施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	107.9358	-0.1531	-0.14%	1.59%	2025/12/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.18%	0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	107.9358	-0.14%	2025/12/04	108.1588	0.02%
2025/12/17	108.0889	0.00%	2025/12/03	108.1402	-0.01%
2025/12/16	108.0869	0.06%	2025/12/02	108.1466	0.13%
2025/12/15	108.0256	-0.04%	2025/12/01	108.0092	-0.25%
2025/12/12	108.0681	0.07%	2025/11/28	108.2755	0.09%
2025/12/11	107.9941	0.04%	2025/11/27	108.1774	-0.12%
2025/12/10	107.9467	-0.05%	2025/11/26	108.3039	0.09%
2025/12/09	107.9995	-0.10%	2025/11/25	108.2076	-0.05%
2025/12/08	108.1115	-0.12%	2025/11/24	108.2650	-0.05%
2025/12/05	108.2365	0.07%	2025/11/21	108.3176	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.14%	-0.05%	-0.47%	-1.04%	0.65%	1.42%	1.59%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.09%	0.07%	0.91%	5.84%	8.44%	9.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.15%	0.11%	0.19%	1.18%	5.00%	6.88%	7.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.15%	0.33%	0.77%	-1.30%	1.49%	6.37%	7.28%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.16%	0.12%	-0.23%	-0.19%	2.18%	1.20%	1.73%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.33%	0.38%	-2.54%	-1.02%	1.20%	2.08%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.12%	-0.37%	-0.61%	1.27%	-0.51%	0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.34%	0.37%	-2.55%	-1.07%	1.14%	2.04%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	0.19%	-0.13%	-0.08%	2.41%	1.74%	2.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.40%	0.58%	-2.07%	-0.05%	3.19%	3.98%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.18%	0.17%	0.43%	1.79%	6.29%	9.62%	10.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.27%	-0.19%	-0.39%	3.52%	3.94%	4.34%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.25%	0.25%	0.95%	6.27%	9.94%	10.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.15%	0.09%	0.12%	-0.12%	3.67%	5.48%	6.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.15%	0.09%	-0.34%	-1.49%	0.85%	-0.19%	0.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.12%	-0.12%	-2.07%	-1.83%	3.27%	3.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.14%	-0.55%	-3.20%	-4.22%	-1.76%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.59%	-3.45%	-4.55%	-2.33%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	0.10%	0.22%	0.70%	4.44%	6.59%	6.99%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.09%	-0.38%	-1.07%	0.78%	-0.76%	-0.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.05%	0.51%	0.53%	2.43%	6.39%	3.35%	3.51%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	0.53%	0.27%	1.70%	4.45%	0.14%	0.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.01%	0.02%	-0.07%	-0.24%	1.94%	3.40%	3.96%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.00%	0.01%	-0.36%	-1.08%	0.26%	-0.12%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.04%	0.47%	0.17%	1.37%	3.96%	-0.51%	-0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.04%	0.53%	0.73%	2.41%	6.30%	4.79%	4.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.05%	0.55%	0.75%	1.96%	4.60%	1.24%	1.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	0.06%	0.03%	-0.08%	1.66%	4.11%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	-0.03%	-0.19%	-0.76%	0.49%	1.82%	2.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	-0.16%	-1.56%	-0.11%	-0.21%	-7.43%	-8.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	-0.02%	-0.28%	-0.50%	1.89%	3.64%	3.74%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.13%	0.05%	0.75%	4.93%	7.19%	7.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	-0.30%	-0.37%	-0.50%	2.35%	1.95%	2.49%
基金平均績效	0.07%	0.16%	0.11%	0.24%	2.53%	3.20%	3.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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