宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.2606	-0.0351	-0.48%	-4.60%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%
含息	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
總計	0.1124	7.3496	1.53%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	7.2606	-0.48%	2025/06/18	7.3075	-0.00%
2025/07/02	7.2957	-1.53%	2025/06/17	7.3077	0.25%
2025/06/30	7.4087	1.40%	2025/06/16	7.2893	-0.31%
2025/06/27	7.3062	-0.09%	2025/06/13	7.3123	-0.24%
2025/06/26	7.3128	-0.17%	2025/06/12	7.3298	-0.15%
2025/06/25	7.3255	-0.15%	2025/06/11	7.3411	0.17%
2025/06/24	7.3363	0.00%	2025/06/10	7.3288	0.13%
2025/06/23	7.3362	0.40%	2025/06/09	7.3195	0.11%
2025/06/20	7.3070	-0.12%	2025/06/06	7.3112	-0.52%
2025/06/19	7.3160	0.12%	2025/06/05	7.3496	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.48%	-0.71%	-1.07%	-5.55%	-4.71%	-4.78%	-4.60%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.19%	1.55%	0.81%	3.89%	6.87%	4.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.00%	0.20%	1.40%	0.69%	3.02%	5.45%	3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.28%	0.56%	1.71%	5.03%	7.70%	14.22%	7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.00%	-0.23%	0.97%	-0.69%	0.27%	-0.18%	-0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.27%	0.18%	1.32%	3.74%	5.11%	8.93%	4.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.32%	0.82%	-1.13%	-0.50%	-1.90%	-1.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.26%	0.22%	1.29%	3.70%	5.12%	8.69%	4.53%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	-0.30%	1.05%	-0.58%	0.59%	0.49%	0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.18%	1.47%	4.18%	6.12%	11.14%	5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.02%	0.27%	1.63%	1.25%	4.33%	8.26%	4.44%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.17%	1.29%	1.50%	1.90%	2.63%	1.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	0.60%	1.74%	2.92%	4.91%	8.51%	5.12%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	0.24%	1.67%	1.57%	3.70%	6.66%	3.57%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.13%	-0.21%	1.21%	-85.03%	0.87%	0.92%	0.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.18%	0.24%	0.55%	4.34%	6.83%	9.95%	6.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	0.26%	0.13%	2.96%	4.22%	4.79%	4.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.38%	0.00%	2.90%	3.90%	4.10%	4.10%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	0.31%	1.44%	1.10%	3.28%	6.24%	3.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.28%	0.85%	-0.70%	-0.33%	-1.01%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.48%	-0.72%	-0.85%	-5.07%	-3.47%	-2.05%	-3.35%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.16%	-0.16%	1.01%	0.89%	2.51%	3.34%	2.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.17%	-0.17%	0.69%	-0.11%	0.68%	-0.52%	0.63%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.47%	-0.68%	-1.02%	-5.57%	-4.79%	-5.06%	-4.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.40%	-0.57%	-0.40%	-3.50%	-1.74%	-0.95%	-1.66%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.44%	-0.63%	-0.65%	-4.43%	-3.61%	-4.19%	-3.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.18%	-0.16%	0.97%	1.41%	3.15%	3.40%	3.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.18%	-0.14%	0.98%	0.86%	2.12%	1.64%	2.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.27%	-0.01%	-2.26%	-6.13%	-10.26%	-3.52%	-9.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.26%	0.81%	1.85%	2.36%	5.12%	2.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	0.21%	0.58%	1.26%	1.36%	3.14%	1.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.30%	1.34%	0.88%	3.41%	6.73%	3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	0.30%	0.91%	-0.38%	0.85%	2.03%	0.98%
基金平均績效	-0.02%	0.00%	0.74%	-1.54%	2.04%	3.76%	1.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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