施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.1522 -0.0637 -0.48% -8.11% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 13.1522 -0.48% 2025/09/01 13.1774 -0.42%
2025/09/12 13.2159 0.22% 2025/08/29 13.2335 0.02%
2025/09/11 13.1867 -0.15% 2025/08/28 13.2304 -0.69%
2025/09/10 13.2067 0.37% 2025/08/27 13.3218 0.60%
2025/09/09 13.1574 -0.18% 2025/08/26 13.2430 0.40%
2025/09/08 13.1816 0.37% 2025/08/25 13.1905 -0.49%
2025/09/05 13.1332 -0.89% 2025/08/22 13.2556 0.26%
2025/09/04 13.2505 0.14% 2025/08/21 13.2217 0.21%
2025/09/03 13.2325 -0.34% 2025/08/20 13.1943 0.06%
2025/09/02 13.2770 0.76% 2025/08/19 13.1861 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.48% -0.22% -0.25% 0.03% -4.27% -1.75% -8.11%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.14% 0.64% 1.91% 5.14% 5.36% 7.25% 8.23%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.16% 0.38% 1.42% 4.03% 3.99% 5.09% 6.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.12% -0.13% 0.24% 2.36% 6.38% 6.02% 8.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.16% 0.39% 0.95% 2.64% 1.19% -0.50% 2.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.12% -0.13% -0.18% 1.10% 3.79% 1.00% 4.56%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% 0.35% 0.77% 2.15% 0.28% -2.23% 0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% -0.16% -0.20% 1.05% 3.71% 0.85% 4.54%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% 0.42% 0.98% 2.73% 1.43% 0.07% 2.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% -0.09% -0.02% 1.59% 4.79% 3.00% 5.96%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.16% 0.42% 1.61% 4.67% 5.29% 7.86% 8.25%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.23% 0.66% 1.38% 4.34% 1.87% 5.70% 4.47%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.19% 0.64% 1.81% 5.71% 4.65% 11.79% 9.00%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.01% 0.31% 1.45% 3.32% 4.12% 3.12% 5.95%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.01% 0.31% 0.99% 1.91% 1.28% -2.42% 1.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% 0.00% -0.18% -0.18% 4.52% 0.31% 5.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.00% -0.53% -1.32% 1.90% -4.46% 2.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.00% -0.57% -1.51% 1.56% -5.10% 1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 0.45% 1.43% 3.54% 4.04% 5.53% 6.07%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.45% 0.82% 1.71% 0.37% -1.72% 0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.06% -0.37% 1.77% 4.14% -0.17% -0.02% 1.38%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.07% -0.38% 1.34% 2.99% -1.81% -3.13% -1.04%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.09% 0.11% 1.14% 2.41% 2.67% 1.55% 4.28%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.10% 0.13% 0.85% 1.57% 0.86% -2.17% 1.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.07% -0.34% 1.27% 2.83% -2.06% -3.64% -1.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.04% -0.58% 1.49% 4.13% 0.97% 1.07% 2.73%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.04% -0.50% 1.39% 2.91% -1.10% -2.72% -0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.08% -0.01% 0.67% 2.05% 3.03% 2.26% 4.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.09% -0.02% 0.70% 1.62% 2.03% 0.37% 3.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.01% 0.05% 0.37% 2.23% 3.61% 4.24% 4.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.00% 0.00% 0.16% 1.56% 2.38% 2.15% 2.51%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.06% 0.46% 1.57% 3.71% 3.93% 6.04% 6.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.05% 0.45% 1.14% 2.41% 1.35% 1.19% 3.12%
基金平均績效 0.06% 0.11% 0.87% 2.64% 2.56% 2.07% 3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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