首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3611	-0.0059	-0.07%	0.35%	2025/12/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	8.3611	-0.07%	2025/12/10	8.3310	-0.20%
2025/12/23	8.3670	0.14%	2025/12/09	8.3476	-0.06%
2025/12/22	8.3551	-0.07%	2025/12/08	8.3530	-0.15%
2025/12/19	8.3609	-0.09%	2025/12/05	8.3656	-0.08%
2025/12/18	8.3687	0.15%	2025/12/04	8.3726	0.04%
2025/12/17	8.3560	0.02%	2025/12/03	8.3692	0.08%
2025/12/16	8.3541	-0.03%	2025/12/02	8.3624	-0.23%
2025/12/15	8.3565	0.02%	2025/12/01	8.3813	-0.62%
2025/12/12	8.3546	-0.07%	2025/11/28	8.4334	0.05%
2025/12/11	8.3608	0.36%	2025/11/27	8.4288	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	0.06%	-0.57%	-1.29%	0.33%	0.68%	0.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.11%	0.02%	-0.04%	0.82%	5.82%	9.06%	9.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.13%	-0.01%	-0.05%	0.90%	4.95%	7.50%	7.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	0.15%	1.14%	-0.92%	1.66%	7.14%	7.32%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	0.00%	-0.46%	-0.46%	2.13%	1.79%	1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.16%	0.76%	-2.16%	-0.85%	1.94%	2.11%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.02%	-0.60%	-0.89%	1.22%	0.10%	-0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.15%	0.75%	-2.18%	-0.90%	1.91%	2.08%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	0.09%	-0.37%	-0.33%	2.37%	2.34%	1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.26%	0.96%	-1.68%	0.13%	3.96%	4.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	0.09%	0.20%	1.53%	6.25%	10.27%	9.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.02%	-0.12%	0.02%	-0.63%	3.12%	4.56%	4.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	-0.13%	0.38%	0.63%	5.84%	10.53%	10.46%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	0.06%	-0.11%	0.07%	3.13%	6.39%	6.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.87%	0.99%	0.25%	-1.75%	5.18%	4.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	0.96%	0.69%	-0.95%	-4.06%	0.14%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	0.79%	0.59%	-1.17%	-4.33%	-0.39%	-0.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.00%	0.08%	0.13%	0.81%	4.18%	7.22%	7.02%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.09%	-0.45%	-0.95%	0.54%	-0.16%	-0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.03%	-0.10%	2.30%	6.01%	3.90%	3.54%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.10%	0.02%	-0.37%	1.55%	4.07%	0.66%	0.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.13%	0.06%	-0.23%	0.07%	1.66%	4.16%	4.02%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.13%	0.07%	-0.52%	-0.74%	-0.02%	0.64%	0.51%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	0.03%	-0.42%	1.26%	3.58%	0.02%	-0.30%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.10%	0.07%	0.15%	2.33%	5.95%	5.24%	5.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	0.09%	0.18%	1.86%	4.27%	1.75%	1.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.10%	0.00%	-0.20%	0.07%	1.30%	4.68%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	-0.12%	-0.55%	-0.79%	0.04%	2.28%	2.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.02%	0.34%	-1.92%	0.28%	-0.15%	-7.82%	-8.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.19%	0.33%	0.25%	0.06%	2.53%	4.37%	4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	0.26%	0.05%	-0.52%	1.28%	2.12%	1.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.03%	0.08%	0.86%	4.93%	8.05%	7.80%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.04%	-0.35%	-0.39%	2.34%	2.77%	2.53%
基金平均績效	0.05%	0.14%	0.12%	0.48%	2.44%	3.86%	3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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