施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	108.3549	0.1523	0.14%	-0.01%	2026/01/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%	1.99%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	108.3549	0.14%	2025/12/17	108.0889	0.00%
2026/01/06	108.2026	-0.19%	2025/12/16	108.0869	0.06%
2026/01/05	108.4063	0.06%	2025/12/15	108.0256	-0.04%
2026/01/02	108.3403	-0.02%	2025/12/12	108.0681	0.07%
2025/12/30	108.3664	0.01%	2025/12/11	107.9941	0.04%
2025/12/29	108.3545	-0.01%	2025/12/10	107.9467	-0.05%
2025/12/23	108.3669	0.17%	2025/12/09	107.9995	-0.10%
2025/12/22	108.1868	-0.21%	2025/12/08	108.1115	-0.12%
2025/12/19	108.4130	0.44%	2025/12/05	108.2365	0.07%
2025/12/18	107.9358	-0.14%	2025/12/04	108.1588	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	-0.01%	0.11%	-0.40%	0.55%	2.07%	-0.01%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.25%	0.38%	0.70%	1.11%	5.53%	9.72%	0.38%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.15%	0.25%	0.59%	1.06%	4.56%	8.03%	0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.01%	-0.15%	1.41%	0.38%	0.78%	7.90%	-0.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.16%	-0.23%	0.11%	-0.34%	1.70%	2.27%	-0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.01%	-0.58%	0.98%	-0.89%	-1.75%	2.66%	-0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.32%	-0.03%	-0.76%	0.79%	0.57%	-0.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.52%	0.99%	-0.88%	-1.79%	2.63%	-0.52%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.33%	0.16%	-0.23%	1.90%	2.79%	-0.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.56%	1.14%	-0.42%	-0.81%	4.64%	-0.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.16%	0.29%	0.81%	1.69%	5.84%	10.74%	0.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.19%	-0.04%	0.68%	-0.33%	3.05%	4.97%	-0.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	0.44%	1.13%	1.01%	5.87%	11.00%	0.44%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.12%	-0.08%	0.13%	0.54%	3.03%	6.67%	-0.08%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.12%	-0.54%	-0.32%	-0.83%	0.23%	0.94%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.06%	0.25%	-0.06%	-1.70%	4.31%	-0.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.41%	-0.14%	-1.22%	-4.46%	-1.09%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.39%	-0.20%	-1.37%	-4.72%	-1.56%	-0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.12%	0.16%	0.53%	0.96%	4.15%	7.57%	0.16%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	-0.44%	-0.05%	-0.82%	0.51%	0.18%	-0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	0.00%	0.54%	1.94%	6.87%	3.67%	0.18%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.05%	0.01%	0.56%	1.20%	4.90%	0.45%	0.19%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	-0.14%	0.05%	-0.13%	1.38%	4.18%	0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.02%	-0.14%	0.04%	-0.96%	-0.27%	0.64%	0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.05%	-0.01%	0.49%	0.91%	4.35%	-0.18%	0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	0.09%	0.76%	2.21%	6.69%	5.26%	0.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.07%	0.79%	1.70%	5.13%	1.75%	0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.00%	-0.06%	0.12%	-0.03%	1.14%	4.60%	0.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.01%	-0.08%	-0.19%	-1.00%	-0.22%	2.16%	0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.32%	0.64%	-0.06%	-0.08%	2.41%	-7.25%	0.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.15%	0.02%	0.28%	0.14%	1.75%	4.32%	0.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	0.08%	0.49%	0.90%	4.98%	8.22%	0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	0.08%	0.08%	-0.36%	2.39%	2.93%	0.15%
基金平均績效	0.08%	-0.06%	0.47%	0.61%	2.36%	3.99%	0.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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