宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6292	0.0235	0.31%	0.25%	2025/12/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%
含息	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
08/07	0.0183	7.4435	0.25%
09/05	0.0188	7.5627	0.25%
10/13	0.0188	7.5602	0.25%
11/07	0.019	7.6171	0.25%
12/05	0.0192	7.6327	0.25%
總計	0.2248	7.6327	2.95%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	7.6292	0.31%	2025/12/02	7.6477	0.07%
2025/12/15	7.6057	0.30%	2025/12/01	7.6423	-0.27%
2025/12/12	7.5828	-0.22%	2025/11/28	7.6627	-0.02%
2025/12/11	7.5996	0.09%	2025/11/27	7.6645	0.00%
2025/12/10	7.5925	0.18%	2025/11/26	7.6643	-0.06%
2025/12/09	7.5787	-0.04%	2025/11/25	7.6690	0.08%
2025/12/08	7.5815	-0.18%	2025/11/24	7.6629	0.15%
2025/12/05	7.5951	-0.49%	2025/11/21	7.6512	0.23%
2025/12/04	7.6327	-0.14%	2025/11/20	7.6338	0.20%
2025/12/03	7.6437	-0.05%	2025/11/19	7.6184	-0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.31%	0.67%	0.32%	1.43%	4.66%	0.01%	0.25%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.04%	0.25%	0.07%	0.66%	5.87%	8.26%	9.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	0.22%	0.08%	0.75%	5.08%	6.52%	7.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	0.33%	0.63%	-1.85%	1.19%	6.17%	7.12%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	0.21%	-0.36%	-0.62%	2.24%	0.84%	1.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	0.33%	0.24%	-3.07%	-1.30%	1.02%	1.93%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.22%	-0.48%	-1.04%	1.34%	-0.84%	-0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.33%	0.24%	-3.08%	-1.38%	0.96%	1.89%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	0.27%	-0.29%	-0.52%	2.46%	1.37%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.36%	0.39%	-2.64%	-0.39%	2.97%	3.77%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.08%	0.27%	0.27%	1.34%	6.34%	9.22%	9.87%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.27%	-0.35%	-0.74%	3.50%	3.39%	4.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.32%	0.06%	0.57%	6.28%	9.34%	10.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.02%	0.30%	-0.03%	-0.37%	3.68%	5.39%	5.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.02%	0.30%	-0.49%	-1.73%	0.86%	-0.28%	0.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.06%	-0.25%	-2.60%	-2.07%	2.81%	3.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.68%	-3.85%	-4.48%	-2.16%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.59%	-4.01%	-4.73%	-2.71%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.20%	0.17%	0.62%	4.43%	6.41%	6.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.21%	-0.42%	-1.14%	0.78%	-0.90%	-0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.30%	0.64%	0.58%	2.16%	6.61%	3.22%	3.46%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.16%	0.22%	-0.02%	-0.38%	2.17%	3.29%	3.97%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.15%	0.21%	-0.32%	-1.22%	0.47%	-0.23%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.29%	0.61%	0.23%	1.12%	4.18%	-0.63%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.27%	0.67%	0.75%	2.21%	6.48%	4.71%	4.89%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.28%	0.68%	0.76%	1.75%	4.78%	1.15%	1.40%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.12%	0.23%	0.05%	-0.23%	1.85%	4.05%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.10%	0.13%	-0.13%	-0.94%	0.68%	1.74%	2.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.37%	-0.63%	-1.41%	0.59%	0.45%	-7.06%	-8.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.01%	0.16%	-0.20%	-0.35%	2.03%	3.79%	3.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.00%	0.13%	-0.37%	-0.90%	0.81%	1.57%	1.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.07%	0.29%	0.06%	0.72%	5.09%	7.13%	7.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.06%	-0.14%	-0.78%	-0.54%	2.49%	1.89%	2.49%
基金平均績效	0.09%	0.23%	0.06%	0.00%	2.57%	3.04%	3.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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