瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8660 0.0680 0.46% -5.65% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.61% 9.67% -2.92% 9.51% 8.35% -8.33% -12.19% 10.77% 2.09% 8.07%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 14.8660 0.46% 2026/06/10 14.8000 0.05%
2026/06/24 14.7980 -0.36% 2026/06/09 14.7920 0.28%
2026/06/22 14.8520 -0.38% 2026/06/08 14.7510 -0.37%
2026/06/19 14.9090 -0.24% 2026/06/05 14.8060 -0.13%
2026/06/18 14.9450 -0.49% 2026/06/04 14.8260 -0.30%
2026/06/17 15.0190 -0.03% 2026/06/03 14.8710 -0.48%
2026/06/16 15.0230 0.15% 2026/06/02 14.9430 0.02%
2026/06/15 15.0000 1.00% 2026/06/01 14.9400 -0.20%
2026/06/12 14.8520 0.54% 2026/05/29 14.9700 0.31%
2026/06/11 14.7720 -0.19% 2026/05/28 14.9230 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.46% -0.53% -0.05% -1.59% -4.99% -4.04% -5.65%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.22% -0.02% 0.85% 1.83% 1.41% 6.96% 1.14%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.18% 0.14% 1.10% 1.86% 1.38% 6.34% 1.06%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.18% 0.14% 0.68% 0.46% -1.37% 0.68% -1.67%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.46% -0.53% -0.43% -2.83% -7.35% -8.74% -7.99%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% 0.17% 0.65% 0.31% -1.82% -0.68% -2.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.47% -0.54% -0.37% -2.67% -7.11% -8.55% -7.75%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.20% 0.20% 0.78% 0.63% -1.11% 1.18% -1.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.49% -0.49% -0.26% -2.49% -6.60% -7.11% -7.27%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.20% 0.20% 1.36% 2.51% 2.61% 8.96% 2.25%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% 0.16% 0.89% 2.28% 0.82% 4.12% 0.70%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.12% 1.35% 3.83% 3.70% 9.97% 3.57%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.32% -0.11% 0.58% 0.76% -0.04% 2.87% -0.32%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.32% -0.11% 0.12% -0.62% -2.77% -2.65% -3.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.45% -0.32% -0.51% -1.32% -3.20% -4.56% -3.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.44% -0.29% -1.00% -2.68% -5.74% -9.21% -5.61%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.42% -0.42% -0.83% -2.44% -5.52% -9.45% -5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.17% -0.04% 0.69% 1.47% 1.10% 5.15% 0.91%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.16% -0.05% 0.07% -0.37% -2.50% -2.12% -2.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.50% 0.56% 0.88% 0.43% 0.12% 6.14% 0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.52% 0.57% 0.63% -0.33% -1.33% 2.68% -1.18%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.32% 0.28% 0.51% 0.52% -0.77% 0.88% -0.66%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.36% 0.34% 0.26% -0.34% -2.32% -2.34% -2.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.51% 0.56% 0.59% -0.40% -1.55% 1.98% -1.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.36% 0.36% 0.73% 0.49% 1.26% 7.29% 1.30%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.35% 0.37% 0.72% -0.08% 0.04% 4.31% 0.08%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.25% 0.29% 0.41% 0.43% -0.11% 1.18% -0.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.29% 0.37% 0.42% -0.27% -1.66% -1.62% -1.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.12% 0.75% 3.07% 3.09% 3.42% 3.97% 3.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.10% -0.28% 0.46% 1.14% -0.29% 1.82% -0.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% -0.31% 0.30% 0.66% -1.18% -0.31% -1.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.21% -0.21% 0.72% 1.65% 1.13% 5.81% 1.08%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.21% -0.21% 0.30% 0.38% -1.37% 0.64% -1.42%
基金平均績效 0.27% 0.04% 0.54% 0.66% -0.57% 1.39% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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