首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2396	0.0146	0.18%	-1.11%	2025/05/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
總計	0.1917	57.4377	0.33%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/14	8.2396	0.18%	2025/04/29	8.3459	0.17%
2025/05/13	8.2250	-0.03%	2025/04/28	8.3318	0.37%
2025/05/12	8.2272	-0.30%	2025/04/25	8.3012	0.27%
2025/05/09	8.2517	-0.26%	2025/04/24	8.2787	0.08%
2025/05/08	8.2733	-0.01%	2025/04/23	8.2722	0.39%
2025/05/07	8.2744	0.36%	2025/04/22	8.2404	-0.18%
2025/05/06	8.2451	-0.70%	2025/04/17	8.2553	0.22%
2025/05/02	8.3034	-0.23%	2025/04/16	8.2370	0.30%
2025/05/01	8.3226	-85.51%	2025/04/15	8.2121	0.38%
2025/04/30	57.4377	588.21%	2025/04/14	8.1814	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.18%	-0.42%	0.71%	-0.87%	-1.59%	-0.55%	-1.11%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	0.02%	1.66%	1.02%	1.53%	6.46%	2.11%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.31%	0.10%	1.81%	0.36%	0.56%	5.07%	1.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.26%	-0.80%	2.12%	2.80%	3.91%	11.09%	4.25%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.31%	0.10%	1.33%	-0.96%	-2.13%	-0.54%	-0.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.27%	-0.79%	1.71%	1.60%	1.45%	6.03%	2.14%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.32%	0.07%	1.23%	-1.34%	-2.93%	-2.30%	-1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.27%	-0.82%	1.70%	1.61%	1.43%	5.75%	2.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.30%	0.14%	1.35%	-0.87%	-1.88%	0.14%	-0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	-0.76%	1.84%	2.01%	2.39%	8.20%	2.81%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.30%	0.13%	2.01%	0.92%	1.85%	7.88%	2.33%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.44%	1.05%	2.84%	-0.02%	0.09%	3.05%	1.08%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.40%	1.08%	3.31%	1.29%	3.03%	8.96%	3.60%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.18%	-0.42%	1.18%	0.51%	1.17%	5.10%	1.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-1.22%	1.19%	2.86%	3.52%	6.16%	4.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	-1.57%	0.81%	1.62%	0.94%	1.21%	2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.69%	0.77%	1.55%	0.77%	0.38%	2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.06%	0.10%	1.62%	0.52%	1.32%	5.60%	1.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	0.11%	1.02%	-1.26%	-2.21%	-1.60%	-1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.00%	-1.08%	1.58%	2.00%	2.06%	3.34%	2.33%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.01%	-1.08%	2.02%	3.24%	4.64%	8.76%	4.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.00%	-1.08%	1.82%	2.65%	3.32%	5.96%	3.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.01%	-1.08%	1.57%	1.93%	1.90%	2.58%	2.24%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.33%	-0.46%	-2.48%	-3.24%	-2.80%	-0.57%	-2.67%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.32%	-0.73%	-2.56%	-3.80%	-4.10%	-3.33%	-3.71%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.06%	-0.46%	0.61%	0.09%	0.48%	2.25%	0.92%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.05%	-0.73%	0.31%	-0.78%	-1.32%	-1.46%	-0.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.51%	-0.73%	-2.58%	-3.87%	-4.27%	-3.73%	-3.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.21%	-0.30%	-1.67%	-2.21%	-1.77%	-0.38%	-1.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.24%	-0.30%	-1.92%	-3.20%	-3.40%	-3.31%	-3.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	-0.39%	0.57%	0.85%	1.40%	2.25%	1.59%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.00%	-0.39%	0.59%	0.26%	0.32%	0.44%	0.52%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.93%	1.12%	2.15%	-6.13%	-4.87%	0.38%	-6.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	-0.09%	1.13%	0.45%	1.41%	4.29%	0.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	-0.13%	0.96%	-0.00%	0.53%	2.46%	0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.13%	1.94%	1.04%	1.65%	6.30%	1.98%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.03%	0.13%	1.51%	-0.22%	-0.71%	1.81%	0.28%
基金平均績效	-0.10%	-0.36%	0.97%	0.07%	0.21%	2.81%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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