宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.0172 -0.0073 -0.06% 2.80% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.74% 1.52% 1.71% -2.77% 6.46% 3.92% -1.28% -7.65% 3.22% 3.79%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 13.0172 -0.06% 2025/10/03 12.8650 -0.10%
2025/10/22 13.0245 0.30% 2025/10/02 12.8773 0.18%
2025/10/20 12.9855 0.04% 2025/09/30 12.8538 0.05%
2025/10/17 12.9808 -0.13% 2025/09/26 12.8477 0.15%
2025/10/16 12.9971 0.33% 2025/09/25 12.8280 0.09%
2025/10/15 12.9549 -0.18% 2025/09/24 12.8167 -0.10%
2025/10/14 12.9788 0.08% 2025/09/23 12.8290 0.23%
2025/10/13 12.9679 0.63% 2025/09/22 12.7990 -0.06%
2025/10/09 12.8870 0.01% 2025/09/19 12.8066 0.13%
2025/10/08 12.8857 0.16% 2025/09/18 12.7903 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.06% 0.15% 1.47% 5.18% 2.66% 2.72% 2.80%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.09% 0.43% 1.13% 4.64% 7.69% 8.58% 9.40%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.06% 0.20% 0.92% 3.65% 6.57% 6.26% 7.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.03% -0.48% -0.81% -0.37% 3.89% 4.64% 7.14%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.05% 0.20% 0.48% 2.24% 3.69% 0.58% 2.54%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.02% -0.48% -1.21% -1.62% 1.34% -0.38% 2.81%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% 0.18% 0.33% 1.76% 2.80% -1.16% 1.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.48% -1.22% -1.67% 1.27% -0.48% 2.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% 0.24% 0.52% 2.32% 3.93% 1.14% 2.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% -0.43% -1.05% -1.16% 2.31% 1.57% 4.43%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.04% 0.24% 1.12% 4.28% 7.88% 9.03% 9.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.02% 0.31% -0.27% 2.54% 5.10% 3.87% 4.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.32% 0.19% 3.99% 8.02% 9.97% 10.04%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.25% -0.23% 0.59% 3.07% 5.31% 5.78% 6.58%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.26% -0.23% 0.12% 1.66% 2.44% 0.09% 1.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% -0.55% -0.61% -1.52% 0.31% 1.50% 4.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.67% -1.07% -2.77% -2.12% -3.41% 0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% -0.58% -0.97% -2.85% -2.48% -3.94% 0.00%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.28% -0.12% 0.45% 3.01% 5.70% 6.12% 6.63%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.28% -0.12% -0.14% 1.19% 1.98% -1.18% 0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.05% 0.16% 1.24% 4.10% 0.97% -0.47% 0.11%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.18% -0.10% 0.49% 2.04% 3.93% 3.44% 4.59%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.19% -0.11% 0.21% 1.20% 2.14% -0.40% 1.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.07% 0.14% 1.13% 3.81% 0.64% -1.06% -0.34%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.01% 0.08% 1.14% 4.31% 3.40% 3.54% 3.91%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.00% 0.11% 0.65% 3.53% 1.30% -0.14% 0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.14% -0.14% 0.34% 1.33% 3.49% 4.06% 4.86%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.14% -0.13% -0.12% 0.92% 2.59% 2.09% 2.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.28% 0.52% 1.06% 2.24% 1.63% -3.05% -6.89%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.00% 0.15% 0.11% 1.36% 3.91% 4.44% 4.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.10% -0.10% 0.72% 2.63% 2.27% 2.38%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.06% 0.15% 0.95% 3.72% 6.40% 7.22% 7.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.06% 0.15% 0.54% 2.44% 3.78% 2.16% 3.48%
基金平均績效 -0.04% -0.02% 0.32% 2.09% 3.45% 2.85% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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