宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.3160	0.0085	0.12%	-3.87%	2025/06/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%
含息	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
總計	0.1124	7.3496	1.53%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/19	7.3160	0.12%	2025/06/05	7.3496	-0.11%
2025/06/18	7.3075	-0.00%	2025/06/04	7.3575	0.25%
2025/06/17	7.3077	0.25%	2025/06/03	7.3390	-0.03%
2025/06/16	7.2893	-0.31%	2025/06/02	7.3415	0.06%
2025/06/13	7.3123	-0.24%	2025/05/29	7.3369	0.23%
2025/06/12	7.3298	-0.15%	2025/05/28	7.3203	-0.13%
2025/06/11	7.3411	0.17%	2025/05/27	7.3301	0.23%
2025/06/10	7.3288	0.13%	2025/05/26	7.3133	-0.05%
2025/06/09	7.3195	0.11%	2025/05/23	7.3171	0.07%
2025/06/06	7.3112	-0.52%	2025/05/22	7.3122	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.12%	-0.19%	-0.31%	-4.73%	-3.66%	-4.04%	-3.87%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.02%	0.91%	-0.02%	3.14%	5.84%	3.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.07%	-0.04%	0.98%	-0.03%	2.36%	4.30%	2.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.42%	-1.14%	0.64%	3.23%	5.29%	11.57%	5.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.04%	0.50%	-1.39%	-0.41%	-1.26%	-0.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.42%	-1.14%	0.22%	1.96%	2.71%	6.46%	2.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	-0.03%	0.37%	-1.81%	-1.19%	-2.97%	-1.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.43%	-1.15%	0.19%	1.92%	2.73%	6.20%	2.71%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	0.03%	0.62%	-1.26%	-0.08%	-0.57%	-0.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.40%	-1.09%	0.41%	2.45%	3.74%	8.62%	3.61%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	0.03%	1.25%	0.60%	3.72%	7.11%	3.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	0.54%	-0.32%	-1.64%	0.73%	1.54%	0.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.54%	0.13%	-0.27%	3.74%	7.39%	3.67%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	-0.09%	1.47%	0.51%	2.32%	4.25%	2.32%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	-0.09%	1.00%	-0.87%	-0.47%	-1.35%	-0.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.37%	-0.73%	0.00%	3.68%	5.62%	8.14%	5.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.40%	-0.66%	-0.40%	2.30%	3.00%	3.00%	2.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.38%	-0.76%	-0.57%	2.14%	2.74%	2.14%	2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.21%	0.75%	0.48%	2.05%	5.13%	2.44%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.21%	0.16%	-1.30%	-1.53%	-2.04%	-1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.21%	-0.15%	0.46%	2.99%	2.66%	4.17%	3.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.21%	-0.15%	0.89%	4.27%	5.25%	9.59%	5.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.21%	-0.15%	0.68%	3.66%	3.93%	6.80%	4.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.22%	-0.17%	0.38%	2.84%	2.47%	3.42%	3.09%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.11%	-0.19%	-0.08%	-4.23%	-2.39%	-1.32%	-2.60%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.03%	-0.16%	0.76%	0.34%	1.99%	2.34%	1.93%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.01%	-0.16%	0.47%	-0.61%	0.21%	-1.43%	0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	-0.19%	-0.27%	-4.82%	-3.83%	-4.44%	-4.03%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.00%	0.18%	-3.05%	-1.02%	-0.49%	-1.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.15%	0.00%	0.07%	-3.81%	-2.75%	-3.60%	-2.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	0.10%	0.84%	1.12%	2.92%	2.70%	2.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	0.13%	0.85%	0.56%	1.86%	0.90%	1.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.09%	0.98%	-1.27%	-3.81%	-7.63%	-2.20%	-7.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.15%	-0.18%	0.65%	1.33%	1.96%	4.45%	1.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.17%	-0.23%	0.43%	0.76%	0.98%	2.53%	0.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	0.10%	0.52%	0.09%	2.83%	5.56%	2.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.07%	-0.32%	0.11%	-1.16%	0.28%	0.93%	0.20%
基金平均績效	-0.10%	-0.17%	0.37%	0.07%	1.25%	2.69%	1.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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