施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	109.0749	0.0034	0.00%	2.66%	2025/09/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.18%	0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/18	109.0749	0.00%	2025/09/04	108.6362	0.10%
2025/09/17	109.0715	0.02%	2025/09/03	108.5257	-0.11%
2025/09/16	109.0503	0.13%	2025/09/02	108.6412	-0.00%
2025/09/15	108.9102	0.00%	2025/09/01	108.6434	-0.02%
2025/09/12	108.9081	0.17%	2025/08/29	108.6621	-0.07%
2025/09/11	108.7259	-0.03%	2025/08/28	108.7367	-0.00%
2025/09/10	108.7557	0.06%	2025/08/27	108.7414	0.06%
2025/09/09	108.6937	-0.20%	2025/08/26	108.6740	-0.07%
2025/09/08	108.9080	0.40%	2025/08/25	108.7530	0.30%
2025/09/05	108.4786	-0.15%	2025/08/22	108.4304	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.00%	0.32%	0.35%	1.71%	2.61%	2.16%	2.66%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	0.36%	1.94%	4.89%	5.34%	7.10%	8.15%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.28%	-0.03%	1.28%	3.77%	4.20%	4.69%	6.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.40%	0.22%	0.50%	2.82%	6.52%	5.52%	8.70%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.28%	-0.03%	0.81%	2.37%	1.40%	-0.89%	1.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.40%	0.22%	0.08%	1.56%	3.92%	0.53%	4.73%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-0.03%	0.63%	1.89%	0.48%	-2.58%	0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.40%	0.22%	0.06%	1.51%	3.85%	0.38%	4.71%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.25%	0.03%	0.89%	2.49%	1.64%	-0.28%	2.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.38%	0.28%	0.29%	2.07%	4.94%	2.56%	6.18%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.26%	0.02%	1.51%	4.42%	5.50%	7.48%	8.14%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.27%	0.64%	1.58%	3.93%	2.50%	5.75%	4.75%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.32%	0.57%	2.00%	5.27%	5.27%	11.76%	9.28%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.09%	0.46%	1.76%	3.79%	4.43%	3.26%	6.27%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.09%	0.46%	1.29%	2.37%	1.59%	-2.29%	1.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.48%	0.37%	0.12%	0.24%	4.31%	-0.24%	6.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.53%	0.27%	-0.40%	-1.06%	1.63%	-5.06%	2.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.57%	0.39%	-0.38%	-1.14%	1.36%	-5.62%	1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.02%	0.44%	1.54%	3.71%	4.21%	5.58%	6.25%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	0.43%	0.94%	1.87%	0.54%	-1.67%	0.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.21%	-0.33%	1.44%	3.87%	-0.56%	-0.40%	1.05%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.21%	-0.35%	1.00%	2.71%	-2.20%	-3.50%	-1.38%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	0.06%	1.08%	2.19%	2.63%	1.35%	4.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.16%	0.05%	0.77%	1.35%	0.79%	-2.38%	1.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.21%	-0.32%	0.95%	2.56%	-2.42%	-3.99%	-1.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	-0.38%	1.24%	3.80%	0.67%	0.76%	2.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.15%	-0.39%	1.11%	2.60%	-1.36%	-3.06%	-0.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.14%	-0.06%	0.58%	1.74%	2.95%	2.04%	4.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.16%	-0.09%	0.57%	1.26%	1.91%	0.12%	2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.44%	-0.28%	-0.43%	-0.11%	-3.90%	-1.66%	-8.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.02%	0.37%	0.58%	2.40%	3.87%	4.27%	4.26%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.04%	0.51%	1.46%	4.15%	4.25%	5.89%	6.96%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	0.09%	0.62%	2.87%	1.67%	0.63%	3.00%
基金平均績效	-0.16%	0.13%	0.87%	2.65%	2.63%	1.84%	3.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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