首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3270 -0.0039 -0.04% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 3.89% -2.98% -0.79% 1.60% -5.20% 6.52%

首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 10.3270 -0.04% 2020/01/03 10.28 0.29%
2020/01/16 10.3309 0.08% 2020/01/02 10.25 -0.39%
2020/01/15 10.3222 0.11% 2019/12/31 10.29 0.00%
2020/01/14 10.3109 0.04% 2019/12/30 10.29 0.19%
2020/01/13 10.3065 0.13% 2019/12/24 10.27 0.00%
2020/01/10 10.2934 0.10% 2019/12/23 10.27 0.10%
2020/01/09 10.2835 -0.16% 2019/12/20 10.26 0.10%
2020/01/08 10.2995 -0.00% 2019/12/19 10.25 -0.19%
2020/01/07 10.30 0.00% 2019/12/18 10.27 0.00%
2020/01/06 10.30 0.19% 2019/12/17 10.27 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
-0.04% 0.33% 0.56% 0.65% 1.44% 6.68% 0.36%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.02% 0.48% 1.35% 1.66% 3.32% 11.36% 0.96%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
-0.01% 0.28% 1.28% 1.96% 3.18% 11.14% 1.05%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
-0.02% 0.20% 1.32% 2.36% 3.29% 9.34% 0.46%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.01% 0.29% 0.85% 0.67% 0.60% 5.95% 0.63%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.02% 0.20% 1.00% 1.39% 1.36% 5.34% 0.15%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% 0.27% 0.78% 0.44% 0.04% 5.01% 0.61%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% 0.19% 0.89% 1.13% 0.71% 4.28% 0.09%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.01% 0.40% 1.12% 1.18% 1.48% 7.48% 0.70%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.00% 0.33% 1.33% 2.11% 2.67% 7.43% 0.26%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.00% 0.39% 1.73% 3.10% 5.44% 15.77% 1.29%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.12% 0.37% 1.64% 1.44% -0.30% 4.95% 0.89%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.05% 0.37% 2.15% 3.04% 2.87% 11.63% 1.44%
首域亞洲優質債券基金(美元)
-0.04% 0.33% 0.86% 1.65% 3.44% 10.99% 0.70%
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.11% 0.11% 0.56% 1.07% -1.16% 0.45% -0.11%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
0.10% 0.00% 0.19% 0.00% -3.26% -4.41% -0.48%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
0.10% 0.00% 0.00% -0.31% -3.97% -5.84% -0.62%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.13% 0.13% 0.13% -0.13% -3.89% -5.56% -0.52%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
0.01% 0.26% 1.47% 1.97% 3.62% 11.93% 1.10%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.01% 0.26% 0.89% 0.21% 0.09% 4.63% 0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.01% 0.34% 1.44% 2.04% 1.58% 6.87% 0.71%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.02% 0.39% 1.72% 1.58% 0.69% 5.07% 0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.03% 0.40% 1.72% 2.85% 3.22% 10.44% 0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.04% 0.40% 1.72% 2.06% 1.59% 6.91% 0.87%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.03% 0.39% 1.62% 1.31% 0.10% 4.02% 0.83%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
0.04% 0.42% 0.72% 0.87% 0.68% 6.08% 0.52%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
0.05% 0.42% 0.43% 0.02% -0.84% 2.66% 0.25%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
0.04% 0.34% 0.87% 1.71% 2.53% 8.73% 0.49%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.07% -0.16% -0.91% -1.99% 1.00% 7.05% -0.71%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
0.07% 0.31% -0.18% -1.49% -2.76% 2.06% -0.07%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.04% 0.34% 0.84% 0.94% 0.58% 3.22% 0.65%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.04% 0.34% 0.07% 0.05% -1.24% -0.21% -0.11%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
0.00% 0.21% 0.75% 0.99% 3.12% 7.68% 0.48%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.02% 0.43% -0.21% -0.85% 2.09% 5.87% -0.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
0.51% 0.24% 2.06% 2.44% 3.69% 11.07% 2.03%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.05% 0.28% 1.64% 2.30% 2.67% 8.18% 0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.05% 0.23% 1.36% 1.63% 1.23% 4.99% 0.67%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.04% 0.51% 1.28% 2.06% 3.50% 11.41% 0.88%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
0.04% 0.22% 0.99% 1.16% 1.69% 7.49% 0.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
0.04% 0.53% 1.36% 2.27% 3.95% 12.36% 0.92%
基金平均績效 0.03% 0.22% 0.93% 0.95% 0.98% 5.85% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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