首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3828	0.0045	0.05%	-0.02%	2026/02/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%	0.63%
含息	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%	3.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/23	8.3828	0.05%	2026/01/30	8.3351	-0.01%
2026/02/20	8.3783	0.41%	2026/01/29	8.3359	-0.06%
2026/02/12	8.3444	-0.19%	2026/01/28	8.3408	-0.01%
2026/02/11	8.3601	0.35%	2026/01/27	8.3420	0.03%
2026/02/10	8.3307	0.34%	2026/01/26	8.3397	0.36%
2026/02/09	8.3023	-0.04%	2026/01/23	8.3101	0.08%
2026/02/06	8.3060	0.36%	2026/01/22	8.3036	0.14%
2026/02/05	8.2761	-0.01%	2026/01/21	8.2921	0.04%
2026/02/04	8.2767	0.02%	2026/01/20	8.2890	-0.26%
2026/02/03	8.2753	-0.72%	2026/01/19	8.3103	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.05%	0.46%	0.87%	-0.22%	0.31%	0.48%	-0.02%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.00%	1.09%	1.95%	4.82%	9.21%	1.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.07%	0.10%	1.06%	1.59%	3.50%	7.41%	1.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.37%	0.14%	1.73%	2.46%	0.96%	6.78%	0.60%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.07%	0.09%	0.58%	0.20%	0.65%	1.69%	0.36%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.37%	0.14%	1.31%	1.19%	-1.57%	1.62%	-0.26%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	0.10%	0.50%	-0.15%	-0.17%	0.03%	0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.39%	0.15%	1.36%	1.27%	-1.51%	1.64%	-0.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.15%	0.64%	0.37%	0.90%	2.17%	0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.38%	0.20%	1.48%	1.73%	-0.59%	3.58%	0.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.08%	0.15%	1.28%	2.24%	4.75%	10.03%	1.68%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.14%	0.32%	0.75%	1.93%	3.33%	5.02%	1.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.18%	0.37%	1.23%	3.27%	6.07%	10.71%	2.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.05%	0.46%	1.34%	1.17%	3.11%	6.17%	0.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.36%	-0.06%	2.47%	3.42%	1.34%	4.93%	2.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.41%	0.00%	2.06%	2.20%	-1.07%	0.00%	1.64%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.39%	0.00%	1.98%	2.18%	-1.34%	-0.58%	1.58%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.36%	0.97%	1.74%	3.92%	7.22%	1.35%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.03%	0.35%	0.37%	-0.07%	0.28%	-0.17%	0.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.06%	0.82%	0.89%	3.42%	3.54%	0.99%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	0.05%	0.56%	0.13%	1.89%	0.33%	0.50%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.11%	0.11%	0.94%	0.56%	1.42%	3.56%	0.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	-0.04%	0.38%	-0.55%	-0.57%	-0.20%	-0.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.05%	0.05%	0.54%	-0.01%	1.52%	-0.32%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.06%	0.93%	1.44%	3.54%	5.24%	1.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	0.07%	0.93%	0.86%	2.54%	1.75%	0.59%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.08%	0.08%	0.86%	0.61%	1.03%	4.15%	0.81%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.01%	-0.01%	0.55%	-0.71%	-0.74%	1.30%	-0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.15%	0.82%	0.18%	-1.46%	-0.22%	-7.32%	0.35%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.09%	0.15%	0.72%	0.90%	1.39%	4.33%	0.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.07%	0.11%	0.57%	0.41%	0.30%	2.05%	0.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.02%	1.59%	1.99%	4.31%	8.31%	1.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.03%	1.18%	0.72%	1.73%	3.03%	0.94%
基金平均績效	0.12%	0.15%	1.03%	1.41%	1.95%	3.72%	1.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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