宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5215	-0.0095	-0.13%	-1.17%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%
含息	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
08/07	0.0183	7.4435	0.25%
09/05	0.0188	7.5627	0.25%
總計	0.1678	7.5627	2.22%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	7.5215	-0.13%	2025/09/02	7.5292	-0.11%
2025/09/15	7.5310	0.07%	2025/09/01	7.5375	0.06%
2025/09/12	7.5260	-0.23%	2025/08/29	7.5330	-0.05%
2025/09/11	7.5433	0.15%	2025/08/28	7.5366	0.10%
2025/09/10	7.5318	0.03%	2025/08/27	7.5287	0.11%
2025/09/09	7.5294	-0.40%	2025/08/26	7.5201	0.21%
2025/09/08	7.5597	0.03%	2025/08/25	7.5043	-0.20%
2025/09/05	7.5574	-0.07%	2025/08/22	7.5191	0.41%
2025/09/04	7.5627	0.19%	2025/08/21	7.4886	0.14%
2025/09/03	7.5487	0.26%	2025/08/20	7.4785	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.13%	-0.10%	1.21%	3.19%	-1.94%	-3.29%	-1.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.14%	0.64%	1.91%	5.14%	5.36%	7.25%	8.23%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.11%	0.46%	1.53%	4.58%	4.11%	5.04%	6.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.25%	0.14%	0.49%	2.53%	6.64%	6.01%	8.79%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.11%	0.45%	1.06%	3.16%	1.30%	-0.57%	2.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.25%	0.14%	0.07%	1.27%	4.05%	1.00%	4.82%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.45%	0.88%	2.70%	0.40%	-2.26%	0.90%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	0.13%	0.04%	1.21%	3.97%	0.85%	4.80%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	0.52%	1.09%	3.26%	1.54%	0.01%	2.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.21%	0.23%	1.75%	5.05%	2.99%	6.23%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.11%	0.52%	1.72%	5.22%	5.40%	7.81%	8.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.49%	1.20%	1.88%	4.23%	2.37%	6.06%	4.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.51%	1.22%	2.33%	5.61%	5.19%	12.12%	9.56%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.21%	0.37%	1.66%	3.87%	4.33%	3.33%	6.18%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.21%	0.37%	1.20%	2.44%	1.49%	-2.22%	1.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.43%	0.61%	0.24%	0.24%	4.96%	0.30%	6.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.40%	0.67%	-0.13%	-0.92%	2.31%	-4.44%	2.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.38%	0.58%	-0.19%	-1.13%	1.95%	-5.08%	2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.14%	0.56%	1.57%	3.83%	4.18%	5.67%	6.21%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.14%	0.56%	0.96%	1.98%	0.50%	-1.58%	0.66%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.07%	1.66%	4.35%	-0.28%	-0.18%	1.27%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	0.35%	1.23%	2.56%	2.75%	1.50%	4.36%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.07%	0.35%	0.93%	1.72%	0.93%	-2.23%	1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	-0.07%	1.16%	3.03%	-2.16%	-3.79%	-1.47%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	-0.29%	1.39%	4.18%	0.87%	0.92%	2.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.12%	-0.28%	1.27%	2.98%	-1.22%	-2.91%	-0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	0.18%	0.73%	2.08%	3.09%	2.18%	4.70%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.04%	0.18%	0.73%	1.63%	2.07%	0.29%	3.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.17%	-0.21%	-0.42%	0.56%	-4.43%	-1.64%	-8.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.39%	0.51%	2.48%	3.75%	4.40%	4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.13%	0.33%	0.29%	1.82%	2.51%	2.30%	2.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	0.35%	1.31%	4.09%	4.13%	6.20%	6.81%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.26%	-0.06%	0.48%	2.37%	1.13%	0.94%	2.86%
基金平均績效	0.13%	0.30%	0.96%	2.87%	2.68%	2.08%	3.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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