首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.0340	-0.0038	-0.05%	-4.18%	2026/07/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%	0.63%
含息	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%	3.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	8.0340	-0.05%	2026/06/26	8.1373	0.09%
2026/07/10	8.0378	0.15%	2026/06/25	8.1297	0.32%
2026/07/08	8.0258	-0.41%	2026/06/24	8.1038	0.01%
2026/07/07	8.0588	-0.00%	2026/06/23	8.1029	-0.13%
2026/07/06	8.0590	-0.02%	2026/06/22	8.1138	-0.04%
2026/07/03	8.0605	0.07%	2026/06/19	8.1171	-0.27%
2026/07/02	8.0549	-0.08%	2026/06/17	8.1388	0.10%
2026/07/01	8.0611	-0.87%	2026/06/16	8.1304	0.04%
2026/06/30	8.1319	0.01%	2026/06/15	8.1270	0.10%
2026/06/29	8.1313	-0.07%	2026/06/12	8.1187	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.05%	-0.31%	-1.04%	-1.89%	-3.42%	-3.45%	-4.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.11%	-0.33%	0.07%	0.60%	0.45%	5.95%	0.85%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.10%	-0.35%	-0.05%	0.63%	0.27%	4.92%	0.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.11%	0.10%	0.30%	-2.28%	-4.48%	-4.53%	-5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	-0.35%	-0.50%	-0.73%	-2.41%	-0.69%	-2.64%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	0.10%	-0.12%	-3.50%	-6.83%	-9.21%	-8.18%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.36%	-0.56%	-0.90%	-2.84%	-2.01%	-3.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	0.10%	-0.06%	-3.28%	-6.55%	-8.98%	-7.88%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.34%	-0.50%	-0.63%	-2.17%	-0.27%	-2.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.13%	-0.03%	-3.13%	-6.10%	-7.64%	-7.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.11%	-0.32%	0.13%	1.23%	1.48%	7.45%	1.78%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.33%	-0.41%	0.45%	1.01%	0.18%	3.73%	0.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.30%	-0.42%	0.97%	2.47%	3.10%	9.64%	4.01%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.05%	-0.31%	-0.58%	-0.52%	-0.71%	2.03%	-1.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.38%	0.00%	0.64%	-1.74%	-1.99%	-4.07%	-2.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.43%	0.00%	0.00%	-3.23%	-4.70%	-8.98%	-5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.42%	0.00%	0.21%	-2.84%	-4.39%	-9.11%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.09%	-0.32%	-0.12%	0.51%	0.48%	4.60%	0.61%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.31%	-0.72%	-1.30%	-3.10%	-2.64%	-3.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.31%	0.21%	0.78%	0.20%	0.08%	6.73%	0.36%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.33%	-0.01%	0.60%	-0.49%	-1.33%	3.33%	-1.29%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	-0.21%	-0.13%	-0.69%	-1.22%	0.25%	-1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.10%	-0.47%	-0.37%	-1.49%	-2.77%	-2.95%	-3.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.32%	-0.06%	0.53%	-0.61%	-1.54%	2.56%	-1.56%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.38%	0.40%	0.93%	0.81%	1.53%	7.92%	1.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.37%	-0.20%	0.31%	-0.41%	0.30%	5.13%	-0.06%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.10%	-0.07%	0.08%	-0.20%	-0.33%	0.66%	-0.32%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.10%	-0.56%	-0.48%	-1.38%	-1.92%	-2.29%	-2.38%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.21%	-0.44%	1.46%	2.17%	1.65%	4.21%	2.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.20%	-0.30%	0.28%	-0.18%	-0.43%	1.22%	-0.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.20%	-0.33%	0.17%	-0.61%	-1.31%	-0.89%	-1.44%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.04%	-0.20%	0.19%	0.19%	0.66%	4.98%	0.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.20%	-0.22%	-1.05%	-1.83%	-0.14%	-1.73%
基金平均績效	-0.03%	-0.16%	0.19%	-0.14%	-0.80%	1.01%	-1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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