宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.3203	-0.0098	-0.13%	-3.81%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%
含息	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
總計	0.0954	7.3823	1.29%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	7.3203	-0.13%	2025/05/14	7.3282	-0.32%
2025/05/27	7.3301	0.23%	2025/05/13	7.3518	0.02%
2025/05/26	7.3133	-0.05%	2025/05/09	7.3501	0.07%
2025/05/23	7.3171	0.07%	2025/05/08	7.3452	-0.50%
2025/05/22	7.3122	-0.03%	2025/05/07	7.3823	0.14%
2025/05/21	7.3142	-0.26%	2025/05/06	7.3720	-1.09%
2025/05/20	7.3334	-0.07%	2025/05/02	7.4529	-1.57%
2025/05/19	7.3387	0.05%	2025/04/30	7.5716	-0.25%
2025/05/16	7.3353	-0.01%	2025/04/29	7.5904	-0.14%
2025/05/15	7.3361	0.11%	2025/04/28	7.6014	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.13%	0.08%	-3.70%	-4.71%	-4.65%	-3.21%	-3.81%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.22%	0.43%	0.10%	-0.19%	1.36%	6.73%	2.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.24%	0.28%	-0.64%	0.62%	4.70%	1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.06%	0.63%	2.83%	4.68%	4.15%	11.78%	5.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.25%	-0.19%	-1.95%	-2.07%	-0.89%	-0.74%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.07%	0.62%	2.41%	3.44%	1.67%	6.69%	3.65%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.24%	-0.30%	-2.34%	-2.86%	-2.62%	-1.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	0.62%	2.39%	3.43%	1.65%	6.46%	3.67%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.30%	-0.16%	-1.87%	-1.81%	-0.23%	-0.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	0.68%	2.56%	3.87%	2.62%	8.87%	4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.30%	0.49%	-0.09%	1.92%	7.49%	2.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.41%	0.75%	-0.84%	0.23%	2.46%	1.16%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.40%	1.22%	0.40%	3.17%	8.32%	3.67%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.01%	0.42%	-0.40%	-0.62%	0.47%	4.70%	1.45%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.01%	0.42%	-0.85%	-1.98%	-2.28%	-0.93%	-0.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.30%	0.86%	5.51%	3.72%	8.36%	6.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.39%	0.39%	4.23%	1.19%	3.24%	3.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.37%	0.38%	4.11%	0.95%	2.50%	3.91%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.31%	0.19%	-0.40%	1.27%	5.53%	1.67%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	0.32%	-0.40%	-2.14%	-2.26%	-1.67%	-1.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.14%	0.61%	1.91%	3.97%	1.87%	4.51%	3.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.13%	0.63%	2.33%	5.22%	4.44%	10.00%	5.88%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.13%	0.63%	2.14%	4.63%	3.13%	7.17%	4.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.14%	0.59%	1.84%	3.85%	1.67%	3.77%	3.56%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.14%	0.09%	-3.63%	-4.17%	-3.38%	-0.48%	-2.79%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	0.45%	-0.04%	-0.30%	0.37%	2.50%	1.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.07%	0.42%	-0.35%	-1.21%	-1.41%	-1.25%	-0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.13%	0.18%	-3.73%	-4.79%	-4.83%	-3.65%	-3.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.13%	0.13%	-2.49%	-2.94%	-1.97%	0.11%	-1.45%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.13%	0.07%	-2.83%	-3.94%	-3.66%	-2.88%	-3.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	0.38%	0.17%	0.52%	1.55%	2.84%	2.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	0.38%	0.18%	-0.06%	0.46%	1.01%	1.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.42%	-0.28%	1.26%	-7.52%	-5.37%	-0.17%	-7.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.06%	0.20%	0.73%	0.86%	1.70%	4.47%	1.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	0.15%	0.52%	0.34%	0.78%	2.60%	0.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.25%	0.65%	0.26%	-0.17%	1.56%	5.96%	2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.24%	0.65%	-0.16%	-1.42%	-0.88%	1.39%	0.07%
基金平均績效	-0.02%	0.31%	0.19%	0.13%	0.14%	3.14%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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