宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.1222	0.0138	0.11%	3.63%	2025/12/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.74%	1.52%	1.71%	-2.77%	6.46%	3.92%	-1.28%	-7.65%	3.22%	3.79%

宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	13.1222	0.11%	2025/12/12	13.0222	-0.22%
2025/12/26	13.1084	-0.02%	2025/12/11	13.0504	0.08%
2025/12/24	13.1114	0.11%	2025/12/10	13.0402	0.18%
2025/12/23	13.0968	-0.04%	2025/12/09	13.0165	-0.04%
2025/12/22	13.1019	-0.04%	2025/12/08	13.0214	-0.18%
2025/12/19	13.1077	-0.11%	2025/12/05	13.0448	-0.23%
2025/12/18	13.1216	0.11%	2025/12/04	13.0753	-0.15%
2025/12/17	13.1070	0.05%	2025/12/03	13.0943	-0.04%
2025/12/16	13.1003	0.30%	2025/12/02	13.0998	0.07%
2025/12/15	13.0605	0.29%	2025/12/01	13.0909	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.15%	-0.03%	2.14%	6.55%	3.99%	3.63%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.27%	0.16%	0.18%	1.02%	5.28%	9.60%	9.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.29%	0.17%	0.07%	1.00%	4.15%	7.83%	7.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.55%	0.58%	1.39%	0.39%	0.93%	8.09%	7.91%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.28%	0.16%	-0.36%	-0.37%	1.34%	2.09%	1.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.56%	0.59%	1.01%	-0.86%	-1.55%	2.85%	2.68%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	0.17%	-0.48%	-0.79%	0.45%	0.38%	0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.53%	0.56%	1.00%	-0.88%	-1.61%	2.79%	2.62%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.32%	0.23%	-0.28%	-0.23%	1.59%	2.62%	2.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.58%	0.63%	1.19%	-0.36%	-0.60%	4.85%	4.66%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.34%	0.25%	0.31%	1.66%	5.47%	10.60%	10.27%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.16%	0.41%	-0.61%	3.07%	4.63%	4.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.19%	0.82%	0.69%	5.83%	10.67%	10.60%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	0.06%	-0.11%	0.07%	3.13%	6.39%	6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	0.06%	-0.57%	-1.29%	0.33%	0.68%	0.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.99%	0.93%	0.00%	-1.69%	5.38%	4.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	0.97%	0.41%	-1.35%	-4.19%	0.14%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.99%	0.59%	-1.36%	-4.33%	-0.20%	-0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.14%	0.19%	0.22%	0.96%	4.01%	7.42%	7.17%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.14%	0.19%	-0.37%	-0.81%	0.37%	0.03%	-0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.10%	0.15%	-0.28%	1.38%	4.58%	0.75%	0.40%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	0.20%	-0.22%	0.35%	1.53%	4.30%	4.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.08%	0.20%	-0.50%	-0.48%	-0.12%	0.78%	0.59%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.10%	0.16%	-0.33%	1.13%	4.07%	0.12%	-0.22%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	0.20%	0.20%	2.27%	6.33%	5.36%	5.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	0.22%	0.24%	1.76%	4.72%	1.88%	1.64%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.07%	0.16%	-0.11%	0.34%	1.18%	4.80%	4.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	0.06%	-0.34%	-0.57%	-0.10%	2.37%	2.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.03%	0.02%	-1.40%	0.18%	1.70%	-7.34%	-7.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.18%	0.24%	0.35%	1.90%	4.49%	4.20%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.01%	0.16%	0.07%	-0.21%	0.69%	2.23%	1.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.09%	0.13%	0.04%	0.98%	4.62%	8.11%	7.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.09%	0.13%	-0.37%	-0.27%	2.04%	2.82%	2.62%
基金平均績效	0.16%	0.26%	0.21%	0.65%	2.28%	4.09%	3.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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