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.05%	-0.16%	-0.20%	-0.34%	1.22%	3.83%	-0.05%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.05%	-0.16%	-0.49%	-1.15%	-0.44%	0.33%	-0.05%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.07%	-0.20%	-0.44%	0.57%	3.88%	-0.63%	-0.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	-0.06%	0.16%	1.90%	6.30%	4.82%	-0.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.01%	-0.06%	0.19%	1.41%	4.74%	1.34%	-0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	-0.12%	-0.11%	-0.21%	0.98%	4.28%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	-0.28%	-0.48%	-1.23%	-0.45%	1.75%	-0.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.36%	0.47%	-0.51%	0.28%	2.15%	-8.26%	0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.00%	0.02%	0.37%	0.14%	1.85%	4.25%	-0.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	-0.02%	0.18%	-0.41%	0.63%	2.00%	-0.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	0.05%	0.11%	0.91%	4.24%	7.95%	7.95%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	0.05%	-0.30%	-0.35%	1.66%	2.67%	2.67%
基金平均績效	-0.19%	-0.07%	0.27%	0.37%	2.05%	3.67%	0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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