宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6375	-0.0040	-0.05%	0.19%	2026/01/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%	0.17%
含息	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
08/07	0.0183	7.4435	0.25%
09/05	0.0188	7.5627	0.25%
10/13	0.0188	7.5602	0.25%
11/07	0.019	7.6171	0.25%
12/05	0.0192	7.6327	0.25%
總計	0.2248	7.6327	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	7.6375	-0.05%	2025/12/19	7.6331	-0.11%
2026/01/05	7.6415	0.32%	2025/12/18	7.6412	0.11%
2026/01/02	7.6172	-0.08%	2025/12/17	7.6331	0.05%
2025/12/31	7.6231	-0.18%	2025/12/16	7.6292	0.31%
2025/12/30	7.6366	-0.06%	2025/12/15	7.6057	0.30%
2025/12/29	7.6410	0.10%	2025/12/12	7.5828	-0.22%
2025/12/26	7.6330	-0.02%	2025/12/11	7.5996	0.09%
2025/12/24	7.6347	0.10%	2025/12/10	7.5925	0.18%
2025/12/23	7.6268	-0.04%	2025/12/09	7.5787	-0.04%
2025/12/22	7.6298	-0.04%	2025/12/08	7.5815	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.05%	0.01%	0.56%	1.20%	4.90%	0.45%	0.19%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.13%	0.45%	0.86%	5.22%	9.56%	0.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.10%	0.10%	0.44%	0.92%	4.36%	7.75%	0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.16%	-0.08%	1.41%	0.38%	0.40%	8.21%	-0.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.09%	-0.38%	-0.05%	-0.48%	1.50%	2.00%	-0.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.16%	-0.52%	0.96%	-0.90%	-2.12%	2.94%	-0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	-0.45%	-0.17%	-0.88%	0.62%	0.34%	-0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	-0.44%	0.99%	-0.88%	-2.15%	2.93%	-0.52%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.48%	0.00%	-0.36%	1.70%	2.53%	-0.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.50%	1.13%	-0.41%	-1.18%	4.95%	-0.57%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.10%	0.13%	0.65%	1.55%	5.63%	10.46%	0.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.17%	-0.25%	0.50%	-0.41%	2.69%	4.73%	-0.23%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.19%	0.25%	0.95%	0.95%	5.47%	10.72%	0.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.02%	-0.20%	0.01%	0.33%	2.78%	6.48%	-0.20%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.02%	-0.66%	-0.44%	-1.04%	-0.01%	0.77%	-0.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.25%	-0.18%	0.31%	-0.25%	-2.17%	4.71%	0.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.28%	-0.55%	-0.14%	-1.49%	-4.96%	-0.82%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-0.59%	-0.20%	-1.56%	-5.25%	-1.37%	-0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	0.06%	0.41%	0.84%	3.82%	7.38%	0.04%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.52%	-0.18%	-0.94%	0.19%	-0.02%	-0.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	0.00%	0.54%	1.94%	6.87%	3.67%	0.18%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	-0.14%	0.05%	-0.13%	1.38%	4.18%	0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.02%	-0.14%	0.04%	-0.96%	-0.27%	0.64%	0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.05%	-0.01%	0.49%	0.91%	4.35%	-0.18%	0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	0.09%	0.76%	2.21%	6.69%	5.26%	0.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.07%	0.79%	1.70%	5.13%	1.75%	0.19%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.00%	-0.06%	0.12%	-0.03%	1.14%	4.60%	0.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.01%	-0.08%	-0.19%	-1.00%	-0.22%	2.16%	0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.50%	0.31%	-0.38%	-0.17%	2.08%	-7.21%	0.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.18%	-0.12%	0.13%	0.03%	1.60%	4.33%	-0.12%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.19%	-0.15%	-0.03%	-0.52%	0.41%	2.08%	-0.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	0.02%	0.44%	0.73%	4.92%	8.02%	0.10%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	0.03%	0.03%	-0.53%	2.33%	2.75%	0.10%
基金平均績效	0.06%	-0.13%	0.40%	0.53%	2.18%	3.97%	0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF