施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.0903 0.01 0.05% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 13.68% 2.59% 6.36% -8.76% 15.71% 8.40% 5.57% -9.69% 3.78%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 12.0903 0.05% 2019/11/29 12.2446 0.17%
2019/12/12 12.0842 -0.07% 2019/11/28 12.2240 -0.10%
2019/12/11 12.0926 -0.32% 2019/11/27 12.2360 0.21%
2019/12/10 12.1311 0.01% 2019/11/26 12.2098 0.03%
2019/12/09 12.1295 -0.02% 2019/11/25 12.2067 0.36%
2019/12/06 12.1321 0.17% 2019/11/22 12.1632 -0.03%
2019/12/05 12.1110 0.43% 2019/11/21 12.1664 -0.19%
2019/12/04 12.0595 -0.43% 2019/11/20 12.1901 0.19%
2019/12/03 12.1110 -0.48% 2019/11/19 12.1673 -0.06%
2019/12/02 12.1689 -0.62% 2019/11/18 12.1748 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
0.05% -0.34% -0.93% -0.11% 3.92% 10.19% 10.09%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
-0.05% -0.05% 0.14% 0.46% 2.89% 11.15% 10.50%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
0.11% 0.17% 0.35% 0.89% 3.06% 11.32% 10.55%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
0.38% 0.63% 0.69% 0.83% 4.65% 10.11% 8.48%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.11% 0.17% -0.04% -0.37% 0.52% 6.19% 5.47%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.38% 0.63% 0.41% -0.11% 2.71% 6.09% 4.52%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.10% 0.14% -0.14% -0.64% -0.07% 5.28% 4.53%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.37% 0.60% 0.30% -0.40% 2.08% 5.12% 3.52%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.08% 0.18% 0.10% 0.00% 1.12% 7.52% 6.53%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.35% 0.63% 0.63% 0.43% 3.68% 8.00% 6.16%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.09% 0.18% 0.69% 1.93% 5.06% 15.78% 14.71%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.38% 0.35% -0.29% -0.31% -1.44% 4.06% 4.23%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.32% 0.38% 0.22% 1.26% 1.64% 10.68% 10.88%
首域亞洲優質債券基金(美元)
-0.17% -0.06% 0.28% 0.78% 3.20% 11.29% 10.40%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
-0.10% 0.00% 0.00% -0.10% 1.28% 6.99% 6.11%
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
-0.11% -0.28% -0.28% -0.28% -0.34% 0.06% 0.23%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
-0.10% -0.58% -0.48% -1.14% -2.54% -4.86% -4.78%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
-0.10% -0.62% -0.72% -1.63% -3.30% -6.30% -6.12%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.52% -0.52% -1.42% -3.17% -6.03% -5.92%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
0.35% 0.28% 0.34% 1.14% 3.16% 12.16% 11.66%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.35% 0.28% -0.24% -0.60% -0.36% 4.95% 4.47%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
-0.06% 0.22% 0.21% 0.04% 2.64% 7.48% 5.87%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.02% 0.27% 0.10% -0.42% 1.77% 5.68% 4.32%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
-0.03% 0.27% 0.48% 0.83% 4.32% 11.07% 9.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.03% 0.27% 0.24% 0.04% 2.66% 7.49% 5.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.03% 0.26% 0.02% -0.69% 1.15% 4.64% 3.31%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
-0.11% -0.10% 0.30% -0.04% 0.83% 6.71% 6.26%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
-0.11% -0.10% 0.06% -0.88% -0.66% 3.34% 2.90%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
0.00% 0.02% 0.51% 1.02% 2.89% 9.14% 8.43%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.02% -0.03% 0.54% -0.54% 2.52% 7.76% 7.18%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
-0.35% -0.32% 0.05% -2.07% -2.41% 3.77% 3.57%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
-0.18% -0.23% 0.06% -0.15% -0.03% 4.44% 4.21%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
-0.16% -0.22% 0.11% -1.12% -1.79% 0.95% 0.73%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
-0.00% -0.07% 0.41% 0.65% 3.03% 8.10% 7.59%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
-0.01% -0.10% 0.63% -0.25% 2.34% 6.31% 5.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.33% 0.48% 0.53% 0.64% 2.93% 8.50% 7.44%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.32% 0.42% 0.34% -0.00% 1.48% 5.23% 4.41%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.41% 0.20% 0.80% 1.35% 3.01% 12.25% 11.24%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
0.40% 0.19% 0.49% 0.44% 1.17% 8.23% 7.60%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
0.40% 0.21% 0.86% 1.56% 3.44% 13.20% 12.14%
基金平均績效 0.08% 0.03% 0.17% -0.16% 1.20% 6.17% 5.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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