施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.1638 0.0451 0.34% -0.12% 2026/02/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82% -7.92%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/03 13.1638 0.34% 2026/01/20 13.1698 -1.04%
2026/02/02 13.1187 0.64% 2026/01/19 13.3083 -0.18%
2026/01/30 13.0353 0.24% 2026/01/16 13.3321 -0.19%
2026/01/29 13.0039 -0.12% 2026/01/15 13.3572 0.41%
2026/01/28 13.0190 0.05% 2026/01/14 13.3033 0.19%
2026/01/27 13.0125 -0.57% 2026/01/13 13.2786 0.15%
2026/01/26 13.0872 -0.87% 2026/01/12 13.2585 -0.24%
2026/01/23 13.2023 -0.07% 2026/01/09 13.2909 -0.08%
2026/01/22 13.2110 0.32% 2026/01/08 13.3021 0.29%
2026/01/21 13.1683 -0.01% 2026/01/07 13.2640 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.34% 1.16% -0.48% -2.29% -0.41% -9.36% -0.12%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% -0.02% 0.85% 0.96% 4.72% 9.57% 0.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.01% -0.05% 0.46% 0.60% 3.60% 7.83% 0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.38% -0.13% -0.26% 0.54% 1.40% 7.81% -0.41%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.01% -0.52% -0.01% -1.26% 0.77% 2.10% -0.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.37% -0.56% -0.69% -1.17% -1.14% 2.58% -1.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% -0.58% -0.12% -1.72% -0.10% 0.40% -0.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.36% -0.50% -0.67% -1.06% -1.15% 2.57% -1.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% -0.61% 0.04% -1.30% 0.96% 2.56% -0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% -0.55% -0.53% -0.71% -0.18% 4.54% -1.10%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.01% -0.01% 0.64% 1.21% 4.83% 10.44% 0.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% -0.10% 2.13% 1.61% 4.45% 6.76% 1.36%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.31% 2.58% 2.90% 7.22% 12.54% 2.25%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.26% -0.34% -0.19% -0.30% 2.68% 5.50% -0.39%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.72% -0.80% -0.64% -1.66% -0.11% -0.62% -1.30%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.74% 0.18% 1.42% 1.67% 1.29% 5.93% 1.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.82% -0.14% 1.10% 0.55% -1.08% 0.41% 0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.59% -0.20% 0.99% 0.39% -1.55% -0.20% 0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.00% 0.05% 0.65% 0.89% 3.90% 7.37% 0.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.05% 0.07% -0.88% 0.28% -0.02% -0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.06% -0.09% 0.15% 0.98% 3.93% 3.60% 0.07%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.05% -0.09% -0.08% 0.23% 2.22% 0.38% -0.16%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.12% -0.20% -0.17% -0.62% 0.61% 3.41% -0.22%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.12% -0.20% -0.44% -1.43% -1.08% -0.07% -0.49%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.04% -0.10% -0.15% -0.01% 1.76% -0.27% -0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.08% 0.36% 1.64% 4.03% 5.32% 0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.08% -0.24% 1.07% 2.85% 1.78% -0.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.10% -0.06% -0.02% -0.28% 0.20% 4.22% -0.04%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.14% -0.08% -0.57% -1.33% -1.33% 1.57% -0.66%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.08% 0.15% 0.12% 1.75% 4.18% 0.15%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.15% -0.10% -0.13% -0.47% 0.48% 1.84% -0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.16% 0.19% 0.85% 0.95% 3.93% 8.36% 0.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.17% 0.19% 0.44% -0.31% 1.37% 3.08% 0.43%
基金平均績效 0.09% -0.12% 0.31% 0.47% 1.98% 3.97% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)