首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3847	-0.0165	-0.20%	-1.64%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	3.89%	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%
含息	6.96%	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0329	9.8788	0.33%
02/01	0.0321	9.6344	0.33%
03/01	0.0313	9.3887	0.33%
04/01	0.0306	9.1770	0.33%
05/03	0.0297	52.1849	0.06%
06/01	0.0295	8.8557	0.33%
07/01	0.0289	8.6621	0.33%
08/02	0.0289	8.6800	0.33%
09/01	0.0288	8.6357	0.33%
10/03	0.0276	8.2840	0.33%
11/01	0.0265	7.9596	0.33%
12/01	0.0278	8.3286	0.33%
總計	0.3546	8.3286	4.26%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
總計	0.4254	8.4536	5.03%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	8.3847	-0.20%	2024/11/06	8.3564	-0.64%
2024/11/19	8.4012	0.39%	2024/11/05	8.4106	0.01%
2024/11/18	8.3684	-0.17%	2024/11/04	8.4099	0.03%
2024/11/15	8.3824	0.12%	2024/11/01	8.4072	-0.55%
2024/11/14	8.3727	-0.25%	2024/10/31	8.4536	0.08%
2024/11/13	8.3937	-0.31%	2024/10/29	8.4468	-0.39%
2024/11/12	8.4197	-0.12%	2024/10/25	8.4801	0.08%
2024/11/11	8.4301	-0.12%	2024/10/24	8.4730	0.09%
2024/11/08	8.4399	0.80%	2024/10/23	8.4651	-0.16%
2024/11/07	8.3731	0.20%	2024/10/22	8.4785	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.20%	-0.11%	-1.60%	-2.25%	0.48%	3.40%	-1.64%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	0.07%	-0.48%	0.51%	4.31%	11.62%	7.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.64%	-0.92%	0.25%	3.86%	10.97%	6.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.17%	-0.13%	-2.58%	0.16%	6.02%	6.22%	2.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.65%	-1.43%	-1.17%	1.01%	5.05%	1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.17%	-0.13%	-3.01%	-0.98%	3.65%	1.60%	-1.34%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.64%	-1.60%	-1.62%	0.07%	2.88%	-0.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	-0.13%	-3.03%	-1.10%	3.44%	1.01%	-1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	-0.58%	-1.37%	-0.99%	1.44%	5.63%	1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	-0.06%	-2.82%	-0.46%	4.83%	3.78%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	-0.58%	-0.67%	0.93%	5.30%	14.04%	8.98%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	-0.13%	-0.45%	1.84%	2.07%	9.80%	6.93%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.14%	0.00%	3.13%	4.84%	15.99%	12.48%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	-0.11%	-1.14%	-0.89%	3.29%	9.26%	3.46%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.25%	-2.48%	-2.84%	2.34%	0.57%	-3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	0.27%	-2.85%	-3.97%	0.00%	-3.85%	-7.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.38%	-2.79%	-4.21%	-0.38%	-5.08%	-7.92%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.10%	-0.05%	-0.69%	0.51%	3.84%	9.93%	5.68%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.10%	-0.05%	-1.28%	-1.23%	0.26%	2.46%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.11%	0.05%	-2.71%	-2.99%	0.80%	-0.27%	-2.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.12%	0.04%	-2.28%	-1.70%	3.48%	5.18%	1.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	0.04%	-2.49%	-2.32%	2.10%	2.32%	-0.64%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.12%	0.04%	-2.76%	-3.25%	0.26%	-1.45%	-3.94%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.02%	-0.53%	-0.45%	2.20%	5.33%	3.92%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.03%	0.02%	-0.76%	-1.16%	0.72%	2.49%	1.49%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	-0.10%	-1.22%	-1.52%	1.42%	3.95%	1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.12%	-0.33%	-1.73%	-2.54%	-0.46%	0.27%	-2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.03%	0.01%	-0.85%	-1.34%	0.47%	2.12%	1.16%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.07%	-0.03%	-0.69%	-0.57%	1.50%	3.63%	2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.09%	-0.04%	-0.84%	-1.42%	0.17%	0.90%	-0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.11%	-0.03%	-1.02%	-1.43%	0.72%	2.52%	0.53%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.04%	-0.98%	-1.79%	0.00%	0.77%	-1.23%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.09%	0.86%	2.23%	5.55%	5.46%	9.26%	8.48%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.11%	-0.63%	0.40%	2.51%	5.54%	3.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.10%	0.07%	-0.78%	-0.05%	1.61%	3.80%	2.12%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.13%	-0.04%	-0.86%	0.48%	3.94%	10.40%	6.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.13%	-0.37%	-1.18%	-0.50%	1.92%	6.11%	2.37%
基金平均績效	-0.07%	-0.08%	-1.39%	-0.84%	2.15%	4.54%	1.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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