施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	107.4155	-0.1049	-0.10%	-0.88%	2026/06/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.03%	1.54%	-3.72%	5.19%	6.43%	-4.56%	-6.23%	2.91%	2.49%	1.99%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/18	107.4155	-0.10%	2026/06/04	106.9144	-0.26%
2026/06/17	107.5204	0.15%	2026/06/03	107.1981	0.03%
2026/06/16	107.3620	0.09%	2026/06/02	107.1633	0.05%
2026/06/15	107.2647	0.60%	2026/06/01	107.1113	0.04%
2026/06/12	106.6260	0.16%	2026/05/29	107.0643	0.04%
2026/06/11	106.4523	-0.04%	2026/05/28	107.0250	-0.03%
2026/06/10	106.4932	0.02%	2026/05/27	107.0570	0.01%
2026/06/09	106.4738	-0.02%	2026/05/26	107.0497	0.27%
2026/06/08	106.4955	-0.34%	2026/05/25	106.7615	0.10%
2026/06/05	106.8587	-0.05%	2026/05/22	106.6577	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	0.90%	0.70%	-0.11%	-0.48%	0.17%	-0.88%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	0.49%	0.98%	0.62%	1.26%	7.17%	1.10%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	0.49%	1.05%	0.83%	1.03%	6.08%	0.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.49%	1.17%	0.40%	-2.38%	-4.45%	-3.03%	-5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.50%	0.63%	-0.55%	-1.71%	0.43%	-1.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.49%	1.18%	0.01%	-3.62%	-6.82%	-7.77%	-7.50%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	0.51%	0.58%	-0.73%	-2.20%	-0.96%	-2.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.49%	1.17%	0.08%	-3.45%	-6.58%	-7.58%	-7.25%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	0.55%	0.74%	-0.43%	-1.48%	0.89%	-1.64%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.48%	1.20%	0.19%	-3.28%	-6.08%	-6.13%	-6.82%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	0.55%	1.33%	1.44%	2.23%	8.66%	2.05%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.06%	0.66%	1.07%	1.03%	0.78%	4.33%	0.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.67%	1.60%	2.61%	3.70%	10.21%	3.44%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.10%	0.64%	0.56%	0.32%	0.13%	3.81%	-0.20%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.10%	0.63%	0.09%	-1.06%	-2.60%	-1.76%	-2.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.38%	1.09%	-0.25%	-2.29%	-2.11%	-3.90%	-2.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.43%	1.02%	-0.72%	-3.62%	-4.68%	-8.71%	-5.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.21%	1.26%	-0.41%	-3.41%	-4.37%	-8.73%	-5.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.01%	0.51%	0.74%	0.83%	1.23%	5.71%	0.95%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.52%	0.13%	-0.99%	-2.36%	-1.60%	-2.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.26%	0.12%	0.48%	-0.84%	-0.40%	5.96%	-0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.26%	0.12%	0.22%	-1.60%	-1.87%	2.50%	-1.74%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.31%	0.20%	0.33%	-0.71%	-0.98%	0.94%	-0.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.30%	0.19%	0.02%	-1.53%	-2.58%	-2.33%	-2.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.26%	0.12%	0.19%	-1.67%	-2.07%	1.81%	-1.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.25%	0.07%	0.52%	-0.31%	0.96%	7.32%	0.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.26%	0.07%	0.50%	-0.90%	-0.24%	4.35%	-0.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.29%	0.10%	0.19%	-0.52%	-0.40%	1.25%	-0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.28%	0.08%	0.11%	-1.28%	-2.13%	-1.65%	-1.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	1.05%	1.53%	2.45%	0.75%	2.87%	2.66%	2.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.93%	0.86%	0.37%	0.44%	2.33%	-0.03%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	0.67%	0.99%	0.70%	1.47%	6.64%	1.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	0.25%	0.56%	-0.55%	-1.03%	1.43%	-1.21%
基金平均績效	-0.10%	0.55%	0.58%	-0.23%	-0.51%	1.64%	-0.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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