瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8260 -0.0450 -0.30% -5.90% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.61% 9.67% -2.92% 9.51% 8.35% -8.33% -12.19% 10.77% 2.09% 8.07%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 14.8260 -0.30% 2026/05/20 14.8290 0.00%
2026/06/03 14.8710 -0.48% 2026/05/19 14.8290 -0.38%
2026/06/02 14.9430 0.02% 2026/05/18 14.8850 -0.47%
2026/06/01 14.9400 -0.20% 2026/05/15 14.9560 -0.78%
2026/05/29 14.9700 0.31% 2026/05/13 15.0730 0.03%
2026/05/28 14.9230 -0.18% 2026/05/12 15.0680 -0.71%
2026/05/27 14.9500 0.14% 2026/05/11 15.1760 -0.50%
2026/05/26 14.9290 0.38% 2026/05/08 15.2520 -0.42%
2026/05/22 14.8730 0.09% 2026/05/07 15.3170 0.56%
2026/05/21 14.8600 0.21% 2026/05/06 15.2310 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.30% -0.65% -2.09% -5.07% -4.36% -3.74% -5.90%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.31% -0.20% 0.22% -0.53% 0.99% 7.05% 0.67%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.04% 0.25% 0.65% -0.10% 1.00% 6.56% 0.71%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.04% -0.18% 0.23% -1.47% -1.73% 0.89% -2.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.29% -1.04% -2.47% -6.26% -6.73% -8.44% -8.23%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% -0.24% 0.17% -1.68% -2.27% -0.56% -2.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.30% -0.98% -2.41% -6.15% -6.53% -8.30% -7.99%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% -0.24% 0.31% -1.34% -1.47% 1.38% -1.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.26% -1.01% -2.33% -5.91% -5.94% -6.79% -7.61%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.07% 0.30% 0.85% 0.49% 2.22% 9.16% 1.72%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% -0.18% 0.66% -0.55% 0.87% 4.37% 0.12%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.30% 1.17% 0.98% 3.79% 10.25% 3.01%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.12% 0.04% -0.29% -0.90% -0.44% 4.04% -0.58%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.13% -0.42% -0.75% -2.26% -3.15% -1.55% -3.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% -0.95% -2.37% -4.16% -2.79% -4.97% -3.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% -1.43% -2.82% -5.49% -5.23% -10.05% -5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.21% -1.44% -2.65% -5.35% -5.16% -10.32% -5.72%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.05% 0.16% 0.37% -0.16% 1.07% 6.03% 0.75%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.45% -0.84% -1.95% -2.52% -1.29% -2.83%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.02% -0.03% -0.04% -1.12% -0.20% 5.47% -0.32%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.02% -0.03% -0.31% -1.88% -1.67% 2.01% -1.54%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.02% -0.06% 0.07% -1.06% -0.85% 1.36% -0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.03% -0.07% -0.23% -1.74% -2.45% -1.93% -2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.02% -0.04% -0.34% -1.95% -1.90% 1.35% -1.72%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.04% 0.11% 0.23% -0.27% 1.25% 6.97% 0.89%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.04% 0.10% 0.23% -0.85% 0.07% 3.91% -0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.05% 0.02% 0.21% -0.52% -0.11% 1.76% -0.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.04% -0.01% 0.07% -1.31% -1.93% -1.14% -1.59%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.57% -0.07% 0.45% -0.55% 0.03% 0.07% 0.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.25% -0.07% -0.15% -0.50% -0.22% 2.06% -0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.26% -0.10% -0.33% -1.00% -1.15% -0.14% -1.34%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.17% 0.21% 0.43% -0.36% 1.27% 6.80% 1.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.18% 0.21% 0.00% -1.60% -1.23% 1.57% -1.03%
基金平均績效 -0.07% -0.21% -0.26% -1.20% -0.67% 1.46% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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