首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.9326 -0.0165 -0.17% 2021/11/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 3.89% -2.98% -0.79% 1.60% -5.20% 6.52% 1.75%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/29 9.9326 -0.17% 2021/11/15 9.9736 0.40%
2021/11/26 9.9491 0.13% 2021/11/12 9.9343 0.44%
2021/11/25 9.9358 -0.13% 2021/11/11 9.8908 0.20%
2021/11/24 9.9487 -0.18% 2021/11/10 9.8713 0.02%
2021/11/23 9.9665 -0.21% 2021/11/09 9.8693 -0.20%
2021/11/22 9.9870 -0.02% 2021/11/08 9.8892 -0.24%
2021/11/19 9.9893 0.23% 2021/11/05 9.9128 -0.32%
2021/11/18 9.9666 0.21% 2021/11/04 9.9450 -0.36%
2021/11/17 9.9462 -0.10% 2021/11/03 9.9810 0.12%
2021/11/16 9.9564 -0.17% 2021/11/02 9.9695 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元) -0.17% -0.54% -1.00% -2.81% -1.99% -4.99% -5.13%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元) 0.14% -0.55% -0.48% -6.13% -6.19% -5.95% -7.16%
瀚亞投資-亞洲債券基金-A(美元) 0.16% -0.04% -0.55% -4.81% -4.43% -5.06% -5.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-A(美元) -0.14% -0.81% -0.75% -3.59% -4.98% -7.50% -9.03%
瀚亞投資-亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元) 0.16% -0.04% -0.99% -6.02% -6.82% -9.73% -10.12%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元) -0.14% -0.81% -1.07% -4.50% -6.76% -10.92% -12.14%
瀚亞投資-亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) 0.18% -0.02% -1.01% -6.10% -6.96% -10.00% -10.34%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.13% -0.81% -1.09% -4.58% -6.96% -11.32% -12.47%
瀚亞投資-亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) 0.16% 0.03% -0.25% -5.40% -5.55% -7.16% -7.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) -0.14% -0.76% -0.88% -3.76% -5.45% -8.26% -9.78%
瀚亞投資-亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣) 0.16% 0.03% 0.40% -3.70% -2.31% -0.92% -2.10%
富達亞洲高收益基金-月配(美元) -0.79% -2.51% -2.75% -13.65% -17.52% -14.90% -17.35%
富達亞洲高收益基金-累積(美元) -0.80% -2.53% -2.31% -12.54% -15.39% -10.37% -13.32%
首源亞洲優質債券基金(美元) -0.17% -0.55% -0.67% -1.83% -0.01% -1.10% -1.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積(美元) 0.00% -0.41% -0.70% -1.32% -3.00% -3.38% -4.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配(美元) 0.11% -0.43% -0.96% -2.21% -4.72% -7.38% -8.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-B/月配(美元) 0.00% -0.47% -1.18% -2.67% -5.51% -8.89% -9.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.00% -0.44% -1.02% -2.29% -4.21% -6.83% -7.96%
NN(L)亞洲債券基金(美元) -0.37% -0.54% 0.03% -6.07% -6.39% -6.50% -7.60%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元) -0.38% -0.55% -0.68% -7.97% -10.03% -13.42% -13.92%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元) -0.08% -0.31% -0.24% -2.62% -4.25% -7.19% -8.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元) -0.09% -0.32% 0.09% -1.58% -2.22% -3.08% -4.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元) -0.09% -0.32% -0.11% -2.18% -3.42% -5.42% -6.51%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣) -0.07% -0.29% -0.22% -2.64% -4.39% -7.51% -8.33%
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 0.01% -0.11% -0.26% -0.71% 0.57% -0.66% -1.35%
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣) -0.05% -0.19% -0.50% -1.53% -0.98% -4.09% -4.46%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險(人民幣) -0.02% -0.11% 0.05% 0.04% 1.96% 2.79% 1.61%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險(人民幣) -0.03% -0.11% 0.04% -2.38% -0.76% -4.93% -4.76%
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣) 0.11% 0.00% -0.51% -1.69% -1.05% -5.89% -5.61%
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 0.04% 0.01% -0.24% -0.48% -0.01% 0.78% 0.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣) 0.03% 0.03% -0.20% -1.01% -1.13% -1.55% -2.31%
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 0.01% 0.00% 0.03% -0.46% 0.80% 2.84% 1.72%
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣) 0.04% -0.00% 0.03% -2.15% -1.44% -0.63% -1.19%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元) 0.15% -0.38% 2.74% 2.53% 5.22% 3.79% 4.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元) -0.12% -0.43% -0.46% -1.77% -2.33% -2.06% -4.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元) -0.04% -0.36% -0.46% -1.91% -2.65% -2.94% -4.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元) 0.06% -0.43% -0.60% -5.53% -5.29% -4.15% -5.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元) 0.05% -0.43% -0.90% -6.40% -6.98% -7.53% -8.25%
基金平均績效 -0.06% -0.43% -0.52% -3.54% -4.04% -5.32% -6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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