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宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.4003 |
-0.0012 |
-0.01% |
1.64% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.76% |
0.74% |
1.52% |
1.71% |
-2.77% |
6.46% |
3.92% |
-1.28% |
-7.65% |
3.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
12.4003 |
-0.01% |
2024/03/14 |
12.2832 |
-0.12% |
2024/03/27 |
12.4015 |
0.21% |
2024/03/13 |
12.2984 |
-0.11% |
2024/03/26 |
12.3756 |
0.04% |
2024/03/12 |
12.3114 |
-0.09% |
2024/03/25 |
12.3701 |
-0.11% |
2024/03/11 |
12.3227 |
-0.03% |
2024/03/22 |
12.3839 |
0.20% |
2024/03/08 |
12.3268 |
0.02% |
2024/03/21 |
12.3597 |
0.17% |
2024/03/07 |
12.3241 |
0.08% |
2024/03/20 |
12.3393 |
0.28% |
2024/03/06 |
12.3147 |
0.14% |
2024/03/19 |
12.3050 |
0.19% |
2024/03/05 |
12.2974 |
0.07% |
2024/03/18 |
12.2815 |
0.03% |
2024/03/04 |
12.2886 |
-0.05% |
2024/03/15 |
12.2783 |
-0.04% |
2024/03/01 |
12.2947 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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