施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 104.5313 0.04 0.04% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 5.10% -0.33% 7.98% -5.14% 1.81% -3.18% 0.03% 1.54% -3.72%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 104.5313 0.04% 2019/11/26 104.6951 0.04%
2019/12/09 104.4904 -0.05% 2019/11/25 104.6521 -0.03%
2019/12/06 104.5391 0.03% 2019/11/22 104.6794 -0.19%
2019/12/05 104.5040 0.27% 2019/11/21 104.8821 -0.10%
2019/12/04 104.2209 -0.14% 2019/11/20 104.9863 0.05%
2019/12/03 104.3630 -0.13% 2019/11/19 104.9381 0.13%
2019/12/02 104.5023 -0.25% 2019/11/18 104.8016 0.03%
2019/11/29 104.7621 0.02% 2019/11/15 104.7659 0.08%
2019/11/28 104.7434 -0.02% 2019/11/14 104.6860 0.06%
2019/11/27 104.7628 0.06% 2019/11/13 104.6202 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.04% 0.16% -0.21% -0.58% 1.30% N/A% 3.96%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
-0.07% -0.18% 0.09% 0.05% 2.87% 10.84% 10.39%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
-0.07% -0.33% 0.28% 0.25% 3.06% 11.14% 10.33%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
0.09% 0.50% -0.25% 0.69% 4.63% 9.70% 7.98%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.07% -0.33% -0.10% -0.99% 0.53% 6.03% 5.26%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.09% 0.51% -0.55% -0.24% 2.70% 5.70% 4.03%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.08% -0.35% -0.19% -1.26% -0.04% 5.11% 4.35%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.08% 0.49% -0.63% -0.53% 2.10% 4.72% 3.06%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.05% -0.23% 0.04% -0.50% 1.19% 7.33% 6.35%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.10% 0.62% -0.31% 0.41% 3.72% 7.59% 5.69%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
-0.04% -0.22% 0.65% 1.41% 5.12% 15.58% 14.51%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
-0.00% -0.48% -0.63% -0.43% -1.39% 4.06% 3.83%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
-0.05% -0.48% -0.22% 1.09% 1.65% 10.73% 10.40%
首域亞洲優質債券基金(美元)
0.06% 0.00% 0.56% 0.06% 3.50% 11.35% 10.47%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
0.10% 0.00% 0.20% -0.87% 1.49% 6.99% 6.11%
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.06% 0.62% 0.00% 0.85% -0.06% N/A% 0.62%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
0.10% 0.39% -0.29% -0.10% -2.25% N/A% -4.41%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.31% -0.41% -0.51% -3.00% N/A% -5.73%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.26% -0.39% -0.52% -3.04% N/A% -5.67%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
-0.01% -0.44% 0.21% 0.64% 3.07% 12.14% 11.31%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
-0.01% -0.43% -0.37% -1.09% -0.44% 4.93% 4.15%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.00% 0.16% -0.41% 0.23% 2.78% 7.00% 5.64%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.00% 0.21% -0.53% -0.23% 1.89% 5.19% 4.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.01% 0.22% -0.15% 1.02% 4.45% 10.55% 8.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% 0.22% -0.38% 0.23% 2.79% 7.00% 5.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.00% 0.20% -0.61% -0.52% 1.29% 4.13% 3.04%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
0.00% 0.06% 0.41% -0.40% 1.10% 6.54% 6.36%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
0.00% -0.20% 0.18% -1.24% -0.39% 3.18% 3.01%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
0.01% 0.10% 0.52% 0.76% 3.02% 8.85% 8.42%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
0.08% -0.05% 0.81% -1.39% 2.65% 7.48% 7.14%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
0.02% -0.22% 0.43% -2.62% -1.84% 3.97% 3.91%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
-0.06% -0.13% 0.25% -0.23% 0.36% 4.84% 4.42%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
-0.06% -0.13% 0.29% -1.22% -1.42% 1.34% 0.93%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
-0.03% -0.05% 0.50% 0.46% 3.18% 8.13% 7.61%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.01% 0.04% 0.91% -0.79% 2.49% 6.50% 5.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
0.01% 0.17% -0.49% -0.29% 4.86% N/A% 10.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.05% 0.22% -0.06% 0.06% 2.74% N/A% 6.93%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
-0.05% -0.03% 0.45% 0.66% 2.76% 11.89% 10.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
-0.05% -0.03% 0.16% -0.22% 0.95% 7.90% 7.23%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
-0.05% -0.01% 0.52% 0.87% 3.21% 12.86% 11.74%
基金平均績效 0.00% -0.03% -0.00% -0.35% 1.30% 7.04% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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