首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2930	-0.0055	-0.07%	-0.47%	2025/06/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%	-2.26%
含息	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%	3.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
06/04	0.038	8.3008	0.46%
07/01	0.0383	8.3585	0.46%
08/01	0.0387	8.4457	0.46%
09/02	0.0395	8.6160	0.46%
10/01	0.0398	8.6852	0.46%
11/01	0.0387	8.4536	0.46%
12/02	0.0388	8.4714	0.46%
總計	0.4642	8.4714	5.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0382	8.3322	0.46%
02/04	0.0382	8.3269	0.46%
03/03	0.0386	8.4278	0.46%
04/01	0.0384	8.3772	0.46%
05/01	0.0383	57.4377	0.07%
06/03	0.038	8.2837	0.46%
總計	0.2297	8.2837	2.77%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/19	8.2930	-0.07%	2025/06/05	8.2886	0.64%
2025/06/18	8.2985	0.17%	2025/06/04	8.2359	-0.24%
2025/06/17	8.2848	-0.01%	2025/06/03	8.2560	-0.33%
2025/06/16	8.2854	-0.31%	2025/05/30	8.2837	0.28%
2025/06/13	8.3114	0.13%	2025/05/28	8.2606	0.01%
2025/06/12	8.3005	0.62%	2025/05/27	8.2595	0.26%
2025/06/11	8.2497	-0.15%	2025/05/26	8.2382	0.13%
2025/06/10	8.2620	0.19%	2025/05/23	8.2279	0.30%
2025/06/09	8.2464	-0.36%	2025/05/22	8.2033	-0.27%
2025/06/06	8.2762	-0.15%	2025/05/21	8.2259	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	-0.09%	1.00%	-0.87%	-0.47%	-1.35%	-0.47%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.02%	0.91%	-0.02%	3.14%	5.84%	3.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.07%	-0.04%	0.98%	-0.03%	2.36%	4.30%	2.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.42%	-1.14%	0.64%	3.23%	5.29%	11.57%	5.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.04%	0.50%	-1.39%	-0.41%	-1.26%	-0.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.42%	-1.14%	0.22%	1.96%	2.71%	6.46%	2.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	-0.03%	0.37%	-1.81%	-1.19%	-2.97%	-1.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.43%	-1.15%	0.19%	1.92%	2.73%	6.20%	2.71%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	0.03%	0.62%	-1.26%	-0.08%	-0.57%	-0.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.40%	-1.09%	0.41%	2.45%	3.74%	8.62%	3.61%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	0.03%	1.25%	0.60%	3.72%	7.11%	3.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	0.54%	-0.32%	-1.64%	0.73%	1.54%	0.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.54%	0.13%	-0.27%	3.74%	7.39%	3.67%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	-0.09%	1.47%	0.51%	2.32%	4.25%	2.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.37%	-0.73%	0.00%	3.68%	5.62%	8.14%	5.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.40%	-0.66%	-0.40%	2.30%	3.00%	3.00%	2.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.38%	-0.76%	-0.57%	2.14%	2.74%	2.14%	2.54%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.21%	0.75%	0.48%	2.05%	5.13%	2.44%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.21%	0.16%	-1.30%	-1.53%	-2.04%	-1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.21%	-0.15%	0.46%	2.99%	2.66%	4.17%	3.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.21%	-0.15%	0.89%	4.27%	5.25%	9.59%	5.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.21%	-0.15%	0.68%	3.66%	3.93%	6.80%	4.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.22%	-0.17%	0.38%	2.84%	2.47%	3.42%	3.09%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.11%	-0.19%	-0.08%	-4.23%	-2.39%	-1.32%	-2.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.12%	-0.19%	-0.31%	-4.73%	-3.66%	-4.04%	-3.87%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.03%	-0.16%	0.76%	0.34%	1.99%	2.34%	1.93%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.01%	-0.16%	0.47%	-0.61%	0.21%	-1.43%	0.14%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.11%	-0.19%	-0.27%	-4.82%	-3.83%	-4.44%	-4.03%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.00%	0.18%	-3.05%	-1.02%	-0.49%	-1.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.15%	0.00%	0.07%	-3.81%	-2.75%	-3.60%	-2.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	0.10%	0.84%	1.12%	2.92%	2.70%	2.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	0.13%	0.85%	0.56%	1.86%	0.90%	1.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.09%	0.98%	-1.27%	-3.81%	-7.63%	-2.20%	-7.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.15%	-0.18%	0.65%	1.33%	1.96%	4.45%	1.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.17%	-0.23%	0.43%	0.76%	0.98%	2.53%	0.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.06%	0.10%	0.52%	0.09%	2.83%	5.56%	2.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.07%	-0.32%	0.11%	-1.16%	0.28%	0.93%	0.20%
基金平均績效	-0.10%	-0.17%	0.37%	0.07%	1.25%	2.69%	1.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF