首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3445	-0.0334	-0.40%	0.15%	2025/07/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	8.3445	-0.40%	2025/06/18	8.2985	0.17%
2025/07/01	8.3779	-0.02%	2025/06/17	8.2848	-0.01%
2025/06/30	8.3797	0.05%	2025/06/16	8.2854	-0.31%
2025/06/27	8.3756	0.02%	2025/06/13	8.3114	0.13%
2025/06/26	8.3737	0.27%	2025/06/12	8.3005	0.62%
2025/06/25	8.3514	0.22%	2025/06/11	8.2497	-0.15%
2025/06/24	8.3334	0.57%	2025/06/10	8.2620	0.19%
2025/06/23	8.2864	-0.12%	2025/06/09	8.2464	-0.36%
2025/06/20	8.2964	0.04%	2025/06/06	8.2762	-0.15%
2025/06/19	8.2930	-0.07%	2025/06/05	8.2886	0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.40%	-0.08%	0.73%	0.05%	0.66%	0.97%	0.15%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.28%	0.33%	1.48%	0.98%	3.89%	7.09%	3.92%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.15%	0.84%	1.49%	0.71%	3.03%	5.59%	3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.31%	0.90%	1.43%	5.00%	7.24%	14.07%	7.22%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.15%	0.41%	1.05%	-0.66%	0.27%	-0.04%	-0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.31%	0.50%	1.04%	3.73%	4.65%	8.79%	4.19%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	0.32%	0.92%	-1.08%	-0.49%	-1.77%	-1.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.30%	0.56%	1.03%	3.69%	4.68%	8.56%	4.26%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	0.33%	1.12%	-0.57%	0.58%	0.60%	0.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.29%	0.51%	1.19%	4.17%	5.66%	10.99%	5.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.13%	0.90%	1.71%	1.28%	4.33%	8.37%	4.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.11%	0.34%	1.27%	0.38%	1.79%	2.81%	1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	0.73%	1.61%	1.68%	4.77%	8.60%	4.92%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.40%	0.38%	1.66%	1.44%	3.48%	6.70%	3.43%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.30%	0.91%	0.42%	5.39%	7.16%	10.15%	7.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.39%	0.92%	0.00%	4.07%	4.35%	4.92%	4.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.95%	0.00%	3.89%	4.30%	4.30%	4.30%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.09%	0.37%	1.44%	1.28%	3.21%	6.46%	3.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.70%	-0.23%	0.23%	-1.11%	-1.01%	-0.82%	-0.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.23%	0.20%	0.79%	4.12%	4.45%	5.50%	4.07%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.22%	0.60%	1.20%	5.42%	7.06%	10.99%	7.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.22%	0.41%	1.01%	4.81%	5.78%	8.21%	5.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.22%	0.20%	0.75%	3.97%	4.24%	4.78%	3.86%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	1.41%	0.98%	1.23%	-2.90%	-1.22%	0.09%	-1.37%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	1.40%	0.99%	0.98%	-3.41%	-2.50%	-2.69%	-2.65%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	0.61%	1.10%	1.31%	2.65%	3.39%	2.64%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.12%	0.61%	0.80%	0.31%	0.85%	-0.43%	0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	1.35%	0.98%	0.94%	-3.52%	-2.69%	-3.10%	-2.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	1.18%	0.91%	1.25%	-1.75%	0.06%	0.95%	0.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	1.33%	0.93%	1.23%	-2.40%	-1.62%	-2.18%	-1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.07%	0.47%	1.07%	1.81%	3.43%	3.61%	3.43%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	0.45%	1.07%	1.25%	2.33%	1.80%	2.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.33%	-1.12%	-2.16%	-6.39%	-10.20%	-4.13%	-9.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	0.27%	0.73%	1.71%	2.35%	5.00%	2.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	0.22%	0.50%	1.14%	1.36%	3.04%	1.33%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.20%	0.80%	1.58%	0.96%	3.57%	6.53%	3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.21%	0.81%	1.17%	-0.30%	1.01%	1.86%	0.99%
基金平均績效	0.06%	0.52%	0.95%	1.09%	2.26%	4.04%	2.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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