瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.6950	-0.0250	-0.16%	7.65%	2025/10/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.04%	2.61%	9.67%	-2.92%	9.51%	8.35%	-8.33%	-12.19%	10.77%	2.09%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	15.6950	-0.16%	2025/10/03	15.7170	0.08%
2025/10/16	15.7200	0.13%	2025/10/02	15.7040	0.13%
2025/10/15	15.6990	0.40%	2025/10/01	15.6840	0.23%
2025/10/14	15.6370	-0.04%	2025/09/30	15.6480	-0.15%
2025/10/13	15.6440	0.06%	2025/09/29	15.6710	0.29%
2025/10/10	15.6350	-0.17%	2025/09/26	15.6250	-0.36%
2025/10/09	15.6620	-0.08%	2025/09/25	15.6820	-0.41%
2025/10/08	15.6740	0.01%	2025/09/24	15.7470	-0.28%
2025/10/07	15.6730	0.01%	2025/09/23	15.7920	-0.15%
2025/10/06	15.6720	-0.29%	2025/09/22	15.8150	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.16%	0.38%	-1.36%	1.15%	4.63%	4.20%	7.65%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.32%	0.56%	4.68%	7.59%	7.54%	8.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.15%	0.23%	0.58%	3.82%	6.82%	5.14%	7.10%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.24%	0.13%	2.41%	3.92%	-0.49%	2.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.16%	0.38%	-1.76%	-0.12%	2.05%	-0.81%	3.30%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.23%	0.00%	1.94%	3.05%	-2.20%	0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	0.37%	-1.77%	-0.16%	1.99%	-0.92%	3.27%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.29%	0.19%	2.49%	4.18%	0.08%	2.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.15%	0.43%	-1.60%	0.36%	3.05%	1.14%	4.88%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.16%	0.29%	0.78%	4.45%	8.14%	7.88%	9.27%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	-0.35%	-0.39%	2.92%	5.51%	3.25%	4.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	-0.31%	0.06%	4.35%	8.42%	9.24%	9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.38%	0.91%	0.43%	4.04%	5.85%	5.19%	6.83%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.38%	0.91%	-0.03%	2.61%	2.97%	-0.46%	2.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.68%	-1.27%	-0.12%	1.12%	1.18%	5.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.82%	-1.59%	-1.33%	-1.20%	-3.64%	0.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.78%	-1.72%	-1.53%	-1.53%	-4.10%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.07%	0.25%	0.47%	3.61%	6.17%	5.67%	6.76%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	0.24%	-0.12%	1.78%	2.45%	-1.58%	0.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.33%	0.85%	1.35%	5.29%	2.40%	1.64%	2.64%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.32%	0.61%	1.13%	4.21%	0.70%	-1.53%	-0.06%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.31%	0.64%	0.32%	2.51%	3.96%	2.72%	4.70%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.31%	0.37%	0.03%	1.65%	2.19%	-1.09%	1.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.32%	0.57%	1.01%	3.95%	0.39%	-2.08%	-0.47%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.27%	0.71%	1.17%	4.45%	3.29%	2.68%	3.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.27%	0.15%	0.68%	3.66%	1.19%	-0.98%	0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.25%	0.53%	0.30%	1.69%	3.61%	3.55%	5.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.23%	0.03%	-0.17%	1.25%	2.69%	1.58%	2.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.32%	-0.90%	1.28%	N/A%	1.23%	-3.43%	-7.37%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.20%	-0.01%	-0.17%	N/A%	4.01%	3.98%	4.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.20%	-0.05%	-0.37%	N/A%	2.74%	1.82%	2.28%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.24%	0.42%	0.69%	4.10%	6.57%	6.26%	7.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.23%	0.00%	0.27%	2.80%	3.94%	1.24%	3.32%
基金平均績效	0.10%	0.31%	0.09%	2.67%	3.70%	2.23%	3.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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