施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	106.9148	-0.09	-0.09%	0.63%	2025/05/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.18%	0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/29	106.9148	-0.09%	2025/05/15	106.5918	0.13%
2025/05/28	107.0089	-0.04%	2025/05/14	106.4520	-0.12%
2025/05/27	107.0469	0.02%	2025/05/13	106.5764	-0.04%
2025/05/26	107.0219	0.14%	2025/05/12	106.6221	0.02%
2025/05/23	106.8774	0.11%	2025/05/09	106.5984	0.03%
2025/05/22	106.7587	0.15%	2025/05/08	106.5667	-0.02%
2025/05/21	106.6018	-0.17%	2025/05/07	106.5860	0.18%
2025/05/20	106.7781	0.17%	2025/05/06	106.3908	0.11%
2025/05/19	106.5955	-0.25%	2025/05/05	106.2742	-0.00%
2025/05/16	106.8675	0.26%	2025/05/02	106.2758	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	0.15%	0.52%	0.34%	0.78%	2.60%	0.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.22%	0.43%	0.10%	-0.19%	1.36%	6.73%	2.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.24%	0.28%	-0.64%	0.62%	4.70%	1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.06%	0.63%	2.83%	4.68%	4.15%	11.78%	5.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.25%	-0.19%	-1.95%	-2.07%	-0.89%	-0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.07%	0.62%	2.41%	3.44%	1.67%	6.69%	3.65%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.24%	-0.30%	-2.34%	-2.86%	-2.62%	-1.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	0.62%	2.39%	3.43%	1.65%	6.46%	3.67%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.30%	-0.16%	-1.87%	-1.81%	-0.23%	-0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	0.68%	2.56%	3.87%	2.62%	8.87%	4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.30%	0.49%	-0.09%	1.92%	7.49%	2.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.41%	0.75%	-0.84%	0.23%	2.46%	1.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.40%	1.22%	0.40%	3.17%	8.32%	3.67%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.01%	0.42%	-0.40%	-0.62%	0.47%	4.70%	1.45%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.01%	0.42%	-0.85%	-1.98%	-2.28%	-0.93%	-0.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.30%	0.86%	5.51%	3.72%	8.36%	6.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.39%	0.39%	4.23%	1.19%	3.24%	3.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.37%	0.38%	4.11%	0.95%	2.50%	3.91%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.31%	0.19%	-0.40%	1.27%	5.53%	1.67%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	0.32%	-0.40%	-2.14%	-2.26%	-1.67%	-1.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.14%	0.61%	1.91%	3.97%	1.87%	4.51%	3.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.13%	0.63%	2.33%	5.22%	4.44%	10.00%	5.88%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.13%	0.63%	2.14%	4.63%	3.13%	7.17%	4.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.14%	0.59%	1.84%	3.85%	1.67%	3.77%	3.56%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.14%	0.09%	-3.63%	-4.17%	-3.38%	-0.48%	-2.79%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.13%	0.08%	-3.70%	-4.71%	-4.65%	-3.21%	-3.81%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	0.45%	-0.04%	-0.30%	0.37%	2.50%	1.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.07%	0.42%	-0.35%	-1.21%	-1.41%	-1.25%	-0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.13%	0.18%	-3.73%	-4.79%	-4.83%	-3.65%	-3.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.13%	0.13%	-2.49%	-2.94%	-1.97%	0.11%	-1.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.13%	0.07%	-2.83%	-3.94%	-3.66%	-2.88%	-3.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	0.38%	0.17%	0.52%	1.55%	2.84%	2.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	0.38%	0.18%	-0.06%	0.46%	1.01%	1.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.42%	-0.28%	1.26%	-7.52%	-5.37%	-0.17%	-7.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.06%	0.20%	0.73%	0.86%	1.70%	4.47%	1.40%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.25%	0.65%	0.26%	-0.17%	1.56%	5.96%	2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.24%	0.65%	-0.16%	-1.42%	-0.88%	1.39%	0.07%
基金平均績效	-0.02%	0.31%	0.19%	0.13%	0.14%	3.14%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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