首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2910	-0.0139	-0.17%	-0.49%	2025/01/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
總計	0.0382	8.3322	0.46%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	8.2910	-0.17%	2025/01/09	8.2554	0.09%
2025/01/22	8.3049	0.10%	2025/01/08	8.2478	-0.16%
2025/01/21	8.2962	0.24%	2025/01/07	8.2610	-0.05%
2025/01/20	8.2763	-0.06%	2025/01/06	8.2654	-0.22%
2025/01/17	8.2814	0.15%	2025/01/03	8.2837	-0.07%
2025/01/16	8.2687	0.47%	2025/01/02	8.2898	-0.51%
2025/01/15	8.2298	0.06%	2024/12/31	8.3322	0.31%
2025/01/14	8.2251	0.03%	2024/12/30	8.3065	0.02%
2025/01/13	8.2230	-0.34%	2024/12/24	8.3048	-0.20%
2025/01/10	8.2509	-0.05%	2024/12/23	8.3216	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.17%	0.27%	-0.37%	-2.06%	-1.16%	-0.89%	-0.49%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.12%	0.42%	0.81%	-0.07%	2.01%	6.48%	0.54%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.17%	0.42%	0.50%	-1.05%	1.27%	5.58%	0.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.18%	0.61%	1.17%	-0.57%	5.13%	5.84%	1.01%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.18%	0.42%	0.03%	-2.44%	-1.51%	-0.05%	-0.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.18%	0.62%	0.74%	-1.77%	2.74%	1.14%	0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.44%	-0.10%	-2.89%	-2.40%	-2.07%	-0.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.61%	0.76%	-1.82%	2.56%	0.70%	0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	0.52%	0.12%	-2.23%	-1.14%	0.54%	-0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.19%	0.69%	0.97%	-1.24%	3.85%	3.37%	0.79%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.19%	0.51%	0.79%	-0.30%	2.69%	8.52%	0.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	0.73%	0.65%	-0.62%	0.88%	4.79%	0.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.69%	1.11%	0.76%	3.55%	10.70%	1.04%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.17%	0.27%	0.09%	-0.69%	1.60%	4.73%	-0.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.13%	0.64%	1.56%	-1.32%	2.02%	0.32%	0.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	0.68%	1.09%	-2.51%	-0.27%	-4.27%	0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.59%	1.18%	-2.65%	-0.77%	-5.16%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.14%	0.10%	0.19%	-0.38%	1.93%	5.65%	0.05%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.14%	0.09%	-0.40%	-2.13%	-1.59%	-1.53%	-0.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.22%	0.95%	0.85%	-1.59%	0.49%	-0.62%	0.68%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.23%	0.94%	1.28%	-0.32%	3.15%	4.72%	1.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.23%	0.94%	1.03%	-0.97%	1.77%	1.89%	0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.23%	0.93%	0.83%	-1.72%	0.06%	-1.62%	0.65%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.14%	-0.05%	0.07%	-0.23%	0.05%	3.59%	-0.15%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.14%	-0.04%	-0.18%	-0.97%	-1.49%	0.81%	-0.39%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	0.36%	0.16%	-0.98%	0.15%	1.75%	0.13%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.13%	0.38%	-0.13%	-2.14%	-1.83%	-1.88%	-0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.14%	-0.04%	-0.22%	-1.15%	-1.66%	0.40%	-0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.17%	-0.06%	0.10%	-0.41%	-0.27%	2.25%	-0.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.17%	-0.03%	-0.47%	-1.20%	-1.59%	-0.49%	-0.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.07%	0.10%	0.23%	-0.65%	-0.32%	0.97%	0.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	0.14%	-0.26%	-1.10%	-1.00%	-0.84%	-0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.48%	-1.79%	-0.57%	3.30%	5.80%	9.10%	-0.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.07%	-0.06%	0.09%	0.15%	2.03%	4.54%	-0.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	-0.09%	-0.04%	-0.27%	1.13%	2.80%	-0.16%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.13%	0.31%	0.14%	-0.75%	1.72%	6.14%	0.03%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.12%	0.32%	-0.27%	-1.81%	-0.36%	1.94%	-0.38%
基金平均績效	-0.05%	0.34%	0.37%	-1.05%	0.79%	2.16%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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