|
施羅德亞洲債券基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
13.3149 |
0.04 |
0.26% |
3.09% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.71% |
8.40% |
5.57% |
-9.69% |
3.78% |
10.42% |
-1.04% |
4.25% |
1.92% |
1.29% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
|
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
13.3149 |
0.26% |
2024/03/13 |
13.1580 |
-0.27% |
2024/03/26 |
13.2799 |
-0.14% |
2024/03/12 |
13.1941 |
0.08% |
2024/03/25 |
13.2985 |
-0.14% |
2024/03/11 |
13.1840 |
0.49% |
2024/03/22 |
13.3178 |
0.54% |
2024/03/08 |
13.1198 |
-0.76% |
2024/03/21 |
13.2457 |
-0.17% |
2024/03/07 |
13.2205 |
0.21% |
2024/03/20 |
13.2681 |
0.17% |
2024/03/06 |
13.1926 |
-0.29% |
2024/03/19 |
13.2461 |
0.31% |
2024/03/05 |
13.2316 |
-0.00% |
2024/03/18 |
13.2054 |
-0.01% |
2024/03/04 |
13.2318 |
-0.33% |
2024/03/15 |
13.2067 |
0.09% |
2024/03/01 |
13.2756 |
0.28% |
2024/03/14 |
13.1946 |
0.28% |
2024/02/29 |
13.2390 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|