施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.1568 -0.0954 -0.72% -8.08% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 13.1568 -0.72% 2025/11/27 13.3230 -0.49%
2025/12/10 13.2522 -0.09% 2025/11/26 13.3881 0.17%
2025/12/09 13.2636 0.01% 2025/11/25 13.3660 -0.21%
2025/12/08 13.2622 -0.07% 2025/11/24 13.3941 -0.21%
2025/12/05 13.2717 0.20% 2025/11/21 13.4224 0.06%
2025/12/04 13.2453 0.03% 2025/11/20 13.4141 0.25%
2025/12/03 13.2415 -0.40% 2025/11/19 13.3801 0.28%
2025/12/02 13.2948 0.35% 2025/11/18 13.3434 -0.10%
2025/12/01 13.2484 -0.81% 2025/11/17 13.3566 0.46%
2025/11/28 13.3566 0.25% 2025/11/14 13.2957 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.72% -0.67% -1.46% -0.23% -0.37% -7.00% -8.08%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.09% -0.02% -0.29% 1.00% 5.68% 7.46% 8.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.26% 0.08% 0.07% 1.05% 5.07% 6.30% 7.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.15% 0.56% 0.32% -1.41% 0.97% 5.05% 6.93%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.25% 0.08% -0.36% -0.33% 2.24% 0.64% 1.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.56% -0.06% -2.64% -1.52% -0.05% 1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.25% 0.03% -0.50% -0.76% 1.32% -1.07% -0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% 0.51% -0.09% -2.67% -1.60% -0.13% 1.70%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.27% 0.11% -0.29% -0.24% 2.47% 1.15% 1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% 0.60% 0.12% -2.19% -0.57% 1.89% 3.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.28% 0.12% 0.29% 1.63% 6.36% 9.01% 9.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.12% 0.33% -0.55% -0.04% 3.39% 3.22% 4.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.32% -0.13% 1.27% 6.21% 9.20% 10.18%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.36% -0.14% -0.06% 0.25% 4.18% 4.71% 6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.36% -0.14% -0.52% -1.13% 1.35% -0.92% 0.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.56% -0.50% -2.07% -2.72% 2.36% 3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.55% -0.82% -3.20% -5.10% -2.55% -1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.59% -0.79% -3.27% -5.45% -3.08% -1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.17% 0.01% 0.03% 1.05% 4.56% 6.13% 6.89%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.18% 0.00% -0.56% -0.73% 0.90% -1.18% -0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.18% -0.41% 0.19% 1.57% 5.54% 2.23% 2.98%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.18% -0.67% -0.09% 0.81% 3.60% -0.98% -0.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.19% -0.23% -0.22% -0.21% 2.31% 2.62% 3.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.19% -0.50% -0.51% -1.04% 0.60% -0.89% 0.43%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.18% -0.67% -0.15% 0.57% 3.21% -1.57% -0.80%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.17% -0.36% 0.42% 1.47% 5.70% 3.73% 4.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.17% -0.37% 0.39% 1.00% 3.89% 0.18% 0.89%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.18% -0.18% -0.13% -0.20% 2.08% 3.51% 4.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.18% -0.14% -0.32% -0.82% 1.01% 1.35% 2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.06% -0.11% -0.36% -0.11% 1.98% 3.64% 3.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.15% -0.55% -0.67% 0.73% 1.42% 1.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.15% -0.10% -0.11% 1.13% 5.58% 6.43% 7.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.15% -0.09% -0.53% -0.12% 2.98% 1.32% 2.79%
基金平均績效 0.14% -0.08% -0.10% 0.18% 2.41% 2.54% 3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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