施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.2264 -0.0202 -0.15% 0.35% 2026/02/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.57% -9.69% 3.78% 10.42% -1.04% 4.25% 1.92% 1.29% 10.82% -7.92%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/23 13.2264 -0.15% 2026/02/03 13.1638 0.34%
2026/02/20 13.2466 0.97% 2026/02/02 13.1187 0.64%
2026/02/13 13.1187 0.17% 2026/01/30 13.0353 0.24%
2026/02/12 13.0962 -0.13% 2026/01/29 13.0039 -0.12%
2026/02/11 13.1130 0.47% 2026/01/28 13.0190 0.05%
2026/02/10 13.0516 0.04% 2026/01/27 13.0125 -0.57%
2026/02/09 13.0465 -0.70% 2026/01/26 13.0872 -0.87%
2026/02/06 13.1387 -0.11% 2026/01/23 13.2023 -0.07%
2026/02/05 13.1527 0.12% 2026/01/22 13.2110 0.32%
2026/02/04 13.1372 -0.20% 2026/01/21 13.1683 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.15% 0.82% 0.18% -1.46% -0.22% -7.32% 0.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.02% 0.00% 1.09% 1.95% 4.82% 9.21% 1.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.07% 0.10% 1.06% 1.59% 3.50% 7.41% 1.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.37% 0.14% 1.73% 2.46% 0.96% 6.78% 0.60%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.07% 0.09% 0.58% 0.20% 0.65% 1.69% 0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.37% 0.14% 1.31% 1.19% -1.57% 1.62% -0.26%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.10% 0.50% -0.15% -0.17% 0.03% 0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.39% 0.15% 1.36% 1.27% -1.51% 1.64% -0.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% 0.15% 0.64% 0.37% 0.90% 2.17% 0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% 0.20% 1.48% 1.73% -0.59% 3.58% 0.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.08% 0.15% 1.28% 2.24% 4.75% 10.03% 1.68%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.14% 0.32% 0.75% 1.93% 3.33% 5.02% 1.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.18% 0.37% 1.23% 3.27% 6.07% 10.71% 2.88%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.05% 0.46% 1.34% 1.17% 3.11% 6.17% 0.91%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.05% 0.46% 0.87% -0.22% 0.31% 0.48% -0.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.36% -0.06% 2.47% 3.42% 1.34% 4.93% 2.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.41% 0.00% 2.06% 2.20% -1.07% 0.00% 1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.39% 0.00% 1.98% 2.18% -1.34% -0.58% 1.58%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 0.36% 0.97% 1.74% 3.92% 7.22% 1.35%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.03% 0.35% 0.37% -0.07% 0.28% -0.17% 0.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.06% 0.82% 0.89% 3.42% 3.54% 0.99%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.05% 0.05% 0.56% 0.13% 1.89% 0.33% 0.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.11% 0.11% 0.94% 0.56% 1.42% 3.56% 0.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.04% -0.04% 0.38% -0.55% -0.57% -0.20% -0.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.05% 0.05% 0.54% -0.01% 1.52% -0.32% 0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.06% 0.06% 0.93% 1.44% 3.54% 5.24% 1.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.07% 0.07% 0.93% 0.86% 2.54% 1.75% 0.59%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.08% 0.08% 0.86% 0.61% 1.03% 4.15% 0.81%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.01% -0.01% 0.55% -0.71% -0.74% 1.30% -0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.15% 0.72% 0.90% 1.39% 4.33% 0.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 0.11% 0.57% 0.41% 0.30% 2.05% 0.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.00% 0.02% 1.59% 1.99% 4.31% 8.31% 1.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.00% 0.03% 1.18% 0.72% 1.73% 3.03% 0.94%
基金平均績效 0.12% 0.15% 1.03% 1.41% 1.95% 3.72% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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