宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6327	-0.0110	-0.14%	0.29%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%
含息	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
08/07	0.0183	7.4435	0.25%
09/05	0.0188	7.5627	0.25%
10/13	0.0188	7.5602	0.25%
11/07	0.019	7.6171	0.25%
總計	0.2056	7.6171	2.70%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	7.6327	-0.14%	2025/11/20	7.6338	0.20%
2025/12/03	7.6437	-0.05%	2025/11/19	7.6184	-0.00%
2025/12/02	7.6477	0.07%	2025/11/18	7.6185	0.07%
2025/12/01	7.6423	-0.27%	2025/11/17	7.6128	0.11%
2025/11/28	7.6627	-0.02%	2025/11/14	7.6048	-0.07%
2025/11/27	7.6645	0.00%	2025/11/13	7.6103	-0.15%
2025/11/26	7.6643	-0.06%	2025/11/12	7.6214	0.05%
2025/11/25	7.6690	0.08%	2025/11/11	7.6174	0.23%
2025/11/24	7.6629	0.15%	2025/11/10	7.5996	-0.10%
2025/11/21	7.6512	0.23%	2025/11/07	7.6074	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.14%	-0.41%	0.28%	0.93%	3.74%	-0.71%	0.29%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	-0.13%	-0.07%	2.06%	6.41%	7.82%	8.98%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.02%	-0.28%	-0.03%	1.73%	5.51%	6.18%	7.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.06%	-0.23%	-0.31%	-1.45%	0.65%	4.61%	6.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.03%	-0.70%	-0.46%	0.35%	2.66%	0.52%	1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.06%	-0.61%	-0.69%	-2.67%	-1.83%	-0.46%	1.17%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.78%	-0.58%	-0.08%	1.75%	-1.19%	-0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	-0.55%	-0.70%	-2.69%	-1.89%	-0.54%	1.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.01%	-0.78%	-0.40%	0.43%	2.90%	1.03%	1.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.60%	-0.53%	-2.24%	-0.90%	1.45%	2.94%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.01%	-0.23%	0.16%	2.30%	6.80%	8.87%	9.75%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.35%	-0.72%	0.50%	3.47%	3.10%	3.83%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.06%	-0.31%	1.80%	6.23%	9.01%	9.76%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.04%	-0.21%	0.03%	1.23%	4.50%	5.08%	6.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.04%	-0.67%	-0.43%	-0.16%	1.66%	-0.57%	0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.25%	-0.12%	-1.04%	-2.24%	1.96%	4.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-0.14%	-0.55%	-2.28%	-5.09%	-3.32%	-1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.20%	-0.59%	-2.51%	-5.44%	-4.00%	-1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	-0.10%	-0.00%	1.75%	4.91%	6.24%	6.88%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.04%	-0.68%	-0.59%	-0.03%	1.26%	-1.07%	-0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	-0.41%	0.55%	1.67%	5.67%	2.49%	3.26%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	-0.43%	-0.23%	0.36%	2.23%	2.69%	4.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.13%	-0.42%	-0.50%	-0.48%	0.53%	-0.81%	0.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.14%	-0.42%	0.18%	0.72%	3.31%	-1.33%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.30%	0.71%	1.28%	5.66%	3.98%	4.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.17%	-0.31%	0.70%	0.90%	3.84%	0.41%	1.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.12%	-0.34%	-0.17%	0.13%	1.87%	3.58%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.38%	-0.36%	-0.53%	0.81%	1.39%	2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.03%	-0.58%	-1.73%	-0.04%	0.03%	-5.68%	-7.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.03%	-0.24%	0.13%	2.28%	4.19%	3.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	-0.02%	-0.43%	-0.44%	1.02%	1.95%	1.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.10%	-0.20%	-0.08%	2.00%	5.46%	6.76%	7.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.09%	-0.21%	-0.51%	0.73%	2.84%	1.62%	2.89%
基金平均績效	-0.01%	-0.30%	-0.12%	0.60%	2.52%	2.57%	3.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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