施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.2053 0.0525 0.40% 0.19% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82% -7.92%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 13.2053 0.40% 2026/04/28 13.2133 0.33%
2026/05/12 13.1528 0.03% 2026/04/27 13.1696 -0.29%
2026/05/11 13.1492 0.03% 2026/04/24 13.2081 -0.19%
2026/05/08 13.1452 -0.01% 2026/04/23 13.2329 0.10%
2026/05/07 13.1471 0.17% 2026/04/22 13.2199 0.26%
2026/05/06 13.1245 -0.54% 2026/04/21 13.1859 0.15%
2026/05/05 13.1953 0.04% 2026/04/20 13.1664 0.73%
2026/05/04 13.1898 0.04% 2026/04/17 13.0711 -0.68%
2026/04/30 13.1842 -0.19% 2026/04/16 13.1608 0.10%
2026/04/29 13.2099 -0.03% 2026/04/15 13.1482 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.40% 0.62% -0.04% 0.66% -0.93% -2.11% 0.19%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% -0.20% 0.34% -1.04% 0.70% 7.75% 0.58%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.02% -0.11% 0.43% -0.86% 0.53% 6.10% 0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.03% -1.04% -1.12% -4.63% -3.02% -0.57% -4.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.01% -0.11% -0.05% -2.21% -2.20% 0.42% -1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.04% -1.04% -1.57% -5.82% -5.42% -5.46% -6.35%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.12% -0.12% -2.45% -2.77% -1.10% -2.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -1.04% -1.47% -5.72% -5.25% -5.35% -6.16%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.01% -0.11% -0.05% -2.17% -2.00% 0.85% -1.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% -1.05% -1.47% -5.56% -4.66% -3.75% -5.85%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.02% -0.11% 0.61% -0.34% 1.69% 8.67% 1.15%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.06% -0.04% 0.31% -1.76% -0.18% 2.94% -0.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.06% -0.06% 0.74% -0.37% 2.58% 8.72% 2.25%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.22% -0.35% 0.05% -0.91% -0.45% 4.78% -0.47%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.22% -0.35% -0.41% -2.27% -3.16% -0.85% -2.73%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% -1.11% -0.44% -3.79% -0.99% -1.30% -1.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -1.12% -0.84% -4.98% -3.42% -6.12% -3.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.21% -0.81% -5.05% -3.55% -6.50% -3.55%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.11% -0.25% 0.41% -0.49% 0.73% 6.21% 0.50%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.11% -0.23% -0.20% -2.27% -2.83% -1.11% -2.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.04% -0.40% -0.57% -1.25% 0.11% 5.52% -0.33%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.04% -0.65% -0.83% -1.98% -1.37% 2.09% -1.54%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.00% -0.40% -0.28% -1.44% -1.00% 2.14% -0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.00% -0.68% -0.57% -2.09% -2.60% -1.19% -2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.04% -0.67% -0.84% -2.07% -1.65% 1.23% -1.71%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.09% -0.15% -0.33% -0.37% 1.55% 7.23% 0.76%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.09% -0.16% -0.32% -0.97% 0.36% 4.07% -0.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.02% -0.24% -0.09% -0.89% -0.29% 2.61% -0.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.01% -0.28% -0.18% -1.62% -2.16% -0.27% -1.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.19% 0.01% -0.79% -0.23% 2.92% -0.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.16% -0.15% -1.23% -1.16% 0.68% -0.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.20% 0.27% 0.30% -0.46% 0.88% 6.77% 0.88%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.21% 0.26% -0.12% -1.71% -1.61% 1.54% -0.80%
基金平均績效 0.01% -0.31% -0.14% -1.38% -0.57% 2.10% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)