施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.3642 -0.13 -0.93% -6.63% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.40% 5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 13.3642 -0.93% 2025/04/29 13.1236 -0.37%
2025/05/13 13.4900 -0.20% 2025/04/28 13.1720 0.02%
2025/05/12 13.5164 1.30% 2025/04/25 13.1694 0.43%
2025/05/09 13.3435 0.43% 2025/04/24 13.1131 0.23%
2025/05/08 13.2858 0.53% 2025/04/23 13.0835 0.76%
2025/05/07 13.2157 0.00% 2025/04/22 12.9848 -0.86%
2025/05/06 13.2151 0.31% 2025/04/17 13.0979 0.03%
2025/05/05 13.1743 -0.37% 2025/04/16 13.0940 -0.25%
2025/05/02 13.2235 0.27% 2025/04/15 13.1263 0.33%
2025/04/30 13.1879 0.49% 2025/04/14 13.0828 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.93% 1.12% 2.15% -6.13% -4.87% 0.38% -6.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.07% 0.02% 1.66% 1.02% 1.53% 6.46% 2.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.31% 0.10% 1.81% 0.36% 0.56% 5.07% 1.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.26% -0.80% 2.12% 2.80% 3.91% 11.09% 4.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.31% 0.10% 1.33% -0.96% -2.13% -0.54% -0.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.27% -0.79% 1.71% 1.60% 1.45% 6.03% 2.14%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.32% 0.07% 1.23% -1.34% -2.93% -2.30% -1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.27% -0.82% 1.70% 1.61% 1.43% 5.75% 2.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.30% 0.14% 1.35% -0.87% -1.88% 0.14% -0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.28% -0.76% 1.84% 2.01% 2.39% 8.20% 2.81%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.30% 0.13% 2.01% 0.92% 1.85% 7.88% 2.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.44% 1.05% 2.84% -0.02% 0.09% 3.05% 1.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.40% 1.08% 3.31% 1.29% 3.03% 8.96% 3.60%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.18% -0.42% 1.18% 0.51% 1.17% 5.10% 1.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.18% -0.42% 0.71% -0.87% -1.59% -0.55% -1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -1.22% 1.19% 2.86% 3.52% 6.16% 4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% -1.57% 0.81% 1.62% 0.94% 1.21% 2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.69% 0.77% 1.55% 0.77% 0.38% 2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.06% 0.10% 1.62% 0.52% 1.32% 5.60% 1.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.07% 0.11% 1.02% -1.26% -2.21% -1.60% -1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.00% -1.08% 1.58% 2.00% 2.06% 3.34% 2.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.01% -1.08% 2.02% 3.24% 4.64% 8.76% 4.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% -1.08% 1.82% 2.65% 3.32% 5.96% 3.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.01% -1.08% 1.57% 1.93% 1.90% 2.58% 2.24%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.33% -0.46% -2.48% -3.24% -2.80% -0.57% -2.67%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.32% -0.73% -2.56% -3.80% -4.10% -3.33% -3.71%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.06% -0.46% 0.61% 0.09% 0.48% 2.25% 0.92%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.05% -0.73% 0.31% -0.78% -1.32% -1.46% -0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.51% -0.73% -2.58% -3.87% -4.27% -3.73% -3.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.21% -0.30% -1.67% -2.21% -1.77% -0.38% -1.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.24% -0.30% -1.92% -3.20% -3.40% -3.31% -3.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% -0.39% 0.57% 0.85% 1.40% 2.25% 1.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.00% -0.39% 0.59% 0.26% 0.32% 0.44% 0.52%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.09% 1.13% 0.45% 1.41% 4.29% 0.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -0.13% 0.96% -0.00% 0.53% 2.46% 0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.01% 0.13% 1.94% 1.04% 1.65% 6.30% 1.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.03% 0.13% 1.51% -0.22% -0.71% 1.81% 0.28%
基金平均績效 -0.10% -0.36% 0.97% 0.07% 0.21% 2.81% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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