施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.2497 -0.0756 -0.57% 0.53% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82% -7.92%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 13.2497 -0.57% 2026/05/21 13.2574 0.13%
2026/06/03 13.3253 0.48% 2026/05/20 13.2401 0.07%
2026/06/02 13.2618 0.02% 2026/05/19 13.2312 0.31%
2026/06/01 13.2596 0.06% 2026/05/18 13.1904 -0.41%
2026/05/29 13.2519 -0.05% 2026/05/15 13.2446 0.31%
2026/05/28 13.2588 0.06% 2026/05/14 13.2043 -0.01%
2026/05/27 13.2506 -0.11% 2026/05/13 13.2053 0.40%
2026/05/26 13.2646 0.42% 2026/05/12 13.1528 0.03%
2026/05/25 13.2089 -0.30% 2026/05/11 13.1492 0.03%
2026/05/22 13.2483 -0.07% 2026/05/08 13.1452 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.57% -0.07% 0.45% -0.55% 0.03% 0.07% 0.53%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.31% -0.20% 0.22% -0.53% 0.99% 7.05% 0.67%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.04% 0.25% 0.65% -0.10% 1.00% 6.56% 0.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.30% -0.65% -2.09% -5.07% -4.36% -3.74% -5.90%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.04% -0.18% 0.23% -1.47% -1.73% 0.89% -2.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.29% -1.04% -2.47% -6.26% -6.73% -8.44% -8.23%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% -0.24% 0.17% -1.68% -2.27% -0.56% -2.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.30% -0.98% -2.41% -6.15% -6.53% -8.30% -7.99%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% -0.24% 0.31% -1.34% -1.47% 1.38% -1.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.26% -1.01% -2.33% -5.91% -5.94% -6.79% -7.61%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.07% 0.30% 0.85% 0.49% 2.22% 9.16% 1.72%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% -0.18% 0.66% -0.55% 0.87% 4.37% 0.12%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.30% 1.17% 0.98% 3.79% 10.25% 3.01%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.12% 0.04% -0.29% -0.90% -0.44% 4.04% -0.58%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.13% -0.42% -0.75% -2.26% -3.15% -1.55% -3.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% -0.95% -2.37% -4.16% -2.79% -4.97% -3.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% -1.43% -2.82% -5.49% -5.23% -10.05% -5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.21% -1.44% -2.65% -5.35% -5.16% -10.32% -5.72%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.05% 0.16% 0.37% -0.16% 1.07% 6.03% 0.75%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.45% -0.84% -1.95% -2.52% -1.29% -2.83%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.02% -0.03% -0.04% -1.12% -0.20% 5.47% -0.32%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.02% -0.03% -0.31% -1.88% -1.67% 2.01% -1.54%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.02% -0.06% 0.07% -1.06% -0.85% 1.36% -0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.03% -0.07% -0.23% -1.74% -2.45% -1.93% -2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.02% -0.04% -0.34% -1.95% -1.90% 1.35% -1.72%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.04% 0.11% 0.23% -0.27% 1.25% 6.97% 0.89%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.04% 0.10% 0.23% -0.85% 0.07% 3.91% -0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.05% 0.02% 0.21% -0.52% -0.11% 1.76% -0.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.04% -0.01% 0.07% -1.31% -1.93% -1.14% -1.59%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.25% -0.07% -0.15% -0.50% -0.22% 2.06% -0.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.26% -0.10% -0.33% -1.00% -1.15% -0.14% -1.34%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.17% 0.21% 0.43% -0.36% 1.27% 6.80% 1.06%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.18% 0.21% 0.00% -1.60% -1.23% 1.57% -1.03%
基金平均績效 -0.07% -0.21% -0.26% -1.20% -0.67% 1.46% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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