瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8870 0.0330 0.22% -5.52% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.61% 9.67% -2.92% 9.51% 8.35% -8.33% -12.19% 10.77% 2.09% 8.07%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 14.8870 0.22% 2026/07/02 14.8430 0.16%
2026/07/15 14.8540 -0.17% 2026/07/01 14.8190 -0.58%
2026/07/14 14.8800 -0.11% 2026/06/30 14.9060 0.01%
2026/07/13 14.8960 -0.11% 2026/06/29 14.9050 -0.01%
2026/07/10 14.9120 0.30% 2026/06/26 14.9070 0.28%
2026/07/09 14.8670 -0.10% 2026/06/25 14.8660 0.46%
2026/07/08 14.8820 -0.24% 2026/06/24 14.7980 -0.36%
2026/07/07 14.9180 0.25% 2026/06/22 14.8520 -0.38%
2026/07/06 14.8810 -0.11% 2026/06/19 14.9090 -0.24%
2026/07/03 14.8970 0.36% 2026/06/18 14.9450 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.22% 0.13% -0.91% -2.97% -4.41% -4.16% -5.52%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.07% 0.00% -0.20% 0.22% 0.49% 6.07% 0.92%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.08% -0.07% -0.43% 0.17% 0.17% 4.89% 0.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.08% -0.08% -0.89% -1.20% -2.51% -0.72% -2.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.22% 0.13% -1.32% -4.18% -6.77% -8.87% -8.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.07% -0.07% -0.92% -1.32% -2.92% -2.01% -3.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.24% 0.16% -1.23% -3.95% -6.45% -8.61% -7.93%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.05% -0.01% -0.81% -1.06% -2.27% -0.26% -2.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.25% 0.20% -1.14% -3.80% -6.02% -7.24% -7.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.06% -0.02% -0.20% 0.77% 1.38% 7.46% 1.79%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% -0.14% -0.10% 0.41% -0.59% 3.66% 0.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% -0.12% 0.42% 1.90% 2.28% 9.56% 4.01%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.13% 0.08% -0.75% -1.05% -0.86% 2.56% -1.05%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.13% 0.08% -1.21% -2.42% -3.58% -2.95% -4.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 0.25% 0.06% -1.92% -1.43% -3.30% -2.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% 0.29% -0.57% -3.35% -4.02% -8.22% -5.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.21% 0.42% -0.41% -3.02% -3.80% -8.21% -5.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.12% 0.05% -0.35% 0.05% 0.23% 4.74% 0.61%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.13% 0.05% -0.95% -1.76% -3.34% -2.52% -3.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.29% 0.44% 0.05% 0.01% 6.80% 0.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.16% 0.31% 0.26% -0.64% -1.41% 3.42% -1.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.14% 0.07% -0.49% -0.96% -1.24% 0.62% -1.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.13% 0.04% -0.73% -1.79% -2.82% -2.62% -3.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.16% 0.30% 0.19% -0.77% -1.62% 2.67% -1.58%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.58% 0.85% 0.93% 1.61% 8.08% 1.98%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.18% 0.57% 0.24% 0.30% 0.38% 5.33% 0.13%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.13% 0.16% -0.10% -0.28% -0.27% 1.03% -0.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.12% 0.14% -0.66% -0.92% -1.80% -1.94% -2.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.14% -0.23% 1.02% 2.51% 1.19% N/A% 2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.03% -0.30% -0.40% -0.30% N/A% -0.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.06% -0.43% -0.82% -1.17% N/A% -1.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.16% 0.08% -0.41% -0.28% 0.33% 5.73% 0.75%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.26% -0.34% -0.82% -1.53% -2.15% 0.57% -2.15%
基金平均績效 0.09% 0.10% -0.23% -0.41% -0.84% 1.22% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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