宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.1842	0.0404	0.31%	0.71%	2026/02/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.52%	1.71%	-2.77%	6.46%	3.92%	-1.28%	-7.65%	3.22%	3.79%	3.38%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	13.1842	0.31%	2026/01/29	13.0772	0.07%
2026/02/11	13.1438	-0.21%	2026/01/28	13.0676	-0.26%
2026/02/10	13.1717	0.16%	2026/01/27	13.1021	-0.08%
2026/02/09	13.1503	-0.07%	2026/01/26	13.1131	-0.00%
2026/02/06	13.1600	-0.05%	2026/01/23	13.1137	0.03%
2026/02/05	13.1660	0.39%	2026/01/22	13.1095	0.06%
2026/02/04	13.1147	-0.01%	2026/01/21	13.1019	0.14%
2026/02/03	13.1166	0.12%	2026/01/20	13.0836	-0.31%
2026/02/02	13.1012	0.06%	2026/01/19	13.1249	0.13%
2026/01/30	13.0934	0.12%	2026/01/16	13.1073	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.31%	0.14%	0.41%	1.00%	4.59%	3.73%	0.71%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.20%	0.58%	1.23%	1.75%	4.73%	10.28%	1.63%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.26%	0.64%	0.94%	1.40%	3.89%	8.02%	1.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.07%	1.08%	1.35%	1.68%	0.23%	7.56%	0.30%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.27%	0.65%	0.48%	0.01%	1.04%	2.29%	0.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.06%	1.09%	0.91%	0.42%	-2.28%	2.35%	-0.55%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	0.64%	0.38%	-0.33%	0.22%	0.62%	0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	1.06%	0.97%	0.49%	-2.24%	2.36%	-0.47%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	0.68%	0.58%	0.17%	1.31%	2.76%	0.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.03%	1.13%	1.14%	0.95%	-1.29%	4.32%	-0.30%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.28%	0.70%	1.19%	2.04%	5.16%	10.66%	1.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	0.45%	1.27%	1.60%	3.32%	5.52%	1.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.43%	1.74%	2.95%	6.08%	11.27%	2.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.19%	0.83%	0.72%	0.51%	2.43%	6.25%	0.44%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.19%	0.83%	0.26%	-0.86%	-0.36%	0.55%	-0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	1.65%	3.23%	2.91%	0.91%	6.06%	2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	1.64%	2.77%	1.64%	-1.59%	0.95%	1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	1.58%	2.79%	1.58%	-1.72%	0.39%	1.58%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	0.41%	0.92%	1.24%	3.79%	7.49%	0.99%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.40%	0.32%	-0.54%	0.18%	0.09%	-0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.30%	-0.10%	0.16%	0.25%	2.89%	0.52%	0.23%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.34%	0.37%	0.60%	0.12%	1.42%	4.01%	0.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.25%	-0.10%	0.12%	-0.92%	-0.46%	0.31%	-0.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.30%	-0.11%	0.14%	0.06%	2.43%	-0.13%	0.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.22%	0.21%	0.60%	1.69%	4.72%	5.64%	0.96%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.23%	0.21%	0.62%	1.11%	3.53%	2.15%	0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.34%	0.62%	0.34%	1.05%	4.61%	0.61%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.18%	0.15%	0.36%	-0.94%	-0.68%	1.81%	-0.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.17%	-0.15%	-1.20%	-1.58%	-0.23%	-8.70%	-0.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	0.40%	0.55%	0.57%	1.26%	4.32%	0.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.37%	0.39%	0.07%	0.14%	2.05%	0.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.46%	1.24%	1.49%	4.25%	8.47%	1.35%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.46%	0.82%	0.23%	1.69%	3.18%	0.93%
基金平均績效	0.13%	0.53%	0.89%	1.11%	1.98%	4.10%	1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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