施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 106.4235 0.06 0.06% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.10% -0.33% 7.98% -5.14% 1.81% -3.18% 0.03% 1.54% -3.72% 5.19%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 106.4235 0.06% 2020/01/02 105.7321 -0.03%
2020/01/15 106.3630 -0.06% 2019/12/31 105.7662 0.12%
2020/01/14 106.4249 -0.02% 2019/12/30 105.6356 0.17%
2020/01/13 106.4514 0.21% 2019/12/27 105.4580 0.25%
2020/01/10 106.2336 0.16% 2019/12/23 105.1964 0.04%
2020/01/09 106.0667 0.15% 2019/12/20 105.1514 0.12%
2020/01/08 105.9113 -0.03% 2019/12/19 105.0253 -0.01%
2020/01/07 105.9403 0.11% 2019/12/18 105.0358 -0.01%
2020/01/06 105.8194 -0.22% 2019/12/17 105.0483 0.01%
2020/01/03 106.0494 0.30% 2019/12/16 105.0394 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.06% 0.34% 1.32% 1.65% 1.01% 4.83% 0.62%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.07% 0.50% 1.49% 1.89% 3.29% 11.44% 0.94%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
-0.23% 0.28% 1.66% 1.91% 3.37% 11.39% 1.07%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
0.13% 0.22% 1.43% 2.58% 3.08% 9.24% 0.48%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.22% 0.28% 1.23% 0.61% 0.78% 6.18% 0.64%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.13% 0.22% 1.11% 1.62% 1.15% 5.23% 0.17%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.23% 0.28% 1.17% 0.39% 0.23% 5.25% 0.63%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% 0.20% 1.01% 1.33% 0.51% 4.18% 0.12%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.17% 0.39% 1.51% 1.15% 1.66% 7.73% 0.68%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.20% 0.33% 1.45% 2.35% 2.48% 7.36% 0.26%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.06% 0.61% 2.12% 3.08% 5.64% 16.05% 1.29%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.00% 0.36% 1.71% 1.55% -0.49% 4.91% 0.80%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.05% 0.37% 2.26% 3.15% 2.70% 11.64% 1.39%
首域亞洲優質債券基金(美元)
0.08% 0.46% 0.96% 1.46% 3.42% 11.17% 0.74%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
0.08% 0.46% 0.59% 0.50% 1.38% 6.83% 0.40%
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.06% 0.51% 0.96% -1.59% 0.17% -0.22%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.19% -0.10% -3.71% -4.68% -0.57%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
-0.10% 0.00% 0.00% -0.41% -4.45% -6.12% -0.72%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.00% 0.13% -0.26% -4.38% -5.80% -0.65%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
0.04% 0.37% 1.30% 1.99% 3.66% 11.97% 1.09%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.04% 0.38% 0.71% 0.24% 0.12% 4.67% 0.51%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.01% 0.64% 1.69% 2.13% 1.56% 6.88% 0.69%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.01% 0.70% 1.56% 1.66% 0.65% 5.06% 0.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.02% 0.71% 1.95% 2.94% 3.18% 10.42% 0.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% 0.70% 1.70% 2.13% 1.55% 6.89% 0.81%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.01% 0.69% 1.47% 1.38% 0.05% 4.01% 0.79%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
0.09% 0.30% 0.66% 0.85% 0.66% 6.05% 0.47%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
0.09% 0.28% 0.35% -0.00% -0.87% 2.63% 0.20%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
0.07% 0.27% 0.88% 1.67% 2.53% 8.70% 0.45%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
0.20% -0.28% -0.29% -1.64% 1.16% 7.16% -0.64%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
0.11% -0.02% -0.40% -1.46% -2.83% 2.04% -0.14%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.07% 0.24% 0.64% 0.85% 0.48% 3.31% 0.61%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.07% 0.23% -0.11% -0.03% -1.35% -0.14% -0.15%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
0.09% 0.18% 0.82% 1.07% 3.09% 7.79% 0.48%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.08% 0.28% 0.09% -0.66% 2.07% 5.97% -0.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
0.05% 0.06% 1.62% 1.30% 3.07% 10.35% 1.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.08% 0.39% 1.60% 2.34% 2.45% 8.05% 0.73%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.14% 0.28% 1.49% 1.93% 3.53% 11.40% 0.84%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
-0.14% -0.02% 0.90% 1.02% 1.72% 7.47% 0.55%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
0.15% 0.29% 1.57% 2.14% 3.98% 12.36% 0.88%
基金平均績效 0.03% 0.23% 0.99% 0.94% 0.90% 5.84% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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