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瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.9390 |
0.0040 |
0.03% |
-2.39% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.12% |
-5.04% |
2.61% |
9.67% |
-2.92% |
9.51% |
8.35% |
-8.33% |
-12.19% |
10.77% |
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
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本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
13.9390 |
0.03% |
2024/03/14 |
14.1300 |
-0.09% |
2024/03/27 |
13.9350 |
-0.02% |
2024/03/13 |
14.1430 |
-0.14% |
2024/03/26 |
13.9380 |
-0.13% |
2024/03/12 |
14.1630 |
-0.08% |
2024/03/25 |
13.9560 |
0.04% |
2024/03/11 |
14.1750 |
0.22% |
2024/03/22 |
13.9500 |
-0.57% |
2024/03/08 |
14.1440 |
0.50% |
2024/03/21 |
14.0300 |
0.47% |
2024/03/07 |
14.0730 |
0.42% |
2024/03/20 |
13.9640 |
-0.10% |
2024/03/06 |
14.0140 |
0.28% |
2024/03/19 |
13.9780 |
-0.31% |
2024/03/05 |
13.9750 |
-0.11% |
2024/03/18 |
14.0220 |
-0.31% |
2024/03/04 |
13.9910 |
0.23% |
2024/03/15 |
14.0650 |
-0.46% |
2024/03/01 |
13.9590 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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